Απολογισμός_Εξόδων
ΚΑΕ Ονομασία Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.675.642,02 3.788.386,64 3.774.868,75
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.269.171,55 1.319.196,97 1.310.350,47
00-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 209.700,00 164.652,93 164.652,93
00-603
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.500,00 77.508,00 77.508,00
00-6031
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 103.500,00 77.508,00 77.508,00
00-6031.001
Αμοιβές Ειδικών Συμβούλων –
Συνεργατών -Γενικ.Γραμ 103.500,00 77.508,00 77.508,00
00-605 101.200,00 82.340,93 82.340,93
00-6053
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων 23.200,00 17.340,93 17.340,93
00-6053.001
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 23.200,00 17.340,93 17.340,93
00-6056
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων
Κοινωνικής Ασφάλισης 78.000,00 65.000,00 65.000,00
00-607 5.000,00 4.804,00 4.804,00
00-6073
Δαπάνες επιμόρφωσης
προσωπικού και συμμετοχής
σε συνέδρια και σεμινάρια 5.000,00 4.804,00 4.804,00
00-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 545.058,39 337.295,16 334.503,46
00-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 181.908,39 70.641,47 67.849,77
00-6111
Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων 45.000,00 20.531,60 20.531,60
00-6116
Αμοιβές δικαστικών
επιμελητών 3.000,00 136,40 68,20
00-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες
με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 133.908,39 49.973,47 47.249,97
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 16 Νοεμ. 2021
Αρ. Πρωτ. 21419
6110
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 31/10/2021
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
Page 1
Απολογισμός_Εξόδων
00-6117.001
Λοιπες αμοιβες λοιπων
εκτελουντων ειδ.υπηρ.κλπ 25.000,00 4.030,00 4.030,00
00-6117.002
Δαπάνη στείρωσης-εμβολ
αδέσποτων ζώων 32.000,00 24.990,47 24.990,47
00-6117.004Αμοιβή για Ιατρό εργασίας 7.000,00 5.447,00 2.723,50
00-6117.005Αμοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας 7.000,00 4.942,44 4.942,44
00-6117.007
Λοιπές αμοιβές ελευθέρων
επαγγελματιών 25.000,00 6.144,20 6.144,20
00-6117.008Υπηρεσια Συμβουλου για DPO 10.000,00 0,00 0,00
00-6117.011
Υπηρ.συμβ.για
Περιβαλλοντ.ζητηματα 4.419,36 4.419,36 4.419,36
00-6117.029Υποχρεωσεις ΔΕΤΕΜ 20.000,00 0,00 0,00
00-6117.033
ΑΠ.167 ΔΣ υποχρεωσεις
ΑΜΝΕΠ ΑΕ ποσ.50,048 3.489,03 0,00 0,00
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 192.150,00 142.616,00 142.616,00
00-6121
Αντιμισθία αιρετών – έξοδα
παράστασης (άρθρο 92 ν.
3852/2010, άρθρα 230,242 και
248 ΚΔΚ) 150.200,00 112.015,74 112.015,74
00-6121.001
Αντιμισθία αιρετων-εξοδ.
Παραστασης .92ν3852/10 150.200,00 112.015,74 112.015,74
00-6123
Έξοδα κίνησης προέδρων
δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο
4 Ν 2539/97) 10.800,00 8.100,00 8.100,00
00-6124
Έξοδα κηδείας Δημάρχων και
προέδρων κοινοτήτων (άρθρο
140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999) 1.000,00 0,00 0,00
00-6126
Εργοδοτικές εισφορές επί των
εξόδων παράστασης και των
λοιπών παροχών σε αιρετούς 30.150,00 22.500,26 22.500,26
00-6126.000
Εργοδοτικες εισφορες
αντιμισθιας Δημαρχου 8.700,00 6.503,85 6.503,85
00-6126.001
Εργοδοτικές εισφορές
αντιδημάρχων 19.600,00 14.630,57 14.630,57
00-6126.002
Εργοδοτ. Εισφορές Προέδρου
Δημ. Συμβουλίου 1.850,00 1.365,84 1.365,84
00-614 26.000,00 7.568,72 7.568,72
00-6142
Αμοιβές νομικών προσώπων
ιδιωτικού Δικαίου 26.000,00 7.568,72 7.568,72
00-6142.002
Αμοιβές για μαγνητοφώνηση
πρακτ.ΔΣ/ΟΙΚ.ΕΠΙΤ. 12.000,00 6.899,92 6.899,92
00-6142.008
Αμοιβές ορκωτου-ελεγκτη
Λογιστη χρ. 8.000,00 0,00 0,00
00-6142.019
Αμοιβή σώματος ορκωτών
εκτιμητών. 5.000,00 0,00 0,00
00-6142.021
Αμοιβή ΕΥΔΑΠ για παροχή
υπηρεσιών 1.000,00 668,80 668,80
00-615
ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 145.000,00 116.468,97 116.468,97
Page 2
Απολογισμός_Εξόδων
00-6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)
από την είσπραξη τελών και
φόρων 145.000,00 116.468,97 116.468,97
00-6151.001
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)
από την είσπραξη τελών και
φόρων 145.000,00 116.468,97 116.468,97
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 73.000,00 48.272,30 48.003,30
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 73.000,00 48.272,30 48.003,30
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 8.000,00 0,00 0,00
00-6222
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη εσωτερικού 50.000,00 39.804,33 39.535,33
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 11.000,00 6.731,97 6.731,97
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 4.000,00 1.736,00 1.736,00
00-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 19.000,00 14.843,20 14.843,20
00-631 ΦΟΡΟΙ 8.000,00 7.984,50 7.984,50
00-6312 Λοιποί φόροι 8.000,00 7.984,50 7.984,50
00-6312.002
Λοιπές δαπάνες για φόρους –
ΚΤΕΟ 8.000,00 7.984,50 7.984,50
00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 11.000,00 6.858,70 6.858,70
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 11.000,00 6.858,70 6.858,70
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 478.000,00 68.384,77 62.598,97
00-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.000,00 0,00 0,00
00-6421
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
αιρετών 2.000,00 0,00 0,00
00-643 2.000,00 300,00 300,00
00-6433
Τιμητικές διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίαςφυσικών προσώπων
και αντιπροσωπειών 500,00 0,00 0,00
00-6433.001
Τιμητικές διακρίσεις
αναμνηστικά δώρα κλπ και
έξοδα φιλοξενείας φυσικών
προσώπων και
αντιπροσωπειών 500,00 0,00 0,00
00-6434
Λοιπές δαπάνες δημοσίων
σχέσεων 1.500,00 300,00 300,00
00-6434.001
Δαπάνες δρασεων λοιπών
εκδηλώσ.ημεριδων,σεμ. 1.500,00 300,00 300,00
00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.000,00 0,00 0,00
00-6443
Δαπάνες δεξιώσεων και
εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 0,00 0,00
00-6443.001
Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών
ή τοπικών εορτών 1.000,00 0,00 0,00
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 7.000,00 7.000,00 3.590,00
00-6451
Συνδρομές σε εφημερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά
μέσα 7.000,00 7.000,00 3.590,00
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.000,00 3.011,34 1.715,54
Page 3
Απολογισμός_Εξόδων
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 3.011,34 1.715,54
00-649
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ 462.000,00 58.073,43 56.993,43
00-6492
Δικαστικά έξοδα και έξοδα
εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων 20.000,00 19.713,31 19.713,31
00-6494
Έξοδα συμβολαιογράφων και
δικαστικών επιμελητών 4.000,00 0,00 0,00
00-6495
Λοιπές δαπάνες γενικής
φύσεως 438.000,00 38.360,12 37.280,12
00-6495.001
Λοιπες δαπανες γενικης
φυσεως 5.000,00 1.028,92 1.028,92
00-6495.003
Δαπάνες μέτρων
αντιμ.αρνητ.συνεπειών
Εμφα.COVID-19 433.000,00 37.331,20 36.251,20
00-65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ 318.572,04 271.768,13 271.768,13
00-651
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ) 3.000,00 2.157,31 2.157,31
00-6515
Αμοιβές και προμήθειες
τραπεζών 3.000,00 2.157,31 2.157,31
00-652
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ) 315.572,04 269.610,82 269.610,82
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 26.618,00 24.575,14 24.575,14
00-6521.000
Τόκοι δανείου από Ταμειο
παρακ.Δανειων 8.758,84 8.758,84 8.758,84
00-6521.001
Τόκοι δανείου από τράπεζα
ALPHA BANK 474120 17.859,16 15.816,30 15.816,30
00-6525
Αμοιβές και προμήθειες
τραπεζών 13.000,00 12.964,61 12.964,61
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 275.954,04 232.071,07 232.071,07
00-6526.000
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
ΤΠΔ 17.525,20 17.525,20 17.525,20
00-6526.001
Χρεολύσια δανείου από
ALPHA BANK 74120 258.428,84 214.545,87 214.545,87
00-67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
– ΠΑΡΟΧΕΣ –
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ –
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 625.341,12 413.980,48 413.980,48
00-671
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ 495.070,00 322.023,33 322.023,33
Page 4
Απολογισμός_Εξόδων
00-6711
Απόδοση σε Σχολικές
Επιτροπές 495.070,00 322.023,33 322.023,33
00-6711.001
Απόδοση στη σχολ.επιτροπή
Α/θμιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ) 182.000,00 157.092,80 157.092,80
00-6711.002
Απόδοση στη σχολ.επιτρ.
Β/θμιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ) 113.070,00 90.467,20 90.467,20
00-6711.003
Εκτακτη Επιχορήγηση στην
Αθμια Σχολική επιτροπή 100.000,00 38.505,72 38.505,72
00-6711.004
Εκτακτη Επιχορήγηση στην
Βθμια Σχολική Επιτροπή 100.000,00 35.957,61 35.957,61
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 115.271,12 86.957,15 86.957,15
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 24.747,76 15.747,76 15.747,76
00-6721.002
Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ
ΑΠ.ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.66369/2019 18.000,00 9.000,00 9.000,00
00-6721.003
Εισφορά υπέρ συνδέσμου 21 –
ΟΤΑ Β-Α Αθήνας 0,2% 6.747,76 6.747,76 6.747,76
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 90.523,36 71.209,39 71.209,39
00-6726.002
Εισφορά υπέρ ΤΑΠ από ΔΕΗ
Δημου Πεντελης 85.000,00 66.606,59 66.606,59
00-6726.003
Εισφορά υπέρ Παρκο
Αντωνης Τριτσης 7921/14-3-17 5.523,36 4.602,80 4.602,80
00-673
ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 15.000,00 5.000,00 5.000,00
00-6735
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματεία 10.000,00 5.000,00 5.000,00
00-6735.001
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματ 10.000,00 5.000,00 5.000,00
00-6736
Επιχορηγήσεις σε
πολιτιστικούς συλλόγους και
σωματεία 5.000,00 0,00 0,00
00-6736.002
Επιχορηγήσεις σε
πολιτιστικούς συλλόγους και
σωματ 5.000,00 0,00 0,00
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 0,00 0,00
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 0,00 0,00
00-6822
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών
ταμείων χρήσης 500,00 0,00 0,00
00-6822.001
Προσαυξ.ασφαλιστικών
ταμείωνΙΚΑ-Δ.Ο.Υ&
Ελλειμ.Ταμ 500,00 0,00 0,00
00-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.406.470,47 2.469.189,67 2.464.518,28
00-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 377.220,16 345.073,55 340.402,16
Page 5
Απολογισμός_Εξόδων
00-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 377.220,16 345.073,55 340.402,16
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 377.220,16 345.073,55 340.402,16
00-8115.003
Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) Εως
31-12-2020 377.220,16 345.073,55 340.402,16
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 3.903.122,00 2.124.116,12 2.124.116,12
00-821
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 271.000,00 241.533,02 241.533,02
00-8211
Απόδοση εισφοράς υπέρ του
Δημοσίου στις αποδοχές και τα
έξοδα παράστασης 266.000,00 241.533,02 241.533,02
00-8211.001Υπέρ Δημοσιου (0823) 6.000,00 1.069,74 1.069,74
00-8211.002Υπέρ Δημοσίου 6,67% ( 0824) 260.000,00 240.463,28 240.463,28
00-8212
Απόδοση εξαγορά συντάξιμης
υπηρεσίας 5.000,00 0,00 0,00
00-822
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 500.300,00 350.965,12 350.965,12
00-8221
Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών 238.000,00 223.472,09 223.472,09
00-8221.001
Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών 225.000,00 212.459,47 212.459,47
00-8221.002
Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.3986
άρθρο 29/2011 13.000,00 11.012,62 11.012,62
00-8222
Απόδοση φόρων και
χαρτόσημο Δημάρχων
Αντιδημάρχων, μελών
Δημοτικών Συμβουλίων και
λοιπών συλλογικών οργάνων 13.000,00 12.346,67 12.346,67
00-8223
Απόδοση φόρων προμηθευτών
εργολάβων ελ. επαγγελματιών
κ.λ.π. 228.300,00 103.877,53 103.877,53
00-8223.001Απόδοση φόρου 1% 10.000,00 1.874,58 1.874,58
00-8223.002Απόδοση φόρου 4% 40.000,00 19.072,05 19.072,05
00-8223.003Απόδοση φόρου 8% 60.000,00 58.004,78 58.004,78
00-8223.004Απόδοση φόρου 20% 80.000,00 9.294,10 9.294,10
00-8223.005Απόδοση φόρου εργολαβων 30.000,00 15.632,02 15.632,02
00-8223.006
Φόρος 15% Δικαστικων
αποφ.τοκων 3.000,00 0,00 0,00
00-8223.010
Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,2%
Εργολαβων 2.000,00 0,00 0,00
00-8223.011
Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,6%
Εργολαβων 2.000,00 0,00 0,00
00-8223.014
Απόδοση ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Εργολαβων 1.300,00 0,00 0,00
00-8224
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 21.000,00 11.268,83 11.268,83
00-8224.001Υγειονομική Περίθαλψη 7.000,00 6.747,64 6.747,64
Page 6
Απολογισμός_Εξόδων
00-8224.002
Κρατηση 0,06%-0,07%
συμβ.Ν4013/12
Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 6.000,00 4.521,19 4.521,19
00-8224.003
Κρατηση 0,02% συμβασεων
Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ 3.000,00 0,00 0,00
00-8224.004Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 5.000,00 0,00 0,00
00-823
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2.924.000,00 1.398.098,95 1.398.098,95
00-8231 2.924.000,00 1.398.098,95 1.398.098,95
00-8231.001
Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ-
ΕΤΕΑ 139.000,00 84.441,18 84.441,18
00-8231.002Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 2.461.300,00 1.072.749,27 1.072.749,27
00-8231.003Ταμείο ΟΤΕ (ασθενείας) 2.000,00 73,98 73,98
00-8231.004
Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγειας
ΕΟΠΠΥ ) 2.000,00 734,22 734,22
00-8231.005Ταμείο Προνοίας 4.000,00 1.030,91 1.030,91
00-8231.006Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ 140.000,00 101.166,30 101.166,30
00-8231.007Εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ 55.000,00 38.981,01 38.981,01
00-8231.008Εισφορά στο ΚΥΤ 14.100,00 11.103,24 11.103,24
00-8231.009Μ.Τ.Π.Υ. 6.500,00 5.426,31 5.426,31
00-8231.011ΤΕΑΔΥ 6.400,00 6.177,34 6.177,34
00-8231.012Τ.Π.Δ.Υ. 5.000,00 4.068,59 4.068,59
00-8231.015Απόδοση στο ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 36.000,00 31.607,53 31.607,53
00-8231.024ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 5.500,00 1.121,44 1.121,44
00-8231.025Ο.Α.Ε.Δ. 1% 28.100,00 22.029,10 22.029,10
00-8231.026
Απόδοση ειδικής εισφοράς
ΤΠΔΥ 1% Ν.3986/2011 17.100,00 16.289,75 16.289,75
00-8231.027
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ
1% Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ 2.000,00 1.098,78 1.098,78
00-824
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ 157.822,00 107.866,30 107.866,30
00-8241
Κρατήσεις στις αποδοχές για
την εξόφληση δανείων του ΤΠ
& Δ 66.000,00 45.333,15 45.333,15
00-8242
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ 91.822,00 62.533,15 62.533,15
00-8242.003
Απόδοση υπέρ συλλόγου
υπαλλήλων 10.000,00 3.447,86 3.447,86
00-8242.004
Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω
απεργίας ή απουσίας απο την
εργασία 15.000,00 5.837,58 5.837,58
00-8242.005
Απόδοση κρατήσεων στο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 18.000,00 11.712,24 11.712,24
00-8242.006
Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου
Υλικού 2.500,00 0,00 0,00
00-8242.008
Απόδοση υπέρ υπαλλήλων
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 250,00 77,00 77,00
00-8242.012
Απόδοση Εισφοράς
Αλληλεγγύης 2% 46.000,00 41.398,47 41.398,47
00-8242.013
Απόδοση υπερ συλλόγου
υπαλλήλων ΚΕΠ 72,00 60,00 60,00
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 20.000,00 20.000,00 20.000,00
00-8251 Πάγια προκαταβολή 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Page 7
Απολογισμός_Εξόδων
00-8251.001
Παγία προκαταβολή Δήμου
Πεντέλης 6.000,00 6.000,00 6.000,00
00-8251.002
Παγία προκαταβολή
Κοινότητας Μελισσίων 6.000,00 6.000,00 6.000,00
00-8251.003
Παγία προκαταβολή
Κοινότητας Πεντέλης 4.000,00 4.000,00 4.000,00
00-8251.004
Παγία προκαταβολή
Κοινότητας Ν.Πεντέλης 4.000,00 4.000,00 4.000,00
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 30.000,00 5.652,73 5.652,73
00-8261 Λοιπές επιστροφές 30.000,00 5.652,73 5.652,73
00-8261.001Λοιπές επιστροφές 15.000,00 5.623,81 5.623,81
00-8261.004
Επιστροφές εν γένει χρημάτων-
ΜΤΠΥ 15.000,00 28,92 28,92
00-8261.008
ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΠΑΡ.ΑΡ.38560/26-
6-2013 ΚΥΑ 0,00 0,00 0,00
00-85 2.126.128,31 0,00 0,00
00-851 2.126.128,31 0,00 0,00
00-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 2.126.128,31 0,00 0,00
00-8511.001
Προβλεψεις μη εισ/ξης εισπ/ων
υπολ.βεβ.παρ.οικ.έτη 2.126.128,31 0,00 0,00
10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.878.084,47 1.302.994,41 1.299.224,11
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.796.043,07 1.275.581,73 1.271.811,43
10-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.350.300,00 1.100.998,73 1.098.890,67
10-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 770.000,00 652.761,38 651.021,05
10-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 754.000,00 640.532,53 638.792,20
10-6011.001
Τακτικές αποδοχές μονίμου
προσωπικού 754.000,00 640.532,53 638.792,20
10-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 16.000,00 12.228,85 12.228,85
10-6012.001
Αποζημίωση πρακτικ.&
ληξιαρχου & λοιπές αμοιβ 16.000,00 12.228,85 12.228,85
10-602 341.800,00 259.830,65 259.830,65
10-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 335.500,00 255.347,01 255.347,01
10-6021.001
Τακτικές αποδοχές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 328.000,00 255.347,01 255.347,01
Page 8
Απολογισμός_Εξόδων
10-6021.002
Αποδοχές υπαλ. Λογω
συνταξιοδότησης 7.500,00 0,00 0,00
10-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.300,00 4.483,64 4.483,64
10-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 6.300,00 4.483,64 4.483,64
10-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 238.500,00 188.406,70 188.038,97
10-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 158.100,00 128.913,71 128.545,98
10-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού ΤΥΔΚΥ 32.600,00 26.586,49 26.507,31
10-6051.002
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού- στο ΤΑΔΚΥ-
ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ
ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ) 21.800,00 17.457,16 17.400,60
10-6051.004
Εργοδοτικές εισφορές
σύνταξης -ΕΦΚΑ 103.700,00 84.870,06 84.638,07
10-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 80.400,00 59.492,99 59.492,99
10-6052.001
Εργοδοτικές Εισφ. υπαλλήλων
με σύμβ.αορίστΕΦΚΑ 79.000,00 58.533,21 58.533,21
10-6052.003
Εργοδοτικές εισφορές υπαλ.
ΙΔΑΧ στο ΤΑΥΤΕΚΩ 1.400,00 959,78 959,78
10-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 14.000,00 9.277,78 9.252,34
10-616
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 14.000,00 9.277,78 9.252,34
10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 14.000,00 9.277,78 9.252,34
10-6162.001
Εξοδα λοιπων τριτων
(ΔΗΛ.ΦΟΡ.ΕΙΣ.-ΚΥΠΙΟ κλπ) 4.000,00 3.100,00 3.100,00
10-6162.004Λοιπά έξοδα τρίτων 10.000,00 6.177,78 6.152,34
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 377.143,07 150.039,35 150.039,35
10-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 10.000,00 3.703,36 3.703,36
10-6212
Φωταέριο και φυσικό αέριο
παραγωγικής διαδικασίας 10.000,00 3.703,36 3.703,36
10-6212.001
Φυσικό αέριο παραγωγικής
διαδικασίας 10.000,00 3.703,36 3.703,36
10-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 39.500,00 32.570,00 32.570,00
10-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 39.500,00 32.570,00 32.570,00
10-6232.001Μισθώματα κτιρίων 39.500,00 32.570,00 32.570,00
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.500,00 51,00 51,00
10-6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων 500,00 0,00 0,00
Page 9
Απολογισμός_Εξόδων
10-6253.001
Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων 500,00 0,00 0,00
10-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 1.000,00 51,00 51,00
10-626 75.750,00 26.070,40 26.070,40
10-6261
Συντήρηση και επισκευή
κτιρίων ακινήτων του Δήμου 24.800,00 694,40 694,40
10-6261.001
Μικροεπισκευες & συντηρησεις
κτιριων & εξωτερ.χωρω 24.800,00 694,40 694,40
10-6262
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μονίμων
εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων
έργων) 6.950,00 930,00 930,00
10-6262.001
Συντήρηση και επισκευή
κλιματιστικών του Δήμου 3.000,00 0,00 0,00
10-6262.002
Συντήρηση & Επισκευή
καυστήρων κτιρίων του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00
10-6262.003
Συντηρ.& επισκευη
υδραυλικ..Δημου 1.500,00 0,00 0,00
10-6262.004
Συντηρ.επισκευη
ανελκυστηρων 1.450,00 930,00 930,00
10-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00
10-6264
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 0,00 0,00
10-6264.001
Επισκευή & συντήρηση
ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00 0,00 0,00
10-6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού σκευών και λοιπού
εξοπλισμού 14.000,00 10.000,00 10.000,00
10-6265.001
Συντήρηση & επισκευή
φωτοτυπικού 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10-6265.002
Συντήρηση & επισκευή
επίπλων & σκευών 1.000,00 0,00 0,00
10-6265.003
Συντήρηση& επισκευή τεχν.
Εξοπλισμού Η/Υ 1.000,00 0,00 0,00
10-6265.004
Συντ/ση αναγομωση
πυροσβεστήρων 2.000,00 0,00 0,00
10-6266
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 28.000,00 14.446,00 14.446,00
10-6266.001
Συντήρηση
εφαρμογ.λογισμικού
οικονομικής 24.000,00 11.966,00 11.966,00
10-6266.003
Συντηρήσεις εφαρμογών
πληροφορικής 3.000,00 2.480,00 2.480,00
10-6266.007
Συντήρηση εφαρμογών
λογισμικού διοικ. Υπηρ. 1.000,00 0,00 0,00
10-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 250.393,07 87.644,59 87.644,59
Page 10
Απολογισμός_Εξόδων
10-6274
Δαπάνες καθαρισμού
γραφείων 100.393,07 34.814,27 34.814,27
10-6274.002
Δαπανες καθαριοτητας
Δημοτικων κτηριων 100.393,07 34.814,27 34.814,27
10-6278
Δαπάνες φύλαξης
κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν
3731/2008) 150.000,00 52.830,32 52.830,32
10-6278.000
Δαπάνες φύλαξης δημοτικων
χωρων 150.000,00 52.830,32 52.830,32
10-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 500,00 0,00 0,00
10-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500,00 0,00 0,00
10-6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών
αυτοκινήτων 500,00 0,00 0,00
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.600,00 2.696,22 1.059,42
10-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.000,00 0,00 0,00
10-6422
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00
10-6422.001
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ.
Μετακιν. Υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 8.600,00 2.696,22 1.059,42
10-6461
Έξοδα δημοσίευσης
οικονομικών καταστάσεων 600,00 135,00 135,00
10-6461.002
Δημοσιεύσεις οικονομικών
καταστάσεων 600,00 135,00 135,00
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 8.000,00 2.561,22 924,42
10-6462.001Δημοσιεύσεις προκηρύξεων 3.000,00 0,00 0,00
10-6462.002
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
πληρωτέα απο αναδοχους
έργων 5.000,00 2.561,22 924,42
10-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 44.500,00 12.569,65 12.569,65
10-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 15.000,00 4.663,13 4.663,13
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 0,00
10-6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων 14.000,00 4.663,13 4.663,13
10-6613.001
Προμήθ.χαρτιού για το
Φωτοτυπικό μηχ. 4.000,00 2.243,16 2.243,16
10-6613.002
Προμήθεια για μελανια-τονερ &
drum 6.000,00 2.039,59 2.039,59
10-6613.003
Προμήθ.γραφικ. ύλης &λοιπά
υλικά γραφείων 4.000,00 380,38 380,38
10-6614
Λοιπές προμήθειες ειδών
γραφείου 500,00 0,00 0,00
10-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.500,00 0,00 0,00
10-6631
Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 0,00
10-6633
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 0,00 0,00
Page 11
Απολογισμός_Εξόδων
10-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού 2.000,00 0,00 0,00
10-6635
Προμήθεια λοιπών ειδών
υγιεινής και καθαριότητας 3.000,00 0,00 0,00
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 13.000,00 7.700,35 7.700,35
10-6641
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 4.000,00 2.787,22 2.787,22
10-6641.001
Προμήθεια καυσίμων για
κίνηση Ι.Χ μεταφ. 4.000,00 2.787,22 2.787,22
10-6643
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 8.000,00 3.913,13 3.913,13
10-6643.001
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 8.000,00 3.913,13 3.913,13
10-6644
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.000,00 1.000,00 1.000,00
10-6644.002
Προμήθεια λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες 1.000,00 1.000,00 1.000,00
10-665
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.500,00 0,00 0,00
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.500,00 0,00 0,00
10-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2.500,00 0,00 0,00
10-6662
Υλικά συντήρησης και
επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων 2.500,00 0,00 0,00
10-667 1.000,00 0,00 0,00
10-6671
Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων 1.000,00 0,00 0,00
10-6671.001
Προμήθεια ανταλλακτικών
για τα αυτ/τα-μοτ. 1.000,00 0,00 0,00
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3.000,00 206,17 206,17
10-6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0,00
10-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 2.500,00 206,17 206,17
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 82.041,40 27.412,68 27.412,68
10-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 82.041,40 27.412,68 27.412,68
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 82.041,40 27.412,68 27.412,68
10-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.000,00 0,00 0,00
10-7131.001
Mηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.000,00 0,00 0,00
10-7132 Μεταφορικά μέσα 10.000,00 0,00 0,00
10-7132.001Προμήθεια οχημάτων 10.000,00 0,00 0,00
10-7133 Έπιπλα σκέυη 10.000,00 0,00 0,00
10-7133.001
Προμήθεια επίπλων & Λοιπός
εξοπλισμοσ 10.000,00 0,00 0,00
Page 12
Απολογισμός_Εξόδων
10-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 55.041,40 26.449,20 26.449,20
10-7134.001Προμήθεια Η/Υ υπολογιστών 2.000,00 1.999,50 1.999,50
10-7134.005
Προμήθεια προγραμμάτων
οικον.διοικητ. Υπηρεσίας 1.000,00 0,00 0,00
10-7134.010
Προμήθεια αδειων χρησης
εφαρμογών 4.000,00 0,00 0,00
10-7134.016
Ψηφιακές υπηρεσίες
εξυπηρετησης δημοτών 5.000,00 0,00 0,00
10-7134.017
Οργάνωση και λειτουργία
γραφείο δημότη 35.000,00 24.449,70 24.449,70
10-7134.019
Προμήθεια
Ηλεκτρ.Ψηφιακ.Ωρ.2091/20
ΥΠΕΣ 8.041,40 0,00 0,00
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 963,48 963,48
10-7135.001Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 963,48 963,48
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤ. 2.377.923,12 1.361.641,12 1.331.041,12
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.163.723,12 1.288.222,78 1.259.884,49
15-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.171.959,42 895.170,97 895.170,97
15-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 243.200,00 210.715,10 210.715,10
15-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 243.000,00 210.715,10 210.715,10
15-6011.001
Αποδοχές μονίμου
προσωπικού 243.000,00 210.715,10 210.715,10
15-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 200,00 0,00 0,00
15-6012.001
Αποζημείωση υπερωριακής
απασχόλησης 200,00 0,00 0,00
15-602 468.400,00 362.782,30 362.782,30
15-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 466.000,00 360.803,38 360.803,38
15-6021.001
Αποδοχές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου 466.000,00 360.803,38 360.803,38
15-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.400,00 1.978,92 1.978,92
Page 13
Απολογισμός_Εξόδων
15-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
Ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 2.400,00 1.978,92 1.978,92
15-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 224.650,00 148.731,19 148.731,19
15-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 224.650,00 148.731,19 148.731,19
15-6041.001Τακτικές αποδοχές υπαλ.ΙΔΟΧ 24.600,00 21.082,11 21.082,11
15-6041.004
Αποδοχες εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για
καθαρισμο σχολικων μον. 200.050,00 127.649,08 127.649,08
15-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 226.120,00 168.119,55 168.119,55
15-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 51.620,00 43.300,73 43.300,73
15-6051.001Εργοδοτικές εισφορες ΤΥΔΚΥ 7.220,00 6.004,77 6.004,77
15-6051.005
Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ
ΕΤΕΑΠ μόνιμων υπαλλήλων
μεταφερθέντων από το ΝΠΔΔ
ΟΚΠΑ 2.500,00 2.026,53 2.026,53
15-6051.007Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ 3.400,00 2.837,21 2.837,21
15-6051.008Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ 38.500,00 32.432,22 32.432,22
15-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 114.500,00 85.283,93 85.283,93
15-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές
ΕΦΚΑυπαλ. με σύμβαση
αορίστου 114.500,00 85.283,93 85.283,93
15-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 60.000,00 39.534,89 39.534,89
15-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ-
ΙΔΟΧ 6.600,00 5.556,78 5.556,78
15-6054.004
Εργοδ.εισ.εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για
καθαρισ. σχολικων μον. 53.400,00 33.978,11 33.978,11
15-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.589,42 4.822,83 4.822,83
15-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 9.589,42 4.822,83 4.822,83
15-6061.007Προμήθεια γάλακτος ετους 9.589,42 4.822,83 4.822,83
15-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 149.949,70 36.932,06 36.932,06
Page 14
Απολογισμός_Εξόδων
15-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 149.949,70 36.932,06 36.932,06
15-6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 141.949,70 33.812,06 33.812,06
15-6114.001
Αμοιβες καθηγητων &
εκπαιδευτ.για εκμαθ.πολιτ 31.000,00 1.968,44 1.968,44
15-6114.003
Υπηρεσιες παροχης
φυσ.αγωγης ναυαγωσωστ.&
διοικ.υποστηριξης του ΔΑΚ 110.949,70 31.843,62 31.843,62
15-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες
με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 8.000,00 3.120,00 3.120,00
15-6117.003Αμοιβή παιδιάτρου 8.000,00 3.120,00 3.120,00
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 277.300,00 105.131,93 93.118,36
15-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 130.000,00 60.575,41 52.341,31
15-6212
Φωταέριο και φυσικό αέριο
παραγωγικής διαδικασίας 130.000,00 60.575,41 52.341,31
15-6212.001Φωταέριο και φυσικό αέριο 130.000,00 60.575,41 52.341,31
15-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 38.500,00 28.037,20 28.037,20
15-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 38.500,00 28.037,20 28.037,20
15-6232.001Μισθώματα κτιρίων ΚΕΠ 10.000,00 3.960,00 3.960,00
15-6232.002
Μισθωματα κτηριων
κοινωνικης πολιτικης 28.500,00 24.077,20 24.077,20
15-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 107.800,00 16.519,32 12.739,85
15-6261
Συντήρηση και επισκευή
κτιρίων ακινήτων του Δήμου 51.000,00 14.659,32 10.879,85
15-6261.001
Τακτικη συντηρηση,διατηριση
χημικης ισορροπιας 24.000,00 10.571,80 6.792,33
15-6261.002
Συντηρηση αντλιων &
συστημ.κολυμβυτ.δεξαμ. 15.000,00 4.087,52 4.087,52
15-6261.003
Επισκευη φιλτρων
ανακυκλοφοριας 2.000,00 0,00 0,00
15-6261.004Συντηρηση κτηριων 10.000,00 0,00 0,00
15-6262
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μονίμων
εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων
έργων) 3.500,00 0,00 0,00
15-6262.002Συντήρηση καυστηρων 3.500,00 0,00 0,00
15-6264
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων 10.000,00 1.860,00 1.860,00
15-6264.002
Συντήρηση και επισκευή
ανελκυστηρων 10.000,00 1.860,00 1.860,00
15-6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού σκευών και λοιπού
εξοπλισμού 43.300,00 0,00 0,00
15-6265.001Συντήρηση κλιματιστικων 6.500,00 0,00 0,00
Page 15
Απολογισμός_Εξόδων
15-6265.002
Ανακαιν.& επισκευη
Πολιτιστικου Κεντρου
Μελισσιων & αιθουσας
πολλαπλων χρησεων .Δ.Κ
Πεντελης 24.800,00 0,00 0,00
15-6265.003
Συντηρ.& επισκευη
λοιπ.εγκαταστασεων &
εξαρτηματων. 12.000,00 0,00 0,00
15-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 1.000,00 0,00 0,00
15-6275
Δαπάνες καθαρισμού
φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 1.000,00 0,00 0,00
15-6275.001
Δαπάνες αποφραξεων
φρεατίων κ.λ.π. 1.000,00 0,00 0,00
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 448.514,00 219.450,20 204.973,27
15-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 37.000,00 0,00 0,00
15-6412
Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά 2.000,00 0,00 0,00
15-6413 Μεταφορές προσώπων 35.000,00 0,00 0,00
15-6413.002
Ημερησιες εκδρομ.
περιπατοι,θαλασ. μπανια
ΚΑΠΗ 35.000,00 0,00 0,00
15-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 369.514,00 191.286,51 181.862,51
15-6471
Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων 323.314,00 165.862,21 165.862,21
15-6471.001Αποκριάτικες εκδηλώσεις 15.000,00 9.436,40 9.436,40
15-6471.002
Δαπάνες για εκδηλωσεις
περιβάλλοντος 5.000,00 4.240,80 4.240,80
15-6471.003
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις σε
γειτονιές πόλης 25.000,00 15.884,00 15.884,00
15-6471.004Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 30.000,00 0,00 0,00
15-6471.005
Λειτουργία δημοτικού
κινηματογράφου 32.000,00 18.852,96 18.852,96
15-6471.006
Δαπανες για θεατρικες
παραστασεις συναυλιες 10.000,00 9.424,00 9.424,00
15-6471.007
Διοργανωση αθλητικων
εκδηλωσεων & αθλητ.δρωμενα 15.000,00 0,00 0,00
15-6471.008
Εξοδα για τη λειτουργια
τμημάτων θερινής
απασχόλησης σε σχολεία –
κλειστό γυμναστήριο – ΔΑΚ 5.000,00 0,00 0,00
15-6471.009
Δράσεις υποστήριξης
ενισχυτικής διδασκαλίας σε
μαθητές 2.000,00 0,00 0,00
15-6471.010
Λοιπές δράσεις Τρίτη ηλικία &
υπηρ. Κοιν. Πολ 3.000,00 0,00 0,00
15-6471.011
Λειτουργια κεντρου ανοιας στο
Δημο Πεντελης 15.314,00 15.314,00 15.314,00
15-6471.012Δράσεις για τη νεολαία 2.500,00 0,00 0,00
Page 16
Απολογισμός_Εξόδων
15-6471.013
Φεστιβάλ και εκδηλώσεις για
νέους 7.500,00 6.869,60 6.869,60
15-6471.014
Διοργάνωση μέρας καριέρας
για νέους 5.000,00 0,00 0,00
15-6471.015
Δρασεις για την ενισχ.της
τοπικης αγορας &
προωθ.απασχολησης 10.000,00 1.860,00 1.860,00
15-6471.016
Υπηρεσιες ψυχικης υγειας &
ψυχικ.(κεν.ψυχικης υγει 35.000,00 19.856,25 19.856,25
15-6471.017
Υπηρεσιες προληψης υγειας &
πρωτοβαθμ.φροντιδας 10.000,00 1.240,00 1.240,00
15-6471.018
Υπηρεσιες ενισχυσης βοηθειας
στο σπιτι 10.000,00 0,00 0,00
15-6471.019
Υπηρεσιες φυσιοθεραπειας για
την τριτη ηλικια 7.000,00 0,00 0,00
15-6471.020Ομιλιες διαλεξεις 3.000,00 0,00 0,00
15-6471.021
Μέριμνα για την οικογ. &
εργαζόμενη μητέρα 15.000,00 9.400,20 9.400,20
15-6471.023Δαπανες για ΚΔΑΠ 36.000,00 36.000,00 36.000,00
15-6471.046Εκδηλωσεις Ελλαδα 2021 20.000,00 12.524,00 12.524,00
15-6471.047Φεστιβάλ Πεντελικου 5.000,00 4.960,00 4.960,00
15-6472
Έξοδα αθλητικών
δραστηριοτήτων 4.000,00 868,00 868,00
15-6472.001
Εξοδα για τη
φωτογραφική,ηχητική κάλυψη
και βιντεοσκόπηση
εκδηλώσεων 4.000,00 868,00 868,00
15-6473
Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων 37.200,00 22.320,00 12.896,00
15-6473.001
Υπηρεσίες υποστήριξης
εκδηλώσεων 37.200,00 22.320,00 12.896,00
15-6474 Λοιπα παρεμφερη εξοδα 5.000,00 2.236,30 2.236,30
15-648
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 42.000,00 28.163,69 23.110,76
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 42.000,00 28.163,69 23.110,76
15-6481.006
Προμήθεια ειδων
παντοπωλείου 12.000,00 7.642,91 5.956,93
15-6481.007Προμήθεια ειδων κρεοπωλείου 6.000,00 5.352,62 4.208,41
15-6481.008Προμήθεια ειδων αρτοποιείου 10.000,00 6.701,41 6.000,00
15-6481.009
Προμήθεια ειδων
οπωροπωλείου 9.000,00 4.986,28 3.880,77
15-6481.010
Προμήθεια ειδων
κατεψυγμένων ειδών 5.000,00 3.480,47 3.064,65
15-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 116.000,00 31.537,62 29.689,83
15-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 19.500,00 10.482,72 10.482,72
15-6612
Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 0,00 0,00
15-6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων 7.000,00 6.609,35 6.609,35
Page 17
Απολογισμός_Εξόδων
15-6613.003
Εξοδα για τη δημιουργία και
εκτύπωση εντύπων, αφισών,
προγραμματων ΚΛΠ. 7.000,00 6.609,35 6.609,35
15-6614
Λοιπές προμήθειες ειδών
γραφείου 7.500,00 3.873,37 3.873,37
15-6614.001
Προμήθεια υλικών για
χειροτεχνία κλπ 7.500,00 3.873,37 3.873,37
15-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 32.000,00 14.594,50 12.746,71
15-6631
Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού 5.000,00 0,00 0,00
15-6631.000
Προμήθεια υγειονομικού &
φαρμακευτικού υλικού 5.000,00 0,00 0,00
15-6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 10.000,00 9.371,25 9.371,25
15-6632.001
Προμήθεια κτηνιατρικού
υλικού(Τροφ-λοιπ.αναλ.) 10.000,00 9.371,25 9.371,25
15-6633
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 1.901,24 743,72
15-6633.000
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά,χημικά 2.000,00 1.901,24 743,72
15-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού 15.000,00 3.322,01 2.631,74
15-6634.000
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού 15.000,00 3.322,01 2.631,74
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10.000,00 0,00 0,00
15-6643
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 0,00 0,00
15-6643.001
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 0,00 0,00
15-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 40.000,00 3.596,00 3.596,00
15-6661
Υλικά συντήρησης και
επισκευής κτιρίων 10.000,00 3.596,00 3.596,00
15-6661.001
Προμήθεια κατασκευαστικών
υλικών 10.000,00 3.596,00 3.596,00
15-6662
Υλικά συντήρησης και
επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων 30.000,00 0,00 0,00
15-6662.001
Προμήθεια ηλεκτρολ. Υλικού &
Λοιπά υλικά διακοσμησης 30.000,00 0,00 0,00
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 14.500,00 2.864,40 2.864,40
15-6681 Υλικά φαρμακείου 2.000,00 0,00 0,00
15-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 12.500,00 2.864,40 2.864,40
15-6682.000Λοιπά έξοδα 5.000,00 0,00 0,00
15-6682.001Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 7.500,00 2.864,40 2.864,40
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 214.200,00 73.418,34 71.156,63
15-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 214.200,00 73.418,34 71.156,63
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 214.200,00 73.418,34 71.156,63
Page 18
Απολογισμός_Εξόδων
15-7133 Έπιπλα σκέυη 159.200,00 46.584,74 44.323,03
15-7133.001Επιπλα και σκεύη 26.000,00 11.466,20 9.204,49
15-7133.003
Προμηθεια σχαρων για την
κολυμβ.δεξαμενη 5.500,00 4.860,80 4.860,80
15-7133.004
Προμηθεια εξοπλισμου για τις
αθλητικες εγκαταστασε 10.000,00 6.313,34 6.313,34
15-7133.005
Προμηθεια πολυκαρβουνικων
στεγαστρων 24.800,00 23.944,40 23.944,40
15-7133.006
προμηθεια υπαιθραιων
αθλητ.οργανων 74.400,00 0,00 0,00
15-7133.007
Προμηθεια οργανων για
φυσιοθεραπευτηριο 12.500,00 0,00 0,00
15-7133.008
Προμηθ 2 πλακοειδων
εναλ.θερμοτητας
κολ.δεξαμ.Διασ 6.000,00 0,00 0,00
15-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 55.000,00 26.833,60 26.833,60
15-7134.002Προμήθεια υπολογιστών 3.000,00 0,00 0,00
15-7134.006
Προμηθεια ηλεκτρονικου και
τηλεπικ.εξοπλισ.συν2020 30.000,00 13.441,60 13.441,60
15-7134.007
Προμηθεια ηχητικου
εξοπλισμου 8.000,00 0,00 0,00
15-7134.008
Προμηθεια ηλεκτρονικων
πινακων για τους αθλ.χωρους 14.000,00 13.392,00 13.392,00
20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.887.983,14 3.596.978,20 3.580.158,24
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.650.622,60 3.518.918,52 3.502.098,56
20-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.178.170,88 1.728.776,89 1.728.776,89
20-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 953.000,00 803.013,13 803.013,13
20-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 802.000,00 689.877,07 689.877,07
20-6011.001
Τακτικές
αποδοχές(περιλαμβάνονται
μισθός-δώρα εορτών γενικά και
ειδικά επιδόματα ) 802.000,00 689.877,07 689.877,07
20-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 151.000,00 113.136,06 113.136,06
20-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας 151.000,00 113.136,06 113.136,06
20-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 592.200,00 454.663,57 454.663,57
Page 19
Απολογισμός_Εξόδων
20-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 508.500,00 394.242,52 394.242,52
20-6021.001
Αποδοχές τακτικών
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 493.500,00 386.385,04 386.385,04
20-6021.002
Αποδοχές λόγω
συνταξιοδότησης 15.000,00 7.857,48 7.857,48
20-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 83.700,00 60.421,05 60.421,05
20-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 83.700,00 60.421,05 60.421,05
20-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 192.500,00 138.249,54 138.249,54
20-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 165.500,00 116.782,52 116.782,52
20-6041.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου 165.500,00 116.782,52 116.782,52
20-6042
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 27.000,00 21.467,02 21.467,02
20-6042.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 27.000,00 21.467,02 21.467,02
20-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 349.600,00 276.977,17 276.977,17
20-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 172.550,00 143.913,91 143.913,91
20-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ 36.600,00 30.324,38 30.324,38
20-6051.002
Εργοδοτ. εισφορές
προς.ΕΤΕΑΕΠ πρωην ΤΕΑΔΥ-
ΤΑΔΚΥ 25.650,00 21.231,77 21.231,77
20-6051.004
Εργοδοτικες Εισφορες
συνταξης Δημοσιου-ΕΦΚΑ 110.300,00 92.357,76 92.357,76
Page 20
Απολογισμός_Εξόδων
20-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 133.000,00 100.844,11 100.844,11
20-6052.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπ. σύμβαση αορ.ΕΦΚΑ 133.000,00 100.844,11 100.844,11
20-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 44.050,00 32.219,15 32.219,15
20-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές
έκτ.προσ.ορισμ.χρόνου ΕΦΚΑ 44.050,00 32.219,15 32.219,15
20-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 90.870,88 55.873,48 55.873,48
20-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 48.870,88 27.297,18 27.297,18
20-6061.006
Λοιπές παροχές ιατρικές
εξετάσεις υπαλλήλων 5.000,00 0,00 0,00
20-6061.007Προμήθεια γάλακτος ετους 43.870,88 27.297,18 27.297,18
20-6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων
υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν
118/81) 2.000,00 0,00 0,00
20-6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π.) 40.000,00 28.576,30 28.576,30
20-6063.006
Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας ετους 40.000,00 28.576,30 28.576,30
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.167.236,00 761.546,58 761.546,58
20-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 530.000,00 436.088,39 436.088,39
20-6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας 530.000,00 436.088,39 436.088,39
20-6211.001
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 530.000,00 436.088,39 436.088,39
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 46.300,00 14.896,53 14.896,53
20-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 21.500,00 14.896,53 14.896,53
20-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 24.800,00 0,00 0,00
20-6233.003Μίσθωση μηχανημάτων 24.800,00 0,00 0,00
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 20.000,00 19.984,00 19.984,00
20-6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων 20.000,00 19.984,00 19.984,00
20-6253.002
Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων 20.000,00 19.984,00 19.984,00
20-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 7.000,00 984,40 984,40
Page 21
Απολογισμός_Εξόδων
20-6262
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μονίμων
εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων
έργων) 5.000,00 0,00 0,00
20-6262.001
Συντήρηση και επισκευή
αγαθών Χρήσης τρίτων ΔΕΗ 5.000,00 0,00 0,00
20-6264
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 984,40 984,40
20-6264.003
Επισκευή και συντήρηση
αντλίας 1.000,00 984,40 984,40
20-6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού σκευών και λοιπού
εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0,00
20-6265.000
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπ 1.000,00 0,00 0,00
20-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 563.936,00 289.593,26 289.593,26
20-6275
Δαπάνες καθαρισμού
φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 3.500,00 0,00 0,00
20-6275.004
Υπηρεσίες πλυσίματος βαρέων
οχη(Απορ/ρα-Μ.Ε.) 3.500,00 0,00 0,00
20-6277
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 557.436,00 288.618,62 288.618,62
20-6277.010
Δαπανες καθαρ. και
προς.επιφ.απο αντιγκραφ.. 23.436,00 0,00 0,00
20-6277.011
Δαπανες για
οδοκαθαρισμο&καθαρισ.κοινοχ
ρ.χωρων 285.000,00 170.670,32 170.670,32
20-6277.012
Δαπάνες μεταφ. στέρεων
αποβλήτων υλ.εκσ.κατεδ. 249.000,00 117.948,30 117.948,30
20-6279
Λοιπές δαπάνες για
ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθ
αριότητα 3.000,00 974,64 974,64
20-6279.001
Δαπάνες απομάκρυνσης
διαφημιστικών πινακίδων 1.000,00 0,00 0,00
20-6279.002
Δαπάνη συντήρησης &
καθαρισμού χημικών τουαλ 2.000,00 974,64 974,64
20-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 5.000,00 0,00 0,00
20-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000,00 0,00 0,00
20-6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 0,00
20-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.400,00 12.400,00 12.400,00
20-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 12.400,00 12.400,00 12.400,00
20-6411
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων
μεταφορικών μέσων (καύσιμα,
λιπαντικά, διόδια κλπ) 12.400,00 12.400,00 12.400,00
Page 22
Απολογισμός_Εξόδων
20-6411.001
Εξοδα κίνησης μεταφορικών
μέσων (διόδια) 12.400,00 12.400,00 12.400,00
20-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 490.315,72 299.684,84 282.864,88
20-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.000,00 0,00 0,00
20-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού 1.000,00 0,00 0,00
20-6634.002
Προμήθεια αναλωσίμων
πλυντηρίου κάδων 1.000,00 0,00 0,00
20-6635
Προμήθεια λοιπών ειδών
υγιεινής και καθαριότητας 6.000,00 0,00 0,00
20-6635.002
Προμήθεια αναλωσίμων
καθαριότητας 4.000,00 0,00 0,00
20-6635.003
Προμήθεια αναλωσίμων
μεγάλων μηχ/κών σαρώθρων 1.000,00 0,00 0,00
20-6635.004
Προμήθεια σάκκων
απορριμμάτων 1.000,00 0,00 0,00
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 265.000,00 220.075,94 220.075,94
20-6641
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 265.000,00 220.075,94 220.075,94
20-6641.003
Προμήθεια καυσίμων
μεταφορικών μέσων 250.000,00 205.075,94 205.075,94
20-6641.008
Προμήθεια λιπαντικών για
αυτοκ. και λοιπά υλ. 15.000,00 15.000,00 15.000,00
20-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 34.815,72 30.676,68 30.676,68
20-6661
Υλικά συντήρησης και
επισκευής κτιρίων 14.815,72 14.681,18 14.681,18
20-6661.002Προμηθεια κατασκ.υλικων 14.815,72 14.681,18 14.681,18
20-6662
Υλικά συντήρησης και
επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων 20.000,00 15.995,50 15.995,50
20-6662.003
Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού & λαμπτήρων 20.000,00 15.995,50 15.995,50
20-667
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 178.500,00 48.932,22 32.112,26
20-6671
Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων 178.000,00 48.932,22 32.112,26
20-6671.005
Προμήθ. ανταλλακτικών για τα
αυτ/τα-μοτ. 100.000,00 40.937,96 24.118,00
20-6671.007
Προμήθεια αντ/κών αυτ/των
από εκτακ.βλαβες 78.000,00 7.994,26 7.994,26
20-6672
Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων 500,00 0,00 0,00
20-6672.001
Προμήθεια αντ/κων επισκευής
κάδων μηχαν. Αποκομιδής 500,00 0,00 0,00
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 0,00 0,00
20-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 0,00 0,00
Page 23
Απολογισμός_Εξόδων
20-67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
– ΠΑΡΟΧΕΣ –
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ –
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 797.500,00 716.510,21 716.510,21
20-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 797.500,00 716.510,21 716.510,21
20-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 797.500,00 716.510,21 716.510,21
20-6721.002
Εισφορά υπέρ συνδ.Ε.Δ.Σ.Ν.Α
Διαχ.Στ.Αποβ 797.500,00 716.510,21 716.510,21
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 237.360,54 78.059,68 78.059,68
20-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 237.360,54 78.059,68 78.059,68
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 237.360,54 78.059,68 78.059,68
20-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 100.840,78 2.500,00 2.500,00
20-7131.002
Αγορα οχηματων εξοπλισμου
καθαρ. 13.400,00 0,00 0,00
20-7131.004Προμήθεια αντλίας 2.500,00 2.500,00 2.500,00
20-7131.010
Εξοπλισμός συλλογής
βιοαποβλήτων 33.058,74 0,00 0,00
20-7131.012
Οχήματα διαχείρισης
βιοαποβλήτων 45.288,34 0,00 0,00
20-7131.013
Δράσ.ευαισθη/σης
πρόγ.διαλογής στη πηγή
βιοαποβ. 3.470,37 0,00 0,00
20-7131.014
Σύμβ.υποστήριξης
προγ.διαλογής πηγή
βιοαποβλήτων 3.123,33 0,00 0,00
20-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 1.000,00 0,00 0,00
20-7134.002Προμήθεια H/Y και λογισμικου 1.000,00 0,00 0,00
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 135.519,76 75.559,68 75.559,68
20-7135.001
Λοιπός εξοπλισμός
συνεργείου 5.000,00 1.740,00 1.740,00
20-7135.002Προμήθειας C.B. 1.000,00 0,00 0,00
20-7135.004
Προμήθεια φαρμακειων
οχηματων 500,00 0,00 0,00
20-7135.005
Προμήθεια τριγωνων
προειδοποιησης οχηματων 500,00 0,00 0,00
20-7135.007
Προμήθεια καλαθίων
καθαριότηττας 7.000,00 0,00 0,00
20-7135.008
Προμήθεια εργαλείων για τον
εξοπλ συνεργείου αυτοκινήτων 1.500,00 0,00 0,00
20-7135.012
Προμήθεια ηλεκτρομ/κου
εξοπλ. 4.000,00 0,00 0,00
20-7135.013
Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων 111.019,76 73.819,68 73.819,68
20-7135.018
Προμήθεια για εργαλεια
καθαριοτητας 5.000,00 0,00 0,00
Page 24
Απολογισμός_Εξόδων
25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 228.370,71 120.590,33 120.590,33
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 127.000,00 74.398,49 74.398,49
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 127.000,00 74.398,49 74.398,49
25-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 127.000,00 74.398,49 74.398,49
25-6271
Ύδρευση δημοτικών κτιρίων
κ.λ.π. 90.000,00 64.701,69 64.701,69
25-6275
Δαπάνες καθαρισμού
φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 36.000,00 9.696,80 9.696,80
25-6275.001
Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων
υδάτων 35.000,00 9.696,80 9.696,80
25-6275.002
Μυοκτονια-Εντομοκτονια σε
φρεατια και κτ.Δημου 1.000,00 0,00 0,00
25-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0,00 0,00
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 101.370,71 46.191,84 46.191,84
25-73 ΕΡΓΑ 101.370,71 46.191,84 46.191,84
25-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 101.370,71 46.191,84 46.191,84
25-7312
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 101.370,71 46.191,84 46.191,84
25-7312.010
Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο
Πεντέλης(περ.αττικης) 68.731,00 32.803,36 32.803,36
25-7312.011
Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο
Πεντέλης 10.997,04 5.248,58 5.248,58
25-7312.023
Κατασκ.εξωτ.συνδ.ακαθαρτ.με.
δικτυο αποχετευσ.2020 21.642,67 8.139,90 8.139,90
30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ 6.109.422,54 622.850,57 594.076,37
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 738.692,00 358.123,22 329.349,02
30-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 399.350,00 320.626,86 320.626,86
30-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 170.100,00 145.471,44 145.471,44
30-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 168.600,00 145.471,44 145.471,44
30-6011.001
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και
ειδικά επιδόματα) 168.600,00 145.471,44 145.471,44
30-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 0,00 0,00
30-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας & λοιπές αμοιβές 1.500,00 0,00 0,00
Page 25
Απολογισμός_Εξόδων
30-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 157.650,00 122.562,95 122.562,95
30-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 154.000,00 119.966,07 119.966,07
30-6021.001
Τακτικές Αποδοχές
Υπαλλήλων με σύμβαση
Αορ.Χρονου 154.000,00 119.966,07 119.966,07
30-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.650,00 2.596,88 2.596,88
30-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 3.650,00 2.596,88 2.596,88
30-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 3.000,00 0,00 0,00
30-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 3.000,00 0,00 0,00
30-6041.005
Αποδοχές προσωπικού με το
Πρόγραμμα Απασχόλησης
Μακροχρόνια Ανέργων του
ΟΑΕΔ 55-67 ετών 3.000,00 0,00 0,00
30-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 68.600,00 52.592,47 52.592,47
30-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 33.600,00 27.530,65 27.530,65
30-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού ΤΥΔΚΥ 800,00 595,64 595,64
30-6051.002
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού στο ΤΑΔΚΥ-
ΤΕΑΔΥ 1.500,00 1.214,58 1.214,58
30-6051.003
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού στο ΕΦΚΑ-
ΤΣΜΕΔΕ 18.700,00 15.602,39 15.602,39
30-6051.004
Εργοδοτικές εισφορές στο
ΚΥΤ 5.800,00 4.503,92 4.503,92
30-6051.005
Εργοδοτική εισφορά Μονίμου
Προσωπικού ΤΕΑΔΥ 750,00 608,40 608,40
30-6051.007
Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑΔ
μονίμου προσωπικού 1.050,00 851,80 851,80
Page 26
Απολογισμός_Εξόδων
30-6051.008
Εργοδοτικες Εισφορες
συνταξης Δημοσιου ΕΦΚΑ 5.000,00 4.153,92 4.153,92
30-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 33.500,00 25.061,82 25.061,82
30-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 33.500,00 25.061,82 25.061,82
30-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 1.500,00 0,00 0,00
30-6054.005
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με το Πρόγραμμα
Απασχόλησης Μακροχρόνια
Ανέργων του ΟΑΕΔ 55-67
ετών 1.500,00 0,00 0,00
30-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 237.382,00 297,60 297,60
30-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 237.382,00 297,60 297,60
30-6112 Αμοιβές τεχνικών 213.202,00 297,60 297,60
30-6112.001Αμοιβές τεχνικών 3.000,00 297,60 297,60
30-6112.002
Παροχή υπηρεσιών
συμβούλου για προετοιμασία
και ωρίμανση διαγωνισμών
κτηρίων Δήμου 37.200,00 0,00 0,00
30-6112.003
Μετρήσεις, καταγραφέες
κατανάλωσης ενέργειας σε
κτήρια Δήμου 10.000,00 0,00 0,00
30-6112.004
Παροχή υπηρεσιών
αρχιτεκτονικών εναλλακτικών
λύσεων για κτηριακές
εγκαταστάσεις Δήμου 24.800,00 0,00 0,00
30-6112.005
Παροχή υπηρεσιών πολιτικού
μηχανικού για την ανέγερση ΠΣ
και Κέντρου Φροντίδας
Ηλικιωμένων 24.800,00 0,00 0,00
30-6112.006
Τοπογραφικές αποτυπώσεις
εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων 10.000,00 0,00 0,00
30-6112.007
Παροχή συμβούλου για την
ενεργειακή αναβάθμιση-
εξοικονόμιση και
εκσυγχρονισμό των Η/Μ και
λοιπών εγκαταστάσεων του
ΔΑΚ και του Κλειστού
γυμναστηρίου Μελισσίων 74.400,00 0,00 0,00
30-6112.008
Παρ.συμ.για
μετρησ.κυκλοφοριακ.δεδ.συσ.σ
ηματοδοτ 6.000,00 0,00 0,00
30-6112.009
Παρ.Υπηρεσ.Σχεδ.Ενεργειακης
αποδοσης (ΣΕΑΚ)κτιρ.Δ. 23.002,00 0,00 0,00
Page 27
Απολογισμός_Εξόδων
30-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες
με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 24.180,00 0,00 0,00
30-6117.004
Συνταξη επιχειρησιακου
σχεδιου αναδειξης των
πολιτιστικων στοιχειων του
Πεντελικου. 24.180,00 0,00 0,00
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 53.060,00 9.478,56 1.866,20
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 13.860,00 0,00 0,00
30-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 13.860,00 0,00 0,00
30-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 39.200,00 9.478,56 1.866,20
30-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 37.200,00 7.612,36 0,00
30-6263.003
Συντήρηση διαγραμμίσεων
οδικ.δικτύου&αναβ.πεζοδιαβ 37.200,00 7.612,36 0,00
30-6266
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 2.000,00 1.866,20 1.866,20
30-6266.000
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 2.000,00 1.866,20 1.866,20
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 25.300,00 23.096,24 1.934,40
30-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500,00 0,00 0,00
30-6422
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00
30-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 24.800,00 23.096,24 1.934,40
30-6474
Έξοδα λοιπών παρεμφερών
δρασηριοτήτων 24.800,00 23.096,24 1.934,40
30-6474.001
Δρασεις για την Ευρωπαικη
κινητικοτητα 12.400,00 12.400,00 0,00
30-6474.002
Δρασεις ευαισθητ.για την οδικη
& κυκλοφ.αγωγη 12.400,00 10.696,24 1.934,40
30-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 23.600,00 4.623,96 4.623,96
30-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 100,00 0,00 0,00
30-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 100,00 0,00 0,00
30-665
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500,00 0,00 0,00
30-6651
Προμήθεια υλικού
τοπογραφήσεων και
σχεδιάσεων 500,00 0,00 0,00
30-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 22.000,00 4.623,96 4.623,96
Page 28
Απολογισμός_Εξόδων
30-6661
Υλικά συντήρησης και
επισκευής κτιρίων 10.000,00 0,00 0,00
30-6661.013
Προμήθεια υλικών αστικου
εξοπλισμου 10.000,00 0,00 0,00
30-6662
Υλικά συντήρησης και
επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων 12.000,00 4.623,96 4.623,96
30-6662.004
Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού
μίγματος 12.000,00 4.623,96 4.623,96
30-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 0,00 0,00
30-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0,00
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.370.730,54 264.727,35 264.727,35
30-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 3.517.513,72 11.665,81 11.665,81
30-711
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ 3.483.813,72 0,00 0,00
30-7111
Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και
εδαφικών εκτάσεων 3.483.813,72 0,00 0,00
30-7111.001Αγορά οικοπέδων τέλος 0,50 3.483.813,72 0,00 0,00
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 33.700,00 11.665,81 11.665,81
30-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 12.700,00 8.680,00 8.680,00
30-7134.001
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-
εκτυπωτες κλπ 3.000,00 0,00 0,00
30-7134.002
Λογισμικα προγραμματα
τεχνικής υπηρεσίας. 1.000,00 0,00 0,00
30-7134.004
Δίκτυο beacons & διαδικ.
διαδρ. χάρτης συστ. GIS 8.700,00 8.680,00 8.680,00
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 21.000,00 2.985,81 2.985,81
30-7135.006
Προμηθεια σε μεταλλικους
ιστους στηριξης συν. 6.000,00 267,84 267,84
30-7135.011
Προμήθεια υλικών οδικής
ασφάλειας & σήμανσ αστικ.ε 15.000,00 2.717,97 2.717,97
30-73 ΕΡΓΑ 1.313.000,67 206.693,76 206.693,76
30-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 100.000,00 0,00 0,00
30-7311
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΟΤΑ 100.000,00 0,00 0,00
30-7311.017
Εργασ. επικ.& συντ. κτιρίων &
αθλητ. Εγκαταστάσεων 100.000,00 0,00 0,00
30-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 461.400,00 8.001,53 8.001,53
30-7321
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 57.000,00 0,00 0,00
Page 29
Απολογισμός_Εξόδων
30-7321.001
Εργασ.Εναρμ.Εφαρ.ΠΔ99/201
7 Α΄Βρεφον.Σταθ.Μελισσίων 57.000,00 0,00 0,00
30-7323 ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 404.400,00 8.001,53 8.001,53
30-7323.001
Ασφαλτοστρώσεις σε
διάφορους οδούς Δ.
Πεντέλη2021 100.000,00 0,00 0,00
30-7323.004
Ανακατασκευή συντήρηση
πεζοδρομίων Δ.Πεντ2021 200.000,00 0,00 0,00
30-7323.007
Συντηρηση -πεζοδρομιων
Δημου Πεντελης . 74.400,00 8.001,53 8.001,53
30-7323.009
Διανοίξεις σε διαφορ. Οδούς
του Δήμου Πεντέλης 30.000,00 0,00 0,00
30-733
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 137.600,00 0,00 0,00
30-7336
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 137.600,00 0,00 0,00
30-7336.004
Αναβαθ.χωρου πευκοδασος
Μελισσιων ΟΤ167παρεμ.Διαχ. 137.600,00 0,00 0,00
30-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 614.000,67 198.692,23 198.692,23
30-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 614.000,67 198.692,23 198.692,23
30-7341.007
Συντήρηση οδικού δικτυου
Α.Μ. 2/2017 Τ.Υ. 614.000,67 198.692,23 198.692,23
30-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 540.216,15 46.367,78 46.367,78
30-741
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 463.267,69 42.368,78 42.368,78
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 463.267,69 42.368,78 42.368,78
30-7413.008
Μελετη Αγωγων ομβριων
υδατων. 37.200,00 0,00 0,00
30-7413.014
Μελέτη Πρασινου Ταμειου
αρ.απ.114.9/2016 Β.ΑΣΤ.ΚΙΝ 65.000,00 42.368,78 42.368,78
30-7413.016
Μελέτη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων Δημ. Πεντέλης 74.274,85 0,00 0,00
30-7413.024
Μελέτη ανάπλασ.&
διαχ.κοιν.χωρων &
πρας.αλσών Δ.Π. 20.000,00 0,00 0,00
30-7413.026
Διαχ. Μελέτης &
Τεχ.εκθ.αλσος,γ.Π.Ηλια Ν.ΠΕΝ 24.670,79 0,00 0,00
30-7413.027
Μελέτη αναδείξεις περιβαν.&
πολιτ.σημ.διαδ.ρεμ.Π-Μ 20.000,00 0,00 0,00
30-7413.028
Αναθεωρ.ρυμοτομ.σχ.ΔΚ
Μελισσίων καθ.κοιν-Κ χρ.ΓΠΣ 70.382,60 0,00 0,00
Page 30
Απολογισμός_Εξόδων
30-7413.029
Μελέτη για αναβαθ. τμημάτων
οδικού δικτύου με έμφαση στην
προσπελασιμότητα κτιρίων και
πόλων ενδιαφέροντος από
άτομα με μειωμένη
κινητικότητα 24.800,00 0,00 0,00
30-7413.033
Μελέτη αστικής ανάπλασης
περ.Μελισσίων Ν.Πεντ.Πεντ 61.939,45 0,00 0,00
30-7413.034
Μελέτη ενεργειακής
αναβάθμισης κτιρίων
Δ.Πεντέλης 40.000,00 0,00 0,00
30-7413.035
Μελέτη & ενοποίηση δικτύου
πράσινων διαδρομών 25.000,00 0,00 0,00
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 76.948,46 3.999,00 3.999,00
30-7421
Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου
πόλεως 4.000,00 3.999,00 3.999,00
30-7421.002Λειτουργία Γεωπύλης GIS 4.000,00 3.999,00 3.999,00
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 72.948,46 0,00 0,00
30-7425.001
Ελεγ.νομιμ.κτιρ.ηλεκτ.εγκατ.Ν4
495/17 προσεις.ελεγ. 72.948,46 0,00 0,00
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 440.480,00 170.941,12 158.374,50
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 232.880,00 148.416,50 135.849,88
35-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 130.080,00 99.372,95 97.476,75
35-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 47.300,00 36.718,50 35.143,50
35-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 42.300,00 33.718,09 32.143,09
35-6011.001
Τακτικές αποδοχές μονίμου
προσωπικού 42.300,00 33.718,09 32.143,09
35-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 3.000,41 3.000,41
35-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας & λοιπές αμοιβές 5.000,00 3.000,41 3.000,41
35-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 60.580,00 46.086,58 46.086,58
35-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 52.200,00 40.408,05 40.408,05
35-6021.001
Αποδοχές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου 52.200,00 40.408,05 40.408,05
35-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 8.380,00 5.678,53 5.678,53
Page 31
Απολογισμός_Εξόδων
35-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησηςπροσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 8.380,00 5.678,53 5.678,53
35-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 22.200,00 16.567,87 16.246,67
35-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 9.100,00 6.792,03 6.470,83
35-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ 2.000,00 1.459,60 1.387,93
35-6051.002
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού στο ΕΤΕΑ 1.500,00 1.146,91 1.098,00
35-6051.004
Εργοδοτικες εισφ.συνταξησ
δημοσιου-ΕΦΚΑ 5.600,00 4.185,52 3.984,90
35-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 13.100,00 9.775,84 9.775,84
35-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές προς.
Ιδοχ ΕΦΚΑ 13.100,00 9.775,84 9.775,84
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 77.800,00 36.911,93 28.527,50
35-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 12.000,00 11.780,00 6.200,00
35-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 12.000,00 11.780,00 6.200,00
35-6233.001
Μισθωση γερανου για κοψιμο
κλαριων 12.000,00 11.780,00 6.200,00
35-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 41.800,00 14.615,86 11.811,43
35-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00
35-6263.001
Συντήρηση & Επισκευή
βυτιοφόρου & λοιπών αυτ/των
υπηρεσίας πρασίνου 1.000,00 0,00 0,00
35-6264
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων 40.800,00 14.615,86 11.811,43
35-6264.002Συντήρηση Γεωτρήσεων 1.000,00 0,00 0,00
35-6264.003
Συντήρηση & Επισκευή ειδών
κηπουρικής 15.000,00 13.732,55 10.928,12
35-6264.006
Συντήρηση παιδικω χαρων &
κοινοχρ.χωρων 24.800,00 883,31 883,31
35-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 24.000,00 10.516,07 10.516,07
35-6277
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 24.000,00 10.516,07 10.516,07
Page 32
Απολογισμός_Εξόδων
35-6277.001
Συντηρ.αστικού πρασίνου &
χώρων πρασίνου 24.000,00 10.516,07 10.516,07
35-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 25.000,00 12.131,62 9.845,63
35-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 4.929,00 4.929,00
35-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 4.929,00 4.929,00
35-6682.002
Προμήθεια αναλωσίμων ,
εργαλείων-αντ/κων κλπ 5.000,00 4.929,00 4.929,00
35-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20.000,00 7.202,62 4.916,63
35-6692
Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων και έτοιμου
χλοοτάπητα 12.000,00 2.630,64 2.630,64
35-6692.001
Προμήθεια σπόρων,χώματος
,φυτών ,δενδρυλλίων 12.000,00 2.630,64 2.630,64
35-6693
Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού, λιπασμάτων και
βελτιωτικών εδάφους 8.000,00 4.571,98 2.285,99
35-6693.001
Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού 8.000,00 4.571,98 2.285,99
35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 207.600,00 22.524,62 22.524,62
35-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 197.600,00 22.524,62 22.524,62
35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 197.600,00 22.524,62 22.524,62
35-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 22.000,00 15.493,82 15.493,82
35-7131.003
Προμήθεια μηχανημάτων &
εργαλείων κηπουρικής 10.000,00 9.920,00 9.920,00
35-7131.004
Προμήθεια υλικών αυτόματου
ποτίσματος 12.000,00 5.573,82 5.573,82
35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 175.600,00 7.030,80 7.030,80
35-7135.001Προμήθεια δεξαμενών 2.000,00 0,00 0,00
35-7135.002
Προμηθεια εξοπλισμου
κοινοχρηστων χωρων (παγκ-
τραπ-κιοσκια κλπ) 24.800,00 0,00 0,00
35-7135.004
Προμήθεια οργάνων Παιδικών
Χαρών-Δαπεδ.ασφαλειας 148.800,00 7.030,80 7.030,80
35-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 0,00 0,00
35-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 0,00 0,00
35-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 10.000,00 0,00 0,00
35-7425.002
Καταπολέμηση κουνουπιών
στα ρέμματα Δ.Πεντελης 10.000,00 0,00 0,00
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 231.177,18 93.687,33 93.687,33
45-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 147.050,00 92.496,93 92.496,93
45-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 119.050,00 92.124,93 92.124,93
45-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 20.400,00 17.089,71 17.089,71
Page 33
Απολογισμός_Εξόδων
45-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.000,00 14.510,84 14.510,84
45-6011.001
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.000,00 14.510,84 14.510,84
45-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.400,00 2.578,87 2.578,87
45-6012.001
Αποζημίωση Υπερωριακής
Εργασίας 3.400,00 2.578,87 2.578,87
45-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 76.750,00 58.667,18 58.667,18
45-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 64.100,00 49.775,96 49.775,96
45-6021.001
Τακτικές αποδοχές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 64.100,00 49.775,96 49.775,96
45-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.650,00 8.891,22 8.891,22
45-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 12.650,00 8.891,22 8.891,22
45-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 21.900,00 16.368,04 16.368,04
45-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 4.000,00 3.060,71 3.060,71
45-6051.001Εισφορά εργοδοτη στο ΤΥΔΚΥ 850,00 636,51 636,51
45-6051.002Εισφορά στο ΕΤΕΑΠ 850,00 559,54 559,54
45-6051.004
Εργοδοτικες εισφορες
συνταξης δημοσιου-ΕΦΚΑ 2.300,00 1.864,66 1.864,66
45-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 17.900,00 13.307,33 13.307,33
45-6052.001
Εργοδοτικές Εισφορές
υπαλλήλων σύμβ.αορ.ΕΦΚΑ 17.900,00 13.307,33 13.307,33
45-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 23.000,00 0,00 0,00
45-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 20.000,00 0,00 0,00
Page 34
Απολογισμός_Εξόδων
45-6262
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μονίμων
εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων
έργων) 20.000,00 0,00 0,00
45-6262.001
Συντήρηση & επισκευή
κοιμητηριων 20.000,00 0,00 0,00
45-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 3.000,00 0,00 0,00
45-6275
Δαπάνες καθαρισμού
φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 3.000,00 0,00 0,00
45-6275.001
Εργασίες στον χώρο
απολύμανσης των οστών. 3.000,00 0,00 0,00
45-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000,00 372,00 372,00
45-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 4.000,00 372,00 372,00
45-6662
Υλικά συντήρησης και
επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων 4.000,00 372,00 372,00
45-6662.001
Προμήθεια υλικών
διαμόρφωσης Τ.Τ. 3.000,00 372,00 372,00
45-6662.002
Προμήθεια σωλήνων άρδευσης-
υδρευσ.ϋλικά στο Νεκροταφείο 1.000,00 0,00 0,00
45-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 0,00 0,00
45-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0,00
45-6682.001
Προμήθεια αναλωσίμων &
μικροεργαλείων για την
Υπηρεσία Νεκροταφείου 1.000,00 0,00 0,00
45-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.000,00 1.190,40 1.190,40
45-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 13.000,00 1.190,40 1.190,40
45-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 13.000,00 1.190,40 1.190,40
45-7135 Λοιπός εξοπλισμός 13.000,00 1.190,40 1.190,40
45-7135.001Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 1.190,40 1.190,40
45-7135.005
Προμήθεια μαρμαρινων
οστεοφυλάκων 10.000,00 0,00 0,00
45-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 71.127,18 0,00 0,00
45-85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 71.127,18 0,00 0,00
45-851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 71.127,18 0,00 0,00
Page 35
Απολογισμός_Εξόδων
45-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 71.127,18 0,00 0,00
60
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 2.021.926,84 366.054,42 365.022,88
60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 740.504,20 358.822,70 357.791,16
60-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 439.200,00 294.419,22 294.419,22
60-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 345.400,00 235.909,15 235.909,15
60-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 345.400,00 235.909,15 235.909,15
60-6041.001
Τακτικές αποδοχές Κέντρο
Κοιν. 45.400,00 17.875,31 17.875,31
60-6041.002
Τακτικές αποδ. ΙΔΟΧ -ΕΣΠΑ
Παιδικοί 300.000,00 218.033,84 218.033,84
60-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 86.100,00 58.510,07 58.510,07
60-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 86.100,00 58.510,07 58.510,07
60-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές -ΕΦΚΑ
Κεντρ.Κοιν. 11.100,00 4.389,06 4.389,06
60-6054.002
Εργοδοτ. εισφορές αποδ.ΙΔΟΧ
-ΕΣΠΑ Παιδικοί 75.000,00 54.121,01 54.121,01
60-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.700,00 0,00 0,00
60-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 7.700,00 0,00 0,00
60-6061.007Προμήθεια γάλακτος ετους 7.700,00 0,00 0,00
60-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 14.000,00 935,01 935,01
60-648
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 14.000,00 935,01 935,01
60-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 14.000,00 935,01 935,01
60-6481.011
Προμήθεια ειδών
παντοπωλείου 5.000,00 0,00 0,00
60-6481.013Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 5.000,00 0,00 0,00
60-6481.015Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 1.000,00 935,01 935,01
60-6481.017
Προμήθεια ειδών
οπωροπωλείου 2.000,00 0,00 0,00
60-6481.019
Προμήθεια κατεψυγμένων
ειδών 1.000,00 0,00 0,00
Page 36
Απολογισμός_Εξόδων
60-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 287.304,20 63.468,47 62.436,93
60-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 282.304,20 58.692,92 58.692,92
60-6662
Υλικά συντήρησης και
επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων 282.304,20 58.692,92 58.692,92
60-6662.002
Εργ.επισκ.συντ. παιδικών
χαρών & κ.χ χώρων ΦΙΛ 123.709,80 20.376,92 20.376,92
60-6662.003
Πρόγραμμα δημοσίων επενδ.
για διαμόρφωση-Μπόμπολα 158.594,40 38.316,00 38.316,00
60-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 4.775,55 3.744,01
60-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 4.775,55 3.744,01
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.281.422,64 7.231,72 7.231,72
60-73 ΕΡΓΑ 1.281.422,64 7.231,72 7.231,72
60-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 49.600,00 0,00 0,00
60-7326
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 49.600,00 0,00 0,00
60-7326.002
Δρασ.Περ.Ισοζυγιου 2020
Σχεδιο φορτισης ηλεκτ.οχη 49.600,00 0,00 0,00
60-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 1.231.822,64 7.231,72 7.231,72
60-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 1.231.822,64 7.231,72 7.231,72
60-7341.002
Αντικατάσταση αθλητικού
δαπέδου στον
αθλ.γυμ.Μελ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 210.000,00 0,00 0,00
60-7341.008
Μελέτη προγ.συμ.Λατομείο
Ραικου Δ.Κ.ΝΠ 29.262,75 7.231,72 7.231,72
60-7341.009
Προγ.συμ.Λατομείο Ραικου
Δ.Κ.ΝΠ 769.408,25 0,00 0,00
60-7341.010
Εφαρ.συστ.καταγ.καταλ.ηλεκτρ
.-θερμικ.δημοτ.κτ.ΣΔΑΕ 223.151,64 0,00 0,00
60-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 0,00
60-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 0,00
60-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00
60-8116
ΠΟΕ απο Πρόγραμ. δημοσ.
επενδ. για διαμόρφΜπόμπολα 0,00 0,00 0,00
Page 37
Απολογισμός_Εξόδων
62
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 3.508.801,97 24.552,00 0,00
62-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.508.801,97 24.552,00 0,00
62-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 2.644.785,62 24.552,00 0,00
62-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.644.785,62 24.552,00 0,00
62-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.644.785,62 24.552,00 0,00
62-7131.002
Διαχείριση αστικών στερεών
αποβλήτων Δ.Πεντέλης 495.000,00 0,00 0,00
62-7131.003
Τεχνικη βοηθεια για
επικαιροπ.τοπικ.ΣΔΣΑ 24.552,00 24.552,00 0,00
62-7131.004
Προμηθεια Απορριματ.Χρημ
.Προγρ .ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 223.000,00 0,00 0,00
62-7131.006
Εξοπλισμός συλλογής
βιοαποβλήτων 675.675,66 0,00 0,00
62-7131.007
Εξοπλισμός οικιακής
κομποστοποίησης 166.160,00 0,00 0,00
62-7131.008
Οχήματα διαχείρισης
βιοαποβλήτων 925.631,66 0,00 0,00
62-7131.009
Δράσ.ευαισθη/σης
πρόγρ.διαλογής στην πηγή
βιοαποβλήτων 70.929,63 0,00 0,00
62-7131.010
Σύμβ.υποστήριξης
προγράμ.διαλογής πηγή
βιοαποβλήτων 63.836,67 0,00 0,00
62-73 ΕΡΓΑ 864.016,35 0,00 0,00
62-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 864.016,35 0,00 0,00
62-7311
Δαπάνες κατασκευής
επέκτασης και συμπλήρωσης
κτιρίων ΟΤΑ 864.016,35 0,00 0,00
62-7311.001
Παρεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης &
εκσυγχρονισμού του
Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου
Πεντέλης Α.Π.:ΕΥΔ/ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2437/4-3-2021
(ΑΔΑ 6ΦΤΧ46ΜΤ1Ρ-6Ι6) 864.016,35 0,00 0,00
69
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα
και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 496.000,00 0,00 0,00
69-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 496.000,00 0,00 0,00
69-73 ΕΡΓΑ 496.000,00 0,00 0,00
69-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 145.000,00 0,00 0,00
Page 38
Απολογισμός_Εξόδων
69-7321
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 145.000,00 0,00 0,00
69-7321.001
Εργασ.εναρμ.εφαρ.ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.Σταθ.Μελισσίων 145.000,00 0,00 0,00
69-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 351.000,00 0,00 0,00
69-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 351.000,00 0,00 0,00
69-7341.001
Αντιπυρική προστασία των
δημοτικών αλσυλλίων 351.000,00 0,00 0,00
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 400.591,30 213.206,75 213.206,75
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 369.100,00 194.847,72 194.847,72
70-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 237.800,00 183.387,27 183.387,27
70-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 98.000,00 69.940,10 69.940,10
70-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 97.000,00 69.320,10 69.320,10
70-6021.001
Τακτικές αποδοχές
προσωπικού με σύμβαση
αορ.χρόνου 89.000,00 69.320,10 69.320,10
70-6021.002
Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω
συνταξιοδότησης 8.000,00 0,00 0,00
70-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 620,00 620,00
70-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 1.000,00 620,00 620,00
70-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 96.000,00 78.131,54 78.131,54
70-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 84.000,00 71.800,27 71.800,27
70-6041.001
Τακτικές Αποδοχές
Υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ 84.000,00 71.800,27 71.800,27
Page 39
Απολογισμός_Εξόδων
70-6042
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.000,00 6.331,27 6.331,27
70-6042.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.000,00 6.331,27 6.331,27
70-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 43.800,00 35.315,63 35.315,63
70-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 22.800,00 17.061,65 17.061,65
70-6052.001
Εργοδοτικές εισφορ υπ.με
σύμβ.αορ.χρόνου-ΕΦΚΑ 22.800,00 17.061,65 17.061,65
70-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 21.000,00 18.253,98 18.253,98
70-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές στο
ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού 21.000,00 18.253,98 18.253,98
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20.000,00 4.991,00 4.991,00
70-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 20.000,00 4.991,00 4.991,00
70-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 5.000,00 4.991,00 4.991,00
70-6233.001
Μίσθωση Μηχανημάτων
Πολιτικής Προστασίας 5.000,00 4.991,00 4.991,00
70-6234
Μισθώματα μεταφορικών
μέσων 15.000,00 0,00 0,00
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 100.300,00 0,00 0,00
70-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 300,00 0,00 0,00
70-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 300,00 0,00 0,00
70-6462.001Δημοσίευση προκυρήξεων 300,00 0,00 0,00
70-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 100.000,00 0,00 0,00
70-6474
Έξοδα λοιπών παρεμφερών
δρασηριοτήτων 100.000,00 0,00 0,00
70-6474.001
Δαπανες Εκτακ.επιχορήγ.
πολιτική προστασ.Αντιμετ 100.000,00 0,00 0,00
70-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 11.000,00 6.469,45 6.469,45
70-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 10.000,00 6.469,45 6.469,45
70-6662
Υλικά συντήρησης και
επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων 10.000,00 6.469,45 6.469,45
70-6662.008
Προμήθεια ακατέργαστου
άλατος 10.000,00 6.469,45 6.469,45
70-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 0,00 0,00
70-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0,00
Page 40
Απολογισμός_Εξόδων
70-6682.001
Προμήθεια υλικών άμεσης
ανάλωσης (μικροεργαλεία
κ.λ.π) για την κάλυψη των
αναγκών της Υπηρεσίας
Πολιτικής Προστασίας. 1.000,00 0,00 0,00
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.000,00 992,00 992,00
70-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 0,00 0,00
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 0,00 0,00
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0,00 0,00
70-7135.001Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0,00 0,00
70-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 992,00 992,00
70-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 992,00 992,00
70-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 1.000,00 992,00 992,00
70-7425.001
Δαπάνες για φωτοαντίγραφα
σχεδίων 1.000,00 992,00 992,00
70-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 25.491,30 17.367,03 17.367,03
70-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 25.491,30 17.367,03 17.367,03
70-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 25.491,30 17.367,03 17.367,03
70-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 25.491,30 17.367,03 17.367,03
-9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 18.493,65 0,00 0,00
-91
ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ
ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 18.493,65 0,00 0,00
-911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 18.493,65 0,00 0,00
-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 18.493,65 0,00 0,00
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Page 41