Απολογισμός_Εξόδων
ΚΑΕ Ονομασία Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.123.245,78 € 1.584.130,63 €1.556.223,94 €
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.063.246,85 € 419.191,75 €405.154,95 €
00-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 209.700,00 € 57.616,31 €57.616,31 €
00-603
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.500,00 € 25.836,00 €25.836,00 €
00-6031
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 103.500,00 € 25.836,00 €25.836,00 €
00-
6031.001
Αμοιβές Ειδικών Συμβούλων –
Συνεργατών -Γενικ.Γραμ 103.500,00 € 25.836,00 €25.836,00 €
00-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 101.200,00 € 31.780,31 €31.780,31 €
00-6053
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων 23.200,00 € 5.780,31 € 5.780,31 €
00-
6053.001
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 23.200,00 € 5.780,31 € 5.780,31 €
00-6056
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων
Κοινωνικής Ασφάλισης 78.000,00 € 26.000,00 €26.000,00 €
00-607
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6073
Δαπάνες επιμόρφωσης
προσωπικού και συμμετοχής σε
συνέδρια και σεμινάρια 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 491.358,39 € 122.287,47 €108.250,67 €
00-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 144.908,39 € 27.722,29 €13.685,49 €
00-6111
Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων 35.000,00 € 10.242,40 € 3.968,00 €
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες
με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 106.908,39 € 17.479,89 € 9.717,49 €
Αρ. Πρωτ. 8751
2528
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 30/4/2021
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 14 Μαίου 2021
Page 1
Απολογισμός_Εξόδων
00-
6117.001
Λοιπες αμοιβες λοιπων
εκτελουντων ειδ.υπηρ.κλπ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6117.002
Δαπάνη στείρωσης-εμβολ
αδέσποτων ζώων 25.000,00 € 15.283,25 € 7.520,85 €
00-
6117.004 Αμοιβή για Ιατρό εργασίας 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6117.005 Αμοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας 7.000,00 € 2.196,64 € 2.196,64 €
00-
6117.007
Λοιπές αμοιβές ελευθέρων
επαγγελματιών 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6117.008 Υπηρεσια Συμβουλου για DPO 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6117.011
Υπηρ.συμβ.για
Περιβαλλοντ.ζητηματα 4.419,36 € 0,00 € 0,00 €
00-
6117.033
ΑΠ.167 ΔΣ υποχρεωσεις
ΑΜΝΕΠ ΑΕ ποσ.50,048 3.489,03 € 0,00 € 0,00 €
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 195.450,00 € 48.218,29 €48.218,29 €
00-6121
Αντιμισθία αιρετών – έξοδα
παράστασης (άρθρο 92 ν.
3852/2010, άρθρα 230,242 και
248 ΚΔΚ) 152.300,00 € 37.845,60 €37.845,60 €
00-
6121.001
Αντιμισθία αιρετων-εξοδ.
Παραστασης .92ν3852/10 152.300,00 € 37.845,60 €37.845,60 €
00-6123
Έξοδα κίνησης προέδρων
δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4
Ν 2539/97) 10.800,00 € 2.700,00 € 2.700,00 €
00-6124
Έξοδα κηδείας Δημάρχων και
προέδρων κοινοτήτων (άρθρο
140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6126
Εργοδοτικές εισφορές επί των
εξόδων παράστασης και των
λοιπών παροχών σε αιρετούς 30.350,00 € 7.672,69 € 7.672,69 €
00-
6126.000
Εργοδοτικες εισφορες
αντιμισθιας Δημαρχου 8.700,00 € 2.167,95 € 2.167,95 €
00-
6126.001
Εργοδοτικές εισφορές
αντιδημάρχων 19.800,00 € 5.049,46 € 5.049,46 €
00-
6126.002
Εργοδοτ. Εισφορές Προέδρου
Δημ. Συμβουλίου 1.850,00 € 455,28 € 455,28 €
00-614
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 26.000,00 € 668,80 € 668,80 €
00-6142
Αμοιβές νομικών προσώπων
ιδιωτικού Δικαίου 26.000,00 € 668,80 € 668,80 €
00-
6142.002
Αμοιβές για μαγνητοφώνηση
πρακτ.ΔΣ/ΟΙΚ.ΕΠΙΤ. 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6142.008
Αμοιβές ορκωτου-ελεγκτη
Λογιστη χρ. 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6142.019
Αμοιβή σώματος ορκωτών
εκτιμητών. 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6142.021
Αμοιβή ΕΥΔΑΠ για παροχή
υπηρεσιών 1.000,00 € 668,80 € 668,80 €
00-615
ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 125.000,00 € 45.678,09 €45.678,09 €
Page 2
Απολογισμός_Εξόδων
00-6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)
από την είσπραξη τελών και
φόρων 125.000,00 € 45.678,09 €45.678,09 €
00-
6151.001
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)
από την είσπραξη τελών και
φόρων 125.000,00 € 45.678,09 €45.678,09 €
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 55.000,00 € 15.912,71 €15.912,71 €
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 55.000,00 € 15.912,71 €15.912,71 €
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6222
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη εσωτερικού 35.000,00 € 14.257,60 €14.257,60 €
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 8.000,00 € 1.655,11 € 1.655,11 €
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 19.000,00 € 7.302,67 € 7.302,67 €
00-631 ΦΟΡΟΙ 8.000,00 € 700,00 € 700,00 €
00-6312 Λοιποί φόροι 8.000,00 € 700,00 € 700,00 €
00-
6312.002
Λοιπές δαπάνες για φόρους –
ΚΤΕΟ 8.000,00 € 700,00 € 700,00 €
00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 11.000,00 € 6.602,67 € 6.602,67 €
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 11.000,00 € 6.602,67 € 6.602,67 €
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 278.400,00 € 2.390,68 € 2.390,68 €
00-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6421
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
αιρετών 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-643
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6433
Τιμητικές διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίαςφυσικών προσώπων
και αντιπροσωπειών 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6433.001
Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά
δώρα κλπ και έξοδα φιλοξενείας
φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6434
Λοιπές δαπάνες δημοσίων
σχέσεων 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6434.001
Δαπάνες δρασεων λοιπών
εκδηλώσ.ημεριδων 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6443
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών
ή τοπικών εορτών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6443.001
Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών
ή τοπικών εορτών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6451
Συνδρομές σε εφημερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.000,00 € 288,92 € 288,92 €
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 € 288,92 € 288,92 €
Page 3
Απολογισμός_Εξόδων
00-649
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ 262.400,00 € 2.101,76 € 2.101,76 €
00-6494
Έξοδα συμβολαιογράφων και
δικαστικών επιμελητών 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 258.400,00 € 2.101,76 € 2.101,76 €
00-
6495.001 Λοιπες δαπανες γενικης φυσεως 5.000,00 € 711,76 € 711,76 €
00-
6495.003
Δαπάνες μέτρων
αντιμ.αρνητ.συνεπειών
Εμφα.COVID-19 253.400,00 € 1.390,00 € 1.390,00 €
00-65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ 384.282,10 € 108.501,78 €108.501,78 €
00-651
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ) 3.000,00 € 227,67 € 227,67 €
00-6515
Αμοιβές και προμήθειες
τραπεζών 3.000,00 € 227,67 € 227,67 €
00-652
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ) 381.282,10 € 108.274,11 €108.274,11 €
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 42.411,17 € 11.315,32 €11.315,32 €
00-
6521.000
Τόκοι δανείου από Ταμειο
παρακ.Δανειων 24.552,01 € 4.379,42 € 4.379,42 €
00-
6521.001
Τόκοι δανείου από τράπεζα
ALPHA BANK 474120 17.859,16 € 6.935,90 € 6.935,90 €
00-6525
Αμοιβές και προμήθειες
τραπεζών 13.000,00 € 2.906,48 € 2.906,48 €
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 325.870,93 € 94.052,31 €94.052,31 €
00-
6526.000
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
ΤΠΔ 67.442,09 € 8.762,60 € 8.762,60 €
00-
6526.001
Χρεολύσια δανείου από ALPHA
BANK 74120 258.428,84 € 85.289,71 €85.289,71 €
00-67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ –
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 625.006,36 € 105.180,13 €105.180,13 €
00-671
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ 495.070,00 € 78.336,80 €78.336,80 €
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 495.070,00 € 78.336,80 €78.336,80 €
00-
6711.001
Απόδοση στη σχολ.επιτροπή
Α/θμιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ) 182.000,00 € 37.605,28 €37.605,28 €
00-
6711.002
Απόδοση στη σχολ.επιτρ.
Β/θμιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ) 113.070,00 € 16.774,72 €16.774,72 €
00-
6711.003
Εκτακτη Επιχορήγηση στην
Αθμια Σχολική επιτροπή 100.000,00 € 23.956,80 €23.956,80 €
Page 4
Απολογισμός_Εξόδων
00-
6711.004
Εκτακτη Επιχορήγηση στην
Βθμια Σχολική Επιτροπή 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 114.936,36 € 26.843,33 €26.843,33 €
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 24.413,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6721.002
Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ
ΑΠ.ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.66369/2019 18.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6721.003
Εισφορά υπέρ συνδέσμου 21 –
ΟΤΑ Β-Α Αθήνας 0,2% 6.413,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 90.523,36 € 26.843,33 €26.843,33 €
00-
6726.002
Εισφορά υπέρ ΤΑΠ από ΔΕΗ
Δημου Πεντελης 85.000,00 € 25.002,21 €25.002,21 €
00-
6726.003
Εισφορά υπέρ Παρκο Αντωνης
Τριτσης 7921/14-3-17 5.523,36 € 1.841,12 € 1.841,12 €
00-673
ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6735
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματεία 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6735.001
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6736
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς
συλλόγους και σωματεία 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6736.002
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς
συλλόγους και σωματ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6822
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών
ταμείων χρήσης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
6822.001
Προσαυξ.ασφαλιστικών
ταμείωνΙΚΑ-Δ.Ο.Υ& Ελλειμ.Ταμ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.059.998,93 € 1.164.938,88 €1.151.068,99 €
00-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 378.620,16 € 321.335,61 €307.530,80 €
00-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 378.620,16 € 321.335,61 €307.530,80 €
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 378.620,16 € 321.335,61 €307.530,80 €
00-
8115.003
Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) Εως 31-
12-2020 378.620,16 € 321.335,61 €307.530,80 €
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 3.886.847,56 € 843.603,27 €843.538,19 €
00-821
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 271.000,00 € 110.849,56 €110.849,56 €
00-8211
Απόδοση εισφοράς υπέρ του
Δημοσίου στις αποδοχές και τα
έξοδα παράστασης 266.000,00 € 110.849,56 €110.849,56 €
00-
8211.001 Υπέρ Δημοσιου (0823) 6.000,00 € 692,64 € 692,64 €
Page 5
Απολογισμός_Εξόδων
00-
8211.002 Υπέρ Δημοσίου 6,67% ( 0824) 260.000,00 € 110.156,92 €110.156,92 €
00-8212
Απόδοση εξαγορά συντάξιμης
υπηρεσίας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-822
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 500.300,00 € 153.295,50 €153.272,08 €
00-8221
Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών 238.000,00 € 93.471,85 €93.471,85 €
00-
8221.001
Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών 225.000,00 € 89.373,12 €89.373,12 €
00-
8221.002
Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.3986
άρθρο 29/2011 13.000,00 € 4.098,73 € 4.098,73 €
00-8222
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο
Δημάρχων Αντιδημάρχων,
μελών Δημοτικών Συμβουλίων
και λοιπών συλλογικών οργάνων 13.000,00 € 4.081,05 € 4.057,63 €
00-8223
Απόδοση φόρων προμηθευτών
εργολάβων ελ. επαγγελματιών
κ.λ.π. 228.300,00 € 51.079,93 €51.079,93 €
00-
8223.001 Απόδοση φόρου 1% 10.000,00 € 709,61 € 709,61 €
00-
8223.002 Απόδοση φόρου 4% 40.000,00 € 7.810,78 € 7.810,78 €
00-
8223.003 Απόδοση φόρου 8% 60.000,00 € 28.642,99 €28.642,99 €
00-
8223.004 Απόδοση φόρου 20% 80.000,00 € 3.400,09 € 3.400,09 €
00-
8223.005 Απόδοση φόρου εργολαβων 30.000,00 € 10.516,46 €10.516,46 €
00-
8223.006
Φόρος 15% Δικαστικων
αποφ.τοκων 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
8223.010
Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,2%
Εργολαβων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
8223.011
Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,6%
Εργολαβων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
8223.014
Απόδοση ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Εργολαβων 1.300,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8224
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 21.000,00 € 4.662,67 € 4.662,67 €
00-
8224.001 Υγειονομική Περίθαλψη 7.000,00 € 3.154,89 € 3.154,89 €
00-
8224.002
Κρατηση 0,06%-0,07%
συμβ.Ν4013/12
Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 6.000,00 € 1.507,78 € 1.507,78 €
00-
8224.003
Κρατηση 0,02% συμβασεων
Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
8224.004 Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-823
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2.920.000,00 € 511.390,70 €511.390,70 €
00-8231
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 2.920.000,00 € 511.390,70 €511.390,70 €
Page 6
Απολογισμός_Εξόδων
00-
8231.001
Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ-
ΕΤΕΑ 139.000,00 € 35.030,01 €35.030,01 €
00-
8231.002 Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 2.461.300,00 € 380.696,59 €380.696,59 €
00-
8231.003 Ταμείο ΟΤΕ (ασθενείας) 2.000,00 € 24,66 € 24,66 €
00-
8231.004
Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ
) 2.000,00 € 244,74 € 244,74 €
00-
8231.005 Ταμείο Προνοίας 4.000,00 € 345,30 € 345,30 €
00-
8231.006 Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ 140.000,00 € 42.117,63 €42.117,63 €
00-
8231.007 Εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ 55.000,00 € 15.010,50 €15.010,50 €
00-
8231.008 Εισφορά στο ΚΥΤ 14.100,00 € 4.250,25 € 4.250,25 €
00-
8231.009 Μ.Τ.Π.Υ. 6.500,00 € 2.179,33 € 2.179,33 €
00-
8231.011 ΤΕΑΔΥ 6.400,00 € 2.888,24 € 2.888,24 €
00-
8231.012 Τ.Π.Δ.Υ. 1.000,00 € 824,50 € 824,50 €
00-
8231.015 Απόδοση στο ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 36.000,00 € 12.935,22 €12.935,22 €
00-
8231.024 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 5.500,00 € 339,28 € 339,28 €
00-
8231.025 Ο.Α.Ε.Δ. 1% 28.100,00 € 7.347,80 € 7.347,80 €
00-
8231.026
Απόδοση ειδικής εισφοράς
ΤΠΔΥ 1% Ν.3986/2011 17.100,00 € 6.705,86 € 6.705,86 €
00-
8231.027
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ
1% Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ 2.000,00 € 450,79 € 450,79 €
00-824
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ 115.822,00 € 44.281,53 €44.281,53 €
00-8241
Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 33.000,00 € 17.878,33 €17.878,33 €
00-8242
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ 82.822,00 € 26.403,20 €26.403,20 €
00-
8242.003
Απόδοση υπέρ συλλόγου
υπαλλήλων 10.000,00 € 1.292,86 € 1.292,86 €
00-
8242.004
Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω
απεργίας ή απουσίας απο την
εργασία 15.000,00 € 3.925,74 € 3.925,74 €
00-
8242.005
Απόδοση κρατήσεων στο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 9.000,00 € 4.315,49 € 4.315,49 €
00-
8242.006
Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου
Υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-
8242.008
Απόδοση υπέρ υπαλλήλων
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 250,00 € 29,00 € 29,00 €
00-
8242.012
Απόδοση Εισφοράς
Αλληλεγγύης 2% 46.000,00 € 16.816,11 €16.816,11 €
00-
8242.013
Απόδοση υπερ συλλόγου
υπαλλήλων ΚΕΠ 72,00 € 24,00 € 24,00 €
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 20.000,00 € 20.000,00 €20.000,00 €
00-8251 Πάγια προκαταβολή 20.000,00 € 20.000,00 €20.000,00 €
Page 7
Απολογισμός_Εξόδων
00-
8251.001
Παγία προκαταβολή Δήμου
Πεντέλης 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
00-
8251.002
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Μελισσίων 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
00-
8251.003
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Πεντέλης 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
00-
8251.004
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Ν.Πεντέλης 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 59.725,56 € 3.785,98 € 3.744,32 €
00-8261 Λοιπές επιστροφές 59.725,56 € 3.785,98 € 3.744,32 €
00-
8261.001 Λοιπές επιστροφές 15.000,00 € 3.757,06 € 3.715,40 €
00-
8261.004
Επιστροφές εν γένει χρημάτων-
ΜΤΠΥ 15.000,00 € 28,92 € 28,92 €
00-
8261.008
ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΠΑΡ.ΑΡ.38560/26-6-
2013 ΚΥΑ 29.725,56 € 0,00 € 0,00 €
00-85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 1.794.531,21 € 0,00 € 0,00 €
00-851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1.794.531,21 € 0,00 € 0,00 €
00-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 1.794.531,21 € 0,00 € 0,00 €
00-
8511.001
Προβλεψεις μη εισ/ξης εισπ/ων
υπολ.βεβ.παρ.οικ.έτη 1.794.531,21 € 0,00 € 0,00 €
10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.871.143,07 € 559.744,01 €502.372,55 €
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.797.143,07 € 546.407,81 €493.481,75 €
10-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.351.400,00 € 493.540,42 €441.362,08 €
10-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 747.000,00 € 312.655,06 €273.313,13 €
10-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 735.000,00 € 308.784,52 €269.442,59 €
10-
6011.001
Τακτικές αποδοχές μονίμου
προσωπικού 735.000,00 € 308.784,52 €269.442,59 €
10-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.000,00 € 3.870,54 € 3.870,54 €
10-
6012.001
Αποζημίωση πρακτικ.&
ληξιαρχου & λοιπές αμοιβ 12.000,00 € 3.870,54 € 3.870,54 €
10-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 366.000,00 € 95.986,03 €95.986,03 €
Page 8
Απολογισμός_Εξόδων
10-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 360.000,00 € 94.342,67 €94.342,67 €
10-
6021.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 345.000,00 € 94.342,67 €94.342,67 €
10-
6021.002
Αποδοχές υπαλ. Λογω
συνταξιοδότησης 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 € 1.643,36 € 1.643,36 €
10-
6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 6.000,00 € 1.643,36 € 1.643,36 €
10-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 238.400,00 € 84.899,33 €72.062,92 €
10-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 153.000,00 € 64.555,97 €51.719,56 €
10-
6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού ΤΥΔΚΥ 35.000,00 € 13.431,78 €10.805,18 €
10-
6051.002
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού- στο ΤΑΔΚΥ-
ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ
ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ) 24.000,00 € 8.804,48 € 7.082,06 €
10-
6051.004
Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης –
ΕΦΚΑ 94.000,00 € 42.319,71 €33.832,32 €
10-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 85.400,00 € 20.343,36 €20.343,36 €
10-
6052.001
Εργοδοτικές Εισφ. υπαλλήλων
με σύμβ.αορίστΕΦΚΑ 84.000,00 € 20.022,72 €20.022,72 €
10-
6052.003
Εργοδοτικές εισφορές υπαλ.
ΙΔΑΧ στο ΤΑΥΤΕΚΩ 1.400,00 € 320,64 € 320,64 €
10-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 14.000,00 € 5.364,24 € 5.364,24 €
10-616
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΤΡΙΤΩΝ 14.000,00 € 5.364,24 € 5.364,24 €
10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 14.000,00 € 5.364,24 € 5.364,24 €
10-
6162.001
Εξοδα λοιπων τριτων
(ΔΗΛ.ΦΟΡ.ΕΙΣ.-ΚΥΠΙΟ κλπ) 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6162.004 Λοιπά έξοδα τρίτων 10.000,00 € 5.364,24 € 5.364,24 €
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 377.143,07 € 39.920,08 €39.920,08 €
10-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6212
Φωταέριο και φυσικό αέριο
παραγωγικής διαδικασίας 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 9
Απολογισμός_Εξόδων
10-
6212.001
Φυσικό αέριο παραγωγικής
διαδικασίας 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 39.500,00 € 13.164,00 €13.164,00 €
10-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 39.500,00 € 13.164,00 €13.164,00 €
10-
6232.001 Μισθώματα κτιρίων 39.500,00 € 13.164,00 €13.164,00 €
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.500,00 € 51,00 € 51,00 €
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 1.000,00 € 51,00 € 51,00 €
10-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 75.750,00 € 12.066,28 €12.066,28 €
10-6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
ακινήτων του Δήμου 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6261.001
Μικροεπισκευες & συντηρησεις
κτιριων & εξωτερ.χωρω 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 6.950,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6262.001
Συντήρηση και επισκευή
κλιματιστικών του Δήμου 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6262.002
Συντήρηση & Επισκευή
καυστήρων κτιρίων του Δήμου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6262.003
Συντηρ.& επισκευη
υδραυλικ..Δημου 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6262.004 Συντηρ.επισκευη ανελκυστηρων 1.450,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6264.001
Επισκευή & συντήρηση
ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού 14.000,00 € 100,28 € 100,28 €
10-
6265.001
Συντήρηση & επισκευή
φωτοτυπικού 10.000,00 € 100,28 € 100,28 €
10-
6265.002
Συντήρηση & επισκευή επίπλων
& σκευών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6265.003
Συντήρηση& επισκευή τεχν.
Εξοπλισμού Η/Υ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6265.004
Συντ/ση αναγομωση
πυροσβεστήρων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6266
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 28.000,00 € 11.966,00 €11.966,00 €
Page 10
Απολογισμός_Εξόδων
10-
6266.001
Συντήρηση εφαρμογ.λογισμικού
οικονομικής 24.000,00 € 11.966,00 €11.966,00 €
10-
6266.003
Συντηρήσεις εφαρμογών
πληροφορικής 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6266.007
Συντήρηση εφαρμογών
λογισμικού διοικ. Υπηρ. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 250.393,07 € 14.638,80 €14.638,80 €
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 100.393,07 € 9.089,04 € 9.089,04 €
10-
6274.002
Δαπανες καθαριοτητας
Δημοτικων κτηριων 100.393,07 € 9.089,04 € 9.089,04 €
10-6278
Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο
21 παρ.11 Ν 3731/2008) 150.000,00 € 5.549,76 € 5.549,76 €
10-
6278.000
Δαπάνες φύλαξης δημοτικων
χωρων 150.000,00 € 5.549,76 € 5.549,76 €
10-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών
αυτοκινήτων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.600,00 € 135,00 € 135,00 €
10-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6422
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6422.001
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ.
Μετακιν. Υπαλλήλων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 8.600,00 € 135,00 € 135,00 €
10-6461
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών
καταστάσεων 600,00 € 135,00 € 135,00 €
10-
6461.002
Δημοσιεύσεις οικονομικών
καταστάσεων 600,00 € 135,00 € 135,00 €
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6462.001 Δημοσιεύσεις προκηρύξεων 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6462.002
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
πληρωτέα απο αναδοχους
έργων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 44.500,00 € 7.448,07 € 6.700,35 €
10-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 15.000,00 € 747,72 € 0,00 €
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων 14.000,00 € 747,72 € 0,00 €
10-
6613.001
Προμήθ.χαρτιού για το
Φωτοτυπικό μηχ. 4.000,00 € 747,72 € 0,00 €
10-
6613.002
Προμήθεια για μελανια-τονερ &
drum 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 11
Απολογισμός_Εξόδων
10-
6613.003
Προμήθ.γραφικ. ύλης &λοιπά
υλικά γραφείων 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6614
Λοιπές προμήθειες ειδών
γραφείου 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6631
Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6633
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6635
Προμήθεια λοιπών ειδών
υγιεινής και καθαριότητας 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 13.000,00 € 6.700,35 € 6.700,35 €
10-6641
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 4.000,00 € 2.787,22 € 2.787,22 €
10-
6641.001
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση
Ι.Χ μεταφ. 4.000,00 € 2.787,22 € 2.787,22 €
10-6643
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 8.000,00 € 3.913,13 € 3.913,13 €
10-
6643.001
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 8.000,00 € 3.913,13 € 3.913,13 €
10-6644
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6644.002
Προμήθεια λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-665
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-667
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6671
Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
6671.001
Προμήθεια ανταλλακτικών για
τα αυτ/τα-μοτ. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 74.000,00 € 13.336,20 € 8.890,80 €
10-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 74.000,00 € 13.336,20 € 8.890,80 €
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 74.000,00 € 13.336,20 € 8.890,80 €
Page 12
Απολογισμός_Εξόδων
10-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
7131.001
Mηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7132 Μεταφορικά μέσα 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
7132.001 Προμήθεια οχημάτων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7133 Έπιπλα σκέυη 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
7133.001
Προμήθεια επίπλων & Λοιπός
εξοπλισμοσ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 47.000,00 € 13.336,20 € 8.890,80 €
10-
7134.001 Προμήθεια Η/Υ υπολογιστών 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
7134.005
Προμήθεια προγραμμάτων
οικον.διοικητ. Υπηρεσίας 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
7134.010
Προμήθεια αδειων χρησης
εφαρμογών 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
7134.016
Ψηφιακές υπηρεσίες
εξυπηρετησης δημοτών 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
7134.017
Οργάνωση και λειτουργία
γραφείο δημότη 35.000,00 € 13.336,20 € 8.890,80 €
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-
7135.001 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤ. 2.335.153,12 € 427.235,51 €404.748,66 €
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.142.953,12 € 427.235,51 €404.748,66 €
15-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.155.189,42 € 364.149,60 €346.473,95 €
15-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 251.000,00 € 104.730,03 €91.477,55 €
15-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 250.000,00 € 104.730,03 €91.477,55 €
15-
6011.001
Αποδοχές μονίμου
προσωπικού 250.000,00 € 104.730,03 €91.477,55 €
15-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6012.001
Αποζημείωση υπερωριακής
απασχόλησης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 472.000,00 € 126.113,08 €126.113,08 €
15-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 470.000,00 € 125.566,90 €125.566,90 €
15-
6021.001
Αποδοχές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου 470.000,00 € 125.566,90 €125.566,90 €
Page 13
Απολογισμός_Εξόδων
15-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 € 546,18 € 546,18 €
15-
6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
Ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 2.000,00 € 546,18 € 546,18 €
15-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 214.500,00 € 64.743,47 €64.743,47 €
15-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 214.500,00 € 64.743,47 €64.743,47 €
15-
6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ.ΙΔΟΧ 37.500,00 € 12.944,46 €12.944,46 €
15-
6041.004
Αποδοχες εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για
καθαρισμο σχολικων μον. 177.000,00 € 51.799,01 €51.799,01 €
15-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 208.100,00 € 66.588,69 €62.165,52 €
15-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 37.600,00 € 22.372,19 €17.949,02 €
15-
6051.001 Εργοδοτικές εισφορες ΤΥΔΚΥ 4.700,00 € 2.999,82 € 2.401,77 €
15-
6051.005
Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ
ΕΤΕΑΠ μόνιμων υπαλλήλων
μεταφερθέντων από το ΝΠΔΔ
ΟΚΠΑ 5.000,00 € 1.019,05 € 818,97 €
15-
6051.007 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ 3.400,00 € 1.426,71 € 1.146,59 €
15-
6051.008 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ 24.500,00 € 16.926,61 €13.581,69 €
15-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 117.000,00 € 27.078,78 €27.078,78 €
15-
6052.001
Εργοδοτικές εισφορές
ΕΦΚΑυπαλ. με σύμβαση
αορίστου 117.000,00 € 27.078,78 €27.078,78 €
15-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 53.500,00 € 17.137,72 €17.137,72 €
15-
6054.001
Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ-
ΙΔΟΧ 10.000,00 € 3.362,94 € 3.362,94 €
15-
6054.004
Εργοδ.εισ.εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για
καθαρισ. σχολικων μον. 43.500,00 € 13.774,78 €13.774,78 €
15-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.589,42 € 1.974,33 € 1.974,33 €
15-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 9.589,42 € 1.974,33 € 1.974,33 €
Page 14
Απολογισμός_Εξόδων
15-
6061.007 Προμήθεια γάλακτος ετους 9.589,42 € 1.974,33 € 1.974,33 €
15-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 149.949,70 € 1.200,00 € 1.200,00 €
15-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 149.949,70 € 1.200,00 € 1.200,00 €
15-6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 141.949,70 € 0,00 € 0,00 €
15-
6114.001
Αμοιβες καθηγητων &
εκπαιδευτ.για εκμαθ.πολιτ 31.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6114.003
Υπηρεσιες παροχης φυσ.αγωγης
ναυαγωσωστ.&
διοικ.υποστηριξης του ΔΑΚ 110.949,70 € 0,00 € 0,00 €
15-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες
με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 8.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
15-
6117.003 Αμοιβή παιδιάτρου 8.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 277.300,00 € 23.833,53 €23.833,53 €
15-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 130.000,00 € 8.018,90 € 8.018,90 €
15-6212
Φωταέριο και φυσικό αέριο
παραγωγικής διαδικασίας 130.000,00 € 8.018,90 € 8.018,90 €
15-
6212.001 Φωταέριο και φυσικό αέριο 130.000,00 € 8.018,90 € 8.018,90 €
15-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 38.500,00 € 10.654,88 €10.654,88 €
15-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 38.500,00 € 10.654,88 €10.654,88 €
15-
6232.001 Μισθώματα κτιρίων ΚΕΠ 10.000,00 € 1.320,00 € 1.320,00 €
15-
6232.002
Μισθωματα κτηριων κοινωνικης
πολιτικης 28.500,00 € 9.334,88 € 9.334,88 €
15-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 107.800,00 € 5.159,75 € 5.159,75 €
15-6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
ακινήτων του Δήμου 51.000,00 € 5.159,75 € 5.159,75 €
15-
6261.001
Τακτικη συντηρηση,διατηριση
χημικης ισορροπιας 24.000,00 € 4.062,35 € 4.062,35 €
15-
6261.002
Συντηρηση αντλιων &
συστημ.κολυμβυτ.δεξαμ. 15.000,00 € 1.097,40 € 1.097,40 €
15-
6261.003
Επισκευη φιλτρων
ανακυκλοφοριας 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6261.004 Συντηρηση κτηριων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6262.002 Συντήρηση καυστηρων 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6264.002
Συντήρηση και επισκευή
ανελκυστηρων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 15
Απολογισμός_Εξόδων
15-6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού 43.300,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6265.001 Συντήρηση κλιματιστικων 6.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6265.002
Ανακαιν.& επισκευη Πολιτιστικου
Κεντρου Μελισσιων & αιθουσας
πολλαπλων χρησεων .Δ.Κ
Πεντελης 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6265.003
Συντηρ.& επισκευη
λοιπ.εγκαταστασεων &
εξαρτηματων. 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6275.001
Δαπάνες αποφραξεων φρεατίων
κ.λ.π. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 444.514,00 € 29.012,21 €26.594,21 €
15-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 37.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6412
Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6413 Μεταφορές προσώπων 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6413.002
Ημερησιες εκδρομ.
περιπατοι,θαλασ. μπανια ΚΑΠΗ 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 369.514,00 € 22.513,08 €20.095,08 €
15-6471
Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων 323.314,00 € 22.513,08 €20.095,08 €
15-
6471.001 Αποκριάτικες εκδηλώσεις 15.000,00 € 9.436,40 € 7.018,40 €
15-
6471.002
Δαπάνες για εκδηλωσεις
περιβάλλοντος 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.003
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις σε
γειτονιές πόλης 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.004 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.005
Λειτουργία δημοτικού
κινηματογράφου 32.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.006
Δαπανες για θεατρικες
παραστασεις συναυλιες 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.007
Διοργανωση αθλητικων
εκδηλωσεων & αθλητ.δρωμενα 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.008
Εξοδα για τη λειτουργια
τμημάτων θερινής
απασχόλησης σε σχολεία –
κλειστό γυμναστήριο – ΔΑΚ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.009
Δράσεις υποστήριξης
ενισχυτικής διδασκαλίας σε
μαθητές 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 16
Απολογισμός_Εξόδων
15-
6471.010
Λοιπές δράσεις Τρίτη ηλικία &
υπηρ. Κοιν. Πολ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.011
Λειτουργια κεντρου ανοιας στο
Δημο Πεντελης 15.314,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.012 Δράσεις για τη νεολαία 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.013
Φεστιβάλ και εκδηλώσεις για
νέους 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.014
Διοργάνωση μέρας καριέρας για
νέους 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.015
Δρασεις για την ενισχ.της
τοπικης αγορας &
προωθ.απασχολησης 10.000,00 € 1.860,00 € 1.860,00 €
15-
6471.016
Υπηρεσιες ψυχικης υγειας &
ψυχικ.(κεν.ψυχικης υγει 35.000,00 € 11.216,68 €11.216,68 €
15-
6471.017
Υπηρεσιες προληψης υγειας &
πρωτοβαθμ.φροντιδας 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.018
Υπηρεσιες ενισχυσης βοηθειας
στο σπιτι 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.019
Υπηρεσιες φυσιοθεραπειας για
την τριτη ηλικια 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.020 Ομιλιες διαλεξεις 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.021
Μέριμνα για την οικογ. &
εργαζόμενη μητέρα 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.023 Δαπανες για ΚΔΑΠ 36.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.046 Εκδηλωσεις Ελλαδα 2021 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6471.047 Φεστιβάλ Πεντελικου 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6472
Έξοδα αθλητικών
δραστηριοτήτων 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6472.001
Εξοδα για τη
φωτογραφική,ηχητική κάλυψη
και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6473
Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6473.001
Υπηρεσίες υποστήριξης
εκδηλώσεων 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6474 Λοιπα παρεμφερη εξοδα 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-648
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 38.000,00 € 6.499,13 € 6.499,13 €
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 38.000,00 € 6.499,13 € 6.499,13 €
15-
6481.006 Προμήθεια ειδων παντοπωλείου 12.000,00 € 2.094,33 € 2.094,33 €
15-
6481.007 Προμήθεια ειδων κρεοπωλείου 6.000,00 € 1.373,04 € 1.373,04 €
15-
6481.008 Προμήθεια ειδων αρτοποιείου 6.000,00 € 812,67 € 812,67 €
15-
6481.009
Προμήθεια ειδων
οπωροπωλείου 9.000,00 € 1.013,57 € 1.013,57 €
15-
6481.010
Προμήθεια ειδων κατεψυγμένων
ειδών 5.000,00 € 1.205,52 € 1.205,52 €
Page 17
Απολογισμός_Εξόδων
15-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 116.000,00 € 9.040,17 € 6.646,97 €
15-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 19.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6612
Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6613.003
Εξοδα για τη δημιουργία και
εκτύπωση εντύπων, αφισών,
προγραμματων ΚΛΠ. 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6614
Λοιπές προμήθειες ειδών
γραφείου 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6614.001
Προμήθεια υλικών για
χειροτεχνία κλπ 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 32.000,00 € 6.646,97 € 6.646,97 €
15-6631
Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6631.000
Προμήθεια υγειονομικού &
φαρμακευτικού υλικού 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 10.000,00 € 6.646,97 € 6.646,97 €
15-
6632.001
Προμήθεια κτηνιατρικού
υλικού(Τροφ-λοιπ.αναλ.) 10.000,00 € 6.646,97 € 6.646,97 €
15-6633
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6633.000
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά,χημικά 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6634.000
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6643
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6643.001
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 40.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6661.001
Προμήθεια κατασκευαστικών
υλικών 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6662.001
Προμήθεια ηλεκτρολ. Υλικού &
Λοιπά υλικά διακοσμησης 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 14.500,00 € 2.393,20 € 0,00 €
15-6681 Υλικά φαρμακείου 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 12.500,00 € 2.393,20 € 0,00 €
Page 18
Απολογισμός_Εξόδων
15-
6682.000 Λοιπά έξοδα 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
6682.001 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 7.500,00 € 2.393,20 € 0,00 €
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 192.200,00 € 0,00 € 0,00 €
15-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 192.200,00 € 0,00 € 0,00 €
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 192.200,00 € 0,00 € 0,00 €
15-7133 Έπιπλα σκέυη 147.200,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
7133.001 Επιπλα και σκεύη 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
7133.003
Προμηθεια σχαρων για την
κολυμβ.δεξαμενη 5.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
7133.004
Προμηθεια εξοπλισμου για τις
αθλητικες εγκαταστασε 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
7133.005
Προμηθεια πολυκαρβουνικων
στεγαστρων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
7133.006
προμηθεια υπαιθραιων
αθλητ.οργανων 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
7133.007
Προμηθεια οργανων για
φυσιοθεραπευτηριο 12.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 45.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
7134.002 Προμήθεια υπολογιστών 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
7134.006
Προμηθεια ηλεκτρονικου και
τηλεπικ.εξοπλισ.συν2020 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
7134.007 Προμηθεια ηχητικου εξοπλισμου 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-
7134.008
Προμηθεια ηλεκτρονικων
πινακων για τους αθλ.χωρους 14.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.637.060,86 € 1.340.375,56 €1.271.152,96 €
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.454.506,88 € 1.340.375,56 €1.271.152,96 €
20-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.169.370,88 € 745.735,60 €678.069,07 €
20-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.020.000,00 € 387.801,53 €344.656,42 €
20-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 890.000,00 € 348.020,51 €304.875,40 €
20-
6011.001
Τακτικές
αποδοχές(περιλαμβάνονται
μισθός-δώρα εορτών γενικά και
ειδικά επιδόματα ) 890.000,00 € 348.020,51 €304.875,40 €
20-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 130.000,00 € 39.781,02 €39.781,02 €
20-
6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας 130.000,00 € 39.781,02 €39.781,02 €
Page 19
Απολογισμός_Εξόδων
20-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 591.000,00 € 168.872,04 €168.872,04 €
20-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 521.000,00 € 148.267,44 €148.267,44 €
20-
6021.001
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 506.000,00 € 140.409,96 €140.409,96 €
20-
6021.002
Αποδοχές λόγω
συνταξιοδότησης 15.000,00 € 7.857,48 € 7.857,48 €
20-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 70.000,00 € 20.604,60 €20.604,60 €
20-
6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 70.000,00 € 20.604,60 €20.604,60 €
20-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 105.000,00 € 39.985,60 €39.985,60 €
20-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 90.000,00 € 34.121,87 €34.121,87 €
20-
6041.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου 90.000,00 € 34.121,87 €34.121,87 €
20-6042
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 € 5.863,73 € 5.863,73 €
20-
6042.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 € 5.863,73 € 5.863,73 €
20-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 362.500,00 € 119.370,45 €105.411,35 €
20-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 194.000,00 € 75.331,84 €61.372,74 €
20-
6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ 49.000,00 € 15.892,78 €12.957,97 €
20-
6051.002
Εργοδοτ. εισφορές
προς.ΕΤΕΑΕΠ πρωην ΤΕΑΔΥ-
ΤΑΔΚΥ 35.000,00 € 11.043,99 € 8.992,05 €
Page 20
Απολογισμός_Εξόδων
20-
6051.004
Εργοδοτικες Εισφορες συνταξης
Δημοσιου-ΕΦΚΑ 110.000,00 € 48.395,07 €39.422,72 €
20-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 143.000,00 € 34.544,28 €34.544,28 €
20-
6052.001
Εργοδοτικές Εισφορές προσωπ.
σύμβαση αορ.ΕΦΚΑ 143.000,00 € 34.544,28 €34.544,28 €
20-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 25.500,00 € 9.494,33 € 9.494,33 €
20-
6054.001
Εργοδοτικές εισφορές
έκτ.προσ.ορισμ.χρόνου ΕΦΚΑ 25.500,00 € 9.494,33 € 9.494,33 €
20-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 90.870,88 € 29.705,98 €19.143,66 €
20-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 48.870,88 € 10.528,88 €10.528,88 €
20-
6061.006
Λοιπές παροχές ιατρικές
εξετάσεις υπαλλήλων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6061.007 Προμήθεια γάλακτος ετους 43.870,88 € 10.528,88 €10.528,88 €
20-6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων
υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν
118/81) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π.) 40.000,00 € 19.177,10 € 8.614,78 €
20-
6063.006
Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας ετους 40.000,00 € 19.177,10 € 8.614,78 €
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.107.236,00 € 317.083,69 €317.083,69 €
20-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 470.000,00 € 192.663,28 €192.663,28 €
20-6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας 470.000,00 € 192.663,28 €192.663,28 €
20-
6211.001
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 470.000,00 € 192.663,28 €192.663,28 €
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 46.300,00 € 6.809,53 € 6.809,53 €
20-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 21.500,00 € 6.809,53 € 6.809,53 €
20-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6233.003 Μίσθωση μηχανημάτων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 20.000,00 € 19.984,00 €19.984,00 €
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 € 19.984,00 €19.984,00 €
20-
6253.002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 € 19.984,00 €19.984,00 €
Page 21
Απολογισμός_Εξόδων
20-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6262.001
Συντήρηση και επισκευή αγαθών
Χρήσης τρίτων ΔΕΗ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6264.003 Επισκευή και συντήρηση αντλίας 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6265.000
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 563.936,00 € 97.626,88 €97.626,88 €
20-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6275.004
Υπηρεσίες πλυσίματος βαρέων
οχη(Απορ/ρα-Μ.Ε.) 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6277
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 557.436,00 € 97.261,39 €97.261,39 €
20-
6277.010
Δαπανες καθαρ. και
προς.επιφ.απο αντιγκραφ.. 23.436,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6277.011
Δαπανες για
οδοκαθαρισμο&καθαρισ.κοινοχρ.
χωρων 285.000,00 € 64.001,37 €64.001,37 €
20-
6277.012
Δαπάνες μεταφ. στέρεων
αποβλήτων υλ.εκσ.κατεδ. 249.000,00 € 33.260,02 €33.260,02 €
20-6279
Λοιπές δαπάνες για
ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθα
ριότητα 3.000,00 € 365,49 € 365,49 €
20-
6279.001
Δαπάνες απομάκρυνσης
διαφημιστικών πινακίδων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6279.002
Δαπάνη συντήρησης &
καθαρισμού χημικών τουαλ 2.000,00 € 365,49 € 365,49 €
20-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 22
Απολογισμός_Εξόδων
20-6411
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων
μεταφορικών μέσων (καύσιμα,
λιπαντικά, διόδια κλπ) 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6411.001
Εξοδα κίνησης μεταφορικών
μέσων (διόδια) 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 363.000,00 € 78.181,69 €76.625,62 €
20-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6634.002
Προμήθεια αναλωσίμων
πλυντηρίου κάδων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6635
Προμήθεια λοιπών ειδών
υγιεινής και καθαριότητας 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6635.002
Προμήθεια αναλωσίμων
καθαριότητας 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6635.003
Προμήθεια αναλωσίμων
μεγάλων μηχ/κών σαρώθρων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6635.004
Προμήθεια σάκκων
απορριμμάτων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 210.000,00 € 67.693,97 €67.693,97 €
20-6641
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 210.000,00 € 67.693,97 €67.693,97 €
20-
6641.003
Προμήθεια καυσίμων
μεταφορικών μέσων 200.000,00 € 67.693,97 €67.693,97 €
20-
6641.008
Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ.
και λοιπά υλ. 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 32.500,00 € 10.487,72 € 8.931,65 €
20-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 12.500,00 € 10.487,72 € 8.931,65 €
20-
6661.002 Προμηθεια κατασκ.υλικων 12.500,00 € 10.487,72 € 8.931,65 €
20-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6662.003
Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού & λαμπτήρων 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-667
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 108.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6671
Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων 108.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6671.005
Προμήθ. ανταλλακτικών για τα
αυτ/τα-μοτ. 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6671.007
Προμήθεια αντ/κών αυτ/των
από εκτακ.βλαβες 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6672
Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
6672.001
Προμήθεια αντ/κων επισκευής
κάδων μηχαν. Αποκομιδής 500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 23
Απολογισμός_Εξόδων
20-67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ –
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 797.500,00 € 199.374,58 €199.374,58 €
20-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 797.500,00 € 199.374,58 €199.374,58 €
20-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 797.500,00 € 199.374,58 €199.374,58 €
20-
6721.002
Εισφορά υπέρ συνδ.Ε.Δ.Σ.Ν.Α
Διαχ.Στ.Αποβ 797.500,00 € 199.374,58 €199.374,58 €
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 182.553,98 € 0,00 € 0,00 €
20-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 182.553,98 € 0,00 € 0,00 €
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 182.553,98 € 0,00 € 0,00 €
20-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 100.840,78 € 0,00 € 0,00 €
20-
7131.002
Αγορα οχηματων εξοπλισμου
καθαρ. 13.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
7131.004 Προμήθεια αντλίας 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
7131.010
Εξοπλισμός συλλογής
βιοαποβλήτων 33.058,74 € 0,00 € 0,00 €
20-
7131.012
Οχήματα διαχείρισης
βιοαποβλήτων 45.288,34 € 0,00 € 0,00 €
20-
7131.013
Δράσ.ευαισθη/σης
πρόγ.διαλογής στη πηγή
βιοαποβ. 3.470,37 € 0,00 € 0,00 €
20-
7131.014
Σύμβ.υποστήριξης
προγ.διαλογής πηγή
βιοαποβλήτων 3.123,33 € 0,00 € 0,00 €
20-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
7134.002 Προμήθεια H/Y και λογισμικου 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 79.713,20 € 0,00 € 0,00 €
20-
7135.001 Λοιπός εξοπλισμός συνεργείου 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
7135.002 Προμήθειας C.B. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
7135.004
Προμήθεια φαρμακειων
οχηματων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
7135.005
Προμήθεια τριγωνων
προειδοποιησης οχηματων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
7135.007
Προμήθεια καλαθίων
καθαριότηττας 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
7135.008
Προμήθεια εργαλείων για τον
εξοπλ συνεργείου αυτοκινήτων 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
7135.012 Προμήθεια ηλεκτρομ/κου εξοπλ. 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-
7135.013
Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων 49.213,20 € 0,00 € 0,00 €
20-
7135.018
Προμήθεια για εργαλεια
καθαριοτητας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 24
Απολογισμός_Εξόδων
25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 208.370,71 € 68.963,66 €68.963,66 €
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 107.000,00 € 27.520,80 €27.520,80 €
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 107.000,00 € 27.520,80 €27.520,80 €
25-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 107.000,00 € 27.520,80 €27.520,80 €
25-6271
Ύδρευση δημοτικών κτιρίων
κ.λ.π. 70.000,00 € 17.824,00 €17.824,00 €
25-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 36.000,00 € 9.696,80 € 9.696,80 €
25-
6275.001
Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων
υδάτων 35.000,00 € 9.696,80 € 9.696,80 €
25-
6275.002
Μυοκτονια-Εντομοκτονια σε
φρεατια και κτ.Δημου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
25-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 101.370,71 € 41.442,86 €41.442,86 €
25-73 ΕΡΓΑ 101.370,71 € 41.442,86 €41.442,86 €
25-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ 101.370,71 € 41.442,86 €41.442,86 €
25-7312
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 101.370,71 € 41.442,86 €41.442,86 €
25-
7312.010
Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο
Πεντέλης(περ.αττικης) 68.731,00 € 32.803,36 €32.803,36 €
25-
7312.011
Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο
Πεντέλης 10.997,04 € 5.248,58 € 5.248,58 €
25-
7312.023
Κατασκ.εξωτ.συνδ.ακαθαρτ.με.δι
κτυο αποχετευσ.2020 21.642,67 € 3.390,92 € 3.390,92 €
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6.591.026,82 € 189.786,48 €133.814,26 €
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 704.110,00 € 140.432,89 €126.829,45 €
30-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 411.950,00 € 136.948,49 €125.211,25 €
30-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 181.000,00 € 70.575,54 €61.540,64 €
30-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 175.000,00 € 70.575,54 €61.540,64 €
30-
6011.001
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και
ειδικά επιδόματα) 175.000,00 € 70.575,54 €61.540,64 €
30-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας & λοιπές αμοιβές 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 25
Απολογισμός_Εξόδων
30-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 161.000,00 € 44.073,16 €44.073,16 €
30-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 156.000,00 € 43.085,36 €43.085,36 €
30-
6021.001
Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων
με σύμβαση Αορ.Χρονου 156.000,00 € 43.085,36 €43.085,36 €
30-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 € 987,80 € 987,80 €
30-
6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 5.000,00 € 987,80 € 987,80 €
30-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 69.950,00 € 22.299,79 €19.597,45 €
30-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 33.450,00 € 13.971,18 €11.268,84 €
30-
6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού ΤΥΔΚΥ 800,00 € 302,64 € 244,04 €
30-
6051.002
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού στο ΤΑΔΚΥ-
ΤΕΑΔΥ 1.500,00 € 610,60 € 490,21 €
30-
6051.003
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού στο ΕΦΚΑ-
ΤΣΜΕΔΕ 18.500,00 € 7.942,86 € 6.418,04 €
30-
6051.004 Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 6.000,00 € 2.290,56 € 1.849,95 €
30-
6051.005
Εργοδοτική εισφορά Μονίμου
Προσωπικού ΤΕΑΔΥ 750,00 € 304,20 € 243,36 €
30-
6051.007
Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑΔ
μονίμου προσωπικού 1.200,00 € 425,90 € 340,72 €
30-
6051.008
Εργοδοτικες Εισφορες συνταξης
Δημοσιου ΕΦΚΑ 4.700,00 € 2.094,42 € 1.682,52 €
30-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 36.500,00 € 8.328,61 € 8.328,61 €
30-
6052.001
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 36.500,00 € 8.328,61 € 8.328,61 €
30-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 190.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 190.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112 Αμοιβές τεχνικών 190.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
6112.001 Αμοιβές τεχνικών 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 26
Απολογισμός_Εξόδων
30-
6112.002
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου
για προετοιμασία και ωρίμανση
διαγωνισμών κτηρίων Δήμου 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
6112.003
Μετρήσεις, καταγραφέες
κατανάλωσης ενέργειας σε
κτήρια Δήμου 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
6112.004
Παροχή υπηρεσιών
αρχιτεκτονικών εναλλακτικών
λύσεων για κτηριακές
εγκαταστάσεις Δήμου 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
6112.005
Παροχή υπηρεσιών πολιτικού
μηχανικού για την ανέγερση ΠΣ
και Κέντρου Φροντίδας
Ηλικιωμένων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
6112.006
Τοπογραφικές αποτυπώσεις
εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
6112.007
Παροχή συμβούλου για την
ενεργειακή αναβάθμιση-
εξοικονόμιση και εκσυγχρονισμό
των Η/Μ και λοιπών
εγκαταστάσεων του ΔΑΚ και του
Κλειστού γυμναστηρίου
Μελισσίων 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
6112.008
Παρ.συμ.για
μετρησ.κυκλοφοριακ.δεδ.συσ.ση
ματοδοτ 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 53.060,00 € 1.866,20 € 0,00 €
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 13.860,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 13.860,00 € 0,00 € 0,00 €
30-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 39.200,00 € 1.866,20 € 0,00 €
30-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
6263.003
Συντήρηση διαγραμμίσεων
οδικ.δικτύου&αναβ.πεζοδιαβ 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6266
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 2.000,00 € 1.866,20 € 0,00 €
30-
6266.000
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 2.000,00 € 1.866,20 € 0,00 €
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 25.300,00 € 0,00 € 0,00 €
30-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6422
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6474
Έξοδα λοιπών παρεμφερών
δρασηριοτήτων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 27
Απολογισμός_Εξόδων
30-
6474.001
Δρασεις για την Ευρωπαικη
κινητικοτητα 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
6474.002
Δρασεις ευαισθητ.για την οδικη &
κυκλοφ.αγωγη 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 23.600,00 € 1.618,20 € 1.618,20 €
30-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 100,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 100,00 € 0,00 € 0,00 €
30-665
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6651
Προμήθεια υλικού
τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 22.000,00 € 1.618,20 € 1.618,20 €
30-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
6661.013
Προμήθεια υλικών αστικου
εξοπλισμου 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 12.000,00 € 1.618,20 € 1.618,20 €
30-
6662.004
Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού
μίγματος 12.000,00 € 1.618,20 € 1.618,20 €
30-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.886.916,82 € 49.353,59 € 6.984,81 €
30-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 4.033.700,00 € 2.985,81 € 2.985,81 €
30-711
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7111
Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και
εδαφικών εκτάσεων 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7111.001 Αγορά οικοπέδων τέλος 0,50 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 33.700,00 € 2.985,81 € 2.985,81 €
30-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 12.700,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7134.001
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-
εκτυπωτες κλπ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7134.002
Λογισμικα προγραμματα
τεχνικής υπηρεσίας. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7134.004
Δίκτυο beacons & διαδικ. διαδρ.
χάρτης συστ. GIS 8.700,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 21.000,00 € 2.985,81 € 2.985,81 €
30-
7135.006
Προμηθεια σε μεταλλικους
ιστους στηριξης συν. 6.000,00 € 267,84 € 267,84 €
30-
7135.011
Προμήθεια υλικών οδικής
ασφάλειας & σήμανσ αστικ.ε 15.000,00 € 2.717,97 € 2.717,97 €
30-73 ΕΡΓΑ 1.313.000,67 € 0,00 € 0,00 €
Page 28
Απολογισμός_Εξόδων
30-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7311
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7311.017
Εργασ. επικ.& συντ. κτιρίων &
αθλητ. Εγκαταστάσεων 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 461.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7321
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 57.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7321.001
Εργασ.Εναρμ.Εφαρ.ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.Σταθ.Μελισσίων 57.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7323 ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 404.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7323.001
Ασφαλτοστρώσεις σε διάφορους
οδούς Δ. Πεντέλη2021 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7323.004
Ανακατασκευή συντήρηση
πεζοδρομίων Δ.Πεντ2021 200.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7323.007
Συντηρηση -πεζοδρομιων Δημου
Πεντελης . 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7323.009
Διανοίξεις σε διαφορ. Οδούς του
Δήμου Πεντέλης 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-733
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 137.600,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7336
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 137.600,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7336.004
Αναβαθ.χωρου πευκοδασος
Μελισσιων ΟΤ167παρεμ.Διαχ. 137.600,00 € 0,00 € 0,00 €
30-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 614.000,67 € 0,00 € 0,00 €
30-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 614.000,67 € 0,00 € 0,00 €
30-
7341.007
Συντήρηση οδικού δικτυου Α.Μ.
2/2017 Τ.Υ. 614.000,67 € 0,00 € 0,00 €
30-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 540.216,15 € 46.367,78 € 3.999,00 €
30-741
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 463.267,69 € 42.368,78 € 0,00 €
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 463.267,69 € 42.368,78 € 0,00 €
30-
7413.008
Μελετη Αγωγων ομβριων
υδατων. 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7413.014
Μελέτη Πρασινου Ταμειου
αρ.απ.114.9/2016 Β.ΑΣΤ.ΚΙΝ 65.000,00 € 42.368,78 € 0,00 €
30-
7413.016
Μελέτη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων Δημ. Πεντέλης 74.274,85 € 0,00 € 0,00 €
Page 29
Απολογισμός_Εξόδων
30-
7413.024
Μελέτη ανάπλασ.&
διαχ.κοιν.χωρων & πρας.αλσών
Δ.Π. 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7413.026
Διαχ. Μελέτης &
Τεχ.εκθ.αλσος,γ.Π.Ηλια Ν.ΠΕΝ 24.670,79 € 0,00 € 0,00 €
30-
7413.027
Μελέτη αναδείξεις περιβαν.&
πολιτ.σημ.διαδ.ρεμ.Π-Μ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7413.028
Αναθεωρ.ρυμοτομ.σχ.ΔΚ
Μελισσίων καθ.κοιν-Κ χρ.ΓΠΣ 70.382,60 € 0,00 € 0,00 €
30-
7413.029
Μελέτη για αναβαθ. τμημάτων
οδικού δικτύου με έμφαση στην
προσπελασιμότητα κτιρίων και
πόλων ενδιαφέροντος από
άτομα με μειωμένη κινητικότητα 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7413.033
Μελέτη αστικής ανάπλασης
περ.Μελισσίων Ν.Πεντ.Πεντ 61.939,45 € 0,00 € 0,00 €
30-
7413.034
Μελέτη ενεργειακής
αναβάθμισης κτιρίων Δ.Πεντέλης 40.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-
7413.035
Μελέτη & ενοποίηση δικτύου
πράσινων διαδρομών 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 76.948,46 € 3.999,00 € 3.999,00 €
30-7421
Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου
πόλεως 4.000,00 € 3.999,00 € 3.999,00 €
30-
7421.002 Λειτουργία Γεωπύλης GIS 4.000,00 € 3.999,00 € 3.999,00 €
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 72.948,46 € 0,00 € 0,00 €
30-
7425.001
Ελεγ.νομιμ.κτιρ.ηλεκτ.εγκατ.Ν44
95/17 προσεις.ελεγ. 72.948,46 € 0,00 € 0,00 €
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 431.900,00 € 56.833,80 €46.865,89 €
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 224.300,00 € 49.683,96 €46.865,89 €
35-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 126.500,00 € 40.108,00 €37.588,77 €
35-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 41.500,00 € 16.684,37 €14.798,44 €
35-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 36.500,00 € 15.568,83 €13.682,90 €
35-
6011.001
Τακτικές αποδοχές μονίμου
προσωπικού 36.500,00 € 15.568,83 €13.682,90 €
35-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 € 1.115,54 € 1.115,54 €
35-
6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας & λοιπές αμοιβές 5.000,00 € 1.115,54 € 1.115,54 €
35-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 62.000,00 € 16.694,41 €16.694,41 €
Page 30
Απολογισμός_Εξόδων
35-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 54.000,00 € 14.593,57 €14.593,57 €
35-
6021.001
Αποδοχές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου 54.000,00 € 14.593,57 €14.593,57 €
35-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 8.000,00 € 2.100,84 € 2.100,84 €
35-
6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησηςπροσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 8.000,00 € 2.100,84 € 2.100,84 €
35-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 23.000,00 € 6.729,22 € 6.095,92 €
35-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 8.500,00 € 3.306,15 € 2.672,85 €
35-
6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ 2.000,00 € 708,40 € 572,13 €
35-
6051.002
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού στο ΕΤΕΑ 1.500,00 € 562,40 € 455,28 €
35-
6051.004
Εργοδοτικες εισφ.συνταξησ
δημοσιου-ΕΦΚΑ 5.000,00 € 2.035,35 € 1.645,44 €
35-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 14.500,00 € 3.423,07 € 3.423,07 €
35-
6052.001
Εργοδοτικές εισφορές προς.
Ιδοχ ΕΦΚΑ 14.500,00 € 3.423,07 € 3.423,07 €
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 72.800,00 € 8.219,96 € 7.921,12 €
35-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-
6233.001
Μισθωση γερανου για κοψιμο
κλαριων 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 36.800,00 € 8.219,96 € 7.921,12 €
35-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-
6263.001
Συντήρηση & Επισκευή
βυτιοφόρου & λοιπών αυτ/των
υπηρεσίας πρασίνου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 35.800,00 € 8.219,96 € 7.921,12 €
35-
6264.002 Συντήρηση Γεωτρήσεων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-
6264.003
Συντήρηση & Επισκευή ειδών
κηπουρικής 10.000,00 € 8.219,96 € 7.921,12 €
35-
6264.006
Συντήρηση παιδικω χαρων &
κοινοχρ.χωρων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 31
Απολογισμός_Εξόδων
35-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 24.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6277
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 24.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-
6277.001
Συντηρ.αστικού πρασίνου &
χώρων πρασίνου 24.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 25.000,00 € 1.356,00 € 1.356,00 €
35-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-
6682.002
Προμήθεια αναλωσίμων ,
εργαλείων-αντ/κων κλπ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20.000,00 € 1.356,00 € 1.356,00 €
35-6692
Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων και έτοιμου
χλοοτάπητα 12.000,00 € 1.356,00 € 1.356,00 €
35-
6692.001
Προμήθεια σπόρων,χώματος
,φυτών ,δενδρυλλίων 12.000,00 € 1.356,00 € 1.356,00 €
35-6693
Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού, λιπασμάτων και
βελτιωτικών εδάφους 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-
6693.001
Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 207.600,00 € 7.149,84 € 0,00 €
35-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 197.600,00 € 7.149,84 € 0,00 €
35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 197.600,00 € 7.149,84 € 0,00 €
35-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 22.000,00 € 7.149,84 € 0,00 €
35-
7131.003
Προμήθεια μηχανημάτων &
εργαλείων κηπουρικής 10.000,00 € 7.149,84 € 0,00 €
35-
7131.004
Προμήθεια υλικών αυτόματου
ποτίσματος 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 175.600,00 € 0,00 € 0,00 €
35-
7135.001 Προμήθεια δεξαμενών 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-
7135.002
Προμηθεια εξοπλισμου
κοινοχρηστων χωρων (παγκ-
τραπ-κιοσκια κλπ) 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
35-
7135.004
Προμήθεια οργάνων Παιδικών
Χαρών-Δαπεδ.ασφαλειας 148.800,00 € 0,00 € 0,00 €
35-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-
7425.002
Καταπολέμηση κουνουπιών στα
ρέμματα Δ.Πεντελης 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 32
Απολογισμός_Εξόδων
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 230.127,18 € 35.052,41 €33.851,10 €
45-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 146.000,00 € 35.052,41 €33.851,10 €
45-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 118.000,00 € 35.052,41 €33.851,10 €
45-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 20.000,00 € 7.824,28 € 6.929,95 €
45-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.000,00 € 6.997,36 € 6.103,03 €
45-
6011.001
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.000,00 € 6.997,36 € 6.103,03 €
45-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 € 826,92 € 826,92 €
45-
6012.001
Αποζημίωση Υπερωριακής
Εργασίας 3.000,00 € 826,92 € 826,92 €
45-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 74.500,00 € 21.149,51 €21.149,51 €
45-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 66.500,00 € 18.135,72 €18.135,72 €
45-
6021.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 66.500,00 € 18.135,72 €18.135,72 €
45-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 8.000,00 € 3.013,79 € 3.013,79 €
45-
6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 8.000,00 € 3.013,79 € 3.013,79 €
45-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 23.500,00 € 6.078,62 € 5.771,64 €
45-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 4.000,00 € 1.525,81 € 1.218,83 €
45-
6051.001 Εισφορά εργοδοτη στο ΤΥΔΚΥ 850,00 € 317,31 € 253,47 €
45-
6051.002 Εισφορά στο ΕΤΕΑΠ 850,00 € 278,94 € 222,82 €
45-
6051.004
Εργοδοτικες εισφορες συνταξης
δημοσιου-ΕΦΚΑ 2.300,00 € 929,56 € 742,54 €
45-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 19.500,00 € 4.552,81 € 4.552,81 €
Page 33
Απολογισμός_Εξόδων
45-
6052.001
Εργοδοτικές Εισφορές
υπαλλήλων σύμβ.αορ.ΕΦΚΑ 19.500,00 € 4.552,81 € 4.552,81 €
45-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 23.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-
6262.001
Συντήρηση & επισκευή
κοιμητηριων 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-
6275.001
Εργασίες στον χώρο
απολύμανσης των οστών. 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-
6662.001
Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
Τ.Τ. 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-
6662.002
Προμήθεια σωλήνων άρδευσης-
υδρευσ.ϋλικά στο Νεκροταφείο 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-
6682.001
Προμήθεια αναλωσίμων &
μικροεργαλείων για την
Υπηρεσία Νεκροταφείου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 13.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 13.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-7135 Λοιπός εξοπλισμός 13.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-
7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-
7135.005
Προμήθεια μαρμαρινων
οστεοφυλάκων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 71.127,18 € 0,00 € 0,00 €
45-85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 71.127,18 € 0,00 € 0,00 €
Page 34
Απολογισμός_Εξόδων
45-851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 71.127,18 € 0,00 € 0,00 €
45-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 71.127,18 € 0,00 € 0,00 €
60
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1.995.532,44 € 122.420,48 €122.420,48 €
60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 618.704,20 € 122.420,48 €122.420,48 €
60-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 420.700,00 € 102.043,56 €102.043,56 €
60-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 330.000,00 € 81.904,73 €81.904,73 €
60-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 330.000,00 € 81.904,73 €81.904,73 €
60-
6041.001 Τακτικές αποδοχές Κέντρο Κοιν. 30.000,00 € 6.939,00 € 6.939,00 €
60-
6041.002
Τακτικές αποδ. ΙΔΟΧ -ΕΣΠΑ
Παιδικοί 300.000,00 € 74.965,73 €74.965,73 €
60-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 83.000,00 € 20.138,83 €20.138,83 €
60-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 83.000,00 € 20.138,83 €20.138,83 €
60-
6054.001
Εργοδοτικές εισφορές -ΕΦΚΑ
Κεντρ.Κοιν. 8.000,00 € 1.688,25 € 1.688,25 €
60-
6054.002
Εργοδοτ. εισφορές αποδ.ΙΔΟΧ –
ΕΣΠΑ Παιδικοί 75.000,00 € 18.450,58 €18.450,58 €
60-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.700,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 7.700,00 € 0,00 € 0,00 €
60-
6061.007 Προμήθεια γάλακτος ετους 7.700,00 € 0,00 € 0,00 €
60-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 14.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-648
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 14.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 14.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-
6481.011 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-
6481.013 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-
6481.015 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-
6481.017
Προμήθεια ειδών
οπωροπωλείου 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 35
Απολογισμός_Εξόδων
60-
6481.019 Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 184.004,20 € 20.376,92 €20.376,92 €
60-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 179.004,20 € 20.376,92 €20.376,92 €
60-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 179.004,20 € 20.376,92 €20.376,92 €
60-
6662.002
Εργ.επισκ.συντ. παιδικών χαρών
& κ.χ χώρων ΦΙΛ 20.409,80 € 20.376,92 €20.376,92 €
60-
6662.003
Πρόγραμμα δημοσίων επενδ. για
διαμόρφωση-Μπόμπολα 158.594,40 € 0,00 € 0,00 €
60-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.281.422,64 € 0,00 € 0,00 €
60-73 ΕΡΓΑ 1.281.422,64 € 0,00 € 0,00 €
60-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
60-7326
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
60-
7326.002
Δρασ.Περ.Ισοζυγιου 2020 Σχεδιο
φορτισης ηλεκτ.οχη 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
60-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 1.231.822,64 € 0,00 € 0,00 €
60-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 1.231.822,64 € 0,00 € 0,00 €
60-
7341.002
Αντικατάσταση αθλητικού
δαπέδου στον
αθλ.γυμ.Μελ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 210.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-
7341.008
Μελέτη προγ.συμ.Λατομείο
Ραικου Δ.Κ.ΝΠ 29.262,75 € 0,00 € 0,00 €
60-
7341.009
Προγ.συμ.Λατομείο Ραικου
Δ.Κ.ΝΠ 769.408,25 € 0,00 € 0,00 €
60-
7341.010
Εφαρ.συστ.καταγ.καταλ.ηλεκτρ.-
θερμικ.δημοτ.κτ.ΣΔΑΕ 223.151,64 € 0,00 € 0,00 €
60-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 95.405,60 € 0,00 € 0,00 €
60-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 95.405,60 € 0,00 € 0,00 €
60-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 95.405,60 € 0,00 € 0,00 €
60-8116
ΠΟΕ απο Πρόγραμ. δημοσ.
επενδ. για διαμόρφΜπόμπολα 95.405,60 € 0,00 € 0,00 €
Page 36
Απολογισμός_Εξόδων
62
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-
7131.002
Διαχείριση αστικών στερεών
αποβλήτων Δ.Πεντέλης 495.000,00 € 0,00 € 0,00 €
62-
7131.003
Τεχνικη βοηθεια για
επικαιροπ.τοπικ.ΣΔΣΑ 24.552,00 € 0,00 € 0,00 €
62-
7131.004
Προμηθεια Απορριματ.Χρημ
.Προγρ .ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 223.000,00 € 0,00 € 0,00 €
62-
7131.006
Εξοπλισμός συλλογής
βιοαποβλήτων 675.675,66 € 0,00 € 0,00 €
62-
7131.007
Εξοπλισμός οικιακής
κομποστοποίησης 166.160,00 € 0,00 € 0,00 €
62-
7131.008
Οχήματα διαχείρισης
βιοαποβλήτων 925.631,66 € 0,00 € 0,00 €
62-
7131.009
Δράσ.ευαισθη/σης
πρόγρ.διαλογής στην πηγή
βιοαποβλήτων 70.929,63 € 0,00 € 0,00 €
62-
7131.010
Σύμβ.υποστήριξης
προγράμ.διαλογής πηγή
βιοαποβλήτων 63.836,67 € 0,00 € 0,00 €
69
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες από
ΠΔΕ) 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-73 ΕΡΓΑ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-7321
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-
7321.001
Εργασ.εναρμ.εφαρ.ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.Σταθ.Μελισσίων 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 300.791,30 € 38.175,88 €38.175,88 €
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 269.300,00 € 37.183,88 €37.183,88 €
70-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 241.000,00 € 30.714,43 €30.714,43 €
70-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 99.000,00 € 25.057,16 €25.057,16 €
70-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 98.000,00 € 25.057,16 €25.057,16 €
Page 37
Απολογισμός_Εξόδων
70-
6021.001
Τακτικές αποδοχές προσωπικού
με σύμβαση αορ.χρόνου 90.000,00 € 25.057,16 €25.057,16 €
70-
6021.002
Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω
συνταξιοδότησης 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-
6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 96.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 84.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-
6041.001
Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων
με σύμβαση ΙΔΟΧ 84.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6042
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-
6042.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 46.000,00 € 5.657,27 € 5.657,27 €
70-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 25.000,00 € 5.657,27 € 5.657,27 €
70-
6052.001
Εργοδοτικές εισφορ υπ.με
σύμβ.αορ.χρόνου-ΕΦΚΑ 25.000,00 € 5.657,27 € 5.657,27 €
70-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 21.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-
6054.001
Εργοδοτικές εισφορές στο ΕΦΚΑ
έκτακτου προσωπικού 21.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-
6233.001
Μίσθωση Μηχανημάτων
Πολιτικής Προστασίας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 38
Απολογισμός_Εξόδων
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 300,00 € 0,00 € 0,00 €
70-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 300,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 300,00 € 0,00 € 0,00 €
70-
6462.001 Δημοσίευση προκυρήξεων 300,00 € 0,00 € 0,00 €
70-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 8.000,00 € 6.469,45 € 6.469,45 €
70-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 7.000,00 € 6.469,45 € 6.469,45 €
70-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 7.000,00 € 6.469,45 € 6.469,45 €
70-
6662.008 Προμήθεια ακατέργαστου άλατος 7.000,00 € 6.469,45 € 6.469,45 €
70-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-
6682.001
Προμήθεια υλικών άμεσης
ανάλωσης (μικροεργαλεία κ.λ.π)
για την κάλυψη των αναγκών της
Υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-
7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 1.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-
7425.001
Δαπάνες για φωτοαντίγραφα
σχεδίων 1.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 25.491,30 € 0,00 € 0,00 €
70-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 25.491,30 € 0,00 € 0,00 €
70-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 25.491,30 € 0,00 € 0,00 €
70-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 25.491,30 € 0,00 € 0,00 €
-9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 69.288,69 € 0,00 € 0,00 €
Page 39
Απολογισμός_Εξόδων
-91
ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 69.288,69 € 0,00 € 0,00 €
-911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 69.288,69 € 0,00 € 0,00 €
-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 69.288,69 € 0,00 € 0,00 €
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Page 40