Προϋπ/σμόςΒεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0Τακτικά έσοδα 10.777.309,9411.514.954,691,06844411.324.793,921,05080,983486
1Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 112.964,43 111.066,130,983196 76.285,690,6753070,686849
2Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 120.303,84 213.352,161,773444 213.352,161,773444 1
3Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3.831.801,503.991.789,741,041753 3.886.811,071,0143560,973701
4Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.504.412,001.571.506,331,044598 1.548.375,541,0292230,985281
5Φόροι και εισφορές 905.453,00 982.479,431,085069 955.208,561,0549510,972243
6Εσοδα από επιχορηγήσεις 4.222.995,174.535.028,421,073889 4.535.028,421,073889 1
7Λοιπά τακτικά έσοδα 79.380,00109.732,481,382369 109.732,481,382369 1
1Εκτακτα έσοδα 25.553.337,242.185.475,850,085526 2.156.790,160,0844030,986874
11Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 1.000,00 0,00 0 0,00 0#ΔΙΑΙΡ/0!
12Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 612.146,43 506.369,270,827203 506.369,270,827203 1
13Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 24.741.886,061.458.697,040,058957 1.458.697,040,058957 1
14Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες 14.000,00 12.329,600,880686 12.329,600,880686 1
15Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 71.109,86101.989,001,434246 73.303,311,0308460,718737
16Λοιπά έκτακτα έσοδα 113.194,89 106.090,940,937241 106.090,940,937241 1
2Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2.253.877,832.192.118,250,972599 1.988.284,530,8821620,907015
21Τακτικά έσοδα 2.213.209,452.188.438,250,988808 1.984.604,530,8967090,906859
22Έκτακτα έσοδα 40.668,38 3.680,000,090488 3.680,000,090488 1
3Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 8.376.341,904.020.995,980,480042 1.421.982,390,1697620,353639
31Εισπράξεις από δάνεια 5.678.871,101.334.539,150,235001 1.334.539,150,235001 1
32Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2.697.470,802.686.456,830,995917 87.443,240,0324170,03255
4Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.794.313,172.976.778,050,620898 2.976.778,050,620898 1
41Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 4.478.562,002.575.970,120,575178 2.575.970,120,575178 1
42Εισπράξεις υπέρ τρίτων 32.500,00 20.101,850,618518 20.101,850,618518 1
43ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 283.251,17 380.706,081,344058 380.706,081,344058 1
5Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 5.462.309,18 0,00 0 0,00 0#ΔΙΑΙΡ/0!
Σύνολα εσόδων57.217.489,2622.890.322,82 19.868.629,05
Κ.Α.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 – 31/12/2023
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
%
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπ/σμόςΔεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % ΕνταλθένταΠληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6Έξοδα 16213799,514889397,390,9183164 13972679,5 0,86177712483217,0612483217,060,769913130,8934018
60Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6591156,02 6520544,50,9892869 6230346,850,945258596188389,88 6188389,880,938892940,99326571
61Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1997234,87 1351109,60,6764901 1098297,020,54990879 763744,74 763744,740,382401060,69538998
62Παροχές τρίτων 3259266,612999662,250,9203488 2692805,130,826199712144444,22 2144444,220,657952990,79636072
63Φόροι – τέλη 49500 49500 1 49537,261,00075273 49537,26 49537,261,00075273 1
64Λοιπά Γενικά έξοδα 982822,74 929268,620,9455099 889775,230,90532625 571525,69 571525,690,581514520,64232592
65Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 332100,55 331100,550,9969889 327631,230,98654227 327631,23 327631,230,98654227 1
66Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1484177,841180892,360,7956542 1088810,980,73361221 842468,24 842468,240,567632950,77375068
67Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1517040,871526819,511,0064459 1595034,631,051411771595034,63 1595034,631,05141177 1
68Λοιπά Έξοδα 500 500 1 441,17 0,88234 441,17 441,17 0,88234 1
7Επενδύσεις 32204418,4420243655,060,6285987 4140526,970,12857015 2433164,8 2433164,80,075553760,58764617
71Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 17934912,8514488393,360,8078318 2846283,920,158700741704711,37 1704711,370,095049880,59892527
73Έργα 12749479,414537666,420,3559099 1168375,580,09164104 670695,74 670695,740,052605740,57404122
74Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1520026,181217595,280,8010357 125867,470,08280612 57757,69 57757,690,037997830,45887702
75Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0#ΔΙΑΙΡ/0! 0#ΔΙΑΙΡ/0! 0 0#ΔΙΑΙΡ/0!#ΔΙΑΙΡ/0!
8Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 8743032,876168179,940,7054966 4355562,160,49817524165145,21 4165145,210,476395920,95628189
81Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1660051,6 1660051,6 11639514,860,987628851469109,06 1469109,060,884977950,89606328
82Αποδόσεις 45085624508128,340,9999038 2716047,30,602419862696036,15 2696036,150,597981390,99263225
83Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0#ΔΙΑΙΡ/0! 0#ΔΙΑΙΡ/0! 0 0#ΔΙΑΙΡ/0!#ΔΙΑΙΡ/0!
85Προβλέψεις μη είσπραξης 2574419,27 0 0 0 0 0 0 0#ΔΙΑΙΡ/0!
9Αποθεματικό 56238,45
Σύνολα δαπανών 57217489,2641301232,39 22468768,63 19081527,0719081527,07
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 – 31/12/2023
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μεταβολή
%
1 2 3 32
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.724.415,75 3.084.746,65 3.025.524,43 0,98
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις 2.724.415,75 3.084.746,65 3.025.524,43 0,98
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.406.771,88 5.828.704,58 6.190.409,08 1,06
1. Ταμείο 2.471,66 3.771,46 3.088,33 0,82
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.404.300,22 5.824.933,12 6.187.320,75 1,06
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.396.300,88 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.396.300,88 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1 2 3 32
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1.765.303,24 1.601.182,85 1.511.665,35 0,94
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 1.765.303,24 1.601.182,85 1.511.665,35 0,94
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.525.775,09 1.337.311,38 3.340.329,83 2,50
1. Προμηθευτές 1.440.385,12 1.303.758,51 3.306.337,64 2,54
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 25.083,61 33.345,37 33.678,81 1,01
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 60.306,36 207,50 313,38 1,51
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 39.574,04 24.893,25 91.559,44 3,68
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 497.800,84 66.936,30 27.819,79 0,42
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 497.800,84 66.936,30 27.819,79 0,42
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2023 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
τέλος
Προηγούμενου
έτους
Προηγούμενο
τρίμηνο
4ο Τρίμηνο 2023
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023