Απολογισμός_Εσόδων
ΚΑΕ Ονομασία Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.036.756,09 €8.761.586,86 €8.708.090,43 €
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 90.137,37 € 86.247,90 € 46.142,55 €
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4.900,00 € 4.524,15 € 4.233,37 €
0111
Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο
192 ΚΔΚ) 4.900,00 € 4.524,15 € 4.233,37 €
0111.002Μισθωματα κτηριων (ΕΛΤΑ) 4.500,00 € 4.361,64 € 4.070,86 €
0111.003Μισθώματα απο αυτοματους πωλητες 400,00 € 162,51 € 162,51 €
012
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 85.237,37 € 81.723,75 € 41.909,18 €
0121
Έσοδα από την εκμετάλλευση
διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές
εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και
στέγαστρα αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 46.589,37 € 70.409,24 € 37.238,46 €
0121.003
Έσοδα από εκμετ. χώρων παιδοτοπος
αρ.συμ.30853 16.529,00 € 12.726,60 € 3.009,93 €
0121.004
Μισθωματα από περίπτερα Νόμος
4257/2014 30.060,37 € 57.682,64 € 34.228,53 €
0122
Τέλη και δικαιώματα από
εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές
αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 25.000,00 € 2.051,69 € 2.051,69 €
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 13.648,00 € 9.262,82 € 2.619,03 €
0129.001
Λοιπά έσοδα (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΌ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣ.ΚΟΛΥΜ 13.648,00 € 9.262,82 € 2.619,03 €
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 22.000,00 € 13.176,96 € 13.176,96 €
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 22.000,00 € 13.176,96 € 13.176,96 €
0211
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε
τράπεζες 22.000,00 € 13.176,96 € 13.176,96 €
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.541.264,08 €3.343.762,40 €3.337.808,29 €
031
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.494.664,08 €3.329.507,69 €3.323.553,58 €
0311
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο
25 Ν 1828/89) 3.493.664,08 €3.329.507,69 €3.323.553,58 €
0311.001
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ 3.477.014,18 €3.320.177,01 €3.315.812,01 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 15 Ιαν. 2021
Αρ. Πρωτ. 672
160
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ 31/12/2020
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
Page 1
Απολογισμός_Εσόδων
0311.002
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω Δημου(ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Δ.ΤΕΛΗ ΑΠΌ ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΜΗ ΣΩΣΤΗ
ΔΗΛ.Μ2-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ) 16.000,00 € 8.787,03 € 7.197,92 €
0311.004
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο Δ.Κ.Πεντέλης 74,90 € 543,65 € 543,65 €
0311.005
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ Ν.Πεντέλης 75,00 € 0,00 € 0,00 €
0311.006Τέλος καθαριότ.& φωτισμού ανεισπρακτα 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0313
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
034
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19
ΒΔ 24/9-20/10/1958) 46.600,00 € 14.254,71 € 14.254,71 €
0341
Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό
δίκτυο 46.600,00 € 14.254,71 € 14.254,71 €
0341.001
Δικαιωματα συνδεσης με το αποχετευτικο
δικτυο 24.000,00 € 11.832,17 € 11.832,17 €
0341.002
Δικαιωματα κατασκευης αγωγού
αποχέτευσης 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.003
Δικαιωματα κατασκευης αγ. Αποχ/σης
υπέρ ΕΥΔΑΠ 22% 6.600,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.004
Δικαιωματα κατασκ. & συνδ. Αποχ/σης
υπέρ ΔΗΜΟΥ 20% 6.000,00 € 2.422,54 € 2.422,54 €
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.385.638,94 €1.291.737,47 €1.288.345,71 €
041
ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ
582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 164.766,00 € 137.525,13 € 135.959,13 €
0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 29.820,00 € 15.656,93 € 15.656,93 €
0411.001
Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών
τάφων Δημοτικού Κοιμητηριου Πεντέλης 12.000,00 € 156,20 € 156,20 €
0411.002
Δικαίωμα παραχ. οικογεν.ειακών τάφων
κοιμητητιρίου Νταου Πεντέλης 820,00 € 0,00 € 0,00 €
0411.003
Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών
Τάφων Μελισσίων 17.000,00 € 15.500,73 € 15.500,73 €
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 55.500,00 € 49.560,00 € 49.560,00 €
0412.001
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηριων
Πεντελης. 10.000,00 € 11.050,00 € 11.050,00 €
0412.002
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηρίου
Μελισσίων 45.000,00 € 38.510,00 € 38.510,00 €
0412.003
Δικαίωμα ενταφιασμού Κοιμητηρίου
Νταού Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0413
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης
χρόνου ταφής) 38.746,00 € 43.079,20 € 42.013,20 €
0413.001
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου ταφής
Πεντελης 6.000,00 € 6.318,50 € 6.318,50 €
0413.002
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου ταφής
Μελισσίων 32.146,00 € 36.760,70 € 35.694,70 €
0413.003
Δικαίωμα ανανέωσης – παράτασης
χρόνου ταφής Νταού Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0413.004
Τέλη καθαριότητας τάφων τριετούς ταφής
Κοιμητηρίου Πεντελης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 2
Απολογισμός_Εσόδων
0414 Τέλος ανακομιδής 7.100,00 € 5.734,00 € 5.734,00 €
0414.001Τέλος ανακομιδής Πεντελης 1.000,00 € 405,00 € 405,00 €
0414.002Τέλος ανακομιδής Μελισσίων 6.000,00 € 5.320,00 € 5.320,00 €
0414.003Τέλος ανακομιδής Νταού Πεντέλης 100,00 € 9,00 € 9,00 €
0415
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων 26.000,00 € 18.097,50 € 17.597,50 €
0415.001
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων Πεντελης 1.000,00 € 631,00 € 631,00 €
0415.002
Δικαιωμ. παραχώρησης ατομικής
οστεοθυρ.Πεντέλης 5.000,00 € 2.120,00 € 1.620,00 €
0415.003
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων Μελισσίων 10.000,00 € 6.007,00 € 6.007,00 €
0415.004
Δικαιωμ. παραχώρησης
οικογ.οστεοθ.Μελισσιων 8.000,00 € 9.339,50 € 9.339,50 €
0415.005
Δικαιωματα από μεταφορα οστων
ΚΟΙΜ.ΜΕΛΙΣΙΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0415.006
Δικαιωματα από μεταφορα οστων
ΚΟΙΜ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0417
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών
ναών 7.600,00 € 5.397,50 € 5.397,50 €
0417.001Τέλη δομήσεως τάφων Πεντέλης 600,00 € 690,00 € 690,00 €
0417.002Τέλη δομήσεως τάφων Μελισσίων 4.000,00 € 3.262,50 € 3.262,50 €
0417.004
Τέλη καθαριότητας οικογ. τάφων
Μελισσίων 2.000,00 € 1.020,00 € 1.020,00 €
0417.005
Τέλη καθαριότητας οικογ. Τάφων
Πεντελης 1.000,00 € 425,00 € 425,00 €
043
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9.800,00 € 9.810,00 € 9.810,00 €
0434
Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση
έργων και την παροχή υπηρεσιών 9.800,00 € 9.810,00 € 9.810,00 €
0434.001
Λοιπά έσοδα από υπηρε.πολιτιστικων
δραστ. 9.800,00 € 9.810,00 € 9.810,00 €
044
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 617.689,43 € 549.441,16 € 548.407,08 €
0441
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν
2130/93) 617.689,43 € 549.441,16 € 548.407,08 €
0441.000Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΚΑΠ 61.610,00 € 54.590,00 € 54.590,00 €
0441.001Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΔΕΗ 520.000,00 € 478.763,45 € 478.036,36 €
0441.002
ΤΑΠ εισπρατ από Δ.Κ.Μελισσίων μη
Ηλεκτ.ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΙΚ 30.000,00 € 11.489,28 € 11.246,89 €
0441.003
Τέλος Ακίνητης
Περιουσ(Δ.Κ.Ν.Πεντέλης)ΜΗ ΗΛΕΚ.ΟΙΚ 1.000,00 € 290,44 € 290,44 €
0441.004
Τέλος Ακίνητης Περιουσ(Δ.Κ.Πεντέλης)μη
ηλ. Οικ. 2.379,43 € 3.119,08 € 3.119,08 €
0441.005
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Κ. Νέας
Πεντέλης) 2.500,00 € 1.124,31 € 1.124,31 €
0441.006
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρ από
Δ.Κ.Ν Πε 200,00 € 64,60 € 0,00 €
045
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 60.200,00 € 59.672,99 € 58.881,31 €
0451
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων
(άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν
2130/93) 200,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 3
Απολογισμός_Εσόδων
0452
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και
συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν
2539/97) 60.000,00 € 59.672,99 € 58.881,31 €
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 23.183,51 € 24.392,01 € 24.392,01 €
0461
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων
(άρθρο 3 Ν 1080/80) 18.309,68 € 19.344,88 € 19.344,88 €
0461.001Τέλος χρήσης κοινόχρησ. Χώρων 15.417,68 € 16.452,88 € 16.452,88 €
0461.005
Κατάληψη τέλη κοιν.Χώρων από
κουβούκλια περιπτέρων 2.892,00 € 2.892,00 € 2.892,00 €
0468
Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ
24/9-20/10/1958) 2.068,95 € 5.047,13 € 5.047,13 €
0469
Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν
3468/06) 2.804,88 € 0,00 € 0,00 €
0469.001
Ειδικο τελος καταναλωσης φυσικου
αεριου (Υ.Α ΔΙ/Α/18823-2009 2.804,88 € 0,00 € 0,00 €
047
ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
(ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 510.000,00 € 510.896,18 € 510.896,18 €
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 510.000,00 € 510.896,18 € 510.896,18 €
0471.001
Ανταποδοτικό τέλος 0,50 (αρθ..18,
παρ.5, Ν.3870/2010) ΑΔΣ 308/07
πρασινο 510.000,00 € 510.896,18 € 510.896,18 €
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 752.656,30 € 589.185,23 € 585.140,02 €
051 ΦΟΡΟΙ 436.801,57 € 492.836,08 € 491.309,35 €
0511
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων
(άρθρο 10 Ν 1080/80) 436.801,57 € 492.836,08 € 491.309,35 €
0511.001
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Μελισσίων
Πεν,Ν.Πεν) 423.801,57 € 492.179,46 € 490.853,19 €
0511.002
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.από το
Δήμο 10.000,00 € 656,62 € 456,16 €
0511.003
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Ν.
Πεντέλης) 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0511.004
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο
Δ.Κ.Πεντέλης 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 315.854,73 € 96.349,15 € 93.830,67 €
0521
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή
επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
(άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν
1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 5.099,52 € 1.724,51 € 1.724,51 €
0521.001Εισφορά του Ν 1337/83 1ης γειτονιάς 2.000,00 € 526,41 € 526,41 €
0521.002
Εισφορά του Ν 1337/83 3ης -4ης
γειτονιάς 3.099,52 € 1.198,10 € 1.198,10 €
0522
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη
(άρθρο 8 Ν 1337/83) 8.398,00 € 3.346,09 € 827,61 €
0522.001
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε
γή 1ης γειτονιάς 4.199,00 € 365,24 € 365,24 €
0522.002
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή
3ης-4ης γειτονιάς 4.199,00 € 2.980,85 € 462,37 €
0527
Τροφεία δημοτικών παιδικών-
βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και
10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 175.000,00 € 41.385,34 € 41.385,34 €
0527.001
ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘ.Α΄Β΄Γ΄Ν.ΠΕΝ.ΠΕΝΤ. 175.000,00 € 41.385,34 € 41.385,34 €
Page 4
Απολογισμός_Εσόδων
0529 Λοιπές εισφορές ΕΓΡΑΦ.ΚΑΠΗ 127.357,21 € 49.893,21 € 49.893,21 €
0529.001Λοιπές εισφορές ΕΓΡΑΦ.ΚΑΠΗ 1.000,00 € 436,00 € 436,00 €
0529.002
Συνδρομες από παρ.υπηρ.στο
Κολυμβητηριο 46.357,21 € 46.869,21 € 46.869,21 €
0529.003
Συνδρομες από παρ.υπηρ.γυμναστικης
στο ΔΑΚ 10.000,00 € 18,00 € 18,00 €
0529.004
Εσοδα από συλλογους για χρηση
Κολυμβητηριου 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.005
Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις από
πολιτες 10.000,00 € 2.450,00 € 2.450,00 €
0529.006Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις 15.000,00 € 120,00 € 120,00 €
0529.007
Εσοδα από χρηση ιδιωτικων συλλογων
στο γηπ.5Χ5 Π.Π 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.008
Εσοδα από παροχη υπηρεσιων
εκμαθισης πολιτ.δεξιοτ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.153.929,40 €3.355.936,90 €3.355.936,90 €
061
ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ 3.153.929,40 €3.355.936,90 €3.355.936,90 €
0611
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.127.829,40 €3.333.193,90 €3.333.193,90 €
0615
ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε
σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν
2817/2000) 15.840,00 € 15.840,00 € 15.840,00 €
0619
ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν
περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 10.260,00 € 6.903,00 € 6.903,00 €
0619.001Επιχορήγηση για μισθώματα ΚΕΠ 10.260,00 € 6.903,00 € 6.903,00 €
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 91.130,00 € 81.540,00 € 81.540,00 €
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 91.130,00 € 81.540,00 € 81.540,00 €
0713
Παράβολα για την έκδοση των αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80
ΚΔΚ) 6.000,00 € 4.810,00 € 4.810,00 €
0713.001
Παράβολα για την έκδοση των αδειών
ίδρυσης λειτ.υγ 6.000,00 € 4.810,00 € 4.810,00 €
0715
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του
άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958
(άρθρο 9 Ν 2880/2001) 83.130,00 € 76.730,00 € 76.730,00 €
0719
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0719.003
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.156.377,31 €4.375.268,70 €4.345.637,27 €
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1115
Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών
εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο
56 Ν 1416/84) 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.100.638,53 €1.049.107,22 €1.049.107,22 €
121
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.100.638,53 €1.049.107,22 €1.049.107,22 €
1211
Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού
προϋπολογισμού) 103.569,19 € 101.484,08 € 101.484,08 €
Page 5
Απολογισμός_Εσόδων
1211.002
Επιχορηγ.καλυψης δαπ.μισθ.ΙΔΟΧ για
καθαρ.σχολ.μονα 84.756,81 € 86.440,00 € 86.440,00 €
1211.004
Eκτ.Επιχ/ση προστασια αδεσποτων
μικρων ζωων 18.812,38 € 15.044,08 € 15.044,08 €
1212
Από συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 562.807,12 € 530.647,92 € 530.647,92 €
1212.003
Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία μαθητών
ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ 17.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1212.005
ΕΠΙΧ/ΣΗ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘ. 515.807,12 € 489.457,40 € 489.457,40 €
1212.006
ΙΚΑ προσωπικού κοινωφ.εργασια ΟΑΕΔ
2018-2019-2020 30.000,00 € 41.190,52 € 41.190,52 €
1214
Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που
προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 115.000,00 € 115.000,00 € 115.000,00 €
1214.003
΄Εκτακτη κατανομη για καλυψη
αναγ.ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID- 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €
1214.010
Επιχορήγηση για πυροπροστασία
προορ.για λειτ.δαπαν 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €
1217
ΠρογραμμαWife4 EU action num.1-
2018/003420-004707 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1219
Λοιπές επιχορηγήσεις ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 304.262,22 € 301.975,22 € 301.975,22 €
1219.001
Λοιπές επιχορηγήσεις ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2.287,00 € 0,00 € 0,00 €
1219.002
Εκτακτη επιχ.για κάλυψη εκτ. Αναγκών
COVID-19 301.975,22 € 301.975,22 € 301.975,22 €
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.460.797,90 €2.716.512,93 €2.716.512,93 €
131
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.299.560,00 € 707.804,40 € 707.804,40 €
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 190.260,00 € 190.260,00 € 190.260,00 €
1312
Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 81.700,00 € 81.700,00 € 81.700,00 €
1315
Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017) 1.027.600,00 € 435.844,40 € 435.844,40 €
1315.002
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ
ΧΩΡ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18ΤΥ 128.600,00 € 128.600,00 € 128.600,00 €
1315.003
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρώνΣΤΕΦ-ΘΗΣ-
ΠΛ.ΕΘΝ. 212.000,00 € 212.000,00 € 212.000,00 €
1315.004
Προμηθεια Απορριματ.Χρημ .Προγρ
.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 223.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1315.005
Έσοδα από πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων για τη διαμόρφωση
προκατασκευασμένου κτιρίου (Πτέρυγα
Μπόμπολα) για την κάλυψη επείγουσων
αναγκών της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης 254.000,00 € 95.244,40 € 95.244,40 €
1315.006
Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδ.
Δ.Κ.Μελισσίων ΦΙΛΟΔ ΙΙ 210.000,00 € 0,00 € 0,00 €
132
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 8.161.237,90 €2.008.708,53 €2.008.708,53 €
Page 6
Απολογισμός_Εσόδων
1321
Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα 2.783.052,62 € 34.992,00 € 34.992,00 €
1321.000
ΧΡΗΜ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΔ.ΟΠΣ (MIS)5002378 81.648,00 € 34.992,00 € 34.992,00 €
1321.003
ΣΥΝΤ.ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΑΡΕΜ.ΑΝΑΝΕΩΣ.ΠΗΓΩΝ ΔΙΑΣΧ.Α
ΜΕΛ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.004
ΠΡ.ΣΥΜΒ.ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΡΑΙΚΟΥ
ΑΠ.169120/2328 798.671,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.005
Χρηματοδ.ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) Δράσεις
διαχειρισης βιοαποβλήτων 1.902.233,62 € 0,00 € 0,00 €
1322
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς
(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)1.765.300,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.001
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΜ.ΤΩΝ
ΥΦΙΣΤ.Γ.Μ. 400ΚV ΑΡΓ-ΚΟΥΜ-ΠΑΛ-
ΑΓ.ΣΤ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.002
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ 103.300,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.003
ΕΡΓΑΣ.ΕΝΑΡΜ.ΕΦΑΡ.ΠΔ99/2017
Α΄ΒΡΕΦΟΝ.ΣΤΑΘ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.004
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Μάσκες για
μαθ. & εκπ.) Απόφαση 53031/24-8-2020
Υπουργείου Εσωτερικών 17.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1326
Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις
για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3.376.581,76 €1.783.617,45 €1.783.617,45 €
1326.003
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 104.817,09 € 33.686,38 € 33.686,38 €
1326.006
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Α.Μ.
2/2017 Τ.Υ. 2.453.000,67 €1.480.144,27 €1.480.144,27 €
1326.007
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΤΟΠΟΘ.ΧΛΟΟΤΑΠ.ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣ.ΔΚ ΜΕΛΙΣ 298.964,00 € 269.786,80 € 269.786,80 €
1326.010
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 495.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1326.011
Τεχνικη βοηθεια για
επικαιροπ.τοπικ.ΣΔΣΑ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
1329
Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και
έργα 236.303,52 € 190.099,08 € 190.099,08 €
1329.002
Επιχορ.Πρασινου Ταμειου
αρ.απ.114.9/2016 65.000,00 € 18.830,56 € 18.830,56 €
1329.003
Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών (28η Οκτ.-
Πλατ.Κυπρ.-Αριστ. 171.303,52 € 171.268,52 € 171.268,52 €
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ –
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 13.110,00 € 14.396,00 € 14.396,00 €
141 ΔΩΡΕΕΣ 13.110,00 € 14.396,00 € 14.396,00 €
1411 Προϊόν δωρεών 13.110,00 € 14.396,00 € 14.396,00 €
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ –
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 53.330,88 € 72.330,07 € 43.039,64 €
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 53.330,88 € 72.330,07 € 43.039,64 €
1511
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν
2130/93) 11.675,39 € 13.969,44 € 13.969,44 €
1512
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και
του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 20.000,00 € 12.282,46 € 12.192,46 €
Page 7
Απολογισμός_Εσόδων
1513
Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών
διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.985,55 € 2.046,54 € 2.046,54 €
1519
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές
επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 19.669,94 € 44.031,63 € 14.831,20 €
1519.001Λοιπά πρόστ. και χρηματ.ποινές επιβαλ 19.669,94 € 43.331,63 € 14.831,20 €
1519.002
Διοικητ.προστιμο Ν4039/2012 Δεσποζ.&
Αδεσπ.Ζωα 0,00 € 700,00 € 0,00 €
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 527.500,00 € 522.922,48 € 522.581,48 €
162
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 513.300,00 € 510.499,48 € 510.158,48 €
1623
Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ
1002901/67/2002) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1623.001Εσοδα από εγκαταλ/να αυτ/τα -μηχανακια 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1624
Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και
συντήρηση οδών και πεζοδρομίων
(άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 300,00 € 0,00 € 0,00 €
1624.002Λοιπα έκτακτα εσοδα 300,00 € 0,00 € 0,00 €
1625
Αποζημίωση καταβληθείσα για
λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω
προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων
(άρθρο 26 Ν 1828/89) 510.000,00 € 510.000,00 € 510.000,00 €
1629
Λοιπά έσοδα από δαπάνες
πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό
τρίτων 1.000,00 € 499,48 € 158,48 €
1629.001
Λοιπα έσοδα από δαπ.πραγμ.για
λογαρ.τριτων καθ.οικ 1.000,00 € 499,48 € 158,48 €
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14.200,00 € 12.423,00 € 12.423,00 €
1693
Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών 200,00 € 180,30 € 180,30 €
1693.001Εσοδα από Ανακύκλωση 200,00 € 180,30 € 180,30 €
1699
Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν
από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14.000,00 € 12.242,70 € 12.242,70 €
1699.001Έσοδα από διέλευση οπτικών ινών 8.000,00 € 3.617,96 € 3.617,96 €
1699.004
Έσοδα από λοιπές δημοσιεύσεις , από
αναδόχους έργων 6.000,00 € 8.624,74 € 8.624,74 €
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.830.685,07 €1.765.318,69 €1.484.676,88 €
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.816.108,98 €1.756.719,19 €1.476.077,38 €
211
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.816.108,98 €1.756.719,19 €1.476.077,38 €
2111
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού 1.173.091,57 €1.165.348,29 € 992.593,65 €
2111.001
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας &
ηλεκτρ/σμού 850.000,00 € 831.999,42 € 790.069,70 €
Page 8
Απολογισμός_Εσόδων
2111.002
Tέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω Δημου(ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Δ.ΤΕΛΗ ΑΠΌ ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΜΗ ΣΩΣΤΗ
ΔΗΛ.Μ2-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ) 150.000,00 € 160.257,30 € 29.432,38 €
2111.003
Δημοτικά τέλη καθαρ. Αποφ Εφετείου
1115/2017 173.091,57 € 173.091,57 € 173.091,57 €
2112
Εσοδα από ύδρευση από 2017-2018-
2019 Αγ.Δημητρ 17.582,00 € 0,00 € 0,00 €
2115
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης
περιουσίας 331.427,25 € 237.581,97 € 207.409,01 €
2115.001
ΠΟΕ ΤΑΠ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 110.000,00 € 43.317,35 € 41.908,84 €
2115.002
ΠΟΕ ΤΑΠ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 18.233,88 € 12.915,41 € 11.429,10 €
2115.003
ΠΟΕ ΤΑΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 50.000,00 € 32.096,23 € 30.093,96 €
2115.004ΠΟΕ ΤΑΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (2009-2010-2011) 1.042,20 € 1.096,64 € 1.033,58 €
2115.005
ΠΟΕ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΔΕΗ-
ΠΑΡΟΧΟΙ ) 130.000,00 € 120.551,83 € 120.528,59 €
2115.006
ΠΟΕ ΤΑΠ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΌ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Η.-ΠΑΡΟΧΟΙ 22.151,17 € 27.604,51 € 2.414,94 €
2116
Τακτικά έσοδα από δυνητικά
ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 120.000,00 € 108.022,62 € 108.022,62 €
2118
Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών 24.201,18 € 56.668,78 € 25.368,58 €
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 149.806,98 € 189.097,53 € 142.683,52 €
2119.001
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7.000,00 € 9.837,75 € 9.837,75 €
2119.002
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Νεκροταφείο Πεντέλης 5.000,00 € 5.021,00 € 4.476,00 €
2119.003
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Νέας
Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
2119.004
Τακτ.εσοδα από τελη καταληψης
κοιν.χωρων (περιπτερα,τραπ.κλπ) 2.988,10 € 2.704,56 € 704,42 €
2119.005Φορος ηλεκτροδ.χωρων εισπ.απο ΔΕΗ 110.000,00 € 149.377,49 € 108.608,62 €
2119.006
Τακτικα έσοδα από λοιπα έσοδα
νεκροταφειου ΜΕΛ 10.385,15 € 9.843,00 € 6.743,00 €
2119.007ΚΑΠ MΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΕΠ 3.420,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €
2119.009
Μισθωματα περιπτερων & χαρτ
(ΠΟΕ)Αρθ.76.Ν4257/2014 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
2119.010Οπτικες Ινες ΠΟΕ 7.513,73 € 7.513,73 € 7.513,73 €
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 14.576,09 € 8.599,50 € 8.599,50 €
221
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 14.576,09 € 8.599,50 € 8.599,50 €
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.456,59 € 0,00 € 0,00 €
2211.001
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού αγωγου 536,59 € 0,00 € 0,00 €
2211.002
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
κατασκευη 220,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.003
Εσοδα αγωγών 20% υπερ του Δήμου
κατασκ& συνδ. 200,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 9
Απολογισμός_Εσόδων
2211.004
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού Αγωγού Πεντέλης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.005
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
2212 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 12.119,50 € 8.599,50 € 8.599,50 €
2212.001Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 2.520,00 € 0,00 € 0,00 €
2212.003Εσοδα από εγκαταλ/να αυτ/τα-μηχανακια 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2212.005
Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,50 έτους 2010
ΟΑΕΔ 8.599,50 € 8.599,50 € 8.599,50 €
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.887.765,94 €2.058.049,98 € 108.731,48 €
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 806.400,00 € 0,00 € 0,00 €
311
ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ 806.400,00 € 0,00 € 0,00 €
3111
Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων 806.400,00 € 0,00 € 0,00 €
3111.001
ΠΡ.ΕΛ.494/19 Δ.ΤΠΔ Γ.Μ.400kv
κατ.εναερ.γραμ.μεταφ. 806.400,00 € 0,00 € 0,00 €
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.081.365,94 €2.058.049,98 € 108.731,48 €
321
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.754.035,45 €1.732.623,02 € 95.076,26 €
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 303.994,50 € 291.921,55 € 25.222,95 €
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 22.429,76 € 22.429,76 € 0,00 €
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 88.735,75 € 88.735,75 € 2.547,93 €
3214.001
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-
Μελισσίων 62.153,09 € 62.153,09 € 2.547,93 €
3214.002
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
Πεντέλης 25.739,19 € 25.739,19 € 0,00 €
3214.003
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-Νέας
Πεντέλης 843,47 € 843,47 € 0,00 €
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 478.661,24 € 471.909,66 € 29.166,76 €
3215.001Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Μελισσίων 205.730,93 € 204.207,05 € 12.213,20 €
3215.002Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Πεντέλης 216.303,97 € 211.973,71 € 13.675,45 €
3215.003
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Νέας
Πεντέλης 41.826,89 € 40.992,96 € 3.067,36 €
3215.005ΠΟΕ ΤΑΠ (Εισπρατόμενα από ΔΕΗ) 14.637,05 € 14.573,54 € 210,75 €
3215.006
ΠΟΕ ΤΑΠ ανείσπρακτα από καταστασεις
ΔΕΗ 162,40 € 162,40 € 0,00 €
3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 6.135,76 € 6.135,76 € 0,00 €
3218
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών 206.548,56 € 206.548,56 € 4.847,36 €
3219 Λοιπά έσοδα 647.529,88 € 644.941,98 € 33.291,26 €
3219.001
Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά 1ης
γειτονιάς 340,20 € 340,20 € 0,00 €
3219.002
Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς από 3η-
4η γειτονιά 195.191,82 € 195.191,82 € 8.148,45 €
Page 10
Απολογισμός_Εσόδων
3219.003
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα 3ης –
4ης γειτονιάς 109.570,83 € 108.576,35 € 4.453,43 €
3219.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών τακτικών
εσόδων ΠΟΕ 228.989,13 € 227.888,71 € 15.110,54 €
3219.007
Εισπρακτέα υπολοιπα νεκροταφείου
Πεντέλης 11.599,32 € 11.599,32 € 160,00 €
3219.010
Ειαπρακτεα υπόλοιπα από κοιμητήριο
Μελισσίων 101.251,25 € 100.758,25 € 5.418,84 €
3219.021
Δαπάνη καθαρισμού ακαλύπτων χώρων
Νέας Πεντέλης 587,33 € 587,33 € 0,00 €
322
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 327.330,49 € 325.426,96 € 13.655,22 €
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.272,73 € 2.272,73 € 0,00 €
3221.021
Δαπάνη κατασκευής κρασπεδορείθρων
Νέας Πεντέλης 1.497,59 € 1.497,59 € 0,00 €
3221.022
Δαπάνη κατασκευής πλακώστρωσης
Νέας Πεντέλης 775,14 € 775,14 € 0,00 €
3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 325.057,76 € 323.154,23 € 13.655,22 €
3222.001Εσοδα από δαπάνες κεντρικού αγωγού 14.956,35 € 14.956,35 € 1.583,01 €
3222.002Εσοδα 22% υπερ ΕΥΔΑΠ 11.108,36 € 11.108,36 € 256,92 €
3222.003Εσοδα υπερ Δήμου 3% & 20% 4.418,65 € 4.418,65 € 221,23 €
3222.004Εσοδα από δαπάνες συνδέσεων 7.882,10 € 7.882,10 € 443,88 €
3222.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα
ΚΟΚ 111.210,36 € 111.210,36 € 979,06 €
3222.006
Εισπρακτέα λοιπά εκτάκτα βεβαιωθέντα
έδοδα ΠΟΕ διαφημισεων,κλπ. 166.681,94 € 164.778,41 € 10.171,12 €
3222.009
Εισπρακτέα υπόλοιπα από προστιμα
Ν4483/2017 8.800,00 € 8.800,00 € 0,00 €
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.755.482,00 €2.718.620,12 €2.718.620,12 €
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.496.262,00 €2.486.199,72 €2.486.199,72 €
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 901.000,00 € 322.092,91 € 322.092,91 €
4111
Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 896.000,00 € 322.092,91 € 322.092,91 €
4111.001Υπέρ Δημοσίου(0823) 6.000,00 € 2.770,56 € 2.770,56 €
4111.002Υπέρ Δημοσίου 6,67% (0824) 890.000,00 € 319.322,35 € 319.322,35 €
4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 845.000,00 € 506.846,01 € 506.846,01 €
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 370.500,00 € 302.879,33 € 302.879,33 €
4121.001Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 350.500,00 € 289.490,93 € 289.490,93 €
4121.002
Εισφορά Αλληλεγγύη Ν.3986/άρθρο
29/2011 20.000,00 € 13.388,40 € 13.388,40 €
4122
Φοροί και χαρτ. Δημάρχων,
Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων
συλλογικών οργάνων 20.000,00 € 16.142,55 € 16.142,55 €
4123
Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.
Επαγγελματιών κ.λ.π. 429.000,00 € 174.040,63 € 174.040,63 €
4123.001Φόροι 1% 10.000,00 € 2.124,13 € 2.124,13 €
4123.002Φόρος 4% 110.000,00 € 51.348,90 € 51.348,90 €
4123.003Φόρος 8% 110.000,00 € 60.062,42 € 60.062,42 €
Page 11
Απολογισμός_Εσόδων
4123.004Φόρος 20% 110.000,00 € 14.299,00 € 14.299,00 €
4123.005Φόρος Εργολάβων 3% 80.000,00 € 45.396,58 € 45.396,58 €
4123.006Φόρος 15% Δικαστικων αποφ.τοκων 3.000,00 € 794,34 € 794,34 €
4123.010ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.011ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.014ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 2.000,00 € 15,26 € 15,26 €
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 25.500,00 € 13.783,50 € 13.783,50 €
4124.001Υγειονομική Περίθαλψη 10.000,00 € 8.727,52 € 8.727,52 €
4124.002
Κρατηση 0,06%-0,07% συμβ.Ν4013/12
Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 7.500,00 € 5.055,98 € 5.055,98 €
4124.003Κρατηση 0,02% συμβασεων Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4124.004Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.572.100,00 €1.503.210,00 €1.503.210,00 €
4131
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
και ταμεία 2.572.100,00 €1.503.210,00 €1.503.210,00 €
4131.001Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ-ΕΤΕΑ 350.400,00 € 102.364,07 € 102.364,07 €
4131.002Εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 1.507.100,00 €1.104.127,56 €1.104.127,56 €
4131.003Ταμείο ΟΤΕ ασθενείας 2.000,00 € 140,40 € 140,40 €
4131.004Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ ) 2.000,00 € 978,96 € 978,96 €
4131.005Ταμείο Προνοίας 4.000,00 € 2.137,93 € 2.137,93 €
4131.006Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ 381.200,00 € 123.182,25 € 123.182,25 €
4131.007Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ 62.000,00 € 50.571,47 € 50.571,47 €
4131.008Εισφορά στο ΚΥΤ 34.000,00 € 13.818,71 € 13.818,71 €
4131.009Μ.Τ.Π.Υ. 13.300,00 € 7.119,05 € 7.119,05 €
4131.011ΤΕΑΔΥ 9.400,00 € 7.924,74 € 7.924,74 €
4131.012Τ.Π.Δ.Υ. 6.600,00 € 4.732,64 € 4.732,64 €
4131.015Εισφορές στο ΤΠΔΥ – ΤΑΔΚΥ 111.500,00 € 37.841,74 € 37.841,74 €
4131.021ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4131.022Ο.Α.Ε.Δ. 1% 25.800,00 € 27.152,55 € 27.152,55 €
4131.023Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1% Ν. 3986/2011 59.800,00 € 19.879,26 € 19.879,26 €
4131.024
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1%
Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ 2.000,00 € 1.238,67 € 1.238,67 €
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 178.162,00 € 154.050,80 € 154.050,80 €
4141
Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 66.700,00 € 61.326,00 € 61.326,00 €
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 111.462,00 € 92.724,80 € 92.724,80 €
4142.003Απόδοση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων 10.000,00 € 4.426,00 € 4.426,00 €
4142.004
Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω απεργίας ή
απουσίας απο την εργασία 15.000,00 € 21.456,16 € 21.456,16 €
4142.005
Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου 23.700,00 € 16.450,91 € 16.450,91 €
4142.006Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου Υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
4142.008
Αποδοση υπερ υπαλληλων
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 250,00 € 96,00 € 96,00 €
4142.010Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 60.000,00 € 50.295,73 € 50.295,73 €
4142.012
Απόδοση υπερ συλλόγου υπαλλήλων
ΚΕΠ 12,00 € 0,00 € 0,00 €
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 61.500,00 € 30.740,40 € 30.740,40 €
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 61.500,00 € 30.740,40 € 30.740,40 €
4211
Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.500,00 € 397,00 € 397,00 €
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 20.000,00 € 20.026,94 € 20.026,94 €
Page 12
Απολογισμός_Εσόδων
4213
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69,
Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 10.000,00 € 8.589,71 € 8.589,71 €
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων-ΜΤΠΥ 30.000,00 € 1.726,75 € 1.726,75 €
43
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
(ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 197.720,00 € 201.680,00 € 201.680,00 €
431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 197.720,00 € 201.680,00 € 201.680,00 €
4311
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.
1946/1991) 197.720,00 € 201.680,00 € 201.680,00 €
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.353.064,84 €5.355.643,82 €5.355.643,82 €
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.353.064,84 €5.355.643,82 €5.355.643,82 €
511
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.353.064,84 €5.355.643,82 €5.355.643,82 €
5111
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 356.929,33 € 359.508,31 € 359.508,31 €
5111.001
Χρηματικό υπόλ. προερχ. από τακτικά
έσοδα για ΠΟΕ 356.929,33 € 356.929,33 € 356.929,33 €
5111.003
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
ΟΠΑΘ 0,00 € 2.578,98 € 2.578,98 €
5112
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 224.578,56 € 224.578,56 € 224.578,56 €
5113
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών 4.000.000,00 €4.000.000,00 €4.000.000,00 €
5119
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήμου. 771.556,95 € 771.556,95 € 771.556,95 €
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Page 13