Απολογισμός_Εσόδων
ΚΑΕ Ονομασία ΒεβαιωθένταΕισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10.631.654,97 €7.744.738,39 €7.525.208,61 €
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 107.784,43 €105.886,13 €62.294,89 €
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4.861,64 € 4.972,74 € 3.703,97 €
0111
Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο
192 ΚΔΚ) 4.861,64 € 4.972,74 € 3.703,97 €
0111.002Μισθωματα κτηριων (ΕΛΤΑ) 4.361,64 € 4.972,74 € 3.703,97 €
0111.003Μισθώματα απο αυτοματους πωλητες 500,00 € 0,00 € 0,00 €
012
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 102.922,79 €100.913,39 €58.590,92 €
0121
Έσοδα από την εκμετάλλευση
διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές
εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και
στέγαστρα αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 64.922,79 €71.543,39 €29.220,92 €
0121.003
Έσοδα από εκμετ. χώρων παιδοτοπος
αρ.συμ.30853 20.090,89 €20.090,89 € 0,00 €
0121.004
Μισθώματα από περίπτερα Νόμος
4257/2014 44.831,90 €51.452,50 €29.220,92 €
0122
Τέλη και δικαιώματα από
εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο
19 του β.δ. 24/9-20/10/1958) 35.000,00 €29.370,00 €29.370,00 €
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0129.001
Λοιπά έσοδα (Μισθώματα από κυλικείο
Μελ. Κολυμβητηριο) 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 70.000,00 €120.282,52 €120.282,52 €
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 70.000,00 €120.282,52 €120.282,52 €
0211
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε
τράπεζες 70.000,00 €120.282,52 €120.282,52 €
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.820.391,09 €2.565.619,00 €2.456.563,71 €
031
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.806.657,15 €2.547.082,01 €2.440.348,36 €
0311
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο
25 Ν 1828/89) 3.802.406,60 €2.539.119,86 €2.432.386,21 €
0311.001
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ 3.798.556,60 €2.538.370,40 €2.431.696,22 €
Αρ. Πρωτ. 21001
5778
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 30/9/2023
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 13 Οκτ. 2023
Page 1
Απολογισμός_Εσόδων
0311.002
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω Δημου(αναδρομικά
δημ. Τέλη από διακοπες–μη σωστή
δήλωση .Μ2-τακτοποιησεις)) 2.500,00 € 463,66 € 463,66 €
0311.004
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο Δ.Κ.Πεντέλης 150,00 € 172,52 € 113,05 €
0311.005
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ Ν.Πεντέλης 700,00 € 113,28 € 113,28 €
0311.006Τέλος καθαριότ.& φωτισμού ανεισπρακτα 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0313
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού 4.250,55 € 7.962,15 € 7.962,15 €
034
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19
ΒΔ 24/9-20/10/1958) 13.733,94 €18.536,99 €16.215,35 €
0341
Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό
δίκτυο 13.733,94 €18.536,99 €16.215,35 €
0341.001
Δικαιωματα συνδεσης με το αποχετευτικο
δικτυο 9.233,94 €15.454,89 €13.536,86 €
0341.002
Δικαιωματα κατασκευης αγωγού
αποχέτευσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.003
Δικαιωματα κατασκευης αγ. Αποχ/σης
υπέρ ΕΥΔΑΠ 22% 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.004
Δικαιωματα κατασκ. & συνδ. Αποχ/σης
υπέρ ΔΗΜΟΥ 20% 2.500,00 € 3.082,10 € 2.678,49 €
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.449.987,28 €985.355,54 €962.043,03 €
041
ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ
582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 182.174,35 €132.765,11 €132.765,11 €
0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 43.814,35 €54.075,61 €54.075,61 €
0411.001
Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών
τάφων Δημοτικού Κοιμητηριου Πεντέλης 30.814,35 €42.799,41 €42.799,41 €
0411.002
Δικαίωμα παραχ. οικογεν.ειακών τάφων
κοιμητητιρίου Νταου Πεντέλης 7.000,00 € 2.096,20 € 2.096,20 €
0411.003
Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών
Τάφων Μελισσίων 6.000,00 € 9.180,00 € 9.180,00 €
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 54.500,00 €32.430,00 €32.430,00 €
0412.001
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηριων
Πεντελης. 14.000,00 € 8.460,00 € 8.460,00 €
0412.002
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηρίου
Μελισσίων 40.000,00 €23.970,00 €23.970,00 €
0412.003
Δικαίωμα ενταφιασμού Κοιμητηρίου Νταού
Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0413
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου
ταφής) 45.200,00 €28.732,50 €28.732,50 €
0413.001
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου ταφής
Πεντελης 10.000,00 € 5.438,00 € 5.438,00 €
0413.002
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου ταφής
Μελισσίων 35.000,00 €23.294,50 €23.294,50 €
0413.003
Δικαίωμα ανανέωσης – παράτασης χρόνου
ταφής Νταού Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0413.004
Τέλη καθαριότητας τάφων τριετούς ταφής
Κοιμητηρίου Πεντελης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0414 Τέλος ανακομιδής 7.200,00 € 5.425,00 € 5.425,00 €
Page 2
Απολογισμός_Εσόδων
0414.001Τέλος ανακομιδής Πεντελης 1.000,00 € 825,00 € 825,00 €
0414.002Τέλος ανακομιδής Μελισσίων 6.100,00 € 4.600,00 € 4.600,00 €
0414.003Τέλος ανακομιδής Νταού Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 21.200,00 € 6.387,00 € 6.387,00 €
0415.001
Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων
Πεντελης 1.000,00 € 871,00 € 871,00 €
0415.002
Δικαιωμ. παραχώρησης ατομικής
οστεοθυρ.Πεντέλης 3.000,00 € 300,00 € 300,00 €
0415.003
Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων
Μελισσίων 8.000,00 € 5.176,00 € 5.176,00 €
0415.004
Δικαιωμ. παραχώρησης
οικογ.οστεοθ.Μελισσιων 9.000,00 € 40,00 € 40,00 €
0415.005
Δικαιωματα από μεταφορα οστων Κοιμ.
Μελισσίων 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0415.006
Δικαιωματα από μεταφορα οστων Κοιμ.
Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 10.260,00 € 5.715,00 € 5.715,00 €
0417.001Τέλη δομήσεως τάφων Πεντέλης 1.260,00 € 930,00 € 930,00 €
0417.002Τέλη δομήσεως τάφων Μελισσίων 5.500,00 € 2.790,00 € 2.790,00 €
0417.004
Τέλη καθαριότητας οικογ. τάφων
Μελισσίων 2.500,00 € 1.170,00 € 1.170,00 €
0417.005Τέλη καθαριότητας οικογ. Τάφων Πεντελης 1.000,00 € 825,00 € 825,00 €
043
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0434
Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων
και την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0434.001
Λοιπά έσοδα από υπηρε.πολιτιστικων
δραστ. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
044
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 585.910,00 €417.780,16 €400.764,71 €
0441
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν
2130/93) 585.910,00 €417.780,16 €400.764,71 €
0441.000Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΚΑΠ 61.410,00 € 0,00 € 0,00 €
0441.001Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΔΕΗ 500.000,00 €402.106,49 €385.175,98 €
0441.002
ΤΑΠ εισπρατ από Δ.Κ.Μελισσίων μη
Ηλεκτ.ακίνητα οικ 13.000,00 € 9.979,11 € 9.979,11 €
0441.003
Τέλος Ακίνητης
Περιουσ(Δ.Κ.Ν.Πεντέλης)μη ηλεκ. Οικ 1.300,00 € 1.091,27 € 1.091,27 €
0441.004
Τέλος Ακίνητης Περιουσ(Δ.Κ.Πεντέλης)μη
ηλεκ. Οικ. 5.000,00 € 2.529,32 € 2.444,38 €
0441.005
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Κ. Νέας
Πεντέλης) 5.000,00 € 2.073,97 € 2.073,97 €
0441.006
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρ από
Δ.Κ.Ν Πε 200,00 € 0,00 € 0,00 €
045
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 80.200,00 €71.348,21 €71.008,68 €
0451
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο
6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν
2130/93) 200,00 € 28,46 € 28,46 €
Page 3
Απολογισμός_Εσόδων
0452
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και
συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν
2539/97) 80.000,00 €71.319,75 €70.980,22 €
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 100.702,93 €82.138,51 €76.180,98 €
0461
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων
(άρθρο 3 Ν 1080/80) 42.323,20 €43.106,13 €37.148,60 €
0461.001Τέλος χρήσης κοινόχρησ. Χώρων 40.000,00 €40.782,93 €35.782,93 €
0461.005
Κατάληψη τέλη κοιν. Χώρων από
κουβούκλια περιπτέρων 2.323,20 € 2.323,20 € 1.365,67 €
0468
Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του
ν. 3468/2006) 36.379,73 €39.032,38 €39.032,38 €
0469 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 22.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0469.001
Ειδικο τελος καταναλωσης φυσικου αεριου
(Υ.Α ΔΙ/Α/18823-2009 22.000,00 € 0,00 € 0,00 €
047
ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
(ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 500.000,00 €281.323,55 €281.323,55 €
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 500.000,00 €281.323,55 €281.323,55 €
0471.001
Ανταποδοτικό τέλος 0,50 (αρθ..18, παρ.5,
Ν.3870/2010) ΑΔΣ 308/07 πρασινο 500.000,00 €281.323,55 €281.323,55 €
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 905.453,00 €685.048,26 €641.477,52 €
051 ΦΟΡΟΙ 553.850,00 €447.280,65 €423.345,13 €
0511
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο
10 Ν 1080/80) 553.700,00 €447.280,65 €423.345,13 €
0511.001
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Μελισσίων
Πεν,Ν.Πεν) 550.000,00 €447.262,49 €423.333,35 €
0511.002
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.από το
Δήμο 2.000,00 € 7,64 € 1,26 €
0511.003
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Ν.
Πεντέλης) 500,00 € 10,52 € 10,52 €
0511.004
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο
Δ.Κ.Πεντέλης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0511.005
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο ΔΕΗ
Ν.Πεντέλης 200,00 € 0,00 € 0,00 €
0514 Λοιποί φόροι 150,00 € 0,00 € 0,00 €
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 351.603,00 €237.767,61 €218.132,39 €
0521
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή
επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο
24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83,
άρθρο 21 Ν 2508/97) 8.845,52 € 7.545,52 € 2.513,52 €
0521.001Εισφορά του Ν 1337/83 1ης γειτονιάς 1.300,00 € 0,00 € 0,00 €
0521.002
Εισφορά του Ν 1337/83 3ης -4ης
γειτονιάς 7.545,52 € 7.545,52 € 2.513,52 €
0522
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη
(άρθρο 8 Ν 1337/83) 4.603,88 € 4.947,52 € 4.140,19 €
0522.001
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή
1ης γειτονιάς 4.003,64 € 4.347,28 € 3.690,01 €
0522.002
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή
3ης-4ης γειτονιάς 600,24 € 600,24 € 450,18 €
0527
Τροφεία δημοτικών παιδικών-
βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και
10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 156.010,00 €90.415,00 €90.415,00 €
0527.002
Τροφεία παιδικου σταθμου Α΄.ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 35.970,00 €18.370,00 €18.370,00 €
Page 4
Απολογισμός_Εσόδων
0527.003
Τροφεία παιδικου σταθμου Β΄.ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 42.460,00 €21.690,00 €21.690,00 €
0527.004
Τροφεία παιδικου σταθμου Γ΄.ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 26.760,00 €15.470,00 €15.470,00 €
0527.005Τροφεία παιδικου σταθμου Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 20.570,00 €11.460,00 €11.460,00 €
0527.006
Τροφεία παιδικου σταθμου Π.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 30.250,00 €23.425,00 €23.425,00 €
0529 Λοιπές εισφορές 182.143,60 €134.859,57 €121.063,68 €
0529.001Λοιπές εισφορές εγγραφ. ΚΑΠΗ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.002
Συνδρομες από παρ.υπηρ.στο
Κολυμβητηριο 105.000,00 €76.474,96 €76.474,96 €
0529.003
Συνδρομες από παρ.υπηρ.γυμναστικης
στο ΔΑΚ 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.004
Εσοδα από συλλογους για χρηση
Κολυμβητηριου 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.005
Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις από
πολιτες 12.000,00 € 6.976,51 € 6.976,51 €
0529.006Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις 44.643,60 €44.943,60 €31.147,71 €
0529.007
Εσοδα από χρηση ιδιωτικων συλλογων
στο γηπ.5Χ5 Π.Π 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.008
Εσοδα από παροχη υπηρεσιων εκμαθισης
πολιτ.δεξιοτ 10.000,00 € 6.464,50 € 6.464,50 €
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 4.198.809,17 €3.279.436,94 €3.279.436,94 €
061
ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ
ΠΟΡΟΥΣ 4.006.659,17 €3.063.100,94 €3.063.100,94 €
0611
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.611.999,17 €2.716.005,94 €2.716.005,94 €
0612 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 190.260,00 €142.695,00 €142.695,00 €
0614 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 120.000,00 €120.000,00 €120.000,00 €
0615
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
(άρθρο 13 του ν. 2880/2001) 84.400,00 €84.400,00 €84.400,00 €
062
ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 192.150,00 €216.336,00 €216.336,00 €
0621
Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας
προσωπικού καθαριότητας, με σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 192.150,00 €216.336,00 €216.336,00 €
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 79.230,00 € 3.110,00 € 3.110,00 €
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 79.230,00 € 3.110,00 € 3.110,00 €
0713
Παράβολα για την έκδοση των αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80
ΚΔΚ) 5.000,00 € 3.110,00 € 3.110,00 €
0713.001
Παράβολα για την έκδοση των αδειών
ίδρυσης λειτ.υγ 5.000,00 € 2.960,00 € 2.960,00 €
0713.002
Παράβολα για την έκδοση φρον.διαπ/σης
& Μουσ.οργ. 0,00 € 150,00 € 150,00 €
0715
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του
άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο
9 Ν 2880/2001) 73.530,00 € 0,00 € 0,00 €
0719
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται
στις ανωτέρω τάξεις. 700,00 € 0,00 € 0,00 €
0719.003
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται
στις ανωτέρω τάξεις 700,00 € 0,00 € 0,00 €
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 25.468.450,44 €1.467.644,94 €1.439.028,30 €
Page 5
Απολογισμός_Εσόδων
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1115
Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών
εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο
56 Ν 1416/84) 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 593.976,43 €444.689,62 €444.689,62 €
121
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 593.976,43 €444.689,62 €444.689,62 €
1211
Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού
προϋπολογισμού) 240.207,78 €165.521,00 €165.521,00 €
1211.001
Επιχορηγ. για πασης φύσεως αναγκων
των ΟΤΑ Καθαρ Φ 6.108,34 € 0,00 € 0,00 €
1211.003
Επιχορηγ.για πασης φύσεως αναγκων των
ΟΤΑ Ενερ.κοσ 210.879,44 €128.701,00 €128.701,00 €
1211.004
Eκτ.Επιχ/ση προστασια αδεσποτων
μικρων ζωων 10.800,00 €10.800,00 €10.800,00 €
1211.005
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ .ΕΚΛ.2023 12.420,00 €26.020,00 €26.020,00 €
1212
Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
(μέσω του ΕΣΠΑ) 340.168,65 €279.168,62 €279.168,62 €
1212.005
Επιχ/ση από ΕΕΤΑΑ για παιδικούς
σταθμούς2022-23 316.228,65 €279.168,62 €279.168,62 €
1212.007Επιχορήγηση για ΚΔΑΠ 23.940,00 € 0,00 € 0,00 €
1214 (παραμένει κενός για μελλοντική χρήση) 13.600,00 € 0,00 € 0,00 €
1214.015
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ .ΕΚΛ.2023 13.600,00 € 0,00 € 0,00 €
1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1219.001Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24.705.894,06 €839.358,72 €839.358,72 €
131
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1314
Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα
ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1314.011
Αντιπυρική προστασία των δημοτικών
αλσυλλίων 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
132
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 24.354.894,06 €839.358,72 €839.358,72 €
1321
Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα 7.334.120,93 €223.463,32 €223.463,32 €
1321.000
Χρημ. Κέντρου κοινοτητας ΚΩΔ.ΟΠΣ
(MIS)5002378 69.984,00 €104.976,00 €104.976,00 €
1321.004
Πρ.συμβ.σε Λατομείο ΡΑΙΚΟΥ
ΑΠ.169120/2328 717.108,70 € 0,00 € 0,00 €
1321.006
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης &
εκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού
Κέντρου Δήμου Πεντέλης Α.Π.:ΕΥΔ/ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2437/4-3-2021 (ΑΔΑ
6ΦΤΧ46ΜΤ1Ρ-6Ι6) 864.016,35 €42.560,12 €42.560,12 €
Page 6
Απολογισμός_Εσόδων
1321.007
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης &
εκσυγχρονισμού του κτηριακού
συγκροτήματος της πτέρυγας Μπόμπολα
του πρώην Γ.Ν. Μελισσίων Αμαλία
Φλέμινγκ ΟΠΣ 5130688 Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα υποδομές μεταφορών
,περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη
2014-2020 ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ :62
ΗΝ46ΜΤΛΡ-ΣΜΒ 4.292.026,00 €24.400,00 €24.400,00 €
1321.008
Αναπλαση & Αξιοποιηση Παλαιου Ραικου
Πεντ. Ορος 25.363,20 €25.363,20 €25.363,20 €
1321.009
Τεχνικες Μελετες Αναδειξης
Αρχαιολογικων & Λοιπων Πολιτιστικων .
Μνειμείων 235.600,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.010
Τεχνικές Μελετες χωρων Υπαιθριας
Αναψυχής & Αθλητισμου 260.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.011
Τεχνικες Μελετες χώρων εκθεσεων &
εκδηλωσεων 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.012
Μελέτη Διαδρόμου Περιπατου , ποδηλάτου
, και Ατομων με κινητικά προβλήματα. 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.013
Παραδοτέα Μελέτη για προστασια και
αναδειξη της χλωριδας & της πανιδα,
αποκατασταση της βλαστησης, Διαχ
Αποβλητων του βουνού στο Όρος
Πεντέλης 68.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.014
Υπηρεσια μελετης εφαρμογής Δικτυωσης
για τους επισκεπτες του Όρους Πεντέλης 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.015
Παραδοτεο διαχειριστική Μελετη Ορεινου
Δασικου Ογκου Πεντέλης 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.016
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου υποεργου
7 : Τεχνικές Μελέτες 223.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.017
Παραδοτέα έκθεση με θέμα
αναδΠαραδοτέο μελέτη αναδειξης
πολιτιστικου αποθεματος – MASTER PLAN 24.800,00 €24.180,00 €24.180,00 €
1321.018
Παραδοτέα έκθεση με θέμα Υπηρεσίες
δημιουργίας GIS 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.019
Βιώσιμη μικροκινητικ. μέσω κοινόχρηστων
ποδηλατων 317.822,68 € 1.984,00 € 1.984,00 €
1322
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς
(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 14.101.217,37 €195.018,55 €195.018,55 €
1322.003
Εργ. εναρμ.εφαρ .ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.σταθ.Μελισσίων 102.807,48 €84.660,16 €84.660,16 €
1322.005
Ενοποίηση & Αναπλαση . Κοινόχρηστων
Χωρων 3.309.795,30 € 0,00 € 0,00 €
1322.006
Αντικατάσταση αθλητ. Δαπεδ. Δ.Κ.
Μελισσίων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 30.694,59 €30.694,59 €30.694,59 €
1322.007Π.Δ.Ε Μελετες Διχρονης προσχολικης εκπ. 256.680,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.008ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.40965 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 7
Απολογισμός_Εσόδων
1322.010
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμη.απορριμ.οχηματων
συν.εξοπ. 150.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.011
Π.Δ.Ε Υπογειωση εναεριων δικτυων μεσης
λειτ. 9.921.240,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.013
Χρηματοδοτησεις για εκτακτες ανάγκες
της Πολιτικής Προστασίας 280.000,00 €79.663,80 €79.663,80 €
1324
Χρηματοδ.απο το Ταμειο Ανακαμψης &
Ανθεκτικοτητας 2.333.389,66 € 0,00 € 0,00 €
1324.001
Επιχορηγησεις για Εκσυγρονισμος των
ΚΕΠ 93.389,66 € 0,00 € 0,00 €
1324.002
Προγραμμα βελτιωση οδικης ασφαλειας
εθν.δικτυου 2.240.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1326
Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις
για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 205.331,10 €205.331,10 €205.331,10 €
1326.012
Εφαρ.συστ.καταγ.καταλ.ηλεκτρ.-
θερμικ.δημοτ.κτ.ΣΔΑΕ 205.331,10 €205.331,10 €205.331,10 €
1329
Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και
έργα 380.835,00 €215.545,75 €215.545,75 €
1329.005
Επιχειρ.Σχεδιο για
εξασ.κοινοχ.&κοιν.χωρ.Ε.Σ.Ε.Κ.Κ 36.952,00 €36.952,00 €36.952,00 €
1329.006
Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής
Προσβασιμ.Σ.Α.Π. 48.608,00 € 0,00 € 0,00 €
1329.007
Κοινόχρηστα Συστηματα Κινητικοτητας των
Πολιτων 295.275,00 €178.593,75 €178.593,75 €
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ –
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 14.000,00 € 7.629,60 € 7.629,60 €
141 ΔΩΡΕΕΣ 14.000,00 € 7.629,60 € 7.629,60 €
1411 Προϊόν δωρεών 14.000,00 € 7.629,60 € 7.629,60 €
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ –
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 60.800,00 €83.645,81 €55.029,17 €
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 60.800,00 €83.645,81 €55.029,17 €
1511
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν
2130/93) 19.000,00 €20.651,99 €20.651,99 €
1512
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του
ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 14.000,00 €15.452,50 € 7.415,00 €
1513
Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών
διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.500,00 € 513,87 € 513,87 €
1519
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές
επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 26.300,00 €47.027,45 €26.448,31 €
1519.001Λοιπά πρόστ. και χρηματ.ποινές επιβαλ 25.000,00 €46.027,45 €26.448,31 €
1519.002
Διοικητ.προστιμο Ν4039/2012 Δεσποζ.&
Αδεσπ.Ζωα 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €
1519.003
Πρόστιμο κυκλ.ΦΕΚ Β 986 πολιτών λογο
IOY COVID-19 300,00 € 0,00 € 0,00 €
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 92.779,95 €92.321,19 €92.321,19 €
162
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 8.300,00 € 0,00 € 0,00 €
1623
Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ
1002901/67/2002) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1623.001
Δαπάνες απομάκρυνσης & φύλαξης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 8
Απολογισμός_Εσόδων
1624
Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και
συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο
47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 300,00 € 0,00 € 0,00 €
1624.002Λοιπα έκτακτα εσοδα 300,00 € 0,00 € 0,00 €
1629
Λοιπά έσοδα από δαπάνες
πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό
τρίτων 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1629.001
Λοιπα έσοδα από δαπ.πραγμ.για
λογαρ.τριτων καθ.οικ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1629.005Περιφραξεις οικοπέδων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 84.479,95 €92.321,19 €92.321,19 €
1693
Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών 41.000,00 €50.395,00 €50.395,00 €
1693.001Εσοδα από Ανακύκλωση 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1693.002
Summer Camp 2023 Καλοκαιρινή
Δημιουργ.Απασχ. 40.000,00 €50.395,00 €50.395,00 €
1699
Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από
τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 43.479,95 €41.926,19 €41.926,19 €
1699.001Έσοδα από διέλευση οπτικών ινών 25.479,95 €35.499,89 €35.499,89 €
1699.004
Έσοδα από λοιπές δημοσιεύσεις , από
αναδόχους έργων 18.000,00 € 6.426,30 € 6.426,30 €
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.009.525,60 €2.141.634,32 €1.916.842,38 €
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.968.857,22 €2.137.954,32 €1.913.162,38 €
211
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.968.857,22 €2.137.954,32 €1.913.162,38 €
2111
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού 1.122.465,41 €1.426.348,48 €1.255.104,25 €
2111.001
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας &
ηλεκτρ/σμού 978.979,10 €1.199.299,17 €1.177.619,64 €
2111.002
Tέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω Δημου(αναδρομικά Δ.
Τέλη από διακοπές-μη σωστή ΔΗΛ.Μ2-
Τακτοποιήσεις) 143.486,31 €227.049,31 €77.484,61 €
2115
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης
περιουσίας 407.161,48 €278.973,43 €257.607,71 €
2115.001Ποε ΤΑΠ Μελισσίων μη ηλεκτροδοτούμενα 150.000,00 €53.062,06 €36.234,99 €
2115.002
ΠΟΕ ΤΑΠ Ν. Πεντέλης μη
ηλεκτροδοτούμενα 23.000,00 € 7.296,86 € 6.280,50 €
2115.003ΠΟΕ ΤΑΠ Πεντέλης μη ηλεκτροδοτούμενα 65.000,00 €14.688,05 €11.996,17 €
2115.004ΠΟΕ ΤΑΠ Πεντέλης (2009-2010-2011) 516,93 € 516,93 € 0,00 €
2115.005
ΠΟΕ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΔΕΗ-
ΠΑΡΟΧΟΙ ) 163.644,55 €203.389,11 €203.075,63 €
2115.006
ΠΟΕ ΤΑΠ Ανείσπρακτα από καταστάσεις
Δ.Ε.Η.-ΠΑΡΟΧΟΙ 5.000,00 € 20,42 € 20,42 €
2116
Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά
τέλη και εισφορές 110.000,00 €109.259,38 €109.259,38 €
2118
Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών 39.935,30 €41.890,37 €34.903,64 €
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 289.295,03 €281.482,66 €256.287,40 €
Page 9
Απολογισμός_Εσόδων
2119.001Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Πεντέλης 5.000,00 € 6.048,07 € 6.048,07 €
2119.002
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Νεκροταφείο Πεντέλης 7.070,00 € 8.832,00 € 8.832,00 €
2119.003
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Νέας
Πεντέλης 500,00 € 325,00 € 325,00 €
2119.004
Τακτ.εσοδα από τελη καταληψης
κοιν.χωρων (περιπτερα,τραπ.κλπ) 5.000,00 € 871,20 € 871,20 €
2119.005Φορος ηλεκτροδ.χωρων εισπ.απο ΔΕΗ 240.000,00 €243.258,12 €218.347,86 €
2119.006
Τακτικα έσοδα από λοιπα έσοδα
νεκροταφειου ΜΕΛ 10.000,00 € 4.810,00 € 4.810,00 €
2119.009
Μισθωματα περιπτερων & χαρτ
(ΠΟΕ)Αρθ.76.Ν4257/2014 5.160,19 € 0,00 € 0,00 €
2119.010Οπτικες Ινες ΠΟΕ 9.242,34 € 9.600,77 € 9.600,77 €
2119.012
Εσοδα από παροχη υπηρεσιων εκμαθισης
πολιτ.δεξιοτ 1.157,50 € 1.572,50 € 1.287,50 €
2119.013
Τροφεία παιδικών σταθμών
.Α΄Β΄Γ΄Ν.ΠΕΝ.ΠΕΝΤ. 6.165,00 € 6.165,00 € 6.165,00 €
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 40.668,38 € 3.680,00 € 3.680,00 €
221
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 40.668,38 € 3.680,00 € 3.680,00 €
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.420,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.001
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού αγωγου 500,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.002
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
κατασκευη 220,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.003
Εσοδα αγωγών 20% υπερ του Δήμου
κατασκ& συνδ. 200,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.004
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού Αγωγού Πεντέλης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.005
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
2212 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 38.248,38 € 3.680,00 € 3.680,00 €
2212.001Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 3.248,38 € 2.240,00 € 2.240,00 €
2212.003Εσοδα από εγκαταλ/να αυτ/τα 15.000,00 € 1.440,00 € 1.440,00 €
2212.005
Πρόγραμμα ΕΤΟΥΣ 2022 οκταμηνα
ΟΑΕΔ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 7.588.676,78 €3.798.206,37 €1.190.228,74 €
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 4.887.205,10 €1.119.527,37 €1.119.527,37 €
312
ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ 4.887.205,10 €1.119.527,37 €1.119.527,37 €
3123
Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν.
4509/2017 (Φιλόδημος Ι) 4.887.205,10 €1.119.527,37 €1.119.527,37 €
3123.001
Δαν.Ανάπτυξη αστικών περιοχών
Δ.Πεντέλης αρ.993 συ 2.434.113,10 €1.119.527,37 €1.119.527,37 €
3123.002
ΔανειοΠρομηθ. Ηλεκτ.Οχημ.Απορ.-
Επιβ.Α.Π.10224/2021αρ.συμ.992 2.453.092,00 € 0,00 € 0,00 €
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.701.471,68 €2.678.679,00 €70.701,37 €
Page 10
Απολογισμός_Εσόδων
321
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.352.323,28 €2.327.450,24 €61.840,33 €
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 656.711,87 €656.711,87 € 8.543,11 €
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 22.429,79 €22.429,76 € 0,00 €
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 82.806,70 €82.806,70 € 2.818,63 €
3214.001
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-
Μελισσίων 56.224,04 €56.224,04 € 1.059,98 €
3214.002
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
Πεντέλης 25.739,19 €25.739,19 € 1.758,65 €
3214.003
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-Νέας
Πεντέλης 843,47 € 843,47 € 0,00 €
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 572.184,66 €547.311,65 €20.362,11 €
3215.001Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Μελισσίων 236.399,96 €236.399,96 € 6.994,65 €
3215.002Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Πεντέλης 219.304,54 €218.316,11 €10.728,62 €
3215.003
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Νέας
Πεντέλης 43.181,33 €42.919,15 € 1.678,15 €
3215.005ΠΟΕ ΤΑΠ (Εισπρατόμενα από ΔΕΗ) 49.676,43 €49.676,43 € 960,69 €
3215.006
ΠΟΕ ΤΑΠ ανείσπρακτα από καταστασεις
ΔΕΗ 23.622,40 € 0,00 € 0,00 €
3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 6.135,76 € 6.135,76 € 0,00 €
3218
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών 213.803,54 €213.803,54 € 5.855,17 €
3219 Λοιπά έσοδα 798.250,96 €798.250,96 €24.261,31 €
3219.001
Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά 1ης
γειτονιάς 340,20 € 340,20 € 0,00 €
3219.002
Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς από 3η-
4η γειτονιά 173.799,48 €173.799,48 € 4.047,43 €
3219.003
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα 3ης –
4ης γειτονιάς 105.449,88 €105.449,88 € 5.359,65 €
3219.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών τακτικών
εσόδων ΠΟΕ 432.688,22 €432.688,22 €13.692,68 €
3219.007
Εισπρακτέα υπολοιπα νεκροταφείου
Πεντέλης 13.847,01 €13.847,01 € 548,93 €
3219.010
Ειαπρακτεα υπόλοιπα από κοιμητήριο
Μελισσίων 71.538,84 €71.538,84 € 612,62 €
3219.021
Δαπάνη καθαρισμού ακαλύπτων χώρων
Νέας Πεντέλης 587,33 € 587,33 € 0,00 €
322
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 349.148,40 €351.228,76 € 8.861,04 €
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.272,73 € 2.272,73 € 0,00 €
3221.021
Δαπάνη κατασκευής κρασπεδορείθρων
Νέας Πεντέλης 1.497,59 € 1.497,59 € 0,00 €
3221.022
Δαπάνη κατασκευής πλακώστρωσης Νέας
Πεντέλης 775,14 € 775,14 € 0,00 €
3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 346.875,67 €348.956,03 € 8.861,04 €
3222.001Εσοδα από δαπάνες κεντρικού αγωγού 10.202,85 €10.202,85 € 319,48 €
3222.002Εσοδα 22% υπερ ΕΥΔΑΠ 10.851,44 €10.851,44 € 115,61 €
3222.003Εσοδα υπερ Δήμου 3% & 20% 4.197,42 € 4.197,42 € 410,35 €
3222.004Εσοδα από δαπάνες συνδέσεων 6.435,77 € 6.435,77 € 296,02 €
Page 11
Απολογισμός_Εσόδων
3222.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα
ΚΟΚ 132.735,80 €132.615,80 € 0,00 €
3222.006
Εισπρακτέα λοιπά εκτάκτα βεβαιωθέντα
έδοδα ΠΟΕ διαφημισεων,κλπ. 158.821,20 €158.821,20 € 5.744,04 €
3222.009
Εισπρακτέα υπόλοιπα από προστιμα
Ν4483/2017 23.631,19 €25.831,55 € 1.975,54 €
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.766.062,00 €2.071.734,50 €2.071.734,50 €
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 4.473.562,00 €1.813.805,33 €1.813.805,33 €
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 306.600,00 €220.704,52 €220.704,52 €
4111
Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 301.600,00 €220.704,52 €220.704,52 €
4111.001Υπέρ Δημοσίου(0823) 1.600,00 € 0,00 € 0,00 €
4111.002Υπέρ Δημοσίου 6,67% (0824) 300.000,00 €220.704,52 €220.704,52 €
4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1.073.512,00 €469.611,22 €469.611,22 €
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 370.000,00 €236.161,54 €236.161,54 €
4121.001Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 350.000,00 €236.161,54 €236.161,54 €
4121.002
Εισφορά Αλληλεγγύη Ν.3986/άρθρο
29/2011 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4122
Φοροί και χαρτ. Δημάρχων,
Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων
συλλογικών οργάνων 15.000,00 €11.518,31 €11.518,31 €
4123
Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.
Επαγγελματιών κ.λ.π. 648.500,00 €210.526,08 €210.526,08 €
4123.001Φόροι 1% 10.000,00 € 1.899,40 € 1.899,40 €
4123.002Φόρος 4% 250.000,00 €63.071,33 €63.071,33 €
4123.003Φόρος 8% 180.000,00 €118.486,19 €118.486,19 €
4123.004Φόρος 20% 150.000,00 €16.264,86 €16.264,86 €
4123.005
Απόδοση φόρου εργολαβων 3% και
Μελετ.4% 50.000,00 €10.795,73 €10.795,73 €
4123.006Φόρος 15% Δικαστικων αποφ.τοκων 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.010ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.011ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.014ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 1.500,00 € 8,57 € 8,57 €
4124
Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν
4819/21) 40.012,00 €11.405,29 €11.405,29 €
4124.001Υγειονομική Περίθαλψη 13.000,00 € 7.244,54 € 7.244,54 €
4124.002
Κρατηση 0,06%-0,07% συμβ.Ν4013/12
Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 12.000,00 € 2.497,89 € 2.497,89 €
4124.003Κρατηση 0,02% συμβασεων Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4124.004Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4124.005
Κρατηση 0,1% συμβασ.ΕΑΔΗΣΥ
Ν.4912/22 ΑΡ.7 5.000,00 € 1.662,86 € 1.662,86 €
4124.006ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΝ 12,00 € 0,00 € 0,00 €
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.928.000,00 €1.022.982,30 €1.022.982,30 €
4131
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
και ταμεία 2.928.000,00 €1.022.982,30 €1.022.982,30 €
4131.001Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ-ΕΤΕΑ 140.000,00 €63.363,18 €63.363,18 €
4131.002Εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 2.400.000,00 €792.740,62 €792.740,62 €
4131.003Ταμείο ΟΤΕ ασθενείας 2.000,00 € 65,76 € 65,76 €
4131.004Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ ) 2.000,00 € 652,64 € 652,64 €
4131.005Ταμείο Προνοίας 4.000,00 € 880,88 € 880,88 €
Page 12
Απολογισμός_Εσόδων
4131.006Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ 160.000,00 €81.273,86 €81.273,86 €
4131.007Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ 60.000,00 €30.321,31 €30.321,31 €
4131.008Εισφορά στο ΚΥΤ 17.000,00 € 9.013,20 € 9.013,20 €
4131.009Μ.Τ.Π.Υ. 12.000,00 € 5.849,27 € 5.849,27 €
4131.011ΤΕΑΔΥ 12.000,00 € 6.260,76 € 6.260,76 €
4131.012Τ.Π.Δ.Υ. 14.000,00 € 4.626,87 € 4.626,87 €
4131.015Εισφορές στο ΤΠΔΥ – ΤΑΔΚΥ 45.000,00 €26.711,68 €26.711,68 €
4131.021ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 6.500,00 € 1.222,27 € 1.222,27 €
4131.022Ο.Α.Ε.Δ. 1% 32.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4131.023Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1% Ν. 3986/2011 19.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4131.024
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1%
Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 165.450,00 €100.507,29 €100.507,29 €
4141
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση
δανείων του ΤΠ & Δ 60.000,00 €40.938,55 €40.938,55 €
4142
Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος
λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β
του άρθρου 23 του ν. 4849/2021) 105.450,00 €59.568,74 €59.568,74 €
4142.003Απόδοση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων 5.600,00 € 2.974,00 € 2.974,00 €
4142.004
Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω απεργίας ή
απουσίας απο την εργασία 15.000,00 € 6.893,38 € 6.893,38 €
4142.005
Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου 22.000,00 €14.513,50 €14.513,50 €
4142.006Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου Υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
4142.008Αποδοση υπερ υπαλληλων Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 250,00 € 63,00 € 63,00 €
4142.010Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 60.000,00 €35.057,36 €35.057,36 €
4142.012Απόδοση υπερ συλλόγου υπαλλήλων ΚΕΠ 100,00 € 67,50 € 67,50 €
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 32.500,00 € 98,00 € 98,00 €
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 32.500,00 € 98,00 € 98,00 €
4211
Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4213
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69,
Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 5.000,00 € 98,00 € 98,00 €
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
43
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
(ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 260.000,00 €257.831,17 €257.831,17 €
431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 260.000,00 €257.831,17 €257.831,17 €
4311
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.
1946/1991) 222.000,00 €204.580,00 €204.580,00 €
4313
Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια
ανέργους 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4319 Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 30.000,00 €53.251,17 €53.251,17 €
4319.001
ΕΦΚΑ προσωπικού
κοινωφ.εργασΟΑΕΔαπό 2020-2021-22-3 30.000,00 €53.251,17 €53.251,17 €
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.462.309,18 €5.462.309,18 €5.462.309,18 €
Page 13
Απολογισμός_Εσόδων
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.462.309,18 €5.462.309,18 €5.462.309,18 €
511
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.462.309,18 €5.462.309,18 €5.462.309,18 €
5111
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 349.882,41 €238.898,88 €238.898,88 €
5111.001
Χρηματικό υπόλ. προερχ. από τακτικά
έσοδα για ΠΟΕ 349.882,41 €238.898,88 €238.898,88 €
5112
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 100.000,00 €274.381,24 €274.381,24 €
5113
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών 4.908.732,72 €4.908.732,72 €4.908.732,72 €
5119
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήμου. 103.694,05 €40.296,34 €40.296,34 €
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Page 14