[1]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 21/2020
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμ. Απόφασης: 268/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2021 – Εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Σήμερα 1 Δεκεμβρίου έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30΄ π.μ., συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20893/27-11-2020
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας, που επιδόθηκε νόμιμα μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-
2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020
(ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του ΥΠ.ΕΣ., και την κείμενη νομοθεσία.
Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση εννέα (9)
συνολικά μέλη, από τα οποία οκτώ (8) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:
Το αναπληρωματικό μέλος κ. Πολίτη Ελένη αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Λαζή – Αναγνωστοπούλου
Κωνσταντίνα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα.
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 1
ο
θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 27/11/2020 εισήγηση που υπογράφεται από την ίδια και την
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καπετσώνη Βασιλική και έχει ως εξής:
Θέμα: Σύνταξη Προϋπολογισμού έτους 2021.
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1, του άρθρου 72 παρ. 1-2, του άρθρου 266 παρ. 1-9, του άρθρου 86 παρ.
1-3 και του άρθρου 267 του ν. 3852/2010.
• Τις διατάξεις του άρθρου 155 έως 160 του Ν. 3463/2006.
• Το άρθρο 77 του Ν.4172/13
• Την Εγκύκλιο 5 (Αριθ. Πρωτ.14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Την Εγκύκλιο 8 (Αριθ. Πρωτ. οικ. 17515/29-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014
• Την υπ’ αριθ. οικ.30842/2013 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1896/Β/1-8-2013) με
την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/Β΄/2004) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών –
Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ» και την τροποποίηση της.
• Το υπ’ αριθ.2/30551/ΔΠΓΚ/21-07-2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2021.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος
2. Κοσμοπούλου Αναστασία, Αντιπρόεδρος
3. Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος
4. Μαρκαντώνη Φωτεινή, Τακτικό Μέλος
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος
6. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος
7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος
8. Φειδοπιάστης Αντώνης, Τακτικό Μέλος
9. Πολίτη Ελένη, Αναπληρωματικό Μέλος
[2]
• Το υπ’ αριθ.2/28296/ΔΠΓΚ/01-07-2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2021.
• Την Εγκύκλιο 312 (Αριθ.Πρωτ.57691/11-09-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. Οικ.46735/2020,την
παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων ενόψει του οικονομικού έτους 20 21,
περιγράφει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (46735/23-07-2020) των υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών
(ΦΕΚ3170/Β’/01-08-2020).
• Το υπ.αρ.49022 3/08/2020 έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών .
• Το υπ.αρ.49856 5/08/2020 έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών.
• Το υπ.αρ.11072/3283 3/07/2020 και αρ.πρ.14595/4186 01/09/2020 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα του
Δήμου στις Διευθύνσεις του Δήμου Πεντέλης .
• Την υπ’ αριθμ.20/2020 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.
• Την υπ’ αριθμ.4/2020 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.
• Τις προτάσεις όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Πεντέλης.
• Το υπ’ αριθμ.πρωτ.20069/5792 16/11/2020 4
η
πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Πεντέλης .
• Την υπ’αριθμ.4/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του
Δήμου Πεντέλης έτους 2021.
• Τις διευκρινήσεις από την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών αρ.πρ.49022 03/08/2020, συχνές ερωτήσεις
–απαντήσεις για την ενότητα – Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2021.
• Την από 24/11/2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
• Την υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2021.
Σας καταθέτουμε ΣΧΕΔΙΟ Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 20 21 για συζήτηση και ολοκλήρωση ώστε
να αποσταλεί για να καταχωρηθεί στην βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ για τυχόν διατύπωση
παρατηρήσεων προκειμένου να τις λάβουμε υπόψη μας στην ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ.
οικονομικού έτος 2021 στο ΔΣ του Δήμου Πεντέλης.
Το ΣΧΕΔΙΟ που σας καταθέτουμε για συζήτηση εμφανίζονται :
Tα ΕΣΟΔΑ που ανέρχονται σε (29.067.273,95€) και ομοίως
Τα ΕΞΟΔΑ που ανέρχονται σε (29.067.273,95€).
Συνημμένα:
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προϋπολογισμού Εσόδων και Προϋπολογισμού Εξόδων έτους 2021.
Στη συνέχεια η Δήμαρχος ανέφερε ότι στο εισηγητικό του θέματος στο τελευταίο σημείο αναφέρει την υπ’ αρ. 5
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αντί της ορθής που είναι η υπ’ αρ. 6/2020 απόφασ η της 5
ης
/2020
συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ακολούθως η Δήμαρχος προέβη στις ακόλουθες επισημάνσεις – διορθώσεις επί του σχεδίου της εισηγητικής
έκθεσης του προϋπολογισμού δαπανών:
1. Ο Κ.Α. εξόδων 30-6474.001 «Δράσεις για την ευρωπαϊκής κινητικότητα», αυξάνεται από 5.000,00€ σε
12.400,00€.
2. Ο Κ.Α. 30-6474.002 εξόδων «Δράσεις εθαισθητ. για την οδική και κυκλοφ. αγωγή», αυξάνεται από
5.000,00€ σε 12.400,00€.
3. Γίνεται συνένωση των δύο Κ.Α. 35-7135.004 «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών» και 35-7135.009
«Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών», που είναι δύο ξεχωριστοί Κ.Α. από 74.400,00€
έκαστος, ως εξής: Καταργείται ο Κ.Α. 35-7135.009 «Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών» και
διατηρείται ο Κ.Α. 35-7135.004 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας»
και συνολικά 148.800,00€.
4. Επίσης ο Κ.Α.00-6495.033 «Δαπάνες μέτρων αντιμ. αρνητικών συνεπειών εμφαν. COVID 19» προτείνεται
να ενισχυθεί με το ποσόν των 10.000,00 ευρώ.
5. Επίσης ο Κ.Α.00-6117.033 «ΑΠ.167 ΔΣ υποχρεώσεις ΑΜΝΕΠ ΑΕ ποσ. 50,048» μειώνεται κατά
24.800,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 3.489,03€.
[3]
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) Διαμορφωθέντα 2020 Βεβαιωθέντα 2020 Εκτίμηση 2020 Προταθέντα 2021
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 8.932.208,62 6.843.629,35 8.108.444,76 9.323.512,27
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 80.152,74 87.897,71 44.627,23 122.644,51
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 22.000,00 13.176,96 13.000,00 23.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.541.264,08 2.639.902,12 3.165.707,03 3.598.325,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 1.381.234,88 959.715,18 1.129.990,78 1.405.934,88
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 662.497,52 516.317,88 522.120,32 934.818,48
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.153.929,40 2.622.364,50 3.143.669,40 3.150.869,40
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 91.130,00 4.255,00 89.330,00 87.920,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.229.653,72 3.210.386,11 4.600.509,13 5.966.003,40
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 979.835,88 793.511,41 892.979,18 712.100,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.173.647,90 1.827.199,86 3.131.940,68 5.149.646,29
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 7.000,00 13.110,00 15.732,00 20.000,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 50.669,94 56.803,66 37.569,42 66.457,11
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 17.500,00 519.761,18 522.287,85 16.800,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 1.817.895,06 1.737.402,78 1.714.695,27 1.516.550,11
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.811.918,47 1.728.803,28 1.706.095,77 1.510.573,52
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 5.976,59 8.599,50 8.599,50 5.976,59
3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 2.887.765,94 2.060.202,89 110.641,82 1.979.729,73
31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 806.400,00 0,00 0,00 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 2.081.365,94 2.060.202,89 110.641,82 1.979.729,73
4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 4.553.970,00 2.071.559,35 2.485.871,22 4.065.302,00
41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.294.750,00 1.914.673,26 2.297.607,91 3.807.122,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 61.500,00 9.586,09 11.503,31 56.500,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 197.720,00 147.300,00 176.760,00 201.680,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.353.064,84 5.353.064,84 0,00 6.216.176,44
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5.353.064,84 5.353.064,84 0,00 6.216.176,44
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 33.774.558,18 21.276.245,32 17.020.162,20 29.067.273,95
[4]
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 μέχρι 31/10/2020 31/10/2020 31/12/2020 Συμβούλιο
6 Έξοδα 14.212.941,15 8.789.543,67 10.104.389,01 12.283.864,12
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.126.835,42 4.646.272,31 5.519.633,61 6.203.810,30
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.119.578,34 427.279,90 512.081,15 845.508,09
62 Παροχές τρίτων 2.111.863,59 1.007.966,70 1.090.268,03 2.092.539,07
63 Φόροι τέλη 24.000,00 15.961,35 20.053,88 24.500,00
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 611.877,20 144.978,84 144.635,67 541.114,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 360.569,07 286.563,72 310.893,00 384.282,10
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.427.523,93 962.139,39 1.030.620,52 769.104,20
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1.424.193,60 1.298.381,46 1.476.203,15 1.422.506,36
68 Λοιπά έξοδα 6.500,00 0,00 0,00 500,00
7 Επενδύσεις 12.883.039,07 1.513.712,23 2.480.195,12 10.462.098,13
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 6.360.523,14 406.951,27 415.562,73 7.342.839,60
73 Έργα 5.939.358,11 1.087.484,00 2.064.037,19 2.568.042,38
74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 583.157,82 19.276,96 595,20 551.216,15
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 6.670.810,27 2.291.243,79 2.572.087,44 6.252.023,01
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 556.224,79 284.246,53 209.117,97 499.517,06
82 Αποδόσεις 4.171.431,02 2.006.997,26 2.362.969,47 3.886.847,56
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1.943.154,46 0,00 0,00 1.865.658,39
9 Αποθεματικό 7.767,69 0,00 0,00 69.288,69
ΣΥΝΟΛΑ: 33.774.558,18 12.594.499,69 15.156.671,57 29.067.273,95
[5]
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μέχρι 31/10/2020 31/10/2020 31/12/2020 Συμβούλιο
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.186.859,99 3.567.130,11 4.171.491,91 7.879.845,78
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 2.030.266,54 1.284.728,22 1.468.386,78 1.871.143,07
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.201.500,63 1.065.585,74 1.120.933,87 2.335.153,12
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 5.724.050,27 3.444.962,58 3.986.742,58 4.637.060,86
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 413.942,79 159.757,32 176.676,85 208.370,71
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.635.670,80 1.642.958,11 2.704.407,71 6.591.026,82
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 321.788,59 143.307,46 154.181,33 431.900,00
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 242.959,67 112.797,85 121.819,18 230.127,18
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις 2.087.599,71 702.831,51 789.072,58 1.722.780,80
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις 298.964,00 269.786,80 269.786,80 0,00
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και 4.072.033,62 0,00 0,00 2.644.785,62
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και 0,00 0,00 0,00 0,00
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
ΠΔΕ)
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 406.153,88 200.653,99 193.171,98 300.791,30
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 33.766.790,49 12.594.499,69 15.156.671,57 28.997.985,26
9 Αποθεματικό 7.767,69 0,00 0,00 69.288,69
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 33.774.558,18 12.594.499,69 15.156.671,57 29.067.273,95
[6]
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΧΡΗΣΗ : 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελίδα : 1 από 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 10ος του 2020
ΚΑΕ Εισπραχθέντα Εισπραχθέντα Εισπραχθέντα Διαφορά Ανώτατο ποσό για Κατάρτιση 2021 Απόκλιση Εισπραχθέντα
από 1/1/2019 από 1/1/2019 από 1/1/2020 (3) μείον (1) Προϋπ/σμό 2021 Κατάρτισης 2021 από 1/1/2021
μέχρι 31/10/2019μέχρι 31/12/2019μέχρι 31/10/2020 μέχρι 1/1/2021
(1) (2) (3) (3)-(1)=(4) (5)* (6) (5)-(6)=(7) (8) *Αν το ποσό της διαφοράς είναι θετικό τότε στη
στήλη (5)
01 72.673,07 88.997,43 37.189,35 -35.483,72 88.997,43 122.644,51 -33.647,08 0,00 εμφανίζεται το άθροισμα των στηλών (2) και (4)
, αλλιώς
02 13.544,34 14.730,90 13.176,96 -367,38 14.730,90 23.000,00 -8.269,10 0,00 εμφανίζεται το ποσό της στήλης (2)
03 2.737.964,50 3.449.671,27 2.638.089,19 -99.875,31 3.449.671,27 3.598.325,00 -148.653,73 0,00
04 1.122.355,06 1.524.913,84 957.481,18 -164.873,88 1.524.913,84 1.405.934,88 118.978,96 0,00
05 312.830,34 417.106,26 513.536,52 200.706,18 617.812,44 934.818,48 -317.006,04 0,00
07 4.255,00 85.470,00 4.255,00 0,00 85.470,00 87.920,00 -2.450,00 0,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,00
14 0,00 0,00 13.110,00 13.110,00 13.110,00 20.000,00 -6.890,00 0,00
15 41.062,09 48.027,90 31.307,85 -9.754,24 48.027,90 66.457,11 -18.429,21 0,00
16 17.156,67 20.864,53 519.420,18 502.263,51 523.128,04 16.800,00 506.328,04 0,00
21 1.469.668,23 1.568.211,82 1.443.597,32 -26.070,91 1.568.211,82 1.510.573,52 57.638,30 0,00
22 1.915,00 12.211,00 8.599,50 6.684,50 18.895,50 5.976,59 12.918,91 0,00 **Το άθροισμα πιθανόν να ΜΗΝ συμφωνεί με αυτό που
αναγράφεται στην ΟΜΑΔΑ
5.793.424,30 7.230.204,95 6.179.763,05 386.338,75 ** 7.952.969,14 7.793.450,09 159.519,05 0,00 ΕΣΟΔΩΝ Ι (Ε)
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2021
ΔΑΠΑΝΕΣ 2021 ΕΣΟΔΑ 2021 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)
(Α) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Χρήσης 2019 : 5.793.424,30
Σύνολο <6> 12.283.864,12 Σύνολο <0> 9.323.512,27 (Β) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Χρήσης 2020 : 6.179.763,05
Σύνολο <7> 10.462.098,13 Σύνολο <1> 5.966.003,40 (Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων στη Χρήση 2019 : 7.230.204,95
Σύνολο <8> 6.252.023,01 Σύνολο <2> 1.516.550,11 (Δ) Η διαφορά είναι θετική 386.338,75 (6.179.763,05 μείον 5.793.424,30) και αθροίζεται στο ποσό 7.230.204,95
(Ε) Ανώτατο ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2021 προς έγκριση : 7.616.543,70
Σύνολο <9> 69.288,69 Σύνολο <3> 1.979.729,73 (ΣΤ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2021 προς έγκριση : 7.793.450,09
MEION Σύνολο <4> 4.065.302,00 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ IΙ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 85)
Σύνολο <6516> 0,00 Σύνολο <5> 6.216.176,44 (Α) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Χρήσης 2019 : 99.785,27
Σύνολο <6517> 0,00 MEION (Β) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Χρήσης 2020 : 92.201,53
(Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) στη Χρήση 2019 : 114.071,34
Σύνολο <6518> 0,00 Σύνολο <31> 0,00 (Δ) Η διαφορά (Β) μείον (Α) είναι αρνητική -7.583,74 (92.201,53 μείον 99.785,27) και το ποσό είναι το (Γ) 114.071,34
Σύνολο <6526> 325.870,93 (Ε) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2021 προς έγκριση στον 32 (Βεβαιωθέντα ΠΟΕ):
1.979.729,73
(ΣΤ) Ανώτατο ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 85 (Προβλέψεις μη Είσπραξης ΠΟΕ) της Χρήσης
2021 προς
Σύνολο <6527> 0,00 έγκριση (Ε) μείον (Δ): 1.865.658,39
Σύνολο <85> 1.865.658,39 (Ζ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2021 προς έγκριση στον 85 (Προβλέψεις μη Είσπραξης
ΠΟΕ):
1.865.658,39
Τελικό Ποσό 26.875.744,63 Τελικό Ποσό 29.067.273,95
Το Τελικό Ποσό των Δαπανών Ορθώς είναι Μικρότερο ή Ισο του Τελικού Ποσού Εσόδων Το ύψος του αποθεματικού (69.288,69) που Δηλώθηκε στην Κατάρτιση της Χρήσης 2021 δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ανώτατο όριο του ποσοστού 5% των τακτικών εσόδων (Ομάδα 0) που εγγράφονται στον προϋπολογισμό (466.175,61)
(*) με βάση την Απόφαση <Αριθμ. οικ. 55905> της 29/7/2019, στα ποσά των Εσόδων
αφαιρούνται τα τυχόν ποσά του ΚΑ 0718. Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020
[7]
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση θέματος και τις προτεινόμενες από την Δήμαρχο
αλλαγές, μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης
και έχοντας υπόψη:
⎯ Τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 160 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114).
⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 63
παρ. 1, του άρθρου 72 παρ. 1-2, του άρθρου 266 παρ. 1-9, του άρθρου 86 παρ. 1-3 και του άρθρου 267.
⎯ Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133)
⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134).
⎯ Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197).
⎯ Τις διατάξεις του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139).
⎯ Τις διατάξεις του Ν.4735/2019 (ΦΕΚ Α΄197).
⎯ Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020).
⎯ Το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯ Τις υπ’ αρ. 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) ) και 426/2020 (ΑΔΑ:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯ Το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167).
⎯ Την Εγκύκλιο 5 (Αριθ. Πρωτ.14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯ Την Εγκύκλιο 8 (Αριθ. Πρωτ. οικ. 17515/29-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯ Το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143).
⎯ Την υπ’ αριθ. οικ.30842/2013 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄1896) με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄253) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών
«Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ» και την τροποποίηση της.
⎯ Το υπ’ αριθ.2/30551/ΔΠΓΚ/21-07-2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2021.
⎯ Το υπ’ αριθ.2/28296/ΔΠΓΚ/01-07-2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2021.
⎯ Την Εγκύκλιο 312 (Αριθ. Πρωτ. 57691/11-09-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯ Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. Οικ.46735/2020,την
παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων ενόψει του οικονομικού έτους 2021,
περιγράφει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (46735/23-07-2020) των υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών
(ΦΕΚ3170/Β’/01-08-2020).
⎯ Το υπ’ αρ.49022 3/08/2020 έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών .
⎯ Το υπ’ αρ.49856 5/08/2020 έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών.
⎯ Το υπ’ αρ.11072/3283 3/07/2020 και αρ.πρ.14595/4186 01/09/2020 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα του
Δήμου στις Διευθύνσεις του Δήμου Πεντέλης.
⎯ Την υπ’ αριθμ.20/2020 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.
⎯ Την υπ’ αριθμ.4/2020 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.
⎯ Τις προτάσεις όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Πεντέλης.
⎯ Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20069/5792 16/11/2020 4
η
πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Πεντέλης.
⎯ Την υπ’αριθμ.4/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του
Δήμου Πεντέλης έτους 2021.
⎯ Τις διευκρινήσεις από την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών αρ. πρ. 49022 03/08/2020, συχνές ερωτήσεις
–απαντήσεις για την ενότητα – Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2021.
⎯ Την από 24/11/2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
⎯ Την υπ’ αριθμ. 6/2020 απόφαση της 5
ης
συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο
Προϋπολογισμού έτους 2021.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 6 υπέρ – 3 κατά
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων
κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη, κ. Βιλιώτη Ηλία και κ. Φειδοπιάστη Αντώνη
Συντάσσει το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2021, το οποίο παρουσιάζει ΕΣΟΔΑ
29.067.273,95€και ΕΞΟΔΑ 29.067.273,95€ €, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
[8]
παρούσας απόφασης, για αποστολή και καταχώρηση στη βάση οικονομικών δεδομένων του Υπουργείου
Εσωτερικών για τυχόν διατύπωση παρατηρήσεων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη πριν την υποβολή του
Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2021 προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 268/2020
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Τα Μέλη
Κεχαγιά Δήμητρα
1. Κοσμοπούλου Αναστασία
2. Παλαιοδήμος Άγγελος
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή
4. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
5. Βιλιώτης Ηλίας
6. Κρανιώτης Παναγιώτης
7. Φειδοπιάστης Αντώνης
8. Πολίτη Ελένη
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Η Δήμαρχος
Κεχαγιά Δήμητρα