Απολογισμός_Εσόδων
ΚΑΕ Ονομασία Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.425.564,42 €8.738.458,00 €8.644.199,06 €
01 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 122.644,51 € 111.111,49 € 59.718,35 €
011 Μισθώματα 4.541,64 € 4.868,24 € 4.466,66 €
0111
Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο
192 ΚΔΚ) 4.541,64 € 4.868,24 € 4.466,66 €
0111.002Μισθωματα κτηριων (ΕΛΤΑ) 4.361,64 € 4.766,85 € 4.365,27 €
0111.003Μισθώματα απο αυτοματους πωλητες 180,00 € 101,39 € 101,39 €
012
Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους
ακινητης περιουσιας και κοινοχρηστων
χωρων 118.102,87 € 106.243,25 € 55.251,69 €
0121
Έσοδα από την εκμετάλλευση
διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές
εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99)
και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 68.454,19 € 83.344,73 € 47.522,32 €
0121.003
Έσοδα από εκμετ. χώρων παιδοτοπος
αρ.συμ.30853 16.529,00 € 17.760,76 € 4.793,20 €
0121.004
Μισθώματα από περίπτερα Νόμος
4257/2014 51.925,19 € 65.583,97 € 42.729,12 €
0122
Τέλη και δικαιώματα από
εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές
αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 30.000,00 € 2.987,92 € 2.987,92 €
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 19.648,68 € 19.910,60 € 4.741,45 €
0129.001
Λοιπά έσοδα (Μισθώματα από κυλικείο
Μελ. Κολυμβητηριο) 19.648,68 € 19.910,60 € 4.741,45 €
02 Εσοδα από κινητη περιουσία 94.166,06 € 137.343,03 € 137.343,03 €
021 Τόκοι κεφαλαίων 94.166,06 € 137.343,03 € 137.343,03 €
0211
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε
τράπεζες 94.166,06 € 137.343,03 € 137.343,03 €
03
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώματα 3.599.241,60 €3.072.673,82 €3.058.541,62 €
031
Υπηρεσίες καθαριοτητας και
ηλεκτροφωτισμού 3.567.605,32 €3.060.510,79 €3.046.378,59 €
0311
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.565.725,00 €3.058.630,47 €3.044.498,27 €
0311.001
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ 3.550.000,00 €3.057.287,42 €3.043.155,22 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 17 Ιαν 2022
Αρ. Πρωτ. 1034
397
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 31/12/2021
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
Page 1
Απολογισμός_Εσόδων
0311.002
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω Δημου(αναδρομικά
δημ. Τέλη από διακοπες–μη σωστή
δήλωση .Μ2-τακτοποιησεις)) 15.000,00 € 1.323,59 € 1.323,59 €
0311.004
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο Δ.Κ.Πεντέλης 150,00 € 19,46 € 19,46 €
0311.005
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο ΔΕΗ Ν.Πεντέλης 75,00 € 0,00 € 0,00 €
0311.006
Τέλος καθαριότ.& φωτισμού
ανεισπρακτα 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0313
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαρ.&
ηλεκτρο αντ.λαικ 1.880,32 € 1.880,32 € 1.880,32 €
034
Υπηεσία αποχετευσης (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ
24/9-20/10/1958) 31.636,28 € 12.163,03 € 12.163,03 €
0341
Δικαιώματα σύνδεσης με το
αποχετευτικό δίκτυο 31.636,28 € 12.163,03 € 12.163,03 €
0341.001
Δικαιωματα συνδεσης με το
αποχετευτικο δικτυο 10.036,28 € 10.036,28 € 10.036,28 €
0341.002
Δικαιωματα κατασκευης αγωγού
αποχέτευσης 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.003
Δικαιωματα κατασκευης αγ. Αποχ/σης
υπέρ ΕΥΔΑΠ 22% 6.600,00 € 0,00 € 0,00 €
0341.004
Δικαιωματα κατασκ. & συνδ. Αποχ/σης
υπέρ ΔΗΜΟΥ 20% 5.000,00 € 2.126,75 € 2.126,75 €
04
Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και
παροχή υπηρεσιων 1.431.752,60 €1.258.755,92 €1.244.030,04 €
041
Εσοδα νεκροταφειων (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ
582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 178.736,80 € 145.187,51 € 144.374,31 €
0411
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού
τάφου 29.820,00 € 9.481,60 € 9.481,60 €
0411.001
Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών
τάφων Δημοτικού Κοιμητηριου Πεντέλης 12.000,00 € 1.595,00 € 1.595,00 €
0411.002
Δικαίωμα παραχ. οικογεν.ειακών τάφων
κοιμητητιρίου Νταου Πεντέλης 820,00 € 0,00 € 0,00 €
0411.003
Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών
Τάφων Μελισσίων 17.000,00 € 7.886,60 € 7.886,60 €
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 55.750,00 € 54.598,00 € 54.598,00 €
0412.001
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηριων
Πεντελης. 10.250,00 € 11.850,00 € 11.850,00 €
0412.002
Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηρίου
Μελισσίων 45.000,00 € 42.460,00 € 42.460,00 €
0412.003
Δικαίωμα ενταφιασμού Κοιμητηρίου
Νταού Πεντέλης 500,00 € 288,00 € 288,00 €
0413
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης
χρόνου ταφής) 50.600,00 € 42.130,00 € 42.070,00 €
0413.001
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου
ταφής Πεντελης 10.000,00 € 8.116,30 € 8.116,30 €
0413.002
Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου
ταφής Μελισσίων 40.000,00 € 33.973,70 € 33.913,70 €
0413.003
Δικαίωμα ανανέωσης – παράτασης
χρόνου ταφής Νταού Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0413.004
Τέλη καθαριότητας τάφων τριετούς
ταφής Κοιμητηρίου Πεντελης 500,00 € 40,00 € 40,00 €
Page 2
Απολογισμός_Εσόδων
0414 Τέλος ανακομιδής 7.100,00 € 7.112,00 € 7.112,00 €
0414.001Τέλος ανακομιδής Πεντελης 1.000,00 € 625,00 € 625,00 €
0414.002Τέλος ανακομιδής Μελισσίων 6.000,00 € 6.487,00 € 6.487,00 €
0414.003Τέλος ανακομιδής Νταού Πεντέλης 100,00 € 0,00 € 0,00 €
0415
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων 27.616,80 € 24.311,50 € 23.558,30 €
0415.001
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων Πεντελης 1.000,00 € 774,00 € 774,00 €
0415.002
Δικαιωμ. παραχώρησης ατομικής
οστεοθυρ.Πεντέλης 5.000,00 € 2.729,00 € 2.729,00 €
0415.003
Δικαιώματα από τη χρήση
οστεοφυλακίων Μελισσίων 10.000,00 € 7.889,50 € 7.889,50 €
0415.004
Δικαιωμ. παραχώρησης
οικογ.οστεοθ.Μελισσιων 9.616,80 € 12.870,00 € 12.116,80 €
0415.005
Δικαιωματα από μεταφορα οστων Κοιμ.
Μελισσίων 1.000,00 € 40,00 € 40,00 €
0415.006
Δικαιωματα από μεταφορα οστων Κοιμ.
Πεντέλης 1.000,00 € 9,00 € 9,00 €
0417
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών
ναών 7.850,00 € 7.554,41 € 7.554,41 €
0417.001Τέλη δομήσεως τάφων Πεντέλης 780,00 € 960,00 € 960,00 €
0417.002Τέλη δομήσεως τάφων Μελισσίων 4.070,00 € 4.550,00 € 4.550,00 €
0417.003
Τελη καθαριοτητας ταφων τριετίας
Μελισσίων 0,00 € 30,00 € 30,00 €
0417.004
Τέλη καθαριότητας οικογ. τάφων
Μελισσίων 2.000,00 € 1.380,00 € 1.380,00 €
0417.005
Τέλη καθαριότητας οικογ. Τάφων
Πεντελης 1.000,00 € 634,41 € 634,41 €
043
Εσοδα από εκμεταλλευση εργων &την
παροχή υπηρεσιων 9.000,00 € 3.700,00 € 3.700,00 €
0434
Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση
έργων και την παροχή υπηρεσιών 9.000,00 € 3.700,00 € 3.700,00 €
0434.001
Λοιπά έσοδα από υπηρε.πολιτιστικων
δραστ. 9.000,00 € 3.700,00 € 3.700,00 €
044 Εσοδα από τέλος ακίνητης περισουσίας 620.231,09 € 594.685,08 € 585.791,78 €
0441
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν
2130/93) 620.231,09 € 594.685,08 € 585.791,78 €
0441.000Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΚΑΠ 61.410,00 € 61.410,00 € 61.410,00 €
0441.001Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΔΕΗ 520.000,00 € 512.488,10 € 509.881,54 €
0441.002
ΤΑΠ εισπρατ από Δ.Κ.Μελισσίων μη
Ηλεκτ.ακίνητα οικ 31.500,00 € 13.129,30 € 6.842,56 €
0441.003
Τέλος Ακίνητης
Περιουσ(Δ.Κ.Ν.Πεντέλης)μη ηλεκ. Οικ 1.200,00 € 84,98 € 84,98 €
0441.004
Τέλος Ακίνητης
Περιουσ(Δ.Κ.Πεντέλης)μη ηλεκ. Οικ. 3.421,09 € 4.992,45 € 4.992,45 €
0441.005
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Κ. Νέας
Πεντέλης) 2.500,00 € 2.580,25 € 2.580,25 €
0441.006
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρ από
Δ.Κ.Ν Πε 200,00 € 0,00 € 0,00 €
045
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 62.790,34 € 67.512,77 € 67.493,39 €
Page 3
Απολογισμός_Εσόδων
0451
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων
(άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10
Ν 2130/93) 200,00 € 0,00 € 0,00 €
0452
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων
των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων
και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20
Ν 2539/97) 62.590,34 € 67.512,77 € 67.493,39 €
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 50.994,37 € 53.321,56 € 48.321,56 €
0461
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων
(άρθρο 3 Ν 1080/80) 30.290,68 € 32.182,83 € 27.182,83 €
0461.001Τέλος χρήσης κοινόχρησ. Χώρων 24.290,68 € 31.122,03 € 26.122,03 €
0461.005
Κατάληψη τέλη κοιν. Χώρων από
κουβούκλια περιπτέρων 6.000,00 € 1.060,80 € 1.060,80 €
0468
Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ
24/9-20/10/1958) 2.614,68 € 3.049,72 € 3.049,72 €
0469
Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν
3468/06) 18.089,01 € 18.089,01 € 18.089,01 €
0469.001
Ειδικο τελος καταναλωσης φυσικου
αεριου (Υ.Α ΔΙ/Α/18823-2009 18.089,01 € 18.089,01 € 18.089,01 €
047
Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη(ΑΡΘΡΟ 25
Ν 1828/89) 510.000,00 € 394.349,00 € 394.349,00 €
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 510.000,00 € 394.349,00 € 394.349,00 €
0471.001
Ανταποδοτικό τέλος 0,50 (αρθ..18,
παρ.5, Ν.3870/2010) ΑΔΣ 308/07
πρασινο 510.000,00 € 394.349,00 € 394.349,00 €
05 Φόροι και εισφορές 938.970,25 € 714.524,14 € 700.516,42 €
051 Φόροι 558.182,69 € 503.043,05 € 491.553,81 €
0511
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων
(άρθρο 10 Ν 1080/80) 558.182,69 € 503.043,05 € 491.553,81 €
0511.001
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ.
Μελισσίων Πεν,Ν.Πεν) 550.000,00 € 494.839,25 € 490.890,95 €
0511.002
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.από το
Δήμο 5.000,00 € 8.021,11 € 480,17 €
0511.003
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Ν.
Πεντέλης) 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0511.004
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο
Δ.Κ.Πεντέλης 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
0511.005
Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο
ΔΕΗ Ν.Πεντέλης 182,69 € 182,69 € 182,69 €
052 Εισφορές 380.787,56 € 211.481,09 € 208.962,61 €
0521
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή
επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
(άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν
1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 2.800,00 € 0,00 € 0,00 €
0521.001Εισφορά του Ν 1337/83 1ης γειτονιάς 1.300,00 € 0,00 € 0,00 €
0521.002
Εισφορά του Ν 1337/83 3ης -4ης
γειτονιάς 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
0522
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε
γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 6.018,48 € 2.518,48 € 0,00 €
0522.001
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε
γή 1ης γειτονιάς 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
0522.002
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε
γή 3ης-4ης γειτονιάς 2.518,48 € 2.518,48 € 0,00 €
Page 4
Απολογισμός_Εσόδων
0527
Τροφεία δημοτικών παιδικών-
βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9
και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ
497/Β) 150.000,00 € 62.167,00 € 62.167,00 €
0527.001
Τροφεία παιδικών σταθμών
.Α΄Β΄Γ΄Ν.ΠΕΝ.ΠΕΝΤ. 150.000,00 € 62.167,00 € 62.167,00 €
0529 Λοιπές εισφορές 221.969,08 € 146.795,61 € 146.795,61 €
0529.001Λοιπές εισφορές εγγραφ. ΚΑΠΗ 1.000,00 € 16,00 € 16,00 €
0529.002
Συνδρομες από παρ.υπηρ.στο
Κολυμβητηριο 100.000,00 € 84.543,15 € 84.543,15 €
0529.003
Συνδρομες από παρ.υπηρ.γυμναστικης
στο ΔΑΚ 10.000,00 € 800,00 € 800,00 €
0529.004
Εσοδα από συλλογους για χρηση
Κολυμβητηριου 30.000,00 € 215,00 € 215,00 €
0529.005
Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις από
πολιτες 10.000,00 € 9.927,50 € 9.927,50 €
0529.006Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις 45.969,08 € 48.365,96 € 48.365,96 €
0529.007
Εσοδα από χρηση ιδιωτικων συλλογων
στο γηπ.5Χ5 Π.Π 5.000,00 € 1.878,00 € 1.878,00 €
0529.008
Εσοδα από παροχη υπηρεσιων
εκμαθισης πολιτ.δεξιοτ 20.000,00 € 1.050,00 € 1.050,00 €
06
Εσοδα από επιχορηγήσεις για
λειτουργικές δαπάνες 3.150.869,40 €3.365.709,60 €3.365.709,60 €
061
Από θεσμοθετημένους πόρους για
κάλυψη λειτουργικών αναγκών 3.150.869,40 €3.365.709,60 €3.365.709,60 €
0611
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.127.829,40 €3.339.586,40 €3.339.586,40 €
0615
ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε
σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν
2817/2000) 15.840,00 € 12.443,20 € 12.443,20 €
0619
ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν
περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 7.200,00 € 13.680,00 € 13.680,00 €
0619.001Επιχορήγηση για μισθώματα ΚΕΠ 7.200,00 € 13.680,00 € 13.680,00 €
07 Λοιπά τακτικά έσοδα 87.920,00 € 78.340,00 € 78.340,00 €
071 Λοιπά τακτικά έσοδα 87.920,00 € 78.340,00 € 78.340,00 €
0713
Παράβολα για την έκδοση των αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80
ΚΔΚ) 6.000,00 € 4.810,00 € 4.810,00 €
0713.001
Παράβολα για την έκδοση των αδειών
ίδρυσης λειτ.υγ 6.000,00 € 4.810,00 € 4.810,00 €
0715
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του
άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958
(άρθρο 9 Ν 2880/2001) 79.920,00 € 73.530,00 € 73.530,00 €
0719
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
0719.003
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.569.234,96 €2.454.272,81 €2.428.897,30 €
11
Εσοδα από εκποίηση κινητής &
ακίνητης περιουσίας 27.481,44 € 27.481,44 € 27.481,44 €
111 Εσοδα από εκοπίηση ακινήτων 27.481,44 € 27.481,44 € 27.481,44 €
1115
Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών
εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ,
άρθρο 56 Ν 1416/84) 27.481,44 € 27.481,44 € 27.481,44 €
Page 5
Απολογισμός_Εσόδων
12
Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη
λειτ. Δαπανών 1.380.017,98 €1.542.681,58 €1.542.681,58 €
121
επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών 1.380.017,98 €1.542.681,58 €1.542.681,58 €
1211
Από εθνικούς πόρους (μέσω του
τακτικού προϋπολογισμού) 231.100,00 € 212.531,09 € 212.531,09 €
1211.001
Επιχορηγ. για πασης φύσεως αναγκων
των ΟΤΑ Καθαρ Φ 0,00 € 6.108,34 € 6.108,34 €
1211.002
Επιχορηγ.καλυψης δαπ.μισθ.ΙΔΟΧ για
καθαρ.σχολ.μονα 216.100,00 € 206.422,75 € 206.422,75 €
1211.004
Eκτ.Επιχ/ση προστασια αδεσποτων
μικρων ζωων 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1212
Από συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 550.917,98 € 441.802,14 € 441.802,14 €
1212.001
Προγραμμα ΟΑΕΔ Μακροχ.Ανεργων
ΟΑΕΔ 55-67 4.500,00 € 0,00 € 0,00 €
1212.005
Επιχορήγηση ση από ΕΕΤΑΑ για
παιδικούς σταθμούς 340.000,00 € 294.659,69 € 294.659,69 €
1212.006ΙΚΑ προσωπικού κοινωφ.εργασια ΟΑΕΔ 129.187,98 € 138.297,45 € 138.297,45 €
1212.007Επιχορήγηση-συνδρομες για ΚΔΑΠ 77.230,00 € 8.845,00 € 8.845,00 €
1214
Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που
προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 175.000,00 € 174.847,60 € 174.847,60 €
1214.002
΄Εκτακτη επιχορήγηση για πολιτική
προστασία 100.000,00 € 99.847,60 € 99.847,60 €
1214.010
Επιχορήγηση για πυροπροστασία
προορ.για λειτ.δαπαν 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €
1215
Επιχορηγήσεις για εξοφληση
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 0,00 € 290.500,75 € 290.500,75 €
1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 423.000,00 € 423.000,00 € 423.000,00 €
1219.002
Εκτακτη επιχ.για κάλυψη
εκτ.αναγ.COVID-19 423.000,00 € 423.000,00 € 423.000,00 €
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 7.052.744,28 € 798.402,38 € 798.402,38 €
131
Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους
πόρους για επενδετικές δαπάνες 1.568.240,00 € 430.903,60 € 430.903,60 €
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 190.260,00 € 190.260,00 € 190.260,00 €
1312
Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 83.300,00 € 83.300,00 € 83.300,00 €
1314
Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα
ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1314.011
Αντιπυρική προστασία των δημοτικών
αλσυλλίων 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1315
Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του
ν.4509/2017) 943.680,00 € 157.343,60 € 157.343,60 €
1315.004
Προμηθεια Απορριματ.Χρημ .Προγρ
.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 223.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 6
Απολογισμός_Εσόδων
1315.005
Έσοδα από πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων για τη διαμόρφωση
προκατασκευασμένου κτιρίου (Πτέρυγα
Μπόμπολα) για την κάλυψη επείγουσων
αναγκών της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης 254.000,00 € 157.343,60 € 157.343,60 €
1315.006
Αντικατάσταση αθλητ. Δαπεδ. Δ.Κ.
Μελισσίων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 210.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1315.007
Π.Δ.Ε Μελετες Διχρονης προσχολικης
εκπ. 256.680,00 € 0,00 € 0,00 €
132
Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις
και έργα 5.484.504,28 € 367.498,78 € 367.498,78 €
1321
Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα 3.646.568,97 € 18.250,82 € 18.250,82 €
1321.000
Χρημ. Κέντρου κοινοτητας ΚΩΔ.ΟΠΣ
(MIS)5002378 81.648,00 € 11.019,10 € 11.019,10 €
1321.004
Πρ.συμβ.σε Λατομείο ΡΑΙΚΟΥ
ΑΠ.169120/2328 798.671,00 € 7.231,72 € 7.231,72 €
1321.005
Χρηματοδ.ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) Δράσεις
διαχειρισης βιοαποβλήτων 1.902.233,62 € 0,00 € 0,00 €
1321.006
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
& εκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού
Κέντρου Δήμου Πεντέλης Α.Π.:ΕΥΔ/ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2437/4-3-2021 (ΑΔΑ
6ΦΤΧ46ΜΤ1Ρ-6Ι6) 864.016,35 € 0,00 € 0,00 €
1322
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς
Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του
Π.Δ.Ε.) 248.300,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.002
Χρηματοδότηση πρόγραμμα
.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 103.300,00 € 0,00 € 0,00 €
1322.003
Εργ. εναρμ.εφαρ .ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.σταθ.Μελισσίων 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1326
Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις
για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1.425.435,31 € 306.879,18 € 306.879,18 €
1326.003
Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο
Πεντέλης 68.731,00 € 0,00 € 0,00 €
1326.006
Συντήρηση οδικού δικτύου Α.Μ. 2/2017
Τ.Υ. 614.000,67 € 282.327,18 € 282.327,18 €
1326.010
Διαχείριση αστικών στέρεων
αποβλήτων Δ.Πεντέλης 495.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1326.011
Τεχνικη βοηθεια για
επικαιροπ.τοπικ.ΣΔΣΑ 24.552,00 € 24.552,00 € 24.552,00 €
1326.012
Εφαρ.συστ.καταγ.καταλ.ηλεκτρ.-
θερμικ.δημοτ.κτ.ΣΔΑΕ 223.151,64 € 0,00 € 0,00 €
1329
Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις
και έργα 164.200,00 € 42.368,78 € 42.368,78 €
1329.002
Επιχορ.Πρασινου Ταμειου
αρ.απ.114.9/2016 65.000,00 € 42.368,78 € 42.368,78 €
1329.004
Δρασ.Περ.Ισοζυγιου 2020 Σχεδιο
φορτισης ηλεκτ.οχη 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
1329.005
Επιχειρ.Σχεδιο για
εξασ.κοινοχ.&κοιν.χωρ.Ε.Σ.Ε.Κ.Κ 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 7
Απολογισμός_Εσόδων
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ –
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 20.000,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €
141 ΔΩΡΕΕΣ 20.000,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €
1411 Προϊόν δωρεών 20.000,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ –
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 66.507,11 € 64.336,13 € 38.960,62 €
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 66.507,11 € 64.336,13 € 38.960,62 €
1511
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν
2130/93) 15.000,00 € 15.500,68 € 15.500,68 €
1512
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και
του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 20.735,01 € 31.277,45 € 8.797,45 €
1513
Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών
διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 3.000,00 € 445,43 € 445,43 €
1519
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές
επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 27.772,10 € 17.112,57 € 14.217,06 €
1519.001Λοιπά πρόστ. και χρηματ.ποινές επιβαλ 27.472,10 € 16.562,57 € 13.667,06 €
1519.002
Διοικητ.προστιμο Ν4039/2012 Δεσποζ.&
Αδεσπ.Ζωα 150,00 € 550,00 € 550,00 €
1519.003
Πρόστιμο κυκλ.ΦΕΚ Β 986 πολιτών
λογο IOY COVID-19 150,00 € 0,00 € 0,00 €
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 22.484,15 € 19.171,28 € 19.171,28 €
162
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 3.321,25 € 2.286,77 € 2.286,77 €
1623
Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ
1002901/67/2002) 2.021,25 € 2.021,25 € 2.021,25 €
1623.001
Δαπάνες απομάκρυνσης & φύλαξης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων 2.021,25 € 2.021,25 € 2.021,25 €
1624
Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή
και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων
(άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367
ΚΒΠΝ) 300,00 € 0,00 € 0,00 €
1624.002Λοιπα έκτακτα εσοδα 300,00 € 0,00 € 0,00 €
1629
Λοιπά έσοδα από δαπάνες
πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό
τρίτων 1.000,00 € 265,52 € 265,52 €
1629.001
Λοιπα έσοδα από δαπ.πραγμ.για
λογαρ.τριτων καθ.οικ 1.000,00 € 265,52 € 265,52 €
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 19.162,90 € 16.884,51 € 16.884,51 €
1693
Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών 500,00 € 0,00 € 0,00 €
1693.001Εσοδα από Ανακύκλωση 500,00 € 0,00 € 0,00 €
1699
Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν
από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 18.662,90 € 16.884,51 € 16.884,51 €
1699.001Έσοδα από διέλευση οπτικών ινών 10.662,90 € 10.662,90 € 10.662,90 €
1699.004
Έσοδα από λοιπές δημοσιεύσεις , από
αναδόχους έργων 8.000,00 € 6.221,61 € 6.221,61 €
Page 8
Απολογισμός_Εσόδων
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.731.373,97 €1.749.085,49 €1.562.981,32 €
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.706.302,50 €1.725.117,11 €1.540.812,94 €
211
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.706.302,50 €1.725.117,11 €1.540.812,94 €
2111
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού 1.028.397,84 €1.146.110,34 €1.015.381,64 €
2111.001
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας
& ηλεκτρ/σμού 976.495,89 € 993.882,28 € 950.101,69 €
2111.002
Tέλος καθαριότητας και φωτισμού
εισπρατ.απο μεσω Δημου(αναδρομικά
Δ. Τέλη από διακοπές-μη σωστή
ΔΗΛ.Μ2-Τακτοποιήσεις) 51.901,95 € 152.228,06 € 65.279,95 €
2115
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης
περιουσίας 299.549,44 € 227.079,48 € 206.098,47 €
2115.001
Ποε ΤΑΠ Μελισσίων μη
ηλεκτροδοτούμενα 79.549,44 € 89.360,99 € 87.513,61 €
2115.002
ΠΟΕ ΤΑΠ Ν. Πεντέλης μη
ηλεκτροδοτούμενα 20.000,00 € 15.388,10 € 15.192,36 €
2115.003
ΠΟΕ ΤΑΠ Πεντέλης μη
ηλεκτροδοτούμενα 50.000,00 € 18.438,69 € 14.857,62 €
2115.004ΠΟΕ ΤΑΠ Πεντέλης (2009-2010-2011) 5.000,00 € 108,34 € 108,34 €
2115.005
ΠΟΕ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΔΕΗ-
ΠΑΡΟΧΟΙ ) 140.000,00 € 87.416,34 € 87.335,23 €
2115.006
ΠΟΕ ΤΑΠ Ανείσπρακτα από
καταστάσεις Δ.Ε.Η.-ΠΑΡΟΧΟΙ 5.000,00 € 16.367,02 € 1.091,31 €
2116
Τακτικά έσοδα από δυνητικά
ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 110.000,00 € 109.998,40 € 109.998,40 €
2118
Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών 34.273,52 € 18.307,60 € 17.221,90 €
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 234.081,70 € 223.621,29 € 192.112,53 €
2119.001
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Πεντέλης 7.000,00 € 6.422,91 € 6.422,91 €
2119.002
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
Νεκροταφείο Πεντέλης 5.215,36 € 8.207,00 € 6.264,76 €
2119.003
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Νέας
Πεντέλης 500,00 € 6,10 € 6,10 €
2119.004
Τακτ.εσοδα από τελη καταληψης
κοιν.χωρων (περιπτερα,τραπ.κλπ) 3.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €
2119.005Φορος ηλεκτροδ.χωρων εισπ.απο ΔΕΗ 191.841,56 € 180.595,31 € 159.549,79 €
2119.006
Τακτικα έσοδα από λοιπα έσοδα
νεκροταφειου ΜΕΛ 10.000,00 € 7.518,00 € 3.997,00 €
2119.007ΚΑΠ Mισθώματα ΚΕΠ 6.829,74 € 6.829,74 € 6.829,74 €
2119.009
Μισθωματα περιπτερων & χαρτ
(ΠΟΕ)Αρθ.76.Ν4257/2014 1.695,04 € 1.695,04 € 1.695,04 €
2119.010Οπτικες Ινες ΠΟΕ 8.000,00 € 7.347,19 € 7.347,19 €
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 25.071,47 € 23.968,38 € 22.168,38 €
Page 9
Απολογισμός_Εσόδων
221
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 25.071,47 € 23.968,38 € 22.168,38 €
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.456,59 € 0,00 € 0,00 €
2211.001
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού αγωγου 536,59 € 0,00 € 0,00 €
2211.002
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
κατασκευη 220,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.003
Εσοδα αγωγών 20% υπερ του Δήμου
κατασκ& συνδ. 200,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.004
Εσοδα από δαπάνες κατασκευής
κεντρικού Αγωγού Πεντέλης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2211.005
Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ
Πεντέλης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
2212 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 22.614,88 € 23.968,38 € 22.168,38 €
2212.001Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 2.520,00 € 3.873,50 € 2.073,50 €
2212.003Εσοδα από εγκαταλ/να αυτ/τα 1.076,25 € 1.076,25 € 1.076,25 €
2212.005Πρόγραμμα 2020 ΟΑΕΔ οκταμηνα 19.018,63 € 19.018,63 € 19.018,63 €
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.311.326,83 €2.286.423,19 € 94.569,13 €
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.311.326,83 €2.286.423,19 € 94.569,13 €
321
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.969.923,66 €1.947.056,70 € 82.164,48 €
3211
Τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού 444.233,89 € 438.142,80 € 19.215,87 €
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 22.429,76 € 22.429,76 € 0,00 €
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 86.187,82 € 86.187,82 € 2.826,26 €
3214.001
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-
Μελισσίων 59.605,16 € 59.605,16 € 2.826,26 €
3214.002
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
Πεντέλης 25.739,19 € 25.739,19 € 0,00 €
3214.003
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-Νέας
Πεντέλης 843,47 € 843,47 € 0,00 €
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 473.779,56 € 470.496,76 € 22.933,22 €
3215.001Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Μελισσίων 210.499,47 € 209.658,02 € 10.766,68 €
3215.002Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Πεντέλης 200.363,59 € 198.964,20 € 9.581,39 €
3215.003
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ – Νέας
Πεντέλης 39.476,51 € 38.498,56 € 2.047,07 €
3215.005ΠΟΕ ΤΑΠ (Εισπρατόμενα από ΔΕΗ) 14.386,03 € 14.324,64 € 223,12 €
3215.006
ΠΟΕ ΤΑΠ ανείσπρακτα από
καταστασεις ΔΕΗ 9.053,96 € 9.051,34 € 314,96 €
3216
Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και
εισφορές 6.135,76 € 6.135,76 € 0,00 €
3218
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών 233.793,08 € 233.563,88 € 9.480,77 €
3219 Λοιπά έσοδα 703.363,79 € 690.099,92 € 27.708,36 €
3219.001
Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά 1ης
γειτονιάς 340,20 € 340,20 € 0,00 €
Page 10
Απολογισμός_Εσόδων
3219.002
Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς από 3η-
4η γειτονιά 187.043,37 € 187.043,37 € 7.807,94 €
3219.003
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα 3ης
-4ης γειτονιάς 106.641,40 € 106.641,40 € 5.127,82 €
3219.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών τακτικών
εσόδων ΠΟΕ 296.761,76 € 283.506,69 € 11.804,49 €
3219.007
Εισπρακτέα υπολοιπα νεκροταφείου
Πεντέλης 12.484,32 € 12.475,52 € 1.036,57 €
3219.010
Ειαπρακτεα υπόλοιπα από κοιμητήριο
Μελισσίων 99.505,41 € 99.505,41 € 1.931,54 €
3219.021
Δαπάνη καθαρισμού ακαλύπτων χώρων
Νέας Πεντέλης 587,33 € 587,33 € 0,00 €
322
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 341.403,17 € 339.366,49 € 12.404,65 €
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.272,73 € 2.272,73 € 0,00 €
3221.021
Δαπάνη κατασκευής κρασπεδορείθρων
Νέας Πεντέλης 1.497,59 € 1.497,59 € 0,00 €
3221.022
Δαπάνη κατασκευής πλακώστρωσης
Νέας Πεντέλης 775,14 € 775,14 € 0,00 €
3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 339.130,44 € 337.093,76 € 12.404,65 €
3222.001Εσοδα από δαπάνες κεντρικού αγωγού 13.373,34 € 13.373,34 € 2.358,02 €
3222.002Εσοδα 22% υπερ ΕΥΔΑΠ 10.851,44 € 10.851,44 € 0,00 €
3222.003Εσοδα υπερ Δήμου 3% & 20% 4.197,42 € 4.197,42 € 0,00 €
3222.004Εσοδα από δαπάνες συνδέσεων 7.438,22 € 7.438,22 € 591,84 €
3222.005
Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα
ΚΟΚ 110.321,30 € 110.291,30 € 666,97 €
3222.006
Εισπρακτέα λοιπά εκτάκτα
βεβαιωθέντα έδοδα ΠΟΕ
διαφημισεων,ΚΔΑΠ,κλπ. 167.267,86 € 167.461,54 € 7.663,85 €
3222.009
Εισπρακτέα υπόλοιπα από προστιμα
Ν4483/2017 25.680,86 € 23.480,50 € 1.123,97 €
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.506.212,13 €2.795.892,50 €2.794.364,21 €
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.248.032,13 €2.548.098,72 €2.546.570,43 €
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 341.000,00 € 319.175,29 € 319.175,29 €
4111
Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 336.000,00 € 319.175,29 € 319.175,29 €
4111.001Υπέρ Δημοσίου(0823) 6.000,00 € 1.069,74 € 1.069,74 €
4111.002Υπέρ Δημοσίου 6,67% (0824) 330.000,00 € 318.105,55 € 318.105,55 €
4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 805.250,91 € 505.078,88 € 503.550,59 €
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 401.257,19 € 314.289,47 € 314.289,47 €
4121.001Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 385.257,19 € 300.321,32 € 300.321,32 €
4121.002
Εισφορά Αλληλεγγύη Ν.3986/άρθρο
29/2011 16.000,00 € 13.968,15 € 13.968,15 €
4122
Φοροί και χαρτ. Δημάρχων,
Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων
συλλογικών οργάνων 19.000,00 € 15.963,96 € 15.961,42 €
4123
Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.
Επαγγελματιών κ.λ.π. 358.300,00 € 159.604,14 € 158.160,36 €
Page 11
Απολογισμός_Εσόδων
4123.001Φόροι 1% 10.000,00 € 2.166,28 € 2.166,28 €
4123.002Φόρος 4% 40.000,00 € 27.057,72 € 26.555,10 €
4123.003Φόρος 8% 190.000,00 € 101.298,81 € 100.616,91 €
4123.004Φόρος 20% 80.000,00 € 17.121,43 € 16.944,29 €
4123.005ΦΟΡΟΣ ΕΡΓ/ΒΩΝ 3% 30.000,00 € 11.947,21 € 11.865,17 €
4123.006Φόρος 15% Δικαστικων αποφ.τοκων 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.010ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.011ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΕΡΓΑ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4123.014ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 1.300,00 € 12,69 € 12,61 €
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 26.693,72 € 15.221,31 € 15.139,34 €
4124.001Υγειονομική Περίθαλψη 12.693,72 € 9.548,79 € 9.548,79 €
4124.002
Κρατηση 0,06%-0,07% συμβ.Ν4013/12
Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 6.000,00 € 5.672,52 € 5.590,55 €
4124.003Κρατηση 0,02% συμβασεων Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
4124.004Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.936.959,22 €1.586.092,35 €1.586.092,35 €
4131
Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ταμεία 2.936.959,22 €1.586.092,35 €1.586.092,35 €
4131.001Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ-ΕΤΕΑ 139.000,00 € 100.478,72 € 100.478,72 €
4131.002Εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 2.461.300,00 €1.190.324,58 €1.190.324,58 €
4131.003Ταμείο ΟΤΕ ασθενείας 2.000,00 € 98,64 € 98,64 €
4131.004Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ ) 2.000,00 € 978,96 € 978,96 €
4131.005Ταμείο Προνοίας 4.000,00 € 2.352,32 € 2.352,32 €
4131.006Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ 140.000,00 € 120.277,76 € 120.277,76 €
4131.007Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ 55.000,00 € 48.520,83 € 48.520,83 €
4131.008Εισφορά στο ΚΥΤ 14.100,00 € 13.862,11 € 13.862,11 €
4131.009Μ.Τ.Π.Υ. 7.500,00 € 7.237,33 € 7.237,33 €
4131.011ΤΕΑΔΥ 10.035,06 € 8.728,02 € 8.728,02 €
4131.012Τ.Π.Δ.Υ. 7.000,00 € 5.221,03 € 5.221,03 €
4131.015Εισφορές στο ΤΠΔΥ – ΤΑΔΚΥ 39.000,00 € 37.665,34 € 37.665,34 €
4131.021ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 5.500,00 € 391,08 € 391,08 €
4131.022Ο.Α.Ε.Δ. 1% 29.129,09 € 29.129,09 € 29.129,09 €
4131.023Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1% Ν. 3986/2011 19.395,07 € 19.395,07 € 19.395,07 €
4131.024
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1%
Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ 2.000,00 € 1.431,47 € 1.431,47 €
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 164.822,00 € 137.752,20 € 137.752,20 €
4141
Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 66.000,00 € 54.931,35 € 54.931,35 €
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 98.822,00 € 82.820,85 € 82.820,85 €
4142.003Απόδοση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων 10.000,00 € 4.363,86 € 4.363,86 €
4142.004
Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω απεργίας ή
απουσίας απο την εργασία 15.000,00 € 12.817,94 € 12.817,94 €
4142.005
Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου 18.000,00 € 15.545,42 € 15.545,42 €
4142.006Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου Υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
4142.008
Αποδοση υπερ υπαλληλων
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 250,00 € 96,00 € 96,00 €
4142.010Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 53.000,00 € 49.925,63 € 49.925,63 €
Page 12
Απολογισμός_Εσόδων
4142.012
Απόδοση υπερ συλλόγου υπαλλήλων
ΚΕΠ 72,00 € 72,00 € 72,00 €
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 56.500,00 € 26.601,98 € 26.601,98 €
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 56.500,00 € 26.601,98 € 26.601,98 €
4211
Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.500,00 € 1.203,70 € 1.203,70 €
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
4213
Επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων χρηματικών ποσών
(άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον.
2081241/11652/1997) 15.000,00 € 5.369,36 € 5.369,36 €
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 20.000,00 € 28,92 € 28,92 €
43
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
(ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 201.680,00 € 221.191,80 € 221.191,80 €
431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 201.680,00 € 221.191,80 € 221.191,80 €
4311
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.
1946/1991) 201.680,00 € 221.191,80 € 221.191,80 €
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.648.889,44 €5.648.889,44 €5.648.889,44 €
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.648.889,44 €5.648.889,44 €5.648.889,44 €
511
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ 5.648.889,44 €5.648.889,44 €5.648.889,44 €
5111
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 352.644,90 € 352.644,90 € 352.644,90 €
5111.001
Χρηματικό υπόλ. προερχ. από τακτικά
έσοδα για ΠΟΕ 352.644,90 € 352.644,90 € 352.644,90 €
5112
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 430.415,71 € 430.415,71 € 430.415,71 €
5113
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών ΑΔΣ 308/07
πρασινο 3.983.813,72 €3.983.813,72 €3.983.813,72 €
5119
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήμου. 882.015,11 € 882.015,11 € 882.015,11 €
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Page 13