Απολογισμός_Εξόδων
ΚΑΕ Ονομασία Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.356.671,89 € 5.911.533,38 € 5.911.533,38 €
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.136.503,95 € 1.746.388,17 € 1.746.388,17 €
00-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 204.260,00 € 199.389,00 € 199.389,00 €
00-603
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 108.260,00 € 108.187,98 € 108.187,98 €
00-6031
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 108.260,00 € 108.187,98 € 108.187,98 €
00-6031.001
Αμοιβές Ειδικών Συμβούλων –
Συνεργατών -Γενικ.Γραμ 108.260,00 € 108.187,98 € 108.187,98 €
00-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 90.000,00 € 87.581,03 € 87.581,03 €
00-6053
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.000,00 € 22.749,54 € 22.749,54 €
00-6053.001
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 24.000,00 € 22.749,54 € 22.749,54 €
00-6056
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων
Κοινωνικής Ασφάλισης 66.000,00 € 64.831,49 € 64.831,49 €
00-607
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.000,00 € 3.619,99 € 3.619,99 €
00-6073
Δαπάνες επιμόρφωσης
προσωπικού και συμμετοχής σε
συνέδρια και σεμινάρια 6.000,00 € 3.619,99 € 3.619,99 €
00-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 780.972,03 € 512.020,12 € 512.020,12 €
00-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 368.809,92 € 139.607,14 € 139.607,14 €
00-6111
Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων 90.000,00 € 52.118,20 € 52.118,20 €
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000,00 € 657,20 € 657,20 €
00-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες
με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 276.809,92 € 86.831,74 € 86.831,74 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 25 Ιαν. 2024
Αρ. Πρωτ. 1613
581
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/12/2023
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
Page 1
Απολογισμός_Εξόδων
00-6117.001
Λοιπες αμοιβες λοιπων
εκτελουντων ειδ.υπηρ.κλπ 33.645,60 € 13.850,80 € 13.850,80 €
00-6117.002
Δαπάνη στείρωσης-εμβολ
αδέσποτων ζώων 61.198,40 € 31.179,55 € 31.179,55 €
00-6117.004Αμοιβή για Ιατρό εργασίας 6.457,60 € 3.228,80 € 3.228,80 €
00-6117.005Αμοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας 7.370,52 € 5.375,00 € 5.375,00 €
00-6117.007
Λοιπές αμοιβές ελευθέρων
επαγγελματιών 161.937,80 € 33.197,59 € 33.197,59 €
00-6117.009
Παροχή υπηρεσιών
συμβουλευτικής υποστήριξης για
την αξιολόγηση δομών και
οργανωτικών αναγκών του
Δήμου 6.200,00 € – € – €
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 211.950,00 € 190.802,65 € 190.802,65 €
00-6121
Αντιμισθία αιρετών – έξοδα
παράστασης (άρθρο 92 ν.
3852/2010, άρθρα 230,242 και
248 ΚΔΚ) 152.300,00 € 148.838,40 € 148.838,40 €
00-6121.001
Αντιμισθία αιρετων-εξοδ.
Παραστασης .92ν3852/10 152.300,00 € 148.838,40 € 148.838,40 €
00-6122
Αποζημίωση και έξοδα κίνησης
Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο
140 ΚΔΚ) 16.000,00 € 2.294,51 € 2.294,51 €
00-6122.002
Αποζημίωση και έξοδα κίνησης
Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο
140 ΚΔΚ) 16.000,00 € 2.294,51 € 2.294,51 €
00-6123
Έξοδα κίνησης προέδρων
δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4
Ν 2539/97) 10.800,00 € 10.800,00 € 10.800,00 €
00-6124
Έξοδα κηδείας Δημάρχων και
προέδρων κοινοτήτων (άρθρο
140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999) 2.000,00 € – € – €
00-6126
Εργοδοτικές εισφορές επί των
εξόδων παράστασης και των
λοιπών παροχών σε αιρετούς 30.850,00 € 28.869,74 € 28.869,74 €
00-6126.000
Εργοδοτικες εισφορες
αντιμισθιας Δημαρχου 8.700,00 € 8.569,20 € 8.569,20 €
00-6126.001
Εργοδοτικές εισφορές
αντιδημάρχων 20.300,00 € 18.759,50 € 18.759,50 €
00-6126.002
Εργοδοτ. Εισφορές Προέδρου
Δημ. Συμβουλίου 1.850,00 € 1.541,04 € 1.541,04 €
00-614
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 28.307,17 € 9.705,39 € 9.705,39 €
00-6142
Αμοιβές νομικών προσώπων
ιδιωτικού Δικαίου 28.307,17 € 9.705,39 € 9.705,39 €
00-6142.002
Αμοιβές για μαγνητοφώνηση
πρακτ.ΔΣ/ΟΙΚ.ΕΠΙΤ. 15.007,17 € 9.448,06 € 9.448,06 €
00-6142.007
Αμοιβές ορκωτου-ελεγκτη
Λογιστη 10.300,00 € – € – €
00-6142.019
Αμοιβή σώματος ορκωτών
εκτιμητών. 2.000,00 € – € – €
00-6142.021
Αμοιβή ΕΥΔΑΠ για παροχή
υπηρεσιών 1.000,00 € 257,33 € 257,33 €
Page 2
Απολογισμός_Εξόδων
00-615
ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 171.904,94 € 171.904,94 € 171.904,94 €
00-6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)
από την είσπραξη τελών και
φόρων 171.904,94 € 171.904,94 € 171.904,94 €
00-6151.001
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)
από την είσπραξη τελών και
φόρων 171.904,94 € 171.904,94 € 171.904,94 €
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 61.500,00 € 50.048,97 € 50.048,97 €
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 61.500,00 € 50.048,97 € 50.048,97 €
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 7.000,00 € 6.500,00 € 6.500,00 €
00-6222
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη εσωτερικού 40.000,00 € 33.616,07 € 33.616,07 €
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 9.000,00 € 7.948,90 € 7.948,90 €
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 5.500,00 € 1.984,00 € 1.984,00 €
00-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 60.834,34 € 44.109,26 € 44.109,26 €
00-631 ΦΟΡΟΙ 10.000,00 € 7.230,64 € 7.230,64 €
00-6312 Λοιποί φόροι 10.000,00 € 7.230,64 € 7.230,64 €
00-6312.002
Λοιπές δαπάνες για φόρους –
ΚΤΕΟ 10.000,00 € 7.230,64 € 7.230,64 €
00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 50.834,34 € 36.878,62 € 36.878,62 €
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 50.834,34 € 36.878,62 € 36.878,62 €
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 73.730,00 € 22.026,91 € 22.026,91 €
00-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.000,00 € – € – €
00-6421
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
αιρετών 1.000,00 € – € – €
00-643
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.500,00 € 1.128,71 € 1.128,71 €
00-6433
Τιμητικές διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίαςφυσικών προσώπων
και αντιπροσωπειών 500,00 € 128,71 € 128,71 €
00-6433.001
Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά
δώρα κλπ και έξοδα φιλοξενείας
φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών 500,00 € 128,71 € 128,71 €
00-6434
Λοιπές δαπάνες δημοσίων
σχέσεων 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
00-6434.001
Δαπάνες δρασεων λοιπών
εκδηλώσ.ημεριδων,σεμ. 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.000,00 € 772,90 € 772,90 €
00-6443
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών
ή τοπικών εορτών 1.000,00 € 772,90 € 772,90 €
00-6443.001
Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών
ή τοπικών εορτών 1.000,00 € 772,90 € 772,90 €
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 10.000,00 € 9.300,00 € 9.300,00 €
00-6451
Συνδρομές σε εφημερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 10.000,00 € 9.300,00 € 9.300,00 €
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 5.000,00 € 3.171,42 € 3.171,42 €
Page 3
Απολογισμός_Εξόδων
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00 € 3.171,42 € 3.171,42 €
00-649
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ 55.230,00 € 7.653,88 € 7.653,88 €
00-6494
Έξοδα συμβολαιογράφων και
δικαστικών επιμελητών 2.000,00 € – € – €
00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 53.230,00 € 7.653,88 € 7.653,88 €
00-6495.001Λοιπες δαπανες γενικης φυσεως 16.000,00 € 7.623,88 € 7.623,88 €
00-6495.002Περιφραξεις οικοπέδων 37.200,00 € – € – €
00-6495.003
Δαπάνες μέτρων
αντιμ.αρνητ.συνεπειών
Εμφα.COVID-19 30,00 € 30,00 € 30,00 €
00-65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ 332.100,55 € 327.631,23 € 327.631,23 €
00-651
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ) 3.000,00 € 2.366,63 € 2.366,63 €
00-6515
Αμοιβές και προμήθειες
τραπεζών 3.000,00 € 2.366,63 € 2.366,63 €
00-652
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ) 329.100,55 € 325.264,60 € 325.264,60 €
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 59.507,65 € 59.507,65 € 59.507,65 €
00-6521.001
Τόκοι δανείου από τράπεζα
ALPHA BANK 474120 59.507,65 € 59.507,65 € 59.507,65 €
00-6525
Αμοιβές και προμήθειες
τραπεζών 15.000,00 € 12.119,06 € 12.119,06 €
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 254.592,90 € 253.637,89 € 253.637,89 €
00-6526.001
Χρεολύσια δανείου από ALPHA
BANK 74120 254.592,90 € 253.637,89 € 253.637,89 €
00-67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ –
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 622.607,03 € 590.721,51 € 590.721,51 €
00-671
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ 480.452,60 € 450.569,24 € 450.569,24 €
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 480.452,60 € 450.569,24 € 450.569,24 €
00-6711.001
Απόδοση στη σχολ.επιτροπή
Α/θμιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ) 234.152,60 € 234.152,60 € 234.152,60 €
00-6711.002
Απόδοση στη σχολ.επιτρ.
Β/θμιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ) 141.572,40 € 141.572,40 € 141.572,40 €
00-6711.003
Εκτακτη Επιχορήγηση στην
Αθμια Σχολική επιτροπή 75.000,00 € 54.844,24 € 54.844,24 €
00-6711.004
Εκτακτη Επιχορήγηση στην
Βθμια Σχολική Επιτροπή 29.727,60 € 20.000,00 € 20.000,00 €
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 127.154,43 € 125.152,27 € 125.152,27 €
Page 4
Απολογισμός_Εξόδων
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 24.531,07 € 24.483,15 € 24.483,15 €
00-6721.002
Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ
ΑΠ.ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.66369/2019 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €
00-6721.003
Εισφορά υπέρ συνδέσμου 21 –
ΟΤΑ Β-Α Αθήνας 0,2% 6.531,07 € 6.483,15 € 6.483,15 €
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 102.623,36 € 100.669,12 € 100.669,12 €
00-6726.002
Εισφορά υπέρ ΤΑΠ από ΔΕΗ
Δημου Πεντελης 97.100,00 € 95.145,76 € 95.145,76 €
00-6726.003
Εισφορά υπέρ Παρκο Αντωνης
Τριτσης 7921/14-3-17 5.523,36 € 5.523,36 € 5.523,36 €
00-673
ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
00-6735
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματεία 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
00-6735.002
Επιχορηγ.αθλητικ.συλ. εξοδα
ταξιδ-αγων Ν.5043/2023 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 € 441,17 € 441,17 €
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 € 441,17 € 441,17 €
00-6822
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών
ταμείων χρήσης 500,00 € 441,17 € 441,17 €
00-6822.001
Προσαυξ.ασφαλιστικών
ταμείωνΙΚΑ-Δ.Ο.Υ& Ελλειμ.Ταμ 500,00 € 441,17 € 441,17 €
00-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.220.167,94 € 4.165.145,21 € 4.165.145,21 €
00-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 1.660.051,60 € 1.469.109,06 € 1.469.109,06 €
00-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 1.660.051,60 € 1.469.109,06 € 1.469.109,06 €
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.660.051,60 € 1.469.109,06 € 1.469.109,06 €
00-8115.003
Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) Εως 31-
12-2022 1.600.301,62 € 1.463.760,56 € 1.463.760,56 €
00-8115.004
Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) Εως 31-
12-2021 48.847,46 € 5.348,50 € 5.348,50 €
00-8115.005
Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) 2019-
2020 10.902,52 € – € – €
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 4.508.562,00 € 2.696.036,15 € 2.696.036,15 €
00-821
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 306.600,00 € 294.395,42 € 294.395,42 €
00-8211
Απόδοση εισφοράς υπέρ του
Δημοσίου στις αποδοχές και τα
έξοδα παράστασης 301.600,00 € 294.395,42 € 294.395,42 €
00-8211.001Υπέρ Δημοσιου (0823) 1.600,00 € 177,08 € 177,08 €
00-8211.002Υπέρ Δημοσίου 6,67% ( 0824) 300.000,00 € 294.218,34 € 294.218,34 €
00-8212
Απόδοση εξαγορά συντάξιμης
υπηρεσίας 5.000,00 € – € – €
00-822
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 1.078.512,00 € 655.070,85 € 655.070,85 €
Page 5
Απολογισμός_Εξόδων
00-8221
Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών 370.000,00 € 333.671,42 € 333.671,42 €
00-8221.001
Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών 350.000,00 € 333.671,42 € 333.671,42 €
00-8221.002
Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.3986
άρθρο 29/2011 20.000,00 € – € – €
00-8222
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο
Δημάρχων Αντιδημάρχων,
μελών Δημοτικών Συμβουλίων
και λοιπών συλλογικών οργάνων 20.000,00 € 17.922,23 € 17.922,23 €
00-8223
Απόδοση φόρων προμηθευτών
εργολάβων ελ. επαγγελματιών
κ.λ.π. 648.500,00 € 288.075,46 € 288.075,46 €
00-8223.001Απόδοση φόρου 1% 10.000,00 € 2.723,88 € 2.723,88 €
00-8223.002Απόδοση φόρου 4% 250.000,00 € 82.974,48 € 82.974,48 €
00-8223.003Απόδοση φόρου 8% 180.000,00 € 157.978,94 € 157.978,94 €
00-8223.004Απόδοση φόρου 20% 150.000,00 € 22.385,10 € 22.385,10 €
00-8223.005
Απόδοση φόρου εργολαβων 3%
και Μελετ.4% 50.000,00 € 22.013,06 € 22.013,06 €
00-8223.006
Φόρος 15% Δικαστικων
αποφ.τοκων 3.000,00 € – € – €
00-8223.010
Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,2%
Εργολαβων 2.000,00 € – € – €
00-8223.011
Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,6%
Εργολαβων 2.000,00 € – € – €
00-8223.014
Απόδοση ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Εργολαβων 1.500,00 € – € – €
00-8224
Απόδοση τέλους ταφής
αποβλήτων 40.012,00 € 15.401,74 € 15.401,74 €
00-8224.001Υγειονομική Περίθαλψη 13.000,00 € 9.681,90 € 9.681,90 €
00-8224.002
Κρατηση 0,06%-0,07%
συμβ.Ν4013/12
Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 12.000,00 € 3.180,99 € 3.180,99 €
00-8224.003
Κρατηση 0,02% συμβασεων
Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ 5.000,00 € – € – €
00-8224.004Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 5.000,00 € 7,00 € 7,00 €
00-8224.005
Κρατηση 0,1% συμβασ.ΕΑΔΗΣΥ
Ν.4912/22 ΑΡ.7 5.000,00 € 2.528,35 € 2.528,35 €
00-8224.006ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΝ 12,00 € 3,50 € 3,50 €
00-823
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2.928.000,00 € 1.585.456,24 € 1.585.456,24 €
00-8231
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 2.928.000,00 € 1.585.456,24 € 1.585.456,24 €
00-8231.001
Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ-
ΕΤΕΑ 140.000,00 € 84.290,81 € 84.290,81 €
00-8231.002Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 2.400.000,00 € 1.276.464,77 € 1.276.464,77 €
00-8231.003Ταμείο ΟΤΕ (ασθενείας) 2.000,00 € 98,64 € 98,64 €
00-8231.004
Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ
) 2.000,00 € 978,96 € 978,96 €
00-8231.005Ταμείο Προνοίας 4.000,00 € 1.321,32 € 1.321,32 €
00-8231.006Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ 160.000,00 € 108.282,96 € 108.282,96 €
00-8231.007Εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ 60.000,00 € 41.788,11 € 41.788,11 €
Page 6
Απολογισμός_Εξόδων
00-8231.008Εισφορά στο ΚΥΤ 17.000,00 € 12.386,40 € 12.386,40 €
00-8231.009Μ.Τ.Π.Υ. 12.000,00 € 8.015,23 € 8.015,23 €
00-8231.011ΤΕΑΔΥ 12.000,00 € 8.307,82 € 8.307,82 €
00-8231.012Τ.Π.Δ.Υ. 14.000,00 € 6.231,46 € 6.231,46 €
00-8231.015Απόδοση στο ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 45.000,00 € 35.662,13 € 35.662,13 €
00-8231.024ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 6.500,00 € 1.627,63 € 1.627,63 €
00-8231.025Ο.Α.Ε.Δ. 1% 32.000,00 € – € – €
00-8231.026
Απόδοση ειδικής εισφοράς
ΤΠΔΥ 1% Ν.3986/2011 19.000,00 € – € – €
00-8231.027
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ
1% Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ 2.500,00 € – € – €
00-824
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ 165.450,00 € 132.547,30 € 132.547,30 €
00-8241
Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 60.000,00 € 56.149,71 € 56.149,71 €
00-8242
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ 105.450,00 € 76.397,59 € 76.397,59 €
00-8242.003
Απόδοση υπέρ συλλόγου
υπαλλήλων 5.600,00 € 4.238,00 € 4.238,00 €
00-8242.004
Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω
απεργίας ή απουσίας απο την
εργασία 15.000,00 € 3.721,29 € 3.721,29 €
00-8242.005
Απόδοση κρατήσεων στο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 22.000,00 € 21.120,42 € 21.120,42 €
00-8242.006
Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου
Υλικού 2.500,00 € – € – €
00-8242.008
Απόδοση υπέρ υπαλλήλων
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 250,00 € 89,00 € 89,00 €
00-8242.012
Απόδοση Εισφοράς
Αλληλεγγύης 2% 60.000,00 € 47.138,88 € 47.138,88 €
00-8242.013
Απόδοση υπερ συλλόγου
υπαλλήλων ΚΕΠ 100,00 € 90,00 € 90,00 €
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
00-8251 Πάγια προκαταβολή 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
00-8251.001
Παγία προκαταβολή Δήμου
Πεντέλης 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
00-8251.002
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Μελισσίων 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
00-8251.003
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Πεντέλης 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
00-8251.004
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Ν.Πεντέλης 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
00-826
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ –
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 10.000,00 € 8.566,34 € 8.566,34 €
00-8261
Επιστροφή εσόδων από
επιχορήγηση επιδομάτων για
φυσικές καταστροφές 1.000,00 € – € – €
00-8261.004
Επιστροφές εν γένει χρημάτων-
ΜΤΠΥ 1.000,00 € – € – €
00-8264
Επιστροφή αχρεωστήτως
εισπραχθέντων εσόδων σε
ιδιώτες (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) 9.000,00 € 8.566,34 € 8.566,34 €
Page 7
Απολογισμός_Εξόδων
00-8264.001
Επιστροφή αχρεωστήτως
εισπραχθέντων εσόδων σε
ιδιώτες (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) 9.000,00 € 8.566,34 € 8.566,34 €
00-85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2.051.554,34 € – € – €
00-851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.051.554,34 € – € – €
00-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 2.051.554,34 € – € – €
00-8511.001
Προβλεψεις μη εισ/ξης εισπ/ων
υπολ.βεβ.παρ.οικ.έτη 2.051.554,34 € – € – €
10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.103.697,04 € 1.809.334,36 € 1.809.334,36 €
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.084.697,04 € 1.802.475,92 € 1.802.475,92 €
10-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.431.790,28 € 1.385.963,34 € 1.385.963,34 €
10-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 793.400,00 € 762.473,73 € 762.473,73 €
10-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 767.000,00 € 742.183,67 € 742.183,67 €
10-6011.001
Τακτικές αποδοχές μονίμου
προσωπικού 767.000,00 € 742.183,67 € 742.183,67 €
10-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 26.400,00 € 20.290,06 € 20.290,06 €
10-6012.001
Αποζημίωση πρακτικ.&
ληξιαρχου & λοιπές αμοιβ 19.500,00 € 13.390,06 € 13.390,06 €
10-6012.006
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΥΛ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 6.900,00 € 6.900,00 € 6.900,00 €
10-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 390.490,28 € 387.471,41 € 387.471,41 €
10-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 373.620,28 € 373.620,28 € 373.620,28 €
10-6021.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 373.620,28 € 373.620,28 € 373.620,28 €
10-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 16.870,00 € 13.851,13 € 13.851,13 €
Page 8
Απολογισμός_Εξόδων
10-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 11.000,00 € 7.981,13 € 7.981,13 €
10-6022.006
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΥΛ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 5.870,00 € 5.870,00 € 5.870,00 €
10-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 1.000,00 € – € – €
10-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.000,00 € – € – €
10-6041.002
Πρακτική άσκηση σπουδαστών
ΤΕΙ 1.000,00 € – € – €
10-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 246.100,00 € 235.818,20 € 235.818,20 €
10-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 160.500,00 € 152.424,24 € 152.424,24 €
10-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού ΤΥΔΚΥ 33.500,00 € 31.387,96 € 31.387,96 €
10-6051.002
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού- στο ΤΑΔΚΥ-
ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ
ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ) 23.000,00 € 19.036,64 € 19.036,64 €
10-6051.004
Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης –
ΕΦΚΑ 104.000,00 € 101.999,64 € 101.999,64 €
10-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 84.800,00 € 83.393,96 € 83.393,96 €
10-6052.001
Εργοδοτικές Εισφ. υπαλλήλων
με σύμβ.αορίστΕΦΚΑ 83.500,00 € 82.137,08 € 82.137,08 €
10-6052.003
Εργοδοτικές εισφορές υπαλ.
ΙΔΑΧ στο ΤΑΥΤΕΚΩ 1.300,00 € 1.256,88 € 1.256,88 €
10-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 800,00 € – € – €
10-6054.002
Εισφορά στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
Πρακτική άσκηση σπουδ. ΤΕΙ 800,00 € – € – €
10-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 800,00 € 200,00 € 200,00 €
10-6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π.) 800,00 € 200,00 € 200,00 €
10-6063.006
Λοιπές παροχές(ένδυση
εργατοτεχνικού
προσωπικούκ.λ.π) 600,00 € – € – €
10-6063.010
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ.ΠΡΟΣΤ.ΕΤΩΝ
2021-2022 ΣΕ ΧΡΗΜΑ 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Page 9
Απολογισμός_Εξόδων
10-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 81.766,23 € 60.544,51 € 60.544,51 €
10-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 57.766,23 € 49.135,68 € 49.135,68 €
10-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες
με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 57.766,23 € 49.135,68 € 49.135,68 €
10-6117.001
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελ.ειδικές υπηρεσ.Γραφ.Δη 57.766,23 € 49.135,68 € 49.135,68 €
10-616
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΤΡΙΤΩΝ 24.000,00 € 11.408,83 € 11.408,83 €
10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 24.000,00 € 11.408,83 € 11.408,83 €
10-6162.001
Εξοδα λοιπων τριτων
(ΔΗΛ.ΦΟΡ.ΕΙΣ.-ΚΥΠΙΟ κλπ) 4.000,00 € 3.100,00 € 3.100,00 €
10-6162.004Λοιπά έξοδα τρίτων 20.000,00 € 8.308,83 € 8.308,83 €
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 520.347,29 € 329.456,15 € 329.456,15 €
10-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 12.000,00 € 11.844,20 € 11.844,20 €
10-6212
Φωταέριο και φυσικό αέριο
παραγωγικής διαδικασίας 12.000,00 € 11.844,20 € 11.844,20 €
10-6212.001
Φυσικό αέριο παραγωγικής
διαδικασίας 12.000,00 € 11.844,20 € 11.844,20 €
10-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 46.082,00 € 39.492,00 € 39.492,00 €
10-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 46.082,00 € 39.492,00 € 39.492,00 €
10-6232.001Μισθώματα κτιρίων 46.082,00 € 39.492,00 € 39.492,00 €
10-624
ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing 5.000,00 € – € – €
10-6243
Leasing – οχημάτων
μηχανημάτων 5.000,00 € – € – €
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.000,00 € 859,00 € 859,00 €
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 € 359,00 € 359,00 €
10-6253.001Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 € 359,00 € 359,00 €
10-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 500,00 € 500,00 € 500,00 €
10-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 80.634,48 € 58.142,96 € 58.142,96 €
10-6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
ακινήτων του Δήμου 22.000,00 € 10.884,80 € 10.884,80 €
10-6261.001
Μικροεπισκευες & συντηρησεις
κτιριων & εξωτερ.χωρω 22.000,00 € 10.884,80 € 10.884,80 €
10-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 10.359,88 € 8.394,00 € 8.394,00 €
10-6262.001
Συντήρηση και επισκευή
κλιματιστικών του Δήμου 5.604,20 € 5.604,00 € 5.604,00 €
10-6262.002
Συντήρηση & Επισκευή
καυστήρων κτιρίων του Δήμου 1.428,48 € – € – €
Page 10
Απολογισμός_Εξόδων
10-6262.003
Συντηρ.& επισκευη
υδραυλικ..Δημου 500,00 € – € – €
10-6262.004Συντηρ.επισκευη ανελκυστηρων 2.827,20 € 2.790,00 € 2.790,00 €
10-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 500,00 € – € – €
10-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 100,00 € – € – €
10-6264.001
Επισκευή & συντήρηση
ηλεκτρονικών υπολογιστών 100,00 € – € – €
10-6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού 20.674,60 € 12.576,16 € 12.576,16 €
10-6265.001
Συντήρηση & επισκευή
φωτοτυπικού 18.674,60 € 11.576,16 € 11.576,16 €
10-6265.002
Συντήρηση & επισκευή επίπλων
& σκευών 500,00 € – € – €
10-6265.003
Συντήρηση& επισκευή τεχν.
Εξοπλισμού Η/Υ 500,00 € – € – €
10-6265.004
Συντ/ση αναγομωση
πυροσβεστήρων 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
10-6266
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 27.000,00 € 26.288,00 € 26.288,00 €
10-6266.001
Συντήρηση εφαρμογ.λογισμικού
οικονομικής 24.000,00 € 23.932,00 € 23.932,00 €
10-6266.003
Συντηρήσεις εφαρμογών
πληροφορικής 3.000,00 € 2.356,00 € 2.356,00 €
10-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 375.630,81 € 219.117,99 € 219.117,99 €
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 115.398,36 € 67.315,71 € 67.315,71 €
10-6274.002
Δαπανες καθαριοτητας
Δημοτικων κτηριων 115.398,36 € 67.315,71 € 67.315,71 €
10-6278
Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο
21 παρ.11 Ν 3731/2008) 260.232,45 € 151.802,28 € 151.802,28 €
10-6278.000
Δαπάνες φύλαξης δημοτικων
χωρων 260.232,45 € 151.802,28 € 151.802,28 €
10-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 500,00 € 490,00 € 490,00 €
10-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500,00 € 490,00 € 490,00 €
10-6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών
αυτοκινήτων 500,00 € 490,00 € 490,00 €
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.772,70 € 4.061,00 € 4.061,00 €
10-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500,00 € – € – €
10-6422
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων 500,00 € – € – €
10-6422.001
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ.
Μετακιν. Υπαλλήλων 500,00 € – € – €
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 12.272,70 € 4.061,00 € 4.061,00 €
Page 11
Απολογισμός_Εξόδων
10-6461
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών
καταστάσεων 600,00 € 133,92 € 133,92 €
10-6461.002
Δημοσιεύσεις οικονομικών
καταστάσεων 600,00 € 133,92 € 133,92 €
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 11.672,70 € 3.927,08 € 3.927,08 €
10-6462.001Δημοσιεύσεις προκηρύξεων 3.000,00 € 2.864,40 € 2.864,40 €
10-6462.002
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
πληρωτέα απο αναδοχους
έργων 8.672,70 € 1.062,68 € 1.062,68 €
10-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 37.520,54 € 21.960,92 € 21.960,92 €
10-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 19.328,88 € 14.868,16 € 14.868,16 €
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 € – € – €
10-6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων 18.328,88 € 14.868,16 € 14.868,16 €
10-6613.001
Προμήθ.χαρτιού για το
Φωτοτυπικό μηχ. 9.693,08 € 6.367,96 € 6.367,96 €
10-6613.002
Προμήθεια για μελανια-τονερ &
drum 3.000,00 € 2.864,40 € 2.864,40 €
10-6613.003
Προμήθ.γραφικ. ύλης &λοιπά
υλικά γραφείων 5.635,80 € 5.635,80 € 5.635,80 €
10-6614
Λοιπές προμήθειες ειδών
γραφείου 500,00 € – € – €
10-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.691,66 € 3.072,98 € 3.072,98 €
10-6631
Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού 500,00 € 493,88 € 493,88 €
10-6635
Προμήθεια λοιπών ειδών
υγιεινής και καθαριότητας 3.191,66 € 2.579,10 € 2.579,10 €
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 8.000,00 € 2.416,58 € 2.416,58 €
10-6643
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 8.000,00 € 2.416,58 € 2.416,58 €
10-6643.001
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 8.000,00 € 2.416,58 € 2.416,58 €
10-665
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.000,00 € – € – €
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 € – € – €
10-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3.000,00 € 1.603,20 € 1.603,20 €
10-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 3.000,00 € 1.603,20 € 1.603,20 €
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.500,00 € – € – €
10-6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 € – € – €
10-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 € – € – €
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 19.000,00 € 6.858,44 € 6.858,44 €
10-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 19.000,00 € 6.858,44 € 6.858,44 €
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 19.000,00 € 6.858,44 € 6.858,44 €
10-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.000,00 € – € – €
Page 12
Απολογισμός_Εξόδων
10-7131.001
Mηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.000,00 € – € – €
10-7133 Έπιπλα σκέυη 3.000,00 € – € – €
10-7133.001
Προμήθεια επίπλων & Λοιπός
εξοπλισμοσ 3.000,00 € – € – €
10-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 13.000,00 € 5.859,00 € 5.859,00 €
10-7134.001Προμήθεια Η/Υ υπολογιστών 2.000,00 € – € – €
10-7134.005
Προμήθεια προγραμμάτων
οικον.διοικητ. Υπηρεσίας 11.000,00 € 5.859,00 € 5.859,00 €
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 € 999,44 € 999,44 €
10-7135.001Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 € 999,44 € 999,44 €
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤ. 2.638.040,41 € 2.218.007,51 € 2.218.007,51 €
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.523.137,35 € 2.159.871,52 € 2.159.871,52 €
15-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.257.668,91 € 1.197.330,68 € 1.197.330,68 €
15-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 206.700,00 € 206.025,63 € 206.025,63 €
15-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 206.200,00 € 206.025,63 € 206.025,63 €
15-6011.001
Αποδοχές μονίμου
προσωπικού 206.200,00 € 206.025,63 € 206.025,63 €
15-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500,00 € – € – €
15-6012.001
Αποζημείωση υπερωριακής
απασχόλησης 500,00 € – € – €
15-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 496.891,68 € 481.302,48 € 481.302,48 €
15-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 492.821,68 € 477.821,68 € 477.821,68 €
15-6021.001
Αποδοχές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου 477.821,68 € 477.821,68 € 477.821,68 €
15-6021.003
Αποδοχές υπαλλήλων λόγω
συνταξιοδότησης. 15.000,00 € – € – €
15-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.070,00 € 3.480,80 € 3.480,80 €
15-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
Ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 3.100,00 € 2.510,80 € 2.510,80 €
Page 13
Απολογισμός_Εξόδων
15-6022.006
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΥΛ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 970,00 € 970,00 € 970,00 €
15-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 286.063,20 € 276.299,41 € 276.299,41 €
15-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 286.063,20 € 276.299,41 € 276.299,41 €
15-6041.001Τακτικές αποδοχές υπαλ.ΙΔΟΧ 14.000,00 € 11.236,21 € 11.236,21 €
15-6041.004
Αποδοχες εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για
καθαρισμο σχολικων μον. 265.063,20 € 265.063,20 € 265.063,20 €
15-6041.007
Τακτικη Μισθοδ.ΚΔΑΠ-Πλην
VOUCH 7.000,00 € – € – €
15-6041.011
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΚΑΜΠ – € – € – €
15-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 251.950,00 € 218.439,13 € 218.439,13 €
15-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 42.950,00 € 42.736,62 € 42.736,62 €
15-6051.001Εργοδοτικές εισφορες ΤΥΔΚΥ 7.100,00 € 7.047,28 € 7.047,28 €
15-6051.005
Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ
ΕΤΕΑΠ μόνιμων υπαλλήλων
μεταφερθέντων από το ΝΠΔΔ
ΟΚΠΑ 1.550,00 € 1.496,64 € 1.496,64 €
15-6051.007Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ 2.300,00 € 2.270,04 € 2.270,04 €
15-6051.008Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ 32.000,00 € 31.922,66 € 31.922,66 €
15-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 112.000,00 € 108.158,55 € 108.158,55 €
15-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές
ΕΦΚΑυπαλ. με σύμβαση
αορίστου 112.000,00 € 108.158,55 € 108.158,55 €
15-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 97.000,00 € 67.543,96 € 67.543,96 €
15-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ-
ΙΔΟΧ 16.150,00 € 2.746,17 € 2.746,17 €
15-6054.004
Εργοδ.εισ.εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για
καθαρισ. σχολικων μον. 67.000,00 € 64.797,79 € 64.797,79 €
15-6054.007
Εργοδ.εισφορες.ΚΔΑΠ-Πλην
VOUCH 1.700,00 € – € – €
15-6054.011
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΚΑΜΠ 12.150,00 € – € – €
15-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16.064,03 € 15.264,03 € 15.264,03 €
15-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 15.064,03 € 15.064,03 € 15.064,03 €
15-6061.007Προμήθεια γάλακτος ετους 15.064,03 € 15.064,03 € 15.064,03 €
Page 14
Απολογισμός_Εξόδων
15-6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π.) 1.000,00 € 200,00 € 200,00 €
15-6063.006
Λοιπές παροχές(ένδυση
εργατοτεχνικού
προσωπικούκ.λ.π) 800,00 € – € – €
15-6063.010
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ.ΠΡΟΣΤ.ΕΤΩΝ
2021-2022 ΣΕ ΧΡΗΜΑ 200,00 € 200,00 € 200,00 €
15-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 139.859,20 € 84.412,10 € 84.412,10 €
15-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 139.859,20 € 84.412,10 € 84.412,10 €
15-6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 129.859,20 € 80.802,50 € 80.802,50 €
15-6114.001
Αμοιβες καθηγητων &
εκπαιδευτ.για εκμαθ.πολιτ 30.000,00 € 15.417,72 € 15.417,72 €
15-6114.003
Υπηρεσιες παροχης φυσ.αγωγης
ναυαγωσωστ.&
διοικ.υποστηριξης του ΔΑΚ 99.859,20 € 65.384,78 € 65.384,78 €
15-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες
με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 10.000,00 € 3.609,60 € 3.609,60 €
15-6117.003Αμοιβή παιδιάτρου 10.000,00 € 3.609,60 € 3.609,60 €
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 353.871,24 € 287.591,25 € 287.591,25 €
15-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 200.000,00 € 194.658,97 € 194.658,97 €
15-6212
Φωταέριο και φυσικό αέριο
παραγωγικής διαδικασίας 200.000,00 € 194.658,97 € 194.658,97 €
15-6212.001Φωταέριο και φυσικό αέριο 200.000,00 € 194.658,97 € 194.658,97 €
15-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 40.004,64 € 32.804,64 € 32.804,64 €
15-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 40.004,64 € 32.804,64 € 32.804,64 €
15-6232.002
Μισθωματα κτηριων κοινωνικης
πολιτικης 40.004,64 € 32.804,64 € 32.804,64 €
15-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 111.866,60 € 59.562,20 € 59.562,20 €
15-6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
ακινήτων του Δήμου 48.101,36 € 28.635,32 € 28.635,32 €
15-6261.001
Τακτικη συντηρηση,διατηριση
χημικης ισορροπιας 22.349,76 € 16.762,32 € 16.762,32 €
15-6261.002
Συντηρηση αντλιων &
συστημ.κολυμβυτ.δεξαμ. 13.751,60 € 8.866,00 € 8.866,00 €
15-6261.004Συντηρηση κτηριων 12.000,00 € 3.007,00 € 3.007,00 €
15-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 3.728,48 € 2.108,00 € 2.108,00 €
15-6262.001
Συντήρηση καυστηρων & λοιπ.
μον. Εγκαταστ. 2.300,00 € 2.108,00 € 2.108,00 €
15-6262.002Συντήρηση καυστηρων 1.428,48 € – € – €
15-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 8.322,80 € 7.750,00 € 7.750,00 €
15-6264.002
Συντήρηση και επισκευή
ανελκυστηρων 8.322,80 € 7.750,00 € 7.750,00 €
Page 15
Απολογισμός_Εξόδων
15-6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού 47.213,96 € 21.068,88 € 21.068,88 €
15-6265.001Συντήρηση κλιματιστικων 15.213,96 € 6.713,96 € 6.713,96 €
15-6265.002
Ανακαιν.& επισκευη Πολιτιστικου
Κεντρου Μελισσιων & αιθουσας
πολλαπλων χρησεων .Δ.Κ
Πεντελης – € – € – €
15-6265.003
Συντηρ.& επισκευη
λοιπ.εγκαταστασεων &
εξαρτηματων. 32.000,00 € 14.354,92 € 14.354,92 €
15-6266
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 4.500,00 € – € – €
15-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 2.000,00 € 565,44 € 565,44 €
15-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 2.000,00 € 565,44 € 565,44 €
15-6275.001
Δαπάνες αποφραξεων φρεατίων
κ.λ.π. 2.000,00 € 565,44 € 565,44 €
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 610.206,87 € 482.750,59 € 482.750,59 €
15-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 82.023,57 € 58.516,77 € 58.516,77 €
15-6412
Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 € – € – €
15-6413 Μεταφορές προσώπων 81.023,57 € 58.516,77 € 58.516,77 €
15-6413.002
Ημερησ.εκδρομ.περιπατοι,θαλα
σ.μπανια ΚΑΠΗ,ΚΔΑΠ 81.023,57 € 58.516,77 € 58.516,77 €
15-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 460.916,14 € 366.418,34 € 366.418,34 €
15-6471
Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων 392.679,66 € 313.834,85 € 313.834,85 €
15-6471.001Αποκριάτικες εκδηλώσεις 4.885,60 € 4.885,60 € 4.885,60 €
15-6471.002
Δαπάνες για εκδηλωσεις
περιβάλλοντος 2.920,00 € – € – €
15-6471.003
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις σε
γειτονιές πόλης 30.000,00 € 29.622,48 € 29.622,48 €
15-6471.004Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 16.740,06 € 16.740,06 € 16.740,06 €
15-6471.005
Λειτουργία δημοτικού
κινηματογράφου 20.000,00 € 17.670,00 € 17.670,00 €
15-6471.006
Δαπανες για θεατρικες
παραστασεις συναυλιες 25.000,00 € 23.374,00 € 23.374,00 €
15-6471.007
Διοργανωση αθλητικων
εκδηλωσεων & αθλητ.δρωμενα 5.000,00 € 4.999,68 € 4.999,68 €
15-6471.011
Λειτουργια κεντρου ανοιας στο
Δημο Πεντελης 23.560,00 € – € – €
15-6471.012Δράσεις για τη νεολαία 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
15-6471.013
Φεστιβάλ και εκδηλώσεις για
νέους 10.000,00 € 6.835,83 € 6.835,83 €
15-6471.014
Διοργάνωση μέρας καριέρας για
νέους 2.500,00 € 2.480,00 € 2.480,00 €
Page 16
Απολογισμός_Εξόδων
15-6471.015
Δρασεις για την ενισχ.της
τοπικης αγορας &
προωθ.απασχολησης 12.090,00 € – € – €
15-6471.017
Υπηρεσιες προληψης υγειας &
πρωτοβαθμ.φροντιδας 103.584,00 € 78.968,00 € 78.968,00 €
15-6471.019
Υπηρεσιες φυσιοθεραπειας για
την τριτη ηλικια 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
15-6471.020Ομιλιες διαλεξεις 1.500,00 € – € – €
15-6471.026
Προγρ.Καλοκαιρινης
απασχολησης 74.400,00 € 74.400,00 € 74.400,00 €
15-6471.047Φεστιβάλ Πεντελικου 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €
15-6471.049
Εκδηλώσεις μνήμης για τα 100
χρόνια την Μικρασιατικής
Καταστροφής 3.000,00 € 1.860,00 € 1.860,00 €
15-6471.050
Δρασεις περιβάλοντος
εκπαίδευσης & εκδηλώσεις
ημέρας περιβάλλοντος 18.000,00 € 12.499,20 € 12.499,20 €
15-6472
Έξοδα αθλητικών
δραστηριοτήτων 2.000,00 € 1.996,40 € 1.996,40 €
15-6472.001
Εξοδα για τη
φωτογραφική,ηχητική κάλυψη
και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων 2.000,00 € 1.996,40 € 1.996,40 €
15-6473
Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων 50.236,48 € 48.000,40 € 48.000,40 €
15-6473.001
Υπηρεσίες υποστήριξης
εκδηλώσεων 25.000,00 € 24.986,00 € 24.986,00 €
15-6473.002
Υπηρεσ.τεχνικου συντ/σησ &
λειτουργ.ηχ.ηλεκτ.εγκ. 25.236,48 € 23.014,40 € 23.014,40 €
15-6474
Έξοδα λοιπών παρεμφερών
δραστηριοτήτων 16.000,00 € 2.586,69 € 2.586,69 €
15-648
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 67.267,16 € 57.815,48 € 57.815,48 €
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 67.267,16 € 57.815,48 € 57.815,48 €
15-6481.006Προμήθεια ειδων παντοπωλείου 16.139,17 € 14.992,81 € 14.992,81 €
15-6481.007Προμήθεια ειδων κρεοπωλείου 11.478,05 € 8.555,98 € 8.555,98 €
15-6481.008Προμήθεια ειδων αρτοποιείου 6.631,00 € 6.631,00 € 6.631,00 €
15-6481.009
Προμήθεια ειδων
οπωροπωλείου 13.283,99 € 8.012,45 € 8.012,45 €
15-6481.010
Προμήθεια ειδων κατεψυγμένων
ειδών 4.734,95 € 4.653,00 € 4.653,00 €
15-6481.011
Προμήθεια ειδων σήτισης για
καλοκαιρινή απασχόληση 15.000,00 € 14.970,24 € 14.970,24 €
15-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 160.531,13 € 107.786,90 € 107.786,90 €
15-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 18.905,94 € 16.676,36 € 16.676,36 €
15-6612
Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων 4.905,94 € 2.788,45 € 2.788,45 €
15-6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων 6.000,00 € 5.889,55 € 5.889,55 €
Page 17
Απολογισμός_Εξόδων
15-6613.003
Εξοδα για τη δημιουργία και
εκτύπωση εντύπων, αφισών,
προγραμματων ΚΛΠ. 6.000,00 € 5.889,55 € 5.889,55 €
15-6614
Λοιπές προμήθειες ειδών
γραφείου 8.000,00 € 7.998,36 € 7.998,36 €
15-6614.001
Προμήθεια υλικών για
χειροτεχνία κλπ 8.000,00 € 7.998,36 € 7.998,36 €
15-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 48.926,43 € 29.651,93 € 29.651,93 €
15-6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 17.000,00 € 9.447,93 € 9.447,93 €
15-6632.001
Προμήθεια κτηνιατρικού
υλικού(Τροφ-λοιπ.αναλ.) 17.000,00 € 9.447,93 € 9.447,93 €
15-6633
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά, χημικά κλπ) 23.073,20 € 11.355,20 € 11.355,20 €
15-6633.000
Προμήθεια χημικού υλικού πισι
(απολυμαντικά,χημικά 23.073,20 € 11.355,20 € 11.355,20 €
15-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού 8.853,23 € 8.848,80 € 8.848,80 €
15-6634.000
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού 8.853,23 € 8.848,80 € 8.848,80 €
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 12.000,00 € 3.693,52 € 3.693,52 €
15-6643
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 12.000,00 € 3.693,52 € 3.693,52 €
15-6643.001
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 12.000,00 € 3.693,52 € 3.693,52 €
15-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 62.198,76 € 49.135,95 € 49.135,95 €
15-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 47.198,76 € 34.297,16 € 34.297,16 €
15-6661.001
Προμήθεια κατασκευαστικών
υλικών 10.000,00 € 1.587,20 € 1.587,20 €
15-6661.002
Προμήθεια υδραυλικων ειδων&
εργασ.τοποθετησης 37.198,76 € 32.709,96 € 32.709,96 €
15-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 15.000,00 € 14.838,79 € 14.838,79 €
15-6662.001
Προμήθεια ηλεκτρολ. Υλικού &
Λοιπά υλικά διακοσμησης 15.000,00 € 14.838,79 € 14.838,79 €
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 11.500,00 € 7.308,54 € 7.308,54 €
15-6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 € 499,65 € 499,65 €
15-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 11.000,00 € 6.808,89 € 6.808,89 €
15-6682.000Λοιπά έξοδα 6.000,00 € 1.809,21 € 1.809,21 €
15-6682.002
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
ΚΔΑΠ 5.000,00 € 4.999,68 € 4.999,68 €
15-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 7.000,00 € 1.320,60 € 1.320,60 €
15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 7.000,00 € 1.320,60 € 1.320,60 €
15-67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ –
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 1.000,00 € – € – €
Page 18
Απολογισμός_Εξόδων
15-673
Υλοποίηση προγραμματικών
συμβάσεων 1.000,00 € – € – €
15-6737
Υλοποίηση προγραμματικών
συμβάσεων 1.000,00 € – € – €
15-6737.001
Προμ.Εξοπλ.για αναβ.Παρκου
Θαλωσσι Δ.Κ.Ν.Πεντελης
προγραμματικη συμβαση με
περιφερεια αττικησ 1083746/11-
09-2023 ααυ-2564 1.000,00 € – € – €
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 114.903,06 € 58.135,99 € 58.135,99 €
15-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 114.903,06 € 58.135,99 € 58.135,99 €
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 114.903,06 € 58.135,99 € 58.135,99 €
15-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 14.384,06 € 14.384,06 € 14.384,06 €
15-7131.001
Προμηθεια κλιματιστικων &
ανταλλακτικων ΚΑΠΗ,ΔΑΚ,Π 14.384,06 € 14.384,06 € 14.384,06 €
15-7133 Έπιπλα σκέυη 91.519,00 € 42.578,89 € 42.578,89 €
15-7133.001Επιπλα και σκεύη 12.500,00 € 9.678,82 € 9.678,82 €
15-7133.004
Προμηθεια εξοπλισμου για τις
αθλητικες εγκαταστασε 7.500,00 € 3.218,67 € 3.218,67 €
15-7133.006
προμηθεια υπαιθραιων
αθλητ.οργανων 71.519,00 € 29.681,40 € 29.681,40 €
15-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 9.000,00 € 1.173,04 € 1.173,04 €
15-7134.002Προμήθεια υπολογιστών 3.000,00 € – € – €
15-7134.006
Προμηθεια ηλεκτρονικου και
τηλεπικ.εξοπλισ. 3.000,00 € 1.173,04 € 1.173,04 €
15-7134.007Προμηθεια ηχητικου εξοπλισμου 3.000,00 € – € – €
20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 6.838.698,16 € 5.163.885,23 € 5.163.885,23 €
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 6.233.274,61 € 5.163.885,23 € 5.163.885,23 €
20-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.287.021,86 € 2.146.109,53 € 2.146.109,53 €
20-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 899.940,00 € 858.253,34 € 858.253,34 €
20-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 720.000,00 € 694.505,69 € 694.505,69 €
20-6011.001
Τακτικές
αποδοχές(περιλαμβάνονται
μισθός-δώρα εορτών γενικά και
ειδικά επιδόματα ) 720.000,00 € 694.505,69 € 694.505,69 €
20-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 179.940,00 € 163.747,65 € 163.747,65 €
20-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας 163.700,00 € 147.507,65 € 147.507,65 €
Page 19
Απολογισμός_Εξόδων
20-6012.006
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΥΛ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 16.240,00 € 16.240,00 € 16.240,00 €
20-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 572.740,00 € 560.899,91 € 560.899,91 €
20-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 475.100,00 € 473.502,46 € 473.502,46 €
20-6021.001
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 464.100,00 € 463.766,41 € 463.766,41 €
20-6021.002
Αποδοχές λόγω
συνταξιοδότησης 11.000,00 € 9.736,05 € 9.736,05 €
20-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 97.640,00 € 87.397,45 € 87.397,45 €
20-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 88.600,00 € 78.357,45 € 78.357,45 €
20-6022.006
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΥΛ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 9.040,00 € 9.040,00 € 9.040,00 €
20-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 351.990,00 € 342.535,27 € 342.535,27 €
20-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 289.200,00 € 286.034,27 € 286.034,27 €
20-6041.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου 289.200,00 € 286.034,27 € 286.034,27 €
20-6042
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 62.790,00 € 56.501,00 € 56.501,00 €
20-6042.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 62.790,00 € 56.501,00 € 56.501,00 €
20-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 365.000,00 € 334.944,12 € 334.944,12 €
20-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 164.000,00 € 145.110,16 € 145.110,16 €
Page 20
Απολογισμός_Εξόδων
20-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ 34.000,00 € 30.954,06 € 30.954,06 €
20-6051.002
Εργοδοτ. εισφορές
προς.ΕΤΕΑΕΠ πρωην ΤΕΑΔΥ-
ΤΑΔΚΥ 32.000,00 € 21.475,45 € 21.475,45 €
20-6051.004
Εργοδοτικες Εισφορες συνταξης
Δημοσιου-ΕΦΚΑ 98.000,00 € 92.680,65 € 92.680,65 €
20-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 124.000,00 € 115.475,03 € 115.475,03 €
20-6052.001
Εργοδοτικές Εισφορές προσωπ.
σύμβαση αορ.ΕΦΚΑ 124.000,00 € 115.475,03 € 115.475,03 €
20-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 77.000,00 € 74.358,93 € 74.358,93 €
20-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές
έκτ.προσ.ορισμ.χρόνου ΕΦΚΑ 77.000,00 € 74.358,93 € 74.358,93 €
20-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 97.351,86 € 49.476,89 € 49.476,89 €
20-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 22.751,86 € 22.751,86 € 22.751,86 €
20-6061.007Προμήθεια γάλακτος ετους 22.751,86 € 22.751,86 € 22.751,86 €
20-6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων
υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν
118/81) 1.000,00 € – € – €
20-6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π.) 73.600,00 € 26.725,03 € 26.725,03 €
20-6063.006
Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας ετους 56.800,00 € 16.572,73 € 16.572,73 €
20-6063.010
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ.ΠΡΟΣΤ.ΕΤΩΝ
2021-2022 ΣΕ ΧΡΗΜΑ 16.800,00 € 10.152,30 € 10.152,30 €
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.909.329,96 € 1.345.851,94 € 1.345.851,94 €
20-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 824.767,17 € 816.400,02 € 816.400,02 €
20-6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας 824.767,17 € 816.400,02 € 816.400,02 €
20-6211.001
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 824.767,17 € 816.400,02 € 816.400,02 €
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 39.433,60 € 21.231,60 € 21.231,60 €
20-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 11.820,00 € 11.820,00 € 11.820,00 €
20-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 27.613,60 € 9.411,60 € 9.411,60 €
20-6233.003Μίσθωση μηχανημάτων 27.613,60 € 9.411,60 € 9.411,60 €
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 29.000,00 € 25.088,00 € 25.088,00 €
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 29.000,00 € 25.088,00 € 25.088,00 €
Page 21
Απολογισμός_Εξόδων
20-6253.002Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 29.000,00 € 25.088,00 € 25.088,00 €
20-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 13.000,00 € – € – €
20-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 6.000,00 € – € – €
20-6262.001
Συντήρηση και επισκευή αγαθών
Χρήσης τρίτων ΔΕΗ 6.000,00 € – € – €
20-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 1.000,00 € – € – €
20-6264.003Επισκευή και συντήρηση αντλίας 1.000,00 € – € – €
20-6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.000,00 € – € – €
20-6265.000
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπ 1.000,00 € – € – €
20-6265.001
Συντήρηση και επισκευή καδων
απορριμ. 5.000,00 € – € – €
20-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 1.003.129,19 € 483.132,32 € 483.132,32 €
20-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 5.000,00 € 1.882,32 € 1.882,32 €
20-6275.004
Υπηρεσίες πλυσίματος βαρέων
οχη(Απορ/ρα-Μ.Ε.) 5.000,00 € 1.882,32 € 1.882,32 €
20-6277
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 996.629,19 € 480.031,70 € 480.031,70 €
20-6277.010
Δαπανες καθαρ. και
προς.επιφ.απο αντιγκραφ.. 23.436,00 € – € – €
20-6277.011
Δαπανες για
οδοκαθαρισμο&καθαρισ.κοινοχρ.
χωρων 595.342,19 € 286.226,96 € 286.226,96 €
20-6277.012
Δαπάνες μεταφ. στέρεων
αποβλήτων υλ.εκσ.κατεδ. 377.851,00 € 193.804,74 € 193.804,74 €
20-6279
Λοιπές δαπάνες για
ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθα
ριότητα 1.500,00 € 1.218,30 € 1.218,30 €
20-6279.002
Δαπάνη συντήρησης &
καθαρισμού χημικών τουαλ 1.500,00 € 1.218,30 € 1.218,30 €
20-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 5.000,00 € 4.938,00 € 4.938,00 €
20-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000,00 € 4.938,00 € 4.938,00 €
20-6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων 5.000,00 € 4.938,00 € 4.938,00 €
20-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 17.400,00 € 17.400,00 € 17.400,00 €
Page 22
Απολογισμός_Εξόδων
20-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 17.400,00 € 17.400,00 € 17.400,00 €
20-6411
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων
μεταφορικών μέσων (καύσιμα,
λιπαντικά, διόδια κλπ) 17.400,00 € 17.400,00 € 17.400,00 €
20-6411.001
Εξοδα κίνησης μεταφορικών
μέσων (διόδια) 17.400,00 € 17.400,00 € 17.400,00 €
20-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 959.134,83 € 645.272,64 € 645.272,64 €
20-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 3.000,00 € – € – €
20-6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων 3.000,00 € – € – €
20-6613.001
Εκτύπωση διανομή κανονισμού
καθαριότητας 3.000,00 € – € – €
20-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 14.991,60 € 10.832,64 € 10.832,64 €
20-6635
Προμήθεια λοιπών ειδών
υγιεινής και καθαριότητας 14.991,60 € 10.832,64 € 10.832,64 €
20-6635.004
Προμήθεια σάκκων
απορριμμάτων 14.991,60 € 10.832,64 € 10.832,64 €
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 330.090,43 € 318.366,47 € 318.366,47 €
20-6641
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 330.090,43 € 318.366,47 € 318.366,47 €
20-6641.003
Προμήθεια καυσίμων
μεταφορικών μέσων 318.090,43 € 309.112,97 € 309.112,97 €
20-6641.008
Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ.
και λοιπά υλ. 12.000,00 € 9.253,50 € 9.253,50 €
20-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 385.264,00 € 187.335,05 € 187.335,05 €
20-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 15.000,00 € – € – €
20-6661.002Προμηθεια κατασκ.υλικων 15.000,00 € – € – €
20-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 370.264,00 € 187.335,05 € 187.335,05 €
20-6662.004
Προμήθ.Φωτιστικων Σωμ.ιστων
για Παιδ.Χαρες-Παρκα 370.264,00 € 187.335,05 € 187.335,05 €
20-667
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 221.788,80 € 127.386,32 € 127.386,32 €
20-6671
Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων 221.788,80 € 127.386,32 € 127.386,32 €
20-6671.005
Προμήθ. ανταλλακτικών για τα
αυτ/τα-μοτ. 106.788,80 € 89.219,06 € 89.219,06 €
20-6671.007
Προμήθεια αντ/κών αυτ/των
από εκτακ.βλαβες 115.000,00 € 38.167,26 € 38.167,26 €
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 4.000,00 € 1.352,16 € 1.352,16 €
20-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 4.000,00 € 1.352,16 € 1.352,16 €
20-67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ –
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 1.055.387,96 € 1.004.313,12 € 1.004.313,12 €
Page 23
Απολογισμός_Εξόδων
20-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.055.387,96 € 1.004.313,12 € 1.004.313,12 €
20-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 1.055.387,96 € 1.004.313,12 € 1.004.313,12 €
20-6721.002
Εισφορά υπέρ συνδ.Ε.Δ.Σ.Ν.Α
Διαχ.Στ.Αποβ 893.433,84 € 842.359,00 € 842.359,00 €
20-6721.003
Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο
38 Ν 4819/21)Τέλος ταφής
αποβλήτων (άρθρο 38 Ν
4819/21) 161.954,12 € 161.954,12 € 161.954,12 €
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 41.700,00 € – € – €
20-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 41.700,00 € – € – €
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 41.700,00 € – € – €
20-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 1.500,00 € – € – €
20-7131.004Προμήθεια αντλίας 1.500,00 € – € – €
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 40.200,00 € – € – €
20-7135.001Λοιπός εξοπλισμός συνεργείου 3.000,00 € – € – €
20-7135.013
Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων 37.200,00 € – € – €
20-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 563.723,55 € – € – €
20-85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 563.723,55 € – € – €
20-851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 563.723,55 € – € – €
20-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 563.723,55 € – € – €
20-8511.001
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 563.723,55 € – € – €
25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 164.643,92 € 88.875,95 € 88.875,95 €
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 130.000,00 € 78.731,34 € 78.731,34 €
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 130.000,00 € 78.731,34 € 78.731,34 €
25-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 130.000,00 € 78.731,34 € 78.731,34 €
25-6271
Ύδρευση δημοτικών κτιρίων
κ.λ.π. 90.000,00 € 78.731,34 € 78.731,34 €
25-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 40.000,00 € – € – €
25-6275.001
Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων
υδάτων 35.000,00 € – € – €
25-6275.002
Μυοκτονια-Εντομοκτονια σε
φρεατια και κτ.Δημου 5.000,00 € – € – €
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 34.643,92 € 10.144,61 € 10.144,61 €
25-73 ΕΡΓΑ 34.643,92 € 10.144,61 € 10.144,61 €
Page 24
Απολογισμός_Εξόδων
25-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ 34.643,92 € 10.144,61 € 10.144,61 €
25-7312
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 34.643,92 € 10.144,61 € 10.144,61 €
25-7312.024
Κατασκ.εξωτ.συνδ.ακαθαρτ.με.δι
κτυο αποχετευσ.2022 34.643,92 € 10.144,61 € 10.144,61 €
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.802.431,17 € 947.082,78 € 947.082,78 €
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 708.813,85 € 499.515,08 € 499.515,08 €
30-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 408.253,84 € 388.154,23 € 388.154,23 €
30-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 200.840,00 € 190.358,80 € 190.358,80 €
30-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 185.000,00 € 180.697,20 € 180.697,20 €
30-6011.001
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και
ειδικά επιδόματα) 185.000,00 € 180.697,20 € 180.697,20 €
30-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.840,00 € 9.661,60 € 9.661,60 €
30-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας & λοιπές αμοιβές 14.350,00 € 8.171,60 € 8.171,60 €
30-6012.006
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΥΛ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 1.490,00 € 1.490,00 € 1.490,00 €
30-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 140.470,00 € 136.445,95 € 136.445,95 €
30-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 130.000,00 € 127.717,56 € 127.717,56 €
30-6021.001
Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων
με σύμβαση Αορ.Χρονου 130.000,00 € 127.717,56 € 127.717,56 €
30-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.470,00 € 8.728,39 € 8.728,39 €
30-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχ.προσ.ΙΔΑΧ & λοιπ.αμ 8.850,00 € 7.108,39 € 7.108,39 €
30-6022.006
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΥΛ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 1.620,00 € 1.620,00 € 1.620,00 €
30-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 64.350,00 € 59.954,20 € 59.954,20 €
Page 25
Απολογισμός_Εξόδων
30-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 36.350,00 € 33.707,29 € 33.707,29 €
30-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού ΤΥΔΚΥ 1.420,00 € 1.172,67 € 1.172,67 €
30-6051.002
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού στο ΤΑΔΚΥ-
ΤΕΑΔΥ 1.800,00 € 1.053,40 € 1.053,40 €
30-6051.003
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού στο ΕΦΚΑ-
ΤΣΜΕΔΕ 18.600,00 € 17.626,08 € 17.626,08 €
30-6051.004Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 5.500,00 € 5.451,18 € 5.451,18 €
30-6051.005
Εργοδοτική εισφορά Μονίμου
Προσωπικού ΤΕΑΔΥ 750,00 € 729,93 € 729,93 €
30-6051.007
Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑΔ
μονίμου προσωπικού 1.180,00 € 1.107,08 € 1.107,08 €
30-6051.008
Εργοδοτικες Εισφορες συνταξης
Δημοσιου ΕΦΚΑ 7.100,00 € 6.566,95 € 6.566,95 €
30-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 28.000,00 € 26.246,91 € 26.246,91 €
30-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 28.000,00 € 26.246,91 € 26.246,91 €
30-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.593,84 € 1.395,28 € 1.395,28 €
30-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 1.093,84 € 1.093,84 € 1.093,84 €
30-6061.007Προμήθεια γάλακτος 1.093,84 € 1.093,84 € 1.093,84 €
30-6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π.) 1.500,00 € 301,44 € 301,44 €
30-6063.006
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚ.ΠΡΟΣΤ 1.000,00 € – € – €
30-6063.010
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ.ΠΡΟΣΤ.ΕΤΩΝ
2021-2022 ΣΕ ΧΡΗΜΑ 500,00 € 301,44 € 301,44 €
30-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 115.000,01 € 58.160,01 € 58.160,01 €
30-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 115.000,01 € 58.160,01 € 58.160,01 €
30-6112 Αμοιβές τεχνικών 115.000,01 € 58.160,01 € 58.160,01 €
30-6112.001Αμοιβές τεχνικών 1.000,00 € 148,80 € 148,80 €
30-6112.004
Παροχή υπηρεσιών
αρχιτεκτονικών εναλλακτικών
λύσεων για κτηριακές
εγκαταστάσεις Δήμου 29.600,00 € – € – €
30-6112.005
Παροχή υπηρεσιών πολιτικού
μηχανικού για την ανέγερση ΠΣ
και Κέντρου Φροντίδας
Ηλικιωμένων 37.000,00 € 36.890,00 € 36.890,00 €
Page 26
Απολογισμός_Εξόδων
30-6112.011
Παροχη υπηρεσιων συμβουλου
για τις αναγκες του δικτυου
αγωγων ομβριων υδατων 22.200,01 € 21.121,21 € 21.121,21 €
30-6112.013
Παροχή υπηρεσιών για
κατεδαφίσεις κτιρίων 25.200,00 € – € – €
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 66.060,00 € 18.036,05 € 18.036,05 €
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 13.860,00 € – € – €
30-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 13.860,00 € – € – €
30-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 52.200,00 € 18.036,05 € 18.036,05 €
30-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 52.200,00 € 18.036,05 € 18.036,05 €
30-6263.003
Συντήρηση διαγραμμίσεων
οδικ.δικτύου&αναβ.πεζοδιαβ 37.200,00 € 18.036,05 € 18.036,05 €
30-6263.004Συντήρησεις κρασπέδων 15.000,00 € – € – €
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 18.000,00 € 17.980,00 € 17.980,00 €
30-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 18.000,00 € 17.980,00 € 17.980,00 €
30-6474
Έξοδα λοιπών παρεμφερών
δρασηριοτήτων 18.000,00 € 17.980,00 € 17.980,00 €
30-6474.001
Δρασεις για την Ευρωπαικη
κινητικοτητα 18.000,00 € 17.980,00 € 17.980,00 €
30-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 101.500,00 € 17.184,79 € 17.184,79 €
30-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 100.000,00 € 16.043,91 € 16.043,91 €
30-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 60.000,00 € 7.839,08 € 7.839,08 €
30-6661.001Προμηθεια κατασκ.υλικων 45.000,00 € 7.839,08 € 7.839,08 €
30-6661.013
Προμήθεια υλικών αστικου
εξοπλισμου 15.000,00 € – € – €
30-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 40.000,00 € 8.204,83 € 8.204,83 €
30-6662.004
Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού
μίγματος 20.000,00 € 8.204,83 € 8.204,83 €
30-6662.005
Προμήθ. Μεταφ.&
τοποθ.στεγ.για αναβ.στασεων 20.000,00 € – € – €
30-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.500,00 € 1.140,88 € 1.140,88 €
30-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.500,00 € 1.140,88 € 1.140,88 €
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.093.617,32 € 447.567,70 € 447.567,70 €
30-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 2.385.200,00 € 154.080,73 € 154.080,73 €
30-711
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ 2.200.000,00 € 95.147,25 € 95.147,25 €
30-7111
Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και
εδαφικών εκτάσεων 2.200.000,00 € 95.147,25 € 95.147,25 €
30-7111.001Αγορά οικοπέδων τέλος 0,50 2.200.000,00 € 95.147,25 € 95.147,25 €
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 185.200,00 € 58.933,48 € 58.933,48 €
Page 27
Απολογισμός_Εξόδων
30-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 8.000,00 € 357,12 € 357,12 €
30-7134.001
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-
εκτυπωτες κλπ 1.000,00 € 357,12 € 357,12 €
30-7134.004
Δίκτυο beacons & διαδικ. διαδρ.
χάρτης συστ. GIS 7.000,00 € – € – €
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 177.200,00 € 58.576,36 € 58.576,36 €
30-7135.006
Προμηθεια σε μεταλλικους
ιστους στηριξης συν. 7.000,00 € 52,08 € 52,08 €
30-7135.011
Προμήθεια υλικών οδικής
ασφάλειας & σήμανσ αστικ.ε 103.000,00 € 21.324,28 € 21.324,28 €
30-7135.013
Διαμόρφωση οδών του δήμου
Πεντέλης και κ.χ. στην οδό
καποδιστριου και ροδωνης της
δκ μελισσιων 30.000,00 € – € – €
30-7135.016
Προμήθεια ψυχρών φιλικών
προς το πριβάλλον υλικών για τη
δημιουργία περηπατκτικής
διαδρομής ενός Αλσυλίου 37.200,00 € 37.200,00 € 37.200,00 €
30-73 ΕΡΓΑ 522.352,38 € 235.729,28 € 235.729,28 €
30-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ 71.593,15 € 24.162,12 € 24.162,12 €
30-7311
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ 71.593,15 € 24.162,12 € 24.162,12 €
30-7311.017
Εργασ. επικ.& συντ. κτιρίων &
αθλητ. Εγκαταστάσεων 71.593,15 € 24.162,12 € 24.162,12 €
30-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 358.331,33 € 128.621,94 € 128.621,94 €
30-7321
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10.000,00 € – € – €
30-7321.004
Ανάπλαση κεντρικής περιοχής
Νέας Πεντέλης – € – € – €
30-7321.005
Ανάπλαση κεντρικής πλατειας
Αγιας Τριαδας 10.000,00 € – € – €
30-7323 ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 284.831,33 € 72.151,25 € 72.151,25 €
30-7323.002
Κατασκευή εσοχών για κάδους
στο Δήμο Πεντέλης 10.000,00 € – € – €
30-7323.004
Ανακατασκευή συντήρηση
πεζοδρομίων Δ.Πεντ2021 244.831,33 € 72.151,25 € 72.151,25 €
30-7323.005
Παρεμβάσεις και διαμορφώσεις
οδών σε ήπιας κυκλοφορίας σε
περιοχές σχολικών
συγκροτημάτων και αθλητικών
χωρών 10.000,00 € – € – €
30-7323.009
Διανοίξεις σε διαφορ. Οδούς του
Δήμου Πεντέλης 20.000,00 € – € – €
30-7326
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 63.500,00 € 56.470,69 € 56.470,69 €
30-7326.010
Προμήθεια & τοποθέτηση
γκαζόν στο γήπεδο Τέννις 63.500,00 € 56.470,69 € 56.470,69 €
Page 28
Απολογισμός_Εξόδων
30-733
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 89.183,11 € 79.731,27 € 79.731,27 €
30-7331
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 74.400,00 € 68.592,11 € 68.592,11 €
30-7331.011
Εργασίες επισκευής και
συντήρησης κτιρίων και
αθλητικών εγκαταστάσεων 74.400,00 € 68.592,11 € 68.592,11 €
30-7336
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 14.783,11 € 11.139,16 € 11.139,16 €
30-7336.004
Αναβαθ.χωρου πευκοδασος
Μελισσιων ΟΤ167παρεμ.Διαχ. 14.783,11 € 11.139,16 € 11.139,16 €
30-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 3.244,79 € 3.213,95 € 3.213,95 €
30-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 3.244,79 € 3.213,95 € 3.213,95 €
30-7341.011
Αναπλαση & Αξιοποιηση
Παλαιου Ραικου στο Πεντελικό
Ορος 3.244,79 € 3.213,95 € 3.213,95 €
30-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 186.064,94 € 57.757,69 € 57.757,69 €
30-741
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 170.064,94 € 57.757,69 € 57.757,69 €
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 170.064,94 € 57.757,69 € 57.757,69 €
30-7413.010
Συνταξη & επιβλεψη Γεωλογικων
μελετων Δ.Πεντελης 7.000,00 € – € – €
30-7413.016
Μελέτη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων Δημ. Πεντέλης 3.658,85 € – € – €
30-7413.017
Μελέτες στατικής επάρκειας και
η/μ σε κτίρια του Δ. Πεντέλης 20.000,00 € – € – €
30-7413.021
Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σμπε Δ. Πεντέλης 9.800,00 € 4.106,58 € 4.106,58 €
30-7413.022
Μελέτη ολοκλήρωσης 3ης- 4ης
γειτονίας – ΣΜΠΕ 8.400,00 € 6.720,01 € 6.720,01 €
30-7413.026
Διαχ. Μελέτης &
Τεχ.εκθ.αλσος,γ.Π.Ηλια Ν.ΠΕΝ 9.670,79 € – € – €
30-7413.028
Αναθεωρ.ρυμοτομ.σχ.ΔΚ
Μελισσίων καθ.κοιν-Κ χρ.ΓΠΣ 22.044,89 € 8.614,12 € 8.614,12 €
30-7413.030Γεωλογικές μελέτες 9.999,04 € 9.335,87 € 9.335,87 €
30-7413.032
Μελέτη τοπογραφικών
αποτυπ/σεων 13.000,00 € 12.710,00 € 12.710,00 €
30-7413.033
Μελέτη αστικής ανάπλασης
περ.Μελισσίων Ν.Πεντ.Πεντ 29.491,37 € 16.271,11 € 16.271,11 €
30-7413.034
Μελέτη ενεργειακής
αναβάθμισης κτιρίων Δ.Πεντέλης 37.000,00 € – € – €
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16.000,00 € – € – €
Page 29
Απολογισμός_Εξόδων
30-7421
Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου
πόλεως 16.000,00 € – € – €
30-7421.002Λειτουργία Γεωπύλης GIS 4.000,00 € – € – €
30-7421.004
Μελετες ολοκλ.α)Πολεοδομικες
25Μαρ.β)3-4 γειτονια 12.000,00 € – € – €
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 709.400,23 € 243.540,85 € 243.540,85 €
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 227.258,98 € 116.445,19 € 116.445,19 €
35-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 105.064,18 € 70.292,68 € 70.292,68 €
35-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 72.030,00 € 58.891,74 € 58.891,74 €
35-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 64.600,00 € 53.020,18 € 53.020,18 €
35-6021.001
Αποδοχές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου 41.600,00 € 38.140,18 € 38.140,18 €
35-6021.002
Αποδοχές Υπαλλήλων λόγω
συνταξιοδότησης 23.000,00 € 14.880,00 € 14.880,00 €
35-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 7.430,00 € 5.871,56 € 5.871,56 €
35-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησηςπροσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 7.000,00 € 5.441,56 € 5.441,56 €
35-6022.006
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΥΛ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 430,00 € 430,00 € 430,00 €
35-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 15.000,00 € – € – €
35-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.000,00 € – € – €
35-6041.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου
Ορισμένου Χρόνου. 15.000,00 € – € – €
35-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 15.000,00 € 9.666,76 € 9.666,76 €
35-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 11.000,00 € 9.666,76 € 9.666,76 €
35-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές προς.
Ιδοχ ΕΦΚΑ 11.000,00 € 9.666,76 € 9.666,76 €
35-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 4.000,00 € – € – €
Page 30
Απολογισμός_Εξόδων
35-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ
για έκτακτο προσωπικό 4.000,00 € – € – €
35-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.034,18 € 1.734,18 € 1.734,18 €
35-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 1.034,18 € 1.034,18 € 1.034,18 €
35-6061.007Προμήθεια γάλακτος 1.034,18 € 1.034,18 € 1.034,18 €
35-6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π.) 2.000,00 € 700,00 € 700,00 €
35-6063.006
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.200,00 € – € – €
35-6063.010
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ.ΠΡΟΣΤ.ΕΤΩΝ
2021-2022 ΣΕ ΧΡΗΜΑ 800,00 € 700,00 € 700,00 €
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 92.000,00 € 31.752,52 € 31.752,52 €
35-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 24.000,00 € 4.896,00 € 4.896,00 €
35-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 24.000,00 € 4.896,00 € 4.896,00 €
35-6233.001
Μισθωση γερανου για κοψιμο
κλαριων 24.000,00 € 4.896,00 € 4.896,00 €
35-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 13.000,00 € 11.896,42 € 11.896,42 €
35-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 13.000,00 € 11.896,42 € 11.896,42 €
35-6264.003
Συντήρηση & Επισκευή ειδών
κηπουρικής 3.000,00 € 1.982,62 € 1.982,62 €
35-6264.006
Συντήρηση παιδικω χαρων &
κοινοχρ.χωρων 10.000,00 € 9.913,80 € 9.913,80 €
35-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 55.000,00 € 14.960,10 € 14.960,10 €
35-6277
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 55.000,00 € 14.960,10 € 14.960,10 €
35-6277.001
Συντηρ.αστικού πρασίνου &
χώρων πρασίνου 55.000,00 € 14.960,10 € 14.960,10 €
35-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 30.194,80 € 14.399,99 € 14.399,99 €
35-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 5.000,00 € – € – €
35-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 5.000,00 € – € – €
35-6661.001
Προμήθεια κατασκευαστικών
υλικών 5.000,00 € – € – €
35-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 6.200,00 € 3.139,06 € 3.139,06 €
35-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 6.200,00 € 3.139,06 € 3.139,06 €
35-6682.002
Προμήθεια αναλωσίμων ,
εργαλείων-αντ/κων κλπ 6.200,00 € 3.139,06 € 3.139,06 €
35-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 18.994,80 € 11.260,93 € 11.260,93 €
Page 31
Απολογισμός_Εξόδων
35-6692
Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων και έτοιμου
χλοοτάπητα 10.000,00 € 3.768,55 € 3.768,55 €
35-6692.001
Προμήθεια σπόρων,χώματος
,φυτών ,δενδρυλλίων 10.000,00 € 3.768,55 € 3.768,55 €
35-6693
Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού, λιπασμάτων και
βελτιωτικών εδάφους 8.994,80 € 7.492,38 € 7.492,38 €
35-6693.001
Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού 8.994,80 € 7.492,38 € 7.492,38 €
35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 482.141,25 € 127.095,66 € 127.095,66 €
35-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 477.141,25 € 127.095,66 € 127.095,66 €
35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 477.141,25 € 127.095,66 € 127.095,66 €
35-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 9.480,42 € 7.950,26 € 7.950,26 €
35-7131.003
Προμήθεια μηχανημάτων &
εργαλείων κηπουρικής 2.663,52 € 1.331,76 € 1.331,76 €
35-7131.004
Προμήθεια υλικών αυτόματου
ποτίσματος 6.816,90 € 6.618,50 € 6.618,50 €
35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 467.660,83 € 119.145,40 € 119.145,40 €
35-7135.002
Προμηθεια εξοπλισμου
κοινοχρηστων χωρων (παγκ-
τραπ-κιοσκια κλπ) 20.000,00 € – € – €
35-7135.004
Προμήθεια οργάνων Παιδικών
Χαρών-Δαπεδ.ασφαλειας 447.660,83 € 119.145,40 € 119.145,40 €
35-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.000,00 € – € – €
35-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.000,00 € – € – €
35-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 5.000,00 € – € – €
35-7425.002
Καταπολέμηση κουνουπιών στα
ρέμματα Δ.Πεντελης 5.000,00 € – € – €
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 153.364,18 € 96.505,39 € 96.505,39 €
45-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 139.364,18 € 96.505,39 € 96.505,39 €
45-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 97.164,18 € 93.605,39 € 93.605,39 €
45-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 20.730,00 € 19.982,33 € 19.982,33 €
45-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.000,00 € 16.836,00 € 16.836,00 €
45-6011.001
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.000,00 € 16.836,00 € 16.836,00 €
45-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.730,00 € 3.146,33 € 3.146,33 €
45-6012.001
Αποζημίωση Υπερωριακής
Εργασίας 3.500,00 € 2.916,33 € 2.916,33 €
Page 32
Απολογισμός_Εξόδων
45-6012.006
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΥΛ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 230,00 € 230,00 € 230,00 €
45-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 58.110,00 € 56.492,74 € 56.492,74 €
45-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 47.800,00 € 47.622,32 € 47.622,32 €
45-6021.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 47.800,00 € 47.622,32 € 47.622,32 €
45-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.310,00 € 8.870,42 € 8.870,42 €
45-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 9.700,00 € 8.260,42 € 8.260,42 €
45-6022.005
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΥΛ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 230,00 € 230,00 € 230,00 €
45-6022.006
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΥΛ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 380,00 € 380,00 € 380,00 €
45-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 15.690,00 € 15.541,73 € 15.541,73 €
45-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 3.690,00 € 3.641,64 € 3.641,64 €
45-6051.001Εισφορά εργοδοτη στο ΤΥΔΚΥ 780,00 € 766,08 € 766,08 €
45-6051.002Εισφορά στο ΕΤΕΑΠ 650,00 € 631,32 € 631,32 €
45-6051.004
Εργοδοτικες εισφορες συνταξης
δημοσιου-ΕΦΚΑ 2.260,00 € 2.244,24 € 2.244,24 €
45-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 12.000,00 € 11.900,09 € 11.900,09 €
45-6052.001
Εργοδοτικές Εισφορές
υπαλλήλων σύμβ.αορ.ΕΦΚΑ 12.000,00 € 11.900,09 € 11.900,09 €
45-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.634,18 € 1.588,59 € 1.588,59 €
45-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 1.034,18 € 1.034,18 € 1.034,18 €
45-6061.007Προμήθεια γάλακτος ετους 1.034,18 € 1.034,18 € 1.034,18 €
45-6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π.) 1.600,00 € 554,41 € 554,41 €
45-6063.006
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 800,00 € – € – €
45-6063.010
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ.ΠΡΟΣΤ.ΕΤΩΝ
2021-2022 ΣΕ ΧΡΗΜΑ 800,00 € 554,41 € 554,41 €
45-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 37.200,00 € – € – €
Page 33
Απολογισμός_Εξόδων
45-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 37.200,00 € – € – €
45-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 37.200,00 € – € – €
45-6262.001
Συντήρηση & επισκευή
κοιμητηριων 37.200,00 € – € – €
45-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000,00 € 2.900,00 € 2.900,00 €
45-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 5.000,00 € 2.900,00 € 2.900,00 €
45-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 € 2.900,00 € 2.900,00 €
45-6662.001
Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
Τ.Τ. 5.000,00 € 2.900,00 € 2.900,00 €
45-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14.000,00 € – € – €
45-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 14.000,00 € – € – €
45-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 14.000,00 € – € – €
45-7135 Λοιπός εξοπλισμός 14.000,00 € – € – €
45-7135.004
Προμήθεια μεταλλικών κουτιών
για οστεοφυλάκια 5.000,00 € – € – €
45-7135.005
Προμήθεια μαρμαρινων
οστεοφυλάκων 9.000,00 € – € – €
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 13.150,00 € – € – €
50-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 13.150,00 € – € – €
50-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 13.150,00 € – € – €
50-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 10.000,00 € – € – €
50-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 10.000,00 € – € – €
50-6011.001Αποδοχές τακτικού προσωπικού 10.000,00 € – € – €
50-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3.150,00 € – € – €
50-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 3.150,00 € – € – €
50-6051.001Εργοδοτικές εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 700,00 € – € – €
50-6051.002
Εργοδοτικές εισφορές προσ.-
ΕΤΕΑΠ 450,00 € – € – €
50-6051.004
Εργοδοτικες Εισφορες συνταξης
Δημοσιου-ΕΦΚΑ 2.000,00 € – € – €
60
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 6.889.702,91 € 526.392,06 € 526.392,06 €
Page 34
Απολογισμός_Εξόδων
60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.085.761,23 € 486.454,43 € 486.454,43 €
60-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 491.775,36 € 459.147,24 € 459.147,24 €
60-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 391.000,00 € 370.568,27 € 370.568,27 €
60-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 391.000,00 € 370.568,27 € 370.568,27 €
60-6041.001Τακτικές αποδοχές Κέντρο Κοιν. 58.000,00 € 55.043,31 € 55.043,31 €
60-6041.002
Τακτικές αποδ. ΙΔΟΧ -ΕΣΠΑ
Παιδικοί 301.000,00 € 292.057,72 € 292.057,72 €
60-6041.007Τακτικες αποδοχές ΚΔΑΠ 32.000,00 € 23.467,24 € 23.467,24 €
60-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 95.400,00 € 84.203,61 € 84.203,61 €
60-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 95.400,00 € 84.203,61 € 84.203,61 €
60-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές -ΕΦΚΑ
Κεντρ.Κοιν. 14.000,00 € 12.349,14 € 12.349,14 €
60-6054.002
Εργοδοτ. εισφορές αποδ.ΙΔΟΧ –
ΕΣΠΑ Παιδικοί 73.500,00 € 66.420,11 € 66.420,11 €
60-6054.007Εργοδοτικες εισφορες ΚΔΑΠ 7.900,00 € 5.434,36 € 5.434,36 €
60-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.375,36 € 4.375,36 € 4.375,36 €
60-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 4.375,36 € 4.375,36 € 4.375,36 €
60-6061.007Προμήθεια γάλακτος ετους 4.375,36 € 4.375,36 € 4.375,36 €
60-6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π.) 1.000,00 € – € – €
60-6063.006
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 700,00 € – € – €
60-6063.010
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ.ΠΡΟΣΤ.ΕΤΩΝ
2021-2022 ΣΕ ΧΡΗΜΑ 300,00 € – € – €
60-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 378.200,00 € – € – €
60-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 378.200,00 € – € – €
60-6112 Αμοιβές τεχνικών 378.200,00 € – € – €
60-6112.000
Παραδοτέα Μελέτη για
προστασια και αναδειξη της
χλωριδας & της πανιδα,
αποκατασταση της βλαστησης,
Διαχ Αποβλητων του βουνού
στο Όρος Πεντέλης 68.200,00 € – € – €
Page 35
Απολογισμός_Εξόδων
60-6112.001
Υπηρεσια μελετης εφαρμογής
Δικτυωσης για τους επισκεπτες
του Όρους Πεντέλης 12.400,00 € – € – €
60-6112.002
Παραδοτεο διαχειριστική Μελετη
Ορεινου Δασικου Ογκου
Πεντέλης 74.400,00 € – € – €
60-6112.003
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
υποεργου 7 : Τεχνικές Μελέτες 223.200,00 € – € – €
60-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 51.385,87 € 27.307,19 € 27.307,19 €
60-648
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 51.385,87 € 27.307,19 € 27.307,19 €
60-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 51.385,87 € 27.307,19 € 27.307,19 €
60-6481.011Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 16.139,17 € 569,10 € 569,10 €
60-6481.013Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 9.173,92 € 7.247,62 € 7.247,62 €
60-6481.015Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 12.131,00 € 9.012,70 € 9.012,70 €
60-6481.017
Προμήθεια ειδών
οπωροπωλείου 9.206,83 € 7.368,36 € 7.368,36 €
60-6481.019Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών 4.734,95 € 3.109,41 € 3.109,41 €
60-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 164.400,00 € – € – €
60-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 164.400,00 € – € – €
60-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 164.400,00 € – € – €
60-6662.004
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α.Π.40965 Στεγ. 50.000,00 € – € – €
60-6662.005
Παρεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού
του κτηριακού συγκροτήματος
της πτέρυγας Μπόμπολα του
πρώην Γ.Ν. Μελισσίων Αμαλία
Φλέμινγκ ΟΠΣ 5130688
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
υποδομές μεταφορών
,περιβάλλοντος και αειφόρος
ανάπτυξη 2014-2020
ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ :62
ΗΝ46ΜΤΛΡ-ΣΜΒ 114.400,00 € – € – €
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.803.941,68 € 39.937,63 € 39.937,63 €
60-73 ΕΡΓΑ 5.547.261,68 € 39.937,63 € 39.937,63 €
60-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 4.103.226,00 € – € – €
60-7326
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.103.226,00 € – € – €
Page 36
Απολογισμός_Εξόδων
60-7326.001
Παρεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού
του κτηριακού συγκροτήματος
της πτέρυγας Μπόμπολα του
πρώην Γ.Ν. Μελισσίων Αμαλία
Φλέμινγκ ΟΠΣ 5130688
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
υποδομές μεταφορών
,περιβάλλοντος και αειφόρος
ανάπτυξη 2014-2020
ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ :62
ΗΝ46ΜΤΛΡ-ΣΜΒ 4.103.226,00 € – € – €
60-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 1.444.035,68 € 39.937,63 € 39.937,63 €
60-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 1.444.035,68 € 39.937,63 € 39.937,63 €
60-7341.002
Αντικατάσταση αθλητικού
δαπέδου στον
αθλ.γυμ.Μελ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 22.777,73 € 17.788,38 € 17.788,38 €
60-7341.008
Μελέτη προγ.συμ.Λατομείο
Ραικου Δ.Κ.ΝΠ 21.445,78 € – € – €
60-7341.009
Προγ.συμ.Λατομείο Ραικου
Δ.Κ.ΝΠ 695.662,92 € 22.149,25 € 22.149,25 €
60-7341.011
Αναπλαση & Αξιοποιηση
Παλαιου Ραικου στο Πεντελικό
Ορος 22.149,25 € – € – €
60-7341.012
Τεχνικες Μελετες Αναδειξης
Αρχαιολογικων & Λοιπων
Πολιτιστικων . Μνειμείων 235.600,00 € – € – €
60-7341.013
Τεχνικές Μελετες χωρων
Υπαιθριας Αναψυχής &
Αθλητισμου 260.400,00 € – € – €
60-7341.014
Τεχνικες Μελετες χωρων
εκθεσεων & εκδηλωσεων 74.400,00 € – € – €
60-7341.015
Μελέτη Διαδρόμου Περιπατου ,
ποδηλάτου , και Ατομων με
κινητικά προβλήματα. 37.200,00 € – € – €
60-7341.016
Συβ.υπηρεσιεσ
παρεμ.ενερ.αναβ.Πτερυγα
Μπομπολα 74.400,00 € – € – €
60-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 256.680,00 € – € – €
60-741
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 256.680,00 € – € – €
60-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 256.680,00 € – € – €
Page 37
Απολογισμός_Εξόδων
60-7413.001
Αρχιτεκτονική μελέτη
(αποτύπωση υπάρχοντος κτιρίου
και νέα μελέτη) για την
αναδιαμόρφωση κτιρίων της
παλιάς πτέρυγας Μπόμπολα του
νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ
για την κάλυψη των αναγκών της
δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης του δήμου
Πεντέλης 85.560,00 € – € – €
60-7413.002
Στατική μελέτη (αποτύπωση
φέροντα οργανισμού – έλεγχος
στατικής επάρκειας – μελέτη
ενίσχυσης φέροντα οργανισμού)
για την αναδιαμόρφωση κτιρίων
της παλιάς πτέρυγας Μπόμπολα
του νοσοκομείου Αμαλία
Φλέμινγκ για την κάλυψη των
αναγκών της δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης του
δήμου Πεντέλης 85.560,00 € – € – €
60-7413.003
Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
(θερμομόνωσης,
πυροπροστασίας ηλ.
Εγκαταστάσεων, ύδρευσης,
αποχέτευσης, θέρμανσης-
κλιματισμού- καυσίμου αεριού,
αν. Μηχανήματων , κλιματισμού
,Παλιά πτέρυγα Μπόμπολα
νοσοκομείο Φλέμινγκ
αναγ.προσχ.εκπ. 85.560,00 € – € – €
62
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 11.332.056,35 € 384.884,22 € 384.884,22 €
62-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 161.200,00 € – € – €
62-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 161.200,00 € – € – €
62-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 161.200,00 € – € – €
62-6112 Αμοιβές τεχνικών 161.200,00 € – € – €
62-6112.001
Συμβουλος Επικοινωνιας HELP
DESK για πολιτες 124.000,00 € – € – €
62-6112.002Τεχνικος Συμβουλος 37.200,00 € – € – €
62-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.170.856,35 € 384.884,22 € 384.884,22 €
62-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 10.306.840,00 € – € – €
62-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10.306.840,00 € – € – €
62-7132 Μεταφορικά μέσα 546.800,00 € – € – €
Page 38
Απολογισμός_Εξόδων
62-7132.001
Προμηθεια
Ηλεκτρικ.Απορριματ.Α.Π.10224/
2021 396.800,00 € – € – €
62-7132.002
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Προμη.απορριμ.οχηματων
συν.εξοπ. 150.000,00 € – € – €
62-7135 Λοιπός εξοπλισμός 9.760.040,00 € – € – €
62-7135.001
Προμηθεια καλωδιου Δημοτικου
Φωτισμου 1.339.200,00 € – € – €
62-7135.002
Προμ.& Τοποθ.Ιστων –
Φωτιστ.Σωματων με
Υπογ.Δικτυο 8.420.840,00 € – € – €
62-73 ΕΡΓΑ 864.016,35 € 384.884,22 € 384.884,22 €
62-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ 864.016,35 € 384.884,22 € 384.884,22 €
62-7311
Δαπάνες κατασκευής επέκτασης
και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 864.016,35 € 384.884,22 € 384.884,22 €
62-7311.001
Παρεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού
του Πολιτιστικού Κέντρου
Δήμου Πεντέλης Α.Π.:ΕΥΔ/ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2437/4-3-2021
(ΑΔΑ 6ΦΤΧ46ΜΤ1Ρ-6Ι6) 864.016,35 € 384.884,22 € 384.884,22 €
64
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες από
ΠΔΕ) 8.301.731,08 € 1.338.507,15 € 1.338.507,15 €
64-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.301.731,08 € 1.338.507,15 € 1.338.507,15 €
64-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 1.679.654,54 € 1.338.507,15 € 1.338.507,15 €
64-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 1.679.654,54 € 1.338.507,15 € 1.338.507,15 €
64-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 1.361.831,86 € 1.334.539,15 € 1.334.539,15 €
64-7131.001
Προμήθεια ηλεκτρονικού
εξοπλισμού άρδευσης ,πρ.
πράσινου & αστ. εξοπλισμού
αναβάθμιση χώρων πρασίνου . 1.361.831,86 € 1.334.539,15 € 1.334.539,15 €
64-7135 Λοιπός εξοπλισμός 317.822,68 € 3.968,00 € 3.968,00 €
64-7135.001
Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω
κοινόχρηστων ποδηλάτων 317.822,68 € 3.968,00 € 3.968,00 €
64-73 ΕΡΓΑ 5.549.795,30 € – € – €
64-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 5.549.795,30 € – € – €
64-7323 ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 2.240.000,00 € – € – €
64-7323.001
Προγραμμα βελτιωση οδικης
ασφαλειας εθν.δικτυου 2.240.000,00 € – € – €
64-7326
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.309.795,30 € – € – €
Page 39
Απολογισμός_Εξόδων
64-7326.001
Ενοποίηση & Αναπλαση .
Κοινόχρηστων Χωρων του
Δήμου Πεντέλης στο πλαίσιο της
βιώσιμης κινητικότητας και της
αστικής αναζωογονησης. 3.309.795,30 € – € – €
64-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.072.281,24 € – € – €
64-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.072.281,24 € – € – €
64-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 1.072.281,24 € – € – €
64-7425.001
Μελέτη για κατασκευή υπογείου
χώρου στάθμευσης πλατεία Ηρ.
Πολυτεχνείου ΔΚ .Ν. Πεντέλης . 1.072.281,24 € – € – €
69
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες από
ΠΔΕ) 3.681.495,93 € 66.860,80 € 66.860,80 €
69-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 432.780,82 € 48.608,00 € 48.608,00 €
69-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 343.883,00 € 48.608,00 € 48.608,00 €
69-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 343.883,00 € 48.608,00 € 48.608,00 €
69-6112 Αμοιβές τεχνικών 343.883,00 € 48.608,00 € 48.608,00 €
69-6112.002
Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής
Προσβασιμ.Σ.Α.Π. 48.608,00 € 48.608,00 € 48.608,00 €
69-6112.003
Κοινόχρηστα Συστηματα
Κινητικοτητας των Πολιτων 244.275,00 € – € – €
69-6112.004
Αμοιβές προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου για
την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού
έργου SEAMLESS SHARED
URBAN MOBILITY στο πλαίσιο
του Προγράµµατος HORIZON 48.000,00 € – € – €
69-6112.005
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου για την
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού
έργου SEAMLESS SHARED
URBAN MOBILITY στο πλαίσιο
του Προγράµµατος HORIZON 3.000,00 € – € – €
69-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 88.897,82 € – € – €
69-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 88.897,82 € – € – €
69-6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
ακινήτων του Δήμου 88.897,82 € – € – €
69-6261.001
Εκσυγρονισμος των ΚΕΠ δραση
για εργασιες 88.897,82 € – € – €
69-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.248.715,11 € 18.252,80 € 18.252,80 €
Page 40
Απολογισμός_Εξόδων
69-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 2.892.474,00 € 18.252,80 € 18.252,80 €
69-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.892.474,00 € 18.252,80 € 18.252,80 €
69-7132 Μεταφορικά μέσα 2.056.292,00 € – € – €
69-7132.001
Προμηθεια Ηλεκτρικ.Λεωφ.-
Οχηματων .Α.Π.10224/2021 2.056.292,00 € – € – €
69-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 791.666,00 € – € – €
69-7134.001
Προμηθεια εξοπ.& λογ.ΠΠ
Ψηφιακη Συγκλιση 68.200,00 € – € – €
69-7134.002
Προμηθεια
ολοκλ.συστ.εντοπ.πυρκ.
Ψηφιακη Συγκλιση 542.996,00 € – € – €
69-7134.003
Προμηθεια συστ.τηλειατρ.για
πανδ .COVID-19 Ψηφιακη
Συγκλιση 148.800,00 € – € – €
69-7134.004
Προμηθεια δημοσ.& ευσθ.ΠΠ
Ψηφιακη Συγκλιση 31.670,00 € – € – €
69-7135 Λοιπός εξοπλισμός 44.516,00 € 18.252,80 € 18.252,80 €
69-7135.001
Εκσυγρονισμος των ΚΕΠ
προμ.H/Y- εκτυπ-tablets 44.516,00 € 18.252,80 € 18.252,80 €
69-73 ΕΡΓΑ 356.241,11 € – € – €
69-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 5.241,11 € – € – €
69-7321
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.241,11 € – € – €
69-7321.001
Εργασ.εναρμ.εφαρ.ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.Σταθ.Μελισσίων 5.241,11 € – € – €
69-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 351.000,00 € – € – €
69-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 351.000,00 € – € – €
69-7341.001
Αντιπυρική προστασία των
δημοτικών αλσυλλίων 351.000,00 € – € – €
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 580.900,43 € 286.117,39 € 286.117,39 €
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 576.900,43 € 284.336,79 € 284.336,79 €
70-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 295.007,41 € 248.397,79 € 248.397,79 €
70-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 20.800,00 € 19.876,32 € 19.876,32 €
70-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.000,00 € 19.608,00 € 19.608,00 €
70-6011.001
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.000,00 € 19.608,00 € 19.608,00 €
Page 41
Απολογισμός_Εξόδων
70-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 800,00 € 268,32 € 268,32 €
70-6012.001
Αποζημίωση Υπερωριακής
Εργασίας 800,00 € 268,32 € 268,32 €
70-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 93.090,00 € 88.509,25 € 88.509,25 €
70-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 90.000,00 € 86.565,99 € 86.565,99 €
70-6021.001
Τακτικές αποδοχές προσωπικού
με σύμβαση αορ.χρόνου 90.000,00 € 86.565,99 € 86.565,99 €
70-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.090,00 € 1.943,26 € 1.943,26 €
70-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 2.300,00 € 1.153,26 € 1.153,26 €
70-6022.006
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΥΛ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 790,00 € 790,00 € 790,00 €
70-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 109.700,00 € 82.958,65 € 82.958,65 €
70-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 100.700,00 € 75.373,36 € 75.373,36 €
70-6041.001
Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων
με σύμβαση ΙΔΟΧ 92.000,00 € 75.373,36 € 75.373,36 €
70-6041.009
Αποδοχες προς.Προγραμμα
απασχ.Μακροχρ.ανερ.55-67 Ο 6.300,00 € – € – €
70-6041.010
Αποδοχες προς.εως πεντε
ημερομισθια μηνιαιως 2.400,00 € – € – €
70-6042
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 9.000,00 € 7.585,29 € 7.585,29 €
70-6042.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 9.000,00 € 7.585,29 € 7.585,29 €
Page 42
Απολογισμός_Εξόδων
70-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 53.363,04 € 42.132,78 € 42.132,78 €
70-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 4.013,04 € 3.957,00 € 3.957,00 €
70-6051.004
Εργοδοτικες εισφορες συνταξης
Δημοσιου-ΕΦΚΑ 2.550,00 € 2.501,76 € 2.501,76 €
70-6051.005Τεαδυ Δημοσιου 563,04 € 563,04 € 563,04 €
70-6051.007Εργοδοτικες εισφορες ΟΠΑΔ 900,00 € 892,20 € 892,20 €
70-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 24.000,00 € 20.712,86 € 20.712,86 €
70-6052.001
Εργοδοτικές εισφορ υπ.με
σύμβ.αορ.χρόνου-ΕΦΚΑ 24.000,00 € 20.712,86 € 20.712,86 €
70-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 25.350,00 € 17.462,92 € 17.462,92 €
70-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές στο ΕΦΚΑ
έκτακτου προσωπικού 23.000,00 € 17.462,92 € 17.462,92 €
70-6054.009
Εργοδ.εισφορ.Προγραμμα
απασχ.Μακροχρ.ανερ.55-67 Ο 1.700,00 € – € – €
70-6054.010
Εργοδ.εισφ.για απ. προς.εως
πεντε ημερομ. Μηνιαιως 650,00 € – € – €
70-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 18.054,37 € 14.920,79 € 14.920,79 €
70-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 11.654,37 € 11.598,55 € 11.598,55 €
70-6061.007Προμήθεια γάλακτος 11.654,37 € 11.598,55 € 11.598,55 €
70-6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π.) 6.400,00 € 3.322,24 € 3.322,24 €
70-6063.006
Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας 5.600,00 € 2.615,90 € 2.615,90 €
70-6063.010
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ.ΠΡΟΣΤ.ΕΤΩΝ
2021-2022 ΣΕ ΧΡΗΜΑ 800,00 € 706,34 € 706,34 €
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 47.019,02 € 2.976,00 € 2.976,00 €
70-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47.019,02 € 2.976,00 € 2.976,00 €
70-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 25.000,00 € 2.976,00 € 2.976,00 €
70-6233.001
Μίσθωση Μηχανημάτων
&εκτάκτων αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 25.000,00 € 2.976,00 € 2.976,00 €
70-6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 22.019,02 € – € – €
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 200.000,00 € – € – €
70-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 200.000,00 € – € – €
70-6474
Έξοδα λοιπών παρεμφερών
δρασηριοτήτων 200.000,00 € – € – €
Page 43
Απολογισμός_Εξόδων
70-6474.002
Επιχορήγηση των ΟΤΑ για
[«Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται
από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και
β’ βαθμού της χώρας»] με
Κωδικό ΟΠΣ 5168277» στο
ΤΠΑ, Υπουργείου Εσωτερικών
2021-2025. 200.000,00 € – € – €
70-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 34.874,00 € 32.963,00 € 32.963,00 €
70-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 32.374,00 € 32.374,00 € 32.374,00 €
70-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 32.374,00 € 32.374,00 € 32.374,00 €
70-6662.008Προμήθεια ακατέργαστου άλατος 32.374,00 € 32.374,00 € 32.374,00 €
70-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2.500,00 € 589,00 € 589,00 €
70-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 2.500,00 € 589,00 € 589,00 €
70-6682.001
Προμήθεια υλικών άμεσης
ανάλωσης (μικροεργαλεία κ.λ.π)
για την κάλυψη των αναγκών της
Υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας. 2.500,00 € 589,00 € 589,00 €
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.000,00 € 1.780,60 € 1.780,60 €
70-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 4.000,00 € 1.780,60 € 1.780,60 €
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 4.000,00 € 1.780,60 € 1.780,60 €
70-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 1.000,00 € 967,20 € 967,20 €
70-7134.001Προμηθεια Η/Υ και λογισμικων 1.000,00 € 967,20 € 967,20 €
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 € 813,40 € 813,40 €
70-7135.001Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 € 813,40 € 813,40 €
-9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 504.558,74 € – € – €
-91
ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 504.558,74 € – € – €
-911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 504.558,74 € – € – €
-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 504.558,74 € – € – €
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Page 44