Απολογισμός_Εσόδων
ΚΑΕ Ονομασία Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10.631.654,97 €7.006.455,28 €6.779.910,01 €
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 107.784,43 € 105.886,13 € 58.914,25 €
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4.861,64 € 4.972,74 € 3.285,88 €
0111
Μισθώματα από αστικά ακίνητα
(άρθρο 192 ΚΔΚ) 4.861,64 € 4.972,74 € 3.285,88 €
0111.002Μισθωματα κτηριων (ΕΛΤΑ) 4.361,64 € 4.972,74 € 3.285,88 €
0111.003Μισθώματα απο αυτοματους πωλητες 500,00 € 0,00 € 0,00 €
012
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 102.922,79 € 100.913,39 € 55.628,37 €
0121
Έσοδα από την εκμετάλλευση
διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές
εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99)
και στέγαστρα αστικών και
υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο
21 Ν 2963/2001) 64.922,79 € 71.543,39 € 26.258,37 €
0121.003
Έσοδα από εκμετ. χώρων
παιδοτοπος αρ.συμ.30853 20.090,89 € 20.090,89 € 0,00 €
0121.004
Μισθώματα από περίπτερα Νόμος
4257/2014 44.831,90 € 51.452,50 € 26.258,37 €
0122
Τέλη και δικαιώματα από
εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά.
(άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958) 35.000,00 € 29.370,00 € 29.370,00 €
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0129.001
Λοιπά έσοδα (Μισθώματα από
κυλικείο Μελ. Κολυμβητηριο) 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 70.000,00 € 120.259,94 € 120.259,94 €
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 70.000,00 € 120.259,94 € 120.259,94 €
0211
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε
τράπεζες 70.000,00 € 120.259,94 € 120.259,94 €
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.820.391,09 €2.322.825,51 €2.214.554,84 €
031
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.806.657,15 €2.306.636,78 €2.199.813,62 €
0311
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.802.406,60 €2.302.386,23 €2.195.563,07 €
0311.001
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ 3.798.556,60 €2.301.688,60 €2.194.924,91 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 14 Σεπτ. 2023
Αρ. Πρωτ. 18733
5188
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/8/2023
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
Page 1
Απολογισμός_Εσόδων
0311.002
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω Δημου(αναδρομικά
δημ. Τέλη από διακοπες–μη σωστή
δήλωση .Μ2-τακτοποιησεις)) 2.500,00 € 430,11 € 430,11 €
0311.004
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο Δ.Κ.Πεντέλης 150,00 € 172,52 € 113,05 €
0311.005
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ Ν.Πεντέλης 700,00 € 95,00 € 95,00 €
0311.006
Τέλος καθαριότ.& φωτισμού
ανεισπρακτα 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0313
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 4.250,55 € 4.250,55 € 4.250,55 €
034
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ
19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 13.733,94 € 16.188,73 € 14.741,22 €
0341
Δικαιώματα σύνδεσης με το
αποχετευτικό δίκτυο 13.733,94 € 16.188,73 € 14.741,22 €
0341.001
Δικαιωματα συνδεσης με το
αποχετευτικο δικτυο 9.233,94 € 13.498,01 € 12.258,42 €
0341.002
Δικαιωματα κατασκευης αγωγού
αποχέτευσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.003
Δικαιωματα κατασκευης αγ. Αποχ/σης
υπέρ ΕΥΔΑΠ 22% 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.004
Δικαιωματα κατασκ. & συνδ.
Αποχ/σης υπέρ ΔΗΜΟΥ 20% 2.500,00 € 2.690,72 € 2.482,80 €
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.449.987,28 € 916.768,92 € 893.449,16 €
041
ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4
ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 182.174,35 € 116.746,85 € 116.746,85 €
0411
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού
τάφου 43.814,35 € 45.284,35 € 45.284,35 €
0411.001
Δικαίωμα παραχώρησης
οικογενειακών τάφων Δημοτικού
Κοιμητηριου Πεντέλης 30.814,35 € 42.593,15 € 42.593,15 €
0411.002
Δικαίωμα παραχ. οικογεν.ειακών
τάφων κοιμητητιρίου Νταου Πεντέλης 7.000,00 € 2.096,20 € 2.096,20 €
0411.003
Δικαίωμα παραχώρησης
οικογενειακών Τάφων Μελισσίων 6.000,00 € 595,00 € 595,00 €
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 54.500,00 € 30.230,00 € 30.230,00 €
0412.001
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηριων
Πεντελης. 14.000,00 € 7.460,00 € 7.460,00 €
0412.002
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηρίου
Μελισσίων 40.000,00 € 22.770,00 € 22.770,00 €
0412.003
Δικαίωμα ενταφιασμού Κοιμητηρίου
Νταού Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0413
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης
χρόνου ταφής) 45.200,00 € 25.767,50 € 25.767,50 €
0413.001
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου
ταφής Πεντελης 10.000,00 € 5.178,00 € 5.178,00 €
0413.002
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου
ταφής Μελισσίων 35.000,00 € 20.589,50 € 20.589,50 €
Page 2
Απολογισμός_Εσόδων
0413.003
Δικαίωμα ανανέωσης – παράτασης
χρόνου ταφής Νταού Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0413.004
Τέλη καθαριότητας τάφων τριετούς
ταφής Κοιμητηρίου Πεντελης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0414 Τέλος ανακομιδής 7.200,00 € 4.695,00 € 4.695,00 €
0414.001Τέλος ανακομιδής Πεντελης 1.000,00 € 775,00 € 775,00 €
0414.002Τέλος ανακομιδής Μελισσίων 6.100,00 € 3.920,00 € 3.920,00 €
0414.003Τέλος ανακομιδής Νταού Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0415
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων 21.200,00 € 5.560,00 € 5.560,00 €
0415.001
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων Πεντελης 1.000,00 € 764,00 € 764,00 €
0415.002
Δικαιωμ. παραχώρησης ατομικής
οστεοθυρ.Πεντέλης 3.000,00 € 300,00 € 300,00 €
0415.003
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων Μελισσίων 8.000,00 € 4.456,00 € 4.456,00 €
0415.004
Δικαιωμ. παραχώρησης
οικογ.οστεοθ.Μελισσιων 9.000,00 € 40,00 € 40,00 €
0415.005
Δικαιωματα από μεταφορα οστων
Κοιμ. Μελισσίων 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0415.006
Δικαιωματα από μεταφορα οστων
Κοιμ. Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0417
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών
ναών 10.260,00 € 5.210,00 € 5.210,00 €
0417.001Τέλη δομήσεως τάφων Πεντέλης 1.260,00 € 780,00 € 780,00 €
0417.002Τέλη δομήσεως τάφων Μελισσίων 5.500,00 € 2.610,00 € 2.610,00 €
0417.004
Τέλη καθαριότητας οικογ. τάφων
Μελισσίων 2.500,00 € 1.170,00 € 1.170,00 €
0417.005
Τέλη καθαριότητας οικογ. Τάφων
Πεντελης 1.000,00 € 650,00 € 650,00 €
043
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0434
Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση
έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0434.001
Λοιπά έσοδα από υπηρε.πολιτιστικων
δραστ. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
044
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 585.910,00 € 375.453,67 € 358.430,97 €
0441
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24
Ν 2130/93) 585.910,00 € 375.453,67 € 358.430,97 €
0441.000Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΚΑΠ 61.410,00 € 0,00 € 0,00 €
0441.001Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΔΕΗ 500.000,00 € 360.567,09 € 343.629,33 €
0441.002
ΤΑΠ εισπρατ από Δ.Κ.Μελισσίων μη
Ηλεκτ.ακίνητα οικ 13.000,00 € 9.979,11 € 9.979,11 €
0441.003
Τέλος Ακίνητης
Περιουσ(Δ.Κ.Ν.Πεντέλης)μη ηλεκ. Οικ 1.300,00 € 1.019,63 € 1.019,63 €
0441.004
Τέλος Ακίνητης
Περιουσ(Δ.Κ.Πεντέλης)μη ηλεκ. Οικ. 5.000,00 € 2.114,61 € 2.029,67 €
Page 3
Απολογισμός_Εσόδων
0441.005
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Κ. Νέας
Πεντέλης) 5.000,00 € 1.773,23 € 1.773,23 €
0441.006
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρ από
Δ.Κ.Ν Πε 200,00 € 0,00 € 0,00 €
045
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 80.200,00 € 62.607,99 € 62.268,46 €
0451
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων
(άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.
10 Ν 2130/93) 200,00 € 28,46 € 28,46 €
0452
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων
των κέντρων διασκέδασης,
εστιατορίων και συναφών
καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 80.000,00 € 62.579,53 € 62.240,00 €
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 100.702,93 € 80.636,86 € 74.679,33 €
0461
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων
(άρθρο 3 Ν 1080/80) 42.323,20 € 42.697,69 € 36.740,16 €
0461.001Τέλος χρήσης κοινόχρησ. Χώρων 40.000,00 € 40.374,49 € 35.374,49 €
0461.005
Κατάληψη τέλη κοιν. Χώρων από
κουβούκλια περιπτέρων 2.323,20 € 2.323,20 € 1.365,67 €
0468
Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο
25 του ν. 3468/2006) 36.379,73 € 37.939,17 € 37.939,17 €
0469 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 22.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0469.001
Ειδικο τελος καταναλωσης φυσικου
αεριου (Υ.Α ΔΙ/Α/18823-2009 22.000,00 € 0,00 € 0,00 €
047
ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
(ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 500.000,00 € 281.323,55 € 281.323,55 €
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 500.000,00 € 281.323,55 € 281.323,55 €
0471.001
Ανταποδοτικό τέλος 0,50 (αρθ..18,
παρ.5, Ν.3870/2010) ΑΔΣ 308/07
πρασινο 500.000,00 € 281.323,55 € 281.323,55 €
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 905.453,00 € 608.224,75 € 560.241,79 €
051 ΦΟΡΟΙ 553.850,00 € 386.822,53 € 362.865,10 €
0511
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων
(άρθρο 10 Ν 1080/80) 553.700,00 € 386.822,53 € 362.865,10 €
0511.001
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ.
Μελισσίων Πεν,Ν.Πεν) 550.000,00 € 386.805,92 € 362.854,87 €
0511.002
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.από το
Δήμο 2.000,00 € 7,64 € 1,26 €
0511.003
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Ν.
Πεντέλης) 500,00 € 8,97 € 8,97 €
0511.004
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο
Δ.Κ.Πεντέλης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0511.005
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο
ΔΕΗ Ν.Πεντέλης 200,00 € 0,00 € 0,00 €
0514 Λοιποί φόροι 150,00 € 0,00 € 0,00 €
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 351.603,00 € 221.402,22 € 197.376,69 €
0521
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή
επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
(άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9
Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 8.845,52 € 7.545,52 € 2.513,52 €
0521.001
Εισφορά του Ν 1337/83 1ης
γειτονιάς 1.300,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 4
Απολογισμός_Εσόδων
0521.002
Εισφορά του Ν 1337/83 3ης -4ης
γειτονιάς 7.545,52 € 7.545,52 € 2.513,52 €
0522
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε
γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 4.603,88 € 4.603,88 € 3.527,44 €
0522.001
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς
σε γή 1ης γειτονιάς 4.003,64 € 4.003,64 € 3.127,28 €
0522.002
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε
γή 3ης-4ης γειτονιάς 600,24 € 600,24 € 400,16 €
0527
Τροφεία δημοτικών παιδικών-
βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9
και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ
497/Β) 156.010,00 € 87.895,00 € 87.895,00 €
0527.002
Τροφεία παιδικου σταθμου Α΄.ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 35.970,00 € 18.190,00 € 18.190,00 €
0527.003
Τροφεία παιδικου σταθμου Β΄.ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 42.460,00 € 21.195,00 € 21.195,00 €
0527.004
Τροφεία παιδικου σταθμου Γ΄.ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 26.760,00 € 15.240,00 € 15.240,00 €
0527.005
Τροφεία παιδικου σταθμου
Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 20.570,00 € 11.320,00 € 11.320,00 €
0527.006
Τροφεία παιδικου σταθμου Π.Π.
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 30.250,00 € 21.950,00 € 21.950,00 €
0529 Λοιπές εισφορές 182.143,60 € 121.357,82 € 103.440,73 €
0529.001Λοιπές εισφορές εγγραφ. ΚΑΠΗ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.002
Συνδρομες από παρ.υπηρ.στο
Κολυμβητηριο 105.000,00 € 63.103,21 € 63.103,21 €
0529.003
Συνδρομες από
παρ.υπηρ.γυμναστικης στο ΔΑΚ 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.004
Εσοδα από συλλογους για χρηση
Κολυμβητηριου 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.005
Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις
από πολιτες 12.000,00 € 6.936,51 € 6.936,51 €
0529.006Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις 44.643,60 € 44.943,60 € 27.026,51 €
0529.007
Εσοδα από χρηση ιδιωτικων
συλλογων στο γηπ.5Χ5 Π.Π 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.008
Εσοδα από παροχη υπηρεσιων
εκμαθισης πολιτ.δεξιοτ 10.000,00 € 6.374,50 € 6.374,50 €
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 4.198.809,17 €2.929.750,03 €2.929.750,03 €
061
ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ
ΠΟΡΟΥΣ 4.006.659,17 €2.713.529,32 €2.713.529,32 €
0611
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.611.999,17 €2.413.999,32 €2.413.999,32 €
0612
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των
δήμων 190.260,00 € 95.130,00 € 95.130,00 €
0614 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 €
0615
Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001) 84.400,00 € 84.400,00 € 84.400,00 €
062
ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ 192.150,00 € 216.220,71 € 216.220,71 €
0621
Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας
προσωπικού καθαριότητας, με σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 192.150,00 € 216.220,71 € 216.220,71 €
Page 5
Απολογισμός_Εσόδων
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 79.230,00 € 2.740,00 € 2.740,00 €
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 79.230,00 € 2.740,00 € 2.740,00 €
0713
Παράβολα για την έκδοση των αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο
80 ΚΔΚ) 5.000,00 € 2.740,00 € 2.740,00 €
0713.001
Παράβολα για την έκδοση των αδειών
ίδρυσης λειτ.υγ 5.000,00 € 2.590,00 € 2.590,00 €
0713.002
Παράβολα για την έκδοση
φρον.διαπ/σης & Μουσ.οργ. 0,00 € 150,00 € 150,00 €
0715
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄
του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-
20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 73.530,00 € 0,00 € 0,00 €
0719
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 700,00 € 0,00 € 0,00 €
0719.003
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 700,00 € 0,00 € 0,00 €
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 25.468.450,44 €1.320.922,52 €1.288.810,88 €
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1115
Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών
εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ,
άρθρο 56 Ν 1416/84) 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 593.976,43 € 365.653,07 € 365.653,07 €
121
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 593.976,43 € 365.653,07 € 365.653,07 €
1211
Από εθνικούς πόρους (μέσω του
τακτικού προϋπολογισμού) 240.207,78 € 97.221,00 € 97.221,00 €
1211.001
Επιχορηγ. για πασης φύσεως
αναγκων των ΟΤΑ Καθαρ Φ 6.108,34 € 0,00 € 0,00 €
1211.003
Επιχορηγ.για πασης φύσεως αναγκων
των ΟΤΑ Ενερ.κοσ 210.879,44 € 60.401,00 € 60.401,00 €
1211.004
Eκτ.Επιχ/ση προστασια αδεσποτων
μικρων ζωων 10.800,00 € 10.800,00 € 10.800,00 €
1211.005
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ .ΕΚΛ.2023 12.420,00 € 26.020,00 € 26.020,00 €
1212
Από συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 340.168,65 € 268.432,07 € 268.432,07 €
1212.005
Επιχ/ση από ΕΕΤΑΑ για παιδικούς
σταθμούς2022-23 316.228,65 € 268.432,07 € 268.432,07 €
1212.007Επιχορήγηση για ΚΔΑΠ 23.940,00 € 0,00 € 0,00 €
1214
(παραμένει κενός για μελλοντική
χρήση) 13.600,00 € 0,00 € 0,00 €
1214.015
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ .ΕΚΛ.2023 13.600,00 € 0,00 € 0,00 €
1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1219.001Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24.705.894,06 € 784.424,20 € 784.424,20 €
Page 6
Απολογισμός_Εσόδων
131
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1314
Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα
ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1314.011
Αντιπυρική προστασία των δημοτικών
αλσυλλίων 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
132
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 24.354.894,06 € 784.424,20 € 784.424,20 €
1321
Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα 7.334.120,93 € 168.528,80 € 168.528,80 €
1321.000
Χρημ. Κέντρου κοινοτητας ΚΩΔ.ΟΠΣ
(MIS)5002378 69.984,00 € 69.984,00 € 69.984,00 €
1321.004
Πρ.συμβ.σε Λατομείο ΡΑΙΚΟΥ
ΑΠ.169120/2328 717.108,70 € 0,00 € 0,00 €
1321.006
Παρεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού του
Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου
Πεντέλης Α.Π.:ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2437/4-3-2021 (ΑΔΑ 6ΦΤΧ46ΜΤ1Ρ-
6Ι6) 864.016,35 € 22.617,60 € 22.617,60 €
1321.007
Παρεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού του
κτηριακού συγκροτήματος της
πτέρυγας Μπόμπολα του πρώην Γ.Ν.
Μελισσίων Αμαλία Φλέμινγκ ΟΠΣ
5130688 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
υποδομές μεταφορών ,περιβάλλοντος
και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020
ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ :62 ΗΝ46ΜΤΛΡ-
ΣΜΒ 4.292.026,00 € 24.400,00 € 24.400,00 €
1321.008
Αναπλαση & Αξιοποιηση Παλαιου
Ραικου Πεντ. Ορος 25.363,20 € 25.363,20 € 25.363,20 €
1321.009
Τεχνικες Μελετες Αναδειξης
Αρχαιολογικων & Λοιπων
Πολιτιστικων . Μνειμείων 235.600,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.010
Τεχνικές Μελετες χωρων Υπαιθριας
Αναψυχής & Αθλητισμου 260.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.011
Τεχνικες Μελετες χώρων εκθεσεων
& εκδηλωσεων 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.012
Μελέτη Διαδρόμου Περιπατου ,
ποδηλάτου , και Ατομων με κινητικά
προβλήματα. 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.013
Παραδοτέα Μελέτη για προστασια και
αναδειξη της χλωριδας & της πανιδα,
αποκατασταση της βλαστησης, Διαχ
Αποβλητων του βουνού στο Όρος
Πεντέλης 68.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.014
Υπηρεσια μελετης εφαρμογής
Δικτυωσης για τους επισκεπτες του
Όρους Πεντέλης 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.015
Παραδοτεο διαχειριστική Μελετη
Ορεινου Δασικου Ογκου Πεντέλης 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 7
Απολογισμός_Εσόδων
1321.016
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
υποεργου 7 : Τεχνικές Μελέτες 223.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.017
Παραδοτέα έκθεση με θέμα
αναδΠαραδοτέο μελέτη αναδειξης
πολιτιστικου αποθεματος – MASTER
PLAN 24.800,00 € 24.180,00 € 24.180,00 €
1321.018
Παραδοτέα έκθεση με θέμα Υπηρεσίες
δημιουργίας GIS 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.019
Βιώσιμη μικροκινητικ. μέσω
κοινόχρηστων ποδηλατων 317.822,68 € 1.984,00 € 1.984,00 €
1322
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς
Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος
του Π.Δ.Ε.) 14.101.217,37 € 195.018,55 € 195.018,55 €
1322.003
Εργ. εναρμ.εφαρ .ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.σταθ.Μελισσίων 102.807,48 € 84.660,16 € 84.660,16 €
1322.005
Ενοποίηση & Αναπλαση .
Κοινόχρηστων Χωρων 3.309.795,30 € 0,00 € 0,00 €
1322.006
Αντικατάσταση αθλητ. Δαπεδ. Δ.Κ.
Μελισσίων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 30.694,59 € 30.694,59 € 30.694,59 €
1322.007
Π.Δ.Ε Μελετες Διχρονης προσχολικης
εκπ. 256.680,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.008
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α.Π.40965 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.010
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Προμη.απορριμ.οχηματων συν.εξοπ. 150.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.011
Π.Δ.Ε Υπογειωση εναεριων δικτυων
μεσης λειτ. 9.921.240,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.013
Χρηματοδοτησεις για εκτακτες
ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας 280.000,00 € 79.663,80 € 79.663,80 €
1324
Χρηματοδ.απο το Ταμειο Ανακαμψης
& Ανθεκτικοτητας 2.333.389,66 € 0,00 € 0,00 €
1324.001
Επιχορηγησεις για Εκσυγρονισμος
των ΚΕΠ 93.389,66 € 0,00 € 0,00 €
1324.002
Προγραμμα βελτιωση οδικης
ασφαλειας εθν.δικτυου 2.240.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1326
Έσοδα από προγραμματικές
συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών
δαπανών 205.331,10 € 205.331,10 € 205.331,10 €
1326.012
Εφαρ.συστ.καταγ.καταλ.ηλεκτρ.-
θερμικ.δημοτ.κτ.ΣΔΑΕ 205.331,10 € 205.331,10 € 205.331,10 €
1329
Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις
και έργα 380.835,00 € 215.545,75 € 215.545,75 €
1329.005
Επιχειρ.Σχεδιο για
εξασ.κοινοχ.&κοιν.χωρ.Ε.Σ.Ε.Κ.Κ 36.952,00 € 36.952,00 € 36.952,00 €
1329.006
Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής
Προσβασιμ.Σ.Α.Π. 48.608,00 € 0,00 € 0,00 €
1329.007
Κοινόχρηστα Συστηματα
Κινητικοτητας των Πολιτων 295.275,00 € 178.593,75 € 178.593,75 €
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ –
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 14.000,00 € 7.329,60 € 7.329,60 €
141 ΔΩΡΕΕΣ 14.000,00 € 7.329,60 € 7.329,60 €
1411 Προϊόν δωρεών 14.000,00 € 7.329,60 € 7.329,60 €
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ –
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 60.800,00 € 80.851,90 € 48.740,26 €
Page 8
Απολογισμός_Εσόδων
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 60.800,00 € 80.851,90 € 48.740,26 €
1511
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ
356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 19.000,00 € 19.309,85 € 19.309,85 €
1512
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και
του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 14.000,00 € 12.812,50 € 4.655,00 €
1513
Πρόστιμα για παραβάσεις
φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν
1080/80) 1.500,00 € 497,16 € 497,16 €
1519
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές
επιβαλλόμενες βάσει ειδικών
διατάξεων 26.300,00 € 48.232,39 € 24.278,25 €
1519.001
Λοιπά πρόστ. και χρηματ.ποινές
επιβαλ 25.000,00 € 47.232,39 € 24.278,25 €
1519.002
Διοικητ.προστιμο Ν4039/2012
Δεσποζ.& Αδεσπ.Ζωα 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €
1519.003
Πρόστιμο κυκλ.ΦΕΚ Β 986 πολιτών
λογο IOY COVID-19 300,00 € 0,00 € 0,00 €
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 92.779,95 € 82.663,75 € 82.663,75 €
162
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 8.300,00 € 0,00 € 0,00 €
1623
Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ
1002901/67/2002) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1623.001
Δαπάνες απομάκρυνσης & φύλαξης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1624
Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή
και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων
(άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367
ΚΒΠΝ) 300,00 € 0,00 € 0,00 €
1624.002Λοιπα έκτακτα εσοδα 300,00 € 0,00 € 0,00 €
1629
Λοιπά έσοδα από δαπάνες
πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό
τρίτων 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1629.001
Λοιπα έσοδα από δαπ.πραγμ.για
λογαρ.τριτων καθ.οικ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1629.005Περιφραξεις οικοπέδων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 84.479,95 € 82.663,75 € 82.663,75 €
1693
Έσοδα από την πώληση αγαθών ή
την παροχή υπηρεσιών 41.000,00 € 50.395,00 € 50.395,00 €
1693.001Εσοδα από Ανακύκλωση 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1693.002
Summer Camp 2023 Καλοκαιρινή
Δημιουργ.Απασχ. 40.000,00 € 50.395,00 € 50.395,00 €
1699
Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν
από τους λοιπους κωδικούς της
ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 43.479,95 € 32.268,75 € 32.268,75 €
1699.001Έσοδα από διέλευση οπτικών ινών 25.479,95 € 26.059,45 € 26.059,45 €
1699.004
Έσοδα από λοιπές δημοσιεύσεις ,
από αναδόχους έργων 18.000,00 € 6.209,30 € 6.209,30 €
Page 9
Απολογισμός_Εσόδων
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.009.525,60 €2.132.290,45 €1.904.697,20 €
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.968.857,22 €2.128.610,45 €1.901.017,20 €
211
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.968.857,22 €2.128.610,45 €1.901.017,20 €
2111
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού 1.122.465,41 €1.425.068,76 €1.251.624,97 €
2111.001
Τακτικά έσοδα από τέλη
καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού 978.979,10 €1.199.299,17 €1.177.619,64 €
2111.002
Tέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω Δημου(αναδρομικά
Δ. Τέλη από διακοπές-μη σωστή
ΔΗΛ.Μ2-Τακτοποιήσεις) 143.486,31 € 225.769,59 € 74.005,33 €
2115
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης
περιουσίας 407.161,48 € 274.026,09 € 252.374,29 €
2115.001
Ποε ΤΑΠ Μελισσίων μη
ηλεκτροδοτούμενα 150.000,00 € 50.985,28 € 33.872,13 €
2115.002
ΠΟΕ ΤΑΠ Ν. Πεντέλης μη
ηλεκτροδοτούμενα 23.000,00 € 6.743,91 € 5.727,55 €
2115.003
ΠΟΕ ΤΑΠ Πεντέλης μη
ηλεκτροδοτούμενα 65.000,00 € 12.370,44 € 9.678,56 €
2115.004ΠΟΕ ΤΑΠ Πεντέλης (2009-2010-2011) 516,93 € 516,93 € 0,00 €
2115.005
ΠΟΕ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ
ΔΕΗ-ΠΑΡΟΧΟΙ ) 163.644,55 € 203.389,11 € 203.075,63 €
2115.006
ΠΟΕ ΤΑΠ Ανείσπρακτα από
καταστάσεις Δ.Ε.Η.-ΠΑΡΟΧΟΙ 5.000,00 € 20,42 € 20,42 €
2116
Τακτικά έσοδα από δυνητικά
ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 110.000,00 € 109.259,38 € 109.259,38 €
2118
Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών 39.935,30 € 41.890,37 € 34.845,24 €
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 289.295,03 € 278.365,85 € 252.913,32 €
2119.001
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Πεντέλης 5.000,00 € 4.341,52 € 4.341,52 €
2119.002
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Νεκροταφείο Πεντέλης 7.070,00 € 8.071,00 € 8.071,00 €
2119.003
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Νέας
Πεντέλης 500,00 € 325,00 € 325,00 €
2119.004
Τακτ.εσοδα από τελη καταληψης
κοιν.χωρων (περιπτερα,τραπ.κλπ) 5.000,00 € 871,20 € 871,20 €
2119.005
Φορος ηλεκτροδ.χωρων εισπ.απο
ΔΕΗ 240.000,00 € 243.188,86 € 218.021,33 €
2119.006
Τακτικα έσοδα από λοιπα έσοδα
νεκροταφειου ΜΕΛ 10.000,00 € 4.290,00 € 4.290,00 €
2119.009
Μισθωματα περιπτερων & χαρτ
(ΠΟΕ)Αρθ.76.Ν4257/2014 5.160,19 € 0,00 € 0,00 €
2119.010Οπτικες Ινες ΠΟΕ 9.242,34 € 9.600,77 € 9.600,77 €
Page 10
Απολογισμός_Εσόδων
2119.012
Εσοδα από παροχη υπηρεσιων
εκμαθισης πολιτ.δεξιοτ 1.157,50 € 1.512,50 € 1.227,50 €
2119.013
Τροφεία παιδικών σταθμών
.Α΄Β΄Γ΄Ν.ΠΕΝ.ΠΕΝΤ. 6.165,00 € 6.165,00 € 6.165,00 €
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 40.668,38 € 3.680,00 € 3.680,00 €
221
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 40.668,38 € 3.680,00 € 3.680,00 €
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.420,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.001
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού αγωγου 500,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.002
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
κατασκευη 220,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.003
Εσοδα αγωγών 20% υπερ του Δήμου
κατασκ& συνδ. 200,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.004
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού Αγωγού Πεντέλης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.005
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
2212 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 38.248,38 € 3.680,00 € 3.680,00 €
2212.001Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 3.248,38 € 2.240,00 € 2.240,00 €
2212.003Εσοδα από εγκαταλ/να αυτ/τα 15.000,00 € 1.440,00 € 1.440,00 €
2212.005
Πρόγραμμα ΕΤΟΥΣ 2022 οκταμηνα
ΟΑΕΔ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 7.588.676,78 €3.798.597,31 €1.185.627,34 €
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 4.887.205,10 €1.119.527,37 €1.119.527,37 €
312
ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4.887.205,10 €1.119.527,37 €1.119.527,37 €
3123
Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν.
4509/2017 (Φιλόδημος Ι) 4.887.205,10 €1.119.527,37 €1.119.527,37 €
3123.001
Δαν.Ανάπτυξη αστικών περιοχών
Δ.Πεντέλης αρ.993 συ 2.434.113,10 €1.119.527,37 €1.119.527,37 €
3123.002
ΔανειοΠρομηθ. Ηλεκτ.Οχημ.Απορ.-
Επιβ.Α.Π.10224/2021αρ.συμ.992 2.453.092,00 € 0,00 € 0,00 €
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.701.471,68 €2.679.069,94 € 66.099,97 €
321
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.352.323,28 €2.327.841,18 € 57.636,30 €
3211
Τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού 656.711,87 € 656.711,87 € 8.045,64 €
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 22.429,79 € 22.429,76 € 0,00 €
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 82.806,70 € 82.806,70 € 2.818,63 €
3214.001
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-
Μελισσίων 56.224,04 € 56.224,04 € 1.059,98 €
3214.002
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
Πεντέλης 25.739,19 € 25.739,19 € 1.758,65 €
3214.003
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-
Νέας Πεντέλης 843,47 € 843,47 € 0,00 €
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 572.184,66 € 547.702,59 € 18.346,35 €
Page 11
Απολογισμός_Εσόδων
3215.001
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ –
Μελισσίων 236.399,96 € 236.399,96 € 6.129,59 €
3215.002
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ –
Πεντέλης 219.304,54 € 218.444,87 € 10.217,97 €
3215.003
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Νέας
Πεντέλης 43.181,33 € 43.181,33 € 1.338,75 €
3215.005ΠΟΕ ΤΑΠ (Εισπρατόμενα από ΔΕΗ) 49.676,43 € 49.676,43 € 660,04 €
3215.006
ΠΟΕ ΤΑΠ ανείσπρακτα από
καταστασεις ΔΕΗ 23.622,40 € 0,00 € 0,00 €
3216
Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και
εισφορές 6.135,76 € 6.135,76 € 0,00 €
3218
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών 213.803,54 € 213.803,54 € 5.080,00 €
3219 Λοιπά έσοδα 798.250,96 € 798.250,96 € 23.345,68 €
3219.001
Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά
1ης γειτονιάς 340,20 € 340,20 € 0,00 €
3219.002
Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς από
3η-4η γειτονιά 173.799,48 € 173.799,48 € 3.785,41 €
3219.003
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα
3ης -4ης γειτονιάς 105.449,88 € 105.449,88 € 5.106,36 €
3219.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών
τακτικών εσόδων ΠΟΕ 432.688,22 € 432.688,22 € 13.292,36 €
3219.007
Εισπρακτέα υπολοιπα νεκροταφείου
Πεντέλης 13.847,01 € 13.847,01 € 548,93 €
3219.010
Ειαπρακτεα υπόλοιπα από κοιμητήριο
Μελισσίων 71.538,84 € 71.538,84 € 612,62 €
3219.021
Δαπάνη καθαρισμού ακαλύπτων
χώρων Νέας Πεντέλης 587,33 € 587,33 € 0,00 €
322
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 349.148,40 € 351.228,76 € 8.463,67 €
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.272,73 € 2.272,73 € 0,00 €
3221.021
Δαπάνη κατασκευής
κρασπεδορείθρων Νέας Πεντέλης 1.497,59 € 1.497,59 € 0,00 €
3221.022
Δαπάνη κατασκευής πλακώστρωσης
Νέας Πεντέλης 775,14 € 775,14 € 0,00 €
3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 346.875,67 € 348.956,03 € 8.463,67 €
3222.001
Εσοδα από δαπάνες κεντρικού
αγωγού 10.202,85 € 10.202,85 € 293,43 €
3222.002Εσοδα 22% υπερ ΕΥΔΑΠ 10.851,44 € 10.851,44 € 115,61 €
3222.003Εσοδα υπερ Δήμου 3% & 20% 4.197,42 € 4.197,42 € 410,35 €
3222.004Εσοδα από δαπάνες συνδέσεων 6.435,77 € 6.435,77 € 296,02 €
3222.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα
ΚΟΚ 132.735,80 € 132.615,80 € 0,00 €
3222.006
Εισπρακτέα λοιπά εκτάκτα
βεβαιωθέντα έδοδα ΠΟΕ
διαφημισεων,κλπ. 158.821,20 € 158.821,20 € 5.372,72 €
3222.009
Εισπρακτέα υπόλοιπα από προστιμα
Ν4483/2017 23.631,19 € 25.831,55 € 1.975,54 €
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.766.062,00 €1.797.834,64 €1.797.834,64 €
Page 12
Απολογισμός_Εσόδων
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.473.562,00 €1.599.535,47 €1.599.535,47 €
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 306.600,00 € 196.209,02 € 196.209,02 €
4111
Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 301.600,00 € 196.209,02 € 196.209,02 €
4111.001Υπέρ Δημοσίου(0823) 1.600,00 € 0,00 € 0,00 €
4111.002Υπέρ Δημοσίου 6,67% (0824) 300.000,00 € 196.209,02 € 196.209,02 €
4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1.073.512,00 € 412.931,54 € 412.931,54 €
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 370.000,00 € 207.744,84 € 207.744,84 €
4121.001Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 350.000,00 € 207.744,84 € 207.744,84 €
4121.002
Εισφορά Αλληλεγγύη Ν.3986/άρθρο
29/2011 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4122
Φοροί και χαρτ. Δημάρχων,
Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων
συλλογικών οργάνων 15.000,00 € 10.039,41 € 10.039,41 €
4123
Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.
Επαγγελματιών κ.λ.π. 648.500,00 € 184.971,01 € 184.971,01 €
4123.001Φόροι 1% 10.000,00 € 1.706,41 € 1.706,41 €
4123.002Φόρος 4% 250.000,00 € 59.149,57 € 59.149,57 €
4123.003Φόρος 8% 180.000,00 € 99.519,85 € 99.519,85 €
4123.004Φόρος 20% 150.000,00 € 13.791,93 € 13.791,93 €
4123.005
Απόδοση φόρου εργολαβων 3% και
Μελετ.4% 50.000,00 € 10.795,73 € 10.795,73 €
4123.006Φόρος 15% Δικαστικων αποφ.τοκων 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.010ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.011ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.014ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 1.500,00 € 7,52 € 7,52 €
4124
Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν
4819/21) 40.012,00 € 10.176,28 € 10.176,28 €
4124.001Υγειονομική Περίθαλψη 13.000,00 € 6.432,13 € 6.432,13 €
4124.002
Κρατηση 0,06%-0,07%
συμβ.Ν4013/12 Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 12.000,00 € 2.210,59 € 2.210,59 €
4124.003
Κρατηση 0,02% συμβασεων
Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4124.004Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4124.005
Κρατηση 0,1% συμβασ.ΕΑΔΗΣΥ
Ν.4912/22 ΑΡ.7 5.000,00 € 1.533,56 € 1.533,56 €
4124.006ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΝ 12,00 € 0,00 € 0,00 €
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.928.000,00 € 900.756,98 € 900.756,98 €
4131
Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ταμεία 2.928.000,00 € 900.756,98 € 900.756,98 €
4131.001Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ-ΕΤΕΑ 140.000,00 € 56.390,18 € 56.390,18 €
4131.002Εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 2.400.000,00 € 696.169,41 € 696.169,41 €
4131.003Ταμείο ΟΤΕ ασθενείας 2.000,00 € 57,54 € 57,54 €
4131.004Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ ) 2.000,00 € 571,06 € 571,06 €
4131.005Ταμείο Προνοίας 4.000,00 € 770,77 € 770,77 €
4131.006Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ 160.000,00 € 72.277,36 € 72.277,36 €
4131.007Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ 60.000,00 € 26.847,07 € 26.847,07 €
4131.008Εισφορά στο ΚΥΤ 17.000,00 € 7.995,48 € 7.995,48 €
4131.009Μ.Τ.Π.Υ. 12.000,00 € 5.176,29 € 5.176,29 €
Page 13
Απολογισμός_Εσόδων
4131.011ΤΕΑΔΥ 12.000,00 € 5.578,44 € 5.578,44 €
4131.012Τ.Π.Δ.Υ. 14.000,00 € 4.113,67 € 4.113,67 €
4131.015Εισφορές στο ΤΠΔΥ – ΤΑΔΚΥ 45.000,00 € 23.722,56 € 23.722,56 €
4131.021ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 6.500,00 € 1.087,15 € 1.087,15 €
4131.022Ο.Α.Ε.Δ. 1% 32.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4131.023
Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1% Ν.
3986/2011 19.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4131.024
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1%
Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 165.450,00 € 89.637,93 € 89.637,93 €
4141
Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 60.000,00 € 36.198,66 € 36.198,66 €
4142
Είσπραξη ποσοστού 25% από το
τέλος λαϊκών αγορών υπέρ
περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23
του ν. 4849/2021) 105.450,00 € 53.439,27 € 53.439,27 €
4142.003
Απόδοση υπέρ συλλόγου
υπαλλήλων 5.600,00 € 2.650,00 € 2.650,00 €
4142.004
Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω απεργίας
ή απουσίας απο την εργασία 15.000,00 € 6.893,38 € 6.893,38 €
4142.005
Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου 22.000,00 € 12.632,89 € 12.632,89 €
4142.006Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου Υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
4142.008
Αποδοση υπερ υπαλληλων
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 250,00 € 55,00 € 55,00 €
4142.010Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 60.000,00 € 31.148,00 € 31.148,00 €
4142.012
Απόδοση υπερ συλλόγου υπαλλήλων
ΚΕΠ 100,00 € 60,00 € 60,00 €
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 32.500,00 € 98,00 € 98,00 €
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 32.500,00 € 98,00 € 98,00 €
4211
Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους
χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4213
Επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων χρηματικών ποσών
(άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ.
Οικον. 2081241/11652/1997) 5.000,00 € 98,00 € 98,00 €
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
43
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ) 260.000,00 € 198.201,17 € 198.201,17 €
431
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ 260.000,00 € 198.201,17 € 198.201,17 €
4311
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.
1946/1991) 222.000,00 € 144.950,00 € 144.950,00 €
4313
Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για
μακροχρόνια ανέργους 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4319
Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε
τρίτους 30.000,00 € 53.251,17 € 53.251,17 €
Page 14
Απολογισμός_Εσόδων
4319.001
ΕΦΚΑ προσωπικού
κοινωφ.εργασΟΑΕΔαπό 2020-2021-
22-3 30.000,00 € 53.251,17 € 53.251,17 €
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.462.309,18 €5.462.309,18 €5.462.309,18 €
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.462.309,18 €5.462.309,18 €5.462.309,18 €
511
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ 5.462.309,18 €5.462.309,18 €5.462.309,18 €
5111
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 349.882,41 € 238.898,88 € 238.898,88 €
5111.001
Χρηματικό υπόλ. προερχ. από τακτικά
έσοδα για ΠΟΕ 349.882,41 € 238.898,88 € 238.898,88 €
5112
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές
δαπάνες 100.000,00 € 274.381,24 € 274.381,24 €
5113
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών 4.908.732,72 €4.908.732,72 €4.908.732,72 €
5119
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν
γένει δαπανών του δήμου. 103.694,05 € 40.296,34 € 40.296,34 €
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Page 15