Απολογισμός_Εξόδων
ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.528.710,54 €4.540.706,40 €4.535.746,40 €
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.350.708,73 €1.873.853,24 €1.868.893,24 €
00-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 206.900,00 € 199.428,36 € 199.428,36 €
00-603
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 97.000,00 € 96.798,30 € 96.798,30 €
00-6031
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 97.000,00 € 96.798,30 € 96.798,30 €
00-6031.001
Αμοιβές Ειδικών Συμβούλων –
Συνεργατών -Γενικ.Γραμ 97.000,00 € 96.798,30 € 96.798,30 €
00-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 99.900,00 € 99.687,06 € 99.687,06 €
00-6053
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων 21.900,00 € 21.687,06 € 21.687,06 €
00-6053.001
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 21.900,00 € 21.687,06 € 21.687,06 €
00-6056
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων
Κοινωνικής Ασφάλισης 78.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00 €
00-607
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10.000,00 € 2.943,00 € 2.943,00 €
00-6073
Δαπάνες επιμόρφωσης
προσωπικού και συμμετοχής σε
συνέδρια και σεμινάρια 10.000,00 € 2.943,00 € 2.943,00 €
00-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 708.438,80 € 552.829,61 € 547.869,61 €
00-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 149.192,80 € 104.862,65 € 99.902,65 €
00-6111
Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων 40.000,00 € 26.611,62 € 22.611,62 €
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.500,00 € 1.270,00 € 310,00 €
Αρ. Πρωτ. 672
160
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ 31/12/2020
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 15 Ιαν. 2021
Page 1
Απολογισμός_Εξόδων
00-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με
την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 107.692,80 € 76.981,03 € 76.981,03 €
00-6117.001
Λοιπες αμοιβες λοιπων
εκτελουντων ειδ.υπηρ.κλπ 15.000,00 € 4.936,99 € 4.936,99 €
00-6117.002
Δαπάνη στείρωσης-
εμβολιασμού & θεραπευτικές
πράξεις αδέσποτων ζώων 30.000,00 € 29.891,56 € 29.891,56 €
00-6117.004Αμοιβή για Ιατρό εργασίας 8.596,00 € 6.696,00 € 6.696,00 €
00-6117.005Αμοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας 7.000,00 € 4.716,88 € 4.716,88 €
00-6117.007
Λοιπές αμοιβές ελευθέρων
επαγγελματιών 18.000,00 € 13.062,16 € 13.062,16 €
00-6117.011
Υπηρ.συμβ.για
Περιβαλλοντ.ζητηματα
συνεχιζ.2019 22.096,80 € 17.677,44 € 17.677,44 €
00-6117.022
Ορισμός εκκαθαριστών
Δ.Ε.Τ.Ε.Μ. 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6117.033
ΑΠ.167 ΔΣ υποχρεωσεις
ΑΜΝΕΠ ΑΕ ποσ.50,048 0,00 € 0,00 € 0,00 €
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 192.346,00 € 189.724,63 € 189.724,63 €
00-6121
Αντιμισθία αιρετών – έξοδα
παράστασης (άρθρο 92 ν.
3852/2010, άρθρα 230,242 και
248 ΚΔΚ) 149.296,00 € 149.159,40 € 149.159,40 €
00-6121.001
Αντιμισθία αιρετων-εξοδ.
Παραστασης .92ν3852/10 149.296,00 € 149.159,40 € 149.159,40 €
00-6123
Έξοδα κίνησης προέδρων
δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4
Ν 2539/97) 10.800,00 € 10.800,00 € 10.800,00 €
00-6124
Έξοδα κηδείας Δημάρχων και
προέδρων κοινοτήτων (άρθρο
140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6126
Εργοδοτικές εισφορές επί των
εξόδων παράστασης και των
λοιπών παροχών σε αιρετούς 30.250,00 € 29.765,23 € 29.765,23 €
00-6126.000
Εργοδοτικες εισφορες
αντιμισθιας Δημαρχου 8.800,00 € 8.671,80 € 8.671,80 €
00-6126.001
Εργοδοτικές εισφορές
Αντιδημάρχων 19.450,00 € 19.272,31 € 19.272,31 €
00-6126.002
ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. 2.000,00 € 1.821,12 € 1.821,12 €
00-614
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 36.900,00 € 25.230,65 € 25.230,65 €
00-6142
Αμοιβές νομικών προσώπων
ιδιωτικού Δικαίου 36.900,00 € 25.230,65 € 25.230,65 €
00-6142.002
Αμοιβές για μαγνητοφώνηση
πρακτικών ΔΣ/ΟΙΚ.ΕΠΙΤ. 12.400,00 € 7.994,65 € 7.994,65 €
00-6142.007
Αμοιβές ορκωτου-ελεγκτη
Λογιστη χρ.2019 15.000,00 € 14.260,00 € 14.260,00 €
00-6142.019
Αμοιβή σώματος ορκωτών
εκτιμητών. 7.000,00 € 2.976,00 € 2.976,00 €
00-6142.021
Αμοιβή ΕΥΔΑΠ για παροχή
υπηρεσιών 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 2
Απολογισμός_Εξόδων
00-615
ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 330.000,00 € 233.011,68 € 233.011,68 €
00-6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)
από την είσπραξη τελών και
φόρων 330.000,00 € 233.011,68 € 233.011,68 €
00-6151.001
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)
από την είσπραξη τελών και
φόρων 330.000,00 € 233.011,68 € 233.011,68 €
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 69.500,00 € 57.684,26 € 57.684,26 €
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 69.500,00 € 57.684,26 € 57.684,26 €
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 6.000,00 € 5.936,00 € 5.936,00 €
00-6222
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη εσωτερικού 42.000,00 € 39.798,57 € 39.798,57 €
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 17.000,00 € 8.973,69 € 8.973,69 €
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 4.500,00 € 2.976,00 € 2.976,00 €
00-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 25.500,00 € 18.329,21 € 18.329,21 €
00-631 ΦΟΡΟΙ 9.500,00 € 8.724,14 € 8.724,14 €
00-6312 Λοιποί φόροι 9.500,00 € 8.724,14 € 8.724,14 €
00-6312.001Λοιποι φοροι 1.000,00 € 724,64 € 724,64 €
00-6312.002
Λοιπές δαπάνες για φόρους –
ΚΤΕΟ 8.500,00 € 7.999,50 € 7.999,50 €
00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 16.000,00 € 9.605,07 € 9.605,07 €
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 16.000,00 € 9.605,07 € 9.605,07 €
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 246.282,85 € 80.574,42 € 80.574,42 €
00-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.000,00 € 40,00 € 40,00 €
00-6421
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
αιρετών 2.000,00 € 40,00 € 40,00 €
00-643
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 23.980,20 € 19.980,19 € 19.980,19 €
00-6431
Έξοδα ενημέρωσης &προβολής
δραστ.Δημου συνεχ.2019 19.980,20 € 19.980,19 € 19.980,19 €
00-6433
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και έξοδα
φιλοξενίαςφυσικών προσώπων
και αντιπροσωπειών 0,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6433.001
Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά
δώρα κλπ και έξοδα φιλοξενείας
φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών 0,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6434
Λοιπές δαπάνες δημοσίων
σχέσεων 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6434.001
Δαπάνες δρασεων λοιπών
εκδηλώσ.ημεριδων 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.500,00 € 100,00 € 100,00 €
00-6443
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών
ή τοπικών εορτών 1.500,00 € 100,00 € 100,00 €
00-6443.001
Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών ή
τοπικών εορτών 1.500,00 € 100,00 € 100,00 €
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 13.000,00 € 11.256,00 € 11.256,00 €
Page 3
Απολογισμός_Εξόδων
00-6451
Συνδρομές σε εφημερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 7.000,00 € 5.760,00 € 5.760,00 €
00-6452 Συνδρομές Internet 1.000,00 € 496,00 € 496,00 €
00-6453 Λοιπές συνδρομές 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
00-6453.002
Συνδρομές ηλεκτ.μέσων ΥΠ
CIVINET CY-EL συν.2019 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 12.000,00 € 4.159,96 € 4.159,96 €
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 12.000,00 € 4.159,96 € 4.159,96 €
00-649
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ 193.802,65 € 45.038,27 € 45.038,27 €
00-6492
Δικαστικά έξοδα και έξοδα
εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων 5.000,00 € 717,91 € 717,91 €
00-6494
Έξοδα συμβολαιογράφων και
δικαστικών επιμελητών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 187.802,65 € 44.320,36 € 44.320,36 €
00-6495.001Λοιπες δαπανες γενικης φυσεως 2.000,00 € 1.992,68 € 1.992,68 €
00-6495.003
Δαπάνες μέτρων αντιμετώπισης
αρνητικών συνεπειών εμφανισης
COVID-19 185.802,65 € 42.327,68 € 42.327,68 €
00-65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ 344.860,69 € 335.690,66 € 335.690,66 €
00-651
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 4.000,00 € 2.826,97 € 2.826,97 €
00-6515
Αμοιβές και προμήθειες
τραπεζών 4.000,00 € 2.826,97 € 2.826,97 €
00-652
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 340.860,69 € 332.863,69 € 332.863,69 €
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 39.762,82 € 37.705,19 € 37.705,19 €
00-6521.000
Τόκοι δανείου από Ταμειο
παρακ.Δανειων 17.517,64 € 15.460,01 € 15.460,01 €
00-6521.001
Τόκοι δανείου από τράπεζα
ALPHA BANK 474120 22.245,18 € 22.245,18 € 22.245,18 €
00-6525
Αμοιβές και προμήθειες
τραπεζών 12.000,00 € 10.446,58 € 10.446,58 €
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 289.097,87 € 284.711,92 € 284.711,92 €
00-6526.000
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
ΤΠΔ 35.055,05 € 30.669,10 € 30.669,10 €
00-6526.001
Χρεολύσια δανείου από ALPHA
BANK 74120 254.042,82 € 254.042,82 € 254.042,82 €
Page 4
Απολογισμός_Εξόδων
00-67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ –
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 742.726,39 € 624.097,22 € 624.097,22 €
00-671
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ 605.790,03 € 511.150,93 € 511.150,93 €
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 605.790,03 € 511.150,93 € 511.150,93 €
00-6711.001
Απόδοση στη σχολ.επιτροπή
Α/θμιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ) 232.346,03 € 199.718,00 € 199.718,00 €
00-6711.002
Απόδοση στη σχολ.επιτρ.
Β/θμιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ) 148.444,00 € 126.692,00 € 126.692,00 €
00-6711.003
Εκτακτη Επιχορήγηση στην
Αθμια Σχολική επιτροπή 100.000,00 € 78.166,10 € 78.166,10 €
00-6711.004
Εκτακτη Επιχορήγηση στην
Βθμια Σχολική Επιτροπή 125.000,00 € 106.574,83 € 106.574,83 €
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 114.936,36 € 109.946,29 € 109.946,29 €
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 24.413,00 € 24.413,00 € 24.413,00 €
00-6721.002
Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ
ΑΠ.ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.66369/2019 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €
00-6721.003
Εισφορά υπέρ συνδέσμου 21 –
ΟΤΑ Β-Α Αθήνας 0,2% 6.413,00 € 6.413,00 € 6.413,00 €
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 90.523,36 € 85.533,29 € 85.533,29 €
00-6726.002
Εισφορά υπέρ ΤΑΠ από ΔΕΗ
Δημου Πεντελης 85.000,00 € 80.009,93 € 80.009,93 €
00-6726.003
Εισφορά υπέρ Παρκο Αντωνης
Τριτσης 7921/14-3-17 5.523,36 € 5.523,36 € 5.523,36 €
00-673
ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 22.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
00-6733
Καταβολή χρηματικών
βοηθημάτων σε άπορους
δημότες 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6733.001
Καταβολή χρηματικών
βοηθημάτων σε άπορους
δημότες 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6735
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματεία 10.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
00-6735.001
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματ 10.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
00-6736
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς
συλλόγους και σωματεία 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6736.002
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς
συλλόγους και σωματ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 6.500,00 € 5.219,50 € 5.219,50 €
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 6.500,00 € 5.219,50 € 5.219,50 €
00-6822
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών
ταμείων χρήσης 6.500,00 € 5.219,50 € 5.219,50 €
Page 5
Απολογισμός_Εξόδων
00-6822.001
Προσαυξ.ασφαλιστικών
ταμείωνΙΚΑ-Δ.Ο.Υ& Ελλειμ.Ταμ 6.500,00 € 5.219,50 € 5.219,50 €
00-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.178.001,81 €2.666.853,16 €2.666.853,16 €
00-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 177.777,76 € 84.359,06 € 84.359,06 €
00-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 177.777,76 € 84.359,06 € 84.359,06 €
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 130.018,30 € 84.359,06 € 84.359,06 €
00-8115.001
Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)από
δικασ.αποφ 52.800,87 € 16.800,87 € 16.800,87 €
00-8115.002Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) 334,80 € 322,40 € 322,40 €
00-8115.004
Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)από
δικασ.αποφ.267/2017 2.287,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8115.005
Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) ΕΩΣ
31/12/2019 53.500,92 € 51.343,81 € 51.343,81 €
00-8115.007
Διάφορα έξοδα-Μισθ.κλπ
(Π.Ο.Ε.) 334,80 € 331,08 € 331,08 €
00-8115.008
Διάφορα έξοδα-Μισθ.κλπ
(Π.Ο.Ε.) 20.759,91 € 15.560,90 € 15.560,90 €
00-8117
Λοιπές έκτακτες προβλέψεις για
διακαστικές αποφασε 47.759,46 € 0,00 € 0,00 €
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 4.384.446,30 €2.582.494,10 €2.582.494,10 €
00-821
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 901.000,00 € 322.092,91 € 322.092,91 €
00-8211
Απόδοση εισφοράς υπέρ του
Δημοσίου στις αποδοχές και τα
έξοδα παράστασης 896.000,00 € 322.092,91 € 322.092,91 €
00-8211.001Υπέρ Δημοσιου (0823) 6.000,00 € 2.770,56 € 2.770,56 €
00-8211.002Υπέρ Δημοσίου 6,67% ( 0824) 890.000,00 € 319.322,35 € 319.322,35 €
00-8212
Απόδοση εξαγορά συντάξιμης
υπηρεσίας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-822
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 825.000,00 € 504.499,57 € 504.499,57 €
00-8221
Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών 370.500,00 € 302.879,33 € 302.879,33 €
00-8221.001
Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών 350.500,00 € 289.490,93 € 289.490,93 €
00-8221.002
Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.3986
άρθρο 29/2011 20.000,00 € 13.388,40 € 13.388,40 €
00-8222
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο
Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών
Δημοτικών Συμβουλίων και
λοιπών συλλογικών οργάνων 20.000,00 € 16.176,05 € 16.176,05 €
00-8223
Απόδοση φόρων προμηθευτών
εργολάβων ελ. επαγγελματιών
κ.λ.π. 409.000,00 € 171.382,47 € 171.382,47 €
00-8223.001Απόδοση φόρου 1% 10.000,00 € 2.256,74 € 2.256,74 €
00-8223.002Απόδοση φόρου 4% 100.000,00 € 52.670,48 € 52.670,48 €
00-8223.003Απόδοση φόρου 8% 110.000,00 € 50.541,88 € 50.541,88 €
Page 6
Απολογισμός_Εξόδων
00-8223.004Απόδοση φόρου 20% 110.000,00 € 14.169,38 € 14.169,38 €
00-8223.005Απόδοση φόρου εργολαβων 70.000,00 € 50.949,65 € 50.949,65 €
00-8223.006
Φόρος 15% Δικαστικων
αποφ.τοκων 3.000,00 € 794,34 € 794,34 €
00-8223.010
Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,2%
Εργολαβων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8223.011
Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,6%
Εργολαβων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8223.014
Απόδοση ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Εργολαβων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8224
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 25.500,00 € 14.061,72 € 14.061,72 €
00-8224.001Υγειονομική Περίθαλψη 10.000,00 € 8.727,52 € 8.727,52 €
00-8224.002
Κρατηση 0,06%-0,07%
συμβ.Ν4013/12
Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 7.500,00 € 5.334,20 € 5.334,20 €
00-8224.003
Κρατηση 0,02% συμβασεων
Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8224.004Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-823
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2.396.402,55 €1.532.226,71 €1.532.226,71 €
00-8231
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 2.396.402,55 €1.532.226,71 €1.532.226,71 €
00-8231.001
Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ-
ΕΤΕΑ 350.400,00 € 102.364,07 € 102.364,07 €
00-8231.002Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 1.330.050,00 €1.133.144,27 €1.133.144,27 €
00-8231.003Ταμείο ΟΤΕ (ασθενείας) 2.000,00 € 140,40 € 140,40 €
00-8231.004Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ ) 2.000,00 € 978,96 € 978,96 €
00-8231.005Ταμείο Προνοίας 4.000,00 € 1.327,74 € 1.327,74 €
00-8231.006Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ 381.200,00 € 123.182,25 € 123.182,25 €
00-8231.007Εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ 62.000,00 € 50.571,47 € 50.571,47 €
00-8231.008Εισφορά στο ΚΥΤ 34.000,00 € 13.818,71 € 13.818,71 €
00-8231.009Μ.Τ.Π.Υ. 13.300,00 € 7.119,05 € 7.119,05 €
00-8231.011ΤΕΑΔΥ 9.400,00 € 7.924,74 € 7.924,74 €
00-8231.012Τ.Π.Δ.Υ. 6.600,00 € 4.732,64 € 4.732,64 €
00-8231.015Απόδοση στο ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 111.500,00 € 37.841,74 € 37.841,74 €
00-8231.024ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 1.000,00 € 810,19 € 810,19 €
00-8231.025Ο.Α.Ε.Δ. 1% 27.152,55 € 27.152,55 € 27.152,55 €
00-8231.026
Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ
1% Ν.3986/2011 59.800,00 € 19.879,26 € 19.879,26 €
00-8231.027
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ
1% Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ 2.000,00 € 1.238,67 € 1.238,67 €
00-824
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ 178.162,00 € 142.694,65 € 142.694,65 €
00-8241
Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 66.700,00 € 61.326,00 € 61.326,00 €
00-8242
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ 111.462,00 € 81.368,65 € 81.368,65 €
00-8242.003
Απόδοση υπέρ συλλόγου
υπαλλήλων 10.000,00 € 4.426,00 € 4.426,00 €
Page 7
Απολογισμός_Εξόδων
00-8242.004
Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω
απεργίας ή απουσίας απο την
εργασία 15.000,00 € 10.100,01 € 10.100,01 €
00-8242.005
Απόδοση κρατήσεων στο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 23.700,00 € 16.450,91 € 16.450,91 €
00-8242.006
Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου
Υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8242.008
Απόδοση υπέρ υπαλλήλων
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 250,00 € 96,00 € 96,00 €
00-8242.012
Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης
2% 60.000,00 € 50.295,73 € 50.295,73 €
00-8242.013
Απόδοση υπερ συλλόγου
υπαλλήλων ΚΕΠ 12,00 € 0,00 € 0,00 €
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
00-8251 Πάγια προκαταβολή 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
00-8251.001
Παγία προκαταβολή Δήμου
Πεντέλης 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
00-8251.002
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Μελισσίων 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
00-8251.003
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Πεντέλης 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
00-8251.004
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Ν.Πεντέλης 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 63.881,75 € 60.980,26 € 60.980,26 €
00-8261 Λοιπές επιστροφές 63.881,75 € 60.980,26 € 60.980,26 €
00-8261.001Λοιπές επιστροφές 4.156,19 € 3.790,04 € 3.790,04 €
00-8261.004
Επιστροφές εν γένει χρημάτων-
ΜΤΠΥ 30.000,00 € 27.464,66 € 27.464,66 €
00-8261.008
ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΠΑΡ.ΑΡ.38560/26-6-
2013 ΚΥΑ 29.725,56 € 29.725,56 € 29.725,56 €
00-85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 1.615.777,75 € 0,00 € 0,00 €
00-851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1.615.777,75 € 0,00 € 0,00 €
00-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 1.615.777,75 € 0,00 € 0,00 €
00-8511.001
Προβλεψεις μη εισ/ξης εισπ/ων
υπολ.βεβ.παρ.οικ.έτη 1.615.777,75 € 0,00 € 0,00 €
10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.874.828,88 €1.603.047,75 €1.603.047,75 €
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.687.953,52 €1.471.669,37 €1.471.669,37 €
10-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.317.740,00 €1.284.548,41 €1.284.548,41 €
10-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 723.740,00 € 718.846,09 € 718.846,09 €
10-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 709.740,00 € 705.671,88 € 705.671,88 €
Page 8
Απολογισμός_Εξόδων
10-6011.001
Τακτικές αποδοχές μονίμου
προσωπικού 709.740,00 € 705.671,88 € 705.671,88 €
10-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 14.000,00 € 13.174,21 € 13.174,21 €
10-6012.001
Αποζημίωση πρακτικ.&
ληξιαρχου & λοιπές αμοιβ 14.000,00 € 13.174,21 € 13.174,21 €
10-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 357.650,00 € 339.280,15 € 339.280,15 €
10-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 350.500,00 € 332.940,56 € 332.940,56 €
10-6021.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 335.500,00 € 332.940,56 € 332.940,56 €
10-6021.002
Αποδοχές υπαλ. Λογω
συνταξιοδότησης 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 7.150,00 € 6.339,59 € 6.339,59 €
10-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 7.150,00 € 6.339,59 € 6.339,59 €
10-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6041.002
Πρακτική άσκηση σπουδαστών
ΤΕΙ 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 231.650,00 € 226.422,17 € 226.422,17 €
10-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 148.850,00 € 145.480,91 € 145.480,91 €
10-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού ΤΥΔΚΥ 31.250,00 € 30.728,30 € 30.728,30 €
10-6051.002
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού- στο ΤΑΔΚΥ-
ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ
ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ) 20.700,00 € 19.956,60 € 19.956,60 €
10-6051.003Εργοδοτικές εισφορές – ΕΦΚΑ 13.400,00 € 12.960,11 € 12.960,11 €
10-6051.004
Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης –
ΕΦΚΑ 83.500,00 € 81.835,90 € 81.835,90 €
Page 9
Απολογισμός_Εξόδων
10-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 82.800,00 € 80.941,26 € 80.941,26 €
10-6052.001
Εργοδοτικές Εισφ. υπαλλήλων
με σύμβ.αορίστΕΦΚΑ 81.400,00 € 79.639,86 € 79.639,86 €
10-6052.003
Εργοδοτικές εισφορές υπαλ.
ΙΔΑΧ στο ΤΑΥΤΕΚΩ 1.400,00 € 1.301,40 € 1.301,40 €
10-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6054.002
Εισφορά στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
Πρακτική άσκηση σπουδ. ΤΕΙ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.200,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 1.200,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6061.006
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛ. 1.200,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων
υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν
118/81) 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 16.000,00 € 14.876,15 € 14.876,15 €
10-616
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΤΡΙΤΩΝ 16.000,00 € 14.876,15 € 14.876,15 €
10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 16.000,00 € 14.876,15 € 14.876,15 €
10-6162.001
Εξοδα λοιπων τριτων
(ΔΗΛ.ΦΟΡ.ΕΙΣ.-ΚΥΠΙΟ κλπ) 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
10-6162.004Λοιπά έξοδα τρίτων 12.000,00 € 10.876,15 € 10.876,15 €
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 251.250,00 € 120.906,48 € 120.906,48 €
10-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 12.000,00 € 4.611,84 € 4.611,84 €
10-6212
Φωταέριο και φυσικό αέριο
παραγωγικής διαδικασίας 12.000,00 € 4.611,84 € 4.611,84 €
10-6212.001
Φυσικό αέριο παραγωγικής
διαδικασίας. 12.000,00 € 4.611,84 € 4.611,84 €
10-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 39.500,00 € 39.492,00 € 39.492,00 €
10-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 39.500,00 € 39.492,00 € 39.492,00 €
10-6232.001Μισθώματα κτιρίων 39.500,00 € 39.492,00 € 39.492,00 €
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 700,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6253.001Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 200,00 € 0,00 € 0,00 €
10-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 94.800,00 € 51.152,70 € 51.152,70 €
10-6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
ακινήτων του Δήμου 24.800,00 € 2.728,00 € 2.728,00 €
10-6261.001
Μικροεπισκευες & συντηρησεις
κτιριων & εξωτερ.χωρω 24.800,00 € 2.728,00 € 2.728,00 €
Page 10
Απολογισμός_Εξόδων
10-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 5.000,00 € 3.992,80 € 3.992,80 €
10-6262.001
Συντήρηση και επισκευή
κλιματιστικών του Δήμου 4.000,00 € 3.992,80 € 3.992,80 €
10-6262.002
Συντήρηση & Επισκευή
καυστήρων κτιρίων του Δήμου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6264.001
Επισκευή & συντήρηση
ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού 19.000,00 € 16.019,90 € 16.019,90 €
10-6265.001
Συντήρηση & επισκευή
φωτοτυπικού 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
10-6265.002
Συντήρηση & επισκευή επίπλων
& σκευών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6265.003
Συντήρηση& επισκευή τεχν.
Εξοπλισμού Η/Υ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6265.004
Συντ/ση αναγομωση
πυροσβεστήρων 2.000,00 € 1.019,90 € 1.019,90 €
10-6266
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 44.000,00 € 28.412,00 € 28.412,00 €
10-6266.001
Συντήρηση εφαρμογών
λογισμικού οικονομικής
υπηρεσίας 25.000,00 € 24.932,00 € 24.932,00 €
10-6266.002
Συντήρηση εφαρμογών
λογισμικού διοικητικής
υπηρεσίας 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
10-6266.003
Συντηρήσεις εφαρμογών
πληροφορικής 3.000,00 € 2.480,00 € 2.480,00 €
10-6266.004
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Wife4 EU action
num.1-2018/003420-004707 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 104.250,00 € 25.649,94 € 25.649,94 €
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 50.000,00 € 5.301,94 € 5.301,94 €
10-6274.002
Δαπανες καθαριοτητας
Δημοτικων κτηριων 50.000,00 € 5.301,94 € 5.301,94 €
10-6278
Δαπάνες φύλαξης δημοτικων
χωρων 54.250,00 € 20.348,00 € 20.348,00 €
10-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 500,00 € 492,00 € 492,00 €
10-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500,00 € 492,00 € 492,00 €
10-6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών
αυτοκινήτων 500,00 € 492,00 € 492,00 €
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.000,00 € 3.183,58 € 3.183,58 €
10-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 11
Απολογισμός_Εξόδων
10-6422
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6422.001
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ.
Μετακιν. Υπαλλήλων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 8.000,00 € 3.183,58 € 3.183,58 €
10-6461
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών
καταστάσεων 1.000,00 € 287,00 € 287,00 €
10-6461.002
Δημοσιεύσεις οικονομικών
καταστάσεων 1.000,00 € 287,00 € 287,00 €
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 7.000,00 € 2.896,58 € 2.896,58 €
10-6462.001Δημοσιεύσεις προκηρύξεων 4.000,00 € 1.594,08 € 1.594,08 €
10-6462.002
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
πληρωτέα απο αναδοχους έργων 3.000,00 € 1.302,50 € 1.302,50 €
10-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 93.463,52 € 47.662,75 € 47.662,75 €
10-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 31.216,18 € 18.070,71 € 18.070,71 €
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 € 123,99 € 123,99 €
10-6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων 29.716,18 € 17.473,22 € 17.473,22 €
10-6613.001
Προμήθ.χαρτιού για το
Φωτοτυπικό μηχ.συν.2019 6.183,09 € 5.289,84 € 5.289,84 €
10-6613.002
Προμήθεια για μελανια-τονερ &
drum συν.2019 8.132,00 € 5.871,87 € 5.871,87 €
10-6613.003
Προμήθ.γραφικ. ύλης &λοιπά
υλικά γραφείων2019 9.401,09 € 6.311,51 € 6.311,51 €
10-6613.004
Προμήθεια χαρτιού για το
Φωτοτυπικό μηχ.2020 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6613.005
Προμήθεια για μελανια-τονερ &
drum2020 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6614
Λοιπές προμήθειες ειδών
γραφείου 500,00 € 473,50 € 473,50 €
10-6615
Εκτυπώσεις, εκδόσεις,
βιβλιοδετήσεις 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6615.001
Εκτυπώσεις, εκδόσεις,
βιβλιοδετήσεις 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 28.800,00 € 8.516,67 € 8.516,67 €
10-6631
Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού 500,00 € 497,45 € 497,45 €
10-6633
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά, χημικά κλπ) 15.300,00 € 1.436,30 € 1.436,30 €
10-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού 10.000,00 € 4.202,69 € 4.202,69 €
10-6635
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής
και καθαριότητας 3.000,00 € 2.380,23 € 2.380,23 €
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 16.197,34 € 10.841,25 € 10.841,25 €
10-6641
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 6.272,34 € 2.272,34 € 2.272,34 €
10-6641.001
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση
Ι.Χ μεταφ.2019 772,34 € 772,34 € 772,34 €
Page 12
Απολογισμός_Εξόδων
10-6641.002
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση
Ι.Χ μεταφ.2020 5.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
10-6643
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 8.925,00 € 7.568,91 € 7.568,91 €
10-6643.001
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό2019 8.525,00 € 7.568,91 € 7.568,91 €
10-6643.002
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό2020 400,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6644
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
10-6644.002
Προμήθεια λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες 2020 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
10-665
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100,00 € 29,89 € 29,89 €
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 100,00 € 29,89 € 29,89 €
10-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1.000,00 € 976,40 € 976,40 €
10-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 € 976,40 € 976,40 €
10-667
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6671
Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6671.001
Προμήθεια ανταλλακτικών για
τα αυτ/τα-μοτ.2019 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 15.150,00 € 9.227,83 € 9.227,83 €
10-6681 Υλικά φαρμακείου 2.150,00 € 1.496,15 € 1.496,15 €
10-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 13.000,00 € 7.731,68 € 7.731,68 €
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 120.100,00 € 64.603,02 € 64.603,02 €
10-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 120.100,00 € 64.603,02 € 64.603,02 €
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 120.100,00 € 64.603,02 € 64.603,02 €
10-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
10-7131.001
Mηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
10-7133 Έπιπλα σκέυη 10.000,00 € 9.912,00 € 9.912,00 €
10-7133.001
Προμήθεια επίπλων & Λοιπός
εξοπλισμοσ 10.000,00 € 9.912,00 € 9.912,00 €
10-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 107.100,00 € 51.691,02 € 51.691,02 €
10-7134.001Προμήθεια Η/Υ υπολογιστών 2.000,00 € 1.589,32 € 1.589,32 €
10-7134.005
Προμήθεια προγραμμάτων
οικον.διοικητ. Υπηρεσίας 1.000,00 € 852,00 € 852,00 €
10-7134.008
Προμήθεια προγράμματος
λειτουργικού server & Η/Υ
χρηστών 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7134.009
Προμήθεια μονάδας
τροφοδοσίας ρεύματος UPS 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 13
Απολογισμός_Εξόδων
10-7134.010
Προμήθεια εφαρμογών (&
OFFICE 365) 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7134.011
Προμήθεια προγραμμάτων
προστ. software(antivirus 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7134.013
Οργάνωση & λειτουργία γραφείο
δημότη 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7134.016
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΥΠ.ΔΗΜΟΤΩΝ 24.800,00 € 24.800,00 € 24.800,00 €
10-7134.017
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΗ 24.800,00 € 24.449,70 € 24.449,70 €
10-7134.019
Προμήθεια
Ηλεκτρ.Ψηφιακ.Ωρ.2091/20
ΥΠΕΣ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
10-7135.001Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
10-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 66.775,36 € 66.775,36 € 66.775,36 €
10-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 66.775,36 € 66.775,36 € 66.775,36 €
10-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 66.775,36 € 66.775,36 € 66.775,36 €
10-8115 Διάφορα έξοδα 66.775,36 € 66.775,36 € 66.775,36 €
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤ. 2.232.500,63 €1.574.257,43 €1.570.785,43 €
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.060.458,09 €1.452.246,97 €1.448.774,97 €
15-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.010.256,81 € 991.506,25 € 991.506,25 €
15-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 253.150,00 € 247.021,55 € 247.021,55 €
15-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 248.150,00 € 247.021,55 € 247.021,55 €
15-6011.001Αποδοχές μονίμου προσωπικού 248.150,00 € 247.021,55 € 247.021,55 €
15-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6012.001
Αποζημείωση υπερωριακής
απασχόλησης 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 424.600,00 € 423.819,74 € 423.819,74 €
15-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 423.500,00 € 422.730,40 € 422.730,40 €
15-6021.001
Αποδοχές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου 423.500,00 € 422.730,40 € 422.730,40 €
Page 14
Απολογισμός_Εξόδων
15-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.100,00 € 1.089,34 € 1.089,34 €
15-6022.002
Αποζημίωση υπερ.εργασίας
προσωπικού αορ.χρόνου 1.100,00 € 1.089,34 € 1.089,34 €
15-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 123.130,96 € 122.677,41 € 122.677,41 €
15-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 123.130,96 € 122.677,41 € 122.677,41 €
15-6041.001Τακτικές αποδοχές υπαλ.ΙΔΟΧ 26.900,00 € 26.699,59 € 26.699,59 €
15-6041.002
Πρακτική άσκηση σπουδαστών
ΤΕΙ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6041.003
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΠΡΟΣ.ΙΔΟΧ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ 29.000,00 € 28.870,40 € 28.870,40 €
15-6041.004
Αποδοχες εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για
καθαρισμο σχολικων μον. 67.230,96 € 67.107,42 € 67.107,42 €
15-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 193.375,85 € 189.509,58 € 189.509,58 €
15-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 53.350,00 € 52.401,78 € 52.401,78 €
15-6051.001Εργοδοτικές εισφορες ΤΥΔΚΥ 7.400,00 € 7.119,33 € 7.119,33 €
15-6051.005
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΠ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ 2.600,00 € 2.375,90 € 2.375,90 €
15-6051.007Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ 3.450,00 € 3.326,30 € 3.326,30 €
15-6051.008Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ 39.900,00 € 39.580,25 € 39.580,25 €
15-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 106.200,00 € 104.948,48 € 104.948,48 €
15-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές
ΕΦΚΑυπαλ. με σύμβαση
αορίστου 106.200,00 € 104.948,48 € 104.948,48 €
15-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 33.825,85 € 32.159,32 € 32.159,32 €
15-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ-
ΙΔΟΧ 8.000,00 € 7.910,65 € 7.910,65 €
15-6054.002
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔ.ΤΕΙ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6054.003
Εργοδοτικές εισφορές προς
.ΙΔΟΧ ασφαλιστικά μέτρα 7.250,00 € 7.126,95 € 7.126,95 €
15-6054.004
Εργοδ.εισ.εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για
καθαρισ. σχολικων μον. 17.575,85 € 17.121,72 € 17.121,72 €
Page 15
Απολογισμός_Εξόδων
15-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 14.000,00 € 8.477,97 € 8.477,97 €
15-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6061.001
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολο 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6061.002
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π.) 10.000,00 € 8.477,97 € 8.477,97 €
15-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος γαλα
εργαζομ. 10.000,00 € 8.477,97 € 8.477,97 €
15-607
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6073
Δαπάνες επιμόρφωσης
προσωπικού και συμμετοχής σε
συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6073.002
ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ
ΓΟΝΕΩΝ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 159.532,72 € 48.419,65 € 48.419,65 €
15-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 159.532,72 € 48.419,65 € 48.419,65 €
15-6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 109.800,00 € 4.858,81 € 4.858,81 €
15-6114.001
Αμοιβες καθηγητων &
εκπαιδευτων για την εκμαθηση
πολιτιστικων δεξιοτητων 24.800,00 € 1.409,83 € 1.409,83 €
15-6114.002
Αμοιβη με Συμβαση Εργου
Θερινης Απασχολησης 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6114.003
Υπηρεσιες παροχης φυσ.αγωγης
ναυαγωσωστ.&
διοικ.υποστηριξης του ΔΑΚ 85.000,00 € 3.448,98 € 3.448,98 €
15-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με
την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 49.732,72 € 43.560,84 € 43.560,84 €
15-6117.003ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 8.000,00 € 4.079,66 € 4.079,66 €
15-6117.006
ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΥΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣ 5.000,00 € 2.996,46 € 2.996,46 €
15-6117.007
Αμοιβές εταιρείας φύλαξης
κτιρίων 2019 6.985,12 € 6.985,12 € 6.985,12 €
15-6117.008
Συμβουλευτική υποστήριξη
υπηρεσίων κατάθεσης φακέλου
για την άδεια ίδρυσης λειτουργίας
ΚΔΑΠ, στα πλαίσια της
ωρίμανσης για την συμμετοχή
στη δράση ¨Εναρμόνιση
οικογενειακής & επαγγελματικής
ζωής " της ΕΕΤΑΑΕ 24.800,00 € 24.552,00 € 24.552,00 €
Page 16
Απολογισμός_Εξόδων
15-6117.011
Υπηρεσίες καλλιτεχνικής Δ/νσης
φιλαρμονικής2019 4.947,60 € 4.947,60 € 4.947,60 €
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 326.919,00 € 190.230,24 € 190.230,24 €
15-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 165.000,00 € 88.870,67 € 88.870,67 €
15-6212
Φωταέριο και φυσικό αέριο
παραγωγικής διαδικασίας 165.000,00 € 88.870,67 € 88.870,67 €
15-6212.001Φωταέριο και φυσικό αέριο 165.000,00 € 88.870,67 € 88.870,67 €
15-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 44.220,00 € 39.520,00 € 39.520,00 €
15-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 44.220,00 € 39.520,00 € 39.520,00 €
15-6232.001Μισθώματα κτιρίων ΚΕΠ 16.220,00 € 11.520,00 € 11.520,00 €
15-6232.002
Μισθωματα κτηριων κοινωνικης
πολιτικης 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 €
15-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 200,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 200,00 € 0,00 € 0,00 €
15-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 117.201,40 € 61.541,97 € 61.541,97 €
15-6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
ακινήτων του Δήμου 49.800,00 € 34.957,61 € 34.957,61 €
15-6261.001
Τακτικη συντηρηση,διατηριση
χημικης ισορροπιας &
καθαρισμος κολυμβητικης
δεξαμενης 24.800,00 € 13.857,77 € 13.857,77 €
15-6261.002
Συντηρηση αντλιων &
συστημ.κολυμβυτικων
δεξαμενων και αντικατασταση
σχαρων 15.000,00 € 12.667,84 € 12.667,84 €
15-6261.003
Επισκευη φιλτρων
ανακυκλοφοριας 10.000,00 € 8.432,00 € 8.432,00 €
15-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 24.392,00 € 20.390,56 € 20.390,56 €
15-6262.001
Συντήρηση καυστηρων & λοιπ.
μον. Εγκαταστ. 2019 9.392,00 € 9.391,76 € 9.391,76 €
15-6262.002
Συντήρηση καυστηρων & λοιπ.
μον. Εγκαταστ. 2020 15.000,00 € 10.998,80 € 10.998,80 €
15-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 17.709,40 € 6.193,80 € 6.193,80 €
15-6264.001
Συντήρηση και επισκευή κλιμ.-
ανελκ.κλπ συν.2019 2.709,40 € 2.709,40 € 2.709,40 €
15-6264.002
Συντήρηση και επισκευή κλιμ.-
ανελκ.κλπ 2020 15.000,00 € 3.484,40 € 3.484,40 €
15-6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6265.002
Ανακαιν.& επισκευη Πολιτιστικου
Κεντρου Μελισσιων & αιθουσας
πολλαπλων χρησεων .Δ.Κ
Πεντελης 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 17
Απολογισμός_Εξόδων
15-6266
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού ΟΚΠΑ-ΟΠΑΘ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 297,60 € 297,60 € 297,60 €
15-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 297,60 € 297,60 € 297,60 €
15-6275.001
Δαπάνες αποφραξεων φρεατίων
κ.λ.π.συνεχ.2019 297,60 € 297,60 € 297,60 €
15-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 500,00 € 400,00 € 400,00 €
15-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500,00 € 400,00 € 400,00 €
15-6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών
αυτοκινήτων 500,00 € 400,00 € 400,00 €
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 413.672,00 € 114.530,63 € 114.530,63 €
15-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 79.400,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6412
Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6413 Μεταφορές προσώπων 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6413.001
Ημερησιες εκδρομες
,περιπατοι,θαλασσια μπανια
ΚΑΠΗ 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6414 Μεταφορές εν γένει 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6462.001
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠ.ΘΕΜΑ
ΠΡΟΒ.ΑΝΤ.ΖΩΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 282.022,00 € 87.425,70 € 87.425,70 €
15-6471
Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων 251.400,00 € 64.405,18 € 64.405,18 €
15-6471.001ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 15.000,00 € 14.994,08 € 14.994,08 €
15-6471.002
Δαπάνες για εκδηλωσεις
περιβάλλοντος 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.003
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΠΟΛΗΣ 20.000,00 € 8.952,80 € 8.952,80 €
15-6471.004
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 24.800,00 € 24.613,90 € 24.613,90 €
15-6471.005
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.006
Δαπανες για θεατρικες
παραστασεις συναυλιες 10.000,00 € 2.728,00 € 2.728,00 €
15-6471.007
Διοργανωση αθλητικων
εκδηλωσεων & αθλητ.δρωμενα 10.000,00 € 2.480,00 € 2.480,00 €
15-6471.008
Έξοδα για τη λειτουργία
τμημάτων θερινής απασχόλησης
σε σχολεία – κλειστό γυμναστήριο
-ΔΑΚ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 18
Απολογισμός_Εξόδων
15-6471.009
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ
ΜΑΘΗΤΕΣ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.010
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗ
ΗΛΙΚΙΑ & ΥΠΗΡ. ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚ 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.011
Λειτουργια κεντρου ανοιας στο
Δημο Πεντελης 12.000,00 € 9.436,40 € 9.436,40 €
15-6471.012ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.013
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.014
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΡΑΣ
ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.015
Δρασεις για την ενισχ.της τοπικης
αγορας & προωθ.απασχολησης 12.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.016
Υπηρεσιες ψυχικης υγειας &
ψυχικης στηριξης 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.017
Υπηρεσιες προληψης υγειας &
πρωτοβαθμ.φροντιδας 15.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
15-6471.018
Υπηρεσιες ενισχυσης βοηθειας
στο σπιτι 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.019
Υπηρεσιες φυσιοθεραπειας για
την τριτη ηλικια 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.020
Ομιλ.& διαλ. σε θεμ. προληψ.
τριτ. ηλικί. ,Α/ΘΜΙΑΣ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.021
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝ. &
ΕΡΓΑΖΟΜ. ΜΗΤΕΡΑ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6472
Έξοδα αθλητικών
δραστηριοτήτων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6472.001
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΗΧΗΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6473
Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων 23.622,00 € 21.886,00 € 21.886,00 €
15-6473.001
Υπηρεσίες υποστήριξης
εκδηλώσεων συνεχ.2019 23.622,00 € 21.886,00 € 21.886,00 €
15-6474
Έξοδα λοιπών παρεμφερών
δραστηριοτήτων 5.000,00 € 1.134,52 € 1.134,52 €
15-648
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 51.250,00 € 27.104,93 € 27.104,93 €
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 51.250,00 € 27.104,93 € 27.104,93 €
15-6481.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020 8.250,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6481.002
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020 4.125,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6481.003
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 2020 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6481.004
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020 4.625,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6481.005
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 2020 2.250,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 19
Απολογισμός_Εξόδων
15-6481.006
Προμήθεια ειδων παντοπωλείου
2019 9.500,00 € 9.086,99 € 9.086,99 €
15-6481.007
Προμήθεια ειδων κρεοπωλείου
2019 5.000,00 € 4.520,19 € 4.520,19 €
15-6481.008
Προμήθεια ειδων αρτοποιείου
2019 4.500,00 € 4.034,90 € 4.034,90 €
15-6481.009
Προμήθεια ειδων οπωροπωλείου
2019 6.500,00 € 6.453,40 € 6.453,40 €
15-6481.010
Προμήθεια ειδων κατεψυγμένων
ειδών 2019 3.500,00 € 3.009,45 € 3.009,45 €
15-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 149.577,56 € 107.160,20 € 103.688,20 €
15-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 20.000,00 € 8.700,42 € 8.700,42 €
15-6612
Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000,00 € 4.997,82 € 4.997,82 €
15-6613.003
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΩΝ,ΑΦΙΣΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 5.000,00 € 4.997,82 € 4.997,82 €
15-6614
Λοιπές προμήθειες ειδών
γραφείου 10.000,00 € 3.702,60 € 3.702,60 €
15-6614.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ κλπ 10.000,00 € 3.702,60 € 3.702,60 €
15-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 42.500,00 € 20.563,43 € 20.563,43 €
15-6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 14.500,00 € 5.224,13 € 5.224,13 €
15-6632.001
Προμήθεια κτηνιατρικού
υλικού(Τροφες-λοιπ.αναλ.) 14.500,00 € 5.224,13 € 5.224,13 €
15-6633
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά, χημικά κλπ) 8.000,00 € 2.987,28 € 2.987,28 €
15-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού 20.000,00 € 12.352,02 € 12.352,02 €
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10.000,00 € 6.807,98 € 6.807,98 €
15-6641
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6643
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 € 6.807,98 € 6.807,98 €
15-6643.001
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 € 6.807,98 € 6.807,98 €
15-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 47.077,56 € 46.762,13 € 46.762,13 €
15-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 3.000,00 € 2.910,77 € 2.910,77 €
15-6661.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3.000,00 € 2.910,77 € 2.910,77 €
Page 20
Απολογισμός_Εξόδων
15-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 44.077,56 € 43.851,36 € 43.851,36 €
15-6662.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΛΙΚΟΥ
& ΛΟΙΠΑ ΧΡΙΣΤ/ΚΑ ΔΙΑΚΟΣ 12.000,00 € 11.773,80 € 11.773,80 €
15-6662.003
Προμήθ &
τοποθ.Γυαλ.στεγαστρο αίθριο
ΑΠΣΜ συν.2019 17.732,00 € 17.732,00 € 17.732,00 €
15-6662.006
Προμήθεια &
τοποθετ.ασφαλτοπανων στεγης
βρεφ.Πεντ. 2019 7.905,00 € 7.905,00 € 7.905,00 €
15-6662.008
Αποξήλωση φθαρμένων
Linoleum δαπεδων 2 αιθ.α ΠΣΜ
2019 6.440,56 € 6.440,56 € 6.440,56 €
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 30.000,00 € 24.326,24 € 20.854,24 €
15-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 30.000,00 € 24.326,24 € 20.854,24 €
15-6682.000Λοιπά έξοδα τρίτων 20.000,00 € 14.344,24 € 10.872,24 €
15-6682.001
Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης
αναγκες των υπηρεσιων
αθλητισμου ,κοινωνικης
πολιτικης και αθλητισμου 10.000,00 € 9.982,00 € 9.982,00 €
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 60.800,00 € 25.677,87 € 25.677,87 €
15-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 60.800,00 € 25.677,87 € 25.677,87 €
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 60.800,00 € 25.677,87 € 25.677,87 €
15-7133 Έπιπλα σκέυη 18.000,00 € 12.666,80 € 12.666,80 €
15-7133.001ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 10.000,00 € 9.318,80 € 9.318,80 €
15-7133.002
Προμηθεια σκουπας για την
κολυμβητικη δεξαμενη 8.000,00 € 3.348,00 € 3.348,00 €
15-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 37.800,00 € 12.380,47 € 12.380,47 €
15-7134.002Προμήθεια υπολογιστών 3.000,00 € 1.195,62 € 1.195,62 €
15-7134.005
Προμήθεια εφαρμογής
διαχείρισης βρεφ.&παιδικών
σταθμών 10.000,00 € 8.432,00 € 8.432,00 €
15-7134.006
Προμηθεια ηλεκτρονικου και
τηλεπικοινωνιακου εξοπλισμου 24.800,00 € 2.752,85 € 2.752,85 €
15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 € 630,60 € 630,60 €
15-7135.015Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 € 630,60 € 630,60 €
15-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 111.242,54 € 96.332,59 € 96.332,59 €
15-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 111.242,54 € 96.332,59 € 96.332,59 €
15-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 111.242,54 € 96.332,59 € 96.332,59 €
15-8115 Διάφορα έξοδα 26.671,07 € 21.590,88 € 21.590,88 €
15-8116 ΠΟΕ εξοδα ΟΚΠΑ-ΟΠΑΘ 84.571,47 € 74.741,71 € 74.741,71 €
Page 21
Απολογισμός_Εξόδων
20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 5.926.666,68 €4.307.965,95 €4.284.852,35 €
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 5.466.179,24 €4.179.811,21 €4.156.697,61 €
20-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.199.678,61 €2.066.124,54 €2.066.124,54 €
20-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.022.022,57 € 998.007,45 € 998.007,45 €
20-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 866.000,00 € 854.080,21 € 854.080,21 €
20-6011.001
Τακτικές
αποδοχές(περιλαμβάνονται
μισθός-δώρα εορτών γενικά και
ειδικά επιδόματα ) 866.000,00 € 854.080,21 € 854.080,21 €
20-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 156.022,57 € 143.927,24 € 143.927,24 €
20-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας 156.022,57 € 143.927,24 € 143.927,24 €
20-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 606.700,00 € 570.814,10 € 570.814,10 €
20-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 527.500,00 € 497.902,60 € 497.902,60 €
20-6021.001
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 509.500,00 € 497.902,60 € 497.902,60 €
20-6021.002
Αποδοχές λόγω
συνταξιοδότησης 18.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 79.200,00 € 72.911,50 € 72.911,50 €
20-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 79.200,00 € 72.911,50 € 72.911,50 €
20-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 130.630,00 € 127.471,78 € 127.471,78 €
20-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 109.130,00 € 109.041,03 € 109.041,03 €
20-6041.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου 96.380,00 € 96.370,98 € 96.370,98 €
Page 22
Απολογισμός_Εξόδων
20-6041.003
Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ σε
εκτελ.δικαστ.αποφ. 12.750,00 € 12.670,05 € 12.670,05 €
20-6042
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 21.500,00 € 18.430,75 € 18.430,75 €
20-6042.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 21.500,00 € 18.430,75 € 18.430,75 €
20-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 353.888,00 € 343.050,77 € 343.050,77 €
20-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 185.000,00 € 180.241,34 € 180.241,34 €
20-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ 39.350,00 € 38.306,93 € 38.306,93 €
20-6051.002
Εργοδοτ. εισφορές
προς.ΕΤΕΑΕΠ πρωην ΤΕΑΔΥ-
ΤΑΔΚΥ 27.650,00 € 26.507,19 € 26.507,19 €
20-6051.004
Εργοδοτικες Εισφορες συνταξης
Δημοσιου-ΕΦΚΑ 118.000,00 € 115.427,22 € 115.427,22 €
20-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 137.000,00 € 131.812,94 € 131.812,94 €
20-6052.001
Εργοδοτικές Εισφορές προσωπ.
σύμβαση αορ.ΕΦΚΑ 137.000,00 € 131.812,94 € 131.812,94 €
20-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 31.888,00 € 30.996,49 € 30.996,49 €
20-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές
έκτ.προσ.ορισμ.χρόνου ΕΦΚΑ 28.738,00 € 27.596,23 € 27.596,23 €
20-6054.003
Εργοδοτ.εισφορές έκτ.προσωπ.
ΙΔΟΧ σε εκτελ.δικαστ.αποφ. 3.150,00 € 3.400,26 € 3.400,26 €
20-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 86.438,04 € 26.780,44 € 26.780,44 €
20-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 44.438,04 € 24.780,44 € 24.780,44 €
20-6061.004Προμήθεια γάλακτος έτους 2019 26.438,04 € 24.780,44 € 24.780,44 €
20-6061.005Προμήθεια γάλακτος ετους 2020 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6061.006
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛ. 13.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων
υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν
118/81) 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
20-6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π.) 40.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6063.006
Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας ετους 2020 40.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 23.113,60 € 23.113,60 € 0,00 €
Page 23
Απολογισμός_Εξόδων
20-616
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΤΡΙΤΩΝ 23.113,60 € 23.113,60 € 0,00 €
20-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 23.113,60 € 23.113,60 € 0,00 €
20-6162.007
Εργασίες απομάκρυνσης
μπαζών συνεχ.2019 23.113,60 € 23.113,60 € 0,00 €
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 998.601,08 € 746.736,84 € 746.736,84 €
20-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 540.000,00 € 535.502,04 € 535.502,04 €
20-6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας 540.000,00 € 535.502,04 € 535.502,04 €
20-6211.001
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 540.000,00 € 535.502,04 € 535.502,04 €
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 49.548,80 € 38.897,12 € 38.897,12 €
20-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 21.500,00 € 21.462,72 € 21.462,72 €
20-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 28.048,80 € 17.434,40 € 17.434,40 €
20-6233.002Μίσθωση μηχανημάτων 2019 3.248,80 € 967,20 € 967,20 €
20-6233.003Μίσθωση μηχανημάτων 2020 24.800,00 € 16.467,20 € 16.467,20 €
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 23.000,00 € 17.804,00 € 17.804,00 €
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 23.000,00 € 17.804,00 € 17.804,00 €
20-6253.001Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6253.002
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
2020-21 22.000,00 € 17.804,00 € 17.804,00 €
20-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 8.500,00 € 2.977,76 € 2.977,76 €
20-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6262.001
Συντήρηση και επισκευή αγαθών
Χρήσης τρίτων ΔΕΗ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 2.000,00 € 1.977,80 € 1.977,80 €
20-6264.003Επισκευή και συντήρηση αντλίας 2.000,00 € 1.977,80 € 1.977,80 €
20-6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 € 999,96 € 999,96 €
20-6266
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 377.552,28 € 151.555,92 € 151.555,92 €
20-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 8.552,28 € 1.982,76 € 1.982,76 €
Page 24
Απολογισμός_Εξόδων
20-6275.004
Υπηρεσίες πλυσίματος βαρέων
οχη(Απορ/ρα-Μ.Ε.) 2019 8.552,28 € 1.982,76 € 1.982,76 €
20-6277
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 363.000,00 € 149.573,16 € 149.573,16 €
20-6277.006
Δαπάνες μεταφ. Στερ.
Αποβλήτων υλ. Εκσ. Κατεδ.2020 54.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6277.007
Δαπάνες συλλογ & μεταφ. σε
συσκ .ΑΕΚΚ 49.400,00 € 2.976,00 € 2.976,00 €
20-6277.008
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓ.&
ΜΕΤΑΦ.& ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ
ΚΛΑΔΙΩΝ 74.400,00 € 23.959,26 € 23.959,26 €
20-6277.009
Προγραμ συμβαση με ΕΕΑΑ για
ενισχ.ανακύκλωσης 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6277.010
Δαπανες για καθαρισμο και
προστασια επιφανειων απο
αφισες,γκραφιτι κλπ 24.800,00 € 12.111,73 € 12.111,73 €
20-6277.011
Δαπανες για οδοκαθαρισμο &
καθαρισμο κοινοχρ.χωρων 160.000,00 € 110.526,17 € 110.526,17 €
20-6279
Λοιπές δαπάνες για
ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθα
ριότητα 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6279.001
Δαπάνες απομάκρυνσης
διαφημιστικών πινακίδων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6279.002
Δαπάνη συντήρησης και
καθαρισμού χημικών τουαλετών 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 5.000,00 € 3.325,00 € 3.325,00 €
20-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000,00 € 3.325,00 € 3.325,00 €
20-6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων 5.000,00 € 3.325,00 € 3.325,00 €
20-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 24.800,00 € 24.800,00 € 24.800,00 €
20-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 24.800,00 € 24.800,00 € 24.800,00 €
20-6411
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων
μεταφορικών μέσων (καύσιμα,
λιπαντικά, διόδια κλπ) 24.800,00 € 24.800,00 € 24.800,00 €
20-6411.001
Εξοδα κίνησης μεταφορικών
μέσων (διόδια) 24.800,00 € 24.800,00 € 24.800,00 €
20-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.285.141,26 € 385.866,54 € 385.866,54 €
20-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25.018,60 € 5.939,21 € 5.939,21 €
20-6633
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά, χημικά κλπ) 5.000,00 € 2.096,70 € 2.096,70 €
20-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού 5.746,04 € 3.746,04 € 3.746,04 €
Page 25
Απολογισμός_Εξόδων
20-6634.001
Προμήθεια αναλωσίμων μικρ.
μηχ/κων σαρώθρων2019 3.746,04 € 3.746,04 € 3.746,04 €
20-6634.002
Προμήθεια αναλωσίμων
πλυντηρίου κάδων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6635
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής
και καθαριότητας 14.272,56 € 96,47 € 96,47 €
20-6635.001
Προμήθεια σάκκων
απορριμμάτων 2019 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6635.002
Προμήθεια αναλωσίμων
καθαριότητας 7.272,56 € 96,47 € 96,47 €
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 244.418,96 € 233.046,06 € 233.046,06 €
20-6641
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 244.418,96 € 233.046,06 € 233.046,06 €
20-6641.003
Προμήθεια καυσίμων
μεταφορικών μέσων 2019 120.000,00 € 118.542,69 € 118.542,69 €
20-6641.004
Προμήθεια καυσίμων
μεταφορικών μέσων 2020 110.000,00 € 100.084,41 € 100.084,41 €
20-6641.008
Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ.
και λοιπά υλ.2020 14.418,96 € 14.418,96 € 14.418,96 €
20-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 854.881,01 € 19.294,04 € 19.294,04 €
20-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 20.118,50 € 3.118,50 € 3.118,50 €
20-6661.002Προμηθεια κατασκ.υλικων 2019 3.118,50 € 3.118,50 € 3.118,50 €
20-6661.003Προμηθεια κατασκ.υλικων 2020 17.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 834.762,51 € 16.175,54 € 16.175,54 €
20-6662.003
Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού & λαμπτήρων2020 24.800,00 € 12.613,03 € 12.613,03 €
20-6662.004
Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού & λαμπτήρων2019 3.562,51 € 3.562,51 € 3.562,51 €
20-6662.006
ΤΠΔ Γ.Μ. 400kv
κατασκ.εναερ.γραμ.μεταφ. 806.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-667
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 145.822,69 € 123.126,93 € 123.126,93 €
20-6671
Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων 144.322,69 € 123.126,93 € 123.126,93 €
20-6671.005
Προμήθ. ανταλλακτικών για τα
αυτ/τα-μοτ.συνεχ.2019 63.070,69 € 53.364,83 € 53.364,83 €
20-6671.006
Προμήθεια ανταλλακτικών για
τα αυτ/τα-μοτ.2020 46.252,00 € 46.249,19 € 46.249,19 €
20-6671.007
Προμήθεια αντ/κών αυτ/των
από εκτακ.βλαβες 35.000,00 € 23.512,91 € 23.512,91 €
20-6672
Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6672.001
Προμήθεια αντ/κων επισκευής
κάδων μηχαν. Αποκομιδής 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 15.000,00 € 4.460,30 € 4.460,30 €
20-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 15.000,00 € 4.460,30 € 4.460,30 €
Page 26
Απολογισμός_Εξόδων
20-67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ –
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 929.844,69 € 929.844,69 € 929.844,69 €
20-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 929.844,69 € 929.844,69 € 929.844,69 €
20-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 929.844,69 € 929.844,69 € 929.844,69 €
20-6721.001
Εισφορά υπέρ συνδ.Ε.Δ.Σ.Ν.Α
Διαχ.Στ.Αποβ συν 2019 295.157,40 € 295.157,40 € 295.157,40 €
20-6721.002
Εισφορά υπέρ συνδ.Ε.Δ.Σ.Ν.Α
Διαχ.Στ.Αποβ 2020 634.687,29 € 634.687,29 € 634.687,29 €
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 166.447,46 € 1.676,84 € 1.676,84 €
20-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 165.447,46 € 1.676,84 € 1.676,84 €
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 165.447,46 € 1.676,84 € 1.676,84 €
20-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 87.440,78 € 0,00 € 0,00 €
20-7131.004Προμήθεια αντλίας 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7131.010
Εξοπλισμός συλλογής
βιοαποβλήτων 33.058,74 € 0,00 € 0,00 €
20-7131.012
Οχήματα διαχείρισης
βιοαποβλήτων 45.288,34 € 0,00 € 0,00 €
20-7131.013
Δράσ.ευαισθη/σης
πρόγ.διαλογής στη πηγή
βιοαποβ. 3.470,37 € 0,00 € 0,00 €
20-7131.014
Σύμβ.υποστήριξης
προγ.διαλογής πηγή
βιοαποβλήτων 3.123,33 € 0,00 € 0,00 €
20-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 2.200,00 € 676,84 € 676,84 €
20-7134.001
Εφαρμογή λογισμικού αποθήκης
γραφείου κίνησης &
παρακολούθησης οχημάτων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7134.002Προμήθεια H/Y και λογισμικου 1.200,00 € 676,84 € 676,84 €
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 75.806,68 € 1.000,00 € 1.000,00 €
20-7135.001Λοιπός εξοπλισμός συνεργείου 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.002Προμήθειας C.B. 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
20-7135.003
Προμήθεια σε καρότσια
οδοκαθαρισμού 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.004
Προμήθεια φαρμακειων
οχηματων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.005
Προμήθεια τριγωνων
προειδοποιησης οχηματων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.007
Προμήθεια καλαθίων
καθαριότηττας 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.008
Προμήθεια εργαλείων για τον
εξοπλ συνεργείου αυτοκινήτων 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.010
Προμήθεια κάδων για οικιακή
κομποστοποίηση 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.011
Προμήθεια ηλεκτρομ/κου
εξοπλ.2019-2020 18.006,68 € 0,00 € 0,00 €
Page 27
Απολογισμός_Εξόδων
20-7135.013
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
2020 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.018
Προμήθεια για εργαλεια
καθαριοτητας 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-73 ΕΡΓΑ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7326
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7326.001
Καθαρισμός περιβάλλοντος
χώρου συνεργείου καθαριότ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 294.039,98 € 126.477,90 € 126.477,90 €
20-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 126.477,90 € 126.477,90 € 126.477,90 €
20-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 126.477,90 € 126.477,90 € 126.477,90 €
20-8115 Διάφορα έξοδα 126.477,90 € 126.477,90 € 126.477,90 €
20-85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 167.562,08 € 0,00 € 0,00 €
20-851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 167.562,08 € 0,00 € 0,00 €
20-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 167.562,08 € 0,00 € 0,00 €
25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 463.942,79 € 212.536,52 € 212.536,52 €
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 173.161,90 € 151.861,96 € 151.861,96 €
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 173.161,90 € 151.861,96 € 151.861,96 €
25-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 54.161,90 € 54.161,90 € 54.161,90 €
25-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 54.161,90 € 54.161,90 € 54.161,90 €
25-6262.000
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΔΑΠ 54.161,90 € 54.161,90 € 54.161,90 €
25-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 119.000,00 € 97.700,06 € 97.700,06 €
25-6271
Ύδρευση δημοτικών κτιρίων
κ.λ.π. 105.000,00 € 97.615,06 € 97.615,06 €
Page 28
Απολογισμός_Εξόδων
25-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
25-6275.001
Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων
υδάτων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
25-6275.002
Μυοκτονια-Εντομοκτονια σε
φρεατια και κτ.Δημου 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
25-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 2.000,00 € 85,00 € 85,00 €
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 201.245,53 € 60.674,56 € 60.674,56 €
25-73 ΕΡΓΑ 201.245,53 € 60.674,56 € 60.674,56 €
25-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ 201.245,53 € 60.674,56 € 60.674,56 €
25-7312
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 201.245,53 € 60.674,56 € 60.674,56 €
25-7312.007
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2020 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
25-7312.010
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 104.817,09 € 33.686,38 € 33.686,38 €
25-7312.011
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 16.766,36 € 5.389,87 € 5.389,87 €
25-7312.022
ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚ
ΣΥΝΔ.ΑΚΑΘΑΡ.ΜΕ
ΔΙΚ.ΑΠΟΧ.ΕΤΟΣ2018 24.662,08 € 21.598,31 € 21.598,31 €
25-7312.023
ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚ
ΣΥΝΔ.ΑΚΑΘΑΡ.ΜΕ
ΔΙΚ.ΑΠΟΧ.ΕΤΟΣ2020 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €
25-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 89.535,36 € 0,00 € 0,00 €
25-85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 89.535,36 € 0,00 € 0,00 €
25-851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 89.535,36 € 0,00 € 0,00 €
25-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 89.535,36 € 0,00 € 0,00 €
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.152.031,62 €3.047.265,18 €3.023.085,18 €
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 860.153,77 € 795.167,31 € 770.987,31 €
30-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 417.750,00 € 392.582,94 € 392.582,94 €
30-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 169.700,00 € 166.121,21 € 166.121,21 €
30-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 168.000,00 € 165.923,21 € 165.923,21 €
Page 29
Απολογισμός_Εξόδων
30-6011.001
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και
ειδικά επιδόματα) 168.000,00 € 165.923,21 € 165.923,21 €
30-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.700,00 € 198,00 € 198,00 €
30-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας & λοιπές αμοιβές 1.700,00 € 198,00 € 198,00 €
30-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 156.800,00 € 155.637,49 € 155.637,49 €
30-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 152.000,00 € 151.777,00 € 151.777,00 €
30-6021.001
Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων
με σύμβαση Αορ.Χρονου 152.000,00 € 151.777,00 € 151.777,00 €
30-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.800,00 € 3.860,49 € 3.860,49 €
30-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 4.800,00 € 3.860,49 € 3.860,49 €
30-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 11.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 11.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6041.001
Τακτ. Αποδ. Υπαλλ.με σύμβαση
Ιδιωτικ.Δικ.Ορ.Χρόνου 9.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6041.002
Αποδοχες μαθητων από σχολες
μαθητ.ΟΑΕΔ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 73.250,00 € 66.872,02 € 66.872,02 €
30-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 33.600,00 € 32.072,59 € 32.072,59 €
30-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού ΤΥΔΚΥ 800,00 € 702,33 € 702,33 €
30-6051.002
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού στο ΤΑΔΚΥ-
ΤΕΑΔΥ 1.500,00 € 1.431,03 € 1.431,03 €
Page 30
Απολογισμός_Εξόδων
30-6051.003
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού στο ΕΦΚΑ-
ΤΣΜΕΔΕ 18.350,00 € 17.801,16 € 17.801,16 €
30-6051.004Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 5.650,00 € 5.465,13 € 5.465,13 €
30-6051.005
Εργοδοτική εισφορά Μονίμου
Προσωπικού ΤΕΑΔΥ 1.000,00 € 728,29 € 728,29 €
30-6051.007
Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑΔ
μονίμου προσωπικού 1.200,00 € 1.065,18 € 1.065,18 €
30-6051.008
Εργοδοτικες Εισφορες συνταξης
Δημοσιου ΕΦΚΑ 5.100,00 € 4.879,47 € 4.879,47 €
30-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 36.400,00 € 34.799,43 € 34.799,43 €
30-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 20.000,00 € 19.053,62 € 19.053,62 €
30-6052.002
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου (ΤΣΜΕΔΕ) 12.900,00 € 12.355,22 € 12.355,22 €
30-6052.003
Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου 3.500,00 € 3.390,59 € 3.390,59 €
30-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 3.250,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού ΕΦΚΑ 3.250,00 € 0,00 € 0,00 €
30-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.000,00 € 3.952,22 € 3.952,22 €
30-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 7.000,00 € 3.952,22 € 3.952,22 €
30-6061.002Προμήθεια γάλακτος έτους 2019 4.000,00 € 3.952,22 € 3.952,22 €
30-6061.003Προμήθεια γάλακτος έτους 2020 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6061.006
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛ. 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 79.160,19 € 51.278,24 € 27.098,24 €
30-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 79.160,19 € 51.278,24 € 27.098,24 €
30-6112 Αμοιβές τεχνικών 6.000,00 € 2.918,24 € 2.918,24 €
30-6112.001Αμοιβές τεχνικών 3.000,00 € 2.918,24 € 2.918,24 €
30-6112.002
Αμοιβές τεχνικών για
ανελκυστήρες 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με
την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 73.160,19 € 48.360,00 € 24.180,00 €
30-6117.002
Παροχή συμβουλευτικών και
υποστηρικικών υπηρεσιών για
την επικαιροποίηση της μελέτης
για κατασκευή ποδηλατοδρομου. 24.180,19 € 24.180,00 € 0,00 €
Page 31
Απολογισμός_Εξόδων
30-6117.003
Παροχή υπ. Συμβ. για απογραφή
εκπομπών αναφοράς και την
σύνταξη σχεδίου δράσης για την
αειφόρο ενέργεια και το κλίμα. 24.180,00 € 24.180,00 € 24.180,00 €
30-6117.004
Συνταξη επιχειρησιακου σχεδιου
αναδειξης των πολιτιστικων
στοιχειων του Πεντελικου. 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 34.017,81 € 26.952,18 € 26.952,18 €
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 13.860,00 € 6.930,00 € 6.930,00 €
30-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 13.860,00 € 6.930,00 € 6.930,00 €
30-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 20.157,81 € 20.022,18 € 20.022,18 €
30-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 18.157,81 € 18.155,98 € 18.155,98 €
30-6263.003
Συντήρηση διαγραμμίσεων
οδικού δικτύου 2019-2020 18.157,81 € 18.155,98 € 18.155,98 €
30-6266
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 2.000,00 € 1.866,20 € 1.866,20 €
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.500,00 € 213,40 € 213,40 €
30-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.500,00 € 213,40 € 213,40 €
30-6422
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων 1.500,00 € 213,40 € 213,40 €
30-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 327.725,77 € 324.140,55 € 324.140,55 €
30-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 100,00 € 50,00 € 50,00 €
30-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 100,00 € 50,00 € 50,00 €
30-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2.710,82 € 2.710,82 € 2.710,82 €
30-6641
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 2.710,82 € 2.710,82 € 2.710,82 €
30-6641.003
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση
μεταφ μεσ.2019 1.710,82 € 1.710,82 € 1.710,82 €
30-6641.006
Προμήθεια λιπαντικών για
μεταφορικά μέσα 2020 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
30-665
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6651
Προμήθεια υλικού
τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 323.914,95 € 320.914,95 € 320.914,95 €
30-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6661.003
Προμήθεια αντιδιαρρηκτικων
συστηματων κτιριων ΔΠ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 32
Απολογισμός_Εξόδων
30-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 322.914,95 € 320.914,95 € 320.914,95 €
30-6662.003
Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού
μίγματος έτους 2020 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6662.004
Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού
μίγματος έτους 2019 13.509,95 € 13.509,95 € 13.509,95 €
30-6662.006
Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών Στεφ-
θης πλ. Εθν. Συμπ. Φιλ 100.555,64 € 100.555,64 € 100.555,64 €
30-6662.007
Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών (28η
Οκτ.-Πλατ.Κυπρ.-Αριστ. 171.303,52 € 171.303,52 € 171.303,52 €
30-6662.008
Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών (28η
Οκτ.-Πλατ.Κυπρ.-Αριστ. 35.545,84 € 35.545,84 € 35.545,84 €
30-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500,00 € 464,78 € 464,78 €
30-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500,00 € 464,78 € 464,78 €
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7.291.877,85 €2.252.097,87 €2.252.097,87 €
30-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 3.579.687,81 € 551.906,52 € 551.906,52 €
30-711
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 3.532.000,00 € 516.186,28 € 516.186,28 €
30-7111
Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και
εδαφικών εκτάσεων 3.532.000,00 € 516.186,28 € 516.186,28 €
30-7111.001
ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΕΛΟΣ
0,50 3.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7111.002
Απαλλοτρίωση εδαφ.λωριδας
εμβ.261,82 ΟΤ216 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7111.003
Αγορα οικοπεδου
ιδιοκ.Παλατιανου (1
Δημοτ.Σχ.Μελισ 520.000,00 € 516.186,28 € 516.186,28 €
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 47.687,81 € 35.720,24 € 35.720,24 €
30-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 18.000,00 € 12.834,00 € 12.834,00 €
30-7134.001
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-
εκτυπωτες κλπ 6.000,00 € 4.154,00 € 4.154,00 €
30-7134.002
Λογισμικα προγραμματα
τεχνικής υπηρεσίας. 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7134.004
ΔΙΚΤΥΟ BEACONS &
ΔΙΑΔΙΚ.ΔΙΑΔΡ.ΧΑΡΤΗΣ
ΣΥΣΤ.GIS 10.000,00 € 8.680,00 € 8.680,00 €
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 29.687,81 € 22.886,24 € 22.886,24 €
30-7135.006
Προμηθεια σε μεταλλικους ιστους
στηριξης συν. 2019 13.687,81 € 13.687,81 € 13.687,81 €
30-7135.007
Προμηθεια σε μεταλλικους ιστους
στηριξης, κλπ 2020 2.000,00 € 1.655,40 € 1.655,40 €
30-7135.011
Προμήθεια υλικών οδικής
ασφάλειας και σήμανσης2019 8.000,00 € 4.464,00 € 4.464,00 €
30-7135.012
Προμήθεια υλικών οδικής
ασφάλειας και σήμανσης2020 6.000,00 € 3.079,03 € 3.079,03 €
30-73 ΕΡΓΑ 3.179.841,58 €1.668.960,79 €1.668.960,79 €
Page 33
Απολογισμός_Εξόδων
30-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ 329.655,31 € 125.773,25 € 125.773,25 €
30-7311
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ 289.855,31 € 125.773,25 € 125.773,25 €
30-7311.003
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18 ΤΥ ΣΥΜ.Φ 189.855,31 € 125.773,25 € 125.773,25 €
30-7311.017
ΕΡΓΑΣ.ΕΠΙΣ.& ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ &
ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤ.2019-2020 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7312
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 39.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7312.001
Ν.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118
ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΔΚ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7312.002
Ν.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7312.003
Ν.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7312.004
Ν.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 Η/Μ
ΕΡΓΑ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 377.185,60 € 63.043,27 € 63.043,27 €
30-7321
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 57.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7321.001
ΕΡΓΑΣ.ΕΝΑΡΜ.ΕΦΑΡ.ΠΔ99/201
7 Α΄ΒΡΕΦΟΝ.ΣΤΑΘ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 57.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7323 ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 320.185,60 € 63.043,27 € 63.043,27 €
30-7323.007
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
,ΣΥΝΤ.ΟΔΩΝ-ΠΕΖΟΔ.2020 150.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7323.008
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ2020 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7323.009
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡ.
ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ2020 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7323.049
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΝΑΚ.Κ.ΕΥΚΛ.38/17 65.785,60 € 63.043,27 € 63.043,27 €
30-733
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7336
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7336.004
Αναβαθ.χωρου πευκοδασος
Μελισσιων μεσω παρεμ.Διαχ. 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 34
Απολογισμός_Εξόδων
30-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 2.453.000,67 €1.480.144,27 €1.480.144,27 €
30-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 2.453.000,67 €1.480.144,27 €1.480.144,27 €
30-7341.007
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Α.Μ. 2/2017 Τ.Υ. 2.453.000,67 €1.480.144,27 €1.480.144,27 €
30-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 532.348,46 € 31.230,56 € 31.230,56 €
30-741
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 447.000,00 € 18.830,56 € 18.830,56 €
30-7412
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ) 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7412.005
Ν.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7412.006
Ν.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7412.008
Ν.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 ΓΕΩΛ-
ΥΔΡΟΛ-ΓΕΩΦΥΣ-ΕΔΑΦ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 432.000,00 € 18.830,56 € 18.830,56 €
30-7413.001
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
3ΗΣ (ΛΑΚΚΑ ΡΗΓΑ,
ΜΠΟΚΟΡΟΥ) ΚΑΙ 4ΗΣ
(ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ,
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ, ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ)
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.003
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΠΣ Α.Μ35/08 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.012
Μελέτη παρεμ.ανανεωσιμων
Διασ.Αθλ.Μελ. 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.014
Μελέτη Πρασινου Ταμειου
αρ.απ.114.9/2016 Β.ΑΣΤ.ΚΙΝ 65.000,00 € 18.830,56 € 18.830,56 €
30-7413.016
ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.017
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ & ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Δ.ΠΕ 45.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.020
ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ &
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Δ.ΠΕΝΤ 45.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 35
Απολογισμός_Εξόδων
30-7413.026
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΣΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.027
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΝ.&
ΠΟΛΙΤ.ΣΗΜ.ΔΙΑΔ.ΡΕΜ.Π-Μ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.028
ΑΝΑΘΕΩΡ.ΡΥΜΟΤΟΜ.ΣΧ.ΔΚ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΘ.ΚΟΙΝ-Κ
ΧΡ.ΓΠΣ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.029
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΑΝΑΒΑΘ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΌ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.030
ΠΙΛΟΤΙΚΟΣΣΧΕΔ.ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤ.ΜΟΡΤΕΡΟ
ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ
ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.031
ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡ.ΚΟΙΝΟΧ.ΧΩΡΩΝ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓ.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΜΕ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.032
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΌ
ΝΑΥΤΙΚΗ Β.ΣΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΝΤ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.033
ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Ν.ΠΕΝΤ.ΠΕΝΤ 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.034
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 85.348,46 € 12.400,00 € 12.400,00 €
30-7421
Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου
πόλεως 12.400,00 € 12.400,00 € 12.400,00 €
30-7421.002
Λειτουργία Γεωπύλης GIS
συνεχ.2019 12.400,00 € 12.400,00 € 12.400,00 €
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 72.948,46 € 0,00 € 0,00 €
30-7425.001
ΕΛΕΓ.ΝΟΜΙΜ.ΚΤΙΡ.ΗΛΕΚΤ.ΕΓΚ
ΑΤ.Ν4495/17 ΠΡΟΣΕΙΣ.ΕΛΕΓ. 72.948,46 € 0,00 € 0,00 €
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 307.438,59 € 202.058,01 € 202.058,01 €
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 241.217,66 € 163.695,36 € 163.695,36 €
Page 36
Απολογισμός_Εξόδων
35-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 137.100,00 € 116.779,03 € 116.779,03 €
35-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 40.650,00 € 38.915,99 € 38.915,99 €
35-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 35.900,00 € 35.004,00 € 35.004,00 €
35-6011.001
Τακτικές αποδοχές μονίμου
προσωπικού 35.900,00 € 35.004,00 € 35.004,00 €
35-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.750,00 € 3.911,99 € 3.911,99 €
35-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας & λοιπές αμοιβές 4.750,00 € 3.911,99 € 3.911,99 €
35-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 73.500,00 € 57.699,01 € 57.699,01 €
35-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 67.900,00 € 52.413,95 € 52.413,95 €
35-6021.001
Αποδοχές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου 52.900,00 € 52.413,95 € 52.413,95 €
35-6021.002
Αποδοχές Υπαλλήλων λόγω
συνταξιοδότησης 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.600,00 € 5.285,06 € 5.285,06 €
35-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησηςπροσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 5.600,00 € 5.285,06 € 5.285,06 €
35-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 20.950,00 € 20.164,03 € 20.164,03 €
35-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 7.750,00 € 7.398,73 € 7.398,73 €
35-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ 1.700,00 € 1.592,73 € 1.592,73 €
35-6051.002
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού στο ΕΤΕΑ 1.400,00 € 1.251,96 € 1.251,96 €
35-6051.004
Εργοδοτικες εισφ.συνταξησ
δημοσιου-ΕΦΚΑ 4.650,00 € 4.554,04 € 4.554,04 €
35-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 13.200,00 € 12.765,30 € 12.765,30 €
35-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές προς.
Ιδοχ ΕΦΚΑ 13.200,00 € 12.765,30 € 12.765,30 €
35-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 37
Απολογισμός_Εξόδων
35-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6061.006
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛ. 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 78.247,72 € 27.870,32 € 27.870,32 €
35-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 24.800,00 € 15.872,00 € 15.872,00 €
35-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 24.800,00 € 15.872,00 € 15.872,00 €
35-6233.001
Μισθωση γερανου για κοψιμο
κλαριων 24.800,00 € 15.872,00 € 15.872,00 €
35-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 29.047,72 € 2.512,32 € 2.512,32 €
35-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6263.001
Συντήρηση & Επισκευή
βυτιοφόρου & λοιπών αυτ/των
υπηρεσίας πρασίνου 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 27.547,72 € 2.512,32 € 2.512,32 €
35-6264.002Συντήρηση Γεωτρήσεων 1.000,00 € 764,60 € 764,60 €
35-6264.003
Συντήρηση & Επισκευή ειδών
κηπουρικής 2019 1.747,72 € 1.747,72 € 1.747,72 €
35-6264.005
Συντήρηση & Επισκευή ειδών
κηπουρικής 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
35-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 24.400,00 € 9.486,00 € 9.486,00 €
35-6277
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 24.400,00 € 9.486,00 € 9.486,00 €
35-6277.001
ΣΥΝΤΗΡ.ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ(ΑΝΑΔΟΧ) 24.400,00 € 9.486,00 € 9.486,00 €
35-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 25.869,94 € 19.046,01 € 19.046,01 €
35-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4.000,00 € 3.881,97 € 3.881,97 €
35-6641
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 4.000,00 € 3.881,97 € 3.881,97 €
35-6641.002
Προμήθεια καυσίμων για την
κίνησ. μεταφ.μέσων2019 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
35-6641.003
Προμήθεια καυσίμων για την
κίνησ. μεταφ.μέσων2020 2.000,00 € 1.881,97 € 1.881,97 €
35-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3.968,00 € 3.968,00 € 3.968,00 €
35-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 3.968,00 € 3.968,00 € 3.968,00 €
35-6682.002
Προμήθεια αναλωσίμων ,
εργαλείων-αντ/κων κλπ 2019 3.968,00 € 3.968,00 € 3.968,00 €
35-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 17.901,94 € 11.196,04 € 11.196,04 €
Page 38
Απολογισμός_Εξόδων
35-6692
Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων και έτοιμου
χλοοτάπητα 11.901,94 € 7.399,24 € 7.399,24 €
35-6692.001
Προμήθεια σπόρων,χώματος
,φυτών ,δενδρυλλίων 11.901,94 € 7.399,24 € 7.399,24 €
35-6693
Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού, λιπασμάτων και
βελτιωτικών εδάφους 6.000,00 € 3.796,80 € 3.796,80 €
35-6693.001
Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού 6.000,00 € 3.796,80 € 3.796,80 €
35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 64.290,25 € 36.431,97 € 36.431,97 €
35-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 54.290,25 € 31.918,37 € 31.918,37 €
35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 54.290,25 € 31.918,37 € 31.918,37 €
35-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 24.290,25 € 18.225,15 € 18.225,15 €
35-7131.003
Προμήθεια μηχανημάτων &
εργαλείων κηπουρικής 2019 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
35-7131.004
Προμήθεια υλικών αυτόματου
ποτίσματος 2019 12.290,25 € 12.225,15 € 12.225,15 €
35-7131.005
Προμήθεια μηχανημάτων &
εργαλείων κηπουρικής 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 30.000,00 € 13.693,22 € 13.693,22 €
35-7135.001Προμήθεια δεξαμενών 2.000,00 € 1.910,75 € 1.910,75 €
35-7135.002
Προμηθεια εξοπλισμου
κοινοχρηστων χωρων (παγκ-
τραπ-κιοσκια κλπ) 3.000,00 € 2.387,49 € 2.387,49 €
35-7135.004
Προμήθεια οργάνων Παιδικών
Χαρών 10.000,00 € 9.394,98 € 9.394,98 €
35-7135.009
Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας
Παιδικών Χαρών 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 € 4.513,60 € 4.513,60 €
35-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 € 4.513,60 € 4.513,60 €
35-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 10.000,00 € 4.513,60 € 4.513,60 €
35-7425.002
Καταπολέμηση κουνουπιών στα
ρέμματα Δ.Πεντελης 10.000,00 € 4.513,60 € 4.513,60 €
35-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.930,68 € 1.930,68 € 1.930,68 €
35-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 1.930,68 € 1.930,68 € 1.930,68 €
35-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 1.930,68 € 1.930,68 € 1.930,68 €
35-8115 Διάφορα έξοδα 1.930,68 € 1.930,68 € 1.930,68 €
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 242.609,67 € 145.489,13 € 145.489,13 €
45-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 133.700,00 € 118.675,74 € 118.675,74 €
45-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 122.700,00 € 117.400,89 € 117.400,89 €
45-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 20.550,00 € 19.848,18 € 19.848,18 €
Page 39
Απολογισμός_Εξόδων
45-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.000,00 € 16.617,00 € 16.617,00 €
45-6011.001
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.000,00 € 16.617,00 € 16.617,00 €
45-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.550,00 € 3.231,18 € 3.231,18 €
45-6012.001
Αποζημίωση Υπερωριακής
Εργασίας 3.550,00 € 3.231,18 € 3.231,18 €
45-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 74.750,00 € 74.250,79 € 74.250,79 €
45-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 65.100,00 € 65.212,37 € 65.212,37 €
45-6021.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 65.100,00 € 65.212,37 € 65.212,37 €
45-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 9.650,00 € 9.038,42 € 9.038,42 €
45-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 9.650,00 € 9.038,42 € 9.038,42 €
45-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 22.400,00 € 22.002,20 € 22.002,20 €
45-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 4.150,00 € 3.947,00 € 3.947,00 €
45-6051.001Εισφορά εργοδοτη στο ΤΥΔΚΥ 850,00 € 747,08 € 747,08 €
45-6051.002Εισφορά στο ΕΤΕΑΠ 700,00 € 652,80 € 652,80 €
45-6051.004
Εργοδοτικες εισφορες συνταξης
δημοσιου-ΕΦΚΑ 2.600,00 € 2.547,12 € 2.547,12 €
45-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 18.250,00 € 18.055,20 € 18.055,20 €
45-6052.001
Εργοδοτικές Εισφορές
υπαλλήλων σύμβ.αορ.ΕΦΚΑ 18.250,00 € 18.055,20 € 18.055,20 €
45-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000,00 € 1.299,72 € 1.299,72 €
45-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 4.000,00 € 1.299,72 € 1.299,72 €
45-6061.001Προμήθεια γάλακτος 2019 1.500,00 € 1.299,72 € 1.299,72 €
45-6061.002Προμήθεια γάλακτος 2020 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 40
Απολογισμός_Εξόδων
45-6061.006
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛ. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π.) 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6063.002
Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας 2020 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6275.001
Εργασίες στον χώρο
απολύμανσης των οστών. 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 6.000,00 € 1.274,85 € 1.274,85 €
45-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 5.000,00 € 350,40 € 350,40 €
45-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 € 350,40 € 350,40 €
45-6662.001
Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
Τ.Τ. 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6662.002
Προμήθεια σωλήνων άρδευσης-
υδρευσ.ϋλικά στο Νεκροταφείο 2.000,00 € 350,40 € 350,40 €
45-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 € 924,45 € 924,45 €
45-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 € 924,45 € 924,45 €
45-6682.001
Προμήθεια αναλωσίμων &
μικροεργαλείων για την
Υπηρεσία Νεκροταφείου 1.000,00 € 924,45 € 924,45 €
45-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30.000,00 € 18.433,83 € 18.433,83 €
45-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 25.000,00 € 18.433,83 € 18.433,83 €
45-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 25.000,00 € 18.433,83 € 18.433,83 €
45-7135 Λοιπός εξοπλισμός 25.000,00 € 18.433,83 € 18.433,83 €
45-7135.001Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 € 4.899,23 € 4.899,23 €
45-7135.004
Προμήθεια μεταλλικών κουτιών
για οστεοφυλάκια 5.000,00 € 4.904,20 € 4.904,20 €
45-7135.005
Προμήθεια μαρμαρινων
οστεοφυλάκων 15.000,00 € 8.630,40 € 8.630,40 €
45-73 ΕΡΓΑ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-733
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-7336
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-7336.001
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2020 ΔΚ.ΜΕΛ. 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 78.909,67 € 8.379,56 € 8.379,56 €
Page 41
Απολογισμός_Εξόδων
45-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 8.630,40 € 8.379,56 € 8.379,56 €
45-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 8.630,40 € 8.379,56 € 8.379,56 €
45-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 8.630,40 € 8.379,56 € 8.379,56 €
45-85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 70.279,27 € 0,00 € 0,00 €
45-851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 70.279,27 € 0,00 € 0,00 €
45-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 70.279,27 € 0,00 € 0,00 €
60
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 2.297.599,71 € 933.414,70 € 933.414,70 €
60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.148.773,00 € 797.024,38 € 797.024,38 €
60-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 486.500,00 € 413.646,85 € 413.646,85 €
60-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 374.000,00 € 331.438,65 € 331.438,65 €
60-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 374.000,00 € 331.438,65 € 331.438,65 €
60-6041.001
Τακτικές αποδοχές ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝ. 42.000,00 € 27.642,00 € 27.642,00 €
60-6041.002
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔ.ΙΔΟΧ -ΕΣΠΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ 332.000,00 € 303.796,65 € 303.796,65 €
60-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 99.500,00 € 82.208,20 € 82.208,20 €
60-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 99.500,00 € 82.208,20 € 82.208,20 €
60-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές -ΕΦΚΑ
ΚΕΝΤΡ.ΚΟΙΝ. 11.500,00 € 6.820,26 € 6.820,26 €
60-6054.002
ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΔ.ΙΔΟΧ -ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 88.000,00 € 75.387,94 € 75.387,94 €
60-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 13.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 13.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6061.001
Παροχές γαλατος-ενδυση
ΚΟΙΝ.ΟΑΕΔ 2019 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 42
Απολογισμός_Εξόδων
60-6061.002
Παροχές γαλατος-ενδυση
ΚΟΙΝ.ΟΑΕΔ 2020 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 53.125,00 € 19.129,09 € 19.129,09 €
60-648
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 53.125,00 € 19.129,09 € 19.129,09 €
60-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 53.125,00 € 19.129,09 € 19.129,09 €
60-6481.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020 8.250,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.002
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020 4.125,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.003
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 2020 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.004
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020 6.500,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.005
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 2020 2.250,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.006Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 9.500,00 € 9.240,28 € 9.240,28 €
60-6481.007Προμήθεια ειδών κρεοπωλέιου 5.000,00 € 4.769,18 € 4.769,18 €
60-6481.008Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 4.500,00 € 1.414,31 € 1.414,31 €
60-6481.009
Προμήθεια ειδών
οπωροπωλείου 6.500,00 € 1.351,35 € 1.351,35 €
60-6481.010
Προμήθεια ειδών κατεψυγμένων
ειδών 3.500,00 € 2.353,97 € 2.353,97 €
60-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 609.148,00 € 364.248,44 € 364.248,44 €
60-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 569.000,00 € 364.248,44 € 364.248,44 €
60-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 569.000,00 € 364.248,44 € 364.248,44 €
60-6662.001
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ
Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρώνΣΤΕΦ-
ΘΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ. 212.000,00 € 212.000,00 € 212.000,00 €
60-6662.002
ΕΡΓ.ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ & Κ.Χ ΧΩΡΩΝ 2020 ΦΙΛ 103.000,00 € 57.004,04 € 57.004,04 €
60-6662.003
Πρόγραμμα δημοσίων επενδ. για
διαμόρφωση-ΜΠΟΜΠΟΛΑ 254.000,00 € 95.244,40 € 95.244,40 €
60-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 9.540,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 9.540,00 € 0,00 € 0,00 €
60-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 30.608,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 30.608,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6699.001Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 13.608,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6699.002
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(Μάσκες για μαθ. & εκπ.) 17.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.137.271,00 € 128.600,00 € 128.600,00 €
60-73 ΕΡΓΑ 1.137.271,00 € 128.600,00 € 128.600,00 €
60-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 1.137.271,00 € 128.600,00 € 128.600,00 €
Page 43
Απολογισμός_Εξόδων
60-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 1.137.271,00 € 128.600,00 € 128.600,00 €
60-7341.001
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ
25/18ΤΥ 128.600,00 € 128.600,00 € 128.600,00 €
60-7341.002
Αντικατάσταση αθλητικών
δαπεδων Δ.Κ.Μελλισίων
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 210.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-7341.008
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΓ.ΣΥΜ.ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΡΑΙΚΟΥ
Δ.Κ.ΝΠ 29.262,75 € 0,00 € 0,00 €
60-7341.009
ΠΡΟΓ.ΣΥΜ.ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΡΑΙΚΟΥ
Δ.Κ.ΝΠ 769.408,25 € 0,00 € 0,00 €
60-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 11.555,71 € 7.790,32 € 7.790,32 €
60-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 11.555,71 € 7.790,32 € 7.790,32 €
60-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 11.555,71 € 7.790,32 € 7.790,32 €
60-8116 Εξοδα ΠΟΕ ΟΚΠΑ 11.555,71 € 7.790,32 € 7.790,32 €
61
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες από
ΠΔΕ) 298.964,00 € 269.786,80 € 269.786,80 €
61-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 298.964,00 € 269.786,80 € 269.786,80 €
61-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 298.964,00 € 269.786,80 € 269.786,80 €
61-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 298.964,00 € 269.786,80 € 269.786,80 €
61-7135 Λοιπός εξοπλισμός 298.964,00 € 269.786,80 € 269.786,80 €
61-7135.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΤΟΠΟΘ.ΧΛΟΟΤΑΠ.ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣ.ΔΚ ΜΕΛΙΣ 298.964,00 € 269.786,80 € 269.786,80 €
62
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 4.145.033,62 € 0,00 € 0,00 €
62-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.145.033,62 € 0,00 € 0,00 €
62-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 2.645.033,62 € 0,00 € 0,00 €
62-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.645.033,62 € 0,00 € 0,00 €
62-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.645.033,62 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.002
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 495.000,00 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.003
Τεχνικη βοηθεια για
επικαιροπ.τοπικ.ΣΔΣΑ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 44
Απολογισμός_Εξόδων
62-7131.004
Προμηθεια Απορριματ.Χρημ
.Προγρ .ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 223.000,00 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.006
Εξοπλισμός συλλογής
βιοαποβλήτων 675.675,66 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.007
Εξοπλισμός οικιακής
κομποστοποίησης 166.160,00 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.008
Οχήματα διαχείρισης
βιοαποβλήτων 925.631,66 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.009
Δράσ.ευαισθη/σης
πρόγρ.διαλογής στην πηγή
βιοαποβλήτων 70.929,63 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.010
Σύμβ.υποστήριξης
προγράμ.διαλογής πηγή
βιοαποβλήτων 63.836,67 € 0,00 € 0,00 €
62-73 ΕΡΓΑ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 €
62-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 €
62-7325
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 €
62-7325.001
ΠΑΡΑΛ.ΟΔΕΥΣ.ΤΜΗΜ.ΥΦΙΣ.Γ.
Μ400KV ΑΡΓ-ΚΟΥΜ-ΠΑΛ-
ΑΓ.ΣΤΕ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες από
ΠΔΕ) 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-73 ΕΡΓΑ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-7321
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-7321.001
ΕΡΓΑΣ.ΕΝΑΡΜ.ΕΦΑΡ.ΠΔ99/201
7 Α΄ΒΡΕΦΟΝ.ΣΤΑΘ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 393.408,41 € 295.151,87 € 291.736,91 €
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 296.564,61 € 239.871,04 € 236.456,08 €
70-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 214.750,00 € 196.716,39 € 196.716,39 €
70-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6011.001
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 45
Απολογισμός_Εξόδων
70-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6012.001
Αποζημίωση Υπερωριακής
Εργασίας 500,00 € 0,00 € 0,00 €
70-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 99.700,00 € 93.470,22 € 93.470,22 €
70-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 98.700,00 € 92.994,06 € 92.994,06 €
70-6021.001
Τακτικές αποδοχές προσωπικού
με σύμβαση αορ.χρόνου 88.700,00 € 88.414,74 € 88.414,74 €
70-6021.002
Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω
συνταξιοδότησης 10.000,00 € 4.579,32 € 4.579,32 €
70-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 € 476,16 € 476,16 €
70-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 1.000,00 € 476,16 € 476,16 €
70-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 71.900,00 € 65.298,01 € 65.298,01 €
70-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) 63.900,00 € 58.818,73 € 58.818,73 €
70-6041.001
Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων
με σύμβαση ΙΔΟΧ 63.900,00 € 58.818,73 € 58.818,73 €
70-6042
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 8.000,00 € 6.479,28 € 6.479,28 €
70-6042.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 8.000,00 € 6.479,28 € 6.479,28 €
70-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 42.650,00 € 37.948,16 € 37.948,16 €
70-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 1.850,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές στο
ΤΥΔΚΥ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6051.002Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΠ 450,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 46
Απολογισμός_Εξόδων
70-6051.004
Εργοδοτικες εισφορες συνταξης
Δημοσιου-ΕΦΚΑ 900,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6052
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου 23.000,00 € 22.672,13 € 22.672,13 €
70-6052.001
Εργοδοτικές εισφορ υπ.με
σύμβ.αορ.χρόνου-ΕΦΚΑ 23.000,00 € 22.672,13 € 22.672,13 €
70-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 17.800,00 € 15.276,03 € 15.276,03 €
70-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές στο ΕΦΚΑ
έκτακτου προσωπικού 17.800,00 € 15.276,03 € 15.276,03 €
70-61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 23.994,00 € 23.994,00 € 23.994,00 €
70-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 23.994,00 € 23.994,00 € 23.994,00 €
70-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με
την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 23.994,00 € 23.994,00 € 23.994,00 €
70-6117.001
Υπηρ. Διεξαγ.καταγραφής αν.
μετακ. Σχ. Δημοτ.συγκ. 23.994,00 € 23.994,00 € 23.994,00 €
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 35.666,08 € 3.414,96 € 0,00 €
70-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 34.466,08 € 3.414,96 € 0,00 €
70-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6233.001
Μίσθωση Μηχανημάτων
Πολιτικής Προστασίας 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6234
Μισθώμ.μετ.μέσ-μετ.φοιτ.σε
Πανεπιστημιο συν.2019 33.466,08 € 3.414,96 € 0,00 €
70-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.200,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.200,00 € 0,00 € 0,00 €
70-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 300,00 € 297,77 € 297,77 €
70-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 300,00 € 297,77 € 297,77 €
70-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 300,00 € 297,77 € 297,77 €
70-6462.001Δημοσίευση προκυρήξεων 300,00 € 297,77 € 297,77 €
70-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 20.854,53 € 15.447,92 € 15.447,92 €
70-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 9.438,98 € 9.438,98 € 9.438,98 €
70-6641
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 9.438,98 € 9.438,98 € 9.438,98 €
70-6641.001
Προμήθεια καυσίμων για αυτ/τα
Π.Προσ.2019 7.438,98 € 7.438,98 € 7.438,98 €
70-6641.005
Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα
Π.Π.2020 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
70-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 9.415,55 € 4.415,55 € 4.415,55 €
Page 47
Απολογισμός_Εξόδων
70-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 9.415,55 € 4.415,55 € 4.415,55 €
70-6662.007
Προμήθεια ακατέργαστου άλατος
έτους 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6662.008
Προμήθεια ακατέργαστου άλατος
έτους 2019 4.415,55 € 4.415,55 € 4.415,55 €
70-667
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000,00 € 999,99 € 999,99 €
70-6671
Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων 1.000,00 € 999,99 € 999,99 €
70-6671.002
Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων έτους 2019 1.000,00 € 999,99 € 999,99 €
70-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 € 593,40 € 593,40 €
70-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 € 593,40 € 593,40 €
70-6682.001
Προμήθεια υλικών άμεσης
ανάλωσης (μικροεργαλεία κ.λ.π)
για την κάλυψη των αναγκών της
Υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας. 1.000,00 € 593,40 € 593,40 €
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 45.009,36 € 3.446,39 € 3.446,39 €
70-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 4.200,00 € 2.999,99 € 2.999,99 €
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 4.200,00 € 2.999,99 € 2.999,99 €
70-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 1.200,00 € 0,00 € 0,00 €
70-7134.001Προμηθεια Η/Υ και λογισμικων 1.200,00 € 0,00 € 0,00 €
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 € 2.999,99 € 2.999,99 €
70-7135.001Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 € 2.999,99 € 2.999,99 €
70-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 40.809,36 € 446,40 € 446,40 €
70-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 40.809,36 € 446,40 € 446,40 €
70-7424
Αποζημιώσεις σε θιγόμενους
από ρυμοτομία 39.809,36 € 0,00 € 0,00 €
70-7424.002
Δαπάνες αποζημιώσεων από
ρυμοτομία 3ης-4ης γειτονιάς 9.809,36 € 0,00 € 0,00 €
70-7424.003
Δαπάνη αποζημίωσ.στο Ο.Τ.
167 Γ304-Γ305 ΔΚΜ1/2005 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 1.000,00 € 446,40 € 446,40 €
70-7425.001
Δαπάνες για φωτοαντίγραφα
σχεδίων 1.000,00 € 446,40 € 446,40 €
70-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 51.834,44 € 51.834,44 € 51.834,44 €
70-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 51.834,44 € 51.834,44 € 51.834,44 €
70-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 51.834,44 € 51.834,44 € 51.834,44 €
70-8115 Διάφορα έξοδα 26.343,14 € 26.343,14 € 26.343,14 €
Page 48
Απολογισμός_Εξόδων
70-8117
Δαπάνες αποζημιώσεων ΠΟΕ
από ρυμοτομία3ης-4ης γειτ 25.491,30 € 25.491,30 € 25.491,30 €
-9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 11.396,11 € 0,00 € 0,00 €
-91
ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 11.396,11 € 0,00 € 0,00 €
-911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 11.396,11 € 0,00 € 0,00 €
-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 11.396,11 € 0,00 € 0,00 €
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Page 49