[1]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθμ. 21/2021
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμ. Απόφασης: 230/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1
η
Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων έτους 2021- Εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Σήμερα 8 Σεπτεμβρίου έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.
16231/3-9-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας, που επιδόθηκε
νόμιμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), το υπ’ αριθ. πρωτ.
18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τις Εγκυκλίους 40/2020
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του
Υπουργείου Εσωτερικών και την κείμενη νομοθεσία.
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση εφτά (7)
συνολικά μέλη και ονομαστικά:
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:
Το τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Βιλιώτης Ηλίας προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2
ου
θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Εγγλεζοπούλου Αναστασία
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 3
ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την από 30-8-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που υπογράφεται
από την ίδια και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : 1
Η
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021.
Έχοντας υπόψη:
➢ Ότι ο προϋπολογισμός του 2021, συντάχθηκε με ορισμένα δεδομένα τα οποία προβλέφθηκαν έως και 31/10/2020.
Με την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2020 κατέστησαν οριστικά, όπως οι υποχρεώσεις, το χρηματικό
υπόλοιπο, απαιτήσεις, συνεχιζόμενες συμβάσεις έργων-αγαθών-υπηρεσιών. Με τα οριστικά ποσά αυτών των
μεγεθών του Π/Υ, θα πρέπει να αναμορφωθεί αυτός και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Κατά την
αναμόρφωση αυτή θα πρέπει να τηρηθούν οι σχέσεις, οι οποίες απαιτούνται από τη ΚΥΑ 46735/2020. Πλέον η
ενέργεια αυτή είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 28/2/2021.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1.Κοσμοπούλου Αναστασία Αντιπρόεδρος
2. Πολίτη Ελένη, Τακτικό Μέλος 2.Βιλιώτης Ηλίας Τακτικό Μέλος
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή, Τακτικό Μέλος
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης Τακτικό Μέλος
6. Κρανιώτης Παναγιώτης Τακτικό Μέλος
7. Φειδοπιάστης Αντώνης Τακτικό Μέλος
[2]
➢ Την υπ. αριθ. οικ. 46735/23-7-2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 3114/Β΄/28-7-2020) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών –
Οικονομικών για παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2021.
➢ Την υπ.αριθ.157/2020 (ΑΔΑ:Ω8ΩΟΩΞ3-ΦΒΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός του έτους 2021.
➢ Την υπ΄ αριθμ. 872/4-12-2020 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. επί του σχεδίου
του προϋπολογισμού έτους 2021.
➢ Την Επικύρωση προϋπολογισμού αρ.πρ. 16234/10-2-2021.
➢ Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου
Πεντέλης με 28-2-2021.
➢ Τoν υπ.αριθ. δελτίο 165949/12-2-2021 και Kωδ.e-portal ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α του
Δεκεμβρίου έτους 2020.
➢ Τoν υπ.αριθ. δελτίο 167461/22-2-2021 και Kωδ.e-portal ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α
επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2021.
➢ Την υπ΄ αριθμ. 108/16-10-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
➢ Φ.Ε.Κ. 75/Α/30-3-2020 λόγω COVID-19
➢ Την αύξηση των κάτωθι Κ.Α. προϋπολογισμού εσόδων λόγω αύξησης εισπράξεων :
α) 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.
β) 04. Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
γ) 0511.005 Φόρος ηλεκτροδ. χώρων εισπρ.απο ΔΕΗ Ν.Πεντέλης
δ ) 1212.001Προγραμμα ΟΑΕΔ Μακροχ. Ανέργων ΟΑΕΔ 55-67
ε) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)
στ) 1623.001 Δαπάνες απομάκρυνσης & φύλαξης εγκαταλελειμμένων Οχημάτων
ζ) 1699.001 Έσοδα από διέλευση οπτικών ινών
η) 21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά
θ) 2212.003 Έσοδα από εγκαταλ/να αυτ/τα
ι) 32. Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη.
ια) 4131.012 Τ.Π.Δ.Υ.
ιβ) 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ& Δ
ιγ) 4142.005 Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
ιδ)5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές
δαπάνες
➢ Την μείωση του Κ.Α. εσόδων
α) 32. Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη.
β) 5111.001 Χρηματικό υπόλ. προερχ. από τακτικά έσοδα για ΠΟΕ
γ) 5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΔΣ
308/07 πράσινο
δ) 5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.
➢ Τις ενισχύσεις Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων,Δαπάνη στειρωσης -εμβολ.
Αδέσποτων ζώων, υποχρεώσεις ΔΕΤΕΜ, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων,
τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού, κινητη τηλεφωνία, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, εισφορά υπερ. συνδέσμου 21- ΟΤΑ Β-Α Αθήνας 0,2%,
Εργοδοτικές εισφορές, Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού , προμήθεια ειδών αρτοποιείου,
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ, προμήθεια καυσίμων μεταφορικών, Προμήθεια αντ/κών αυτ/των από εκτακ.βλαβες
μέσων, ύδρευση δημοτικών κτιρίων, Προμήθεια κατασκ. υλικών, Αποδοχές προσωπικού με το Πρόγραμμα
Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων του ΟΑΕΔ 55 -67 ετών, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με το
Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων του ΟΑΕΔ 55 -67 ετών, Παρ. Υπηρεσ. Σχεδ. Ενεργειακής
απόδοσης (ΣΕΑΚ)κτιρ.Δ., Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου ανάδειξης των πολιτιστικών στοιχείων του Πεντελικου,
Συντήρηση & Επισκευή ειδών κηπουρικής, τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές Κέντρου Κοινότητας
,προμήθεια ακατέργαστου άλατος, Προμήθεια Ηλεκτρ.Ψηφιακ.Ωρ.2091/20 ΥΠΕΣ, έπιπλα και σκεύη, Προμηθ 2
πλακοειδών εναλ.θερμοτητας ολ.δεξαμ.Διας, Προμήθεια ηλεκτρονικού και τηλεπικ.εξοπλισ.συν2020, Προμήθεια
κάδων απορριμμάτων, Τ.Π.Δ.Υ., Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ, Απόδοση
κρατήσεων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Προβλεψεις μη εισ/ξης εισπ/ων υπολ.βεβ.παρ.οικ.έτη, Προμήθεια
λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ..
[3]
➢ Την μείωση Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων αντιμισθία αιρετών – εξοδ. Παράστασης 92ν.3852/10, Έξοδα κηδείας
Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ , ν.2685/1999), Εργοδοτικές εισφορές
αντιδημάρχων, Τόκοι δανείου από Ταμείο παρακ. Δανείων, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ, Τακτικές
αποδοχές υπαλλήλων, εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων, αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου
και μονίμου προσωπικού , αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησής , Προμήθεια H/Y και λογισμικού, Προμήθεια
ηλεκτρομ/κου εξοπλ., αγορά οικοπέδων τέλος 0,50 , ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΠΑΡ.ΑΡ.38560/26-6-2013 ΚΥΑ, ΠΟΕ απο
Πρόγραμ. δημοσ. επενδ. για διαμόρφ Μπόμπολα, Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) Εως 31-12-2020.
➢ Σημ: Αποκλίσεις από συνεχιζόμενες συμβάσεις θα τακτοποιηθούν σε επόμενη αναμόρφωση.
Σας επισυνάπτουμε συνημμένο πίνακα με τις αλλαγές των Κ.Α. προϋπολογισμού 2021 οι οποίες θα επηρεάσουν
το αποθεματικό μας ως ακολούθως :
Έπειτα από την παραπάνω υποχρεωτική αναμόρφωση το αποθεματικό μας (έως 5% των τακτικών εσόδων μας )
Κ.Α -9111 διαμορφώνεται στο ποσό 18.493,65 € από 69.288,69 € από την έγκριση του Προϋπολογισμού 2021
ΑΠ.ΔΣ.157/2020.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ : ΑΡΧΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 69.288,69
ΕΣΟΔΑ (+) : 776.911,17
ΕΣΟΔΑ (-) : -683.356,17
ΕΞΟΔΑ (+) : 1.090.527,54
ΕΞΟΔΑ (-): -946.177,50
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -50.795,04
(+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ 18.493,65
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση που
περιέχεται αναλυτικά στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και έχοντας υπόψη:
⎯ Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114)
⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
⎯ Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133).
⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134).
⎯ Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197) και ειδικότερα το άρθρο 40.
⎯ Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020).
⎯ Το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯ Τις υπ’ αριθ. 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020
(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯ Την υπ. αριθ. οικ. 46735/23-7-2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 3114/Β΄/28-7-2020) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών-
Οικονομικών για παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2021.
⎯ Την υπ.αριθ.157/2020 (ΑΔΑ:Ω8ΩΟΩΞ3-ΦΒΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε
ο προϋπολογισμός του έτους 2021.
⎯ Την υπ΄ αριθμ. 872/4-12-2020 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. επί του
σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2021.
⎯ Την Επικύρωση προϋπολογισμού αρ.πρ. 16234/10-2-2021.
⎯ Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου
Πεντέλης με 28-2-2021.
⎯ Τoν υπ. αριθ. δελτίο 165949/12-2-2021 και Kωδ.e-portal ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α
του Δεκεμβρίου έτους 2020.
⎯ Τoν υπ. αριθ. δελτίο 167461/22-2-2021 και Kωδ.e-portal ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α
επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2021.
⎯ Την υπ΄ αριθμ. 108/16-10-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯ Φ.Ε.Κ. 75/Α/30-3-2020 λόγω COVID-19
⎯ Τον Ν.4623/2019 άρθρο 9
⎯ Την Εγκύκλιο 108/2019 ΥΠΕΣ.
[4]
Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία, σε σύνολο οχτώ (8) τακτικών μελών :
Ψήφισαν Υπέρ: Κεχαγιά Δήμητρα, Πολίτη Ελένη, Μαρκαντώνη Φωτεινή, Λαζή -Αναγνωστοπούλου Κων/να.
Διαφώνησαν και ψήφισαν κατά : Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Βιλιώτης Ηλίας, Κρανιώτης Παναγιώτης και
Φειδοπιάστης Αντώνης:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ
Με ψήφους Τέσσερις (4) υπέρ – Τέσσερις (4) κατά
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη, Βιλιώτη Ηλία, Κρανιώτη Παναγιώτη και
Φειδοπιάστη Αντώνη.
➢ Απουσία Εναλλακτικής Προτάσεως.
Eισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1
η
υποχρεωτική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης
έτους 2021, με την αύξηση και μείωση αντίστοιχα των Κ.Α. του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και την
διαμόρφωση του αποθεματικού ως εξής:
[5]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 30/8/2021
1η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 69.288,69
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
1 0,00 -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -50.795,04
-50.795,04
Σύνολα -50.795,04
Τακτικός Προυπολογισμός
2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
2 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 68.981,03 0,00
3 0441.004 Τέλος Ακίνητης Περιουσ(Δ.Κ.Πεντέλης)μη ηλεκ. Οικ. 232,37 0,00
4 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρησ. Χώρων 2.745,91 0,00
5 0469.001 Ειδικο τελος καταναλωσης φυσικου αεριου (Υ.Α 15.284,13 0,00
ΔΙ/Α/18823-2009
6 0511.005 Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο ΔΕΗ 182,69 0,00
Ν.Πεντέλης
7 1212.001 Προγραμμα ΟΑΕΔ Μακροχ.Ανεργων ΟΑΕΔ 55 -67 4.500,00 0,00
8 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 5.750,00 0,00
13 Ν 2880/2001)
9 1623.001 Δαπάνες απομάκρυνσης & φύλαξης 21,25 0,00
εγκαταλελειμμένων οχημάτων
10 1699.001 Έσοδα από διέλευση οπτικών ινών 5.338,56 0,00
[6]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
11 2111.001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & 103.016,93 0,00
ηλεκτρ/σμού
12 2115.001 Ποε ΤΑΠ Μελισσίων μη ηλεκτροδοτούμενα 29.549,44 0,00
13 2119.005 Φορος ηλεκτροδ.χωρων εισπ.απο ΔΕΗ 41.841,56 0,00
14 2119.007 ΚΑΠ Mισθώματα ΚΕΠ 5.029,74 0,00
15 2119.009 Μισθωματα περιπτερων & χαρτ 695,04 0,00
(ΠΟΕ)Αρθ.76.Ν4257/2014
16 2212.003 Εσοδα από εγκαταλ/να αυτ/τα 76,25 0,00
17 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 166.279,28 0,00
18 3215.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Μελισσίων 15.816,24 0,00
19 3215.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Πεντέλης 497,12 0,00
20 3215.003 Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Νέας Πεντέλης 1.086,77 0,00
21 3215.006 ΠΟΕ ΤΑΠ ανείσπρακτα από καταστασεις ΔΕΗ 8.891,56 0,00
22 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 31.525,39 0,00
επιτηδευματιών
23 3219.003 Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα 3ης -4ης 1.944,15 0,00
γειτονιάς
24 3219.005 Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών τακτικών εσόδων 78.567,82 0,00
ΠΟΕ
25 3219.007 Εισπρακτέα υπολοιπα νεκροταφείου Πεντέλης 1.005,00 0,00
26 3219.010 Ειαπρακτεα υπόλοιπα από κοιμητήριο Μελισσίων 3.374,67 0,00
27 3222.006 Εισπρακτέα λοιπά εκτάκτα βεβαιωθέντα έδοδα 10.596,93 0,00
ΠΟΕ διαφημισεων,κλπ.
28 3222.009 Εισπρακτέα υπόλοιπα από προστιμα Ν4483/2017 16.880,86 0,00
29 4131.012 Τ.Π.Δ.Υ. 4.000,00 0,00
30 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 33.000,00 0,00
του ΤΠ & Δ
31 4142.005 Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 9.000,00 0,00
32 5112. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 111.200,48 0,00
έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για
επενδυτικές δαπάνες
776.911,17
[7]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
33 3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-Μελισσίων -1.330,91 0,00
34 3215.005 ΠΟΕ ΤΑΠ (Εισπρατόμενα από ΔΕΗ) -36,26 0,00
35 3219.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς από 3η-4η -2.416,20 0,00
γειτονιά
36 3222.001 Εσοδα από δαπάνες κεντρικού αγωγού -478,72 0,00
37 3222.002 Εσοδα 22% υπερ ΕΥΔΑΠ -256,92 0,00
38 3222.003 Εσοδα υπερ Δήμου 3% & 20% -76,54 0,00
39 3222.004 Εσοδα από δαπάνες συνδέσεων -147,96 0,00
40 3222.005 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα ΚΟΚ -125,18 0,00
41 5111.001 Χρηματικό υπόλ. προερχ. από τακτικά έσοδα για -50.872,16 0,00
ΠΟΕ
42 5113. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά -516.186,28 0,00
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΔΣ
308/07 πρασινο
43 5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά -111.429,04 0,00
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του
δήμου.
-683.356,17
4 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
44 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00
45 0,00 00-6117.002 Δαπάνη στείρωσης-εμβολ αδέσποτων ζώων 7.000,00
46 0,00 00-6117.029 Υποχρεωσεις ΔΕΤΕΜ 20.000,00
47 0,00 00-6151.001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 20.000,00
48 0,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 15.000,00
49 0,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 3.000,00
50 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 20.000,00
συμβιβαστικών πράξεων
51 0,00 00-6721.003 Εισφορά υπέρ συνδέσμου 21 – ΟΤΑ Β-Α Αθήνας 0,2% 334,76
[8]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
52 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού 19.000,00
53 0,00 10-6012.001 Αποζημίωση πρακτικ.& ληξιαρχου & λοιπές αμοιβ 4.000,00
54 0,00 10-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 300,00
αορίστου χρόνου
55 0,00 10-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης -ΕΦΚΑ 9.700,00
56 0,00 15-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού Ιδιωτικού 400,00
δικαίου αορίστου χρόνου
57 0,00 15-6041.004 Αποδοχες εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για καθαρισμο σχολικων μον. 23.050,00
58 0,00 15-6051.001 Εργοδοτικές εισφορες ΤΥΔΚΥ 2.520,00
59 0,00 15-6051.008 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ 14.000,00
60 0,00 15-6054.004 Εργοδ.εισ.εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για καθαρισ. σχολικων μον. 9.900,00
61 0,00 15-6481.008 Προμήθεια ειδων αρτοποιείου 4.000,00
62 0,00 20-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 21.000,00
63 0,00 20-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού 13.700,00
δικαίου αορίστου χρόνου
64 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 75.500,00
ορισμένου χρόνου
65 0,00 20-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 12.000,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
66 0,00 20-6051.004 Εργοδοτικες Εισφορες συνταξης Δημοσιου-ΕΦΚΑ 300,00
67 0,00 20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτ.προσ.ορισμ.χρόνου ΕΦΚΑ 18.550,00
68 0,00 20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 60.000,00
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ
69 0,00 20-6641.003 Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων 50.000,00
70 0,00 20-6641.008 Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ. 5.000,00
71 0,00 20-6661.002 Προμηθεια κατασκ.υλικων 2.315,72
72 0,00 20-6671.007 Προμήθεια αντ/κών αυτ/των από εκτακ.βλαβες 70.000,00
73 0,00 25-6271. Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 20.000,00
74 0,00 30-6041.005 Αποδοχές προσωπικού με το Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.000,00
Μακροχρόνια Ανέργων του ΟΑΕΔ 55-67 ετών
75 0,00 30-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ 200,00
[9]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
76 0,00 30-6051.008 Εργοδοτικες Εισφορες συνταξης Δημοσιου ΕΦΚΑ 300,00
77 0,00 30-6054.005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με το Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.500,00
Μακροχρόνια Ανέργων του ΟΑΕΔ 55-67 ετών
78 0,00 30-6112.009 Παρ.Υπηρεσ.Σχεδ.Ενεργειακης αποδοσης (ΣΕΑΚ)κτιρ.Δ. 23.002,00
79 0,00 30-6117.004 Συνταξη επιχειρησιακου σχεδιου αναδειξης των πολιτιστικων 24.180,00
στοιχειων του Πεντελικου.
80 0,00 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού 5.800,00
81 0,00 35-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησηςπροσωπικού ιδιωτικού 380,00
δικαίου αορίστου χρόνου
82 0,00 35-6051.004 Εργοδοτικες εισφ.συνταξησ δημοσιου-ΕΦΚΑ 600,00
83 0,00 35-6264.003 Συντήρηση & Επισκευή ειδών κηπουρικής 5.000,00
84 0,00 45-6012.001 Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας 400,00
85 0,00 45-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 4.650,00
αορίστου χρόνου
86 0,00 60-6041.001 Τακτικές αποδοχές Κέντρο Κοιν. 15.400,00
87 0,00 60-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές -ΕΦΚΑ Κεντρ.Κοιν. 3.100,00
88 0,00 70-6662.008 Προμήθεια ακατέργαστου άλατος 3.000,00
89 0,00 10-7134.019 Προμήθεια Ηλεκτρ.Ψηφιακ.Ωρ.2091/20 ΥΠΕΣ 8.041,40
90 0,00 15-7133.001 Επιπλα και σκεύη 6.000,00
91 0,00 15-7133.008 Προμηθ 2 πλακοειδων εναλ.θερμοτητας κολ.δεξαμ.Διασ 6.000,00
92 0,00 15-7134.006 Προμηθεια ηλεκτρονικου και τηλεπικ.εξοπλισ.συν2020 10.000,00
93 0,00 20-7135.013 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 61.806,56
94 0,00 00-8231.012 Τ.Π.Δ.Υ. 4.000,00
95 0,00 00-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 33.000,00
96 0,00 00-8242.005 Απόδοση κρατήσεων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 9.000,00
97 0,00 00-8511.001 Προβλεψεις μη εισ/ξης εισπ/ων υπολ.βεβ.παρ.οικ.έτη 331.597,10
1.090.527,54
[10]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
5 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
98 0,00 00-6121.001 Αντιμισθία αιρετων-εξοδ. Παραστασης .92ν3852/10 -2.100,00
99 0,00 00-6124. Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 -1.000,00
παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999)
100 0,00 00-6126.001 Εργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχων -200,00
101 0,00 00-6521.000 Τόκοι δανείου από Ταμειο παρακ.Δανειων -15.793,17
102 0,00 00-6526.000 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ -49.916,89
103 0,00 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου -17.000,00
104 0,00 10-6021.002 Αποδοχές υπαλ. Λογω συνταξιοδότησης -7.500,00
105 0,00 10-6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ -2.400,00
106 0,00 10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού- στο ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡ -2.200,00
ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ)
107 0,00 10-6052.001 Εργοδοτικές Εισφ. υπαλλήλων με σύμβ.αορίστΕΦΚΑ -5.000,00
108 0,00 15-6011.001 Αποδοχές μονίμου προσωπικού -7.000,00
109 0,00 15-6012.001 Αποζημείωση υπερωριακής απασχόλησης -800,00
110 0,00 15-6021.001 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου -4.000,00
111 0,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ.ΙΔΟΧ -12.900,00
112 0,00 15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΠ μόνιμων υπαλλήλων -2.500,00
μεταφερθέντων από το ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ
113 0,00 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑυπαλ. με σύμβαση αορίστου -2.500,00
114 0,00 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ-ΙΔΟΧ -3.400,00
115 0,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται μισθός-δώρα εορτών γενικά και -88.000,00
ειδικά επιδόματα )
116 0,00 20-6021.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου -12.500,00
117 0,00 20-6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ -12.400,00
118 0,00 20-6051.002 Εργοδοτ. εισφορές προς.ΕΤΕΑΕΠ πρωην ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ -9.350,00
119 0,00 20-6052.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπ. σύμβαση αορ.ΕΦΚΑ -10.000,00
[11]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
120 0,00 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα -6.400,00
εορτών,γενικά και ειδικά επιδόματα)
121 0,00 30-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & λοιπές αμοιβές -4.500,00
122 0,00 30-6021.001 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Αορ.Χρονου -2.000,00
123 0,00 30-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού -1.350,00
δικαίου αορίστου χρόνου
124 0,00 30-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ -200,00
125 0,00 30-6051.007 Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑΔ μονίμου προσωπικού -150,00
126 0,00 30-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου -3.000,00
(ΙΚΑ)
127 0,00 35-6021.001 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου -1.800,00
128 0,00 35-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές προς. Ιδοχ ΕΦΚΑ -1.400,00
129 0,00 45-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου -2.400,00
130 0,00 45-6052.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων σύμβ.αορ.ΕΦΚΑ -1.600,00
131 0,00 70-6021.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορ.χρόνου -1.000,00
132 0,00 70-6052.001 Εργοδοτικές εισφορ υπ.με σύμβ.αορ.χρόνου-ΕΦΚΑ -2.200,00
133 0,00 20-7134.002 Προμήθεια H/Y και λογισμικου -1.000,00
134 0,00 20-7135.012 Προμήθεια ηλεκτρομ/κου εξοπλ. -6.000,00
135 0,00 30-7111.001 Αγορά οικοπέδων τέλος 0,50 -516.186,28
136 0,00 00-8115.003 Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) Εως 31-12-2020 -1.400,00
137 0,00 00-8261.008 ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΠΑΡ.ΑΡ.38560/26-6-2013 ΚΥΑ -29.725,56
138 0,00 60-8116. ΠΟΕ απο Πρόγραμ. δημοσ. επενδ. για διαμόρφΜπόμπολα -95.405,60
-946.177,50
Σύνολα Τακτικός Προυπολογισμός 93.555,00 144.350,04
ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 93.555,00 93.555,00
:
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 18.493,65
[12]
Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ : ΑΡΧΙΚΟ 69.288,69
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
ΕΣΟΔΑ (+) : 776.911,17
ΕΣΟΔΑ (-) : -683.356,17
ΕΞΟΔΑ (+) : 1.090.527,54
ΕΞΟΔΑ (-) : -946.177,50
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -50.795,04
(+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ 18.493,65
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
ALFAWARE Πληροφορική Σελίδα 8 από 8 Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021
[13]
΄Επειτα από την παραπάνω υποχρεωτική αναμόρφωση το αποθεματικό μας (έως 5% των τακτικών εσόδων μας )
Κ.Α -9111 διαμορφώνεται στο ποσό 18.493,65 € από 69.288,69 € από την έγκριση του Προϋπολογισμού 2021
ΑΠ.ΔΣ.157/2020.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ : ΑΡΧΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 69.288,69
ΕΣΟΔΑ (+) : 776.911,17
ΕΣΟΔΑ (-) : -683.356,17
ΕΞΟΔΑ (+) : 1.090.527,54
ΕΞΟΔΑ (-): -946.177,50
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -50.795,04
(+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ 18.493,65
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 230/2021.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Τα Μέλη
Κεχαγιά Δήμητρα
1. Πολίτη Ελένη
2. Μαρκαντώνη Φωτεινή
3. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να
4. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
5. Βιλιώτης Ηλίας
6. Κρανιώτης Παναγιώτης
7. Φειδοπιάστης Αντώνης
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Η Δήμαρχος
Κεχαγιά Δήμητρα