[1]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 20/2020
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμ. Απόφασης: 267/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
2
η
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης έτους 2020 – Εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Σήμερα 23 Νοεμβρίου έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00΄ π.μ., συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20317/19-11-2020
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας, που επιδόθηκε νόμιμα μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-
2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020
(ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του ΥΠ.ΕΣ., και την κείμενη νομοθεσία.
Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση οκτώ (8)
συνολικά τακτικά μέλη, ήτοι:
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 4
ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης συνδέθηκε και συμμετείχε στην
τηλεδιάσκεψη και το τακτικό μέλος κ. Φειδοπιάστης Αντώνης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα.
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 19
ο
θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 23/11/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας (Ορθή
Επανάληψη) που συνυπογράφεται από την Προϊσταμένη της Δ/νσης κ. Καπετσώνη βασιλική και την ίδια και έχει
ως εξής:
ΘΕΜΑ: 2
Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020.
Έχοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης για την εύρυθμη λειτουργία τους, ζητούμε
την ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α. εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού 2020, από το αποθεματικό μας 2020
Δήμου Πεντέλης
➢ Την υπ’ αριθ. οικ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 3054/Β΄/29-7-2019) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών-
Οικονομικών για παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2020.
➢ Την υπ’ αριθ.1/2020 (ΑΔΑ:ΨΨ00ΩΞ3-1ΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός του έτους 2020.
➢ Την υπ’ αριθμ. 2454/20-12-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. επί του
σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020.
➢ Το υπ’ αριθμ 2/52597/ΔΠΓΚ/19-06-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου.
➢ Την απόφαση Δήμαρχου Πεντέλης 2329 18/11/2019.
➢ Την Επικύρωση προϋπολογισμού έτους 2020 αρ.πρ. 3729/996/21-1-2020.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Φειδοπιάστης Αντώνης, Τακτικό Μέλος
2. Κοσμοπούλου Αναστασία, Αντιπρόεδρος
3. Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος
4. Μαρκαντώνη Φωτεινή, Τακτικό Μέλος
5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος
6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος
7. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος
8. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος
[2]
➢ Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου
Πεντέλης με 30-4- 2020 δελτίο 152567/11-5-2020 και Kωδ.e-portal ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της
Ε.Ε.Τ.Α.Α.
➢ Τoν υπ’ αριθ. δελτίο146392/16-1-2020 και Kωδ.e-portal ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
του Δεκεμβρίου έτους 2019.
➢ Τoν υπ’ αριθ. δελτίο 145744 και Kωδ.e-portal ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2020.
➢ Το Ν. 4623/2019.
➢ Την υπ’ αριθμ. 21545/3-4-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
➢ Τoν υπ’ αριθ. 510/27-05-2020 έγγραφο του παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
• Την αύξηση των κάτωθι Κ.Α. προϋπολογισμού εσόδων λόγω αύξησης εισπράξεων :
α) 0121.004 Μισθώματα από περίπτερα Ν. 4257/2014
β) 04 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών.
γ) 0511.001 Φόρος ηλεκτροδ. χώρων (Δ.Κ. Μελισσίων Πεν. Ν.Πεν.)
δ) 0529.002 Συνδρομές από παρ. υπηρ. Στο Κολυμβητήριο
ε) 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (αρθ. 13 Ν.2880/2001)
στ) 1315.004 Προμήθεια Απορριμ. Χρημ. Προγρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ζ) 1315.006 Αντικατάσταση Αθλητ. Δαπέδου Δ.Κ. Μελισσίων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
η) 1411 Προϊόν δωρεών
θ) 15 Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα
ι) 1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης
ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)
ια) 21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά
ιβ) 2212.005 Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,50% έτους 2010 ΟΑΕΔ
ιγ) 41 Εισπράξεις υπερ του δημοσίου και τρίτων
• Τις ενισχύσεις Κ.Α. προϋπολογισμού για αντιμισθία αιρετών – έξοδ. Παραστ. 92ν3852/10, τηλεφωνικά
τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού, κινητή τηλεφωνία, λοιπές επικοινωνίες, λοιπές δαπάνες για φόρους
και ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι και τέλη, έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων, δαπάνες μέτρων αντιμετώπισης αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης COVID-19, αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, τόκοι δανείου από ALPHA BANK 474120,
αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, απόδοση στην σχολική επιτροπή Α/θμιας & Β/θμιας εκπ. από ΚΑΠ, τακτικές
αποδοχές μονίμου προσωπικού, αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ, δημοσιεύσεις
προκηρύξεων, έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων πληρωτέα από αναδόχους έργων , προμήθεια καυσίμων για κίνηση
Ι.Χ. μεταφ 2020, λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης, αποδοχές προσωπικού με σύμβαση, τακτικές αποδοχές υπ. ΙΔΟΧ,
αποδοχές εκτ. Υπαλ. Για καθαρισμό σχολ. Μονάδων, μεταφορές εν γένει, προμήθεια κτηνιατρικού υλικού ,
προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπά έξοδα τρίτων, αποζημίωση υπερ. Απασχόλησης,
εργοδοτικές εισφορές, προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων 2020, έκτακτη επιχορήγηση ΒΘμιας Σχολικής
επιτροπής, προμήθεια ανταλ/κων αυτ/των έκτακτες βλάβες, λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης, ύδρευση δημοτικών
κτιρίων,, αμοιβές τεχνικών για ανελκυστήρες, προμήθεια ακατέργαστου άλατος, αγορά οικοπέδου ιδιοκ.
Παλατιανού (1 Δημοτ. Σχ. Μελισσίων), αναβαθμ. Χώρου πευκοδάσος Μελισσίων μέσω παρμ. Διαχ.,
αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου Δ.Κ. Μελισσίων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Προμήθεια αποριμ. Χρημ. Προγρ.
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Λοιπές αποδόσεις.
• Την μείωση Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων για Αμοιβές Ειδικών Συμβούλων – Συνεργατών – Γενικ. Γραμ,
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, ΑΠ.167 ΔΣ υποχρεώσεις ΑΜΝΕΠ ΑΕ ποσ. 87.289,03
Εργοδοτικές εισφορές αντιμισθίας Δήμαρχου και αντιδημάρχων, Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα κλπ και
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών, Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
επιδόματα),Τόκοι δανείου από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ, χρεολύσια
δανείου από ALPHA BANK 74120,έκτακτη επιχορήγηση A/Θμιας Σχολικής επιτροπής, εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ,δαπάνες καθαριότητας Δημοτικών κτηρίων, δαπάνη φύλαξης δημοτικών χώρων, προμήθεια καυσίμων
για κίνηση Ι.Χ. μεταφ. 2019, αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων, πρακτική άσκηση σπουδ. ΤΕΙ,
αμοιβή και σύμβαση έργου θερινής απασχόλησης, υπηρεσίες παροχής φυς. Αγωγής ναυαγ. & διοικ. Υποστ. ΔΑΚ,
έξοδα για την λειτουργία τμημάτων θερινής απασχόλησης σε σχολεία-κλειστό γυμναστήριο ΔΑΚ, ομιλία & διαλ. Σε
θεμ. πρόληψης τρίτης ηλικίας Α/θμιας, προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων, 2020, συντήρηση και
επισκευή αγαθών χρήσης τρίτων ΔΕΗ, δαπάνες μεταφοράς στερεών αποβλήτων υλ. Εκσ. Κατεδ. 2020, δαπάνες
συλλογής & μεταφ. Σε συσκ. ΑΕΚΚ, προγραμματική σύμβαση με ΕΕΑΑ για ενίσχυση ανακύκλωσης, προμήθεια
ακατέργαστου άλατος έτους 2019.
Σας επισυνάπτουμε συνημμένο πίνακα με τις αλλαγές των Κ.Α. προϋπολογισμού 2020 οι οποίες θα
επηρεάσουν το αποθεματικό μας ως ακολούθως:
[3]
Έπειτα από την παραπάνω αναμόρφωση το αποθεματικό μας (έως 5% των τακτικών εσόδων μας ) Κ.Α. -9111
διαμορφώνεται στο ποσό 11.396,11 € από 7.767,69 € από την ΑΠ. Δ.Σ. 110/2020
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ : ΑΡΧΙΚΟ 7.767,69
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
ΕΣΟΔΑ (+) : 1.124.770,42
ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00
ΕΞΟΔΑ (+) : 1.702.640,93
ΕΞΟΔΑ (-) : -581.498,93
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.628,42
(+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ 11.396,11
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση που
περιέχεται στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και έχοντας υπόψη:
⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133)
⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134).
⎯ Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197).
⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139).
⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4735/2019 (ΦΕΚ Α΄197).
⎯ Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020).
⎯ Το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯ Τις υπ’ αρ. 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) ) και 426/2020 (ΑΔΑ:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯ Την υπ’ αριθ. οικ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3054/Β΄/29-7-2019) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών –
Οικονομικών για παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2020.
⎯ Την υπ’ αριθ.1/2020 (ΑΔΑ: ΨΨ00ΩΞ3-1ΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός του έτους 2020.
⎯ Την υπ’ αριθμ. 2454/20-12-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του
σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020.
⎯ Το υπ’ αριθμ 2/52597/ΔΠΓΚ/19-06-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου.
⎯ Την απόφαση Δήμαρχου Πεντέλης 2329 18/11/2019.
⎯ Την επικύρωση προϋπολογισμού έτους 2020 αρ. πρ. 3729/996/21-1-2020.
⎯ Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου
Πεντέλης με 30-4-2020 δελτίο 152567/11-5-2020 και Kωδ.e-portal ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της
Ε.Ε.Τ.Α.Α.
⎯ Τo υπ’ αριθ. δελτίο 146392/16-1-2020 και Kωδ.e-portal ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
του Δεκεμβρίου έτους 2019.
⎯ Τoν υπ’ αριθ. δελτίο 145744 και Kωδ.e-portal ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. επικύρωσης
του προϋπολογισμού έτους 2020.
⎯ Την υπ’ αριθμ. 21545/3-4-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯ Τo υπ’ αριθ. 510/27-05-2020 έγγραφο του παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 6 υπέρ – 3 κατά
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων
κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη, κ. Βιλιώτη Ηλία και κ. Φειδοπιάστη Αντώνη
Eισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 2
η
Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020,
με την αύξηση και μείωση αντίστοιχα των Κ.Α. του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και την διαμόρφωση του
αποθεματικού ως εξής:
[4]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 17/11/2020
2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 7.767,69
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
1 0121.004 Μισθώματα από περίπτερα Νόμος 4257/2014 20.075,74 9.984,63 30.060,37
2 0413.002 Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου ταφής Μελισσίων 30.000,00 2.146,00 32.146,00
3 0441.004 Τέλος Ακίνητης Περιουσ (Δ.Κ. Πεντέλης) μη ηλ. Οικ. 2.000,00 379,43 2.379,43
4 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρησ. Χώρων 15.000,00 417,68 15.417,68
5 0461.005 Κατάληψη τέλη κοιν. Χώρων από κουβούκλια περιπτέρων 2.500,00 392,00 2.892,00
6 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.000,00 1.068,95 2.068,95
7 0511.001 Φόρος ηλεκτροδ. χώρων (Δ.Κ. Μελισσίων Πεν, Ν.Πεν) 360.000,00 63.801,57 423.801,57
8 0529.002 Συνδρομές από παρ. υπηρ.στο Κολυμβητήριο 20.000,00 26.357,21 46.357,21
9 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 77.550,00 4.150,00 81.700,00
10 1315.004 Προμήθεια Απορριματ.Χρημ.Προγρ .ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 150.000,00 73.000,00 223.000,00
[5]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
11 1315.006 Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδ. Δ.Κ. Μελισσίων ΦΙΛΟΔ ΙΙ 0,00 210.000,00 210.000,00
12 1411. Προϊόν δωρεών 7.000,00 6.110,00 13.110,00
13 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 10.000,00 1.675,39 11.675,39
2130/93)
14 1513. Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.000,00 985,55 1.985,55
15 1625. Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή 0,00 510.000,00 510.000,00
ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)
16 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 22.524,40 1.676,78 24.201,18
17 2119.009 Μισθώματα περιπτέρων & χαρτ (ΠΟΕ)Αρθ.76.Ν4257/2014 1.000,00 2.000,00 3.000,00
18 2119.010 Οπτικές Ίνες ΠΟΕ 7.000,00 513,73 7.513,73
19 2212.005 Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,50 έτους 2010 ΟΑΕΔ 0,00 8.599,50 8.599,50
20 4123.002 Φόρος 4% 40.000,00 70.000,00 110.000,00
21 4123.003 Φόρος 8% 60.000,00 50.000,00 110.000,00
22 4123.004 Φόρος 20% 80.000,00 30.000,00 110.000,00
23 4123.005 Φόρος Εργολάβων 3% 40.000,00 40.000,00 80.000,00
24 4124.001 Υγειονομική Περίθαλψη 5.000,00 5.000,00 10.000,00
[6]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
25 4124.002 Κράτηση 0,06%-0,07% συμβ.Ν4013/12 Εν. Ανεξ. Αρ .Δημ.Σ 6.000,00 1.500,00 7.500,00
26 4131.011 ΤΕΑΔΥ 6.400,00 3.000,00 9.400,00
27 4131.012 Τ.Π.Δ.Υ. 4.600,00 2.000,00 6.600,00
28 4142.012 Απόδοση υπερ συλλόγου υπαλλήλων ΚΕΠ 0,00 12,00 12,00
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.124.770,42 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ
2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
29 00-6121.001 Αντιμισθία αιρετών – εξοδ. παράστασης 92ν3852/10 146.596,00 2.700,00 149.296,00
30 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 30.000,00 12.000,00 42.000,00
31 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 12.000,00 5.000,00 17.000,00
32 00-6224. Λοιπές Επικοινωνίες 3.500,00 1.000,00 4.500,00
33 00-6312.002 Λοιπές δαπάνες για φόρους – ΚΤΕΟ 8.000,00 500,00 8.500,00
34 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 8.000,00 8.000,00 16.000,00
35 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 8.000,00 12.000,00
36 00-6495.003 Δαπάνες μέτρων αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών εμφάνισης COVID-19 50.000,00 15.000,00 65.000,00
37 00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00 2.000,00 4.000,00
[7]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
38 00-6521.001 Τόκοι δανείου από τράπεζα ALPHA BANK 474120 20.405,97 1.839,21 22.245,18
39 00-6525. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 10.000,00 2.000,00 12.000,00
40 00-6711.001 Απόδοση στη σχολ. επιτροπή Α/θμιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ) 181.694,80 50.651,23 232.346,03
41 00-6711.002 Απόδοση στη σχολ. επιτρ. Β/θμιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ) 109.415,20 39.028,80 148.444,00
42 00-6711.004 Έκτακτη Επιχορήγηση στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή 110.000,00 15.000,00 125.000,00
43 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού 705.000,00 4.740,00 709.740,00
44 10-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 6.000,00 1.150,00 7.150,00
45 10-6462.001 Δημοσιεύσεις προκηρύξεων 3.000,00 1.000,00 4.000,00
46 10-6462.002 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων πληρωτέα απο αναδόχους έργων 2.000,00 1.000,00 3.000,00
47 10-6641.002 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση Ι.Χ μεταφ.2020 1.500,00 4.000,00 5.500,00
48 10-6682. Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 8.000,00 5.000,00 13.000,00
49 15-6021.001 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 363.000,00 60.500,00 423.500,00
50 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. ΙΔΟΧ 22.000,00 4.900,00 26.900,00
51 15-6041.004 Αποδοχές εκτ. υπαλ. ΙΔΟΧ για καθαρισμό σχολικών μον. 66.930,96 300,00 67.230,96
[8]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
52 15-6414. Μεταφορές εν γένει 0,00 4.000,00 4.000,00
53 15-6632.001 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού(Τροφές – λοιπ.αναλ.) 7.000,00 7.500,00 14.500,00
54 15-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15.000,00 5.000,00 20.000,00
55 15-6682.000 Λοιπά έξοδα τρίτων 15.000,00 5.000,00 20.000,00
56 20-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 128.522,57 27.500,00 156.022,57
57 20-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου 68.000,00 11.200,00 79.200,00
χρόνου
58 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 91.680,00 4.700,00 96.380,00
59 20-6041.003 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ σε εκτελ. δικαστ. αποφ. 12.200,00 550,00 12.750,00
60 20-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 15.000,00 6.500,00 21.500,00
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
61 20-6052.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπ. σύμβαση αορ. ΕΦΚΑ 115.000,00 22.000,00 137.000,00
62 20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτ. προσ. ορισμ. χρόνου ΕΦΚΑ 26.338,00 2.400,00 28.738,00
63 20-6641.004 Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων 2020 70.000,00 60.000,00 130.000,00
64 20-6671.007 Προμήθεια αντ/κών αυτ/των από εκτακ. βλάβες 25.000,00 10.000,00 35.000,00
[9]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
65 20-6682. Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 10.000,00 5.000,00 15.000,00
66 25-6271. Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 55.000,00 30.000,00 85.000,00
67 30-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου 4.000,00 800,00 4.800,00
χρόνου
68 30-6112.002 Αμοιβές τεχνικών για ανελκυστήρες 0,00 3.000,00 3.000,00
69 30-6641.006 Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 2020 1.000,00 4.418,96 5.418,96
70 35-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & λοιπές αμοιβές 3.300,00 1.450,00 4.750,00
71 35-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου 5.000,00 600,00 5.600,00
χρόνου
72 45-6012.001 Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας 3.000,00 550,00 3.550,00
73 45-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 8.000,00 1.650,00 9.650,00
74 45-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης δημοσίου-ΕΦΚΑ 2.500,00 100,00 2.600,00
75 70-6041.001 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ 60.000,00 3.900,00 63.900,00
76 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού 15.000,00 2.800,00 17.800,00
77 70-6662.007 Προμήθεια ακατέργαστου άλατος έτους 0,00 5.000,00 5.000,00
78 30-7111.003 Αγορά οικοπέδου ιδιοκ. Παλατιανού (1 Δημοτ.Σχ.Μελισ) 0,00 520.000,00 520.000,00
[10]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
79 30-7336.004 Αναβαθ. χώρου πευκοδάσος Μελισσίων μέσω παρεμ.Διαχ. 0,00 20.000,00 20.000,00
80 60-7341.002 Αντικατάσταση αθλητικών δαπέδων Δ.Κ. Μελισσίων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 0,00 210.000,00 210.000,00
81 62-7131.004 Προμήθεια Απορριματ. Χρημ. Προγρ .ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 150.000,00 73.000,00 223.000,00
82 00-8223.002 Απόδοση φόρου 4% 40.000,00 70.000,00 110.000,00
83 00-8223.003 Απόδοση φόρου 8% 60.000,00 50.000,00 110.000,00
84 00-8223.004 Απόδοση φόρου 20% 80.000,00 30.000,00 110.000,00
85 00-8223.005 Απόδοση φόρου εργολάβων 40.000,00 40.000,00 80.000,00
86 00-8224.001 Υγειονομική Περίθαλψη 5.000,00 5.000,00 10.000,00
87 00-8224.002 Κράτηση 0,06%-0,07% συμβ.Ν4013/12 Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 6.000,00 1.500,00 7.500,00
88 00-8231.002 Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 1.299.899,27 207.200,73 1.507.100,00
89 00-8231.011 ΤΕΑΔΥ 6.400,00 3.000,00 9.400,00
90 00-8231.012 Τ.Π.Δ.Υ. 4.600,00 2.000,00 6.600,00
91 00-8242.013 Απόδοση υπερ συλλόγου υπαλλήλων ΚΕΠ 0,00 12,00 12,00
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.702.640,93
3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
[11]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
92 00-6031.001 Αμοιβές Ειδικών Συμβούλων -Συνεργατών – Γενικ. Γραμ 105.000,00 -8.000,00 97.000,00
93 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 24.000,00 -2.100,00 21.900,00
94 00-6117.033 ΑΠ.167 ΔΣ υποχρεώσεις ΑΜΝΕΠ ΑΕ ποσ.50,048 87.289,03 -87.289,03 0,00
95 00-6126.000 Εργοδοτικές εισφορές αντιμισθίας Δημάρχου 10.000,00 -1.200,00 8.800,00
96 00-6126.001 Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημάρχων 21.000,00 -1.550,00 19.450,00
97 00-6433.001 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα κλπ και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 3.000,00 -3.000,00 0,00
προσώπων και αντιπροσωπειών
98 00-6521.000 Τόκοι δανείου από Ταμείο Παρακ. Δανείων 21.126,02 -3.608,38 17.517,64
99 00-6526.000 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ 51.155,05 -16.100,00 35.055,05
100 00-6526.001 Χρεολύσια δανείου από ALPHA BANK 74120 255.882,03 -1.839,21 254.042,82
101 00-6711.003 Έκτακτη Επιχορήγηση στην Α/θμια Σχολική επιτροπή 130.000,00 -30.000,00 100.000,00
102 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 340.000,00 -4.500,00 335.500,00
103 10-6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ 35.150,00 -3.900,00 31.250,00
104 10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού- στο ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ 22.200,00 -1.500,00 20.700,00
ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ)
105 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές – ΕΦΚΑ 24.000,00 -10.600,00 13.400,00
[12]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
106 10-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης -ΕΦΚΑ 86.000,00 -2.500,00 83.500,00
107 10-6052.001 Εργοδοτικές Εισφ. υπαλλήλων με σύμβ. αορίστ ΕΦΚΑ 84.000,00 -2.600,00 81.400,00
108 10-6054.002 Εισφορά στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Πρακτική άσκηση σπουδ. ΤΕΙ 1.000,00 -1.000,00 0,00
109 10-6274.002 Δαπάνες καθαριότητας Δημοτικών κτηρίων 95.000,00 -45.000,00 50.000,00
110 10-6278. Δαπάνες φύλαξης δημοτικών χώρων 154.250,00 -100.000,00 54.250,00
111 10-6641.001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση Ι.Χ μεταφ.2019 1.500,00 -727,66 772,34
112 15-6011.001 Αποδοχές μονίμου προσωπικού 255.000,00 -6.850,00 248.150,00
113 15-6022.002 Αποζημίωση υπερ. εργασίας προσωπικού αορ. χρόνου 3.000,00 -1.900,00 1.100,00
114 15-6041.002 Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ 3.000,00 -3.000,00 0,00
115 15-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 8.200,00 -800,00 7.400,00
116 15-6051.007 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ 3.500,00 -50,00 3.450,00
117 15-6051.008 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ 41.300,00 -1.400,00 39.900,00
118 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚ Αυπαλ. με σύμβαση αορίστου 108.400,00 -2.200,00 106.200,00
119 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ-ΙΔΟΧ 10.000,00 -2.000,00 8.000,00
[13]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
120 15-6054.003 Εργοδοτικές εισφορές προς .ΙΔΟΧ ασφαλιστικά μέτρα 7.500,00 -250,00 7.250,00
121 15-6054.004 Εργοδ.εισ.εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για καθαρισ. σχολικών μον. 17.825,85 -250,00 17.575,85
122 15-6114.002 Αμοιβή με Σύμβαση Έργου Θερινής Απασχόλησης 15.000,00 -15.000,00 0,00
123 15-6114.003 Υπηρεσίες παροχής φυσ. αγωγής ναυαγωσωστ.& διοικ. υποστήριξης του ΔΑΚ 95.000,00 -10.000,00 85.000,00
124 15-6471.008 Έξοδα για τη λειτουργία τμημάτων θερινής απασχόλησης σε σχολεία – κλειστό 5.000,00 -5.000,00 0,00
γυμναστήριο -ΔΑΚ
125 15-6471.020 Ομιλ.& διαλ. σε θεμ. προληψ. τριτ. ηλικ., Α/ΘΜΙΑΣ 15.000,00 -5.000,00 10.000,00
126 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.500,00 -2.500,00 0,00
127 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται μισθός-δώρα εορτών γενικά και ειδικά 905.000,00 -39.000,00 866.000,00
επιδόματα )
128 20-6021.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 523.000,00 -13.500,00 509.500,00
129 20-6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ 45.000,00 -5.650,00 39.350,00
130 20-6051.002 Εργοδοτ. εισφορές προς. ΕΤΕΑΕΠ πρώην ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 30.000,00 -2.350,00 27.650,00
131 20-6051.004 Εργοδοτικές Εισφορές σύνταξης Δημοσίου-ΕΦΚΑ 120.000,00 -2.000,00 118.000,00
132 20-6054.003 Εργοδοτ. εισφορές έκτ. προσωπ. ΙΔΟΧ σε εκτελ. δικαστ. αποφ. 3.500,00 -350,00 3.150,00
133 20-6262.001 Συντήρηση και επισκευή αγαθών Χρήσης τρίτων ΔΕΗ 10.000,00 -5.000,00 5.000,00
[14]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡ Ο ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
134 20-6277.006 Δαπάνες μεταφ. Στερ. Αποβλήτων υλ. Εκσ. Κατεδ.2020 74.400,00 -20.000,00 54.400,00
135 20-6277.007 Δαπάνες συλλογ & μεταφ. σε συσκ .ΑΕΚΚ 74.400,00 -25.000,00 49.400,00
136 20-6277.009 Προγραμ σύμβαση με ΕΕΑΑ για ενισχ.ανακύκλωσης 12.500,00 -12.500,00 0,00
137 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 177.000,00 -9.000,00 168.000,00
επιδόματα)
138 30-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & λοιπές αμοιβές 4.500,00 -2.800,00 1.700,00
139 30-6021.001 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Αορ.Χρονου 156.000,00 -6.000,00 150.000,00
140 30-6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ 950,00 -150,00 800,00
141 30-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ 22.400,00 -4.050,00 18.350,00
142 30-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 7.200,00 -1.550,00 5.650,00
143 30-6051.008 Εργοδοτικές Εισφορές σύνταξης Δημοσίου ΕΦΚΑ 7.600,00 -2.500,00 5.100,00
144 30-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 22.000,00 -2.000,00 20.000,00
145 30-6052.002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΤΣΜΕΔΕ) 13.000,00 -100,00 12.900,00
146 30-6641.003 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφ μεσ.2019 3.000,00 -1.289,18 1.710,82
147 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού 45.000,00 -9.100,00 35.900,00
[15]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
148 35-6021.001 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 57.500,00 -4.600,00 52.900,00
149 35-6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ 3.150,00 -1.450,00 1.700,00
150 35-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΕΤΕΑ 2.000,00 -600,00 1.400,00
151 35-6051.004 Εργοδοτικές εισφ. σύνταξης δημοσίου-ΕΦΚΑ 5.000,00 -350,00 4.650,00
152 35-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές προς. Ιδοχ ΕΦΚΑ 13.500,00 -300,00 13.200,00
153 45-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 67.000,00 -1.900,00 65.100,00
154 45-6051.001 Εισφορά εργοδότη στο ΤΥΔΚΥ 900,00 -50,00 850,00
155 45-6051.002 Εισφορά στο ΕΤΕΑΠ 800,00 -100,00 700,00
156 45-6052.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων σύμβ. αορ. ΕΦΚΑ 18.850,00 -600,00 18.250,00
157 70-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 5.000,00 -5.000,00 0,00
ειδικά τακτικά επιδόματα)
158 70-6021.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορ. χρόνου 91.000,00 -2.300,00 88.700,00
159 70-6052.001 Εργοδοτικές εισφορ υπ.με σύμβ. αορ. χρόνου-ΕΦΚΑ 24.000,00 -1.000,00 23.000,00
160 70-6641.001 Προμήθεια καυσίμων για αυτ/τα Π.Προσ.2019 8.000,00 -561,02 7.438,98
161 70-6662.008 Προμήθεια ακατέργαστου άλατος έτους 2019 20.000,00 -15.584,45 4.415,55
[16]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -581.498,93
4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
162 -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.767,69 3.628,42 11.396,11
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.628,42
ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ: 1.124.770,42 ΕΞΟΔΩΝ: 1.124.770,42
:
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 11.396,11
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ : ΑΡΧΙΚΟ 7.767,69
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
ΕΣΟΔΑ (+) : 1.124.770,42
ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00
ΕΞΟΔΑ (+) : 1.702.640,93
ΕΞΟΔΑ (-) : -581.498,93
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.628,42
(+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ 11.396,11
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
[17]
Έπειτα από την παραπάνω αναμόρφωση το αποθεματικό μας (έως 5% των τακτικών εσόδων μας) Κ.Α. -9111
διαμορφώνεται στο ποσό 11.396,11€ από 7.767,69€ από την ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. 110/2020.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ : ΑΡΧΙΚΟ 7.767,69
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
ΕΣΟΔΑ (+) : 1.124.770,42
ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00
ΕΞΟΔΑ (+) : 1.702.640,93
ΕΞΟΔΑ (-) : -581.498,93
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.628,42
(+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ 11.396,11
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 267/2020
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Τα Μέλη
Κεχαγιά Δήμητρα
1. Κοσμοπούλου Αναστασία
2. Παλαιοδήμος Άγγελος
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή
4. Λαζή – Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
6. Βιλιώτης Ηλίας
7. Κρανιώτης Παναγιώτης
8. Φειδοπιάστης Αντώνης
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Η Δήμαρχος
Κεχαγιά Δήμητρα