Ισολογισμός 2013

Ποσά Ποσά
ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ κλειοµένης προηγούµενης
ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ χρήσης 2013 χρήσης 2012
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
B.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 4.445.027,11 3.736.640,46 708.386,65 4.075.923,72 3.660 .341,17 415.582,55 Ι.Κεφάλαιο 19.573.701,70 19.573.701,70
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ.∆ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις
1Γήπεδα-Οικόπεδα 20.077.822,58 0,00 20.077.822,58 20.077.822,58 0,00 20.0 77.822,58 επενδύσεων-δωρεές παγίων
1α Πλατείες-πάρκα-παιδότοποι κοινής χρήσεως 2.417.262,99 1.696.243,65 721.019,34 2.417.262,99 1.494.103,21 923.159,78 1.∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας τίτλων 2.620,88 2.620,88
1βΟδοί-οδοστρώµατα-κοινής χρήσεως 8.472.292,85 5.960.376,38 2.511.916,47 8.428.581,51 5.465.958,66 2.962.622,853.∆ωρεές παγίων 515.724,04 517.124,02
1γ Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως 2.169.028,81 1.439.190,40 729.838,41 2.120.596,81 1.336.676,37 783.920,444.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 25.161.197,07 27.764.451,83
2.Δάση 77.476,16 0,00 77.476,16 77.476,16 77.476,16 25.679.541,99 28.284.196,73
3Κτίρια και τεχνικά έργα 29.334.983,13 10.728.895,01 18.606.088,12 29.151.322,8 5 9.575.368,12 19.575.954,73 V.Αποτελέσµατα εις νέο
3α Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 83.913,71 68.017,99 15.895,72 83.913,71 63.614,02 20.299 ,69 Υπόλοιπο πλεόνασµα χρήσεως εις νέο 4.119.347,09 513.045,94
3β Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 341.728,91 163.211,44 178.517,47 341.728,91 136.839,11 2 04.889,80
3γ Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 11.636.534,76 4.573.332,14 7.063.202,62 11.636.534,76 3 .613.037,53 8.023.497,23
4Μηχανήµατα τεχν.εγκ. & λοιπός µηχ. Εξοπλισµός 1.742.989,97 1.428.988,91 314.001,06 1.728.352,42 1.349 .030,77 379.321,65 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι+Α IΙ+Α V) 49.372.590,78 48.370.944,37
5Μεταφορικά µέσα 2.670.721,87 2.514.899,14 155.822,73 2.670.721,86 2.474 .069,61 196.652,25
6Επιπλα – Λοιπός εξοπλισµός 2.869.638,14 2.579.277,41 290.360,73 2.846.939,88 2.476 .898,62 370.041,26 Β.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
7Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 1.029.285,86 0,00 1.029.285,86 621.426,45 0,00 621.426,4 5 1.
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία 268.429,54 268.429,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) 82.923.679,74 31.152.432,47 51.771.247,27 82.202.680, 89 27.985.596,02 54.217.084,87
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ) 51.771.247,27 54.217.084,87 Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2.∆άνεια τραπεζών 3.497.875,77 3.750.502,86
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες µακροπρόθεσµες
Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις 3.∆άνεια ταµιευτηρίων 522.568,45 522.568,45
4.020.444,22 4.273.071,31
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 558.221,82 558.221,82 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 3η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013
Ποσά κλειοµένης χρήσης 2013 Ποσά προηγουµένης χρήσης 2012
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 558.221,82 558.221,82 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μείον: Οφειλόµενες δόσεις 2.347,00 555.874,82 2.347,00 555.874,82 1. Προµηθευτές 819.741,40 5.757.732,55
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2.376,00 2.376,00 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 16.868,63 23.402,91
558.250,82 558.250,82 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 12.157,23 43.951,07
7.Μακροπρ. Υποχρ. Πληρωτέες στην επόµενη χρήση 239.412,05 224.022,47
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ) 52.329.498,09 54.775.335,69 8.Πιστωτές διάφοροι 921.018,94 597.245,76
2.009.198,25 6.646.354,76
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1.361.204,64 1.298.439,59
Μείον: Προβλέψεις επισφάλειας 0,00 1.361.204,64 0,00 1.298.439,59
11.Χρεώστες διαφοροι 57.475,46 1.175.854,30
1.418.680,10 2.474.293,89
IV.∆ιαθέσιµα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+Γ ΙΙ) 6.029.642,47 10.919.426,07
1.Ταµείο 107.169,76 107.013,88
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 496.108,36 689.712,06
603.278,12 796.725,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆ ΙI+∆ +IV) 2.021.958,22 3.271.019,83∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 406.158,55 310.288,69
2Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.016.978,38 1.407.150,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 56.076.821,34 59.869.088,67ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 56.076.821,34 59.869.088,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαρισµοί ∆ηµόσιου Λογιστικού 53.138.922,42 59.667.159,01 2.Πιστωτικοί λογαρισµοί ∆ηµόσιου Λογιστικού 53.138.922,42 59.667.159,01
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1 – 31/12/13)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης Ποσά Ποσά
χρήσης 2013 χρήσης 2012 κλειοµένης προηγούµενης
Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 6.465.575,15 7.372.084,73
2.Έσοδα από φόρους εισφορές-πρόστιµα-προσαυξήσεις 541.961,69 813.659,73
Καθαρά αποτελέσµατα (Έλλειµµα-Πλεόνασµα)
χρήσεως 3.606.301,15 -470.067,66
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό 3.346.240,36 10.353.777,20 4.002.283,18 12.188.027,64 Πλέον: πλεόνασµα προηγ.χρήσης 513.045,94 983.113,60
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 12.030.474,62 13.921.666,90
Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (Έλλειµµα-πλεόνασµα) -1.676.697,42 -1.733.639,26 Πλεόνασµα εις νέο 4.119.347,09 513.045,94
Πλέον: Άλλα έσοδα 5.082.282,89 414.061,02
Σύνολο 3.405.585,47 -1.319.578,24
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.819.529,01 1.978.163,84
3. Έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων 1.148,86 1.820.677,87 1.994,83 1.980.158,67
Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (Έλλειµµα-πλεόνασµα) 1.584.907,60 -3.299.736,91
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα 23.361,58 55.682,58
Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα 121.069,79 -97.708,21 128.232,40 -72.549,82
Ολικά αποτ/τα εκµεταλλεύσεως (Έλλειµµα-πλεόνασµα) 1.487.199,39 -3.372.286,73
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.453.866,28 3.123.824,62
3. Εσοδα προηγουµένων χρήσεων 721.849,22 236.615,78
3.175.715,50 3.360.440,40
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 5.955,73 407,77
2. Έκτακτες ζηµίες 0,00 515,00
3. Εξοδα προηγουµένων χρήσεων 1.050.658,01 1.056.613,74 2.119.101,76 457.298,56 458.2 21,33 2.902.219,07
3.606.301,15 -470.067,66
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 3.243.135,74 4.307.179,28
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος 3.243.135,74 0,00 4.307.179,28 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Έλλειµµα-Πλεόνασµα)
ΧΡΗΣΕΩΣ 3.606.301,15 -470.067,66
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μελίσσια, 23 Ιουλίου 2014
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α∆Τ ΑΖ 560240 Α∆Τ ΑΕ 524759
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α∆Τ ΑΕ 979189
ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ – ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΠΕΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α∆Τ ΑΖ 634928
ΑΡ. Α∆.Ο.Ε.Ε. Α ΤΑΞΗΣ 3841
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε. Α ΤΑΞΗΣ 6553