Απολογισμός_Εξόδων
ΚΑΕ Ονομασία Πληρωθέντα
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.123.245,78 € 2.297.914,91 €2.275.319,30 €
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.063.246,85 € 684.510,92 €665.387,31 €
00-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 209.700,00 € 94.763,85 €93.393,85 €
00-603
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.500,00 € 43.060,00 €43.060,00 €
00-6031
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 103.500,00 € 43.060,00 €43.060,00 €
00-6031.001
Αμοιβές Ειδικών Συμβούλων –
Συνεργατών -Γενικ.Γραμ 103.500,00 € 43.060,00 €43.060,00 €
00-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 101.200,00 € 48.633,85 €48.633,85 €
00-6053
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
ειδικών θέσεων 23.200,00 € 9.633,85 € 9.633,85 €
00-6053.001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
ειδικών θέσεων. 23.200,00 € 9.633,85 € 9.633,85 €
00-6056
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων
Κοινωνικής Ασφάλισης 78.000,00 € 39.000,00 €39.000,00 €
00-607
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000,00 € 3.070,00 € 1.700,00 €
00-6073
Δαπάνες επιμόρφωσης
προσωπικού και συμμετοχής σε
συνέδρια και σεμινάρια 5.000,00 € 3.070,00 € 1.700,00 €
00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 491.358,39 € 210.478,18 €199.845,33 €
00-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 144.908,39 € 48.661,10 €41.430,41 €
00-6111
Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων 35.000,00 € 20.084,40 €15.124,40 €
00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με
την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 106.908,39 € 28.576,70 €26.306,01 €
Αρ. Πρωτ. 13335
3831
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 30/6/2021
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 14 Ιουλίου 2021
Page 1
Απολογισμός_Εξόδων
00-6117.001
Λοιπες αμοιβες λοιπων
εκτελουντων ειδ.υπηρ.κλπ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6117.002
Δαπάνη στείρωσης-εμβολ
αδέσποτων ζώων 25.000,00 € 21.923,20 €19.652,51 €
00-6117.004Αμοιβή για Ιατρό εργασίας 7.000,00 € 2.723,50 € 2.723,50 €
00-6117.005Αμοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας 7.000,00 € 2.745,80 € 2.745,80 €
00-6117.007
Λοιπές αμοιβές ελευθέρων
επαγγελματιών 25.000,00 € 1.184,20 € 1.184,20 €
00-6117.008Υπηρεσια Συμβουλου για DPO 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6117.011
Υπηρ.συμβ.για
Περιβαλλοντ.ζητηματα 4.419,36 € 0,00 € 0,00 €
00-6117.033
ΑΠ.167 ΔΣ υποχρεωσεις ΑΜΝΕΠ
ΑΕ ποσ.50,048 3.489,03 € 0,00 € 0,00 €
00-612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 195.450,00 € 79.818,53 €79.818,53 €
00-6121
Αντιμισθία αιρετών – έξοδα
παράστασης (άρθρο 92 ν.
3852/2010, άρθρα 230,242 και 248
ΚΔΚ) 152.300,00 € 62.630,94 €62.630,94 €
00-6121.001
Αντιμισθία αιρετων-εξοδ.
Παραστασης .92ν3852/10 152.300,00 € 62.630,94 €62.630,94 €
00-6123
Έξοδα κίνησης προέδρων
δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4
Ν 2539/97) 10.800,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €
00-6124
Έξοδα κηδείας Δημάρχων και
προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140
παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6126
Εργοδοτικές εισφορές επί των
εξόδων παράστασης και των
λοιπών παροχών σε αιρετούς 30.350,00 € 12.687,59 €12.687,59 €
00-6126.000
Εργοδοτικες εισφορες αντιμισθιας
Δημαρχου 8.700,00 € 3.613,25 € 3.613,25 €
00-6126.001
Εργοδοτικές εισφορές
αντιδημάρχων 19.800,00 € 8.315,54 € 8.315,54 €
00-6126.002
Εργοδοτ. Εισφορές Προέδρου
Δημ. Συμβουλίου 1.850,00 € 758,80 € 758,80 €
00-614
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 26.000,00 € 7.568,72 € 4.166,56 €
00-6142
Αμοιβές νομικών προσώπων
ιδιωτικού Δικαίου 26.000,00 € 7.568,72 € 4.166,56 €
00-6142.002
Αμοιβές για μαγνητοφώνηση
πρακτ.ΔΣ/ΟΙΚ.ΕΠΙΤ. 12.000,00 € 6.899,92 € 3.497,76 €
00-6142.008
Αμοιβές ορκωτου-ελεγκτη Λογιστη
χρ. 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6142.019
Αμοιβή σώματος ορκωτών
εκτιμητών. 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6142.021
Αμοιβή ΕΥΔΑΠ για παροχή
υπηρεσιών 1.000,00 € 668,80 € 668,80 €
00-615
ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 125.000,00 € 74.429,83 €74.429,83 €
00-6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από
την είσπραξη τελών και φόρων 125.000,00 € 74.429,83 €74.429,83 €
00-6151.001
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από
την είσπραξη τελών και φόρων 125.000,00 € 74.429,83 €74.429,83 €
Page 2
Απολογισμός_Εξόδων
00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 55.000,00 € 25.868,76 €25.396,76 €
00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 55.000,00 € 25.868,76 €25.396,76 €
00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6222
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη εσωτερικού 35.000,00 € 22.534,60 €22.062,60 €
00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 8.000,00 € 3.334,16 € 3.334,16 €
00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 19.000,00 € 7.915,67 € 7.915,67 €
00-631 ΦΟΡΟΙ 8.000,00 € 1.250,00 € 1.250,00 €
00-6312 Λοιποί φόροι 8.000,00 € 1.250,00 € 1.250,00 €
00-6312.002
Λοιπές δαπάνες για φόρους –
ΚΤΕΟ 8.000,00 € 1.250,00 € 1.250,00 €
00-633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 11.000,00 € 6.665,67 € 6.665,67 €
00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 11.000,00 € 6.665,67 € 6.665,67 €
00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 278.400,00 € 10.441,28 € 3.792,52 €
00-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6421
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-643
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6433
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και έξοδα
φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6433.001
Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά
δώρα κλπ και έξοδα φιλοξενείας
φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6434
Λοιπές δαπάνες δημοσίων
σχέσεων 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6434.001
Δαπάνες δρασεων λοιπών
εκδηλώσ.ημεριδων,σεμ. 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6443
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6443.001
Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών ή
τοπικών εορτών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6451
Συνδρομές σε εφημερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.000,00 € 460,04 € 370,76 €
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 € 460,04 € 370,76 €
00-649
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ 262.400,00 € 9.981,24 € 3.421,76 €
00-6494
Έξοδα συμβολαιογράφων και
δικαστικών επιμελητών 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 258.400,00 € 9.981,24 € 3.421,76 €
00-6495.001Λοιπες δαπανες γενικης φυσεως 5.000,00 € 711,76 € 711,76 €
00-6495.003
Δαπάνες μέτρων
αντιμ.αρνητ.συνεπειών
Εμφα.COVID-19 253.400,00 € 9.269,48 € 2.710,00 €
Page 3
Απολογισμός_Εξόδων
00-65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ 384.282,10 € 162.915,24 €162.915,24 €
00-651
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 3.000,00 € 534,51 € 534,51 €
00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.000,00 € 534,51 € 534,51 €
00-652
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 381.282,10 € 162.380,73 €162.380,73 €
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 42.411,17 € 16.533,31 €16.533,31 €
00-6521.000
Τόκοι δανείου από Ταμειο
παρακ.Δανειων 24.552,01 € 6.569,13 € 6.569,13 €
00-6521.001
Τόκοι δανείου από τράπεζα
ALPHA BANK 474120 17.859,16 € 9.964,18 € 9.964,18 €
00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 13.000,00 € 4.396,57 € 4.396,57 €
00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 325.870,93 € 141.450,85 €141.450,85 €
00-6526.000
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
ΤΠΔ 67.442,09 € 13.143,90 €13.143,90 €
00-6526.001
Χρεολύσια δανείου από ALPHA
BANK 74120 258.428,84 € 128.306,95 €128.306,95 €
00-67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ –
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 625.006,36 € 172.127,94 €172.127,94 €
00-671
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 495.070,00 € 128.843,33 €128.843,33 €
00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 495.070,00 € 128.843,33 €128.843,33 €
00-6711.001
Απόδοση στη σχολ.επιτροπή
Α/θμιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ) 182.000,00 € 37.605,28 €37.605,28 €
00-6711.002
Απόδοση στη σχολ.επιτρ. Β/θμιας
εκπαίδ.απο (ΚΑΠ) 113.070,00 € 16.774,72 €16.774,72 €
00-6711.003
Εκτακτη Επιχορήγηση στην Αθμια
Σχολική επιτροπή 100.000,00 € 38.505,72 €38.505,72 €
00-6711.004
Εκτακτη Επιχορήγηση στην Βθμια
Σχολική Επιτροπή 100.000,00 € 35.957,61 €35.957,61 €
00-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 114.936,36 € 43.284,61 €43.284,61 €
00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 24.413,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6721.002
Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ
ΑΠ.ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.66369/2019 18.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6721.003
Εισφορά υπέρ συνδέσμου 21 –
ΟΤΑ Β-Α Αθήνας 0,2% 6.413,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 90.523,36 € 43.284,61 €43.284,61 €
00-6726.002
Εισφορά υπέρ ΤΑΠ από ΔΕΗ
Δημου Πεντελης 85.000,00 € 40.522,93 €40.522,93 €
00-6726.003
Εισφορά υπέρ Παρκο Αντωνης
Τριτσης 7921/14-3-17 5.523,36 € 2.761,68 € 2.761,68 €
Page 4
Απολογισμός_Εξόδων
00-673
ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6735
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματεία 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6735.001
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6736
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς
συλλόγους και σωματεία 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6736.002
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς
συλλόγους και σωματ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6822
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών
ταμείων χρήσης 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-6822.001
Προσαυξ.ασφαλιστικών
ταμείωνΙΚΑ-Δ.Ο.Υ& Ελλειμ.Ταμ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.059.998,93 € 1.613.403,99 €1.609.931,99 €
00-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 378.620,16 € 323.050,49 €319.578,49 €
00-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 378.620,16 € 323.050,49 €319.578,49 €
00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 378.620,16 € 323.050,49 €319.578,49 €
00-8115.003
Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) Εως 31-
12-2020 378.620,16 € 323.050,49 €319.578,49 €
00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 3.886.847,56 € 1.290.353,50 €1.290.353,50 €
00-821
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 271.000,00 € 163.869,25 €163.869,25 €
00-8211
Απόδοση εισφοράς υπέρ του
Δημοσίου στις αποδοχές και τα
έξοδα παράστασης 266.000,00 € 163.869,25 €163.869,25 €
00-8211.001Υπέρ Δημοσιου (0823) 6.000,00 € 1.069,74 € 1.069,74 €
00-8211.002Υπέρ Δημοσίου 6,67% ( 0824) 260.000,00 € 162.799,51 €162.799,51 €
00-8212
Απόδοση εξαγορά συντάξιμης
υπηρεσίας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-822
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 500.300,00 € 229.368,60 €229.368,60 €
00-8221
Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών 238.000,00 € 144.481,41 €144.481,41 €
00-8221.001
Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών 225.000,00 € 138.069,38 €138.069,38 €
00-8221.002
Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.3986
άρθρο 29/2011 13.000,00 € 6.412,03 € 6.412,03 €
00-8222
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο
Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών
συλλογικών οργάνων 13.000,00 € 6.760,36 € 6.760,36 €
00-8223
Απόδοση φόρων προμηθευτών
εργολάβων ελ. επαγγελματιών
κ.λ.π. 228.300,00 € 71.046,74 €71.046,74 €
Page 5
Απολογισμός_Εξόδων
00-8223.001Απόδοση φόρου 1% 10.000,00 € 1.307,39 € 1.307,39 €
00-8223.002Απόδοση φόρου 4% 40.000,00 € 10.015,29 €10.015,29 €
00-8223.003Απόδοση φόρου 8% 60.000,00 € 40.140,27 €40.140,27 €
00-8223.004Απόδοση φόρου 20% 80.000,00 € 4.177,23 € 4.177,23 €
00-8223.005Απόδοση φόρου εργολαβων 30.000,00 € 15.406,56 €15.406,56 €
00-8223.006
Φόρος 15% Δικαστικων
αποφ.τοκων 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8223.010
Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,2%
Εργολαβων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8223.011
Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,6%
Εργολαβων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8223.014
Απόδοση ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Εργολαβων 1.300,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8224
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 21.000,00 € 7.080,09 € 7.080,09 €
00-8224.001Υγειονομική Περίθαλψη 7.000,00 € 4.708,21 € 4.708,21 €
00-8224.002
Κρατηση 0,06%-0,07%
συμβ.Ν4013/12 Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ 6.000,00 € 2.371,88 € 2.371,88 €
00-8224.003
Κρατηση 0,02% συμβασεων
Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8224.004Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
00-823
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2.920.000,00 € 807.472,55 €807.472,55 €
00-8231
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 2.920.000,00 € 807.472,55 €807.472,55 €
00-8231.001
Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ-
ΕΤΕΑ 139.000,00 € 51.756,02 €51.756,02 €
00-8231.002Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 2.461.300,00 € 611.961,56 €611.961,56 €
00-8231.003Ταμείο ΟΤΕ (ασθενείας) 2.000,00 € 41,10 € 41,10 €
00-8231.004Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ ) 2.000,00 € 407,90 € 407,90 €
00-8231.005Ταμείο Προνοίας 4.000,00 € 575,50 € 575,50 €
00-8231.006Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ 140.000,00 € 62.143,80 €62.143,80 €
00-8231.007Εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ 55.000,00 € 22.975,40 €22.975,40 €
00-8231.008Εισφορά στο ΚΥΤ 14.100,00 € 6.526,84 € 6.526,84 €
00-8231.009Μ.Τ.Π.Υ. 6.500,00 € 3.343,25 € 3.343,25 €
00-8231.011ΤΕΑΔΥ 6.400,00 € 4.310,28 € 4.310,28 €
00-8231.012Τ.Π.Δ.Υ. 1.000,00 € 824,50 € 824,50 €
00-8231.015Απόδοση στο ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 36.000,00 € 19.249,94 €19.249,94 €
00-8231.024ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 5.500,00 € 600,00 € 600,00 €
00-8231.025Ο.Α.Ε.Δ. 1% 28.100,00 € 12.118,72 €12.118,72 €
00-8231.026
Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ
1% Ν.3986/2011 17.100,00 € 9.964,50 € 9.964,50 €
00-8231.027
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1%
Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ 2.000,00 € 673,24 € 673,24 €
00-824
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ 115.822,00 € 65.857,12 €65.857,12 €
00-8241
Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 33.000,00 € 27.344,51 €27.344,51 €
00-8242
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ 82.822,00 € 38.512,61 €38.512,61 €
Page 6
Απολογισμός_Εξόδων
00-8242.003
Απόδοση υπέρ συλλόγου
υπαλλήλων 10.000,00 € 2.030,86 € 2.030,86 €
00-8242.004
Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω
απεργίας ή απουσίας απο την
εργασία 15.000,00 € 4.452,99 € 4.452,99 €
00-8242.005
Απόδοση κρατήσεων στο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 9.000,00 € 6.811,28 € 6.811,28 €
00-8242.006
Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου
Υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
00-8242.008
Απόδοση υπέρ υπαλλήλων
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 250,00 € 45,00 € 45,00 €
00-8242.012
Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης
2% 46.000,00 € 25.136,48 €25.136,48 €
00-8242.013
Απόδοση υπερ συλλόγου
υπαλλήλων ΚΕΠ 72,00 € 36,00 € 36,00 €
00-825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 20.000,00 € 20.000,00 €20.000,00 €
00-8251 Πάγια προκαταβολή 20.000,00 € 20.000,00 €20.000,00 €
00-8251.001
Παγία προκαταβολή Δήμου
Πεντέλης 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
00-8251.002
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Μελισσίων 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
00-8251.003
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Πεντέλης 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
00-8251.004
Παγία προκαταβολή Κοινότητας
Ν.Πεντέλης 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
00-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 59.725,56 € 3.785,98 € 3.785,98 €
00-8261 Λοιπές επιστροφές 59.725,56 € 3.785,98 € 3.785,98 €
00-8261.001Λοιπές επιστροφές 15.000,00 € 3.757,06 € 3.757,06 €
00-8261.004
Επιστροφές εν γένει χρημάτων-
ΜΤΠΥ 15.000,00 € 28,92 € 28,92 €
00-8261.008
ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΠΑΡ.ΑΡ.38560/26-6-
2013 ΚΥΑ 29.725,56 € 0,00 € 0,00 €
00-85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 1.794.531,21 € 0,00 € 0,00 €
00-851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1.794.531,21 € 0,00 € 0,00 €
00-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 1.794.531,21 € 0,00 € 0,00 €
00-8511.001
Προβλεψεις μη εισ/ξης εισπ/ων
υπολ.βεβ.παρ.οικ.έτη 1.794.531,21 € 0,00 € 0,00 €
10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.871.143,07 € 755.103,33 €749.910,21 €
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.797.143,07 € 732.876,33 €732.128,61 €
10-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.351.400,00 € 661.234,53 €661.234,53 €
10-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 747.000,00 € 400.152,87 €400.152,87 €
10-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 735.000,00 € 393.692,33 €393.692,33 €
Page 7
Απολογισμός_Εξόδων
10-6011.001
Τακτικές αποδοχές μονίμου
προσωπικού 735.000,00 € 393.692,33 €393.692,33 €
10-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.000,00 € 6.460,54 € 6.460,54 €
10-6012.001
Αποζημίωση πρακτικ.& ληξιαρχου
& λοιπές αμοιβ 12.000,00 € 6.460,54 € 6.460,54 €
10-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 366.000,00 € 150.307,78 €150.307,78 €
10-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 360.000,00 € 147.745,94 €147.745,94 €
10-6021.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου 345.000,00 € 147.745,94 €147.745,94 €
10-6021.002
Αποδοχές υπαλ. Λογω
συνταξιοδότησης 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 € 2.561,84 € 2.561,84 €
10-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 6.000,00 € 2.561,84 € 2.561,84 €
10-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 238.400,00 € 110.773,88 €110.773,88 €
10-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 153.000,00 € 77.510,79 €77.510,79 €
10-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού ΤΥΔΚΥ 35.000,00 € 16.083,87 €16.083,87 €
10-6051.002
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού- στο ΤΑΔΚΥ-
ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ
ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ) 24.000,00 € 10.545,12 €10.545,12 €
10-6051.004
Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης –
ΕΦΚΑ 94.000,00 € 50.881,80 €50.881,80 €
10-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 85.400,00 € 33.263,09 €33.263,09 €
10-6052.001
Εργοδοτικές Εισφ. υπαλλήλων με
σύμβ.αορίστΕΦΚΑ 84.000,00 € 32.728,69 €32.728,69 €
10-6052.003
Εργοδοτικές εισφορές υπαλ. ΙΔΑΧ
στο ΤΑΥΤΕΚΩ 1.400,00 € 534,40 € 534,40 €
10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 14.000,00 € 5.364,24 € 5.364,24 €
10-616
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΤΡΙΤΩΝ 14.000,00 € 5.364,24 € 5.364,24 €
10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 14.000,00 € 5.364,24 € 5.364,24 €
10-6162.001
Εξοδα λοιπων τριτων
(ΔΗΛ.ΦΟΡ.ΕΙΣ.-ΚΥΠΙΟ κλπ) 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6162.004Λοιπά έξοδα τρίτων 10.000,00 € 5.364,24 € 5.364,24 €
10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 377.143,07 € 55.038,80 €55.038,80 €
Page 8
Απολογισμός_Εξόδων
10-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 10.000,00 € 3.657,12 € 3.657,12 €
10-6212
Φωταέριο και φυσικό αέριο
παραγωγικής διαδικασίας 10.000,00 € 3.657,12 € 3.657,12 €
10-6212.001
Φυσικό αέριο παραγωγικής
διαδικασίας 10.000,00 € 3.657,12 € 3.657,12 €
10-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 39.500,00 € 19.746,00 €19.746,00 €
10-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 39.500,00 € 19.746,00 €19.746,00 €
10-6232.001Μισθώματα κτιρίων 39.500,00 € 19.746,00 €19.746,00 €
10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.500,00 € 51,00 € 51,00 €
10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6253.001Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 1.000,00 € 51,00 € 51,00 €
10-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 75.750,00 € 12.066,28 €12.066,28 €
10-6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
ακινήτων του Δήμου 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6261.001
Μικροεπισκευες & συντηρησεις
κτιριων & εξωτερ.χωρω 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 6.950,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6262.001
Συντήρηση και επισκευή
κλιματιστικών του Δήμου 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6262.002
Συντήρηση & Επισκευή
καυστήρων κτιρίων του Δήμου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6262.003
Συντηρ.& επισκευη
υδραυλικ..Δημου 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6262.004Συντηρ.επισκευη ανελκυστηρων 1.450,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6264.001
Επισκευή & συντήρηση
ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6265
Συντήρηση και επισκευή επίπλων
και λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού 14.000,00 € 100,28 € 100,28 €
10-6265.001
Συντήρηση & επισκευή
φωτοτυπικού 10.000,00 € 100,28 € 100,28 €
10-6265.002
Συντήρηση & επισκευή επίπλων &
σκευών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6265.003
Συντήρηση& επισκευή τεχν.
Εξοπλισμού Η/Υ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6265.004
Συντ/ση αναγομωση
πυροσβεστήρων 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6266
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 28.000,00 € 11.966,00 €11.966,00 €
10-6266.001
Συντήρηση εφαρμογ.λογισμικού
οικονομικής 24.000,00 € 11.966,00 €11.966,00 €
Page 9
Απολογισμός_Εξόδων
10-6266.003
Συντηρήσεις εφαρμογών
πληροφορικής 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6266.007
Συντήρηση εφαρμογών
λογισμικού διοικ. Υπηρ. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 250.393,07 € 19.518,40 €19.518,40 €
10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 100.393,07 € 12.118,72 €12.118,72 €
10-6274.002
Δαπανες καθαριοτητας Δημοτικων
κτηριων 100.393,07 € 12.118,72 €12.118,72 €
10-6278
Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο
21 παρ.11 Ν 3731/2008) 150.000,00 € 7.399,68 € 7.399,68 €
10-6278.000
Δαπάνες φύλαξης δημοτικων
χωρων 150.000,00 € 7.399,68 € 7.399,68 €
10-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών
αυτοκινήτων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.600,00 € 830,02 € 830,02 €
10-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6422.001
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ.
Μετακιν. Υπαλλήλων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 8.600,00 € 830,02 € 830,02 €
10-6461
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών
καταστάσεων 600,00 € 135,00 € 135,00 €
10-6461.002
Δημοσιεύσεις οικονομικών
καταστάσεων 600,00 € 135,00 € 135,00 €
10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 8.000,00 € 695,02 € 695,02 €
10-6462.001Δημοσιεύσεις προκηρύξεων 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6462.002
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
πληρωτέα απο αναδοχους έργων 5.000,00 € 695,02 € 695,02 €
10-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 44.500,00 € 10.408,74 € 9.661,02 €
10-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 15.000,00 € 3.708,39 € 2.960,67 €
10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων 14.000,00 € 3.708,39 € 2.960,67 €
10-6613.001
Προμήθ.χαρτιού για το
Φωτοτυπικό μηχ. 4.000,00 € 1.495,44 € 747,72 €
10-6613.002
Προμήθεια για μελανια-τονερ &
drum 6.000,00 € 2.039,59 € 2.039,59 €
10-6613.003
Προμήθ.γραφικ. ύλης &λοιπά
υλικά γραφείων 4.000,00 € 173,36 € 173,36 €
10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 10
Απολογισμός_Εξόδων
10-6631
Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6633
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6635
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής
και καθαριότητας 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 13.000,00 € 6.700,35 € 6.700,35 €
10-6641
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 4.000,00 € 2.787,22 € 2.787,22 €
10-6641.001
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση
Ι.Χ μεταφ. 4.000,00 € 2.787,22 € 2.787,22 €
10-6643
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 8.000,00 € 3.913,13 € 3.913,13 €
10-6643.001
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 8.000,00 € 3.913,13 € 3.913,13 €
10-6644
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6644.002
Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές
ανάγκες 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-665
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-667
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6671.001
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα
αυτ/τα-μοτ. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 74.000,00 € 22.227,00 €17.781,60 €
10-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 74.000,00 € 22.227,00 €17.781,60 €
10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 74.000,00 € 22.227,00 €17.781,60 €
10-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7131.001
Mηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7132 Μεταφορικά μέσα 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7132.001Προμήθεια οχημάτων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7133 Έπιπλα σκέυη 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7133.001
Προμήθεια επίπλων & Λοιπός
εξοπλισμοσ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 11
Απολογισμός_Εξόδων
10-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 47.000,00 € 22.227,00 €17.781,60 €
10-7134.001Προμήθεια Η/Υ υπολογιστών 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7134.005
Προμήθεια προγραμμάτων
οικον.διοικητ. Υπηρεσίας 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7134.010
Προμήθεια αδειων χρησης
εφαρμογών 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7134.016
Ψηφιακές υπηρεσίες
εξυπηρετησης δημοτών 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7134.017
Οργάνωση και λειτουργία γραφείο
δημότη 35.000,00 € 22.227,00 €17.781,60 €
10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
10-7135.001Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤ. 2.335.153,12 € 745.531,61 €719.944,89 €
15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.142.953,12 € 703.284,81 €677.698,09 €
15-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.155.189,42 € 548.562,16 €548.562,16 €
15-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 251.000,00 € 132.571,08 €132.571,08 €
15-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 250.000,00 € 132.571,08 €132.571,08 €
15-6011.001Αποδοχές μονίμου προσωπικού 250.000,00 € 132.571,08 €132.571,08 €
15-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6012.001
Αποζημείωση υπερωριακής
απασχόλησης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 472.000,00 € 206.180,13 €206.180,13 €
15-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 470.000,00 € 205.269,98 €205.269,98 €
15-6021.001
Αποδοχές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου 470.000,00 € 205.269,98 €205.269,98 €
15-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 € 910,15 € 910,15 €
15-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
Ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου 2.000,00 € 910,15 € 910,15 €
15-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 214.500,00 € 105.416,09 €105.416,09 €
Page 12
Απολογισμός_Εξόδων
15-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 214.500,00 € 105.416,09 €105.416,09 €
15-6041.001Τακτικές αποδοχές υπαλ.ΙΔΟΧ 37.500,00 € 18.369,56 €18.369,56 €
15-6041.004
Αποδοχες εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για
καθαρισμο σχολικων μον. 177.000,00 € 87.046,53 €87.046,53 €
15-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 208.100,00 € 101.419,80 €101.419,80 €
15-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 37.600,00 € 26.807,19 €26.807,19 €
15-6051.001Εργοδοτικές εισφορες ΤΥΔΚΥ 4.700,00 € 3.600,41 € 3.600,41 €
15-6051.005
Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ
ΕΤΕΑΠ μόνιμων υπαλλήλων
μεταφερθέντων από το ΝΠΔΔ
ΟΚΠΑ 5.000,00 € 1.219,13 € 1.219,13 €
15-6051.007Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ 3.400,00 € 1.706,83 € 1.706,83 €
15-6051.008Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ 24.500,00 € 20.280,82 €20.280,82 €
15-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 117.000,00 € 46.639,79 €46.639,79 €
15-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑυπαλ.
με σύμβαση αορίστου 117.000,00 € 46.639,79 €46.639,79 €
15-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 53.500,00 € 27.972,82 €27.972,82 €
15-6054.001Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ-ΙΔΟΧ 10.000,00 € 4.825,50 € 4.825,50 €
15-6054.004
Εργοδ.εισ.εκτ.υπαλ.ΙΔΟΧ για
καθαρισ. σχολικων μον. 43.500,00 € 23.147,32 €23.147,32 €
15-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.589,42 € 2.975,06 € 2.975,06 €
15-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 9.589,42 € 2.975,06 € 2.975,06 €
15-6061.007Προμήθεια γάλακτος ετους 9.589,42 € 2.975,06 € 2.975,06 €
15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 149.949,70 € 12.299,86 €10.899,86 €
15-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 149.949,70 € 12.299,86 €10.899,86 €
15-6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 141.949,70 € 11.099,86 € 9.699,86 €
15-6114.001
Αμοιβες καθηγητων &
εκπαιδευτ.για εκμαθ.πολιτ 31.000,00 € 1.400,00 € 0,00 €
15-6114.003
Υπηρεσιες παροχης φυσ.αγωγης
ναυαγωσωστ.& διοικ.υποστηριξης
του ΔΑΚ 110.949,70 € 9.699,86 € 9.699,86 €
15-6117
Λοιπές αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με
την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 8.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
15-6117.003Αμοιβή παιδιάτρου 8.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 277.300,00 € 70.641,76 €67.064,76 €
Page 13
Απολογισμός_Εξόδων
15-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 130.000,00 € 46.165,59 €42.588,59 €
15-6212
Φωταέριο και φυσικό αέριο
παραγωγικής διαδικασίας 130.000,00 € 46.165,59 €42.588,59 €
15-6212.001Φωταέριο και φυσικό αέριο 130.000,00 € 46.165,59 €42.588,59 €
15-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 38.500,00 € 17.962,32 €17.962,32 €
15-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 38.500,00 € 17.962,32 €17.962,32 €
15-6232.001Μισθώματα κτιρίων ΚΕΠ 10.000,00 € 3.960,00 € 3.960,00 €
15-6232.002
Μισθωματα κτηριων κοινωνικης
πολιτικης 28.500,00 € 14.002,32 €14.002,32 €
15-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 107.800,00 € 6.513,85 € 6.513,85 €
15-6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
ακινήτων του Δήμου 51.000,00 € 6.513,85 € 6.513,85 €
15-6261.001
Τακτικη συντηρηση,διατηριση
χημικης ισορροπιας 24.000,00 € 5.416,45 € 5.416,45 €
15-6261.002
Συντηρηση αντλιων &
συστημ.κολυμβυτ.δεξαμ. 15.000,00 € 1.097,40 € 1.097,40 €
15-6261.003
Επισκευη φιλτρων
ανακυκλοφοριας 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6261.004Συντηρηση κτηριων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6262.002Συντήρηση καυστηρων 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6264.002
Συντήρηση και επισκευή
ανελκυστηρων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6265
Συντήρηση και επισκευή επίπλων
και λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού 43.300,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6265.001Συντήρηση κλιματιστικων 6.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6265.002
Ανακαιν.& επισκευη Πολιτιστικου
Κεντρου Μελισσιων & αιθουσας
πολλαπλων χρησεων .Δ.Κ
Πεντελης 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6265.003
Συντηρ.& επισκευη
λοιπ.εγκαταστασεων &
εξαρτηματων. 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6275.001
Δαπάνες αποφραξεων φρεατίων
κ.λ.π. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 444.514,00 € 56.143,21 €35.533,49 €
15-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 37.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6412
Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6413 Μεταφορές προσώπων 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 14
Απολογισμός_Εξόδων
15-6413.002
Ημερησιες εκδρομ.
περιπατοι,θαλασ. μπανια ΚΑΠΗ 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 369.514,00 € 44.304,18 €24.749,38 €
15-6471
Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων 323.314,00 € 42.067,88 €22.513,08 €
15-6471.001Αποκριάτικες εκδηλώσεις 15.000,00 € 9.436,40 € 9.436,40 €
15-6471.002
Δαπάνες για εκδηλωσεις
περιβάλλοντος 5.000,00 € 4.240,80 € 0,00 €
15-6471.003
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις σε
γειτονιές πόλης 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.004Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.005
Λειτουργία δημοτικού
κινηματογράφου 32.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.006
Δαπανες για θεατρικες
παραστασεις συναυλιες 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.007
Διοργανωση αθλητικων
εκδηλωσεων & αθλητ.δρωμενα 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.008
Εξοδα για τη λειτουργια τμημάτων
θερινής απασχόλησης σε σχολεία –
κλειστό γυμναστήριο – ΔΑΚ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.009
Δράσεις υποστήριξης ενισχυτικής
διδασκαλίας σε μαθητές 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.010
Λοιπές δράσεις Τρίτη ηλικία &
υπηρ. Κοιν. Πολ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.011
Λειτουργια κεντρου ανοιας στο
Δημο Πεντελης 15.314,00 € 15.314,00 € 0,00 €
15-6471.012Δράσεις για τη νεολαία 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.013Φεστιβάλ και εκδηλώσεις για νέους 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.014
Διοργάνωση μέρας καριέρας για
νέους 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.015
Δρασεις για την ενισχ.της τοπικης
αγορας & προωθ.απασχολησης 10.000,00 € 1.860,00 € 1.860,00 €
15-6471.016
Υπηρεσιες ψυχικης υγειας &
ψυχικ.(κεν.ψυχικης υγει 35.000,00 € 11.216,68 €11.216,68 €
15-6471.017
Υπηρεσιες προληψης υγειας &
πρωτοβαθμ.φροντιδας 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.018
Υπηρεσιες ενισχυσης βοηθειας στο
σπιτι 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.019
Υπηρεσιες φυσιοθεραπειας για την
τριτη ηλικια 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.020Ομιλιες διαλεξεις 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.021
Μέριμνα για την οικογ. &
εργαζόμενη μητέρα 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.023Δαπανες για ΚΔΑΠ 36.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.046Εκδηλωσεις Ελλαδα 2021 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6471.047Φεστιβάλ Πεντελικου 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 15
Απολογισμός_Εξόδων
15-6472.001
Εξοδα για τη φωτογραφική,ηχητική
κάλυψη και βιντεοσκόπηση
εκδηλώσεων 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6473
Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6473.001
Υπηρεσίες υποστήριξης
εκδηλώσεων 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6474 Λοιπα παρεμφερη εξοδα 5.000,00 € 2.236,30 € 2.236,30 €
15-648
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 38.000,00 € 11.839,03 €10.784,11 €
15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 38.000,00 € 11.839,03 €10.784,11 €
15-6481.006Προμήθεια ειδων παντοπωλείου 12.000,00 € 3.490,28 € 3.326,63 €
15-6481.007Προμήθεια ειδων κρεοπωλείου 6.000,00 € 2.097,51 € 2.097,51 €
15-6481.008Προμήθεια ειδων αρτοποιείου 6.000,00 € 2.413,55 € 2.413,55 €
15-6481.009Προμήθεια ειδων οπωροπωλείου 9.000,00 € 1.904,84 € 1.013,57 €
15-6481.010
Προμήθεια ειδων κατεψυγμένων
ειδών 5.000,00 € 1.932,85 € 1.932,85 €
15-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 116.000,00 € 15.637,82 €15.637,82 €
15-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 19.500,00 € 3.873,37 € 3.873,37 €
15-6612
Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6613
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6613.003
Εξοδα για τη δημιουργία και
εκτύπωση εντύπων, αφισών,
προγραμματων ΚΛΠ. 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 7.500,00 € 3.873,37 € 3.873,37 €
15-6614.001
Προμήθεια υλικών για χειροτεχνία
κλπ 7.500,00 € 3.873,37 € 3.873,37 €
15-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 32.000,00 € 9.371,25 € 9.371,25 €
15-6631
Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6631.000
Προμήθεια υγειονομικού &
φαρμακευτικού υλικού 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 10.000,00 € 9.371,25 € 9.371,25 €
15-6632.001
Προμήθεια κτηνιατρικού
υλικού(Τροφ-λοιπ.αναλ.) 10.000,00 € 9.371,25 € 9.371,25 €
15-6633
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6633.000
Προμήθεια χημικού υλικού
(απολυμαντικά,χημικά 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6634.000
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6643
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6643.001
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 16
Απολογισμός_Εξόδων
15-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 40.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6661.001
Προμήθεια κατασκευαστικών
υλικών 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6662.001
Προμήθεια ηλεκτρολ. Υλικού &
Λοιπά υλικά διακοσμησης 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 14.500,00 € 2.393,20 € 2.393,20 €
15-6681 Υλικά φαρμακείου 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 12.500,00 € 2.393,20 € 2.393,20 €
15-6682.000Λοιπά έξοδα 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-6682.001Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 7.500,00 € 2.393,20 € 2.393,20 €
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 192.200,00 € 42.246,80 €42.246,80 €
15-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 192.200,00 € 42.246,80 €42.246,80 €
15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 192.200,00 € 42.246,80 €42.246,80 €
15-7133 Έπιπλα σκέυη 147.200,00 € 28.805,20 €28.805,20 €
15-7133.001Επιπλα και σκεύη 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-7133.003
Προμηθεια σχαρων για την
κολυμβ.δεξαμενη 5.500,00 € 4.860,80 € 4.860,80 €
15-7133.004
Προμηθεια εξοπλισμου για τις
αθλητικες εγκαταστασε 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-7133.005
Προμηθεια πολυκαρβουνικων
στεγαστρων 24.800,00 € 23.944,40 €23.944,40 €
15-7133.006
προμηθεια υπαιθραιων
αθλητ.οργανων 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
15-7133.007
Προμηθεια οργανων για
φυσιοθεραπευτηριο 12.500,00 € 0,00 € 0,00 €
15-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 45.000,00 € 13.441,60 €13.441,60 €
15-7134.002Προμήθεια υπολογιστών 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-7134.006
Προμηθεια ηλεκτρονικου και
τηλεπικ.εξοπλισ.συν2020 20.000,00 € 13.441,60 €13.441,60 €
15-7134.007Προμηθεια ηχητικου εξοπλισμου 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
15-7134.008
Προμηθεια ηλεκτρονικων πινακων
για τους αθλ.χωρους 14.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.637.060,86 € 2.102.515,51 €2.099.154,43 €
20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.454.506,88 € 2.050.802,39 €2.047.441,31 €
20-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.169.370,88 € 1.046.888,10 €1.046.888,10 €
20-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.020.000,00 € 501.364,90 €501.364,90 €
20-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 890.000,00 € 436.542,07 €436.542,07 €
Page 17
Απολογισμός_Εξόδων
20-6011.001
Τακτικές
αποδοχές(περιλαμβάνονται μισθός-
δώρα εορτών γενικά και ειδικά
επιδόματα ) 890.000,00 € 436.542,07 €436.542,07 €
20-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 130.000,00 € 64.822,83 €64.822,83 €
20-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας 130.000,00 € 64.822,83 €64.822,83 €
20-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 591.000,00 € 264.685,47 €264.685,47 €
20-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 521.000,00 € 231.462,50 €231.462,50 €
20-6021.001
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου 506.000,00 € 223.605,02 €223.605,02 €
20-6021.002Αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης 15.000,00 € 7.857,48 € 7.857,48 €
20-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 70.000,00 € 33.222,97 €33.222,97 €
20-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 70.000,00 € 33.222,97 €33.222,97 €
20-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 105.000,00 € 71.465,94 €71.465,94 €
20-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 90.000,00 € 60.838,52 €60.838,52 €
20-6041.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου 90.000,00 € 60.838,52 €60.838,52 €
20-6042
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 € 10.627,42 €10.627,42 €
20-6042.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 € 10.627,42 €10.627,42 €
20-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 362.500,00 € 162.721,82 €162.721,82 €
20-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 194.000,00 € 89.613,53 €89.613,53 €
Page 18
Απολογισμός_Εξόδων
20-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ 49.000,00 € 18.897,30 €18.897,30 €
20-6051.002
Εργοδοτ. εισφορές προς.ΕΤΕΑΕΠ
πρωην ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 35.000,00 € 13.147,71 €13.147,71 €
20-6051.004
Εργοδοτικες Εισφορες συνταξης
Δημοσιου-ΕΦΚΑ 110.000,00 € 57.568,52 €57.568,52 €
20-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 143.000,00 € 56.805,90 €56.805,90 €
20-6052.001
Εργοδοτικές Εισφορές προσωπ.
σύμβαση αορ.ΕΦΚΑ 143.000,00 € 56.805,90 €56.805,90 €
20-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 25.500,00 € 16.302,39 €16.302,39 €
20-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές
έκτ.προσ.ορισμ.χρόνου ΕΦΚΑ 25.500,00 € 16.302,39 €16.302,39 €
20-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 90.870,88 € 46.649,97 €46.649,97 €
20-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 48.870,88 € 18.073,67 €18.073,67 €
20-6061.006
Λοιπές παροχές ιατρικές εξετάσεις
υπαλλήλων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6061.007Προμήθεια γάλακτος ετους 43.870,88 € 18.073,67 €18.073,67 €
20-6062
Έξοδα κηδείας αποβιούντων
υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6063
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση
εργατοτεχνικού προσωπικού
κ.λ.π.) 40.000,00 € 28.576,30 €28.576,30 €
20-6063.006
Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας ετους 40.000,00 € 28.576,30 €28.576,30 €
20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.107.236,00 € 404.511,37 €404.511,37 €
20-621
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 470.000,00 € 254.762,94 €254.762,94 €
20-6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας 470.000,00 € 254.762,94 €254.762,94 €
20-6211.001
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 470.000,00 € 254.762,94 €254.762,94 €
20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 46.300,00 € 9.697,53 € 9.697,53 €
20-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 21.500,00 € 9.697,53 € 9.697,53 €
20-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6233.003Μίσθωση μηχανημάτων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 20.000,00 € 19.984,00 €19.984,00 €
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 € 19.984,00 €19.984,00 €
20-6253.002Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 € 19.984,00 €19.984,00 €
Page 19
Απολογισμός_Εξόδων
20-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 7.000,00 € 984,40 € 984,40 €
20-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6262.001
Συντήρηση και επισκευή αγαθών
Χρήσης τρίτων ΔΕΗ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 1.000,00 € 984,40 € 984,40 €
20-6264.003Επισκευή και συντήρηση αντλίας 1.000,00 € 984,40 € 984,40 €
20-6265
Συντήρηση και επισκευή επίπλων
και λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6265.000
Συντήρηση και επισκευή επίπλων
και λοιπού εξοπ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 563.936,00 € 119.082,50 €119.082,50 €
20-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6275.004
Υπηρεσίες πλυσίματος βαρέων
οχη(Απορ/ρα-Μ.Ε.) 3.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6277
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 557.436,00 € 118.595,18 €118.595,18 €
20-6277.010
Δαπανες καθαρ. και
προς.επιφ.απο αντιγκραφ.. 23.436,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6277.011
Δαπανες για
οδοκαθαρισμο&καθαρισ.κοινοχρ.χ
ωρων 285.000,00 € 85.335,16 €85.335,16 €
20-6277.012
Δαπάνες μεταφ. στέρεων
αποβλήτων υλ.εκσ.κατεδ. 249.000,00 € 33.260,02 €33.260,02 €
20-6279
Λοιπές δαπάνες για
ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαρι
ότητα 3.000,00 € 487,32 € 487,32 €
20-6279.001
Δαπάνες απομάκρυνσης
διαφημιστικών πινακίδων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6279.002
Δαπάνη συντήρησης &
καθαρισμού χημικών τουαλ 2.000,00 € 487,32 € 487,32 €
20-63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-632
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6411
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων
μεταφορικών μέσων (καύσιμα,
λιπαντικά, διόδια κλπ) 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 20
Απολογισμός_Εξόδων
20-6411.001
Εξοδα κίνησης μεταφορικών
μέσων (διόδια) 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 363.000,00 € 122.662,34 €119.301,26 €
20-663
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6634.002
Προμήθεια αναλωσίμων
πλυντηρίου κάδων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6635
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής
και καθαριότητας 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6635.002
Προμήθεια αναλωσίμων
καθαριότητας 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6635.003
Προμήθεια αναλωσίμων μεγάλων
μηχ/κών σαρώθρων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6635.004Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 210.000,00 € 92.171,02 €92.171,02 €
20-6641
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 210.000,00 € 92.171,02 €92.171,02 €
20-6641.003
Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών
μέσων 200.000,00 € 92.171,02 €92.171,02 €
20-6641.008
Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ.
και λοιπά υλ. 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 32.500,00 € 22.497,06 €19.135,98 €
20-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 12.500,00 € 12.172,76 €12.172,76 €
20-6661.002Προμηθεια κατασκ.υλικων 12.500,00 € 12.172,76 €12.172,76 €
20-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 20.000,00 € 10.324,30 € 6.963,22 €
20-6662.003
Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού & λαμπτήρων 20.000,00 € 10.324,30 € 6.963,22 €
20-667
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 108.500,00 € 7.994,26 € 7.994,26 €
20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 108.000,00 € 7.994,26 € 7.994,26 €
20-6671.005
Προμήθ. ανταλλακτικών για τα
αυτ/τα-μοτ. 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6671.007
Προμήθεια αντ/κών αυτ/των από
εκτακ.βλαβες 8.000,00 € 7.994,26 € 7.994,26 €
20-6672
Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6672.001
Προμήθεια αντ/κων επισκευής
κάδων μηχαν. Αποκομιδής 500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ –
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 797.500,00 € 476.740,58 €476.740,58 €
20-672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 797.500,00 € 476.740,58 €476.740,58 €
20-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 797.500,00 € 476.740,58 €476.740,58 €
Page 21
Απολογισμός_Εξόδων
20-6721.002
Εισφορά υπέρ συνδ.Ε.Δ.Σ.Ν.Α
Διαχ.Στ.Αποβ 797.500,00 € 476.740,58 €476.740,58 €
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 182.553,98 € 51.713,12 €51.713,12 €
20-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 182.553,98 € 51.713,12 €51.713,12 €
20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 182.553,98 € 51.713,12 €51.713,12 €
20-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 100.840,78 € 2.500,00 € 2.500,00 €
20-7131.002
Αγορα οχηματων εξοπλισμου
καθαρ. 13.400,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7131.004Προμήθεια αντλίας 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
20-7131.010
Εξοπλισμός συλλογής
βιοαποβλήτων 33.058,74 € 0,00 € 0,00 €
20-7131.012
Οχήματα διαχείρισης
βιοαποβλήτων 45.288,34 € 0,00 € 0,00 €
20-7131.013
Δράσ.ευαισθη/σης πρόγ.διαλογής
στη πηγή βιοαποβ. 3.470,37 € 0,00 € 0,00 €
20-7131.014
Σύμβ.υποστήριξης προγ.διαλογής
πηγή βιοαποβλήτων 3.123,33 € 0,00 € 0,00 €
20-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7134.002Προμήθεια H/Y και λογισμικου 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 79.713,20 € 49.213,12 €49.213,12 €
20-7135.001Λοιπός εξοπλισμός συνεργείου 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.002Προμήθειας C.B. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.004Προμήθεια φαρμακειων οχηματων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.005
Προμήθεια τριγωνων
προειδοποιησης οχηματων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.007
Προμήθεια καλαθίων
καθαριότηττας 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.008
Προμήθεια εργαλείων για τον
εξοπλ συνεργείου αυτοκινήτων 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.012Προμήθεια ηλεκτρομ/κου εξοπλ. 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
20-7135.013Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 49.213,20 € 49.213,12 €49.213,12 €
20-7135.018
Προμήθεια για εργαλεια
καθαριοτητας 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 208.370,71 € 84.585,43 €84.585,43 €
25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 107.000,00 € 39.710,80 €39.710,80 €
25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 107.000,00 € 39.710,80 €39.710,80 €
25-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 107.000,00 € 39.710,80 €39.710,80 €
25-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 70.000,00 € 30.014,00 €30.014,00 €
25-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 36.000,00 € 9.696,80 € 9.696,80 €
Page 22
Απολογισμός_Εξόδων
25-6275.001
Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων
υδάτων 35.000,00 € 9.696,80 € 9.696,80 €
25-6275.002
Μυοκτονια-Εντομοκτονια σε
φρεατια και κτ.Δημου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
25-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 101.370,71 € 44.874,63 €44.874,63 €
25-73 ΕΡΓΑ 101.370,71 € 44.874,63 €44.874,63 €
25-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ 101.370,71 € 44.874,63 €44.874,63 €
25-7312
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 101.370,71 € 44.874,63 €44.874,63 €
25-7312.010
Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο
Πεντέλης(περ.αττικης) 68.731,00 € 32.803,36 €32.803,36 €
25-7312.011
Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο
Πεντέλης 10.997,04 € 5.248,58 € 5.248,58 €
25-7312.023
Κατασκ.εξωτ.συνδ.ακαθαρτ.με.δικτ
υο αποχετευσ.2020 21.642,67 € 6.822,69 € 6.822,69 €
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6.591.026,82 € 441.757,36 €399.388,58 €
30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 704.110,00 € 193.711,54 €193.711,54 €
30-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 411.950,00 € 190.227,14 €190.227,14 €
30-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 181.000,00 € 89.490,62 €89.490,62 €
30-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 175.000,00 € 89.490,62 €89.490,62 €
30-6011.001
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και
ειδικά επιδόματα) 175.000,00 € 89.490,62 €89.490,62 €
30-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας & λοιπές αμοιβές 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 161.000,00 € 70.208,73 €70.208,73 €
30-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 156.000,00 € 68.705,51 €68.705,51 €
30-6021.001
Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με
σύμβαση Αορ.Χρονου 156.000,00 € 68.705,51 €68.705,51 €
30-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 € 1.503,22 € 1.503,22 €
Page 23
Απολογισμός_Εξόδων
30-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 5.000,00 € 1.503,22 € 1.503,22 €
30-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 69.950,00 € 30.527,79 €30.527,79 €
30-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 33.450,00 € 16.673,52 €16.673,52 €
30-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού ΤΥΔΚΥ 800,00 € 361,24 € 361,24 €
30-6051.002
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1.500,00 € 730,99 € 730,99 €
30-6051.003
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού στο ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ 18.500,00 € 9.467,68 € 9.467,68 €
30-6051.004Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 6.000,00 € 2.731,17 € 2.731,17 €
30-6051.005
Εργοδοτική εισφορά Μονίμου
Προσωπικού ΤΕΑΔΥ 750,00 € 365,04 € 365,04 €
30-6051.007
Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑΔ
μονίμου προσωπικού 1.200,00 € 511,08 € 511,08 €
30-6051.008
Εργοδοτικες Εισφορες συνταξης
Δημοσιου ΕΦΚΑ 4.700,00 € 2.506,32 € 2.506,32 €
30-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 36.500,00 € 13.854,27 €13.854,27 €
30-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου
(ΙΚΑ) 36.500,00 € 13.854,27 €13.854,27 €
30-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 190.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-611
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 190.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112 Αμοιβές τεχνικών 190.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112.001Αμοιβές τεχνικών 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112.002
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για
προετοιμασία και ωρίμανση
διαγωνισμών κτηρίων Δήμου 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112.003
Μετρήσεις, καταγραφέες
κατανάλωσης ενέργειας σε κτήρια
Δήμου 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112.004
Παροχή υπηρεσιών
αρχιτεκτονικών εναλλακτικών
λύσεων για κτηριακές
εγκαταστάσεις Δήμου 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112.005
Παροχή υπηρεσιών πολιτικού
μηχανικού για την ανέγερση ΠΣ και
Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112.006
Τοπογραφικές αποτυπώσεις
εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 24
Απολογισμός_Εξόδων
30-6112.007
Παροχή συμβούλου για την
ενεργειακή αναβάθμιση-
εξοικονόμιση και εκσυγχρονισμό
των Η/Μ και λοιπών
εγκαταστάσεων του ΔΑΚ και του
Κλειστού γυμναστηρίου Μελισσίων 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6112.008
Παρ.συμ.για
μετρησ.κυκλοφοριακ.δεδ.συσ.σημ
ατοδοτ 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 53.060,00 € 1.866,20 € 1.866,20 €
30-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 13.860,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6232
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών
έργων ακινήτων 13.860,00 € 0,00 € 0,00 €
30-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 39.200,00 € 1.866,20 € 1.866,20 €
30-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6263.003
Συντήρηση διαγραμμίσεων
οδικ.δικτύου&αναβ.πεζοδιαβ 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6266
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 2.000,00 € 1.866,20 € 1.866,20 €
30-6266.000
Συντήρηση Εφαρμογών
λογισμικού 2.000,00 € 1.866,20 € 1.866,20 €
30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 25.300,00 € 0,00 € 0,00 €
30-642
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-647
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6474
Έξοδα λοιπών παρεμφερών
δρασηριοτήτων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6474.001
Δρασεις για την Ευρωπαικη
κινητικοτητα 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6474.002
Δρασεις ευαισθητ.για την οδικη &
κυκλοφ.αγωγη 12.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 23.600,00 € 1.618,20 € 1.618,20 €
30-661
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 100,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 100,00 € 0,00 € 0,00 €
30-665
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6651
Προμήθεια υλικού
τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500,00 € 0,00 € 0,00 €
30-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 22.000,00 € 1.618,20 € 1.618,20 €
30-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 25
Απολογισμός_Εξόδων
30-6661.013
Προμήθεια υλικών αστικου
εξοπλισμου 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 12.000,00 € 1.618,20 € 1.618,20 €
30-6662.004
Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού
μίγματος 12.000,00 € 1.618,20 € 1.618,20 €
30-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.886.916,82 € 248.045,82 €205.677,04 €
30-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 4.033.700,00 € 2.985,81 € 2.985,81 €
30-711
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7111
Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και
εδαφικών εκτάσεων 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7111.001Αγορά οικοπέδων τέλος 0,50 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 33.700,00 € 2.985,81 € 2.985,81 €
30-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά 12.700,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7134.001
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-
εκτυπωτες κλπ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7134.002
Λογισμικα προγραμματα τεχνικής
υπηρεσίας. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7134.004
Δίκτυο beacons & διαδικ. διαδρ.
χάρτης συστ. GIS 8.700,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 21.000,00 € 2.985,81 € 2.985,81 €
30-7135.006
Προμηθεια σε μεταλλικους ιστους
στηριξης συν. 6.000,00 € 267,84 € 267,84 €
30-7135.011
Προμήθεια υλικών οδικής
ασφάλειας & σήμανσ αστικ.ε 15.000,00 € 2.717,97 € 2.717,97 €
30-73 ΕΡΓΑ 1.313.000,67 € 198.692,23 €198.692,23 €
30-731
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7311
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7311.017
Εργασ. επικ.& συντ. κτιρίων &
αθλητ. Εγκαταστάσεων 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
(ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 461.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7321
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 57.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7321.001
Εργασ.Εναρμ.Εφαρ.ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.Σταθ.Μελισσίων 57.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7323 ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 404.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7323.001
Ασφαλτοστρώσεις σε διάφορους
οδούς Δ. Πεντέλη2021 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 26
Απολογισμός_Εξόδων
30-7323.004
Ανακατασκευή συντήρηση
πεζοδρομίων Δ.Πεντ2021 200.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7323.007
Συντηρηση -πεζοδρομιων Δημου
Πεντελης . 74.400,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7323.009
Διανοίξεις σε διαφορ. Οδούς του
Δήμου Πεντέλης 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-733
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 137.600,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7336
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 137.600,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7336.004
Αναβαθ.χωρου πευκοδασος
Μελισσιων ΟΤ167παρεμ.Διαχ. 137.600,00 € 0,00 € 0,00 €
30-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 614.000,67 € 198.692,23 €198.692,23 €
30-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 614.000,67 € 198.692,23 €198.692,23 €
30-7341.007
Συντήρηση οδικού δικτυου Α.Μ.
2/2017 Τ.Υ. 614.000,67 € 198.692,23 €198.692,23 €
30-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 540.216,15 € 46.367,78 € 3.999,00 €
30-741
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 463.267,69 € 42.368,78 € 0,00 €
30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 463.267,69 € 42.368,78 € 0,00 €
30-7413.008Μελετη Αγωγων ομβριων υδατων. 37.200,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.014
Μελέτη Πρασινου Ταμειου
αρ.απ.114.9/2016 Β.ΑΣΤ.ΚΙΝ 65.000,00 € 42.368,78 € 0,00 €
30-7413.016
Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Δημ. Πεντέλης 74.274,85 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.024
Μελέτη ανάπλασ.&
διαχ.κοιν.χωρων & πρας.αλσών
Δ.Π. 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.026
Διαχ. Μελέτης &
Τεχ.εκθ.αλσος,γ.Π.Ηλια Ν.ΠΕΝ 24.670,79 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.027
Μελέτη αναδείξεις περιβαν.&
πολιτ.σημ.διαδ.ρεμ.Π-Μ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.028
Αναθεωρ.ρυμοτομ.σχ.ΔΚ
Μελισσίων καθ.κοιν-Κ χρ.ΓΠΣ 70.382,60 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.029
Μελέτη για αναβαθ. τμημάτων
οδικού δικτύου με έμφαση στην
προσπελασιμότητα κτιρίων και
πόλων ενδιαφέροντος από άτομα
με μειωμένη κινητικότητα 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.033
Μελέτη αστικής ανάπλασης
περ.Μελισσίων Ν.Πεντ.Πεντ 61.939,45 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.034
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης
κτιρίων Δ.Πεντέλης 40.000,00 € 0,00 € 0,00 €
30-7413.035
Μελέτη & ενοποίηση δικτύου
πράσινων διαδρομών 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 27
Απολογισμός_Εξόδων
30-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 76.948,46 € 3.999,00 € 3.999,00 €
30-7421
Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου
πόλεως 4.000,00 € 3.999,00 € 3.999,00 €
30-7421.002Λειτουργία Γεωπύλης GIS 4.000,00 € 3.999,00 € 3.999,00 €
30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 72.948,46 € 0,00 € 0,00 €
30-7425.001
Ελεγ.νομιμ.κτιρ.ηλεκτ.εγκατ.Ν4495
/17 προσεις.ελεγ. 72.948,46 € 0,00 € 0,00 €
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 431.900,00 € 88.152,39 €85.239,63 €
35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 224.300,00 € 76.248,39 €75.319,63 €
35-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 126.500,00 € 57.617,23 €57.617,23 €
35-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 41.500,00 € 21.537,76 €21.537,76 €
35-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 36.500,00 € 19.671,65 €19.671,65 €
35-6011.001
Τακτικές αποδοχές μονίμου
προσωπικού 36.500,00 € 19.671,65 €19.671,65 €
35-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 € 1.866,11 € 1.866,11 €
35-6012.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας & λοιπές αμοιβές 5.000,00 € 1.866,11 € 1.866,11 €
35-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 62.000,00 € 26.621,47 €26.621,47 €
35-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 54.000,00 € 23.219,86 €23.219,86 €
35-6021.001
Αποδοχές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου 54.000,00 € 23.219,86 €23.219,86 €
35-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 8.000,00 € 3.401,61 € 3.401,61 €
35-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησηςπροσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 8.000,00 € 3.401,61 € 3.401,61 €
35-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 23.000,00 € 9.458,00 € 9.458,00 €
35-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 8.500,00 € 3.939,45 € 3.939,45 €
35-6051.001
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ 2.000,00 € 844,67 € 844,67 €
35-6051.002
Εργοδοτικές Εισφορές
προσωπικού στο ΕΤΕΑ 1.500,00 € 669,52 € 669,52 €
35-6051.004
Εργοδοτικες εισφ.συνταξησ
δημοσιου-ΕΦΚΑ 5.000,00 € 2.425,26 € 2.425,26 €
Page 28
Απολογισμός_Εξόδων
35-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 14.500,00 € 5.518,55 € 5.518,55 €
35-6052.001
Εργοδοτικές εισφορές προς. Ιδοχ
ΕΦΚΑ 14.500,00 € 5.518,55 € 5.518,55 €
35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 72.800,00 € 14.419,96 €14.419,96 €
35-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 12.000,00 € 6.200,00 € 6.200,00 €
35-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 12.000,00 € 6.200,00 € 6.200,00 €
35-6233.001
Μισθωση γερανου για κοψιμο
κλαριων 12.000,00 € 6.200,00 € 6.200,00 €
35-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 36.800,00 € 8.219,96 € 8.219,96 €
35-6263
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6263.001
Συντήρηση & Επισκευή
βυτιοφόρου & λοιπών αυτ/των
υπηρεσίας πρασίνου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 35.800,00 € 8.219,96 € 8.219,96 €
35-6264.002Συντήρηση Γεωτρήσεων 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6264.003
Συντήρηση & Επισκευή ειδών
κηπουρικής 10.000,00 € 8.219,96 € 8.219,96 €
35-6264.006
Συντήρηση παιδικω χαρων &
κοινοχρ.χωρων 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
35-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 24.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6277
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 24.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6277.001
Συντηρ.αστικού πρασίνου &
χώρων πρασίνου 24.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 25.000,00 € 4.211,20 € 3.282,44 €
35-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 € 1.716,16 € 787,40 €
35-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 € 1.716,16 € 787,40 €
35-6682.002
Προμήθεια αναλωσίμων ,
εργαλείων-αντ/κων κλπ 5.000,00 € 1.716,16 € 787,40 €
35-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20.000,00 € 2.495,04 € 2.495,04 €
35-6692
Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων και έτοιμου
χλοοτάπητα 12.000,00 € 2.495,04 € 2.495,04 €
35-6692.001
Προμήθεια σπόρων,χώματος
,φυτών ,δενδρυλλίων 12.000,00 € 2.495,04 € 2.495,04 €
35-6693
Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού, λιπασμάτων και
βελτιωτικών εδάφους 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-6693.001
Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 207.600,00 € 11.904,00 € 9.920,00 €
Page 29
Απολογισμός_Εξόδων
35-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 197.600,00 € 11.904,00 € 9.920,00 €
35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 197.600,00 € 11.904,00 € 9.920,00 €
35-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 22.000,00 € 11.904,00 € 9.920,00 €
35-7131.003
Προμήθεια μηχανημάτων &
εργαλείων κηπουρικής 10.000,00 € 9.920,00 € 9.920,00 €
35-7131.004
Προμήθεια υλικών αυτόματου
ποτίσματος 12.000,00 € 1.984,00 € 0,00 €
35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 175.600,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7135.001Προμήθεια δεξαμενών 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7135.002
Προμηθεια εξοπλισμου
κοινοχρηστων χωρων (παγκ-τραπ-
κιοσκια κλπ) 24.800,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7135.004
Προμήθεια οργάνων Παιδικών
Χαρών-Δαπεδ.ασφαλειας 148.800,00 € 0,00 € 0,00 €
35-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
35-7425.002
Καταπολέμηση κουνουπιών στα
ρέμματα Δ.Πεντελης 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 230.127,18 € 53.412,24 €53.412,24 €
45-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 146.000,00 € 53.412,24 €53.412,24 €
45-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 118.000,00 € 53.412,24 €53.412,24 €
45-601
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 20.000,00 € 10.183,12 €10.183,12 €
45-6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 17.000,00 € 8.908,20 € 8.908,20 €
45-6011.001
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 17.000,00 € 8.908,20 € 8.908,20 €
45-6012
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 € 1.274,92 € 1.274,92 €
45-6012.001
Αποζημίωση Υπερωριακής
Εργασίας 3.000,00 € 1.274,92 € 1.274,92 €
45-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 74.500,00 € 33.941,77 €33.941,77 €
45-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 66.500,00 € 28.727,00 €28.727,00 €
45-6021.001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 66.500,00 € 28.727,00 €28.727,00 €
Page 30
Απολογισμός_Εξόδων
45-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 8.000,00 € 5.214,77 € 5.214,77 €
45-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 8.000,00 € 5.214,77 € 5.214,77 €
45-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 23.500,00 € 9.287,35 € 9.287,35 €
45-6051
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 4.000,00 € 1.832,79 € 1.832,79 €
45-6051.001Εισφορά εργοδοτη στο ΤΥΔΚΥ 850,00 € 381,15 € 381,15 €
45-6051.002Εισφορά στο ΕΤΕΑΠ 850,00 € 335,06 € 335,06 €
45-6051.004
Εργοδοτικες εισφορες συνταξης
δημοσιου-ΕΦΚΑ 2.300,00 € 1.116,58 € 1.116,58 €
45-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 19.500,00 € 7.454,56 € 7.454,56 €
45-6052.001
Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων
σύμβ.αορ.ΕΦΚΑ 19.500,00 € 7.454,56 € 7.454,56 €
45-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 23.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-626
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων(πλην
κτιρίων έργων) 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6262.001
Συντήρηση & επισκευή
κοιμητηριων 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-627
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π. 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6275.001
Εργασίες στον χώρο
απολύμανσης των οστών. 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6662.001
Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
Τ.Τ. 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6662.002
Προμήθεια σωλήνων άρδευσης-
υδρευσ.ϋλικά στο Νεκροταφείο 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-6682.001
Προμήθεια αναλωσίμων &
μικροεργαλείων για την Υπηρεσία
Νεκροταφείου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 31
Απολογισμός_Εξόδων
45-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 13.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 13.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-7135 Λοιπός εξοπλισμός 13.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-7135.001Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-7135.005
Προμήθεια μαρμαρινων
οστεοφυλάκων 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
45-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 71.127,18 € 0,00 € 0,00 €
45-85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 71.127,18 € 0,00 € 0,00 €
45-851
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 71.127,18 € 0,00 € 0,00 €
45-8511
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων 71.127,18 € 0,00 € 0,00 €
60
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1.995.532,44 € 226.646,01 €188.330,01 €
60-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 618.704,20 € 226.646,01 €188.330,01 €
60-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 420.700,00 € 167.953,09 €167.953,09 €
60-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 330.000,00 € 134.803,13 €134.803,13 €
60-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 330.000,00 € 134.803,13 €134.803,13 €
60-6041.001Τακτικές αποδοχές Κέντρο Κοιν. 30.000,00 € 11.219,20 €11.219,20 €
60-6041.002
Τακτικές αποδ. ΙΔΟΧ -ΕΣΠΑ
Παιδικοί 300.000,00 € 123.583,93 €123.583,93 €
60-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 83.000,00 € 33.149,96 €33.149,96 €
60-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 83.000,00 € 33.149,96 €33.149,96 €
60-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές -ΕΦΚΑ
Κεντρ.Κοιν. 8.000,00 € 2.729,62 € 2.729,62 €
60-6054.002
Εργοδοτ. εισφορές αποδ.ΙΔΟΧ –
ΕΣΠΑ Παιδικοί 75.000,00 € 30.420,34 €30.420,34 €
60-606
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.700,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6061
Παροχές ένδυσης (ενδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 7.700,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6061.007Προμήθεια γάλακτος ετους 7.700,00 € 0,00 € 0,00 €
Page 32
Απολογισμός_Εξόδων
60-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 14.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-648
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 14.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 14.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.011Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.013Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.015Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.017Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6481.019Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 184.004,20 € 58.692,92 €20.376,92 €
60-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 179.004,20 € 58.692,92 €20.376,92 €
60-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 179.004,20 € 58.692,92 €20.376,92 €
60-6662.002
Εργ.επισκ.συντ. παιδικών χαρών
& κ.χ χώρων ΦΙΛ 20.409,80 € 20.376,92 €20.376,92 €
60-6662.003
Πρόγραμμα δημοσίων επενδ. για
διαμόρφωση-Μπόμπολα 158.594,40 € 38.316,00 € 0,00 €
60-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.281.422,64 € 0,00 € 0,00 €
60-73 ΕΡΓΑ 1.281.422,64 € 0,00 € 0,00 €
60-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
(ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
60-7326
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
60-7326.002
Δρασ.Περ.Ισοζυγιου 2020 Σχεδιο
φορτισης ηλεκτ.οχη 49.600,00 € 0,00 € 0,00 €
60-734
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1.231.822,64 € 0,00 € 0,00 €
60-7341
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1.231.822,64 € 0,00 € 0,00 €
60-7341.002
Αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου
στον αθλ.γυμ.Μελ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 210.000,00 € 0,00 € 0,00 €
60-7341.008
Μελέτη προγ.συμ.Λατομείο Ραικου
Δ.Κ.ΝΠ 29.262,75 € 0,00 € 0,00 €
60-7341.009
Προγ.συμ.Λατομείο Ραικου
Δ.Κ.ΝΠ 769.408,25 € 0,00 € 0,00 €
60-7341.010
Εφαρ.συστ.καταγ.καταλ.ηλεκτρ.-
θερμικ.δημοτ.κτ.ΣΔΑΕ 223.151,64 € 0,00 € 0,00 €
60-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 95.405,60 € 0,00 € 0,00 €
60-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 95.405,60 € 0,00 € 0,00 €
60-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 95.405,60 € 0,00 € 0,00 €
Page 33
Απολογισμός_Εξόδων
60-8116
ΠΟΕ απο Πρόγραμ. δημοσ. επενδ.
για διαμόρφΜπόμπολα 95.405,60 € 0,00 € 0,00 €
62
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες από
ΠΔΕ) 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-7131
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός 2.644.785,62 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.002
Διαχείριση αστικών στερεών
αποβλήτων Δ.Πεντέλης 495.000,00 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.003
Τεχνικη βοηθεια για
επικαιροπ.τοπικ.ΣΔΣΑ 24.552,00 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.004
Προμηθεια Απορριματ.Χρημ
.Προγρ .ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 223.000,00 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.006
Εξοπλισμός συλλογής
βιοαποβλήτων 675.675,66 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.007
Εξοπλισμός οικιακής
κομποστοποίησης 166.160,00 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.008
Οχήματα διαχείρισης
βιοαποβλήτων 925.631,66 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.009
Δράσ.ευαισθη/σης πρόγρ.διαλογής
στην πηγή βιοαποβλήτων 70.929,63 € 0,00 € 0,00 €
62-7131.010
Σύμβ.υποστήριξης
προγράμ.διαλογής πηγή
βιοαποβλήτων 63.836,67 € 0,00 € 0,00 €
69
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες από
ΠΔΕ) 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-73 ΕΡΓΑ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-732
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
(ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-7321
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
69-7321.001
Εργασ.εναρμ.εφαρ.ΠΔ99/2017
Α΄Βρεφον.Σταθ.Μελισσίων 145.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 300.791,30 € 61.681,24 €56.690,24 €
70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 269.300,00 € 60.689,24 €55.698,24 €
70-60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 241.000,00 € 49.228,79 €49.228,79 €
70-602
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 99.000,00 € 39.810,06 €39.810,06 €
70-6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 98.000,00 € 39.810,06 €39.810,06 €
Page 34
Απολογισμός_Εξόδων
70-6021.001
Τακτικές αποδοχές προσωπικού
με σύμβαση αορ.χρόνου 90.000,00 € 39.810,06 €39.810,06 €
70-6021.002
Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω
συνταξιοδότησης 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6022
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-604
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Κ.Λ.Π.) 96.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) 84.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6041.001
Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με
σύμβαση ΙΔΟΧ 84.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6042
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6042.001
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-605
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 46.000,00 € 9.418,73 € 9.418,73 €
70-6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 25.000,00 € 9.418,73 € 9.418,73 €
70-6052.001
Εργοδοτικές εισφορ υπ.με
σύμβ.αορ.χρόνου-ΕΦΚΑ 25.000,00 € 9.418,73 € 9.418,73 €
70-6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 21.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές στο ΕΦΚΑ
έκτακτου προσωπικού 21.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20.000,00 € 4.991,00 € 0,00 €
70-623 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 20.000,00 € 4.991,00 € 0,00 €
70-6233
Μισθώματα μηχανημάτων –
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 5.000,00 € 4.991,00 € 0,00 €
70-6233.001
Μίσθωση Μηχανημάτων Πολιτικής
Προστασίας 5.000,00 € 4.991,00 € 0,00 €
70-6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 300,00 € 0,00 € 0,00 €
70-646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 300,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 300,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6462.001Δημοσίευση προκυρήξεων 300,00 € 0,00 € 0,00 €
70-66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 8.000,00 € 6.469,45 € 6.469,45 €
Page 35
Απολογισμός_Εξόδων
70-666
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 7.000,00 € 6.469,45 € 6.469,45 €
70-6662
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων 7.000,00 € 6.469,45 € 6.469,45 €
70-6662.008Προμήθεια ακατέργαστου άλατος 7.000,00 € 6.469,45 € 6.469,45 €
70-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-6682.001
Προμήθεια υλικών άμεσης
ανάλωσης (μικροεργαλεία κ.λ.π)
για την κάλυψη των αναγκών της
Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-7135.001Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
70-74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 1.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-7425.001
Δαπάνες για φωτοαντίγραφα
σχεδίων 1.000,00 € 992,00 € 992,00 €
70-8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 25.491,30 € 0,00 € 0,00 €
70-81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.) 25.491,30 € 0,00 € 0,00 €
70-811
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΠΟΕ) 25.491,30 € 0,00 € 0,00 €
70-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 25.491,30 € 0,00 € 0,00 €
-9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 69.288,69 € 0,00 € 0,00 €
-91
ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 69.288,69 € 0,00 € 0,00 €
-911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 69.288,69 € 0,00 € 0,00 €
-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 69.288,69 € 0,00 € 0,00 €
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Page 36