Απολογισμός_Εσόδων
ΚΑΕ Ονομασία Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.322.115,06 €5.663.044,74 €5.599.131,55 €
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 85.806,24 €105.843,78 € 63.715,01 €
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4.471,64 € 2.564,52 € 2.564,52 €
0111
Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο
192 ΚΔΚ) 4.471,64 € 2.564,52 € 2.564,52 €
0111.002Μισθωματα κτηριων (ΕΛΤΑ) 4.361,64 € 2.564,52 € 2.564,52 €
0111.003Μισθώματα απο αυτοματους πωλητες 110,00 € 0,00 € 0,00 €
012
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 81.334,60 €103.279,26 € 61.150,49 €
0121
Έσοδα από την εκμετάλλευση
διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές
εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και
στέγαστρα αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 43.204,60 € 72.369,26 € 30.240,49 €
0121.003
Έσοδα από εκμετ. χώρων παιδοτοπος
αρ.συμ.30853 6.529,00 € 19.134,21 € 4.724,42 €
0121.004
Μισθώματα από περίπτερα Νόμος
4257/2014 36.675,60 € 53.235,05 € 25.516,07 €
0122
Τέλη και δικαιώματα από
εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές
αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 30.630,00 € 30.910,00 € 30.910,00 €
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €
0129.001
Λοιπά έσοδα (Μισθώματα από κυλικείο
Μελ. Κολυμβητηριο) 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 100.000,00 € 38.555,38 € 38.555,38 €
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100.000,00 € 38.555,38 € 38.555,38 €
0211
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε
τράπεζες 100.000,00 € 38.555,38 € 38.555,38 €
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.620.865,06 €2.011.546,71 €2.011.430,51 €
031
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.607.131,12 €2.000.445,70 €2.000.329,50 €
0311
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.603.807,83 €1.997.122,41 €1.997.006,21 €
0311.001
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ 3.600.000,00 €1.996.319,66 €1.996.203,46 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 14 Σεπτ 2022
Αρ. Πρωτ. 17211
5004
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΠΟ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/8/2022
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
Page 1
Απολογισμός_Εσόδων
0311.002
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω Δημου(αναδρομικά
δημ. Τέλη από διακοπες–μη σωστή
δήλωση .Μ2-τακτοποιησεις)) 2.500,00 € 51,43 € 51,43 €
0311.004
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο Δ.Κ.Πεντέλης 150,00 € 0,00 € 0,00 €
0311.005
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ Ν.Πεντέλης 657,83 € 751,32 € 751,32 €
0311.006
Τέλος καθαριότ.& φωτισμού
ανεισπρακτα 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0313
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.323,29 € 3.323,29 € 3.323,29 €
034
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ
19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 13.733,94 € 11.101,01 € 11.101,01 €
0341
Δικαιώματα σύνδεσης με το
αποχετευτικό δίκτυο 13.733,94 € 11.101,01 € 11.101,01 €
0341.001
Δικαιωματα συνδεσης με το
αποχετευτικο δικτυο 9.233,94 € 9.233,94 € 9.233,94 €
0341.002
Δικαιωματα κατασκευης αγωγού
αποχέτευσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.003
Δικαιωματα κατασκευης αγ. Αποχ/σης
υπέρ ΕΥΔΑΠ 22% 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.004
Δικαιωματα κατασκ. & συνδ. Αποχ/σης
υπέρ ΔΗΜΟΥ 20% 2.500,00 € 1.867,07 € 1.867,07 €
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.334.294,54 €785.852,06 € 785.663,74 €
041
ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4
ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 135.360,00 € 95.605,90 € 95.605,90 €
0411
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού
τάφου 10.100,00 € 2.452,40 € 2.452,40 €
0411.001
Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών
τάφων Δημοτικού Κοιμητηριου Πεντέλης 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0411.002
Δικαίωμα παραχ. οικογεν.ειακών τάφων
κοιμητητιρίου Νταου Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0411.003
Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών
Τάφων Μελισσίων 8.000,00 € 2.452,40 € 2.452,40 €
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 50.500,00 € 37.440,00 € 37.440,00 €
0412.001
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηριων
Πεντελης. 10.000,00 € 11.120,00 € 11.120,00 €
0412.002
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηρίου
Μελισσίων 40.000,00 € 26.320,00 € 26.320,00 €
0412.003
Δικαίωμα ενταφιασμού Κοιμητηρίου
Νταού Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0413
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης
χρόνου ταφής) 38.200,00 € 28.772,50 € 28.772,50 €
0413.001
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου
ταφής Πεντελης 7.000,00 € 6.325,00 € 6.325,00 €
0413.002
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου
ταφής Μελισσίων 31.000,00 € 22.447,50 € 22.447,50 €
0413.003
Δικαίωμα ανανέωσης – παράτασης
χρόνου ταφής Νταού Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0413.004
Τέλη καθαριότητας τάφων τριετούς
ταφής Κοιμητηρίου Πεντελης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 2
Απολογισμός_Εσόδων
0414 Τέλος ανακομιδής 7.100,00 € 4.735,00 € 4.735,00 €
0414.001Τέλος ανακομιδής Πεντελης 1.000,00 € 375,00 € 375,00 €
0414.002Τέλος ανακομιδής Μελισσίων 6.000,00 € 4.360,00 € 4.360,00 €
0414.003Τέλος ανακομιδής Νταού Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0415
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων 21.700,00 € 14.626,00 € 14.626,00 €
0415.001
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων Πεντελης 1.000,00 € 626,00 € 626,00 €
0415.002
Δικαιωμ. παραχώρησης ατομικής
οστεοθυρ.Πεντέλης 3.500,00 € 300,00 € 300,00 €
0415.003
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων Μελισσίων 8.000,00 € 5.330,00 € 5.330,00 €
0415.004
Δικαιωμ. παραχώρησης
οικογ.οστεοθ.Μελισσιων 9.000,00 € 8.370,00 € 8.370,00 €
0415.005
Δικαιωματα από μεταφορα οστων Κοιμ.
Μελισσίων 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0415.006
Δικαιωματα από μεταφορα οστων Κοιμ.
Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0417
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών
ναών 7.760,00 € 7.580,00 € 7.580,00 €
0417.001Τέλη δομήσεως τάφων Πεντέλης 1.260,00 € 1.410,00 € 1.410,00 €
0417.002Τέλη δομήσεως τάφων Μελισσίων 4.000,00 € 3.920,00 € 3.920,00 €
0417.004
Τέλη καθαριότητας οικογ. τάφων
Μελισσίων 1.500,00 € 1.950,00 € 1.950,00 €
0417.005
Τέλη καθαριότητας οικογ. Τάφων
Πεντελης 1.000,00 € 300,00 € 300,00 €
043
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0434
Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση
έργων και την παροχή υπηρεσιών 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0434.001
Λοιπά έσοδα από υπηρε.πολιτιστικων
δραστ. 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
044
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 578.746,09 €312.143,33 € 312.007,71 €
0441
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν
2130/93) 578.746,09 €312.143,33 € 312.007,71 €
0441.000Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΚΑΠ 54.590,00 € 0,00 € 0,00 €
0441.001Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΔΕΗ 500.000,00 €293.522,79 € 293.408,13 €
0441.002
ΤΑΠ εισπρατ από Δ.Κ.Μελισσίων μη
Ηλεκτ.ακίνητα οικ 15.000,00 € 9.952,55 € 9.952,55 €
0441.003
Τέλος Ακίνητης
Περιουσ(Δ.Κ.Ν.Πεντέλης)μη ηλεκ. Οικ 1.300,00 € 598,64 € 598,64 €
0441.004
Τέλος Ακίνητης
Περιουσ(Δ.Κ.Πεντέλης)μη ηλεκ. Οικ. 3.961,45 € 3.980,97 € 3.980,97 €
0441.005
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Κ. Νέας
Πεντέλης) 3.694,64 € 4.088,38 € 4.067,42 €
0441.006
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρ από
Δ.Κ.Ν Πε 200,00 € 0,00 € 0,00 €
045
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 50.200,00 € 66.366,09 € 66.313,39 €
Page 3
Απολογισμός_Εσόδων
0451
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων
(άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10
Ν 2130/93) 200,00 € 0,00 € 0,00 €
0452
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και
συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν
2539/97) 50.000,00 € 66.366,09 € 66.313,39 €
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 57.988,45 € 33.668,67 € 33.668,67 €
0461
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων
(άρθρο 3 Ν 1080/80) 31.000,00 € 28.046,94 € 28.046,94 €
0461.001Τέλος χρήσης κοινόχρησ. Χώρων 30.000,00 € 27.175,74 € 27.175,74 €
0461.005
Κατάληψη τέλη κοιν. Χώρων από
κουβούκλια περιπτέρων 1.000,00 € 871,20 € 871,20 €
0468
Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ
24/9-20/10/1958) 4.988,45 € 5.621,73 € 5.621,73 €
0469
Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν
3468/06) 22.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0469.001
Ειδικο τελος καταναλωσης φυσικου
αεριου (Υ.Α ΔΙ/Α/18823-2009 22.000,00 € 0,00 € 0,00 €
047
ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
(ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 510.000,00 €278.068,07 € 278.068,07 €
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 510.000,00 €278.068,07 € 278.068,07 €
0471.001
Ανταποδοτικό τέλος 0,50 (αρθ..18,
παρ.5, Ν.3870/2010) ΑΔΣ 308/07
πρασινο 510.000,00 €278.068,07 € 278.068,07 €
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 764.266,14 €494.963,09 € 473.483,19 €
051 ΦΟΡΟΙ 433.804,14 €306.767,49 € 306.764,69 €
0511
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων
(άρθρο 10 Ν 1080/80) 433.700,00 €306.663,35 € 306.660,55 €
0511.001
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ.
Μελισσίων Πεν,Ν.Πεν) 430.000,00 €306.094,89 € 306.092,09 €
0511.002
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.από το
Δήμο 2.000,00 € 509,24 € 509,24 €
0511.003
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Ν.
Πεντέλης) 500,00 € 59,22 € 59,22 €
0511.004
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο
Δ.Κ.Πεντέλης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0511.005
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο ΔΕΗ
Ν.Πεντέλης 200,00 € 0,00 € 0,00 €
0514 Λοιποί φόροι 104,14 € 104,14 € 104,14 €
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 330.462,00 €188.195,60 € 166.718,50 €
0521
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή
επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
(άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν
1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 3.813,52 € 7.545,52 € 2.513,52 €
0521.001Εισφορά του Ν 1337/83 1ης γειτονιάς 1.300,00 € 0,00 € 0,00 €
0521.002
Εισφορά του Ν 1337/83 3ης -4ης
γειτονιάς 2.513,52 € 7.545,52 € 2.513,52 €
0522
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε
γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 6.018,48 € 3.786,34 € 2.558,00 €
0522.001
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε
γή 1ης γειτονιάς 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
0522.002
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε
γή 3ης-4ης γειτονιάς 2.518,48 € 3.786,34 € 2.558,00 €
Page 4
Απολογισμός_Εσόδων
0527
Τροφεία δημοτικών παιδικών-
βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9
και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ
497/Β) 141.130,00 € 57.565,00 € 57.565,00 €
0527.001
Τροφεία παιδικών σταθμών
.Α΄Β΄Γ΄Ν.ΠΕΝ.ΠΕΝΤ. 141.130,00 € 57.565,00 € 57.565,00 €
0529 Λοιπές εισφορές 179.500,00 €119.298,74 € 104.081,98 €
0529.001Λοιπές εισφορές εγγραφ. ΚΑΠΗ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.002
Συνδρομες από παρ.υπηρ.στο
Κολυμβητηριο 105.000,00 € 81.666,00 € 81.666,00 €
0529.003
Συνδρομες από παρ.υπηρ.γυμναστικης
στο ΔΑΚ 4.000,00 € 2.120,00 € 2.120,00 €
0529.004
Εσοδα από συλλογους για χρηση
Κολυμβητηριου 3.000,00 € 440,00 € 440,00 €
0529.005
Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις από
πολιτες 12.000,00 € 1.510,00 € 1.510,00 €
0529.006Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις 42.000,00 € 28.512,24 € 13.295,48 €
0529.007
Εσοδα από χρηση ιδιωτικων συλλογων
στο γηπ.5Χ5 Π.Π 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
0529.008
Εσοδα από παροχη υπηρεσιων
εκμαθισης πολιτ.δεξιοτ 10.000,00 € 5.050,50 € 5.050,50 €
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.334.153,08 €2.222.768,72 €2.222.768,72 €
061
ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ 3.334.153,08 €2.222.768,72 €2.222.768,72 €
0611
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.334.153,08 €2.222.768,72 €2.222.768,72 €
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 82.730,00 € 3.515,00 € 3.515,00 €
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 82.730,00 € 3.515,00 € 3.515,00 €
0713
Παράβολα για την έκδοση των αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80
ΚΔΚ) 5.000,00 € 3.515,00 € 3.515,00 €
0713.001
Παράβολα για την έκδοση των αδειών
ίδρυσης λειτ.υγ 5.000,00 € 3.515,00 € 3.515,00 €
0715
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του
άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958
(άρθρο 9 Ν 2880/2001) 76.730,00 € 0,00 € 0,00 €
0719
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0719.003
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 13.985.373,85 €3.315.248,55 €3.312.204,27 €
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1115
Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών
εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ,
άρθρο 56 Ν 1416/84) 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.268.684,35 €988.995,80 € 988.995,80 €
121
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.268.684,35 €988.995,80 € 988.995,80 €
Page 5
Απολογισμός_Εσόδων
1211
Από εθνικούς πόρους (μέσω του
τακτικού προϋπολογισμού) 416.884,31 €332.277,78 € 332.277,78 €
1211.001
Επιχορηγ. για πασης φύσεως αναγκων
των ΟΤΑ Καθαρ Φ 6.108,34 € 6.108,34 € 6.108,34 €
1211.002
Επιχορηγ.καλυψης δαπ.μισθ.ΙΔΟΧ για
καθαρ.σχολ.μονα 192.150,00 €115.290,00 € 115.290,00 €
1211.003
Επιχορηγ.για πασης φύσεως αναγκων
των ΟΤΑ Ενερ.κοσ 210.879,44 €210.879,44 € 210.879,44 €
1211.004
Eκτ.Επιχ/ση προστασια αδεσποτων
μικρων ζωων 7.746,53 € 0,00 € 0,00 €
1212
Από συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 356.370,00 €291.287,99 € 291.287,99 €
1212.001
Προγραμμα ΟΑΕΔ Μακροχ.Ανεργων
ΟΑΕΔ 55-67 8.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1212.005
Επιχ/ση από ΕΕΤΑΑ για παιδικούς
σταθμούς2021-22 306.940,00 €291.222,99 € 291.222,99 €
1212.007Επιχορήγηση για ΚΔΑΠ 2021-2022 41.230,00 € 65,00 € 65,00 €
1214
Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που
προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 430.430,04 €350.430,04 € 350.430,04 €
1214.002
΄Εκτακτη επιχορήγηση για πολιτική
προστασ. ΕΛΠΙΔΑ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1214.005
ΚΑΠ Συμπληρωματικη (Αποφασεις
ΥΠΕΣ 2022) 275.430,04 €275.430,04 € 275.430,04 €
1214.010
Επιχορήγηση για πυροπροστασία
προορ.για λειτ.δαπαν 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €
1217
Από προγράμματα της
Ε.Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Wife4 EU action
num.1-2018/003420-004707 15.000,00 € 14.999,99 € 14.999,99 €
1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1219.002
Εκτακτη επιχ.για κάλυψη
εκτ.αναγ.COVID-19 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1219.003
Επιχορηγ. για πασης φύσεως αναγκων
των ΟΤΑ Καθαρ Φ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12.609.794,83 €2.273.055,24 €2.273.055,24 €
131
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.254.881,34 €400.886,00 € 400.886,00 €
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 190.260,00 € 95.130,00 € 95.130,00 €
1312
Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 83.300,00 € 83.300,00 € 83.300,00 €
1314
Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα
ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1314.011
Αντιπυρική προστασία των δημοτικών
αλσυλλίων 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1315
Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017) 630.321,34 €222.456,00 € 222.456,00 €
1315.004
Προμηθεια Απορριματ.Χρημ .Προγρ
.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 223.000,00 €222.456,00 € 222.456,00 €
1315.006
Αντικατάσταση αθλητ. Δαπεδ. Δ.Κ.
Μελισσίων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 100.641,34 € 0,00 € 0,00 €
1315.007
Π.Δ.Ε Μελετες Διχρονης προσχολικης
εκπ. 256.680,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 6
Απολογισμός_Εσόδων
1315.008
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α.Π.40965 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1315.009
Προμηθεια Ηλεκτ.Οχημ.Απορριμ.-
Επιβ.Α.Π.10224/2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €
132
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 11.354.913,49 €1.872.169,24 €1.872.169,24 €
1321
Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα 6.968.901,86 €1.823.611,24 €1.823.611,24 €
1321.000
Χρημ. Κέντρου κοινοτητας ΚΩΔ.ΟΠΣ
(MIS)5002378 69.000,00 € 34.992,00 € 34.992,00 €
1321.004
Πρ.συμβ.σε Λατομείο ΡΑΙΚΟΥ
ΑΠ.169120/2328 717.108,70 € 0,00 € 0,00 €
1321.005
Χρηματοδ.ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) Δράσεις
διαχειρισης βιοαποβλήτων 1.872.818,63 €1.749.117,39 €1.749.117,39 €
1321.006
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
& εκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού
Κέντρου Δήμου Πεντέλης Α.Π.:ΕΥΔ/ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2437/4-3-2021 (ΑΔΑ
6ΦΤΧ46ΜΤ1Ρ-6Ι6) 729.042,97 € 0,00 € 0,00 €
1321.007
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
& εκσυγχρονισμού του κτηριακού
συγκροτήματος της πτέρυγας
Μπόμπολα του πρώην Γ.Ν. Μελισσίων
Αμαλία Φλέμινγκ ΟΠΣ 5130688
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υποδομές
μεταφορών ,περιβάλλοντος και
αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020
ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ :62 ΗΝ46ΜΤΛΡ-
ΣΜΒ 2.150.413,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.008
Αναπλαση & Αξιοποιηση Παλαιου
Ραικου Πεντ. Ορος 64.895,88 € 39.501,85 € 39.501,85 €
1321.009
Τεχνικες Μελετες Αναδειξης
Αρχαιολογικων & Λοιπων Πολιτιστικων .
Μνειμείων 235.600,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.010
Τεχνικές Μελετες χωρων Υπαιθριας
Αναψυχής & Αθλητισμου 260.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.011
Τεχνικες Μελετες χώρων εκθεσεων &
εκδηλωσεων 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.012
Μελέτη Διαδρόμου Περιπατου ,
ποδηλάτου , και Ατομων με κινητικά
προβλήματα. 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.013
Παραδοτέα Μελέτη για προστασια και
αναδειξη της χλωριδας & της πανιδα,
αποκατασταση της βλαστησης, Διαχ
Αποβλητων του βουνού στο Όρος
Πεντέλης 68.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.014
Υπηρεσια μελετης εφαρμογής
Δικτυωσης για τους επισκεπτες του
Όρους Πεντέλης 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.015
Παραδοτεο διαχειριστική Μελετη
Ορεινου Δασικου Ογκου Πεντέλης 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.016
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
υποεργου 7 : Τεχνικές Μελέτες 223.200,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 7
Απολογισμός_Εσόδων
1321.017
Παραδοτέα έκθεση με θέμα
αναδΠαραδοτέο μελέτη αναδειξης
πολιτιστικου αποθεματος – MASTER
PLAN 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.018
Παραδοτέα έκθεση με θέμα Υπηρεσίες
δημιουργίας GIS 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
1321.019
Βιώσιμη μικροκινητικ. μέσω
κοινόχρηστων ποδηλατων 317.822,68 € 0,00 € 0,00 €
1322
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς
Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του
Π.Δ.Ε.) 3.487.948,58 € 0,00 € 0,00 €
1322.002
Χρηματοδότηση πρόγραμμα
.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 73.284,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.003
Εργ. εναρμ.εφαρ .ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.σταθ.Μελισσίων 104.869,28 € 0,00 € 0,00 €
1322.005
Ενοποίηση & Αναπλαση .
Κοινόχρηστων Χωρων 3.309.795,30 € 0,00 € 0,00 €
1326
Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις
για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 749.263,05 € 0,00 € 0,00 €
1326.006
Συντήρηση οδικού δικτύου Α.Μ. 2/2017
Τ.Υ. 31.111,41 € 0,00 € 0,00 €
1326.010
Διαχείριση αστικών στέρεων
αποβλήτων Δ.Πεντέλης 495.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1326.012
Εφαρ.συστ.καταγ.καταλ.ηλεκτρ.-
θερμικ.δημοτ.κτ.ΣΔΑΕ 223.151,64 € 0,00 € 0,00 €
1329
Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις
και έργα 148.800,00 € 48.558,00 € 48.558,00 €
1329.004
Δρασ.Περ.Ισοζυγιου 2020 Σχεδιο
φορτισης ηλεκτ.οχη 49.600,00 € 48.558,00 € 48.558,00 €
1329.005
Επιχειρ.Σχεδιο για
εξασ.κοινοχ.&κοιν.χωρ.Ε.Σ.Ε.Κ.Κ 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
1329.006
Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής
Προσβασιμ.Σ.Α.Π. 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ –
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 10.000,00 € 5.529,60 € 5.529,60 €
141 ΔΩΡΕΕΣ 10.000,00 € 5.529,60 € 5.529,60 €
1411 Προϊόν δωρεών 10.000,00 € 5.529,60 € 5.529,60 €
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ –
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 44.094,67 € 30.446,59 € 27.402,31 €
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 44.094,67 € 30.446,59 € 27.402,31 €
1511
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν
2130/93) 15.000,00 € 12.921,64 € 12.921,64 €
1512
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και
του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 10.000,00 € 7.512,20 € 6.772,20 €
1513
Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών
διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 394,67 € 994,67 € 394,67 €
1519
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές
επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 18.700,00 € 9.018,08 € 7.313,80 €
1519.001Λοιπά πρόστ. και χρηματ.ποινές επιβαλ 18.000,00 € 9.018,08 € 7.313,80 €
Page 8
Απολογισμός_Εσόδων
1519.002
Διοικητ.προστιμο Ν4039/2012 Δεσποζ.&
Αδεσπ.Ζωα 400,00 € 0,00 € 0,00 €
1519.003
Πρόστιμο κυκλ.ΦΕΚ Β 986 πολιτών
λογο IOY COVID-19 300,00 € 0,00 € 0,00 €
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 51.800,00 € 17.221,32 € 17.221,32 €
162
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 11.300,00 € 120,00 € 120,00 €
1623
Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ
1002901/67/2002) 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1623.001
Δαπάνες απομάκρυνσης & φύλαξης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1624
Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή
και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων
(άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367
ΚΒΠΝ) 300,00 € 120,00 € 120,00 €
1624.002Λοιπα έκτακτα εσοδα 300,00 € 120,00 € 120,00 €
1629
Λοιπά έσοδα από δαπάνες
πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό
τρίτων 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1629.001
Λοιπα έσοδα από δαπ.πραγμ.για
λογαρ.τριτων καθ.οικ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1629.005Περιφραξεις οικοπέδων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 40.500,00 € 17.101,32 € 17.101,32 €
1693
Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών 500,00 € 0,00 € 0,00 €
1693.001Εσοδα από Ανακύκλωση 500,00 € 0,00 € 0,00 €
1699
Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν
από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 40.000,00 € 17.101,32 € 17.101,32 €
1699.001Έσοδα από διέλευση οπτικών ινών 25.000,00 € 6.187,26 € 6.187,26 €
1699.004
Έσοδα από λοιπές δημοσιεύσεις , από
αναδόχους έργων 15.000,00 € 10.914,06 € 10.914,06 €
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.893.893,77 €1.996.210,30 €1.868.351,11 €
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.886.937,18 €1.985.309,77 €1.858.305,58 €
211
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.886.937,18 €1.985.309,77 €1.858.305,58 €
2111
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού 1.295.632,32 €1.298.225,14 €1.286.801,72 €
2111.001
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας
& ηλεκτρ/σμού 1.246.690,99 €1.251.471,67 €1.246.714,51 €
2111.002
Tέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω Δημου(αναδρομικά
Δ. Τέλη από διακοπές-μη σωστή
ΔΗΛ.Μ2-Τακτοποιήσεις) 48.941,33 € 46.753,47 € 40.087,21 €
2115
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης
περιουσίας 234.064,34 €335.227,82 € 231.102,62 €
2115.001
Ποε ΤΑΠ Μελισσίων μη
ηλεκτροδοτούμενα 95.819,26 €144.639,62 € 99.132,39 €
Page 9
Απολογισμός_Εσόδων
2115.002
ΠΟΕ ΤΑΠ Ν. Πεντέλης μη
ηλεκτροδοτούμενα 10.000,00 € 18.302,21 € 6.359,15 €
2115.003
ΠΟΕ ΤΑΠ Πεντέλης μη
ηλεκτροδοτούμενα 10.618,45 € 57.816,15 € 12.531,04 €
2115.004ΠΟΕ ΤΑΠ Πεντέλης (2009-2010-2011) 2.298,28 € 2.800,72 € 2.298,28 €
2115.005
ΠΟΕ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΔΕΗ-
ΠΑΡΟΧΟΙ ) 109.618,73 €110.524,02 € 109.636,66 €
2115.006
ΠΟΕ ΤΑΠ Ανείσπρακτα από
καταστάσεις Δ.Ε.Η.-ΠΑΡΟΧΟΙ 5.709,62 € 1.145,10 € 1.145,10 €
2116
Τακτικά έσοδα από δυνητικά
ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 109.880,14 €109.880,14 € 109.880,14 €
2118
Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών 15.226,10 € 17.726,06 € 15.226,10 €
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 232.134,28 €224.250,61 € 215.295,00 €
2119.001
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Πεντέλης 2.260,21 € 2.790,33 € 2.790,33 €
2119.002
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Νεκροταφείο Πεντέλης 2.000,00 € 3.038,00 € 1.706,00 €
2119.003
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Νέας
Πεντέλης 500,00 € 230,00 € 230,00 €
2119.004
Τακτ.εσοδα από τελη καταληψης
κοιν.χωρων (περιπτερα,τραπ.κλπ) 5.000,00 € 2.032,80 € 1.360,53 €
2119.005Φορος ηλεκτροδ.χωρων εισπ.απο ΔΕΗ 193.751,49 €195.688,92 € 193.897,77 €
2119.006
Τακτικα έσοδα από λοιπα έσοδα
νεκροταφειου ΜΕΛ 10.000,00 € 4.090,00 € 4.090,00 €
2119.007ΚΑΠ Mισθώματα ΚΕΠ 6.829,74 € 0,00 € 0,00 €
2119.009
Μισθωματα περιπτερων & χαρτ
(ΠΟΕ)Αρθ.76.Ν4257/2014 1.131,00 € 5.718,72 € 558,53 €
2119.010Οπτικες Ινες ΠΟΕ 9.242,34 € 9.242,34 € 9.242,34 €
2119.012
Εσοδα από παροχη υπηρεσιων
εκμαθισης πολιτ.δεξιοτ 344,50 € 344,50 € 344,50 €
2119.013
Τροφεία παιδικών σταθμών
.Α΄Β΄Γ΄Ν.ΠΕΝ.ΠΕΝΤ. 1.075,00 € 1.075,00 € 1.075,00 €
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 6.956,59 € 10.900,53 € 10.045,53 €
221
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 6.956,59 € 10.900,53 € 10.045,53 €
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.456,59 € 0,00 € 0,00 €
2211.001
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού αγωγου 536,59 € 0,00 € 0,00 €
2211.002
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
κατασκευη 220,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.003
Εσοδα αγωγών 20% υπερ του Δήμου
κατασκ& συνδ. 200,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.004
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού Αγωγού Πεντέλης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.005
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
2212 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 4.500,00 € 10.900,53 € 10.045,53 €
2212.001Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 3.000,00 € 3.072,80 € 2.217,80 €
2212.003Εσοδα από εγκαταλ/να αυτ/τα 1.500,00 € 1.155,00 € 1.155,00 €
Page 10
Απολογισμός_Εσόδων
2212.005
Πρόγραμμα ΕΤΟΥΣ 2021 οκταμηνα
ΟΑΕΔ 0,00 € 6.672,73 € 6.672,73 €
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 7.384.884,53 €2.497.240,64 € 67.918,59 €
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 4.887.205,10 € 0,00 € 0,00 €
312
ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ 4.887.205,10 € 0,00 € 0,00 €
3123
Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν.
4509/2017 (Φιλόδημος Ι) 4.887.205,10 € 0,00 € 0,00 €
3123.001
Δανειο Ανάπτυξη αστικών περιοχών
Δήμου Πεντέλης αρ.πρ.32674
απ.Οικ.Επιτ.135/2022 2.434.113,10 € 0,00 € 0,00 €
3123.002
ΔανειοΠρομηθ. Ηλεκτ.Οχημ.Απορ.-
Επιβ.Α.Π.10224/2021 2.453.092,00 € 0,00 € 0,00 €
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.497.679,43 €2.497.240,64 € 67.918,59 €
321
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.143.542,08 €2.143.571,29 € 60.408,71 €
3211
Τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού 569.831,78 €569.848,63 € 4.532,39 €
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 22.429,76 € 22.429,76 € 0,00 €
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 83.361,56 € 83.361,56 € 54,86 €
3214.001
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-
Μελισσίων 56.778,90 € 56.778,90 € 54,86 €
3214.002
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
Πεντέλης 25.739,19 € 25.739,19 € 0,00 €
3214.003
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-Νέας
Πεντέλης 843,47 € 843,47 € 0,00 €
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 477.524,60 €477.524,60 € 17.009,88 €
3215.001Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Μελισσίων 209.718,77 €209.718,77 € 8.559,79 €
3215.002Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Πεντέλης 192.963,88 €192.963,88 € 6.438,69 €
3215.003
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Νέας
Πεντέλης 36.647,23 € 36.647,23 € 1.712,02 €
3215.005ΠΟΕ ΤΑΠ (Εισπρατόμενα από ΔΕΗ) 14.182,63 € 14.182,63 € 16,85 €
3215.006
ΠΟΕ ΤΑΠ ανείσπρακτα από
καταστασεις ΔΕΗ 24.012,09 € 24.012,09 € 282,53 €
3216
Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και
εισφορές 6.135,76 € 6.135,76 € 0,00 €
3218
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών 225.188,19 €225.188,19 € 11.763,11 €
3219 Λοιπά έσοδα 759.070,43 €759.082,79 € 27.048,47 €
3219.001
Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά 1ης
γειτονιάς 340,20 € 340,20 € 0,00 €
3219.002
Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς από 3η-
4η γειτονιά 174.520,75 €174.520,75 € 3.446,92 €
3219.003
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα 3ης
-4ης γειτονιάς 108.746,74 €108.746,74 € 2.856,82 €
3219.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών τακτικών
εσόδων ΠΟΕ 387.265,65 €387.278,01 € 18.615,52 €
3219.007
Εισπρακτέα υπολοιπα νεκροταφείου
Πεντέλης 13.381,19 € 13.381,19 € 297,56 €
Page 11
Απολογισμός_Εσόδων
3219.010
Ειαπρακτεα υπόλοιπα από κοιμητήριο
Μελισσίων 74.228,57 € 74.228,57 € 1.831,65 €
3219.021
Δαπάνη καθαρισμού ακαλύπτων χώρων
Νέας Πεντέλης 587,33 € 587,33 € 0,00 €
322
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 354.137,35 €353.669,35 € 7.509,88 €
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.272,73 € 2.272,73 € 0,00 €
3221.021
Δαπάνη κατασκευής κρασπεδορείθρων
Νέας Πεντέλης 1.497,59 € 1.497,59 € 0,00 €
3221.022
Δαπάνη κατασκευής πλακώστρωσης
Νέας Πεντέλης 775,14 € 775,14 € 0,00 €
3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 351.864,62 €351.396,62 € 7.509,88 €
3222.001Εσοδα από δαπάνες κεντρικού αγωγού 11.015,32 € 11.015,32 € 530,17 €
3222.002Εσοδα 22% υπερ ΕΥΔΑΠ 10.851,44 € 10.851,44 € 0,00 €
3222.003Εσοδα υπερ Δήμου 3% & 20% 4.197,42 € 4.197,42 € 0,00 €
3222.004Εσοδα από δαπάνες συνδέσεων 6.846,38 € 6.846,38 € 394,56 €
3222.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα
ΚΟΚ 133.904,33 €133.374,33 € 1.603,53 €
3222.006
Εισπρακτέα λοιπά εκτάκτα βεβαιωθέντα
έδοδα ΠΟΕ διαφημισεων,κλπ. 162.585,44 €162.647,44 € 4.905,00 €
3222.009
Εισπρακτέα υπόλοιπα από προστιμα
Ν4483/2017 22.464,29 € 22.464,29 € 76,62 €
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.272.272,00 €1.824.852,87 €1.824.852,87 €
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.963.022,00 €1.677.953,72 €1.677.953,72 €
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 266.600,00 €197.861,73 € 197.861,73 €
4111
Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 261.600,00 €197.861,73 € 197.861,73 €
4111.001Υπέρ Δημοσίου(0823) 1.600,00 € 0,00 € 0,00 €
4111.002Υπέρ Δημοσίου 6,67% (0824) 260.000,00 €197.861,73 € 197.861,73 €
4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 826.300,00 €425.304,92 € 425.304,92 €
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 290.000,00 €201.255,06 € 201.255,06 €
4121.001Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 270.000,00 €192.103,46 € 192.103,46 €
4121.002
Εισφορά Αλληλεγγύη Ν.3986/άρθρο
29/2011 20.000,00 € 9.151,60 € 9.151,60 €
4122
Φοροί και χαρτ. Δημάρχων,
Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων
συλλογικών οργάνων 13.000,00 € 10.152,23 € 10.152,23 €
4123
Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.
Επαγγελματιών κ.λ.π. 488.300,00 €200.220,49 € 200.220,49 €
4123.001Φόροι 1% 10.000,00 € 2.095,47 € 2.095,47 €
4123.002Φόρος 4% 220.000,00 € 83.941,86 € 83.941,86 €
4123.003Φόρος 8% 100.000,00 € 89.377,57 € 89.377,57 €
4123.004Φόρος 20% 100.000,00 € 14.078,60 € 14.078,60 €
4123.005
Απόδοση φόρου εργολαβων 3% και
Μελετ.4% 50.000,00 € 10.710,69 € 10.710,69 €
4123.006Φόρος 15% Δικαστικων αποφ.τοκων 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.010ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.011ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 12
Απολογισμός_Εσόδων
4123.014ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 1.300,00 € 16,30 € 16,30 €
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 35.000,00 € 13.677,14 € 13.677,14 €
4124.001Υγειονομική Περίθαλψη 10.000,00 € 7.587,99 € 7.587,99 €
4124.002
Κρατηση 0,06%-0,07% συμβ.Ν4013/12
Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 10.000,00 € 6.089,15 € 6.089,15 €
4124.003Κρατηση 0,02% συμβασεων Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4124.004Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4124.005
Κρατηση 0,1% συμβασ.ΕΑΔΗΣΥ
Ν.4912/22 ΑΡ.7 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.730.500,00 €970.652,13 € 970.652,13 €
4131
Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ταμεία 2.730.500,00 €970.652,13 € 970.652,13 €
4131.001Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ-ΕΤΕΑ 130.000,00 € 58.761,01 € 58.761,01 €
4131.002Εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 2.260.000,00 €723.495,72 € 723.495,72 €
4131.003Ταμείο ΟΤΕ ασθενείας 2.000,00 € 57,54 € 57,54 €
4131.004Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ ) 2.000,00 € 571,06 € 571,06 €
4131.005Ταμείο Προνοίας 4.000,00 € 770,77 € 770,77 €
4131.006Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ 140.000,00 € 72.824,53 € 72.824,53 €
4131.007Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ 54.000,00 € 31.012,51 € 31.012,51 €
4131.008Εισφορά στο ΚΥΤ 14.000,00 € 8.883,05 € 8.883,05 €
4131.009Μ.Τ.Π.Υ. 10.500,00 € 6.587,98 € 6.587,98 €
4131.011ΤΕΑΔΥ 10.900,00 € 7.262,06 € 7.262,06 €
4131.012Τ.Π.Δ.Υ. 12.000,00 € 4.812,82 € 4.812,82 €
4131.015Εισφορές στο ΤΠΔΥ – ΤΑΔΚΥ 37.000,00 € 23.423,59 € 23.423,59 €
4131.021ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 6.500,00 € 1.062,08 € 1.062,08 €
4131.022Ο.Α.Ε.Δ. 1% 28.500,00 € 17.989,27 € 17.989,27 €
4131.023Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1% Ν. 3986/2011 17.100,00 € 11.839,17 € 11.839,17 €
4131.024
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1%
Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ 2.000,00 € 1.298,97 € 1.298,97 €
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 139.622,00 € 84.134,94 € 84.134,94 €
4141
Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 42.000,00 € 36.107,00 € 36.107,00 €
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 97.622,00 € 48.027,94 € 48.027,94 €
4142.003Απόδοση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων 5.600,00 € 2.613,00 € 2.613,00 €
4142.004
Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω απεργίας ή
απουσίας απο την εργασία 15.000,00 € 1.974,68 € 1.974,68 €
4142.005
Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου 18.200,00 € 11.756,37 € 11.756,37 €
4142.006Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου Υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
4142.008
Αποδοση υπερ υπαλληλων
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 250,00 € 61,00 € 61,00 €
4142.010Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 56.000,00 € 31.570,39 € 31.570,39 €
4142.012
Απόδοση υπερ συλλόγου υπαλλήλων
ΚΕΠ 72,00 € 52,50 € 52,50 €
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 31.500,00 € 8.149,15 € 8.149,15 €
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 31.500,00 € 8.149,15 € 8.149,15 €
4211
Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.500,00 € 173,00 € 173,00 €
Page 13
Απολογισμός_Εσόδων
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 20.000,00 € 3.783,00 € 3.783,00 €
4213
Επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων χρηματικών ποσών
(άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον.
2081241/11652/1997) 5.000,00 € 1.120,75 € 1.120,75 €
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 € 3.072,40 € 3.072,40 €
43
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
(ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 277.750,00 €138.750,00 € 138.750,00 €
431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 277.750,00 €138.750,00 € 138.750,00 €
4311
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.
1946/1991) 247.750,00 €138.750,00 € 138.750,00 €
4319 Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4319.001
ΙΚΑ προσωπικού κοινωφ.εργασια ΟΑΕΔ
από 2020-2021 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.900.078,23 €5.900.078,23 €5.900.078,23 €
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.900.078,23 €5.900.078,23 €5.900.078,23 €
511
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ 5.900.078,23 €5.900.078,23 €5.900.078,23 €
5111
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 496.783,67 €496.783,67 € 496.783,67 €
5111.001
Χρηματικό υπόλ. προερχ. από τακτικά
έσοδα για ΠΟΕ 496.783,67 €496.783,67 € 496.783,67 €
5112
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 230.000,00 €230.000,00 € 230.000,00 €
5113
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών 4.391.433,75 €4.391.433,75 €4.391.433,75 €
5119
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήμου. 781.860,81 €781.860,81 € 781.860,81 €
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Page 14