Απολογισμός_Εσόδων
ΚΑΕ Ονομασία Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 11.480.768,77 €11.514.954,69 €11.324.793,92 €
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 113.568,96 €111.066,13 € 76.285,69 €
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 5.466,17 € 4.972,74 € 4.966,17 €
0111
Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο
192 ΚΔΚ) 5.466,17 € 4.972,74 € 4.966,17 €
0111.002Μισθωματα κτηριων (ΕΛΤΑ) 4.966,17 € 4.972,74 € 4.966,17 €
0111.003Μισθώματα απο αυτοματους πωλητες 500,00 € 0,00 € 0,00 €
012
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 108.102,79 €106.093,39 € 71.319,52 €
0121
Έσοδα από την εκμετάλλευση
διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές
εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και
στέγαστρα αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 70.102,79 € 76.723,39 € 41.949,52 €
0121.002
Εσοδα από τη σύμβαση μίσθωσης
κοινοχρήστων χώρω 5.180,00 € 5.180,00 € 5.180,00 €
0121.003
Έσοδα από εκμετ. χώρων παιδοτοπος
αρ.συμ.30853 20.090,89 € 20.090,89 € 0,00 €
0121.004
Μισθώματα από περίπτερα Νόμος
4257/2014 44.831,90 € 51.452,50 € 36.769,52 €
0122
Τέλη και δικαιώματα από
εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο
19 του β.δ. 24/9-20/10/1958) 35.000,00 € 29.370,00 € 29.370,00 €
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0129.001
Λοιπά έσοδα (Μισθώματα από κυλικείο
Μελ. Κολυμβητηριο) 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 213.352,16 €213.352,16 €213.352,16 €
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 213.352,16 €213.352,16 €213.352,16 €
0211
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε
τράπεζες 213.352,16 €213.352,16 €213.352,16 €
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.891.676,45 €3.991.789,74 €3.886.811,07 €
031
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.867.910,60 €3.970.023,89 €3.865.045,22 €
0311
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο
25 Ν 1828/89) 3.859.263,82 €3.961.377,11 €3.856.398,44 €
0311.001
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ 3.855.197,08 €3.960.116,28 €3.855.197,08 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 25 Ιαν. 2024
Αρ. Πρωτ. 1613
581
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/12/2023
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
Page 1
Απολογισμός_Εσόδων
0311.002
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω Δημου(αναδρομικά
δημ. Τέλη από διακοπες–μη σωστή
δήλωση .Μ2-τακτοποιησεις)) 2.500,00 € 463,66 € 463,66 €
0311.004
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο Δ.Κ.Πεντέλης 366,74 € 426,21 € 366,74 €
0311.005
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ Ν.Πεντέλης 700,00 € 370,96 € 370,96 €
0311.006Τέλος καθαριότ.& φωτισμού ανεισπρακτα 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0313
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 8.646,78 € 8.646,78 € 8.646,78 €
034
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19
ΒΔ 24/9-20/10/1958) 23.765,85 € 21.765,85 € 21.765,85 €
0341
Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό
δίκτυο 23.765,85 € 21.765,85 € 21.765,85 €
0341.001
Δικαιωματα συνδεσης με το αποχετευτικο
δικτυο 18.145,60 € 18.145,60 € 18.145,60 €
0341.002
Δικαιωματα κατασκευης αγωγού
αποχέτευσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.003
Δικαιωματα κατασκευης αγ. Αποχ/σης
υπέρ ΕΥΔΑΠ 22% 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.004
Δικαιωματα κατασκ. & συνδ. Αποχ/σης
υπέρ ΔΗΜΟΥ 20% 3.620,25 € 3.620,25 € 3.620,25 €
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.640.675,23 €1.571.506,33 €1.548.375,54 €
041
ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ
582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 198.092,48 €160.458,27 €160.458,27 €
0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 59.607,48 € 58.043,77 € 58.043,77 €
0411.001
Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών
τάφων Δημοτικού Κοιμητηριου Πεντέλης 42.824,41 € 42.824,41 € 42.824,41 €
0411.002
Δικαίωμα παραχ. οικογεν.ειακών τάφων
κοιμητητιρίου Νταου Πεντέλης 7.000,00 € 5.869,36 € 5.869,36 €
0411.003
Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών
Τάφων Μελισσίων 9.783,07 € 9.350,00 € 9.350,00 €
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 54.500,00 € 43.010,00 € 43.010,00 €
0412.001
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηριων
Πεντελης. 14.000,00 € 10.310,00 € 10.310,00 €
0412.002
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηρίου
Μελισσίων 40.000,00 € 32.700,00 € 32.700,00 €
0412.003
Δικαίωμα ενταφιασμού Κοιμητηρίου
Νταού Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0413
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου
ταφής) 45.200,00 € 36.306,50 € 36.306,50 €
0413.001
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου ταφής
Πεντελης 10.000,00 € 6.702,00 € 6.702,00 €
0413.002
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου ταφής
Μελισσίων 35.000,00 € 29.604,50 € 29.604,50 €
0413.003
Δικαίωμα ανανέωσης – παράτασης
χρόνου ταφής Νταού Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0413.004
Τέλη καθαριότητας τάφων τριετούς ταφής
Κοιμητηρίου Πεντελης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0414 Τέλος ανακομιδής 7.200,00 € 6.685,00 € 6.685,00 €
Page 2
Απολογισμός_Εσόδων
0414.001Τέλος ανακομιδής Πεντελης 1.000,00 € 925,00 € 925,00 €
0414.002Τέλος ανακομιδής Μελισσίων 6.100,00 € 5.760,00 € 5.760,00 €
0414.003Τέλος ανακομιδής Νταού Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 21.200,00 € 8.958,00 € 8.958,00 €
0415.001
Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων
Πεντελης 1.000,00 € 992,00 € 992,00 €
0415.002
Δικαιωμ. παραχώρησης ατομικής
οστεοθυρ.Πεντέλης 3.000,00 € 300,00 € 300,00 €
0415.003
Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων
Μελισσίων 8.000,00 € 7.296,00 € 7.296,00 €
0415.004
Δικαιωμ. παραχώρησης
οικογ.οστεοθ.Μελισσιων 9.000,00 € 370,00 € 370,00 €
0415.005
Δικαιωματα από μεταφορα οστων Κοιμ.
Μελισσίων 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0415.006
Δικαιωματα από μεταφορα οστων Κοιμ.
Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0417
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών
ναών 10.385,00 € 7.455,00 € 7.455,00 €
0417.001Τέλη δομήσεως τάφων Πεντέλης 1.260,00 € 1.140,00 € 1.140,00 €
0417.002Τέλη δομήσεως τάφων Μελισσίων 5.500,00 € 3.720,00 € 3.720,00 €
0417.004
Τέλη καθαριότητας οικογ. τάφων
Μελισσίων 2.500,00 € 1.470,00 € 1.470,00 €
0417.005
Τέλη καθαριότητας οικογ. Τάφων
Πεντελης 1.125,00 € 1.125,00 € 1.125,00 €
043
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0434
Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση
έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0434.001
Λοιπά έσοδα από υπηρε.πολιτιστικων
δραστ. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
044
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 727.585,06 €737.655,88 €721.328,52 €
0441
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν
2130/93) 727.585,06 €737.655,88 €721.328,52 €
0441.000Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΚΑΠ 75.900,00 € 75.900,00 € 75.900,00 €
0441.001Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΔΕΗ 627.185,06 €643.427,48 €627.185,06 €
0441.002
ΤΑΠ εισπρατ από Δ.Κ.Μελισσίων μη
Ηλεκτ.ακίνητα οικ 13.000,00 € 9.985,88 € 9.985,88 €
0441.003
Τέλος Ακίνητης
Περιουσ(Δ.Κ.Ν.Πεντέλης)μη ηλεκ. Οικ 1.300,00 € 1.733,07 € 1.733,07 €
0441.004
Τέλος Ακίνητης Περιουσ(Δ.Κ.Πεντέλης)μη
ηλεκ. Οικ. 5.000,00 € 3.743,21 € 3.658,27 €
0441.005
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Κ. Νέας
Πεντέλης) 5.000,00 € 2.866,24 € 2.866,24 €
0441.006
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρ από
Δ.Κ.Ν Πε 200,00 € 0,00 € 0,00 €
045
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 101.621,36 €107.330,24 €106.417,22 €
0451
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων
(άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν
2130/93) 200,00 € 28,46 € 28,46 €
Page 3
Απολογισμός_Εσόδων
0452
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και
συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν
2539/97) 101.421,36 €107.301,78 €106.388,76 €
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 112.376,33 € 95.376,33 € 89.485,92 €
0461
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων
(άρθρο 3 Ν 1080/80) 45.449,24 € 50.449,24 € 44.558,83 €
0461.001Τέλος χρήσης κοινόχρησ. Χώρων 43.126,04 € 48.126,04 € 43.126,04 €
0461.005
Κατάληψη τέλη κοιν. Χώρων από
κουβούκλια περιπτέρων 2.323,20 € 2.323,20 € 1.432,79 €
0468
Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25
του ν. 3468/2006) 44.927,09 € 44.927,09 € 44.927,09 €
0469 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 22.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0469.001
Ειδικο τελος καταναλωσης φυσικου
αεριου (Υ.Α ΔΙ/Α/18823-2009 22.000,00 € 0,00 € 0,00 €
047
ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
(ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 500.000,00 €470.685,61 €470.685,61 €
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 500.000,00 €470.685,61 €470.685,61 €
0471.001
Ανταποδοτικό τέλος 0,50 (αρθ..18,
παρ.5, Ν.3870/2010) ΑΔΣ 308/07
πρασινο 500.000,00 €470.685,61 €470.685,61 €
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.007.087,55 €982.479,43 €955.208,56 €
051 ΦΟΡΟΙ 648.188,81 €667.717,18 €644.397,08 €
0511
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων
(άρθρο 10 Ν 1080/80) 648.038,81 €667.717,18 €644.397,08 €
0511.001
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Μελισσίων
Πεν,Ν.Πεν) 644.338,81 €667.652,53 €644.338,81 €
0511.002
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.από το
Δήμο 2.000,00 € 32,18 € 25,80 €
0511.003
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Ν.
Πεντέλης) 500,00 € 32,47 € 32,47 €
0511.004
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο
Δ.Κ.Πεντέλης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0511.005
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο ΔΕΗ
Ν.Πεντέλης 200,00 € 0,00 € 0,00 €
0514 Λοιποί φόροι 150,00 € 0,00 € 0,00 €
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 358.898,74 €314.762,25 €310.811,48 €
0521
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή
επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
(άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν
1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 8.845,52 € 7.545,52 € 5.027,04 €
0521.001Εισφορά του Ν 1337/83 1ης γειτονιάς 1.300,00 € 0,00 € 0,00 €
0521.002
Εισφορά του Ν 1337/83 3ης -4ης
γειτονιάς 7.545,52 € 7.545,52 € 5.027,04 €
0522
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη
(άρθρο 8 Ν 1337/83) 5.291,16 € 5.291,16 € 5.291,16 €
0522.001
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε
γή 1ης γειτονιάς 4.690,92 € 4.690,92 € 4.690,92 €
0522.002
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή
3ης-4ης γειτονιάς 600,24 € 600,24 € 600,24 €
0527
Τροφεία δημοτικών παιδικών-
βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και
10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 162.475,00 €136.402,50 €136.402,50 €
Page 4
Απολογισμός_Εσόδων
0527.002
Τροφεία παιδικου σταθμου Α΄.ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 35.970,00 € 26.255,00 € 26.255,00 €
0527.003
Τροφεία παιδικου σταθμου Β΄.ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 42.460,00 € 35.257,50 € 35.257,50 €
0527.004
Τροφεία παιδικου σταθμου Γ΄.ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 26.760,00 € 25.095,00 € 25.095,00 €
0527.005
Τροφεία παιδικου σταθμου
Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 20.570,00 € 13.080,00 € 13.080,00 €
0527.006
Τροφεία παιδικου σταθμου Π.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 36.715,00 € 36.715,00 € 36.715,00 €
0529 Λοιπές εισφορές 182.287,06 €165.523,07 €164.090,78 €
0529.001Λοιπές εισφορές εγγραφ. ΚΑΠΗ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.002
Συνδρομες από παρ.υπηρ.στο
Κολυμβητηριο 105.143,46 €105.143,46 €105.143,46 €
0529.003
Συνδρομες από παρ.υπηρ.γυμναστικης
στο ΔΑΚ 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.004
Εσοδα από συλλογους για χρηση
Κολυμβητηριου 3.000,00 € 444,00 € 444,00 €
0529.005
Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις από
πολιτες 12.000,00 € 7.126,51 € 7.126,51 €
0529.006Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις 44.643,60 € 44.943,60 € 43.511,31 €
0529.007
Εσοδα από χρηση ιδιωτικων συλλογων
στο γηπ.5Χ5 Π.Π 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.008
Εσοδα από παροχη υπηρεσιων
εκμαθισης πολιτ.δεξιοτ 10.000,00 € 7.865,50 € 7.865,50 €
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 4.535.028,42 €4.535.028,42 €4.535.028,42 €
061
ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ
ΠΟΡΟΥΣ 4.318.692,42 €4.318.692,42 €4.318.692,42 €
0611
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.762.078,30 €3.762.078,30 €3.762.078,30 €
0612 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 190.260,00 €190.260,00 €190.260,00 €
0614 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 120.000,00 €120.000,00 €120.000,00 €
0615
Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001) 84.400,00 € 84.400,00 € 84.400,00 €
0619
ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν
περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 161.954,12 €161.954,12 €161.954,12 €
0619.002
Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν
4819/21) 161.954,12 €161.954,12 €161.954,12 €
062
ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 216.336,00 €216.336,00 €216.336,00 €
0621
Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας
προσωπικού καθαριότητας, με σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 216.336,00 €216.336,00 €216.336,00 €
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 79.380,00 €109.732,48 €109.732,48 €
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 79.380,00 €109.732,48 €109.732,48 €
0713
Παράβολα για την έκδοση των αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80
ΚΔΚ) 5.150,00 € 4.405,00 € 4.405,00 €
0713.001
Παράβολα για την έκδοση των αδειών
ίδρυσης λειτ.υγ 5.000,00 € 4.255,00 € 4.255,00 €
0713.002
Παράβολα για την έκδοση φρον.διαπ/σης
& Μουσ.οργ. 150,00 € 150,00 € 150,00 €
Page 5
Απολογισμός_Εσόδων
0715
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του
άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958
(άρθρο 9 Ν 2880/2001) 73.530,00 €105.327,48 €105.327,48 €
0719
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται
στις ανωτέρω τάξεις. 700,00 € 0,00 € 0,00 €
0719.003
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται
στις ανωτέρω τάξεις 700,00 € 0,00 € 0,00 €
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 25.582.385,10 €2.185.475,85 €2.156.790,16 €
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1115
Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών
εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο
56 Ν 1416/84) 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 623.446,43 €506.369,27 €506.369,27 €
121
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 623.446,43 €506.369,27 €506.369,27 €
1211
Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού
προϋπολογισμού) 251.507,78 €163.221,00 €163.221,00 €
1211.001
Επιχορηγ. για πασης φύσεως αναγκων
των ΟΤΑ Καθαρ Φ 6.108,34 € 0,00 € 0,00 €
1211.003
Επιχορηγ.για πασης φύσεως αναγκων
των ΟΤΑ Ενερ.κοσ 210.879,44 €128.701,00 €128.701,00 €
1211.004
Eκτ.Επιχ/ση προστασια αδεσποτων
μικρων ζωων 22.100,00 € 22.100,00 € 22.100,00 €
1211.005
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ .ΕΚΛ.2023 12.420,00 € 12.420,00 € 12.420,00 €
1212
Από συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 340.168,65 €311.378,27 €311.378,27 €
1212.005
Επιχ/ση από ΕΕΤΑΑ για παιδικούς
σταθμούς2022-23 316.228,65 €298.413,32 €298.413,32 €
1212.007Επιχορήγηση για ΚΔΑΠ 23.940,00 € 12.964,95 € 12.964,95 €
1214 (παραμένει κενός για μελλοντική χρήση) 31.770,00 € 31.770,00 € 31.770,00 €
1214.015
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ .ΕΚΛ.2023 31.770,00 € 31.770,00 € 31.770,00 €
1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1219.001Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24.741.886,06 €1.458.697,04 €1.458.697,04 €
131
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1314
Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα
ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1314.011
Αντιπυρική προστασία των δημοτικών
αλσυλλίων 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
132
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 24.390.886,06 €1.458.697,04 €1.458.697,04 €
1321
Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα 7.370.112,93 €794.193,64 €794.193,64 €
1321.000
Χρημ. Κέντρου κοινοτητας ΚΩΔ.ΟΠΣ
(MIS)5002378 104.976,00 €104.976,00 €104.976,00 €
1321.004
Πρ.συμβ.σε Λατομείο ΡΑΙΚΟΥ
ΑΠ.169120/2328 717.108,70 € 0,00 € 0,00 €
Page 6
Απολογισμός_Εσόδων
1321.006
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
& εκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού
Κέντρου Δήμου Πεντέλης Α.Π.:ΕΥΔ/ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2437/4-3-2021 (ΑΔΑ
6ΦΤΧ46ΜΤ1Ρ-6Ι6) 864.016,35 €611.306,44 €611.306,44 €
1321.007
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης &
εκσυγχρονισμού του κτηριακού
συγκροτήματος της πτέρυγας Μπόμπολα
του πρώην Γ.Ν. Μελισσίων Αμαλία
Φλέμινγκ ΟΠΣ 5130688 Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα υποδομές μεταφορών
,περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη
2014-2020 ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ :62
ΗΝ46ΜΤΛΡ-ΣΜΒ 4.292.026,00 € 24.400,00 € 24.400,00 €
1321.008
Αναπλαση & Αξιοποιηση Παλαιου Ραικου
Πεντ. Ορος 25.363,20 € 25.363,20 € 25.363,20 €
1321.009
Τεχνικες Μελετες Αναδειξης
Αρχαιολογικων & Λοιπων Πολιτιστικων .
Μνειμείων 235.600,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.010
Τεχνικές Μελετες χωρων Υπαιθριας
Αναψυχής & Αθλητισμου 260.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.011
Τεχνικες Μελετες χώρων εκθεσεων &
εκδηλωσεων 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.012
Μελέτη Διαδρόμου Περιπατου ,
ποδηλάτου , και Ατομων με κινητικά
προβλήματα. 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.013
Παραδοτέα Μελέτη για προστασια και
αναδειξη της χλωριδας & της πανιδα,
αποκατασταση της βλαστησης, Διαχ
Αποβλητων του βουνού στο Όρος
Πεντέλης 68.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.014
Υπηρεσια μελετης εφαρμογής Δικτυωσης
για τους επισκεπτες του Όρους Πεντέλης 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.015
Παραδοτεο διαχειριστική Μελετη Ορεινου
Δασικου Ογκου Πεντέλης 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.016
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
υποεργου 7 : Τεχνικές Μελέτες 223.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.017
Παραδοτέα έκθεση με θέμα
αναδΠαραδοτέο μελέτη αναδειξης
πολιτιστικου αποθεματος – MASTER
PLAN 24.800,00 € 24.180,00 € 24.180,00 €
1321.018
Παραδοτέα έκθεση με θέμα Υπηρεσίες
δημιουργίας GIS 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.019
Βιώσιμη μικροκινητικ. μέσω
κοινόχρηστων ποδηλατων 317.822,68 € 3.968,00 € 3.968,00 €
1321.021
Προμ.Εξοπλ.για αναβ.Παρκου Θαλωσσι
Δ.Κ.Ν.Πεντελης προγραμματικη συμβαση
με περιφερεια αττικησ 1083746/11-09-
2023 ααυ-2564 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1322
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς
(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 14.101.217,37 €195.018,55 €195.018,55 €
Page 7
Απολογισμός_Εσόδων
1322.003
Εργ. εναρμ.εφαρ .ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.σταθ.Μελισσίων 102.807,48 € 84.660,16 € 84.660,16 €
1322.005
Ενοποίηση & Αναπλαση . Κοινόχρηστων
Χωρων 3.309.795,30 € 0,00 € 0,00 €
1322.006
Αντικατάσταση αθλητ. Δαπεδ. Δ.Κ.
Μελισσίων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 30.694,59 € 30.694,59 € 30.694,59 €
1322.007
Π.Δ.Ε Μελετες Διχρονης προσχολικης
εκπ. 256.680,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.008ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.40965 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.010
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Προμη.απορριμ.οχηματων συν.εξοπ. 150.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.011
Π.Δ.Ε Υπογειωση εναεριων δικτυων
μεσης λειτ. 9.921.240,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.013
Χρηματοδοτησεις για εκτακτες ανάγκες
της Πολιτικής Προστασίας 280.000,00 € 79.663,80 € 79.663,80 €
1324
Χρηματοδ.απο το Ταμειο Ανακαμψης &
Ανθεκτικοτητας 2.333.389,66 € 0,00 € 0,00 €
1324.001
Επιχορηγησεις για Εκσυγρονισμος των
ΚΕΠ 93.389,66 € 0,00 € 0,00 €
1324.002
Προγραμμα βελτιωση οδικης ασφαλειας
εθν.δικτυου 2.240.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1326
Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις
για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 205.331,10 €205.331,10 €205.331,10 €
1326.012
Εφαρ.συστ.καταγ.καταλ.ηλεκτρ.-
θερμικ.δημοτ.κτ.ΣΔΑΕ 205.331,10 €205.331,10 €205.331,10 €
1329
Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και
έργα 380.835,00 €264.153,75 €264.153,75 €
1329.005
Επιχειρ.Σχεδιο για
εξασ.κοινοχ.&κοιν.χωρ.Ε.Σ.Ε.Κ.Κ 36.952,00 € 36.952,00 € 36.952,00 €
1329.006
Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής
Προσβασιμ.Σ.Α.Π. 48.608,00 € 48.608,00 € 48.608,00 €
1329.007
Κοινόχρηστα Συστηματα Κινητικοτητας
των Πολιτων 295.275,00 €178.593,75 €178.593,75 €
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ –
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 14.000,00 € 12.329,60 € 12.329,60 €
141 ΔΩΡΕΕΣ 14.000,00 € 12.329,60 € 12.329,60 €
1411 Προϊόν δωρεών 14.000,00 € 12.329,60 € 12.329,60 €
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ –
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 80.310,99 €101.989,00 € 73.303,31 €
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 80.310,99 €101.989,00 € 73.303,31 €
1511
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν
2130/93) 26.508,78 € 26.508,78 € 26.508,78 €
1512
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και
του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 14.000,00 € 17.162,50 € 9.265,00 €
1513
Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών
διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.500,00 € 527,32 € 527,32 €
1519
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές
επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 38.302,21 € 57.790,40 € 37.002,21 €
1519.001Λοιπά πρόστ. και χρηματ.ποινές επιβαλ 37.002,21 € 56.790,40 € 37.002,21 €
Page 8
Απολογισμός_Εσόδων
1519.002
Διοικητ.προστιμο Ν4039/2012 Δεσποζ.&
Αδεσπ.Ζωα 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €
1519.003
Πρόστιμο κυκλ.ΦΕΚ Β 986 πολιτών λογο
IOY COVID-19 300,00 € 0,00 € 0,00 €
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 121.741,62 €106.090,94 €106.090,94 €
162
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 8.300,00 € 800,00 € 800,00 €
1623
Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ
1002901/67/2002) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1623.001
Δαπάνες απομάκρυνσης & φύλαξης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1624
Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και
συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο
47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 300,00 € 0,00 € 0,00 €
1624.002Λοιπα έκτακτα εσοδα 300,00 € 0,00 € 0,00 €
1629
Λοιπά έσοδα από δαπάνες
πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό
τρίτων 6.000,00 € 800,00 € 800,00 €
1629.001
Λοιπα έσοδα από δαπ.πραγμ.για
λογαρ.τριτων 1.000,00 € 800,00 € 800,00 €
1629.005Περιφραξεις οικοπέδων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 113.441,62 €105.290,94 €105.290,94 €
1693
Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών 59.601,65 € 59.601,65 € 59.601,65 €
1693.001Εσοδα από Ανακύκλωση 9.206,65 € 9.206,65 € 9.206,65 €
1693.002
Summer Camp 2023 Καλοκαιρινή
Δημιουργ.Απασχ. 50.395,00 € 50.395,00 € 50.395,00 €
1699
Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν
από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 53.839,97 € 45.689,29 € 45.689,29 €
1699.001Έσοδα από διέλευση οπτικών ινών 35.839,97 € 35.839,97 € 35.839,97 €
1699.004
Έσοδα από λοιπές δημοσιεύσεις , από
αναδόχους έργων 18.000,00 € 9.849,32 € 9.849,32 €
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.256.360,95 €2.192.118,25 €1.988.284,53 €
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.215.692,57 €2.188.438,25 €1.984.604,53 €
211
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.215.692,57 €2.188.438,25 €1.984.604,53 €
2111
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού 1.323.018,71 €1.450.586,42 €1.299.102,52 €
2111.001
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας &
ηλεκτρ/σμού 1.179.532,40 €1.201.154,18 €1.179.532,40 €
2111.002
Tέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω Δημου(αναδρομικά Δ.
Τέλη από διακοπές-μη σωστή ΔΗΛ.Μ2-
Τακτοποιήσεις) 143.486,31 €249.432,24 €119.570,12 €
2115
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης
περιουσίας 446.849,41 €297.126,04 €276.847,88 €
2115.001
Ποε ΤΑΠ Μελισσίων μη
ηλεκτροδοτούμενα 150.000,00 € 64.901,19 € 49.353,51 €
Page 9
Απολογισμός_Εσόδων
2115.002
ΠΟΕ ΤΑΠ Ν. Πεντέλης μη
ηλεκτροδοτούμενα 23.000,00 € 9.489,29 € 8.271,25 €
2115.003ΠΟΕ ΤΑΠ Πεντέλης μη ηλεκτροδοτούμενα 65.000,00 € 18.547,94 € 15.856,06 €
2115.004ΠΟΕ ΤΑΠ Πεντέλης (2009-2010-2011) 516,93 € 516,93 € 0,00 €
2115.005
ΠΟΕ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΔΕΗ-
ΠΑΡΟΧΟΙ ) 203.332,48 €203.636,11 €203.332,48 €
2115.006
ΠΟΕ ΤΑΠ Ανείσπρακτα από καταστάσεις
Δ.Ε.Η.-ΠΑΡΟΧΟΙ 5.000,00 € 34,58 € 34,58 €
2116
Τακτικά έσοδα από δυνητικά
ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 110.000,00 €109.259,38 €109.259,38 €
2118
Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών 39.935,30 € 44.271,08 € 35.680,28 €
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 295.889,15 €287.195,33 €263.714,47 €
2119.001Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Πεντέλης 6.860,69 € 6.860,69 € 6.860,69 €
2119.002
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Νεκροταφείο Πεντέλης 11.285,00 € 11.285,00 € 11.285,00 €
2119.003
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Νέας
Πεντέλης 500,00 € 345,05 € 345,05 €
2119.004
Τακτ.εσοδα από τελη καταληψης
κοιν.χωρων (περιπτερα,τραπ.κλπ) 5.000,00 € 871,20 € 871,20 €
2119.005Φορος ηλεκτροδ.χωρων εισπ.απο ΔΕΗ 240.000,00 €244.360,12 €221.164,26 €
2119.006
Τακτικα έσοδα από λοιπα έσοδα
νεκροταφειου ΜΕΛ 10.000,00 € 6.105,00 € 6.105,00 €
2119.009
Μισθωματα περιπτερων & χαρτ
(ΠΟΕ)Αρθ.76.Ν4257/2014 5.160,19 € 0,00 € 0,00 €
2119.010Οπτικες Ινες ΠΟΕ 9.600,77 € 9.600,77 € 9.600,77 €
2119.012
Εσοδα από παροχη υπηρεσιων
εκμαθισης πολιτ.δεξιοτ 1.317,50 € 1.602,50 € 1.317,50 €
2119.013
Τροφεία παιδικών σταθμών
.Α΄Β΄Γ΄Ν.ΠΕΝ.ΠΕΝΤ. 6.165,00 € 6.165,00 € 6.165,00 €
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 40.668,38 € 3.680,00 € 3.680,00 €
221
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 40.668,38 € 3.680,00 € 3.680,00 €
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.420,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.001
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού αγωγου 500,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.002
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
κατασκευη 220,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.003
Εσοδα αγωγών 20% υπερ του Δήμου
κατασκ& συνδ. 200,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.004
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού Αγωγού Πεντέλης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.005
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
2212 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 38.248,38 € 3.680,00 € 3.680,00 €
2212.001Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 3.248,38 € 2.240,00 € 2.240,00 €
2212.003Εσοδα από εγκαταλ/να αυτ/τα 15.000,00 € 1.440,00 € 1.440,00 €
2212.005
Πρόγραμμα ΕΤΟΥΣ 2022 οκταμηνα
ΟΑΕΔ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 8.388.950,36 €4.020.995,98 €1.421.982,39 €
Page 10
Απολογισμός_Εσόδων
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 5.678.871,10 €1.334.539,15 €1.334.539,15 €
312
ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ 5.678.871,10 €1.334.539,15 €1.334.539,15 €
3123
Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν.
4509/2017 (Φιλόδημος Ι) 5.678.871,10 €1.334.539,15 €1.334.539,15 €
3123.001
Δαν.Ανάπτυξη αστικών περιοχών
Δ.Πεντέλης αρ.993 συ 2.434.113,10 €1.334.539,15 €1.334.539,15 €
3123.002
ΔανειοΠρομηθ. Ηλεκτ.Οχημ.Απορ.-
Επιβ.Α.Π.10224/2021αρ.συμ.992 2.453.092,00 € 0,00 € 0,00 €
3123.003
Προμ.συστ.& ειδ.εξοπλ.για ενισ.Πολιτικης
Προστασια 791.666,00 € 0,00 € 0,00 €
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.710.079,26 €2.686.456,83 € 87.443,24 €
321
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.348.442,40 €2.324.819,97 € 75.608,21 €
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 656.711,87 €656.711,87 € 10.112,48 €
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 22.429,79 € 22.429,76 € 0,00 €
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 82.806,70 € 82.806,70 € 3.007,83 €
3214.001
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-
Μελισσίων 56.224,04 € 56.224,04 € 1.249,18 €
3214.002
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
Πεντέλης 25.739,19 € 25.739,19 € 1.758,65 €
3214.003
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-Νέας
Πεντέλης 843,47 € 843,47 € 0,00 €
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 568.303,78 €544.681,38 € 26.309,32 €
3215.001Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Μελισσίων 233.960,16 €233.960,16 € 9.415,88 €
3215.002Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Πεντέλης 218.316,11 €218.316,11 € 13.688,98 €
3215.003
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Νέας
Πεντέλης 42.728,68 € 42.728,68 € 1.951,36 €
3215.005ΠΟΕ ΤΑΠ (Εισπρατόμενα από ΔΕΗ) 49.676,43 € 49.676,43 € 1.253,10 €
3215.006
ΠΟΕ ΤΑΠ ανείσπρακτα από καταστασεις
ΔΕΗ 23.622,40 € 0,00 € 0,00 €
3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 6.135,76 € 6.135,76 € 0,00 €
3218
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών 213.803,54 €213.803,54 € 7.566,48 €
3219 Λοιπά έσοδα 798.250,96 €798.250,96 € 28.612,10 €
3219.001
Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά 1ης
γειτονιάς 340,20 € 340,20 € 0,00 €
3219.002
Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς από 3η-
4η γειτονιά 173.799,48 €173.799,48 € 5.596,02 €
3219.003
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα 3ης –
4ης γειτονιάς 105.449,88 €105.449,88 € 5.697,70 €
3219.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών τακτικών
εσόδων ΠΟΕ 432.688,22 €432.688,22 € 16.015,15 €
3219.007
Εισπρακτέα υπολοιπα νεκροταφείου
Πεντέλης 13.847,01 € 13.847,01 € 548,93 €
3219.010
Ειαπρακτεα υπόλοιπα από κοιμητήριο
Μελισσίων 71.538,84 € 71.538,84 € 754,30 €
Page 11
Απολογισμός_Εσόδων
3219.021
Δαπάνη καθαρισμού ακαλύπτων χώρων
Νέας Πεντέλης 587,33 € 587,33 € 0,00 €
322
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 361.636,86 €361.636,86 € 11.835,03 €
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.272,73 € 2.272,73 € 0,00 €
3221.021
Δαπάνη κατασκευής κρασπεδορείθρων
Νέας Πεντέλης 1.497,59 € 1.497,59 € 0,00 €
3221.022
Δαπάνη κατασκευής πλακώστρωσης
Νέας Πεντέλης 775,14 € 775,14 € 0,00 €
3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 359.364,13 €359.364,13 € 11.835,03 €
3222.001Εσοδα από δαπάνες κεντρικού αγωγού 10.202,85 € 10.202,85 € 387,78 €
3222.002Εσοδα 22% υπερ ΕΥΔΑΠ 10.851,44 € 10.851,44 € 115,61 €
3222.003Εσοδα υπερ Δήμου 3% & 20% 4.197,42 € 4.197,42 € 410,35 €
3222.004Εσοδα από δαπάνες συνδέσεων 6.435,77 € 6.435,77 € 296,02 €
3222.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα
ΚΟΚ 132.615,80 €132.615,80 € 80,00 €
3222.006
Εισπρακτέα λοιπά εκτάκτα βεβαιωθέντα
έδοδα ΠΟΕ διαφημισεων,κλπ. 160.226,88 €160.226,88 € 6.996,48 €
3222.009
Εισπρακτέα υπόλοιπα από προστιμα
Ν4483/2017 34.833,97 € 34.833,97 € 3.548,79 €
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.899.768,08 €2.976.778,05 €2.976.778,05 €
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 4.478.562,00 €2.575.970,12 €2.575.970,12 €
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 306.600,00 €294.218,34 €294.218,34 €
4111
Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 301.600,00 €294.218,34 €294.218,34 €
4111.001Υπέρ Δημοσίου(0823) 1.600,00 € 0,00 € 0,00 €
4111.002Υπέρ Δημοσίου 6,67% (0824) 300.000,00 €294.218,34 €294.218,34 €
4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1.078.512,00 €648.705,43 €648.705,43 €
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 370.000,00 €333.671,42 €333.671,42 €
4121.001Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 350.000,00 €333.671,42 €333.671,42 €
4121.002
Εισφορά Αλληλεγγύη Ν.3986/άρθρο
29/2011 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4122
Φοροί και χαρτ. Δημάρχων,
Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων
συλλογικών οργάνων 20.000,00 € 17.898,13 € 17.898,13 €
4123
Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.
Επαγγελματιών κ.λ.π. 648.500,00 €281.877,43 €281.877,43 €
4123.001Φόροι 1% 10.000,00 € 2.708,50 € 2.708,50 €
4123.002Φόρος 4% 250.000,00 € 78.969,53 € 78.969,53 €
4123.003Φόρος 8% 180.000,00 €158.235,35 €158.235,35 €
4123.004Φόρος 20% 150.000,00 € 21.657,93 € 21.657,93 €
4123.005
Απόδοση φόρου εργολαβων 3% και
Μελετ.4% 50.000,00 € 20.295,65 € 20.295,65 €
4123.006Φόρος 15% Δικαστικων αποφ.τοκων 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.010ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.011ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.014ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 1.500,00 € 10,47 € 10,47 €
Page 12
Απολογισμός_Εσόδων
4124
Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν
4819/21) 40.012,00 € 15.258,45 € 15.258,45 €
4124.001Υγειονομική Περίθαλψη 13.000,00 € 9.681,90 € 9.681,90 €
4124.002
Κρατηση 0,06%-0,07% συμβ.Ν4013/12
Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 12.000,00 € 3.039,48 € 3.039,48 €
4124.003Κρατηση 0,02% συμβασεων Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4124.004Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 5.000,00 € 7,00 € 7,00 €
4124.005
Κρατηση 0,1% συμβασ.ΕΑΔΗΣΥ
Ν.4912/22 ΑΡ.7 5.000,00 € 2.526,57 € 2.526,57 €
4124.006ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΝ 12,00 € 3,50 € 3,50 €
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.928.000,00 €1.496.777,76 €1.496.777,76 €
4131
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
και ταμεία 2.928.000,00 €1.496.777,76 €1.496.777,76 €
4131.001Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ-ΕΤΕΑ 140.000,00 € 84.290,81 € 84.290,81 €
4131.002Εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 2.400.000,00 €1.187.786,29 €1.187.786,29 €
4131.003Ταμείο ΟΤΕ ασθενείας 2.000,00 € 98,64 € 98,64 €
4131.004Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ ) 2.000,00 € 978,96 € 978,96 €
4131.005Ταμείο Προνοίας 4.000,00 € 1.321,32 € 1.321,32 €
4131.006Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ 160.000,00 €108.282,96 €108.282,96 €
4131.007Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ 60.000,00 € 41.788,11 € 41.788,11 €
4131.008Εισφορά στο ΚΥΤ 17.000,00 € 12.386,40 € 12.386,40 €
4131.009Μ.Τ.Π.Υ. 12.000,00 € 8.015,23 € 8.015,23 €
4131.011ΤΕΑΔΥ 12.000,00 € 8.307,82 € 8.307,82 €
4131.012Τ.Π.Δ.Υ. 14.000,00 € 6.231,46 € 6.231,46 €
4131.015Εισφορές στο ΤΠΔΥ – ΤΑΔΚΥ 45.000,00 € 35.662,13 € 35.662,13 €
4131.021ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 6.500,00 € 1.627,63 € 1.627,63 €
4131.022Ο.Α.Ε.Δ. 1% 32.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4131.023Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1% Ν. 3986/2011 19.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4131.024
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1%
Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 165.450,00 €136.268,59 €136.268,59 €
4141
Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 60.000,00 € 56.149,71 € 56.149,71 €
4142
Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος
λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ.
2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021) 105.450,00 € 80.118,88 € 80.118,88 €
4142.003Απόδοση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων 5.600,00 € 4.238,00 € 4.238,00 €
4142.004
Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω απεργίας ή
απουσίας απο την εργασία 15.000,00 € 7.442,58 € 7.442,58 €
4142.005
Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου 22.000,00 € 21.120,42 € 21.120,42 €
4142.006Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου Υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
4142.008
Αποδοση υπερ υπαλληλων
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 250,00 € 89,00 € 89,00 €
4142.010Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 60.000,00 € 47.138,88 € 47.138,88 €
4142.012
Απόδοση υπερ συλλόγου υπαλλήλων
ΚΕΠ 100,00 € 90,00 € 90,00 €
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 32.500,00 € 20.101,85 € 20.101,85 €
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 32.500,00 € 20.101,85 € 20.101,85 €
4211
Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.500,00 € 3,85 € 3,85 €
Page 13
Απολογισμός_Εσόδων
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
4213
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69,
Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 5.000,00 € 98,00 € 98,00 €
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
43
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
(ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 388.706,08 €380.706,08 €380.706,08 €
431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 388.706,08 €380.706,08 €380.706,08 €
4311
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.
1946/1991) 294.025,00 €294.025,00 €294.025,00 €
4313
Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια
ανέργους 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4319 Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 86.681,08 € 86.681,08 € 86.681,08 €
4319.001
ΕΦΚΑ προσωπικού
κοινωφ.εργασΟΑΕΔαπό 2020-2021-22-3 86.681,08 € 86.681,08 € 86.681,08 €
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.462.309,18 €5.462.309,18 €5.462.309,18 €
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.462.309,18 €5.462.309,18 €5.462.309,18 €
511
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.462.309,18 €5.462.309,18 €5.462.309,18 €
5111
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 349.882,41 €238.898,88 €238.898,88 €
5111.001
Χρηματικό υπόλ. προερχ. από τακτικά
έσοδα για ΠΟΕ 349.882,41 €238.898,88 €238.898,88 €
5112
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 100.000,00 €274.381,24 €274.381,24 €
5113
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών 4.908.732,72 €4.908.732,72 €4.908.732,72 €
5119
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήμου. 103.694,05 € 40.296,34 € 40.296,34 €
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Page 14