Απολογισμός_Εξόδων
ΚΑΕ Ονομασία Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.123.245,78 € 2.713.829,55 €2.690.935,91 €
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.063.246,85 € 858.582,04 €835.688,40 €
00-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 209.700,00 € 113.296,62 €111.802,62 €
00-603
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ 103.500,00 € 51.672,00 €51.672,00 €
00-6031
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)103.500,00 € 51.672,00 €51.672,00 €
00-6031.001
Αμοιβές Ειδικών Συμβούλων –
Συνεργατών -Γενικ.Γραμ 103.500,00 € 51.672,00 €51.672,00 €
00-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 101.200,00 € 57.060,62 €57.060,62 €
00-6053
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
ειδικών θέσεων 23.200,00 € 11.560,62 €11.560,62 €
00-6053.001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
ειδικών θέσεων. 23.200,00 € 11.560,62 €11.560,62 €
00-6056
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων
Κοινωνικής Ασφάλισης 78.000,00 € 45.500,00 €45.500,00 €
00-607
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000,00 € 4.564,00 € 3.070,00 €
00-6073
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού
και συμμετοχής σε συνέδρια και
σεμινάρια 5.000,00 € 4.564,00 € 3.070,00 €
00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 491.358,39 € 243.111,29 €234.661,93 €
00-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 144.908,39 € 57.827,82 €49.378,46 €
00-6111
Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων 35.000,00 € 20.184,40 €20.184,40 €
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 € 68,20 € 68,20 €
00-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων
ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία 106.908,39 € 37.575,22 €29.125,86 €
00-6117.001
Λοιπες αμοιβες λοιπων εκτελουντων
ειδ.υπηρ.κλπ 25.000,00 € 4.030,00 € 0,00 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Αυγ. 2021
Αρ. Πρωτ. 14611
4160
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 31/7/2021
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
Page 1
Απολογισμός_Εξόδων
00-6117.002
Δαπάνη στείρωσης-εμβολ
αδέσποτων ζώων 25.000,00 € 21.923,20 €21.923,20 €
00-6117.004Αμοιβή για Ιατρό εργασίας 7.000,00 € 2.723,50 € 2.723,50 €
00-6117.005Αμοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας 7.000,00 € 3.294,96 € 3.294,96 €
00-6117.007
Λοιπές αμοιβές ελευθέρων
επαγγελματιών 25.000,00 € 1.184,20 € 1.184,20 €
00-6117.008Υπηρεσια Συμβουλου για DPO 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6117.011
Υπηρ.συμβ.για
Περιβαλλοντ.ζητηματα 4.419,36 € 4.419,36 € 0,00 €
00-6117.033
ΑΠ.167 ΔΣ υποχρεωσεις ΑΜΝΕΠ
ΑΕ ποσ.50,048 3.489,03 € 0,00 € 0,00 €
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 195.450,00 € 94.375,64 €94.375,64 €
00-6121
Αντιμισθία αιρετών – έξοδα
παράστασης (άρθρο 92 ν.
3852/2010, άρθρα 230,242 και 248
ΚΔΚ) 152.300,00 € 74.008,14 €74.008,14 €
00-6121.001
Αντιμισθία αιρετων-εξοδ.
Παραστασης .92ν3852/10 152.300,00 € 74.008,14 €74.008,14 €
00-6123
Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών
Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 10.800,00 € 5.400,00 € 5.400,00 €
00-6124
Έξοδα κηδείας Δημάρχων και
προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140
παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6126
Εργοδοτικές εισφορές επί των
εξόδων παράστασης και των λοιπών
παροχών σε αιρετούς 30.350,00 € 14.967,50 €14.967,50 €
00-6126.000
Εργοδοτικες εισφορες αντιμισθιας
Δημαρχου 8.700,00 € 4.335,90 € 4.335,90 €
00-6126.001Εργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχων 19.800,00 € 9.721,04 € 9.721,04 €
00-6126.002
Εργοδοτ. Εισφορές Προέδρου Δημ.
Συμβουλίου 1.850,00 € 910,56 € 910,56 €
00-614
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 26.000,00 € 7.568,72 € 7.568,72 €
00-6142
Αμοιβές νομικών προσώπων
ιδιωτικού Δικαίου 26.000,00 € 7.568,72 € 7.568,72 €
00-6142.002
Αμοιβές για μαγνητοφώνηση
πρακτ.ΔΣ/ΟΙΚ.ΕΠΙΤ. 12.000,00 € 6.899,92 € 6.899,92 €
00-6142.008
Αμοιβές ορκωτου-ελεγκτη Λογιστη
χρ. 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6142.019
Αμοιβή σώματος ορκωτών
εκτιμητών. 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6142.021
Αμοιβή ΕΥΔΑΠ για παροχή
υπηρεσιών 1.000,00 € 668,80 € 668,80 €
00-615
ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 125.000,00 € 83.339,11 €83.339,11 €
00-6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από
την είσπραξη τελών και φόρων 125.000,00 € 83.339,11 €83.339,11 €
00-6151.001
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από
την είσπραξη τελών και φόρων 125.000,00 € 83.339,11 €83.339,11 €
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 55.000,00 € 34.987,69 €34.179,69 €
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 55.000,00 € 34.987,69 €34.179,69 €
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 2
Απολογισμός_Εξόδων
00-6222
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη εσωτερικού 35.000,00 € 29.083,97 €28.275,97 €
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 8.000,00 € 4.167,72 € 4.167,72 €
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 4.000,00 € 1.736,00 € 1.736,00 €
00-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 19.000,00 € 13.500,17 €13.500,17 €
00-631 ΦΟΡΟΙ 8.000,00 € 6.834,50 € 6.834,50 €
00-6312 Λοιποί φόροι 8.000,00 € 6.834,50 € 6.834,50 €
00-6312.002Λοιπές δαπάνες για φόρους – ΚΤΕΟ 8.000,00 € 6.834,50 € 6.834,50 €
00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 11.000,00 € 6.665,67 € 6.665,67 €
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 11.000,00 € 6.665,67 € 6.665,67 €
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 278.400,00 € 30.285,86 €18.143,58 €
00-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6421
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-643
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6433
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών
προσώπων και αντιπροσωπειών 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6433.001
Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά
δώρα κλπ και έξοδα φιλοξενείας
φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6434.001
Δαπάνες δρασεων λοιπών
εκδηλώσ.ημεριδων,σεμ. 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6443
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6443.001
Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών ή
τοπικών εορτών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 7.000,00 € 3.590,00 € 3.224,00 €
00-6451
Συνδρομές σε εφημερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 7.000,00 € 3.590,00 € 3.224,00 €
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.000,00 € 1.071,98 € 878,54 €
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 € 1.071,98 € 878,54 €
00-649
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ 262.400,00 € 25.623,88 €14.041,04 €
00-6494
Έξοδα συμβολαιογράφων και
δικαστικών επιμελητών 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 258.400,00 € 25.623,88 €14.041,04 €
00-6495.001Λοιπες δαπανες γενικης φυσεως 5.000,00 € 711,76 € 711,76 €
00-6495.003
Δαπάνες μέτρων
αντιμ.αρνητ.συνεπειών Εμφα.COVID-
19 253.400,00 € 24.912,12 €13.329,28 €
00-65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ 384.282,10 € 176.572,59 €176.572,59 €
Page 3
Απολογισμός_Εξόδων
00-651
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 3.000,00 € 667,09 € 667,09 €
00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.000,00 € 667,09 € 667,09 €
00-652
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 381.282,10 € 175.905,50 €175.905,50 €
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 42.411,17 € 18.723,02 €18.723,02 €
00-6521.000
Τόκοι δανείου από Ταμειο
παρακ.Δανειων 24.552,01 € 8.758,84 € 8.758,84 €
00-6521.001
Τόκοι δανείου από τράπεζα ALPHA
BANK 474120 17.859,16 € 9.964,18 € 9.964,18 €
00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 13.000,00 € 11.350,33 €11.350,33 €
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 325.870,93 € 145.832,15 €145.832,15 €
00-6526.000Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ 67.442,09 € 17.525,20 €17.525,20 €
00-6526.001
Χρεολύσια δανείου από ALPHA
BANK 74120 258.428,84 € 128.306,95 €128.306,95 €
00-67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ –
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 625.006,36 € 246.827,82 €246.827,82 €
00-671
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 495.070,00 € 183.223,33 €183.223,33 €
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 495.070,00 € 183.223,33 €183.223,33 €
00-6711.001
Απόδοση στη σχολ.επιτροπή
Α/θμιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ) 182.000,00 € 70.233,28 €70.233,28 €
00-6711.002
Απόδοση στη σχολ.επιτρ. Β/θμιας
εκπαίδ.απο (ΚΑΠ) 113.070,00 € 38.526,72 €38.526,72 €
00-6711.003
Εκτακτη Επιχορήγηση στην Αθμια
Σχολική επιτροπή 100.000,00 € 38.505,72 €38.505,72 €
00-6711.004
Εκτακτη Επιχορήγηση στην Βθμια
Σχολική Επιτροπή 100.000,00 € 35.957,61 €35.957,61 €
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 114.936,36 € 58.604,49 €58.604,49 €
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 24.413,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
00-6721.002
Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ
ΑΠ.ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.66369/2019 18.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
00-6721.003
Εισφορά υπέρ συνδέσμου 21 – ΟΤΑ
Β-Α Αθήνας 0,2% 6.413,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 90.523,36 € 49.604,49 €49.604,49 €
00-6726.002
Εισφορά υπέρ ΤΑΠ από ΔΕΗ
Δημου Πεντελης 85.000,00 € 46.382,53 €46.382,53 €
00-6726.003
Εισφορά υπέρ Παρκο Αντωνης
Τριτσης 7921/14-3-17 5.523,36 € 3.221,96 € 3.221,96 €
00-673
ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
00-6735
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματεία 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
00-6735.001
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματ 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Page 4
Απολογισμός_Εξόδων
00-6736
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς
συλλόγους και σωματεία 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6736.002
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς
συλλόγους και σωματ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6822
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών
ταμείων χρήσης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6822.001
Προσαυξ.ασφαλιστικών ταμείωνΙΚΑ-
Δ.Ο.Υ& Ελλειμ.Ταμ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.059.998,93 € 1.855.247,51 €1.855.247,51 €
00-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 378.620,16 € 337.577,65 €337.577,65 €
00-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 378.620,16 € 337.577,65 €337.577,65 €
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 378.620,16 € 337.577,65 €337.577,65 €
00-8115.003
Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) Εως 31-12-
2020 378.620,16 € 337.577,65 €337.577,65 €
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 3.886.847,56 € 1.517.669,86 €1.517.669,86 €
00-821
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 271.000,00 € 189.737,13 €189.737,13 €
00-8211
Απόδοση εισφοράς υπέρ του
Δημοσίου στις αποδοχές και τα
έξοδα παράστασης 266.000,00 € 189.737,13 €189.737,13 €
00-8211.001Υπέρ Δημοσιου (0823) 6.000,00 € 1.069,74 € 1.069,74 €
00-8211.002Υπέρ Δημοσίου 6,67% ( 0824) 260.000,00 € 188.667,39 €188.667,39 €
00-8212
Απόδοση εξαγορά συντάξιμης
υπηρεσίας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-822
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 500.300,00 € 265.729,19 €265.729,19 €
00-8221
Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών 238.000,00 € 169.737,11 €169.737,11 €
00-8221.001
Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών 225.000,00 € 162.186,87 €162.186,87 €
00-8221.002
Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.3986 άρθρο
29/2011 13.000,00 € 7.550,24 € 7.550,24 €
00-8222
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο
Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών
συλλογικών οργάνων 13.000,00 € 8.045,10 € 8.045,10 €
00-8223
Απόδοση φόρων προμηθευτών
εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 228.300,00 € 79.263,12 €79.263,12 €
00-8223.001Απόδοση φόρου 1% 10.000,00 € 1.307,39 € 1.307,39 €
00-8223.002Απόδοση φόρου 4% 40.000,00 € 14.630,05 €14.630,05 €
00-8223.003Απόδοση φόρου 8% 60.000,00 € 42.322,22 €42.322,22 €
00-8223.004Απόδοση φόρου 20% 80.000,00 € 5.596,90 € 5.596,90 €
00-8223.005Απόδοση φόρου εργολαβων 30.000,00 € 15.406,56 €15.406,56 €
00-8223.006Φόρος 15% Δικαστικων αποφ.τοκων 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8223.010
Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,2%
Εργολαβων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8223.011
Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,6%
Εργολαβων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 5
Απολογισμός_Εξόδων
00-8223.014
Απόδοση ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Εργολαβων 1.300,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8224
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 21.000,00 € 8.683,86 € 8.683,86 €
00-8224.001Υγειονομική Περίθαλψη 7.000,00 € 5.384,58 € 5.384,58 €
00-8224.002
Κρατηση 0,06%-0,07%
συμβ.Ν4013/12 Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 6.000,00 € 3.299,28 € 3.299,28 €
00-8224.003
Κρατηση 0,02% συμβασεων
Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8224.004Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-823
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2.920.000,00 € 960.308,95 €960.308,95 €
00-8231
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 2.920.000,00 € 960.308,95 €960.308,95 €
00-8231.001Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ-ΕΤΕΑ 139.000,00 € 59.990,73 €59.990,73 €
00-8231.002Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 2.461.300,00 € 732.843,45 €732.843,45 €
00-8231.003Ταμείο ΟΤΕ (ασθενείας) 2.000,00 € 49,32 € 49,32 €
00-8231.004Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ ) 2.000,00 € 489,48 € 489,48 €
00-8231.005Ταμείο Προνοίας 4.000,00 € 690,60 € 690,60 €
00-8231.006Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ 140.000,00 € 71.970,50 €71.970,50 €
00-8231.007Εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ 55.000,00 € 26.951,31 €26.951,31 €
00-8231.008Εισφορά στο ΚΥΤ 14.100,00 € 7.662,82 € 7.662,82 €
00-8231.009Μ.Τ.Π.Υ. 6.500,00 € 3.861,56 € 3.861,56 €
00-8231.011ΤΕΑΔΥ 6.400,00 € 4.929,48 € 4.929,48 €
00-8231.012Τ.Π.Δ.Υ. 1.000,00 € 824,50 € 824,50 €
00-8231.015Απόδοση στο ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 36.000,00 € 22.345,25 €22.345,25 €
00-8231.024ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 5.500,00 € 730,36 € 730,36 €
00-8231.025Ο.Α.Ε.Δ. 1% 28.100,00 € 14.627,88 €14.627,88 €
00-8231.026
Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ 1%
Ν.3986/2011 17.100,00 € 11.570,60 €11.570,60 €
00-8231.027
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1%
Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ 2.000,00 € 771,11 € 771,11 €
00-824
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ 115.822,00 € 76.569,10 €76.569,10 €
00-8241
Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 33.000,00 € 31.841,67 €31.841,67 €
00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 82.822,00 € 44.727,43 €44.727,43 €
00-8242.003
Απόδοση υπέρ συλλόγου
υπαλλήλων 10.000,00 € 2.390,86 € 2.390,86 €
00-8242.004
Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω
απεργίας ή απουσίας απο την
εργασία 15.000,00 € 4.975,95 € 4.975,95 €
00-8242.005
Απόδοση κρατήσεων στο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 9.000,00 € 8.044,91 € 8.044,91 €
00-8242.006Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου Υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8242.008
Απόδοση υπέρ υπαλλήλων
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 250,00 € 53,00 € 53,00 €
00-8242.012
Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης
2% 46.000,00 € 29.220,71 €29.220,71 €
00-8242.013
Απόδοση υπερ συλλόγου
υπαλλήλων ΚΕΠ 72,00 € 42,00 € 42,00 €
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 20.000,00 € 20.000,00 €20.000,00 €
Page 6
Απολογισμός_Εξόδων
00-8251 Πάγια προκαταβολή 20.000,00 € 20.000,00 €20.000,00 €
00-8251.001Παγία προκαταβολή Δήμου Πεντέλης 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
00-8251.002
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Μελισσίων 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
00-8251.003
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Πεντέλης 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
00-8251.004
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Ν.Πεντέλης 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 59.725,56 € 5.325,49 € 5.325,49 €
00-8261 Λοιπές επιστροφές 59.725,56 € 5.325,49 € 5.325,49 €
00-8261.001Λοιπές επιστροφές 15.000,00 € 5.296,57 € 5.296,57 €
00-8261.004
Επιστροφές εν γένει χρημάτων-
ΜΤΠΥ 15.000,00 € 28,92 € 28,92 €
00-8261.008
ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΠΑΡ.ΑΡ.38560/26-6-
2013 ΚΥΑ 29.725,56 € 0,00 € 0,00 €
00-85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 1.794.531,21 € 0,00 € 0,00 €
00-851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 1.794.531,21 € 0,00 € 0,00 €
00-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 1.794.531,21 € 0,00 € 0,00 €
00-8511.001
Προβλεψεις μη εισ/ξης εισπ/ων
υπολ.βεβ.παρ.οικ.έτη 1.794.531,21 € 0,00 € 0,00 €
10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.871.143,07 € 918.569,97 €912.275,73 €
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.797.143,07 € 891.848,16 €885.553,92 €
10-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.351.400,00 € 770.212,04 €770.212,04 €
10-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 747.000,00 € 463.215,00 €463.215,00 €
10-6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)735.000,00 € 455.384,46 €455.384,46 €
10-6011.001
Τακτικές αποδοχές μονίμου
προσωπικού 735.000,00 € 455.384,46 €455.384,46 €
10-6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 12.000,00 € 7.830,54 € 7.830,54 €
10-6012.001
Αποζημίωση πρακτικ.& ληξιαρχου &
λοιπές αμοιβ 12.000,00 € 7.830,54 € 7.830,54 €
10-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 366.000,00 € 177.168,93 €177.168,93 €
10-6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)360.000,00 € 174.084,49 €174.084,49 €
Page 7
Απολογισμός_Εξόδων
10-6021.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου 345.000,00 € 174.084,49 €174.084,49 €
10-6021.002
Αποδοχές υπαλ. Λογω
συνταξιοδότησης 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 € 3.084,44 € 3.084,44 €
10-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου 6.000,00 € 3.084,44 € 3.084,44 €
10-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 238.400,00 € 129.828,11 €129.828,11 €
10-6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 153.000,00 € 90.334,04 €90.334,04 €
10-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού
ΤΥΔΚΥ 35.000,00 € 18.705,83 €18.705,83 €
10-6051.002
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού-
στο ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ
(ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ) 24.000,00 € 12.265,87 €12.265,87 €
10-6051.004
Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης –
ΕΦΚΑ 94.000,00 € 59.362,34 €59.362,34 €
10-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου 85.400,00 € 39.494,07 €39.494,07 €
10-6052.001
Εργοδοτικές Εισφ. υπαλλήλων με
σύμβ.αορίστΕΦΚΑ 84.000,00 € 38.852,79 €38.852,79 €
10-6052.003
Εργοδοτικές εισφορές υπαλ. ΙΔΑΧ
στο ΤΑΥΤΕΚΩ 1.400,00 € 641,28 € 641,28 €
10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 14.000,00 € 8.464,24 € 8.464,24 €
10-616
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΤΡΙΤΩΝ 14.000,00 € 8.464,24 € 8.464,24 €
10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 14.000,00 € 8.464,24 € 8.464,24 €
10-6162.001
Εξοδα λοιπων τριτων
(ΔΗΛ.ΦΟΡ.ΕΙΣ.-ΚΥΠΙΟ κλπ) 4.000,00 € 3.100,00 € 3.100,00 €
10-6162.004Λοιπά έξοδα τρίτων 10.000,00 € 5.364,24 € 5.364,24 €
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 377.143,07 € 101.933,12 €95.638,88 €
10-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 10.000,00 € 3.657,12 € 3.657,12 €
10-6212
Φωταέριο και φυσικό αέριο
παραγωγικής διαδικασίας 10.000,00 € 3.657,12 € 3.657,12 €
10-6212.001
Φυσικό αέριο παραγωγικής
διαδικασίας 10.000,00 € 3.657,12 € 3.657,12 €
10-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 39.500,00 € 23.037,00 €23.037,00 €
10-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 39.500,00 € 23.037,00 €23.037,00 €
10-6232.001Μισθώματα κτιρίων 39.500,00 € 23.037,00 €23.037,00 €
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.500,00 € 51,00 € 51,00 €
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6253.001Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 1.000,00 € 51,00 € 51,00 €
Page 8
Απολογισμός_Εξόδων
10-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΡΙΤΟΥΣ 75.750,00 € 20.938,53 €14.644,29 €
10-6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
ακινήτων του Δήμου 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6261.001
Μικροεπισκευες & συντηρησεις
κτιριων & εξωτερ.χωρω 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 6.950,00 € 930,00 € 0,00 €
10-6262.001
Συντήρηση και επισκευή
κλιματιστικών του Δήμου 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6262.002
Συντήρηση & Επισκευή καυστήρων
κτιρίων του Δήμου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6262.003Συντηρ.& επισκευη υδραυλικ..Δημου 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6262.004Συντηρ.επισκευη ανελκυστηρων 1.450,00 € 930,00 € 0,00 €
10-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6264.001
Επισκευή & συντήρηση
ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6265
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού 14.000,00 € 5.562,53 € 198,29 €
10-6265.001
Συντήρηση & επισκευή
φωτοτυπικού 10.000,00 € 5.562,53 € 198,29 €
10-6265.002
Συντήρηση & επισκευή επίπλων &
σκευών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6265.003
Συντήρηση& επισκευή τεχν.
Εξοπλισμού Η/Υ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6265.004
Συντ/ση αναγομωση
πυροσβεστήρων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 28.000,00 € 14.446,00 €14.446,00 €
10-6266.001
Συντήρηση εφαρμογ.λογισμικού
οικονομικής 24.000,00 € 11.966,00 €11.966,00 €
10-6266.003
Συντηρήσεις εφαρμογών
πληροφορικής 3.000,00 € 2.480,00 € 2.480,00 €
10-6266.007
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
διοικ. Υπηρ. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 250.393,07 € 54.249,47 €54.249,47 €
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 100.393,07 € 23.209,51 €23.209,51 €
10-6274.002
Δαπανες καθαριοτητας Δημοτικων
κτηριων 100.393,07 € 23.209,51 €23.209,51 €
10-6278
Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21
παρ.11 Ν 3731/2008) 150.000,00 € 31.039,96 €31.039,96 €
10-6278.000Δαπάνες φύλαξης δημοτικων χωρων 150.000,00 € 31.039,96 €31.039,96 €
10-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 9
Απολογισμός_Εξόδων
10-6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών
αυτοκινήτων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.600,00 € 830,02 € 830,02 €
10-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6422.001
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ.
Μετακιν. Υπαλλήλων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 8.600,00 € 830,02 € 830,02 €
10-6461
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών
καταστάσεων 600,00 € 135,00 € 135,00 €
10-6461.002
Δημοσιεύσεις οικονομικών
καταστάσεων 600,00 € 135,00 € 135,00 €
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 8.000,00 € 695,02 € 695,02 €
10-6462.001Δημοσιεύσεις προκηρύξεων 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6462.002
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
πληρωτέα απο αναδοχους έργων 5.000,00 € 695,02 € 695,02 €
10-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 44.500,00 € 10.408,74 €10.408,74 €
10-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 15.000,00 € 3.708,39 € 3.708,39 €
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων 14.000,00 € 3.708,39 € 3.708,39 €
10-6613.001
Προμήθ.χαρτιού για το Φωτοτυπικό
μηχ. 4.000,00 € 1.495,44 € 1.495,44 €
10-6613.002Προμήθεια για μελανια-τονερ & drum 6.000,00 € 2.039,59 € 2.039,59 €
10-6613.003
Προμήθ.γραφικ. ύλης &λοιπά υλικά
γραφείων 4.000,00 € 173,36 € 173,36 €
10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6631
Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6633
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6635
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και
καθαριότητας 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 13.000,00 € 6.700,35 € 6.700,35 €
10-6641
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.000,00 € 2.787,22 € 2.787,22 €
10-6641.001
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση Ι.Χ
μεταφ. 4.000,00 € 2.787,22 € 2.787,22 €
10-6643
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
και φωτισμό 8.000,00 € 3.913,13 € 3.913,13 €
10-6643.001
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
και φωτισμό 8.000,00 € 3.913,13 € 3.913,13 €
Page 10
Απολογισμός_Εξόδων
10-6644
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για λοιπές ανάγκες 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6644.002
Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές
ανάγκες 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-665
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-667
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6671.001
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα
αυτ/τα-μοτ. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 74.000,00 € 26.721,81 €26.721,81 €
10-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 74.000,00 € 26.721,81 €26.721,81 €
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 74.000,00 € 26.721,81 €26.721,81 €
10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7131.001Mηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7132 Μεταφορικά μέσα 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7132.001Προμήθεια οχημάτων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7133 Έπιπλα σκέυη 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7133.001
Προμήθεια επίπλων & Λοιπός
εξοπλισμοσ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 47.000,00 € 26.449,20 €26.449,20 €
10-7134.001Προμήθεια Η/Υ υπολογιστών 2.000,00 € 1.999,50 € 1.999,50 €
10-7134.005
Προμήθεια προγραμμάτων
οικον.διοικητ. Υπηρεσίας 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7134.010
Προμήθεια αδειων χρησης
εφαρμογών 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7134.016
Ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρετησης
δημοτών 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7134.017
Οργάνωση και λειτουργία γραφείο
δημότη 35.000,00 € 24.449,70 €24.449,70 €
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 € 272,61 € 272,61 €
10-7135.001Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 € 272,61 € 272,61 €
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤ. 2.335.153,12 € 938.497,90 €868.475,55 €
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.142.953,12 € 882.859,10 €826.228,75 €
15-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.155.189,42 € 645.956,85 €645.956,85 €
Page 11
Απολογισμός_Εξόδων
15-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 251.000,00 € 152.058,67 €152.058,67 €
15-6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)250.000,00 € 152.058,67 €152.058,67 €
15-6011.001Αποδοχές μονίμου προσωπικού 250.000,00 € 152.058,67 €152.058,67 €
15-6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6012.001
Αποζημείωση υπερωριακής
απασχόλησης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 472.000,00 € 244.133,47 €244.133,47 €
15-6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)470.000,00 € 242.948,18 €242.948,18 €
15-6021.001
Αποδοχές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου 470.000,00 € 242.948,18 €242.948,18 €
15-6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 € 1.185,29 € 1.185,29 €
15-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 2.000,00 € 1.185,29 € 1.185,29 €
15-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 214.500,00 € 125.777,40 €125.777,40 €
15-6041
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)214.500,00 € 125.777,40 €125.777,40 €
15-6041.001Τακτικές αποδοχές υπαλ.ΙΔΟΧ 37.500,00 € 21.082,11 €21.082,11 €
15-6041.004
Αποδοχες εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για
καθαρισμο σχολικων μον. 177.000,00 € 104.695,29 €104.695,29 €
15-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 208.100,00 € 120.186,90 €120.186,90 €
15-6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 37.600,00 € 30.916,73 €30.916,73 €
15-6051.001Εργοδοτικές εισφορες ΤΥΔΚΥ 4.700,00 € 4.201,00 € 4.201,00 €
15-6051.005
Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΠ
μόνιμων υπαλλήλων μεταφερθέντων
από το ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ 5.000,00 € 1.419,21 € 1.419,21 €
15-6051.007Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ 3.400,00 € 1.986,95 € 1.986,95 €
15-6051.008Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ 24.500,00 € 23.309,57 €23.309,57 €
Page 12
Απολογισμός_Εξόδων
15-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου 117.000,00 € 55.873,18 €55.873,18 €
15-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑυπαλ.
με σύμβαση αορίστου 117.000,00 € 55.873,18 €55.873,18 €
15-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 53.500,00 € 33.396,99 €33.396,99 €
15-6054.001Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ-ΙΔΟΧ 10.000,00 € 5.556,78 € 5.556,78 €
15-6054.004
Εργοδ.εισ.εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για
καθαρισ. σχολικων μον. 43.500,00 € 27.840,21 €27.840,21 €
15-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.589,42 € 3.800,41 € 3.800,41 €
15-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 9.589,42 € 3.800,41 € 3.800,41 €
15-6061.007Προμήθεια γάλακτος ετους 9.589,42 € 3.800,41 € 3.800,41 €
15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 149.949,70 € 12.868,30 €12.299,86 €
15-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 149.949,70 € 12.868,30 €12.299,86 €
15-6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 141.949,70 € 11.668,30 €11.099,86 €
15-6114.001
Αμοιβες καθηγητων & εκπαιδευτ.για
εκμαθ.πολιτ 31.000,00 € 1.968,44 € 1.400,00 €
15-6114.003
Υπηρεσιες παροχης φυσ.αγωγης
ναυαγωσωστ.& διοικ.υποστηριξης
του ΔΑΚ 110.949,70 € 9.699,86 € 9.699,86 €
15-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων
ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία 8.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
15-6117.003Αμοιβή παιδιάτρου 8.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 277.300,00 € 78.044,05 €72.975,48 €
15-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 130.000,00 € 48.555,76 €46.165,59 €
15-6212
Φωταέριο και φυσικό αέριο
παραγωγικής διαδικασίας 130.000,00 € 48.555,76 €46.165,59 €
15-6212.001Φωταέριο και φυσικό αέριο 130.000,00 € 48.555,76 €46.165,59 €
15-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 38.500,00 € 20.296,04 €20.296,04 €
15-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 38.500,00 € 20.296,04 €20.296,04 €
15-6232.001Μισθώματα κτιρίων ΚΕΠ 10.000,00 € 3.960,00 € 3.960,00 €
15-6232.002
Μισθωματα κτηριων κοινωνικης
πολιτικης 28.500,00 € 16.336,04 €16.336,04 €
15-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΡΙΤΟΥΣ 107.800,00 € 9.192,25 € 6.513,85 €
15-6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
ακινήτων του Δήμου 51.000,00 € 9.192,25 € 6.513,85 €
15-6261.001
Τακτικη συντηρηση,διατηριση
χημικης ισορροπιας 24.000,00 € 5.416,45 € 5.416,45 €
15-6261.002
Συντηρηση αντλιων &
συστημ.κολυμβυτ.δεξαμ. 15.000,00 € 3.775,80 € 1.097,40 €
15-6261.003Επισκευη φιλτρων ανακυκλοφοριας 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6261.004Συντηρηση κτηριων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 13
Απολογισμός_Εξόδων
15-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6262.002Συντήρηση καυστηρων 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6264.002
Συντήρηση και επισκευή
ανελκυστηρων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6265
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού 43.300,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6265.001Συντήρηση κλιματιστικων 6.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6265.002
Ανακαιν.& επισκευη Πολιτιστικου
Κεντρου Μελισσιων & αιθουσας
πολλαπλων χρησεων .Δ.Κ Πεντελης 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6265.003
Συντηρ.& επισκευη
λοιπ.εγκαταστασεων & εξαρτηματων. 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6275.001
Δαπάνες αποφραξεων φρεατίων
κ.λ.π. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 444.514,00 € 119.140,37 €72.377,67 €
15-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 37.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6412
Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6413 Μεταφορές προσώπων 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6413.002
Ημερησιες εκδρομ. περιπατοι,θαλασ.
μπανια ΚΑΠΗ 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 369.514,00 € 101.323,85 €57.035,75 €
15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 323.314,00 € 98.219,55 €54.799,45 €
15-6471.001Αποκριάτικες εκδηλώσεις 15.000,00 € 9.436,40 € 9.436,40 €
15-6471.002
Δαπάνες για εκδηλωσεις
περιβάλλοντος 5.000,00 € 4.240,80 € 4.240,80 €
15-6471.003
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις σε
γειτονιές πόλης 25.000,00 € 6.584,00 € 0,00 €
15-6471.004Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.005
Λειτουργία δημοτικού
κινηματογράφου 32.000,00 € 3.100,00 € 0,00 €
15-6471.006
Δαπανες για θεατρικες παραστασεις
συναυλιες 10.000,00 € 3.224,00 € 992,00 €
15-6471.007
Διοργανωση αθλητικων εκδηλωσεων
& αθλητ.δρωμενα 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.008
Εξοδα για τη λειτουργια τμημάτων
θερινής απασχόλησης σε σχολεία –
κλειστό γυμναστήριο – ΔΑΚ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 14
Απολογισμός_Εξόδων
15-6471.009
Δράσεις υποστήριξης ενισχυτικής
διδασκαλίας σε μαθητές 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.010
Λοιπές δράσεις Τρίτη ηλικία & υπηρ.
Κοιν. Πολ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.011
Λειτουργια κεντρου ανοιας στο Δημο
Πεντελης 15.314,00 € 15.314,00 €15.314,00 €
15-6471.012Δράσεις για τη νεολαία 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.013Φεστιβάλ και εκδηλώσεις για νέους 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.014
Διοργάνωση μέρας καριέρας για
νέους 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.015
Δρασεις για την ενισχ.της τοπικης
αγορας & προωθ.απασχολησης 10.000,00 € 1.860,00 € 1.860,00 €
15-6471.016
Υπηρεσιες ψυχικης υγειας &
ψυχικ.(κεν.ψυχικης υγει 35.000,00 € 19.856,25 €19.856,25 €
15-6471.017
Υπηρεσιες προληψης υγειας &
πρωτοβαθμ.φροντιδας 10.000,00 € 1.240,00 € 1.240,00 €
15-6471.018
Υπηρεσιες ενισχυσης βοηθειας στο
σπιτι 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.019
Υπηρεσιες φυσιοθεραπειας για την
τριτη ηλικια 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.020Ομιλιες διαλεξεις 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.021
Μέριμνα για την οικογ. & εργαζόμενη
μητέρα 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.023Δαπανες για ΚΔΑΠ 36.000,00 € 22.700,10 € 0,00 €
15-6471.046Εκδηλωσεις Ελλαδα 2021 20.000,00 € 10.664,00 € 1.860,00 €
15-6471.047Φεστιβάλ Πεντελικου 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 4.000,00 € 868,00 € 0,00 €
15-6472.001
Εξοδα για τη φωτογραφική,ηχητική
κάλυψη και βιντεοσκόπηση
εκδηλώσεων 4.000,00 € 868,00 € 0,00 €
15-6473
Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6473.001
Υπηρεσίες υποστήριξης
εκδηλώσεων 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6474 Λοιπα παρεμφερη εξοδα 5.000,00 € 2.236,30 € 2.236,30 €
15-648
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 38.000,00 € 17.816,52 €15.341,92 €
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 38.000,00 € 17.816,52 €15.341,92 €
15-6481.006Προμήθεια ειδων παντοπωλείου 12.000,00 € 4.975,15 € 3.665,65 €
15-6481.007Προμήθεια ειδων κρεοπωλείου 6.000,00 € 3.262,61 € 2.097,51 €
15-6481.008Προμήθεια ειδων αρτοποιείου 6.000,00 € 4.080,56 € 4.080,56 €
15-6481.009Προμήθεια ειδων οπωροπωλείου 9.000,00 € 3.006,68 € 3.006,68 €
15-6481.010
Προμήθεια ειδων κατεψυγμένων
ειδών 5.000,00 € 2.491,52 € 2.491,52 €
15-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 116.000,00 € 26.849,53 €22.618,89 €
15-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 19.500,00 € 10.110,72 €10.110,72 €
15-6612
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων 7.000,00 € 6.237,35 € 6.237,35 €
Page 15
Απολογισμός_Εξόδων
15-6613.003
Εξοδα για τη δημιουργία και
εκτύπωση εντύπων, αφισών,
προγραμματων ΚΛΠ. 7.000,00 € 6.237,35 € 6.237,35 €
15-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 7.500,00 € 3.873,37 € 3.873,37 €
15-6614.001
Προμήθεια υλικών για χειροτεχνία
κλπ 7.500,00 € 3.873,37 € 3.873,37 €
15-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 32.000,00 € 10.427,21 €10.114,97 €
15-6631
Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6631.000
Προμήθεια υγειονομικού &
φαρμακευτικού υλικού 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 10.000,00 € 9.371,25 € 9.371,25 €
15-6632.001
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού(Τροφ-
λοιπ.αναλ.) 10.000,00 € 9.371,25 € 9.371,25 €
15-6633
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 € 743,72 € 743,72 €
15-6633.000
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά,χημικά 2.000,00 € 743,72 € 743,72 €
15-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού 15.000,00 € 312,24 € 0,00 €
15-6634.000
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού 15.000,00 € 312,24 € 0,00 €
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6643
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
και φωτισμό 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6643.001
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
και φωτισμό 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ 40.000,00 € 3.447,20 € 0,00 €
15-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 10.000,00 € 3.447,20 € 0,00 €
15-6661.001Προμήθεια κατασκευαστικών υλικών 10.000,00 € 3.447,20 € 0,00 €
15-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6662.001
Προμήθεια ηλεκτρολ. Υλικού &
Λοιπά υλικά διακοσμησης 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 14.500,00 € 2.864,40 € 2.393,20 €
15-6681 Υλικά φαρμακείου 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 12.500,00 € 2.864,40 € 2.393,20 €
15-6682.000Λοιπά έξοδα 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6682.001Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 7.500,00 € 2.864,40 € 2.393,20 €
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 192.200,00 € 55.638,80 €42.246,80 €
15-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 192.200,00 € 55.638,80 €42.246,80 €
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 192.200,00 € 55.638,80 €42.246,80 €
15-7133 Έπιπλα σκέυη 147.200,00 € 28.805,20 €28.805,20 €
15-7133.001Επιπλα και σκεύη 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-7133.003
Προμηθεια σχαρων για την
κολυμβ.δεξαμενη 5.500,00 € 4.860,80 € 4.860,80 €
15-7133.004
Προμηθεια εξοπλισμου για τις
αθλητικες εγκαταστασε 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 16
Απολογισμός_Εξόδων
15-7133.005
Προμηθεια πολυκαρβουνικων
στεγαστρων 24.800,00 € 23.944,40 €23.944,40 €
15-7133.006
προμηθεια υπαιθραιων
αθλητ.οργανων 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
15-7133.007
Προμηθεια οργανων για
φυσιοθεραπευτηριο 12.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 45.000,00 € 26.833,60 €13.441,60 €
15-7134.002Προμήθεια υπολογιστών 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-7134.006
Προμηθεια ηλεκτρονικου και
τηλεπικ.εξοπλισ.συν2020 20.000,00 € 13.441,60 €13.441,60 €
15-7134.007Προμηθεια ηχητικου εξοπλισμου 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-7134.008
Προμηθεια ηλεκτρονικων πινακων
για τους αθλ.χωρους 14.000,00 € 13.392,00 € 0,00 €
20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.637.060,86 € 2.410.596,53 €2.403.142,81 €
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.454.506,88 € 2.357.143,41 €2.349.689,69 €
20-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.169.370,88 € 1.220.157,41 €1.220.157,41 €
20-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.020.000,00 € 578.332,39 €578.332,39 €
20-6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)890.000,00 € 500.683,00 €500.683,00 €
20-6011.001
Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται
μισθός-δώρα εορτών γενικά και
ειδικά επιδόματα ) 890.000,00 € 500.683,00 €500.683,00 €
20-6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 130.000,00 € 77.649,39 €77.649,39 €
20-6012.001Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 130.000,00 € 77.649,39 €77.649,39 €
20-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 591.000,00 € 311.922,65 €311.922,65 €
20-6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)521.000,00 € 272.212,69 €272.212,69 €
20-6021.001
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου 506.000,00 € 264.355,21 €264.355,21 €
20-6021.002Αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης 15.000,00 € 7.857,48 € 7.857,48 €
20-6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 70.000,00 € 39.709,96 €39.709,96 €
20-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 70.000,00 € 39.709,96 €39.709,96 €
Page 17
Απολογισμός_Εξόδων
20-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 105.000,00 € 88.701,49 €88.701,49 €
20-6041
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 90.000,00 € 74.824,52 €74.824,52 €
20-6041.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου 90.000,00 € 74.824,52 €74.824,52 €
20-6042
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 € 13.876,97 €13.876,97 €
20-6042.001
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 € 13.876,97 €13.876,97 €
20-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 362.500,00 € 191.186,22 €191.186,22 €
20-6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 194.000,00 € 103.308,64 €103.308,64 €
20-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού
στο ΤΥΔΚΥ 49.000,00 € 21.781,61 €21.781,61 €
20-6051.002
Εργοδοτ. εισφορές προς.ΕΤΕΑΕΠ
πρωην ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 35.000,00 € 15.191,11 €15.191,11 €
20-6051.004
Εργοδοτικες Εισφορες συνταξης
Δημοσιου-ΕΦΚΑ 110.000,00 € 66.335,92 €66.335,92 €
20-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου 143.000,00 € 67.666,00 €67.666,00 €
20-6052.001
Εργοδοτικές Εισφορές προσωπ.
σύμβαση αορ.ΕΦΚΑ 143.000,00 € 67.666,00 €67.666,00 €
20-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 25.500,00 € 20.211,58 €20.211,58 €
20-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές
έκτ.προσ.ορισμ.χρόνου ΕΦΚΑ 25.500,00 € 20.211,58 €20.211,58 €
20-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 90.870,88 € 50.014,66 €50.014,66 €
20-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 48.870,88 € 21.438,36 €21.438,36 €
20-6061.006
Λοιπές παροχές ιατρικές εξετάσεις
υπαλλήλων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6061.007Προμήθεια γάλακτος ετους 43.870,88 € 21.438,36 €21.438,36 €
20-6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων
υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6063
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση
εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 40.000,00 € 28.576,30 €28.576,30 €
Page 18
Απολογισμός_Εξόδων
20-6063.006
Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας ετους 40.000,00 € 28.576,30 €28.576,30 €
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.107.236,00 € 468.962,80 €461.509,08 €
20-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 470.000,00 € 274.980,96 €267.527,24 €
20-6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας 470.000,00 € 274.980,96 €267.527,24 €
20-6211.001
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 470.000,00 € 274.980,96 €267.527,24 €
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 46.300,00 € 11.141,53 €11.141,53 €
20-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 21.500,00 € 11.141,53 €11.141,53 €
20-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6233.003Μίσθωση μηχανημάτων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 20.000,00 € 19.984,00 €19.984,00 €
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 € 19.984,00 €19.984,00 €
20-6253.002Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 € 19.984,00 €19.984,00 €
20-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΡΙΤΟΥΣ 7.000,00 € 984,40 € 984,40 €
20-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6262.001
Συντήρηση και επισκευή αγαθών
Χρήσης τρίτων ΔΕΗ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 1.000,00 € 984,40 € 984,40 €
20-6264.003Επισκευή και συντήρηση αντλίας 1.000,00 € 984,40 € 984,40 €
20-6265
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6265.000
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
λοιπού εξοπ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 563.936,00 € 161.871,91 €161.871,91 €
20-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6275.004
Υπηρεσίες πλυσίματος βαρέων
οχη(Απορ/ρα-Μ.Ε.) 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6277
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 557.436,00 € 161.262,76 €161.262,76 €
20-6277.010
Δαπανες καθαρ. και προς.επιφ.απο
αντιγκραφ.. 23.436,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 19
Απολογισμός_Εξόδων
20-6277.011
Δαπανες για
οδοκαθαρισμο&καθαρισ.κοινοχρ.χω
ρων 285.000,00 € 128.002,74 €128.002,74 €
20-6277.012
Δαπάνες μεταφ. στέρεων
αποβλήτων υλ.εκσ.κατεδ. 249.000,00 € 33.260,02 €33.260,02 €
20-6279
Λοιπές δαπάνες για
ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότ
ητα 3.000,00 € 609,15 € 609,15 €
20-6279.001
Δαπάνες απομάκρυνσης
διαφημιστικών πινακίδων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6279.002
Δαπάνη συντήρησης & καθαρισμού
χημικών τουαλ 2.000,00 € 609,15 € 609,15 €
20-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6411
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων
μεταφορικών μέσων (καύσιμα,
λιπαντικά, διόδια κλπ) 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6411.001
Εξοδα κίνησης μεταφορικών
μέσων (διόδια) 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 363.000,00 € 191.282,62 €191.282,62 €
20-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6634.002
Προμήθεια αναλωσίμων πλυντηρίου
κάδων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6635
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και
καθαριότητας 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6635.002
Προμήθεια αναλωσίμων
καθαριότητας 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6635.003
Προμήθεια αναλωσίμων μεγάλων
μηχ/κών σαρώθρων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6635.004Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 210.000,00 € 136.480,60 €136.480,60 €
20-6641
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων 210.000,00 € 136.480,60 €136.480,60 €
20-6641.003
Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών
μέσων 200.000,00 € 136.480,60 €136.480,60 €
20-6641.008
Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και
λοιπά υλ. 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ 32.500,00 € 22.689,76 €22.689,76 €
20-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 12.500,00 € 12.365,46 €12.365,46 €
20-6661.002Προμηθεια κατασκ.υλικων 12.500,00 € 12.365,46 €12.365,46 €
20-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 20.000,00 € 10.324,30 €10.324,30 €
20-6662.003
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
& λαμπτήρων 20.000,00 € 10.324,30 €10.324,30 €
Page 20
Απολογισμός_Εξόδων
20-667
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 108.500,00 € 32.112,26 €32.112,26 €
20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 108.000,00 € 32.112,26 €32.112,26 €
20-6671.005
Προμήθ. ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-
μοτ. 100.000,00 € 24.118,00 €24.118,00 €
20-6671.007
Προμήθεια αντ/κών αυτ/των από
εκτακ.βλαβες 8.000,00 € 7.994,26 € 7.994,26 €
20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6672.001
Προμήθεια αντ/κων επισκευής
κάδων μηχαν. Αποκομιδής 500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ –
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 797.500,00 € 476.740,58 €476.740,58 €
20-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 797.500,00 € 476.740,58 €476.740,58 €
20-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 797.500,00 € 476.740,58 €476.740,58 €
20-6721.002
Εισφορά υπέρ συνδ.Ε.Δ.Σ.Ν.Α
Διαχ.Στ.Αποβ 797.500,00 € 476.740,58 €476.740,58 €
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 182.553,98 € 53.453,12 €53.453,12 €
20-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 182.553,98 € 53.453,12 €53.453,12 €
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 182.553,98 € 53.453,12 €53.453,12 €
20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 100.840,78 € 2.500,00 € 2.500,00 €
20-7131.002Αγορα οχηματων εξοπλισμου καθαρ. 13.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7131.004Προμήθεια αντλίας 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
20-7131.010
Εξοπλισμός συλλογής
βιοαποβλήτων 33.058,74 € 0,00 € 0,00 €
20-7131.012Οχήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων 45.288,34 € 0,00 € 0,00 €
20-7131.013
Δράσ.ευαισθη/σης πρόγ.διαλογής
στη πηγή βιοαποβ. 3.470,37 € 0,00 € 0,00 €
20-7131.014
Σύμβ.υποστήριξης προγ.διαλογής
πηγή βιοαποβλήτων 3.123,33 € 0,00 € 0,00 €
20-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7134.002Προμήθεια H/Y και λογισμικου 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 79.713,20 € 50.953,12 €50.953,12 €
20-7135.001Λοιπός εξοπλισμός συνεργείου 5.000,00 € 1.740,00 € 1.740,00 €
20-7135.002Προμήθειας C.B. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.004Προμήθεια φαρμακειων οχηματων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.005
Προμήθεια τριγωνων
προειδοποιησης οχηματων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.007Προμήθεια καλαθίων καθαριότηττας 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.008
Προμήθεια εργαλείων για τον εξοπλ
συνεργείου αυτοκινήτων 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.012Προμήθεια ηλεκτρομ/κου εξοπλ. 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 21
Απολογισμός_Εξόδων
20-7135.013Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 49.213,20 € 49.213,12 €49.213,12 €
20-7135.018
Προμήθεια για εργαλεια
καθαριοτητας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 208.370,71 € 91.224,33 €89.900,12 €
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 107.000,00 € 45.032,49 €45.025,49 €
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 107.000,00 € 45.032,49 €45.025,49 €
25-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 107.000,00 € 45.032,49 €45.025,49 €
25-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 70.000,00 € 35.335,69 €35.328,69 €
25-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 36.000,00 € 9.696,80 € 9.696,80 €
25-6275.001
Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων
υδάτων 35.000,00 € 9.696,80 € 9.696,80 €
25-6275.002
Μυοκτονια-Εντομοκτονια σε φρεατια
και κτ.Δημου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
25-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 101.370,71 € 46.191,84 €44.874,63 €
25-73 ΕΡΓΑ 101.370,71 € 46.191,84 €44.874,63 €
25-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,
ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 101.370,71 € 46.191,84 €44.874,63 €
25-7312
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 101.370,71 € 46.191,84 €44.874,63 €
25-7312.010
Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο
Πεντέλης(περ.αττικης) 68.731,00 € 32.803,36 €32.803,36 €
25-7312.011
Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο
Πεντέλης 10.997,04 € 5.248,58 € 5.248,58 €
25-7312.023
Κατασκ.εξωτ.συνδ.ακαθαρτ.με.δικτυ
ο αποχετευσ.2020 21.642,67 € 8.139,90 € 6.822,69 €
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6.591.026,82 € 483.621,09 €433.250,78 €
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 704.110,00 € 227.573,74 €227.573,74 €
30-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 411.950,00 € 222.589,44 €222.589,44 €
30-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 181.000,00 € 103.463,80 €103.463,80 €
30-6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)175.000,00 € 103.463,80 €103.463,80 €
30-6011.001
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και
ειδικά επιδόματα) 175.000,00 € 103.463,80 €103.463,80 €
30-6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας & λοιπές αμοιβές 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 161.000,00 € 83.139,57 €83.139,57 €
Page 22
Απολογισμός_Εξόδων
30-6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)156.000,00 € 81.465,93 €81.465,93 €
30-6021.001
Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με
σύμβαση Αορ.Χρονου 156.000,00 € 81.465,93 €81.465,93 €
30-6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 € 1.673,64 € 1.673,64 €
30-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 5.000,00 € 1.673,64 € 1.673,64 €
30-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 69.950,00 € 35.986,07 €35.986,07 €
30-6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 33.450,00 € 19.375,86 €19.375,86 €
30-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού
ΤΥΔΚΥ 800,00 € 419,84 € 419,84 €
30-6051.002
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1.500,00 € 851,38 € 851,38 €
30-6051.003
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
στο ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ 18.500,00 € 10.992,50 €10.992,50 €
30-6051.004Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 6.000,00 € 3.171,78 € 3.171,78 €
30-6051.005
Εργοδοτική εισφορά Μονίμου
Προσωπικού ΤΕΑΔΥ 750,00 € 425,88 € 425,88 €
30-6051.007
Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑΔ μονίμου
προσωπικού 1.200,00 € 596,26 € 596,26 €
30-6051.008
Εργοδοτικες Εισφορες συνταξης
Δημοσιου ΕΦΚΑ 4.700,00 € 2.918,22 € 2.918,22 €
30-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου 36.500,00 € 16.610,21 €16.610,21 €
30-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 36.500,00 € 16.610,21 €16.610,21 €
30-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 190.200,00 € 297,60 € 297,60 €
30-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 190.200,00 € 297,60 € 297,60 €
30-6112 Αμοιβές τεχνικών 190.200,00 € 297,60 € 297,60 €
30-6112.001Αμοιβές τεχνικών 3.000,00 € 297,60 € 297,60 €
30-6112.002
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για
προετοιμασία και ωρίμανση
διαγωνισμών κτηρίων Δήμου 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112.003
Μετρήσεις, καταγραφέες
κατανάλωσης ενέργειας σε κτήρια
Δήμου 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112.004
Παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικών
εναλλακτικών λύσεων για κτηριακές
εγκαταστάσεις Δήμου 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 23
Απολογισμός_Εξόδων
30-6112.005
Παροχή υπηρεσιών πολιτικού
μηχανικού για την ανέγερση ΠΣ και
Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112.006
Τοπογραφικές αποτυπώσεις
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112.007
Παροχή συμβούλου για την
ενεργειακή αναβάθμιση-εξοικονόμιση
και εκσυγχρονισμό των Η/Μ και
λοιπών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ και
του Κλειστού γυμναστηρίου
Μελισσίων 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112.008
Παρ.συμ.για
μετρησ.κυκλοφοριακ.δεδ.συσ.σηματ
οδοτ 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 53.060,00 € 1.866,20 € 1.866,20 €
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 13.860,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 13.860,00 € 0,00 € 0,00 €
30-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΡΙΤΟΥΣ 39.200,00 € 1.866,20 € 1.866,20 €
30-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6263.003
Συντήρηση διαγραμμίσεων
οδικ.δικτύου&αναβ.πεζοδιαβ 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2.000,00 € 1.866,20 € 1.866,20 €
30-6266.000Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2.000,00 € 1.866,20 € 1.866,20 €
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 25.300,00 € 0,00 € 0,00 €
30-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6474
Έξοδα λοιπών παρεμφερών
δρασηριοτήτων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6474.001
Δρασεις για την Ευρωπαικη
κινητικοτητα 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6474.002
Δρασεις ευαισθητ.για την οδικη &
κυκλοφ.αγωγη 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 23.600,00 € 2.820,50 € 2.820,50 €
30-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 100,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 100,00 € 0,00 € 0,00 €
30-665
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 24
Απολογισμός_Εξόδων
30-6651
Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων
και σχεδιάσεων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ 22.000,00 € 2.820,50 € 2.820,50 €
30-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6661.013
Προμήθεια υλικών αστικου
εξοπλισμου 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 12.000,00 € 2.820,50 € 2.820,50 €
30-6662.004
Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού
μίγματος 12.000,00 € 2.820,50 € 2.820,50 €
30-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.886.916,82 € 256.047,35 €205.677,04 €
30-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 4.033.700,00 € 2.985,81 € 2.985,81 €
30-711
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7111
Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και
εδαφικών εκτάσεων 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7111.001Αγορά οικοπέδων τέλος 0,50 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 33.700,00 € 2.985,81 € 2.985,81 €
30-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 12.700,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7134.001
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-εκτυπωτες
κλπ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7134.002
Λογισμικα προγραμματα τεχνικής
υπηρεσίας. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7134.004
Δίκτυο beacons & διαδικ. διαδρ.
χάρτης συστ. GIS 8.700,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 21.000,00 € 2.985,81 € 2.985,81 €
30-7135.006
Προμηθεια σε μεταλλικους ιστους
στηριξης συν. 6.000,00 € 267,84 € 267,84 €
30-7135.011
Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας
& σήμανσ αστικ.ε 15.000,00 € 2.717,97 € 2.717,97 €
30-73 ΕΡΓΑ 1.313.000,67 € 206.693,76 €198.692,23 €
30-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,
ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7311
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7311.017
Εργασ. επικ.& συντ. κτιρίων & αθλητ.
Εγκαταστάσεων 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
(ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 461.400,00 € 8.001,53 € 0,00 €
30-7321
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 57.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7321.001
Εργασ.Εναρμ.Εφαρ.ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.Σταθ.Μελισσίων 57.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7323 ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 404.400,00 € 8.001,53 € 0,00 €
Page 25
Απολογισμός_Εξόδων
30-7323.001
Ασφαλτοστρώσεις σε διάφορους
οδούς Δ. Πεντέλη2021 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7323.004
Ανακατασκευή συντήρηση
πεζοδρομίων Δ.Πεντ2021 200.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7323.007
Συντηρηση -πεζοδρομιων Δημου
Πεντελης . 74.400,00 € 8.001,53 € 0,00 €
30-7323.009
Διανοίξεις σε διαφορ. Οδούς του
Δήμου Πεντέλης 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-733
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 137.600,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7336
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 137.600,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7336.004
Αναβαθ.χωρου πευκοδασος
Μελισσιων ΟΤ167παρεμ.Διαχ. 137.600,00 € 0,00 € 0,00 €
30-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 614.000,67 € 198.692,23 €198.692,23 €
30-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 614.000,67 € 198.692,23 €198.692,23 €
30-7341.007
Συντήρηση οδικού δικτυου Α.Μ.
2/2017 Τ.Υ. 614.000,67 € 198.692,23 €198.692,23 €
30-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 540.216,15 € 46.367,78 € 3.999,00 €
30-741
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 463.267,69 € 42.368,78 € 0,00 €
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 463.267,69 € 42.368,78 € 0,00 €
30-7413.008Μελετη Αγωγων ομβριων υδατων. 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.014
Μελέτη Πρασινου Ταμειου
αρ.απ.114.9/2016 Β.ΑΣΤ.ΚΙΝ 65.000,00 € 42.368,78 € 0,00 €
30-7413.016
Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Δημ. Πεντέλης 74.274,85 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.024
Μελέτη ανάπλασ.& διαχ.κοιν.χωρων
& πρας.αλσών Δ.Π. 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.026
Διαχ. Μελέτης &
Τεχ.εκθ.αλσος,γ.Π.Ηλια Ν.ΠΕΝ 24.670,79 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.027
Μελέτη αναδείξεις περιβαν.&
πολιτ.σημ.διαδ.ρεμ.Π-Μ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.028
Αναθεωρ.ρυμοτομ.σχ.ΔΚ Μελισσίων
καθ.κοιν-Κ χρ.ΓΠΣ 70.382,60 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.029
Μελέτη για αναβαθ. τμημάτων
οδικού δικτύου με έμφαση στην
προσπελασιμότητα κτιρίων και
πόλων ενδιαφέροντος από άτομα με
μειωμένη κινητικότητα 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.033
Μελέτη αστικής ανάπλασης
περ.Μελισσίων Ν.Πεντ.Πεντ 61.939,45 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.034
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης
κτιρίων Δ.Πεντέλης 40.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.035
Μελέτη & ενοποίηση δικτύου
πράσινων διαδρομών 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 76.948,46 € 3.999,00 € 3.999,00 €
Page 26
Απολογισμός_Εξόδων
30-7421
Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου
πόλεως 4.000,00 € 3.999,00 € 3.999,00 €
30-7421.002Λειτουργία Γεωπύλης GIS 4.000,00 € 3.999,00 € 3.999,00 €
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 72.948,46 € 0,00 € 0,00 €
30-7425.001
Ελεγ.νομιμ.κτιρ.ηλεκτ.εγκατ.Ν4495/1
7 προσεις.ελεγ. 72.948,46 € 0,00 € 0,00 €
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 431.900,00 € 116.240,28 €111.885,40 €
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 224.300,00 € 103.344,26 €98.989,38 €
35-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 126.500,00 € 67.556,16 €67.556,16 €
35-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 41.500,00 € 24.847,38 €24.847,38 €
35-6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 36.500,00 € 22.665,27 €22.665,27 €
35-6011.001
Τακτικές αποδοχές μονίμου
προσωπικού 36.500,00 € 22.665,27 €22.665,27 €
35-6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 € 2.182,11 € 2.182,11 €
35-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
& λοιπές αμοιβές 5.000,00 € 2.182,11 € 2.182,11 €
35-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 62.000,00 € 31.569,74 €31.569,74 €
35-6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 54.000,00 € 27.534,73 €27.534,73 €
35-6021.001
Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση
αορίστου χρόνου 54.000,00 € 27.534,73 €27.534,73 €
35-6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 8.000,00 € 4.035,01 € 4.035,01 €
35-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησηςπροσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 8.000,00 € 4.035,01 € 4.035,01 €
35-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 23.000,00 € 11.139,04 €11.139,04 €
35-6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 8.500,00 € 4.572,75 € 4.572,75 €
35-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού
στο ΤΥΔΚΥ 2.000,00 € 980,94 € 980,94 €
35-6051.002
Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού
στο ΕΤΕΑ 1.500,00 € 776,64 € 776,64 €
35-6051.004
Εργοδοτικες εισφ.συνταξησ
δημοσιου-ΕΦΚΑ 5.000,00 € 2.815,17 € 2.815,17 €
35-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου 14.500,00 € 6.566,29 € 6.566,29 €
Page 27
Απολογισμός_Εξόδων
35-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές προς. Ιδοχ
ΕΦΚΑ 14.500,00 € 6.566,29 € 6.566,29 €
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 72.800,00 € 26.078,07 €24.936,03 €
35-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 12.000,00 € 6.200,00 € 6.200,00 €
35-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 12.000,00 € 6.200,00 € 6.200,00 €
35-6233.001
Μισθωση γερανου για κοψιμο
κλαριων 12.000,00 € 6.200,00 € 6.200,00 €
35-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΡΙΤΟΥΣ 36.800,00 € 9.362,00 € 8.219,96 €
35-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6263.001
Συντήρηση & Επισκευή βυτιοφόρου
& λοιπών αυτ/των υπηρεσίας
πρασίνου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 35.800,00 € 9.362,00 € 8.219,96 €
35-6264.002Συντήρηση Γεωτρήσεων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6264.003
Συντήρηση & Επισκευή ειδών
κηπουρικής 10.000,00 € 9.362,00 € 8.219,96 €
35-6264.006
Συντήρηση παιδικω χαρων &
κοινοχρ.χωρων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
35-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 24.000,00 € 10.516,07 €10.516,07 €
35-6277
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 24.000,00 € 10.516,07 €10.516,07 €
35-6277.001
Συντηρ.αστικού πρασίνου & χώρων
πρασίνου 24.000,00 € 10.516,07 €10.516,07 €
35-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 25.000,00 € 9.710,03 € 6.497,19 €
35-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 € 4.929,00 € 1.716,16 €
35-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 € 4.929,00 € 1.716,16 €
35-6682.002
Προμήθεια αναλωσίμων , εργαλείων-
αντ/κων κλπ 5.000,00 € 4.929,00 € 1.716,16 €
35-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20.000,00 € 4.781,03 € 4.781,03 €
35-6692
Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 12.000,00 € 2.495,04 € 2.495,04 €
35-6692.001
Προμήθεια σπόρων,χώματος
,φυτών ,δενδρυλλίων 12.000,00 € 2.495,04 € 2.495,04 €
35-6693
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,
λιπασμάτων και βελτιωτικών
εδάφους 8.000,00 € 2.285,99 € 2.285,99 €
35-6693.001Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 8.000,00 € 2.285,99 € 2.285,99 €
35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 207.600,00 € 12.896,02 €12.896,02 €
35-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 197.600,00 € 12.896,02 €12.896,02 €
Page 28
Απολογισμός_Εξόδων
35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 197.600,00 € 12.896,02 €12.896,02 €
35-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 22.000,00 € 12.896,02 €12.896,02 €
35-7131.003
Προμήθεια μηχανημάτων &
εργαλείων κηπουρικής 10.000,00 € 9.920,00 € 9.920,00 €
35-7131.004
Προμήθεια υλικών αυτόματου
ποτίσματος 12.000,00 € 2.976,02 € 2.976,02 €
35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 175.600,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7135.001Προμήθεια δεξαμενών 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7135.002
Προμηθεια εξοπλισμου
κοινοχρηστων χωρων (παγκ-τραπ-
κιοσκια κλπ) 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7135.004
Προμήθεια οργάνων Παιδικών
Χαρών-Δαπεδ.ασφαλειας 148.800,00 € 0,00 € 0,00 €
35-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7425.002
Καταπολέμηση κουνουπιών στα
ρέμματα Δ.Πεντελης 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 230.127,18 € 64.401,57 €64.401,57 €
45-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 146.000,00 € 63.211,17 €63.211,17 €
45-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 118.000,00 € 63.211,17 €63.211,17 €
45-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 20.000,00 € 11.937,59 €11.937,59 €
45-6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.000,00 € 10.310,48 €10.310,48 €
45-6011.001
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.000,00 € 10.310,48 €10.310,48 €
45-6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 € 1.627,11 € 1.627,11 €
45-6012.001Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας 3.000,00 € 1.627,11 € 1.627,11 €
45-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 74.500,00 € 40.231,25 €40.231,25 €
45-6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 66.500,00 € 34.022,35 €34.022,35 €
45-6021.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου 66.500,00 € 34.022,35 €34.022,35 €
45-6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 8.000,00 € 6.208,90 € 6.208,90 €
Page 29
Απολογισμός_Εξόδων
45-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου 8.000,00 € 6.208,90 € 6.208,90 €
45-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 23.500,00 € 11.042,33 €11.042,33 €
45-6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 4.000,00 € 2.139,77 € 2.139,77 €
45-6051.001Εισφορά εργοδοτη στο ΤΥΔΚΥ 850,00 € 444,99 € 444,99 €
45-6051.002Εισφορά στο ΕΤΕΑΠ 850,00 € 391,18 € 391,18 €
45-6051.004
Εργοδοτικες εισφορες συνταξης
δημοσιου-ΕΦΚΑ 2.300,00 € 1.303,60 € 1.303,60 €
45-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου 19.500,00 € 8.902,56 € 8.902,56 €
45-6052.001
Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων
σύμβ.αορ.ΕΦΚΑ 19.500,00 € 8.902,56 € 8.902,56 €
45-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 23.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΡΙΤΟΥΣ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6262.001Συντήρηση & επισκευή κοιμητηριων 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6275.001
Εργασίες στον χώρο απολύμανσης
των οστών. 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6662.001
Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
Τ.Τ. 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6662.002
Προμήθεια σωλήνων άρδευσης-
υδρευσ.ϋλικά στο Νεκροταφείο 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6682.001
Προμήθεια αναλωσίμων &
μικροεργαλείων για την Υπηρεσία
Νεκροταφείου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.000,00 € 1.190,40 € 1.190,40 €
45-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 13.000,00 € 1.190,40 € 1.190,40 €
45-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 13.000,00 € 1.190,40 € 1.190,40 €
45-7135 Λοιπός εξοπλισμός 13.000,00 € 1.190,40 € 1.190,40 €
45-7135.001Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 € 1.190,40 € 1.190,40 €
Page 30
Απολογισμός_Εξόδων
45-7135.005
Προμήθεια μαρμαρινων
οστεοφυλάκων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 71.127,18 € 0,00 € 0,00 €
45-85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 71.127,18 € 0,00 € 0,00 €
45-851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 71.127,18 € 0,00 € 0,00 €
45-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 71.127,18 € 0,00 € 0,00 €
60
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1.995.532,44 € 263.894,07 €263.894,07 €
60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 618.704,20 € 256.662,35 €256.662,35 €
60-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 420.700,00 € 197.969,43 €197.969,43 €
60-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 330.000,00 € 158.889,65 €158.889,65 €
60-6041
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)330.000,00 € 158.889,65 €158.889,65 €
60-6041.001Τακτικές αποδοχές Κέντρο Κοιν. 30.000,00 € 12.440,20 €12.440,20 €
60-6041.002Τακτικές αποδ. ΙΔΟΧ -ΕΣΠΑ Παιδικοί 300.000,00 € 146.449,45 €146.449,45 €
60-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 83.000,00 € 39.079,78 €39.079,78 €
60-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 83.000,00 € 39.079,78 €39.079,78 €
60-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές -ΕΦΚΑ
Κεντρ.Κοιν. 8.000,00 € 3.026,69 € 3.026,69 €
60-6054.002
Εργοδοτ. εισφορές αποδ.ΙΔΟΧ –
ΕΣΠΑ Παιδικοί 75.000,00 € 36.053,09 €36.053,09 €
60-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.700,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 7.700,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6061.007Προμήθεια γάλακτος ετους 7.700,00 € 0,00 € 0,00 €
60-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 14.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-648
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 14.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 14.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.011Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.013Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.015Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.017Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 31
Απολογισμός_Εξόδων
60-6481.019Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 184.004,20 € 58.692,92 €58.692,92 €
60-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ 179.004,20 € 58.692,92 €58.692,92 €
60-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 179.004,20 € 58.692,92 €58.692,92 €
60-6662.002
Εργ.επισκ.συντ. παιδικών χαρών &
κ.χ χώρων ΦΙΛ 20.409,80 € 20.376,92 €20.376,92 €
60-6662.003
Πρόγραμμα δημοσίων επενδ. για
διαμόρφωση-Μπόμπολα 158.594,40 € 38.316,00 €38.316,00 €
60-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.281.422,64 € 7.231,72 € 7.231,72 €
60-73 ΕΡΓΑ 1.281.422,64 € 7.231,72 € 7.231,72 €
60-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
(ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
60-7326
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
60-7326.002
Δρασ.Περ.Ισοζυγιου 2020 Σχεδιο
φορτισης ηλεκτ.οχη 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
60-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1.231.822,64 € 7.231,72 € 7.231,72 €
60-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1.231.822,64 € 7.231,72 € 7.231,72 €
60-7341.002
Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου
στον αθλ.γυμ.Μελ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 210.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-7341.008
Μελέτη προγ.συμ.Λατομείο Ραικου
Δ.Κ.ΝΠ 29.262,75 € 7.231,72 € 7.231,72 €
60-7341.009Προγ.συμ.Λατομείο Ραικου Δ.Κ.ΝΠ 769.408,25 € 0,00 € 0,00 €
60-7341.010
Εφαρ.συστ.καταγ.καταλ.ηλεκτρ.-
θερμικ.δημοτ.κτ.ΣΔΑΕ 223.151,64 € 0,00 € 0,00 €
60-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 95.405,60 € 0,00 € 0,00 €
60-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 95.405,60 € 0,00 € 0,00 €
60-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 95.405,60 € 0,00 € 0,00 €
60-8116
ΠΟΕ απο Πρόγραμ. δημοσ. επενδ.
για διαμόρφΜπόμπολα 95.405,60 € 0,00 € 0,00 €
62
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες από
ΠΔΕ) 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
Page 32
Απολογισμός_Εξόδων
62-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.002
Διαχείριση αστικών στερεών
αποβλήτων Δ.Πεντέλης 495.000,00 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.003
Τεχνικη βοηθεια για
επικαιροπ.τοπικ.ΣΔΣΑ 24.552,00 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.004
Προμηθεια Απορριματ.Χρημ .Προγρ
.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 223.000,00 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.006
Εξοπλισμός συλλογής
βιοαποβλήτων 675.675,66 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.007
Εξοπλισμός οικιακής
κομποστοποίησης 166.160,00 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.008Οχήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων 925.631,66 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.009
Δράσ.ευαισθη/σης πρόγρ.διαλογής
στην πηγή βιοαποβλήτων 70.929,63 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.010
Σύμβ.υποστήριξης
προγράμ.διαλογής πηγή
βιοαποβλήτων 63.836,67 € 0,00 € 0,00 €
69
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες από
ΠΔΕ) 496.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 496.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-73 ΕΡΓΑ 496.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
(ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-7321
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-7321.001
Εργασ.εναρμ.εφαρ.ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.Σταθ.Μελισσίων 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-7341.001
Αντιπυρική προστασία των
δημοτικών αλσυλλίων 351.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 400.791,30 € 109.723,01 €109.723,01 €
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 369.300,00 € 91.363,98 €91.363,98 €
70-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 241.000,00 € 79.903,53 €79.903,53 €
70-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 99.000,00 € 47.212,78 €47.212,78 €
70-6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 98.000,00 € 47.187,98 €47.187,98 €
70-6021.001
Τακτικές αποδοχές προσωπικού με
σύμβαση αορ.χρόνου 90.000,00 € 47.187,98 €47.187,98 €
70-6021.002
Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω
συνταξιοδότησης 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 33
Απολογισμός_Εξόδων
70-6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 € 24,80 € 24,80 €
70-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου 1.000,00 € 24,80 € 24,80 €
70-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 96.000,00 € 17.209,68 €17.209,68 €
70-6041
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 84.000,00 € 16.878,27 €16.878,27 €
70-6041.001
Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με
σύμβαση ΙΔΟΧ 84.000,00 € 16.878,27 €16.878,27 €
70-6042
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 12.000,00 € 331,41 € 331,41 €
70-6042.001
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές 12.000,00 € 331,41 € 331,41 €
70-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 46.000,00 € 15.481,07 €15.481,07 €
70-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου 25.000,00 € 11.299,46 €11.299,46 €
70-6052.001
Εργοδοτικές εισφορ υπ.με
σύμβ.αορ.χρόνου-ΕΦΚΑ 25.000,00 € 11.299,46 €11.299,46 €
70-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 21.000,00 € 4.181,61 € 4.181,61 €
70-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές στο ΕΦΚΑ
έκτακτου προσωπικού 21.000,00 € 4.181,61 € 4.181,61 €
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20.000,00 € 4.991,00 € 4.991,00 €
70-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 20.000,00 € 4.991,00 € 4.991,00 €
70-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 5.000,00 € 4.991,00 € 4.991,00 €
70-6233.001
Μίσθωση Μηχανημάτων Πολιτικής
Προστασίας 5.000,00 € 4.991,00 € 4.991,00 €
70-6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 100.300,00 € 0,00 € 0,00 €
70-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 300,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 300,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6462.001Δημοσίευση προκυρήξεων 300,00 € 0,00 € 0,00 €
70-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6474
Έξοδα λοιπών παρεμφερών
δρασηριοτήτων 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6474.001
Δαπανες Εκτακ.επιχορήγ. πολιτική
προστασ.Αντιμετ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 34
Απολογισμός_Εξόδων
70-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 8.000,00 € 6.469,45 € 6.469,45 €
70-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ 7.000,00 € 6.469,45 € 6.469,45 €
70-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 7.000,00 € 6.469,45 € 6.469,45 €
70-6662.008Προμήθεια ακατέργαστου άλατος 7.000,00 € 6.469,45 € 6.469,45 €
70-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6682.001
Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης
(μικροεργαλεία κ.λ.π) για την κάλυψη
των αναγκών της Υπηρεσίας
Πολιτικής Προστασίας. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-7135.001Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 1.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-7425.001
Δαπάνες για φωτοαντίγραφα
σχεδίων 1.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 25.491,30 € 17.367,03 €17.367,03 €
70-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 25.491,30 € 17.367,03 €17.367,03 €
70-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 25.491,30 € 17.367,03 €17.367,03 €
70-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 25.491,30 € 17.367,03 €17.367,03 €
-9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 69.288,69 € 0,00 € 0,00 €
-91
ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 69.288,69 € 0,00 € 0,00 €
-911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 69.288,69 € 0,00 € 0,00 €
-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 69.288,69 € 0,00 € 0,00 €
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Page 35