Απολογισμός_Εσόδων
ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα ΒεβαιωθένταΕισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.812.194,96 €9.615.837,16 €9.523.514,86 €
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 90.757,31 €113.257,15 € 81.004,74 €
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4.471,64 € 4.662,36 € 4.023,65 €
0111
Μισθώματα από αστικά ακίνητα
(άρθρο 192 ΚΔΚ) 4.471,64 € 4.662,36 € 4.023,65 €
0111.002Μισθωματα κτηριων (ΕΛΤΑ) 4.361,64 € 4.662,36 € 4.023,65 €
0111.003
Μισθώματα απο αυτοματους
πωλητες 110,00 € 0,00 € 0,00 €
012
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ 86.285,67 €108.594,79 € 76.981,09 €
0121
Έσοδα από την εκμετάλλευση
διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές
εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν
2725/99) και στέγαστρα αστικών και
υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο
21 Ν 2963/2001) 43.989,82 €73.798,94 € 42.185,24 €
0121.003
Έσοδα από εκμετ. χώρων
παιδοτοπος αρ.συμ.30853 6.529,00 €19.134,21 € 4.724,42 €
0121.004
Μισθώματα από περίπτερα Νόμος
4257/2014 37.460,82 €54.664,73 € 37.460,82 €
0122
Τέλη και δικαιώματα από
εμποροπανηγύρεις, παζάρια και
λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-
20/10/1958) 34.795,85 €34.795,85 € 34.795,85 €
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €
0129.001
Λοιπά έσοδα (Μισθώματα από
κυλικείο Μελ. Κολυμβητηριο) 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 100.000,00 €38.555,38 € 38.555,38 €
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100.000,00 €38.555,38 € 38.555,38 €
0211
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε
τράπεζες 100.000,00 €38.555,38 € 38.555,38 €
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.639.478,13 €3.636.793,05 €3.602.701,06 €
031
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.607.730,62 €3.607.045,54 €3.573.134,78 €
0311
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.604.392,33 €3.603.707,25 €3.569.796,49 €
Αρ. Πρωτ. 2197
609
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΠΟ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/12/2022
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 31 Ιαν. 2023
Page 1
Απολογισμός_Εσόδων
0311.001
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ 3.600.000,00 €3.602.140,88 €3.568.290,26 €
0311.002
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω
Δημου(αναδρομικά δημ. Τέλη από
διακοπες–μη σωστή δήλωση .Μ2-
τακτοποιησεις)) 2.500,00 € 82,09 € 82,09 €
0311.004
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο Δ.Κ.Πεντέλης 150,00 € 130,61 € 130,61 €
0311.005
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ Ν.Πεντέλης 1.242,33 € 1.353,67 € 1.293,53 €
0311.006
Τέλος καθαριότ.& φωτισμού
ανεισπρακτα 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0313
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.338,29 € 3.338,29 € 3.338,29 €
034
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 31.747,51 €29.747,51 € 29.566,28 €
0341
Δικαιώματα σύνδεσης με το
αποχετευτικό δίκτυο 31.747,51 €29.747,51 € 29.566,28 €
0341.001
Δικαιωματα συνδεσης με το
αποχετευτικο δικτυο 24.970,97 €24.970,97 € 24.789,74 €
0341.002
Δικαιωματα κατασκευης αγωγού
αποχέτευσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.003
Δικαιωματα κατασκευης αγ.
Αποχ/σης υπέρ ΕΥΔΑΠ 22% 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.004
Δικαιωματα κατασκ. & συνδ.
Αποχ/σης υπέρ ΔΗΜΟΥ 20% 4.776,54 € 4.776,54 € 4.776,54 €
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.501.085,84 €1.413.994,64 €1.401.595,52 €
041
ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ
4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν
547/1977) 174.039,80 €156.539,70 € 156.539,70 €
0411
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού
τάφου 38.827,30 €29.519,70 € 29.519,70 €
0411.001
Δικαίωμα παραχώρησης
οικογενειακών τάφων Δημοτικού
Κοιμητηριου Πεντέλης 30.727,30 €26.727,30 € 26.727,30 €
0411.002
Δικαίωμα παραχ. οικογεν.ειακών
τάφων κοιμητητιρίου Νταου
Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0411.003
Δικαίωμα παραχώρησης
οικογενειακών Τάφων Μελισσίων 8.000,00 € 2.792,40 € 2.792,40 €
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 54.710,00 €51.660,00 € 51.660,00 €
0412.001
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηριων
Πεντελης. 14.210,00 €14.210,00 € 14.210,00 €
0412.002
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηρίου
Μελισσίων 40.000,00 €37.450,00 € 37.450,00 €
0412.003
Δικαίωμα ενταφιασμού Κοιμητηρίου
Νταού Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0413
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης
χρόνου ταφής) 40.174,50 €39.142,00 € 39.142,00 €
0413.001
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου
ταφής Πεντελης 8.974,50 € 8.974,50 € 8.974,50 €
Page 2
Απολογισμός_Εσόδων
0413.002
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου
ταφής Μελισσίων 31.000,00 €30.167,50 € 30.167,50 €
0413.003
Δικαίωμα ανανέωσης – παράτασης
χρόνου ταφής Νταού Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0413.004
Τέλη καθαριότητας τάφων τριετούς
ταφής Κοιμητηρίου Πεντελης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0414 Τέλος ανακομιδής 7.460,00 € 7.100,00 € 7.100,00 €
0414.001Τέλος ανακομιδής Πεντελης 1.000,00 € 740,00 € 740,00 €
0414.002Τέλος ανακομιδής Μελισσίων 6.360,00 € 6.360,00 € 6.360,00 €
0414.003Τέλος ανακομιδής Νταού Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0415
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων 21.798,00 €18.548,00 € 18.548,00 €
0415.001
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων Πεντελης 1.098,00 € 1.098,00 € 1.098,00 €
0415.002
Δικαιωμ. παραχώρησης ατομικής
οστεοθυρ.Πεντέλης 3.500,00 € 900,00 € 900,00 €
0415.003
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων Μελισσίων 8.000,00 € 7.980,00 € 7.980,00 €
0415.004
Δικαιωμ. παραχώρησης
οικογ.οστεοθ.Μελισσιων 9.000,00 € 8.570,00 € 8.570,00 €
0415.005
Δικαιωματα από μεταφορα οστων
Κοιμ. Μελισσίων 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0415.006
Δικαιωματα από μεταφορα οστων
Κοιμ. Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0417
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και
ιερών ναών 11.070,00 €10.570,00 € 10.570,00 €
0417.001Τέλη δομήσεως τάφων Πεντέλης 1.860,00 € 1.860,00 € 1.860,00 €
0417.002Τέλη δομήσεως τάφων Μελισσίων 5.900,00 € 5.900,00 € 5.900,00 €
0417.004
Τέλη καθαριότητας οικογ. τάφων
Μελισσίων 2.310,00 € 2.310,00 € 2.310,00 €
0417.005
Τέλη καθαριότητας οικογ. Τάφων
Πεντελης 1.000,00 € 500,00 € 500,00 €
043
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0434
Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση
έργων και την παροχή υπηρεσιών 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0434.001
Λοιπά έσοδα από
υπηρε.πολιτιστικων δραστ. 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
044
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 637.832,30 €637.558,39 € 632.089,78 €
0441
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο
24 Ν 2130/93) 637.832,30 €637.558,39 € 632.089,78 €
0441.000
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από
ΚΑΠ 71.650,00 €71.650,00 € 71.650,00 €
0441.001
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από
ΔΕΗ 539.566,67 €545.004,32 € 539.556,67 €
0441.002
ΤΑΠ εισπρατ από Δ.Κ.Μελισσίων
μη Ηλεκτ.ακίνητα οικ 15.000,00 € 9.995,33 € 9.995,33 €
0441.003
Τέλος Ακίνητης
Περιουσ(Δ.Κ.Ν.Πεντέλης)μη ηλεκ.
Οικ 1.300,00 € 772,15 € 772,15 €
Page 3
Απολογισμός_Εσόδων
0441.004
Τέλος Ακίνητης
Περιουσ(Δ.Κ.Πεντέλης)μη ηλεκ. Οικ. 5.510,60 € 5.510,60 € 5.510,60 €
0441.005
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Κ.
Νέας Πεντέλης) 4.605,03 € 4.625,99 € 4.605,03 €
0441.006
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρ
από Δ.Κ.Ν Πε 200,00 € 0,00 € 0,00 €
045
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 108.811,35 €109.470,86 € 108.611,35 €
0451
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων
(άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.
10 Ν 2130/93) 200,00 € 0,00 € 0,00 €
0452
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων
των κέντρων διασκέδασης,
εστιατορίων και συναφών
καταστημάτων (άρθρο 20 Ν
2539/97) 108.611,35 €109.470,86 € 108.611,35 €
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 68.402,39 €52.473,39 € 46.402,39 €
0461
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων
χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 34.610,84 €40.681,84 € 34.610,84 €
0461.001Τέλος χρήσης κοινόχρησ. Χώρων 32.868,44 €38.939,44 € 32.868,44 €
0461.005
Κατάληψη τέλη κοιν. Χώρων από
κουβούκλια περιπτέρων 1.742,40 € 1.742,40 € 1.742,40 €
0468
Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23
ΒΔ 24/9-20/10/1958) 11.791,55 €11.791,55 € 11.791,55 €
0469
Τέλος ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99,
άρθρο 25 Ν 3468/06) 22.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0469.001
Ειδικο τελος καταναλωσης φυσικου
αεριου (Υ.Α ΔΙ/Α/18823-2009 22.000,00 € 0,00 € 0,00 €
047
ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
(ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 510.000,00 €457.952,30 € 457.952,30 €
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 510.000,00 €457.952,30 € 457.952,30 €
0471.001
Ανταποδοτικό τέλος 0,50 (αρθ..18,
παρ.5, Ν.3870/2010) ΑΔΣ 308/07
πρασινο 510.000,00 €457.952,30 € 457.952,30 €
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 942.986,79 €876.350,05 € 862.771,27 €
051 ΦΟΡΟΙ 581.169,68 €586.589,45 € 578.311,78 €
0511
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων
(άρθρο 10 Ν 1080/80) 581.065,54 €586.485,31 € 578.207,64 €
0511.001
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ.
Μελισσίων Πεν,Ν.Πεν) 577.365,54 €585.643,21 € 577.365,54 €
0511.002
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.από
το Δήμο 2.000,00 € 739,33 € 739,33 €
0511.003
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Ν.
Πεντέλης) 500,00 € 102,77 € 102,77 €
0511.004
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο
Δ.Κ.Πεντέλης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0511.005
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο
ΔΕΗ Ν.Πεντέλης 200,00 € 0,00 € 0,00 €
0514 Λοιποί φόροι 104,14 € 104,14 € 104,14 €
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 361.817,11 €289.760,60 € 284.459,49 €
0521
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή
επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
(άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο
9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 9.115,47 €12.847,47 € 7.815,47 €
Page 4
Απολογισμός_Εσόδων
0521.001
Εισφορά του Ν 1337/83 1ης
γειτονιάς 1.300,00 € 0,00 € 0,00 €
0521.002
Εισφορά του Ν 1337/83 3ης -4ης
γειτονιάς 7.815,47 €12.847,47 € 7.815,47 €
0522
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς
σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 7.017,23 € 4.129,98 € 3.860,87 €
0522.001
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς
σε γή 1ης γειτονιάς 3.500,00 € 343,64 € 343,64 €
0522.002
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς
σε γή 3ης-4ης γειτονιάς 3.517,23 € 3.786,34 € 3.517,23 €
0527
Τροφεία δημοτικών παιδικών-
βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων
9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ
497/Β) 141.130,00 €99.220,00 € 99.220,00 €
0527.001
Τροφεία παιδικών σταθμών
.Α΄Β΄Γ΄Ν.ΠΕΝ.ΠΕΝΤ. 141.130,00 €99.220,00 € 99.220,00 €
0529 Λοιπές εισφορές 204.554,41 €173.563,15 € 173.563,15 €
0529.001Λοιπές εισφορές εγγραφ. ΚΑΠΗ 1.000,00 € 761,00 € 761,00 €
0529.002
Συνδρομες από παρ.υπηρ.στο
Κολυμβητηριο 130.054,41 €130.054,41 € 130.054,41 €
0529.003
Συνδρομες από
παρ.υπηρ.γυμναστικης στο ΔΑΚ 4.000,00 € 2.120,00 € 2.120,00 €
0529.004
Εσοδα από συλλογους για χρηση
Κολυμβητηριου 3.000,00 € 830,00 € 830,00 €
0529.005
Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις
από πολιτες 12.000,00 € 2.050,00 € 2.050,00 €
0529.006Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις 42.000,00 €30.522,24 € 30.522,24 €
0529.007
Εσοδα από χρηση ιδιωτικων
συλλογων στο γηπ.5Χ5 Π.Π 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.008
Εσοδα από παροχη υπηρεσιων
εκμαθισης πολιτ.δεξιοτ 10.000,00 € 7.225,50 € 7.225,50 €
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.454.976,89 €3.454.976,89 €3.454.976,89 €
061
ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.454.976,89 €3.454.976,89 €3.454.976,89 €
0611
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών
αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.454.976,89 €3.454.976,89 €3.454.976,89 €
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 82.910,00 €81.910,00 € 81.910,00 €
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 82.910,00 €81.910,00 € 81.910,00 €
0713
Παράβολα για την έκδοση των
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 5.180,00 € 5.180,00 € 5.180,00 €
0713.001
Παράβολα για την έκδοση των
αδειών ίδρυσης λειτ.υγ 5.180,00 € 5.180,00 € 5.180,00 €
0715
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄
του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-
20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 76.730,00 €76.730,00 € 76.730,00 €
0719
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0719.003
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 24.660.838,99 €4.487.682,42 €4.482.353,64 €
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 5
Απολογισμός_Εσόδων
111
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1115
Προσκύρωση δημοτικών ή
κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-
309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ 1.752.018,51 €1.232.671,40 €1.232.671,40 €
121
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.752.018,51 €1.232.671,40 €1.232.671,40 €
1211
Από εθνικούς πόρους (μέσω του
τακτικού προϋπολογισμού) 416.884,31 €410.316,03 € 410.316,03 €
1211.001
Επιχορηγ. για πασης φύσεως
αναγκων των ΟΤΑ Καθαρ Φ 6.108,34 € 6.108,34 € 6.108,34 €
1211.002
Επιχορηγ.καλυψης δαπ.μισθ.ΙΔΟΧ
για καθαρ.σχολ.μονα 192.150,00 €192.150,00 € 192.150,00 €
1211.003
Επιχορηγ.για πασης φύσεως
αναγκων των ΟΤΑ Ενερ.κοσ 210.879,44 €210.879,44 € 210.879,44 €
1211.004
Eκτ.Επιχ/ση προστασια αδεσποτων
μικρων ζωων 7.746,53 € 1.178,25 € 1.178,25 €
1212
Από συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 426.936,18 €377.571,18 € 377.571,18 €
1212.001
Προγραμμα ΟΑΕΔ
Μακροχ.Ανεργων ΟΑΕΔ 55-67 8.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1212.005
Επιχ/ση από ΕΕΤΑΑ για παιδικούς
σταθμούς2021-22 377.506,18 €377.506,18 € 377.506,18 €
1212.007Επιχορήγηση για ΚΔΑΠ 2021-2022 41.230,00 € 65,00 € 65,00 €
1214
Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία
που προορίζονται για λειτουργικές
δαπάνες 643.198,02 €429.784,20 € 429.784,20 €
1214.002
΄Εκτακτη επιχορήγηση για πολιτική
προστασ. ΕΛΠΙΔΑ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1214.005
ΚΑΠ Συμπληρωματικη (Αποφασεις
ΥΠΕΣ 2022) 275.430,04 €275.430,04 € 275.430,04 €
1214.010
Επιχορήγηση για πυροπροστασία
προορ.για λειτ.δαπαν 75.000,00 €75.000,00 € 75.000,00 €
1214.012
Οικονομικη ενυσχ.σε πληγεντες από
φυσ.καταστρ.ΦΕΚ 1699 ΚΥΑ 33862 39.330,00 €39.330,00 € 39.330,00 €
1214.013
Επιχορηγησεις για Εκσυγρονισμος
των ΚΕΠ αρ.224 173.437,98 €40.024,16 € 40.024,16 €
1217
Από προγράμματα της
Ε.Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Wife4 EU action
num.1-2018/003420-004707 15.000,00 €14.999,99 € 14.999,99 €
1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 250.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1219.002
Εκτακτη επιχ.για κάλυψη
εκτ.αναγ.COVID-19 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1219.003
Επιχορηγ. για πασης φύσεως
αναγκων των ΟΤΑ Καθαρ Φ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 6
Απολογισμός_Εσόδων
1219.004
Επιχορήγηση των ΟΤΑ για
[«Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται
από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού της χώρας»] με Κωδικό
ΟΠΣ 5168277» στο ΤΠΑ,
Υπουργείου Εσωτερικών 2021- 200.000,00 € 0,00 € 0,00 €
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 22.740.948,08 €3.112.747,43 €3.112.747,43 €
131
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 11.386.034,59 €642.702,39 € 642.702,39 €
1311
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των
δήμων 243.173,25 €243.173,25 € 243.173,25 €
1312
Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 83.300,00 €83.300,00 € 83.300,00 €
1314
Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα
ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1314.011
Αντιπυρική προστασία των
δημοτικών αλσυλλίων 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1315
Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του
ν.4509/2017) 10.701.561,34 €309.229,14 € 309.229,14 €
1315.004
Προμηθεια Απορριματ.Χρημ
.Προγρ .ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 223.000,00 €222.456,00 € 222.456,00 €
1315.006
Αντικατάσταση αθλητ. Δαπεδ. Δ.Κ.
Μελισσίων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 100.641,34 €86.773,14 € 86.773,14 €
1315.007
Π.Δ.Ε Μελετες Διχρονης
προσχολικης εκπ. 256.680,00 € 0,00 € 0,00 €
1315.008
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α.Π.40965 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1315.009
Προμηθεια Ηλεκτ.Οχημ.Απορριμ.-
Επιβ.Α.Π.10224/2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1315.010
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Προμη.απορριμ.οχηματων
συν.εξοπ. 150.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1315.011
Π.Δ.Ε Υπογειωση εναεριων δικτυων
μεσης λειτ. 9.921.240,00 € 0,00 € 0,00 €
1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €
1319.032
Χρημ.Υπ.Πολ-Αθλ.Γ.Γ.Α.Ενα
Τραγουδι για την Πεντέλη 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €
132
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 11.354.913,49 €2.470.045,04 €2.470.045,04 €
1321
Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα 6.968.901,86 €1.947.282,46 €1.947.282,46 €
1321.000
Χρημ. Κέντρου κοινοτητας
ΚΩΔ.ΟΠΣ (MIS)5002378 69.000,00 €34.992,00 € 34.992,00 €
1321.004
Πρ.συμβ.σε Λατομείο ΡΑΙΚΟΥ
ΑΠ.169120/2328 717.108,70 € 0,00 € 0,00 €
1321.005
Χρηματοδ.ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
Δράσεις διαχειρισης βιοαποβλήτων 1.872.818,63 €1.872.788,61 €1.872.788,61 €
Page 7
Απολογισμός_Εσόδων
1321.006
Παρεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού
του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου
Πεντέλης Α.Π.:ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2437/4-3-2021 (ΑΔΑ 6ΦΤΧ46ΜΤ1Ρ-
6Ι6) 729.042,97 € 0,00 € 0,00 €
1321.007
Παρεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού του
κτηριακού συγκροτήματος της
πτέρυγας Μπόμπολα του πρώην
Γ.Ν. Μελισσίων Αμαλία Φλέμινγκ
ΟΠΣ 5130688 Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα υποδομές μεταφορών
,περιβάλλοντος και αειφόρος
ανάπτυξη 2014-2020
ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ :62
ΗΝ46ΜΤΛΡ-ΣΜΒ 2.150.413,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.008
Αναπλαση & Αξιοποιηση Παλαιου
Ραικου Πεντ. Ορος 64.895,88 €39.501,85 € 39.501,85 €
1321.009
Τεχνικες Μελετες Αναδειξης
Αρχαιολογικων & Λοιπων
Πολιτιστικων . Μνειμείων 235.600,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.010
Τεχνικές Μελετες χωρων Υπαιθριας
Αναψυχής & Αθλητισμου 260.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.011
Τεχνικες Μελετες χώρων
εκθεσεων & εκδηλωσεων 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.012
Μελέτη Διαδρόμου Περιπατου ,
ποδηλάτου , και Ατομων με κινητικά
προβλήματα. 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.013
Παραδοτέα Μελέτη για προστασια
και αναδειξη της χλωριδας & της
πανιδα, αποκατασταση της
βλαστησης, Διαχ Αποβλητων του
βουνού στο Όρος Πεντέλης 68.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.014
Υπηρεσια μελετης εφαρμογής
Δικτυωσης για τους επισκεπτες του
Όρους Πεντέλης 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.015
Παραδοτεο διαχειριστική Μελετη
Ορεινου Δασικου Ογκου Πεντέλης 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.016
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
υποεργου 7 : Τεχνικές Μελέτες 223.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.017
Παραδοτέα έκθεση με θέμα
αναδΠαραδοτέο μελέτη αναδειξης
πολιτιστικου αποθεματος –
MASTER PLAN 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.018
Παραδοτέα έκθεση με θέμα
Υπηρεσίες δημιουργίας GIS 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.019
Βιώσιμη μικροκινητικ. μέσω
κοινόχρηστων ποδηλατων 317.822,68 € 0,00 € 0,00 €
1322
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς
Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος
του Π.Δ.Ε.) 3.487.948,58 €15.776,58 € 15.776,58 €
1322.002
Χρηματοδότηση πρόγραμμα
.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 73.284,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.003
Εργ. εναρμ.εφαρ .ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.σταθ.Μελισσίων 104.869,28 €15.776,58 € 15.776,58 €
Page 8
Απολογισμός_Εσόδων
1322.005
Ενοποίηση & Αναπλαση .
Κοινόχρηστων Χωρων 3.309.795,30 € 0,00 € 0,00 €
1326
Έσοδα από προγραμματικές
συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών
δαπανών 749.263,05 €458.428,00 € 458.428,00 €
1326.006
Συντήρηση οδικού δικτύου Α.Μ.
2/2017 Τ.Υ. 31.111,41 € 0,00 € 0,00 €
1326.010
Διαχείριση αστικών στέρεων
αποβλήτων Δ.Πεντέλης 495.000,00 €458.428,00 € 458.428,00 €
1326.012
Εφαρ.συστ.καταγ.καταλ.ηλεκτρ.-
θερμικ.δημοτ.κτ.ΣΔΑΕ 223.151,64 € 0,00 € 0,00 €
1329
Λοιπές επιχορηγήσεις για
επενδύσεις και έργα 148.800,00 €48.558,00 € 48.558,00 €
1329.004
Δρασ.Περ.Ισοζυγιου 2020 Σχεδιο
φορτισης ηλεκτ.οχη 49.600,00 €48.558,00 € 48.558,00 €
1329.005
Επιχειρ.Σχεδιο για
εξασ.κοινοχ.&κοιν.χωρ.Ε.Σ.Ε.Κ.Κ 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
1329.006
Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής
Προσβασιμ.Σ.Α.Π. 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ –
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 17.279,50 €17.279,50 € 17.279,50 €
141 ΔΩΡΕΕΣ 17.279,50 €17.279,50 € 17.279,50 €
1411 Προϊόν δωρεών 17.279,50 €17.279,50 € 17.279,50 €
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ –
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 55.869,70 €59.898,49 € 54.569,71 €
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 55.869,70 €59.898,49 € 54.569,71 €
1511
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ
356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 19.726,86 €19.726,86 € 19.726,86 €
1512
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71
και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν
2130/93) 10.226,54 €11.126,55 € 10.226,55 €
1513
Πρόστιμα για παραβάσεις
φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19
Ν 1080/80) 1.275,91 € 1.275,91 € 675,91 €
1519
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές
ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών
διατάξεων 24.640,39 €27.769,17 € 23.940,39 €
1519.001
Λοιπά πρόστ. και χρηματ.ποινές
επιβαλ 23.940,39 €27.769,17 € 23.940,39 €
1519.002
Διοικητ.προστιμο Ν4039/2012
Δεσποζ.& Αδεσπ.Ζωα 400,00 € 0,00 € 0,00 €
1519.003
Πρόστιμο κυκλ.ΦΕΚ Β 986 πολιτών
λογο IOY COVID-19 300,00 € 0,00 € 0,00 €
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 93.723,20 €65.085,60 € 65.085,60 €
162
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 11.300,00 € 120,00 € 120,00 €
1623
Δαπάνες απομάκρυνσης και
φύλαξης εγκαταλελειμμένων
οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1623.001
Δαπάνες απομάκρυνσης & φύλαξης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 9
Απολογισμός_Εσόδων
1624
Έσοδα από την κατασκευή,
επισκευή και συντήρηση οδών και
πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99,
άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 300,00 € 120,00 € 120,00 €
1624.002Λοιπα έκτακτα εσοδα 300,00 € 120,00 € 120,00 €
1629
Λοιπά έσοδα από δαπάνες
πραγματοποιηθείσες για
λογαριασμό τρίτων 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1629.001
Λοιπα έσοδα από δαπ.πραγμ.για
λογαρ.τριτων καθ.οικ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1629.005Περιφραξεις οικοπέδων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 82.423,20 €64.965,60 € 64.965,60 €
1693
Έσοδα από την πώληση αγαθών ή
την παροχή υπηρεσιών 40.362,15 €40.362,15 € 40.362,15 €
1693.001Εσοδα από Ανακύκλωση 5.048,92 € 5.048,92 € 5.048,92 €
1693.002
Summer Camp 2022 Καλοκαιρινή
Δημιουργ.Απασχ. 35.313,23 €35.313,23 € 35.313,23 €
1699
Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε
κανέναν από τους λοιπους
κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ 42.061,05 €24.603,45 € 24.603,45 €
1699.001Έσοδα από διέλευση οπτικών ινών 25.000,00 € 7.542,40 € 7.542,40 €
1699.004
Έσοδα από λοιπές δημοσιεύσεις ,
από αναδόχους έργων 17.061,05 €17.061,05 € 17.061,05 €
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ 2.080.679,33 €2.275.923,50 €2.054.253,91 €
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.009.447,10 €2.207.340,06 €1.986.525,47 €
211
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ 2.009.447,10 €2.207.340,06 €1.986.525,47 €
2111
Τακτικά έσοδα από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.350.566,97 €1.436.795,42 €1.350.566,97 €
2111.001
Τακτικά έσοδα από τέλη
καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού 1.266.357,40 €1.342.584,81 €1.266.357,40 €
2111.002
Tέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω
Δημου(αναδρομικά Δ. Τέλη από
διακοπές-μη σωστή ΔΗΛ.Μ2-
Τακτοποιήσεις) 84.209,57 €94.210,61 € 84.209,57 €
2115
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης
περιουσίας 277.943,46 €373.699,23 € 273.522,98 €
2115.001
Ποε ΤΑΠ Μελισσίων μη
ηλεκτροδοτούμενα 123.804,02 €163.629,46 € 123.804,02 €
2115.002
ΠΟΕ ΤΑΠ Ν. Πεντέλης μη
ηλεκτροδοτούμενα 11.428,18 €21.621,65 € 11.428,18 €
2115.003
ΠΟΕ ΤΑΠ Πεντέλης μη
ηλεκτροδοτούμενα 22.271,98 €59.812,53 € 22.271,98 €
2115.004
ΠΟΕ ΤΑΠ Πεντέλης (2009-2010-
2011) 2.298,28 € 3.003,25 € 2.298,28 €
2115.005
ΠΟΕ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ
ΔΕΗ-ΠΑΡΟΧΟΙ ) 112.431,38 €123.209,32 € 112.431,38 €
Page 10
Απολογισμός_Εσόδων
2115.006
ΠΟΕ ΤΑΠ Ανείσπρακτα από
καταστάσεις Δ.Ε.Η.-ΠΑΡΟΧΟΙ 5.709,62 € 2.423,02 € 1.289,14 €
2116
Τακτικά έσοδα από δυνητικά
ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 109.880,14 €109.880,14 € 109.880,14 €
2118
Τακτικά έσοδα απί των
ακαθαρίστων εσόδων 22.555,27 €24.647,53 € 22.555,27 €
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 248.501,26 €262.317,74 € 230.000,11 €
2119.001
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Πεντέλης 4.318,13 € 4.318,13 € 4.318,13 €
2119.002
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Νεκροταφείο Πεντέλης 3.041,00 € 4.073,00 € 3.041,00 €
2119.003
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Νέας Πεντέλης 569,00 € 569,00 € 569,00 €
2119.004
Τακτ.εσοδα από τελη καταληψης
κοιν.χωρων (περιπτερα,τραπ.κλπ) 8.539,47 € 2.032,80 € 1.460,53 €
2119.005
Φορος ηλεκτροδ.χωρων εισπ.απο
ΔΕΗ 203.411,08 €228.964,25 € 203.411,08 €
2119.006
Τακτικα έσοδα από λοιπα έσοδα
νεκροταφειου ΜΕΛ 10.000,00 € 5.980,00 € 5.980,00 €
2119.007ΚΑΠ Mισθώματα ΚΕΠ 6.829,74 € 0,00 € 0,00 €
2119.009
Μισθωματα περιπτερων & χαρτ
(ΠΟΕ)Αρθ.76.Ν4257/2014 1.131,00 € 5.718,72 € 558,53 €
2119.010Οπτικες Ινες ΠΟΕ 9.242,34 € 9.242,34 € 9.242,34 €
2119.012
Εσοδα από παροχη υπηρεσιων
εκμαθισης πολιτ.δεξιοτ 344,50 € 344,50 € 344,50 €
2119.013
Τροφεία παιδικών σταθμών
.Α΄Β΄Γ΄Ν.ΠΕΝ.ΠΕΝΤ. 1.075,00 € 1.075,00 € 1.075,00 €
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 71.232,23 €68.583,44 € 67.728,44 €
221
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ 71.232,23 €68.583,44 € 67.728,44 €
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.456,59 € 0,00 € 0,00 €
2211.001
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού αγωγου 536,59 € 0,00 € 0,00 €
2211.002
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
κατασκευη 220,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.003
Εσοδα αγωγών 20% υπερ του
Δήμου κατασκ& συνδ. 200,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.004
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού Αγωγού Πεντέλης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.005
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
2212 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 68.775,64 €68.583,44 € 67.728,44 €
2212.001
Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα
Κ.Ο.Κ. 3.000,00 € 3.152,80 € 2.297,80 €
2212.003Εσοδα από εγκαταλ/να αυτ/τα 1.500,00 € 1.155,00 € 1.155,00 €
2212.005
Πρόγραμμα ΕΤΟΥΣ 2021
οκταμηνα ΟΑΕΔ 64.275,64 €64.275,64 € 64.275,64 €
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 7.384.263,53 €2.496.065,79 € 94.801,37 €
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 4.887.205,10 € 0,00 € 0,00 €
312
ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4.887.205,10 € 0,00 € 0,00 €
Page 11
Απολογισμός_Εσόδων
3123
Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν.
4509/2017 (Φιλόδημος Ι) 4.887.205,10 € 0,00 € 0,00 €
3123.001
Δανειο Ανάπτυξη αστικών περιοχών
Δήμου Πεντέλης αρ.πρ.32674
απ.Οικ.Επιτ.135/2022 2.434.113,10 € 0,00 € 0,00 €
3123.002
ΔανειοΠρομηθ. Ηλεκτ.Οχημ.Απορ.-
Επιβ.Α.Π.10224/2021αρ.συμ.992 2.453.092,00 € 0,00 € 0,00 €
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.497.058,43 €2.496.065,79 € 94.801,37 €
321
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.142.954,31 €2.141.961,67 € 83.560,64 €
3211
Τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού 569.848,63 €569.848,63 € 7.622,01 €
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 22.429,76 €22.429,76 € 0,00 €
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 83.361,56 €83.361,56 € 554,86 €
3214.001
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-
Μελισσίων 56.778,90 €56.778,90 € 554,86 €
3214.002
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
Πεντέλης 25.739,19 €25.739,19 € 0,00 €
3214.003
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-
Νέας Πεντέλης 843,47 € 843,47 € 0,00 €
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 476.907,62 €475.914,98 € 27.581,92 €
3215.001
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ –
Μελισσίων 208.234,37 €208.976,57 € 13.032,94 €
3215.002
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ –
Πεντέλης 193.831,30 €192.096,46 € 10.496,66 €
3215.003
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Νέας
Πεντέλης 36.647,23 €36.647,23 € 3.622,21 €
3215.005
ΠΟΕ ΤΑΠ (Εισπρατόμενα από
ΔΕΗ) 14.182,63 €14.182,63 € 25,05 €
3215.006
ΠΟΕ ΤΑΠ ανείσπρακτα από
καταστασεις ΔΕΗ 24.012,09 €24.012,09 € 405,06 €
3216
Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και
εισφορές 6.135,76 € 6.135,76 € 0,00 €
3218
Τακτικά έσοδα επί των
ακαθαρίστων εσόδων 225.188,19 €225.188,19 € 14.336,42 €
3219 Λοιπά έσοδα 759.082,79 €759.082,79 € 33.465,43 €
3219.001
Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά
1ης γειτονιάς 340,20 € 340,20 € 0,00 €
3219.002
Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς
από 3η-4η γειτονιά 174.520,75 €174.520,75 € 5.705,06 €
3219.003
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα
3ης -4ης γειτονιάς 108.746,74 €108.746,74 € 3.614,18 €
3219.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών
τακτικών εσόδων ΠΟΕ 387.278,01 €387.278,01 € 20.890,28 €
3219.007
Εισπρακτέα υπολοιπα νεκροταφείου
Πεντέλης 13.381,19 €13.381,19 € 566,18 €
3219.010
Ειαπρακτεα υπόλοιπα από
κοιμητήριο Μελισσίων 74.228,57 €74.228,57 € 2.689,73 €
3219.021
Δαπάνη καθαρισμού ακαλύπτων
χώρων Νέας Πεντέλης 587,33 € 587,33 € 0,00 €
Page 12
Απολογισμός_Εσόδων
322
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 354.104,12 €354.104,12 € 11.240,73 €
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.272,73 € 2.272,73 € 0,00 €
3221.021
Δαπάνη κατασκευής
κρασπεδορείθρων Νέας Πεντέλης 1.497,59 € 1.497,59 € 0,00 €
3221.022
Δαπάνη κατασκευής
πλακώστρωσης Νέας Πεντέλης 775,14 € 775,14 € 0,00 €
3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 351.831,39 €351.831,39 € 11.240,73 €
3222.001
Εσοδα από δαπάνες κεντρικού
αγωγού 11.015,32 €11.015,32 € 812,47 €
3222.002Εσοδα 22% υπερ ΕΥΔΑΠ 10.851,44 €10.851,44 € 0,00 €
3222.003Εσοδα υπερ Δήμου 3% & 20% 4.197,42 € 4.197,42 € 0,00 €
3222.004Εσοδα από δαπάνες συνδέσεων 6.846,38 € 6.846,38 € 591,84 €
3222.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα από
πρόστιμα ΚΟΚ 133.344,33 €133.344,33 € 2.283,53 €
3222.006
Εισπρακτέα λοιπά εκτάκτα
βεβαιωθέντα έδοδα ΠΟΕ
διαφημισεων,κλπ. 163.112,21 €163.112,21 € 6.605,08 €
3222.009
Εισπρακτέα υπόλοιπα από
προστιμα Ν4483/2017 22.464,29 €22.464,29 € 947,81 €
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.688.176,90 €3.045.804,89 €3.045.804,89 €
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.342.976,90 €2.737.438,98 €2.737.438,98 €
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 316.600,00 €296.524,06 € 296.524,06 €
4111
Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 311.600,00 €296.524,06 € 296.524,06 €
4111.001Υπέρ Δημοσίου(0823) 1.600,00 € 0,00 € 0,00 €
4111.002Υπέρ Δημοσίου 6,67% (0824) 310.000,00 €296.524,06 € 296.524,06 €
4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
412
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1.071.300,00 €642.806,40 € 642.806,40 €
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 370.000,00 €324.714,14 € 324.714,14 €
4121.001Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 350.000,00 €310.051,55 € 310.051,55 €
4121.002
Εισφορά Αλληλεγγύη Ν.3986/άρθρο
29/2011 20.000,00 €14.662,59 € 14.662,59 €
4122
Φοροί και χαρτ. Δημάρχων,
Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και
λοιπων συλλογικών οργάνων 18.000,00 €17.402,41 € 17.402,41 €
4123
Φόρων προμηθευτών εργολάβων
ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 643.300,00 €281.256,07 € 281.256,07 €
4123.001Φόροι 1% 10.000,00 € 3.205,08 € 3.205,08 €
4123.002Φόρος 4% 220.000,00 €102.496,98 € 102.496,98 €
4123.003Φόρος 8% 255.000,00 €142.092,62 € 142.092,62 €
4123.004Φόρος 20% 100.000,00 €19.953,71 € 19.953,71 €
4123.005
Απόδοση φόρου εργολαβων 3%
και Μελετ.4% 50.000,00 €13.486,09 € 13.486,09 €
4123.006
Φόρος 15% Δικαστικων
αποφ.τοκων 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.010ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.011ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.014ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 1.300,00 € 21,59 € 21,59 €
Page 13
Απολογισμός_Εσόδων
4124
Λοιπές κρατήσεις υπέρ του
Δημοσίου 40.000,00 €19.433,78 € 19.433,78 €
4124.001Υγειονομική Περίθαλψη 15.000,00 €11.395,47 € 11.395,47 €
4124.002
Κρατηση 0,06%-0,07%
συμβ.Ν4013/12 Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 10.000,00 € 7.874,44 € 7.874,44 €
4124.003
Κρατηση 0,02% συμβασεων
Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4124.004Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4124.005
Κρατηση 0,1% συμβασ.ΕΑΔΗΣΥ
Ν.4912/22 ΑΡ.7 5.000,00 € 163,87 € 163,87 €
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.799.500,00 €1.669.212,75 €1.669.212,75 €
4131
Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ταμεία 2.799.500,00 €1.669.212,75 €1.669.212,75 €
4131.001
Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ-
ΕΤΕΑ 130.000,00 €86.663,30 € 86.663,30 €
4131.002Εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 2.260.000,00 €1.237.662,23 €1.237.662,23 €
4131.003Ταμείο ΟΤΕ ασθενείας 2.000,00 € 98,64 € 98,64 €
4131.004Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ ) 2.000,00 € 978,96 € 978,96 €
4131.005Ταμείο Προνοίας 4.000,00 € 1.321,32 € 1.321,32 €
4131.006Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ 140.000,00 €108.496,47 € 108.496,47 €
4131.007Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ 54.000,00 €47.452,77 € 47.452,77 €
4131.008Εισφορά στο ΚΥΤ 14.000,00 €13.741,39 € 13.741,39 €
4131.009Μ.Τ.Π.Υ. 11.000,00 €10.045,20 € 10.045,20 €
4131.011ΤΕΑΔΥ 15.900,00 €10.815,98 € 10.815,98 €
4131.012Τ.Π.Δ.Υ. 12.000,00 € 7.445,17 € 7.445,17 €
4131.015Εισφορές στο ΤΠΔΥ – ΤΑΔΚΥ 37.000,00 €34.859,86 € 34.859,86 €
4131.020ΙΚΑ ΝΠΔΔ (ΕΤΕΑΜ) 60.000,00 €60.000,00 € 60.000,00 €
4131.021ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 6.500,00 € 1.595,95 € 1.595,95 €
4131.022Ο.Α.Ε.Δ. 1% 29.000,00 €28.471,78 € 28.471,78 €
4131.023
Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1% Ν.
3986/2011 20.100,00 €17.585,34 € 17.585,34 €
4131.024
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1%
Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ 2.000,00 € 1.978,39 € 1.978,39 €
414
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ 155.576,90 €128.895,77 € 128.895,77 €
4141
Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 57.000,00 €55.908,98 € 55.908,98 €
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 98.576,90 €72.986,79 € 72.986,79 €
4142.003
Απόδοση υπέρ συλλόγου
υπαλλήλων 5.600,00 € 4.249,00 € 4.249,00 €
4142.004
Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω
απεργίας ή απουσίας απο την
εργασία 15.000,00 € 1.997,46 € 1.997,46 €
4142.005
Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου 19.054,90 €19.054,90 € 19.054,90 €
4142.006
Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου
Υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
4142.008
Αποδοση υπερ υπαλληλων
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 250,00 € 94,00 € 94,00 €
4142.010Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 56.000,00 €47.508,93 € 47.508,93 €
4142.012
Απόδοση υπερ συλλόγου
υπαλλήλων ΚΕΠ 172,00 € 82,50 € 82,50 €
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 31.500,00 €24.665,91 € 24.665,91 €
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 31.500,00 €24.665,91 € 24.665,91 €
Page 14
Απολογισμός_Εσόδων
4211
Επιστροφή χρημάτων από
υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής 1.500,00 € 557,00 € 557,00 €
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 20.000,00 €19.783,00 € 19.783,00 €
4213
Επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων χρηματικών ποσών
(άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ.
Οικον. 2081241/11652/1997) 5.000,00 € 1.120,75 € 1.120,75 €
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 € 3.205,16 € 3.205,16 €
43
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ) 313.700,00 €283.700,00 € 283.700,00 €
431
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ 313.700,00 €283.700,00 € 283.700,00 €
4311
ΚΑΠ για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.
1946/1991) 283.700,00 €283.700,00 € 283.700,00 €
4319
Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε
τρίτους 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4319.001
ΙΚΑ προσωπικού κοινωφ.εργασια
ΟΑΕΔ από 2020-2021 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.900.078,23 €5.900.078,23 €5.900.078,23 €
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.900.078,23 €5.900.078,23 €5.900.078,23 €
511
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ 5.900.078,23 €5.900.078,23 €5.900.078,23 €
5111
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 496.783,67 €496.783,67 € 496.783,67 €
5111.001
Χρηματικό υπόλ. προερχ. από
τακτικά έσοδα για ΠΟΕ 496.783,67 €496.783,67 € 496.783,67 €
5112
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές
δαπάνες 230.000,00 €230.000,00 € 230.000,00 €
5113
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών 4.391.433,75 €4.391.433,75 €4.391.433,75 €
5119
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
εν γένει δαπανών του δήμου. 781.860,81 €781.860,81 € 781.860,81 €
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Page 15